EUR/USD previo a las minutas de la FOMC: ¿Volverá a fortalecerse el dólar?

EL MERCADO DE CRIPTOMONEDAS SE DESPLOMA EN LAS ACCIONES DE LA FSA JAPONESA
Seis de los mayores intercambios de criptomonedas reguladas de Japón recibieron instrucciones de mejorar sus procesos de auditoría interna y identificación de clientes por parte de la FSA, lo que provocó que el mayor intercambio del país, bitFlyer, suspendiera la apertura de nuevas cuentas. Las acciones vienen en la parte posterior de una investigación que comenzó en abril después de un intercambio interno Coincheck reveló un pirateo de $ 500 millones. Posteriormente, Coincheck cubrió las pérdidas de los clientes.

El anuncio se produce gracias al mayor escrutinio de la SEC de EE. UU. En cuanto a si varias criptomonedas deben clasificarse como seguridades o no, un movimiento potencialmente fatal para muchas OIC.

El mercado se desplomó el viernes después de una semana de negociación lateral y las listas ahora muestran un panorama débil para muchas fichas. Los niveles que anteriormente se consideraban como soporte fuerte ahora se han convertido en resistencia a corto plazo y dificultarán cualquier rebote.

Para ver cómo los operadores minoristas se posicionan actualmente en cryp tocurrencies y lo que significa para el sentimiento del mercado y las configuraciones de cara al futuro, consulte la página Sentimiento del cliente de IG .

BITCOIN CAERÁ POR DEBAJO DE $ 6,000
La caída de Bitcoin lo ha visto superar los niveles de soporte más recientes y está en camino de volver a cotizar por debajo de los $ 6,000. BTC opera por debajo de los tres promedios móviles, una configuración de gráfico negativo. El soporte inicial lo proporciona el mínimo del 6 de febrero a $ 5,932 antes del mínimo del 12 de noviembre a $ 5,622. Cualquier incremento se encontrará con una resistencia débil de $ 6,438 antes de una resistencia más fuerte de $ 7,052.

Análisis técnico EUR/USD: retrocede para volver a probar un importante punto de ruptura de resistencia

• Retrocede desde el 50% del nivel de retroceso de Fibonacci del deslizamiento posterior al BCE para volver a probar el punto de quiebre de resistencia convertido en soporte.

• Se necesitaría un movimiento sostenido por encima de la región 1.1675-80 para que el par continúe con su movimiento de recuperación durante la noche desde los mínimos del año pasado.

• La debilidad por debajo de la resistencia se convirtió en soporte, y una ruptura posterior por debajo de la manija 1.1600 (cerca del nivel de retroceso Fibonacci del 23.6%) negaría las perspectivas de cualquier recuperación posterior.

Panorama:
Es hora de quejarse nuevamente sobre el índice del dólar que no refleja adecuadamente los sentimientos cambiantes hacia varias monedas. Como se señaló anteriormente, el peso fue el más fuerte de las monedas el viernes, al menos en términos de gráficos. Devuelve algo de eso hoy. El CAD también lo hizo bien el viernes y lo devuelve hoy. El AUD y el NZD están fallando, con el NZD esperando una reunión del banco central a fines de esta semana y sin encontrar ningún apoyo allí.

Marshall Gittler de ACLS Global señala que "los especuladores tiraron la toalla y cambiaron de USD corto neto a largo neto. La posición agregada de los especuladores en los contratos de futuros pasó de una corta neta de $ 7.1bn a una neta larga de $ 10.6bn. "Las longitudes netas del euro cayeron en más de la mitad. Algunas monedas se voltearon por completo, incluido el yen japonés (de un neto largo de 5.052 contratos a un neto corto de 35.562). La libra también pasó de 10.969 contratos netos a 19.206 netos cortos.

"El NZD pasó de la red larga de 7.006 a la red de 15,940, un movimiento bastante dramático, ya que en una semana pasaron de ser largos netos a estar entre los más cortos que hayan existido. Los cortos netos AUD se han más que duplicado ". Gittler señala que cada uno de estos países es vulnerable a la guerra comercial entre EE. UU. Y China, aunque de maneras ligeramente diferentes.

Este es un punto de inflexión. Nos gusta el fraseo de Gittler: "los especuladores tiraron la toalla". Para ser justos, el informe COT es un pobre sustituto de los datos de volumen reales, como el mercado de valores. Mide las acciones de un pequeño porcentaje del mercado general de divisas, y luego lo informa cuatro días después. Pero hemos estado esperando que cambie la tendencia durante algunas semanas, y ahora lo tenemos -una posición neta larga en USD por parte de los especuladores, y no descarte ese término- incluye algunos de los nombres más importantes. .

Aquí hay una preocupación: el aumento del dólar es parte de una desaceleración general ya visible en Europa (y tal vez en China) que empujará a la economía de los Estados Unidos a la recesión. Los analistas usan la curva de rendimiento de aplanamiento para hacer este pronóstico, algo que estamos viendo con mayor frecuencia. Nos llega al NYT, no es exactamente un hervidero de análisis avanzado. Vea la tabla. El diferencial de rendimiento de 2-10 es un miserable 34 pb a partir del viernes. "Fue el último en estos niveles en 2007, cuando la economía de los Estados Unidos se dirigía a lo que podría decirse que fue la peor recesión en casi 80 años".

En este momento, el par está ganando 0.27% en 1.1685 enfrentando el próximo obstáculo en 1.1718 (mínimo 12 de diciembre de 2017) secundado por 1.1853 (máximo 14 de junio) y finalmente 1.1854 (38.2% Fibo de la caída de abril-mayo). En el lado negativo, un rompimiento por debajo de 1.1509 (mínimo Jun.21) apuntaría a 1.1508 (mínimo de 2018 el 29 de mayo) en ruta a 1.1479 (mínimo 20 de julio de 2017).
Los estrategas de ** en el grupo UOB notaron que el par se apega a su postura neutral y se ha movido hacia un tema consolidativo.

El par EUR/USD abrió la semana con una nota plana, pero la moneda común parece mantenerse fuerte en el nivel de 1.16, mientras que el dólar pierde impulso frente a sus principales cruces mundiales por los renovados temores comerciales. El lunes, el dólar cayó a un mínimo de 2 semanas frente al yen, ya que el reciente estallido en las preocupaciones comerciales globales redujo el apetito de riesgo de los inversores y redujo los rendimientos de EEUU. Las caídas fueron desencadenadas por un informe del Wall Street Journal que mostró que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planea prohibir a muchas empresas chinas invertir en empresas de tecnología de EEUU y bloquear las exportaciones de tecnología adicional a China. Además, los inversores tomaron una postura cautelosa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el viernes con imponer un arancel del 20 por ciento a todos los automóviles importados de la Unión Europea. La UE respondió diciendo que no tendrá otra opción que tomar represalias ante tal movimiento. El dólar ya se veía inestable frente al yen a raíz de la disputa de Estados Unidos con la UE. Cualquier avance positivo en las negociaciones comerciales impulsaría la búsqueda de caza de gangas en el dólar, pero la posibilidad de eso parece muy reducida.

EURUSD Agitado
El índice del dólar frente a una cesta de 6 monedas principales se situó en 94,559 habiendo retrocedido desde 95,529, su nivel más alto desde julio de 2017, a principios del viernes. El dólar subió al máximo de 11 meses debido a que los mayores rendimientos de EEUU pusieron de relieve la divergencia entre las políticas monetarias entre Estados Unidos y Europa. Sin embargo, el dólar comenzó a desplomarse hacia el final de la semana pasada debido a que los rendimientos de EEUU perdieron impulso debido a las crecientes tensiones comerciales entre Washington, China y la Unión Europea. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a un mínimo de una semana del 2,871 por ciento el lunes. El euro actualmente se mantiene estable por encima de 1.1630, a pesar del impulso limitado al rango. La moneda única subió después de los datos optimistas de actividad empresarial alemana y francesa del viernes y de las nuevas garantías de los políticos italianos de que su nación no abandonará la moneda única.

EUR/USD Gráfico Horario

Mientras que el euro parece tener la ventaja en el corto plazo, cualquier ganancia a largo plazo se basará en los procedimientos de las negociaciones comerciales entre EEUU y la UE. En el calendario económico, los inversores están atentos a los datos del clima empresarial del Ifo de Alemania para la zona euro y a los datos de ventas de casas nuevas de EEUU. Los indicadores por hora se inclinan a la sobrecompra y los osos están preparados para una entrada si la confianza del mercado continúa deteriorándose después de los desarrollos de la guerra comercial del fin de semana. Los resultados de la encuesta del IFO alemán podrían limitar el lado corto si los resultados son positivos. Por otro lado, la región de 1.1640-30 podría seguir actuando como soporte inmediato y le seguirá el nivel de 1.1600. Una debilidad sostenida por debajo de este soporte podría negar las perspectivas de una mayor recuperación y hacer que el par sea vulnerable a una caída por debajo del soporte horizontal de 1.1540 para probar la marca psicológica clave de 1.1500.

El par EUR / USD se mueve hacia los lados entre 1.1650 y 1.1680, consolidando pérdidas diarias modestas. El par cayó antes debido a una corrección del dólar estadounidense en general y luego no pudo borrar las pérdidas.

El dólar ganó terreno pero después del comienzo de la sesión en los Estados Unidos perdió fuerza y ​​retrocedió, moviéndose de los máximos diarios a medida que los precios de las acciones en los Estados Unidos se estabilizaban y en medio de un tranquilo mercado de bonos. El EUR / USD está cayendo después de subir durante los tres días de negociación anteriores. Hoy alcanzó su punto máximo en las horas de Asia en 1.1719, la más alta desde el 14 de junio.

EUR/USD ha marcado a la baja la sesión del miércoles. Actualmente, el par se cotiza en 1.1640, un 0.07% en el día. En las noticias económicas , no hay grandes eventos de la zona euro. En los EE. UU., La atención se centra en los pedidos de bienes duraderos. Se espera que los pedidos principales de bienes duraderos caigan a 0.5%, mientras que los pedidos de bienes duraderos se pronostica que caigan -0.9%, lo que representaría un segundo declive consecutivo. El jueves, los líderes de la UE se reúnen para una cumbre de dos días en Bruselas. Estados Unidos publicará el PIB final para el primer trimestre y las solicitudes de desempleo.

Ante la falta de indicadores importantes de la eurozona esta semana, los mercados tendrán mucho tiempo para concentrarse en la cumbre económica de la UE de esta semana. Uno de los puntos más importantes de la agenda será la escalada de la guerra comercial, que ha estado marcada por la imposición de aranceles entre los Estados Unidos y China a los bienes de los demás. La UE y los EE. UU. También han estado involucrados en una disputa arancelaria, con la UE disparando la última salva cuando aplica aranceles del 25% sobre $ 3,300 millones de productos estadounidenses. Este movimiento fue en respuesta a los aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones de acero y aluminio de la UE. Dado que el presidente Trump no muestra ninguna intención de parpadear primero, todos los ojos estarán en la cumbre, ya que los mercados esperan una respuesta (¿rama de olivo?) De los líderes de la UE. Otro tema clave será Brexit, ya que las partes se mantienen alejadas en una serie de cuestiones, y Gran Bretaña tiene previsto abandonar el club en marzo de 2019. La UE había dicho que deseaba que cuestiones como la frontera irlandesa se resolvieran antes de la cumbre de junio, pero esto no sucederá, y la UE tendrá que establecer otra fecha límite, con el tiempo agotando. Ha habido varias sugerencias para un tipo de acuerdo de unión aduanera entre Irlanda e Irlanda del Norte, pero el gobierno de mayo está dividido sobre el tema, para gran frustración de los líderes de la UE. Si los líderes de la UE hacen poco más que criticar a los británicos por el brexit, el euro podría perder más terreno frente al dólar estadounidense.

La economía de EE. UU. Continúa teniendo un buen desempeño, impulsada por una expansión constante y un mercado laboral que está cerca de la capacidad. Sin embargo, la guerra comercial entre los EE. UU. Y sus principales socios podría ser la nube oscura en el horizonte. La Reserva Federal ahora planea elevar las tasas cuatro veces en 2018 (frente a tres), pero una guerra comercial global podría obligar a la Fed a revisar su pronóstico de nuevo a tres alzas. El martes, el presidente del banco de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que si la guerra comercial se intensificara, votaría en contra de un cuarto alza de tasas, debido a los riesgos bajistas para la economía. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sonó pesimista sobre los efectos económicos de las tensiones comerciales en un foro del BCE a principios de junio, y si otros miembros de la Fed expresan sus preocupaciones, la Fed podría retrasar una cuarta alza hasta 2019.

El impulso alcista que rodea al índice del dólar estadounidense persiste en la última sesión de NA.
El par EUR / USD podría apuntar a los críticos 1.15 en los próximos días.
Es probable que los datos de opinión de la zona del euro sean el próximo catalizador.
Después de romper por debajo de la marca de 1.16 en la sesión inicial de NA, el par EUR / SD no pudo encontrar una oportunidad para una recuperación y extendió sus pérdidas. Al momento de escribir, el par se cotizaba en 1.1553, perdiendo 95 pips, o 0.82%, en el día.

El amplio tono alcista que rodea al dólar el miércoles parece ser el principal catalizador detrás de la acción del precio de la pareja. El US Dollar Index, que había sido vendido por preocupaciones de guerra comercial desde la segunda mitad de la semana pasada, finalmente ganó fuerza hoy después de que los comentarios de los funcionarios de la administración sugirieron que el presidente Donald Trump estaba retrocediendo con respecto a las restricciones de inversión extranjera en compañías tecnológicas estadounidenses. aranceles a las importaciones chinas.

El par EUR/USD cayó inicialmente durante la jornada del viernes, alcanzando el nivel de 1.16. Habiendo dicho eso, parece que hay una cantidad significativa de demanda en esa zona y creo que la gente está dispuesta a entrar y comprar esta moneda a estos niveles bajos. Sin embargo, también veo un montón de ruido por arriba, así que sospecho que vamos a seguir agitados en general. Si rompemos por debajo del nivel de 1.16, entonces el siguiente lugar lógico para buscar soporte sería el nivel de 1.15, que ofreció mucha resistencia en el pasado.

El euro sigue sufriendo a manos del drama político que se está desarrollando en la UE, principalmente entre los miembros alemanes y, por supuesto, debido a la continuación de la saga del Reino Unido por el Brexit. Creo que el mercado finalmente encontrará razones para subir más, simplemente porque estamos empezando a ver precios muy “baratos”. Sin embargo, entiendo que la volatilidad va a ser más alta de lo normal, y por lo tanto creo que es mejor negociar pequeñas posiciones, buscando valor en general. Una ruptura por debajo del nivel de 1.15 sería catastrófica para el Euro y lo enviaría al nivel de 1.1250. Creo que se avecina un rebote, pero tenemos que ser muy cautelosos con el tamaño de nuestra posición desde aquí porque pueden pasar muchas cosas en lo que respecta a titulares. Si podemos romper por encima del nivel de 1.17, eso debería generar un movimiento a más largo plazo hacia el nivel de 1.1850.

Técnicamente, el par está ganando tracción hacia abajo , pero aún dentro de niveles familiares. En el gráfico de 4 horas, cayó por debajo de todos sus promedios móviles, que se limitan a un rango estrecho y sin dirección alrededor de 1.1680 / 90, mientras que los indicadores técnicos se volvieron hacia el sur casi verticalmente, habiendo ya cruzado sus líneas medias. El interés de venta renovado en torno al nivel actual debería llevar a una prueba de 1.1590, el mínimo establecido el 2 de julio, mientras que por debajo de este último, 1.1550 es el próximo objetivo bajista probable.

Niveles de soporte: 1.1620 1.1590 1.1550

Niveles de resistencia: 1.1685 1.1720 1.1755