AUD / USD ahora se centra en 0,74 y más - UOB

A la luz del estratega de divisas de UOB Group, el AUD / USD podría intentar un movimiento por encima de la marca de 0,74 en el horizonte a corto plazo.

Cotizaciones clave:

Visión de 24 horas: “Si bien esperábamos que el AUD se fortaleciera el viernes pasado, opinamos que 'no se espera un aumento sostenido por encima de 0,7300'. La facilidad con la que el AUD superó los 0,7300 y el posterior aumento a 0,7367 fue una sorpresa. A partir de aquí, hay espacio para que el AUD haga un "olfateo" en 0,7400, pero parece poco probable un avance sostenido por encima de este nivel (la próxima resistencia está en 0,7430). El soporte está en 0,7330 seguido de 0,7300 ".

Próximas 1-3 semanas: “Destacamos la mejora en el impulso alcista el jueves pasado (27 de agosto, al contado en 0,7240), pero mantuvimos la opinión de que el AUD 'tiene que cerrar por encima de 0,7300 antes de que se pueda esperar un avance sostenido'. No anticipamos del todo el repentino aumento del AUD que lo envió a un máximo de 0.7367 el viernes pasado. En vista del impulso enormemente mejorado, el AUD podría avanzar más hacia 0,7430 a pesar de que 0,7400 es un nivel relativamente fuerte. En general, se espera que el AUD opere con una nota positiva siempre que se mantenga por encima del nivel de 'soporte fuerte' en 0,7270 (el nivel estaba anteriormente en 0,7140) ”.

El Dólar Australiano ha caído durante la sesión trading del jueves, ya que se ha eliminado mucho riesgo de la mesa. Por ejemplo, el NASDAQ 100 bajó un 5% un punto, así que por supuesto la gente estaba enloqueciendo. Dicho esto, la tendencia no ha cambiado, a pesar de que la vela de la sesión del jueves es bastante fea. Por el contrario, no estoy buscando vender en corto este mercado, creo que hay mucho valor debajo. El hecho de que el viernes es el número de puestos de trabajo, por supuesto, entrará en juego también, así que vale la pena hablar de eso.

A las 8:30 AM hora de Nueva York, sacaremos las cifras de los salarios no agrícolas de los Estados Unidos, lo que por supuesto suele causar mucha volatilidad. Sin embargo, si conseguimos algún tipo de pullback brusco en este par, estaré más que dispuesto a comprarla ya que veo una gran cantidad de soporte que se extiende entre 0,71 y 0,70 por debajo. La EMA de 50 días también está alrededor de la manija de 0,71, así que con toda franqueza creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que los compradores regresen. Es muy raro que una cifra de empleo cambie la tendencia general, y honestamente en los últimos dos años la mayoría de las veces terminas justo donde empezaste al final de la sesión.

El Dólar Australiano ha sido implacable en su impulso al alza y creo que seguramente seguirá siendo una cosa importante a la que prestar atención, porque no sólo el Dólar Australiano no es el Dólar Estadounidense, sino que también tiene el beneficio de la economía china que está empezando a repuntar a medida que se aflojan las restricciones. Los australianos proporcionan a los chinos la mayoría de las materias primas para la construcción y bastante para la fabricación, lo que por supuesto hace que el Dólar Australiano sea un sustituto para China también. Con eso, creo que un pullback a corto plazo debería ofrecer un valor que posiblemente quiera aprovechar, y creo que eventualmente veremos el nivel de 0,75 por encima. No tengo ningún interés en acortar este par, al menos no hasta que suframos un breakdown por debajo de la EMA de 200 días que actualmente está justo por encima del nivel de 0,68, muy por debajo de donde estamos ahora mismo.

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AUD / USD - NZD / USD
El AUDUSD alcanza el mejor soporte del día en 7260/50, pero desafortunadamente más de 7220 antes del rebote esperado, alcanzando el objetivo de 7290/7300.

El NZDUSD superó exactamente en una fuerte resistencia en 6785/95 y tocó fondo exactamente en un soporte importante en 6675/65 como se predijo, ofreciendo hasta 110 + 60 ganancias fáciles y sin estrés la semana pasada.

Análisis diario
AUDUSD logró un rebote a 7290/7300, quizás hasta la resistencia en 7340/45 hoy. No tengo una gran convicción por los niveles de negociación de hoy, por lo que un enfoque de esperar y ver puede ser mejor. Si continuamos al alza, busque 7290/85 antes de una nueva prueba de resistencia en los máximos de 7405/15.

El soporte de la línea de tendencia de 2 meses en 7230/20 funcionó el viernes. Los largos necesitan paradas por debajo de 7210 para una señal de venta dirigida a 7195/90 y luego una oportunidad de compra en 7140/30, con paradas por debajo de 7115.

Los largos del NZDUSD en 6675/65 funcionaron perfectamente en el rebote a 6700 y casi hasta 6740/45. Esta es la primera resistencia de hoy pero, por supuesto, la mejor oportunidad de venta está en 6785/95. Estoy buscando una señal de venta de doble techo aquí. Deténgase por encima de 6815. Una ruptura al alza es una señal de compra para esta semana .

El par AUDUSD lucha en los máximos. A pesar de haber estado ofertado en todas las caídas hasta ahora, se siente agotado cuando encuentra soporte dinámico. La incapacidad de rebotar hasta ahora abre las puertas a un escenario bajista, en caso de que el precio caiga por debajo de la línea de tendencia ascendente.

La NFP no pudo desencadenar más desventajas
La semana pasada se trató de las cifras de NFP en los Estados Unidos. La gran sorpresa proviene de la Tasa de Desempleo, cayendo significativamente.

Sin embargo, después de la reacción inicial al alza en el USD, el AUDUSD rebotó desde la misma línea de tendencia que prueba en este momento. Una de las explicaciones es que si bien la tasa de desempleo cayó, las pérdidas de empleos permanentes en Estados Unidos tienen una tendencia constante al alza. A menos que veamos algunas mejoras significativas en el futuro, cualquier titular positivo se tomará con un grano de sal.

Como tal, el USD cambió de rumbo. Esto es algo típico antes de un fin de semana largo, ya que Estados Unidos celebró el lunes el Día del Trabajo. Por lo tanto, con los bancos estadounidenses cerrados el lunes, el AUD / USD se recuperó en los niveles anteriores a las NFP en la reserva de ganancias y los inversores no dejaron posiciones abiertas durante el fin de semana.

Historia en desarrollo.

El gráfico mensual muestra que el precio ahora está adquiriendo una zona de oferta, aunque con una buena caída porcentual ya realizada.
Los alcistas del AUD / USD están al acecho en busca de una configuración de alta probabilidad para una oportunidad de negociación de swing largo.
Hay algo para los alcistas y los bajistas en un análisis de arriba hacia abajo de AUD / USD, pero la acción del precio convincente ha aparecido en el gráfico diario del cual existe un sesgo largo.

Los alcistas monitorearán la acción del precio durante un período de 4 horas para buscar un entorno alcista y mayores probabilidades de una oportunidad exitosa de swing-trading.

El siguiente es un análisis de la estructura del mercado realizado en los marcos de tiempo mensual, semanal, diario y de 4 horas con una ilustración de cómo se vería una entrada larga para una configuración de riesgo a recompensa de 1: 5.

Resistencia mensual


El gráfico mensual en realidad ofrece una perspectiva bajista, ya que el precio lucha en la zona de distribución luego de meses de cierres mensuales alcistas continuos.

Una continuación de la distribución ofrece la posibilidad de una operación de swing corto SI la configuración diaria no evoluciona en el marco de tiempo de 4HR.

Pero primero, sigamos monitoreando por mucho tiempo (continuar leyendo).

Los comerciantes pueden terminar discutiendo sobre los políticos estadounidenses, otro fracaso en aprobar el paquete fiscal y la advertencia reciente del funcionario de salud estadounidense Dr. Anthony Fauci como los principales catalizadores de riesgo de Estados Unidos. En otros lugares, la amenaza de la Unión Europea (UE) de imponer sanciones al Reino Unido, si se mantiene en el camino de arruinar el proyecto de ley del Brexit , se unió a la tensión entre Estados Unidos y China para sopesar el tono de riesgo. Además, el aumento en los casos de coronavirus (COVID-19) en India y el regreso de estrictas medidas de distanciamiento social en el Reino Unido e Indonesia también tuvieron un impacto negativo en el estado de ánimo del mercado.

En este contexto, Wall Street marcó otro día en números rojos, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. Cayeron 2,1 puntos básicos (bps) hasta el 0,682% al final de la sesión norteamericana del jueves.

Continuando, los comerciantes pueden tener dificultades para encontrar pistas, ya que no se han programado datos / eventos importantes para su publicación en Asia. Como resultado, los catalizadores de riesgo son la única esperanza, lo que sugiere una mayor desventaja de los precios AUD / USD, para los operadores.

Sin embargo, el índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. De agosto se convierte en el dato clave a vigilar después de la recuperación del PPI. Las previsiones sugieren cifras de 1,2% interanual frente al 1,0% anterior. Teniendo esto en cuenta, TD Securities dice: “Aconsejamos de nuevo extrapolar, pero nuestro pronóstico de + 0.3% para el IPC básico en agosto está por encima del consenso del 0.2%. Estamos permitiendo un aumento temporal relacionado con COVID en los precios de los vehículos usados ​​(la demanda de vehículos ha sido impulsada por individuos que intentan evitar el transporte público) y una mayor reversión de parte de la reciente caída en los precios de la ropa. Estamos asumiendo solo una compensación parcial del debilitamiento de los precios de la educación relacionado con COVID y la continua desaceleración de los alquileres. A través de la volatilidad relacionada con COVID, creemos que la tendencia se está debilitando, liderada por las rentas. Estimamos que los precios subyacentes se mantuvieron en un 1,6% interanual en agosto, frente al 1,2% de junio, pero por debajo del 2,4% de febrero ”.

Análisis técnico
La SMA de 10 días, actualmente en torno a 0,7293, ha estado restringiendo el alza del par desde el viernes pasado, mientras que una línea de tendencia ascendente desde el 3 de agosto, en 0,7200 ahora, se convierte en un soporte crucial.

El dólar australiano cayó 58 pips o un 0,79% frente al dólar estadounidense el miércoles. El par de divisas probó el borde inferior de un patrón de canal ascendente en 0,7260 durante la sesión asiática del jueves.

Si el tipo de cambio rompe el canal ascendente, es probable que los bajistas presionen al par AUD / USD hacia el nivel de soporte semanal en 0.7207 durante la siguiente sesión de negociación.

Sin embargo, si el patrón del canal se mantiene, lo más probable es que el tipo de cambio continúe subiendo en el futuro más cercano.

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El dólar australiano terminó el viernes por la noche por debajo del nivel de 73 centavos de dólar estadounidense, ya que los mercados de valores de Estados Unidos se hundieron una vez más en su tercera semana consecutiva de pérdidas. Impulsado por la debilidad de las acciones tecnológicas, el AUD / USD cayó desde un máximo de 0,7324 a mitad de la sesión norteamericana hasta 0,7289 al cierre del mercado.

El rango de negociación de la semana fue estrecho entre 0,7254 y máximos de 0,7344, continuando con un patrón lateral desde principios de septiembre. Los máximos de la semana se vieron en una publicación de actas de septiembre del RBA más optimista que muestra que las condiciones económicas no son tan severas como se esperaba

Es probable que esta semana esté impulsada por los mercados extraterritoriales, dado que hay una falta de datos nacionales en el horizonte. El dólar australiano abre en 0,7291. Esperamos que los niveles de soporte se mantengan en movimientos que se acerquen a 0,7250, mientras que cualquier impulso alcista probablemente encontrará resistencia en 0,7325.

Motores clave
Las monedas de refugio seguro estuvieron a favor el viernes por la noche, ya que el yen japonés registró ganancias por quinto día consecutivo frente al dólar. Una caída en los mercados de valores, el Nasdaq (-1,2%) y el Dow Jones (-0,70) significó que el USD / JPY cayó de 1,0610 a 1,0455 desde el lunes pasado y alcanzó mínimos de siete semanas.

Una nueva ola de casos de COVID-19 en Europa también parece haber eliminado cualquier posible recuperación en los mercados, ya que parece que se pondrán en vigor nuevos bloqueos. Tanto España como el Reino Unido vieron un aumento diario de infecciones a medida que los gobiernos buscan contener los casos limitando las reuniones y haciendo cumplir los toques de queda.

El par EUR / USD sufrió pocos cambios cerrando en 1,1837, mientras que la libra esterlina cayó un 0,47% a 1,2913 con muchas noticias que digerir. El potencial de tasas de interés negativas por parte del Banco de Inglaterra y las esperanzas en curso de un acuerdo Brexit entre el Reino Unido y Europa parecen aumentar la volatilidad del cable antes de los plazos de negociación impuestos para el 15 de octubre.

Esta semana se centra en una serie de discursos de miembros del FOMC de la Reserva Federal, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que testificarán sobre la Ley CARES ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. Varias cifras del PMI de fabricación y servicios también se publicarán en Europa, Reino Unido y Estados Unidos.

AUD / USD lucha por organizar una recuperación convincente el viernes.
El índice del dólar estadounidense subió por encima de 94,50 antes de la sesión estadounidense.
La aversión al riesgo ayuda al dólar a encontrar la demanda como refugio seguro.
El par AUD / USD cerró los primeros cuatro días de la semana en territorio negativo. Aunque el par experimentó un rebote y subió a un máximo diario de 0.7086 el viernes, revirtió su curso en la fortaleza del USD y se vio por última vez perdiendo un 0.2% en el día en 0.7030.

El USD capitaliza los flujos de refugio seguro
El jueves, una recuperación decisiva presenciada en los principales índices de Wall Street en la segunda mitad de la sesión dificultó que el dólar de refugio seguro siguiera superando a sus rivales.

Sin embargo, el entorno de mercado libre de riesgos, como se refleja en la fuerte caída observada en las acciones europeas , está ayudando al índice del dólar estadounidense (DXY) a subir el viernes. Confirmando el mal humor, los futuros del S&P 500 cayeron un 0,8% en el día. Por el momento, el DXY está ganando un 0,26% a 94,58.

Más adelante en el día, los pedidos de bienes duraderos de agosto serán los únicos datos incluidos en la agenda económica de EE. UU. A menos que exista una gran divergencia entre la impresión real y el consenso del mercado del 1,5%, es probable que la percepción del riesgo siga siendo el principal impulsor de la acción del AUD / USD.

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, también tiene previsto pronunciar un discurso a las 1910 GMT.

AUD / USD
El dólar australiano se depreció 70 puntos o un 0,99% frente al dólar estadounidense el viernes. El par de divisas AUD / USD superó el nivel de 70,00 durante la sesión de negociación del viernes.

El tipo de cambio rompió el límite superior de un patrón de canal descendente el lunes por la mañana.

Dado que se ha producido una ruptura, es probable que los alcistas presionen el precio hacia el punto de pivote semanal en 0,7117 dentro de esta sesión.

Sin embargo, el promedio móvil simple de 100 horas en 0.7092 podría brindar resistencia al tipo de cambio de moneda en el corto plazo.