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El par EUR/USD subió significativamente durante la sesión de negociación del martes después de la caída inicial. Debido a esto, el mercado terminó siendo básicamente más ruidoso que cualquier otra cosa, pero cuando veo los gráficos a más largo plazo, veo una bonita bandera alcista en el gráfico semanal que intenta romperse al alza. Si podemos romper por encima del nivel de 1,19, el par debería seguir subiendo mucho más y posiblemente incluso provocar una presión alcista masiva para el trader a largo plazo, con un objetivo potencial de 1,32. Este es mi par favorito para el próximo año, porque podríamos estar viendo un gran cambio.
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Las tasas relativas a menudo se consideran un factor clave del **, las tasas podrían volverse de segundo orden en un entorno en el que el potencial de los bancos centrales para subir las tasas es limitado, según los analistas de Danske Bank.
Cotizaciones clave
"A medida que el BCE y el R**sbank emprenden un camino hacia la 'normalización' de la política, vemos potencial para que los flujos de cartera se conviertan en una fuente clave de apoyo del EURO. Los flujos de capital de la zona del euro deberían eventualmente revertirse de los flujos de salida actualmente grandes para convertirse en entradas. Si bien dichos flujos pueden estar parcialmente cubiertos, nuestro marco de flujo de tasas integrado sugiere que en el pasado estos han sido un importante motor de EUR/USD . El potencial de una 'salida' del R**sbank (eventualmente) para impulsar una reversión en los flujos de capital es limitado en nuestra opinión, ya que en la última década los flujos suecos se han vinculado más a la crisis de deuda del euro que a la política paralela del BCE del R**sbank ".
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Es el primer día de negociación completo del nuevo año y todos esperamos que sea tan bueno y fantástico como el año que acaba de pasar. El euro continúa agitado y esta también fue la historia del año 2017. Habíamos mencionado en nuestro pronóstico de la semana pasada que no sería una sorpresa si el par EUR/USD llegara a los 1.20 para fin de año y el hecho de que lograse hacer eso y siguiese manteniendo los máximos de su rango para fin de año lo ayuda a comenzar 2018 con una nota alcista.
El EUR/USD Negociándose por Encima de 1.20
El par EUR/USD continúa mostrándose alcista, está por encima de 1.20 en este escrito y creemos que es probable que el optimismo continúe al menos durante un día o dos. No tenemos ningún fundamento importante o eventos económicos asociados con esta debilidad en el dólar y podría ser solo un caso de posicionamiento comercial y cierre de posiciones antes de finalizar el año 2017. Pero el hecho es que el dólar comienza el año rezagado.
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Esperamos que este impulso bajista en el dólar continúe durante los próximos días antes de que comiencen a fluir los datos mensuales claves de varias partes del mundo. Creemos que podría haber un gran revés en los precios a medida que comiencen a fluir las noticias económicas. El movimiento al alza se ha hecho con baja liquidez y, cualquier movimiento realizado con baja liquidez, rara vez logra mantenerse mucho tiempo, por lo que deberíamos ver una corrección muy pronto.
De cara al resto del día, no tenemos noticias importantes de la zona euro o de EEUU para hoy, pero esos mercados abrirán después de un fin de semana largo, por lo que será interesante ver qué piensan los traders sobre el movimiento por encima de los 1.20.
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Las estadísticas alemanas de desempleo , así como las encuestas PMI de fabricación y construcción de Suiza y el Reino Unido (respectivamente) están disponibles. Los resultados probablemente significarán poco para las tendencias de las políticas del BCE, el BOE y el BNS a corto plazo, por lo que deberían aprobarse en silencio.
A minutos de la reunión del FOMC de diciembre, ingrese al centro de atención. El anuncio hizo que el dólar estadounidense cayera incluso mientras los funcionarios exigían tres alzas de tasas en 2018, superando las apuestas ajustadas , al tiempo que elevaban las previsiones de crecimiento y empleo. Si la publicación se hace eco de la confianza en la fortaleza económica subyacente canalizada por el Presidente de la Fed Yellen en el presser después de la sentada, el dólar puede finalmente encontrar un salvavidas.
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El sentimiento hacia el par se mezcla de acuerdo con la encuesta de pronósticos de **Street, como una base semanal, el número de toros y osos es incluso del 43%. El objetivo promedio, sin embargo, se ubica en 1.2152, mientras que el Cuadro general muestra una tendencia semanal claramente positiva, por primera vez en más de tres meses. En comparación con la semana anterior, cuando el sentimiento fue alcista, el objetivo promedio es de más de 200 pips. Los osos son una pequeña mayoría en la vista de 1 mes, pero crecen marcadamente en la trimestral, ya que el 76% de los expertos encuestados están a favor de una disminución, ponderada principalmente por los bancos, que son los que apuestan por nuevas diapositivas. El objetivo promedio en este último período de tiempo, sin embargo, no se modifica, con los inversores viendo el par a mediados de 1.18. La tendencia se aplana en la tabla general en la perspectiva más amplia, pero en comparación con el sentimiento de hace un par de semanas,
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El par EUR/USD recuperó el umbral de 1.2000 y extendió sus ganancias el jueves, ya que el IPP de EE. UU. Cayó por debajo de lo esperado, con los precios al productor cayendo por primera vez en más de un año, resultando en -0.1% en diciembre, en medio de menores costos por servicios . El acta de la última reunión del BCE, añadió más leña al fuego, recordando el interés especulativo sobre cuán optimistas son los creadores de políticas con respecto al crecimiento económico.
La madrugada del viernes, los titulares que indican que los partidos alemanes lograron un avance en las conversaciones para formar un gobierno, enviaron el par a 1.2100 por primera vez desde enero de 2015, mientras que los tibios datos de ventas e inflación de Estados Unidos mantuvieron el par en máximos de varios años. A pesar de que la inflación subyacente de EE. UU. Registró su mayor ganancia en casi un año, se mantuvo muy por debajo del objetivo de 2% de la Fed, un aumento del 0,3% en el mes y del 1,8% con respecto al año anterior. Las ventas minoristas en diciembre registraron un modesto avance esperado de 0.4%.
¿Qué pasa ahora? Bueno, en primer lugar, está previsto que la semana comience en cámara lenta con EE. UU. En días feriados, y no lleguen datos relevantes del país hasta el jueves, cuando salgan las cifras de vivienda y una encuesta de fabricación de la Fed. En Europa, sin embargo, el calendario macroeconómico estará más ocupado, con las publicaciones de datos repartidas durante toda la semana e incluyendo la inflación de la UE.
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El Banco Central Europeo no descartaría su promesa de seguir comprando bonos en su reunión de la próxima semana, ya que las autoridades de la entidad necesitan más tiempo para evaluar el panorama en torno a la economía y el euro, dijeron a Reuters tres fuentes cercanas al tema.
La noticia daba el martes cierto alivio a los mercados de deuda, que en las últimas semanas se han mostrado desconcertados por la posibilidad de que el BCE se disponga a poner fin anticipadamente a su programa de compras de activos por 2,55 billones de euros (3,12 billones de dólares).
Los rendimientos de deuda a 10 años de Alemania, el referencial de la zona euro, bajaron hasta un mínimo del día de 0,49 por ciento y operaban con un declive frente a la sesión anterior de 4 puntos básicos.
La semana pasada, el BCE dio señales de un creciente apetito por revisar su mensaje de política monetaria "a inicios" del 2018 y específicamente la promesa de continuar su masivo programa de impresión de dinero hasta que la inflación alcance su objetivo.
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Los inversores a adelantar a diciembre su expectativa para la primera alza de tipos de interés del BCE desde el 2011 y a empujar al alza al euro, que tocó un máximo de tres años contra el dólar.
Pero tres fuentes cercanas al BCE o a las autoridades del consejo de gobierno dijeron que cualquier cambio en los fundamentos de la guía del organismo probablemente se producirá más tarde, y que la reunión de marzo parece ser la fecha más adecuada, ya que el banco central deberá actualizar entonces sus pronósticos para la economía europea.
"Necesitamos un análisis más preciso antes de hacer algún cambio", dijo una de las fuentes.
Esto daría oportunidad al presidente del BCE, Mario Draghi, de aprovechar su rueda de prensa tras el comunicado habitual y sugerir que el cambio en la orientación del texto está por ocurrir.
Un portavoz del BCE declinó emitir comentarios. Si bien las fuentes dijeron que la fortaleza del euro era en buena parte un reflejo de la solidez de la economía del bloque, cuestionaron que los inversores hayan sobrerreaccionado a las actas de la reunión de diciembre publicadas el jueves.
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Los osos EUR / USD se hacen cargo.
Prueba EUR / USD por debajo de la media móvil simple de 21-4hr.
EUR / USD cerró el viernes por debajo de la SMA de 4 horas y 21 situado en 1.2237 en 1.2219 con fuertes ofertas en EUR / JPY. En Tokio, el par EUR / USD se está negociando actualmente con un máximo de 1.2274 y un mínimo de 1.2225.
Con el cruce de la cruz hacia 135.20 el viernes, con USD / JPY hundiéndose en el ruido de cierre del gobierno de Estados Unidos, EUR / USD quedó atrapado a pesar de una carrera positiva en la sesión europea con datos firmes que aumentaron las perspectivas de inflación y el final de QE especulación, (por delante del BCE de esta semana), que posteriormente fueron los rendimientos que empujan el rendimiento alemán de 10 años hacia 0,60%. Sin embargo, las tablas se volvieron bruscamente en una continuación del desvanecimiento de Londres en los máximos de 1.2295 cuando los vendedores de NY surgieron alrededor de 1.2250, mientras que los rendimientos de Estados Unidos se recuperaron.
Cierre del gobierno de los Estados Unidos
El Senado no aprobó un proyecto de ley para aprobar una extensión de fondos hasta el 16 de febrero.
La fragilidad del USD se verá agravada por el cierre del Gobierno y el EUR / USD se dirigirá a nuevos máximos.
"Dada la fragilidad del dólar, hay buenas posibilidades de que esta noticia exacerbe el sentimiento negativo hacia la moneda estadounidense, y resulte en que el par EUR / USD salte a través del mencionado máximo multianual de 1.2322, con la próxima resistencia relevante" en 1.2460 . Sin embargo, y por delante del BCE, el dólar puede ser testigo de una apreciación repentina, desencadenada por la toma de ganancias ", explicó Valeria Bednarik, analista jefe de **Street.
Niveles de EUR / USD
Valeria también argumentó también que, técnicamente, el gráfico diario del par muestra que la postura alcista persiste, con el precio firmemente por encima de todos sus promedios móviles y el indicador Momentum reanudando su avance en territorio positivo después de corregir condiciones de sobrecompra extrema:
"La semana pasada parece haber sido consolidativa antes de los bancos centrales que se avecinan, y pistas más claras. A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el par presenta una postura neutral, ahora un par de pips debajo de un SMA plano 20 pero arriba alcistas más grandes, ya que los indicadores técnicos se reducen levemente en torno a sus líneas medias. Una resistencia inmediata llega a 1.2235, pero una más fuerte se ubica en la zona de precios de 1.2280, con ganancias más allá de esta última, lo que probablemente resulte en máximos más allá del multianual uno en 1.2322 ".
