USD/JPY con resistencia psicológica en 104.00

El dólar estadounidense inicialmente retrocedió durante la sesión de negociación del martes, pero encontró suficiente soporte debajo del giro en torno a una ruptura al alza. Parece que el mercado va a intentar llegar al nivel de ¥ 110 nuevamente, que es donde hemos visto una cantidad significativa de resistencia. Tenga en cuenta que el mercado se ha estado moviendo al alza y ciertamente parece bastante resistente, ya que el diferencial de rendimiento de los bonos entre las dos economías debería seguir favoreciendo un movimiento al alza.

Además, este par tiende a reaccionar al apetito de riesgo general en todo el mundo, que actualmente es algo favorable. Si podemos superar el nivel de ¥ 110, entonces es probable que el mercado continúe subiendo mucho más, quizás hacia el nivel de ¥ 111 después de eso. En última instancia, creo que este mercado llega allí, pero eso no significa necesariamente que vaya a ser fácil ni rápido.

Operar con derivados conlleva un alto nivel de riesgo para su capital y solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. La negociación de derivados puede no ser adecuada para todos los inversores, así que asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Puede obtener una Declaración de divulgación de productos (PDS) en este sitio web o solicitándola en nuestras oficinas y debe considerarse antes de realizar una transacción con nosotros. Las cuentas Raw Spread ofrecen spreads desde 0.0 pips con un cargo de comisión de USD $ 3.50 por 100k negociados. La oferta de la cuenta estándar se extiende desde 1 pips sin cargos de comisión adicionales. Los diferenciales de los índices CFD comienzan en 0,4 puntos.

En el lado negativo, creo que hay mucho soporte cerca del nivel de ¥ 109 y, por supuesto, la EMA de 50 días. La EMA de 50 días es un área a la que muchos operadores prestan atención, y debe tenerse en cuenta que durante los últimos meses ha sido algo confiable. Debido a esto, creo que hay una cierta cantidad de operadores que simplemente estarían esperando un retroceso a ese indicador para involucrarse también. Independientemente, no tengo un escenario en el que esté dispuesto a vender este mercado, al menos no ahora.

Ayer observamos una fuerte actividad del Dólar Estadounidense frente al Yen Japonés, ya que los Toros intentaron romper la fuerte tendencia a la baja del par de divisas. Esto lo empujó hacia el nivel de soporte 108.57, desde el cual el par de divisas Dólar-Yen fue comprado fuertemente con ganancias. Esto lo movió hacia el nivel de resistencia 109.30, que se mantiene estable al momento de escribir el análisis. A menudo mencioné la compra del par de divisas desde cualquier nivel a la baja. Las señales del contenido de la reciente reunión del Banco de la Reserva Federal de EE.UU fueron un catalizador para que el Dólar Estadounidense lograra fuertes ganancias frente al resto de las principales divisas.

El dólar / yen cotiza plano el miércoles temprano después de cerrar casi sin cambios la sesión anterior. A pesar de la falta de progreso en el día, el par de Forex dio un vuelco durante toda la sesión mientras publicaba un movimiento externo. La acción del precio fue impulsada por los datos económicos de Estados Unidos, los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal y los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Los inversores también están empezando a posicionarse por delante de los Estados Unidos del jueves PIB preliminar , las solicitudes semanales de desempleo y los informes de bienes duraderos , y los informes del viernes sobre el PCE, Balanza Comercial , Ingresos personales , gasto personal y el sentimiento del consumidor .

USD / JPY - 109,57. El dólar está sufriendo pérdidas después de la caída del viernes desde un máximo de casi 2 meses de 110,33 (Asia) hasta un mínimo de 109,37 en la mañana de Nueva York del viernes como un comunicado de Estados Unidos más débil de lo esperado. la nómina y la fuerte caída de los rendimientos en EE. UU. (el índice de referencia a 10 años, alrededor del 1,5721% cayó del 1,6350% al 1,550%) llevó a un ataque generalizado del USD.

Aunque es probable que la recuperación intradiaria de 109,63 antes de la apertura de Tokio lleve el comercio de rango antes de la apertura europea, como se dijo, la caída del viernes indica que el reciente movimiento alcista ha hecho una temperatura. top n paradas por debajo de 109,30 ahora están enfocadas.
Las ofertas se inclinan a 109,60 / 70 con paradas por encima de 109,90, mientras que las ofertas se registran en 109,45 / 35 con paradas por debajo de 109,30.


Sin economía de EE. UU. Los datos se publicarán hoy, por lo que los operadores pueden tomar nota de los movimientos intradiarios de los rendimientos estadounidenses.

El USD/JPY ha formado un gran canal ascendente en el gráfico de cuatro horas. El precio actual está ligeramente por encima del lado inferior del canal ascendente. También se encuentra entre el 50% y el 61,8% del nivel de retroceso de Fibonacci. El precio también ha caído por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 25 y 15 días. Por lo tanto, en el corto plazo, es probable que el precio siga subiendo ya que los alcistas apuntan al lado superior del canal en 110,35.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Mantuvieron el tono amargo y cayeron a nuevos mínimos.
Los pedidos de máquinas herramienta de Japón aumentaron un 140,7% interanual en mayo.
USD / JPY avanzó dentro del rango, el potencial alcista es limitado.
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El par USD / JPY rebotó desde un mínimo diario de 109.22 para ubicarse cerca de un máximo diario en 109.64, ya que la demanda de la moneda estadounidense compensó la caída de los rendimientos de los bonos del gobierno y el tono suave de los índices globales. El rendimiento de la nota del Tesoro de EE. UU. A 10 años se desplomó hasta el 1,47%, recuperándose solo modestamente antes del cierre de EE. UU., Actualmente rondando el 1,49%.

Japón publicó los pedidos de máquinas herramienta de mayo, que aumentaron un enorme 140,7% interanual, y la oferta monetaria para el mismo mes, que aumentó un 7,9% interanual. El país dará a conocer el Índice de Precios al Productor de mayo , previsto en 0,5% intermensual. Actualmente, los inversores esperan que las cifras de inflación de Estados Unidos se publiquen el jueves.


Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El modesto avance intradiario del par USD / JPY no llegó a sugerir más ganancias en el futuro. El gráfico de 4 horas muestra que el precio ha avanzado más allá de su 20 SMA, que de todos modos mantiene sus pendientes bajistas. Los indicadores técnicos han perdido fuerza después de entrar en territorio positivo, y el RSI actualmente se dirige a la baja en torno a 51.

Niveles de soporte: 109,20 108,90 108,55

Niveles de resistencia: 109,85 110,30 110,75

El USD / JPY aún podría descender y poner a prueba la región de 108,90 en las próximas semanas, según los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Esperábamos que el USD 'cotizara dentro de un rango de 109.10 / 109.60' ayer. Sin embargo, el USD cayó brevemente a 109,21 antes de rebotar rápidamente a 109,65. El rebote tiene margen para extenderse, pero no se espera que ningún avance rompa la resistencia principal en 109,85. El soporte está en 109,40 seguido de 109,25 ".

Próximas 1-3 semanas: “Seguimos manteniendo la misma opinión que ayer (10 de junio, lugar en 109,40). Como se destacó, el USD está bajo una leve presión a la baja y podría descender a 108,90. Por el lado positivo, una ruptura de 109,85 indicaría que la actual leve presión a la baja se ha aliviado ".

El dólar estadounidense se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del lunes para mostrar signos de vida nuevamente, ya que continuamos avanzando a lo largo de la tendencia alcista y el canal en el que hemos estado durante un tiempo. Debido a esto, creo que el mercado eventualmente llegará hacia la parte superior de este canal, que coincide bastante bien con el nivel de ¥ 111 arriba. Ese fue el máximo reciente, y eso, por supuesto, tiene cierta sensación de que veríamos un intento de volver allí nuevamente.

El USD / JPY está probando la importante tendencia bajista en 110.73 / 77, que los analistas de Credit Suisse parecen estar quebrados para abrir una prueba al máximo del año hasta 110.97. Aquí arriba aumentaría drásticamente el riesgo de una base a mucho más largo plazo.

El soporte en 109.81 idealmente se mantiene
“Buscamos una ruptura por encima del máximo de YTD en 110.97 para exponer una resistencia a largo plazo y mucho más importante, comenzando en 111.94 y extendiéndose hasta el máximo de 112.40 de 2019. A través de aquí veríamos una base mucho más significativa establecida para marcar un un giro importante más alto y un movimiento a 114,00 a continuación ".


“El soporte se mueve a 110,34 inicialmente, luego 110,17 / 13, con 109,81 ahora idealmente manteniéndose para mantener el sesgo inmediato más alto. Sin embargo, incluso si se rompe, vemos varias capas de buen soporte aquí abajo, comenzando en 109.60 y extendiéndose hasta 109.29 / 19 ”.

El dólar estadounidense se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del lunes para mostrar signos de vida nuevamente, ya que continuamos avanzando a lo largo de la tendencia alcista y el canal en el que hemos estado durante un tiempo. Debido a esto, creo que el mercado eventualmente llegará hacia la parte superior de este canal, que coincide bastante bien con el nivel de ¥ 111 arriba. Ese fue el máximo reciente, y eso, por supuesto, tiene cierta sensación de que veríamos un intento de volver allí nuevamente.

Se confirma ahora que la estabilidad del par de divisas USD/JPY por encima de la resistencia psicológica de 110.00 seguirá favoreciendo la tendencia al alza y estimulará más compras. Las recientes ganancias han llevado a los indicadores técnicos a niveles de sobrecompra, y a menos que el par gane más impulso, la toma de ganancias puede desencadenarse en cualquier momento. Por ahora, la tendencia general del par sigue siendo a bullish y los niveles de resistencia más cercanos son 111.20 y 112.00, respectivamente. La tendencia del par se verá afectada hoy por el anuncio de las lecturas del PMI de los sectores manufacturero y de servicios de EE.UU, además de las ventas de viviendas nuevas de EE.UU y las declaraciones de algunos funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU.

Tenga en cuenta que este par es muy sensible al apetito por el riesgo, que normalmente aumenta cuando el apetito por el riesgo general es bueno y, por supuesto, cae cuando el apetito por el riesgo es muy bajo. Puede ver esto en los mercados de valores, productos básicos y similares. Esto se debe a que el yen japonés generalmente se considera una "moneda de seguridad", que se vuelve mucho más atractivo cuando las personas buscan algún tipo de lugar para estacionar efectivo. En última instancia, este es un mercado que todavía es alcista, pero probablemente necesite retroceder un poco.

En el marco de tiempo diario, el precio del par USD/JPY todavía está en el comienzo de la formación de un canal descendente. El control de los Osos se reforzará si se acerca a los niveles de soporte 109.55 y 108.80. Al alza, el mantenimiento de la resistencia psicológica de 110.00 da cierta esperanza a los Toros para tomar el control. En general, si los temores globales aumentan y las restricciones vuelven a cerrarse para hacer frente a la variable Corona Delta, los inversores pueden correr a refugios seguros, y el yen japonés tendrá la oportunidad de lanzarse con fuerza. Esto aumentará la venta del par de divisas.

El dólar estadounidense cayó con fuerza frente al yen japonés durante la sesión de negociación del lunes, ya que hemos visto una carrera hacia la seguridad. Siendo ese el caso, parece que estamos más "fuera de riesgo" en este punto.

El dólar estadounidense ha caído con bastante fuerza durante el transcurso de la sesión de negociación del lunes, ya que nos acercamos al nivel de 109,50 yenes. En este momento, estamos viendo una apertura muy fea para la semana en todo el espectro de riesgo, por lo que tiene bastante sentido que el yen japonés obtenga una pequeña oferta, ya que se considera un " moneda de seguridad ". Dicho esto, es probable que el mercado continúe teniendo un comportamiento ruidoso, pero en este punto parece que tenemos más un sesgo a la baja que cualquier otra cosa en este momento.

Cuando miro este gráfico, parece muy probable que vayamos a alcanzar la EMA de 200 días por debajo, que se encuentra en el nivel de ¥ 108 actualmente, y por lo tanto creo que lo que vamos a ver es más bien una rutina a la baja. , porque el dólar estadounidense en sí es bastante fuerte al mismo tiempo. En general, esta es una carrera hacia la seguridad y, por lo tanto, todo esto tiene bastante sentido. Además, cuando miro este gráfico, más o menos se convierte en un indicador que utilizo para otros pares relacionados con el yen, como la libra esterlina frente al yen japonés o el dólar canadiense frente al yen japonés, los cuales se ven horribles en este momento.

Si todo ha estado igual, no tengo interés en comprar este par porque el área de arriba o de la que nos retiramos fue una resistencia importante para los operadores a más largo plazo, que se ve en los gráficos semanales y mensuales, que creo que se mantendrá en el futuro.

El par se ha negociado en torno al nivel de soporte de 109.47, cerca del nivel más bajo registrado la semana pasada en torno a 109.36, el nivel más bajo en dos semanas. Tal y como esperaba, el USD se mantendrá bajo estas presiones hasta que se anuncien las cifras de empleo en EE.UU. a finales de la semana, el motor más fuerte de los pares del USD durante esta semana. Sin embargo, la trayectoria del Dólar se ha debilitado en general desde la decisión de política monetaria de la Reserva Federal del pasado miércoles. En ella, el banco señaló que se dirigía a reducir su programa de flexibilización cuantitativa (QE) de $120 billones al mes, más lentamente de lo que el mercado esperaba.

Al respecto, Bob Schwartz, economista jefe de Oxford Economics, afirma, "En su mayor parte, el mensaje de la Reserva Federal sobre los mercados financieros ha aterrizado con fuerza, ya que la sensación de esperar y ver parece ser la opinión dominante entre los inversores. Esto tiene sentido dadas todas las incertidumbres sobre la inflación y el camino que tomará la economía en los próximos meses en medio de la propagación del virus delta que se extiende rápidamente".

A corto plazo y según el comportamiento del gráfico horario, parece que el par de divisas USD/JPY está operando dentro de la formación de un canal descendente. Esto muestra un ligero impulso a corto plazo en el sentimiento del mercado. En consecuencia, los Toros buscarán extender el último repunte hacia 110.40 o más arriba hasta 110.82. Por otro lado, los Osos buscarán ganancias a corto plazo en 109.83 o más abajo en 109.42.

A largo plazo y según el comportamiento en el gráfico diario, parece que el USD/JPY está cotizando dentro de la formación de un fuerte canal a bullish. Esto indica un fuerte impulso a bullish a largo plazo en el sentimiento del mercado. En consecuencia, los Toros buscarán montar el actual rally hacia la resistencia 111.60 o más arriba hasta la resistencia 113.53. Por otro lado, los Osos buscarán ganancias a largo plazo en torno al soporte de 108.49 o más abajo en el soporte de 106.48.

El dólar estadounidense se ha recuperado un poco durante la sesión del martes, ya que el mercado continúa colgando en la misma zona de consolidación en la que hemos estado durante un tiempo. Siendo ese el caso, es probable que el mercado continúe mirando hacia la EMA de 50 días por encima, que se encuentra justo por debajo del nivel de ¥ 110, un área que ha sido esencialmente "valor justo" últimamente. Si podemos romper por encima o no, hay una pregunta completamente diferente, pero incluso si lo hacemos, veo mucha resistencia en el nivel de ¥ 110,75, un área en la que hemos fallado en tres momentos diferentes durante el último mes más o menos.