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El EUR / USD retrocedió en las operaciones europeas el jueves por la mañana desde su nuevo máximo de dos años y medio de 1,2349 alcanzado a mitad de semana. Hasta ahora, el par se ha estado negociando bajo en 1.2250.
Los datos económicos informados por la mañana de Alemania y la zona del euro resultaron ser mixtos. Los pedidos entrantes en la industria alemana aumentaron sorprendentemente un 2,3 por ciento en una comparación intermensual. Por el contrario, los analistas esperaban una caída del 1,2 por ciento en el consenso, después de un aumento del 2,9 por ciento en octubre.
El sentimiento económico en la zona euro mejoró en diciembre a pesar de las medidas de restricción relacionadas con la corona. El Indicador de Sentimiento Económico (ESI) subió de 87,6 a 90,4 puntos. Los economistas consensuados solo esperaban un aumento a 90,0 puntos.
Los precios al consumidor en la zona euro subieron un 0,3 por ciento sobre una base mensual en diciembre, después de una caída del 0,3 por ciento anteriormente. En una comparación interanual, los precios cayeron un 0,3 por ciento (consenso menos 0,2 por ciento, después de menos 0,3 por ciento anteriormente). Las ventas minoristas cayeron un 3,1 por ciento intermensual en noviembre, después de un 1,5 por ciento (esperado menos un 3,4 por ciento). A lo largo del año, esto se traduce en un 2,9 por ciento menos, después un 4,3 por ciento más (consenso más 0,8 por ciento).
Alrededor de las 11:30 a.m. CET, el EUR / USD cotizaba a 1,2255. El par se encontrará con el próximo soporte en 1.2230 el mínimo del 4 de enero de 2021. La siguiente gran resistencia se encuentra en el máximo de dos años y medio del 6 de enero de 2021 en 1.2349.
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El Índice del Dólar Estadounidense ha conseguido alcanzar el nivel de los 90 pero está encontrando resistencia para continuar con el avance. En caso de que rompa con claridad el nivel en 90 vemos la siguiente referencia en la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 20 días situada en 90,15, lo que representaría un signo bajista para el par EUR/USD.
En cuanto a los fundamentales ayer la UE informó de que en el mes de noviembre las ventas minoristas de la zona euro cayeron un 6,1% si se compara el dato con el del mes anterior, frente a unos pronósticos de los analistas que apuntaban a una caída del 3,4%. En tasa interanual la caída de las ventas minoristas se quedaba en el 2,9%.
Básicamente lo que reflejan estos datos es que la pandemia del coronavirus está ejerciendo una presión significativa sobre las ventas minoristas en Europa y no está nada claro que la situación mejorase en diciembre.
Con esta falta de actividad del consumidor no nos sorprende que la tasa de inflación de la zona euro durante el mes de diciembre fuese del -0,3%, en tasa interanual.
Hoy los traders de los mercados de divisas tendrán la oportunidad de analizar los datos de desempleo publicados por EEUU y la UE. En principio los analistas esperan que la tasa de desempleo de la zona euro haya aumentado en noviembre hasta el 8,5% tras haber registrado un 8,4% en el mes de octubre.
En Estados Unidos está proyectado que la tasa de desempleo haya subido en diciembre hasta el 6,8% tras un 6,7% en noviembre, mientras se espera que el informe mensual del empleo no agrícola (NFP en inglés) muestre que la economía añadió 71.000 trabajos en diciembre.
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EUR / USD
El euro cayó alrededor de 100 pips en las operaciones europeas el jueves después de que los alcistas se estancaran al acercarse al nuevo máximo de varios meses del miércoles en 1.2349.
El Senado de los Estados Unidos certificó la victoria de Biden, con los demócratas ganando el control del Senado de los Estados Unidos y despejando el camino para aprobar la agenda de Biden que elevó temporalmente el dólar.
La inflación de la UE obstinadamente débil y la caída significativa de las ventas minoristas del bloque en noviembre contribuyeron a la nueva debilidad del euro.
Los estudios en el gráfico de 4 horas se debilitaron y advierten de una mayor relajación, aunque las caídas se mantuvieron hasta ahora por el soporte inicial en 1.2245 (aumento de 10DMA), con la capacidad de mantenerse por encima aquí para mantener la acción a corto plazo sesgada al alza.
La extensión por debajo de los pivotes en 1.2209 (20DMA) y 1.2152 (30DMA) pondría en espera a los toros más grandes un retroceso más profundo hacia los soportes clave en 1.2064 / 58 (Fibo 38.2% de 1.1602 / 1.2349 / mínimo del 9 de diciembre) y soporte psicológico de 1.20.
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La política ha eclipsado un poco la pandemia que se está librando a ambos lados del Atlántico. Los casos de COVID-19, las muertes por hospitalizaciones continúan aumentando, y los EE. UU. Establecen nuevos máximos en las admisiones.
En Europa, los políticos están bajo presión para acelerar el ritmo de las vacunaciones, que ha sido frustrantemente lento. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó los golpes de Moderna, pero aún quedan por ver pruebas de un esfuerzo concertado para vacunar a la población.
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En general, la política, los datos y la enfermedad están en el centro de atención.
Análisis técnico EUR / USD
El euro / dólar ha estado cayendo, pero el impulso en el gráfico de cuatro horas sigue siendo positivo y el par de divisas cotiza por encima de la media móvil simple de 50.
Los toros siguen adelante.
Algo de soporte espera en 1.2265, el mínimo diario, seguido de 1.2245, un punto bajo a principios de la semana, seguido de 1.2210 y 1.2175.
La resistencia está en 1.2310, el máximo anterior de 2021, seguido por 1.2350, que está emergiendo como un doble techo. El siguiente límite es 1,24.
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Noticias y vista en movimiento del mercado intradía
Hora de actualización : 07 de enero de 2021 05: 30GMT
EUR / USD - 1.2323 ... La moneda única pasó por una montaña rusa el miércoles, ya que a pesar del retroceso inicial de 1.2325 a 1.2276 en Asia, el precio subió a un nuevo pico de 32 meses en 1.2349 en Europa debido a la debilidad de los usd junto con el cruce. -compra de euros especialmente frente a libras esterlinas. La falta de compras posteriores provocó la toma de ganancias y el precio cayó a 1.2267 en la mañana de Nueva York antes de repuntar con fuerza a 1.2345 en Asia hoy.
A pesar de la venta masiva de ayer de 1.2349 a 1.2267, el rebote posterior a 1.2345 hoy sugiere que el retroceso ha terminado y el movimiento alcista de mediano plazo se reanudaría después de la consolidación y se dirigirá a 1.2368 / 70, luego a 1.2388.
Las ofertas ahora se ven en 1.2310 / 20 y más por debajo de 1.2290 / 00 con paradas que se acumulan por debajo mientras que las ofertas iniciales se registran en 1.2390 / 00.
Hay una gran cantidad de datos económicos de la zona euro hoy y se debe prestar especial atención a las ventas minoristas de la UE mm y aa a las 09: 00GMT. Los pronósticos de la calle son -3,4% y 0,8% frente a lecturas anteriores de 1,5% y 4,3% respectivamente.
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El panorama macroeconómico muestra lo que todos saben
Los datos publicados la semana pasada no lograron impresionar a los mercados, ya que la mayoría eran noticias antiguas. Markit publicó las versiones finales de sus PMI de diciembre. Los informes mostraron que la actividad empresarial en la Unión se redujo en el mes, aunque a un ritmo más lento que en noviembre. La producción manufacturera de la región se mantuvo en territorio de expansión, aunque la producción de servicios cayó a niveles de contracción.
La Unión también publicó las ventas minoristas de noviembre, que cayeron un 6,1% interanual. Las ventas alemanas, sin embargo, mejoraron un 5,6% en el mismo período. Ambas economías publicaron cifras de inflación de diciembre, mostrando que las presiones inflacionarias se mantuvieron contenidas.
Estados Unidos publicó los índices ISM oficiales, con la actividad manufacturera en alza y la relacionada con los servicios retrocediendo. El país también publicó su informe de nómina no agrícola el viernes, que mostró que el país perdió 140.000 puestos de trabajo en diciembre, mucho peor de lo previsto. La noticia mantuvo al dólar bajo control, confirmando de alguna manera que las últimas ganancias son simplemente correctivas.
La próxima semana será bastante liviana, ya que hay poco de qué ocuparse, al menos desde el lado macroeconómico. Estados Unidos publicará las cifras del IPC de diciembre el próximo miércoles y las ventas minoristas el jueves. El próximo viernes saldrá un informe crítico, ya que el país publicará la estimación preliminar del Índice de sentimiento del consumidor de Michigan de enero.
El único lanzamiento relevante procedente de la UE es la producción industrial de noviembre, que saldrá el próximo miércoles.
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La corrección del EUR / USD desde el máximo a corto plazo de 1,2348 todavía está en curso. El sesgo intradía permanece a la baja para el soporte del clúster de 1.2058 (retroceso del 38.2% de 1.1602 a 1.2348 en 1.2063). Se debería ver un fuerte apoyo allí para contener la caída y traer un rebote. Por el lado positivo, la ruptura de la resistencia menor de 1.2244 traerá una nueva prueba de 1.2348.
En el panorama más amplio, el aumento desde 1.0635 se ve como el tercer tramo del patrón desde 1.0339 (mínimo de 2017). A continuación, se podría ver un repunte adicional para agrupar la resistencia en 1.2555 (retroceso del 38.2% de 1.6039 a 1.0339 en 1.2516). Este seguirá siendo el caso favorito mientras se mantenga el soporte de 1.1602. Nos alertarían sobre el letrero superior alrededor de 1.2516 / 55. Pero la ruptura sostenida tendrá implicaciones alcistas a largo plazo.
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EUR / USD pierde más tracción y cae por debajo del nivel de 1,22. Los economistas de Credit Suisse ven margen para una mayor debilidad para una posible prueba del retroceso del 38,2% del rally de noviembre / enero en 1,2065.
Citas clave
“El EUR / USD extiende su rechazo de nuestro 'objetivo base medido' de larga data en 1.2355 y con el impulso del RSI manteniendo una triple divergencia bajista y con el USD rebotando de un soporte importante y nuestro próximo objetivo central, continuamos buscando una fase de consolidación para emerger."
“Por debajo del soporte de precio en 1.2208 se ha visto un techo menor completo con soporte visto a continuación en 1.2129 / 22. Si bien al principio debería permitirse un repunte desde aquí, nuestro sesgo apunta a una ruptura a su debido tiempo y un retroceso más profundo a 1.2065 / 59, el mínimo de diciembre y un retroceso del 38.2% del rally de noviembre / enero, donde luego buscamos un intento de encontrar un piso ".
“La resistencia se ve en 1.2231 inicialmente, con una ruptura por encima de 1.2285 necesaria para aliviar el sesgo bajista inmediato para una nueva prueba de 1.2345.55. Más allá de aquí podemos reafirmar la tendencia alcista central con la resistencia que se ve a continuación en 1.2414, luego por delante de 1.2477 y luego nuestro objetivo central de julio pasado en 1.2518 / 98 ”.
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Gráficos de precios y análisis técnico
El EUR / USD tuvo varias señales de advertencia que indicaban el final de la tendencia alcista:
La doble divergencia entre las puntas (líneas naranjas).
El patrón del gráfico de inversión de la cuña ascendente.
La ruptura por debajo de la cuña y la zona de 21 ema.
La fuerte acción del precio bajista después de la ruptura en el paso 3.
Mientras tanto, la acción del precio alcanzó su primer objetivo en la zona de 144 ema. Esto podría proporcionar soporte para un rebote alcista, eventualmente.
Pero considerando la fuerza de la caída bajista, una caída hacia el objetivo de wizz 5 y 233 ema podría ocurrir primero.
Después de eso, un retroceso alcista tiene las mejores probabilidades. Ya sea a través de un patrón de gráfico de bandera bajista o mediante un retroceso ABC de regreso a la zona de resistencia.
Un patrón de cabeza y hombros (cuadros morados) podría ayudar aún más a los bajistas a moverse hacia el objetivo de wizz 7 alrededor de 1.20.
En el gráfico de 1 hora, la acción del precio podría construir un patrón de 5 ondas (gris). Una vez que se completa la onda 3, es probable que se produzca un retroceso alcista en la onda 4 hacia la línea de resistencia (naranja).
Después de eso, esperamos una caída bajista para una onda 5 para completar la onda A (púrpura) en el gráfico de 4 horas.
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El índice del dólar estadounidense está tratando de ubicarse por debajo del nivel de soporte más cercano en 90,50. Si este intento tiene éxito, el índice del dólar estadounidense ganará un impulso a la baja y se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte en la EMA 20 en 90.25, que será alcista para el EUR / USD.
En ausencia de informes económicos importantes, los operadores del mercado de divisas probablemente se centrarán en el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y el sentimiento general del mercado. El aumento de los rendimientos ha brindado apoyo al dólar estadounidense, pero queda por ver si el reciente repunte será sostenible.
Es probable que los demócratas introduzcan otro paquete de estímulo después de que Biden entre en el cargo, y no está claro si el dólar estadounidense seguirá disfrutando del apoyo de los rendimientos crecientes en medio de una nueva ronda de impresión de dinero.
