Forex - USD/JPY

Las fallas técnicas del par USD/JPY en la manija de 110 dan paso a una venta masiva.
El USD/JPY se consolida a medida que las acciones se mueven hacia los lados siguiendo la dirección de Trump.
El USD/JPY se cotiza actualmente a 109.75, por encima de 109.55 y desde un máximo de 110.05. La comunidad de negocios no encontró mucho consuelo en la dirección de ayer de Trump y el yen ha llenado un vacío a medida que las acciones se mueven hacia los lados y los rendimientos de Estados Unidos están fuera de sus máximos recientes, con rendimientos a 10 años por debajo del 2.700%. Además, los mercados de futuros continúan valorando pocas posibilidades de nuevas alzas en las tasas de la Fed en este ciclo, con un 10% de posibilidades de un alza en diciembre y un 10% de posibilidades de un recorte.

Las conversaciones entre China y Estados Unidos en la ronda 2 serán un gran riesgo

Al mismo tiempo, los titulares no son un buen augurio para la segunda semana de negociaciones comerciales entre EE. UU. Y China en Pekín, encabezadas por el Representante de Comercio de EE. UU. Robert Lighthizer y el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin. Los temas que se discutirán incluirán la protección de la propiedad intelectual y las reformas estructurales que seguramente serán un desafío. Trump anunció una fecha límite del 2 de marzo de 2019 para encontrar un acuerdo que presionará a China y, como tal, pesará sobre el sentimiento de riesgo . En el discurso de ayer, Trump sugirió al Congreso que debería aprobar la Ley de aranceles recíprocos, que es reveladora a medida que avanzamos en las conversaciones comerciales con China y solo demuestra que la UE y Japón también podrían convertirse en objetivos de cara al futuro.

El par detuvo su deslizamiento de rechazo de la manija de 110.00 y logró encontrar algo de apoyo antes del soporte de confluencia, recuperando alrededor de 20 pips de los mínimos diarios.

• El soporte mencionado, compuesto por SMA de 100 horas y 38,2% de Fibo. El nivel de 108.50-110.16 reciente movimiento ascendente, ahora actuaría como un punto clave para los operadores intradía.

• Los indicadores técnicos mixtos en gráficos por hora / diarios no han respaldado ninguna dirección firme y, por lo tanto, sería prudente esperar una ruptura decisiva en cualquier dirección.

• La debilidad por debajo de mediados de los 109.00 ahora parece allanar el camino para una caída adicional, mientras que un avance decisivo en la marca de los 110.00 podría desencadenar un incremento de cobertura a corto plazo.

USD / JPY gráfico de 1 hora

Archivo adjunto 5712

USD / JPY

Resumen:
Hoy Último precio: 109.74
Hoy Cambio diario%: -0.18%
Hoy Abierto diario: 109.94
Tendencias:
Diario SMA20:
109.19 Diario SMA50: 110.63
Diario SMA100: 111.82
Diario SMA200: 111.27
Niveles:
Anterior Diariamente alta: 110.04
Anterior diaria Baja: 109.78
Máxima semanal anterior: 109.74
Mínima semanal anterior: 108.5
Máxima mensual anterior: 110
Mínima mensual anterior: 104.75
Fibonacci diaria 38.2%: 109.94
Fibonacci diaria 61.8%: 109.88
Punto de pivote diario S1: 109.8
Punto de pivote diario S2: 109.66
Punto de pivote diario S3: 109.54
Punto de pivote diario R1: 110.07
Punto de pivote diario R2: 110.19
Punto de pivote diario R3: 110.33

USD/JPY: los riesgos permanecen claramente - Westpac

De acuerdo con Robert Rennie, jefe de estrategia de mercados emergentes en Westpac, la mejora en el sentimiento de riesgo en una variedad de mercados, incluidos el crédito, la renta variable de mercados emergentes y los mercados de bonos europeos periféricos, no se ha manifestado realmente en un JPY más débil, aunque la acción de los precios en las últimas sesiones ha mejorado claramente.

Cotizaciones clave

"Los técnicos diarios se volvieron positivos en la segunda mitad del mes pasado y la serie de mínimos y máximos más altos desde entonces se han sumado a la estructura más optimista".

"Sin embargo, los riesgos claramente se mantienen. La cumbre de Trump-Kim el 27/28 de febrero; el informe semestral de Powell al Congreso el 27/28 de febrero; la demora del PIB del cuarto trimestre de EE. UU. que se publicará el 28 de febrero y luego el aumento demorado a los aranceles del 25% todavía está programado para el 2 de marzo, a menos que se llegue a un acuerdo. Por lo tanto, las razones para permanecer cauteloso hasta finales de febrero / principios de marzo son bastante claras ".

"Por lo tanto, mantenemos un sesgo neutral durante las próximas semanas, pero aún nos suscribimos a niveles más altos a medida que avanzamos de febrero a marzo. Una clara ruptura de 110 nos haría apuntar a un movimiento hacia 111.25 ".

EE. UU .: Enfoque en las declaraciones de la Fed y las solicitudes de desempleo - TDS

Según los analistas de TD Securities, en la sesión de hoy en EE. UU., Los mercados se centrarán en un trío de oradores de la Fed en medio de una sesión tranquila de datos.

Cotizaciones clave

"Kaplan está programado para hablar a las 9:15 ET, antes de un evento de 9:30 con el Gobernador Clarida, en el que explorará el factor global en la tasa neutral. Finalmente, a las 19:30, hora del este, Bullard hablará sobre la perspectiva económica y la política monetaria ".

"Las solicitudes de desempleo son el único evento en el calendario de datos y se proyecta que vuelvan a 223k después del pop de la semana pasada a 253k".

USD/JPY Pronóstico

USD/JPY
El dólar estadounidense cayó significativamente frente al yen japonés inicialmente durante el día del miércoles, pero encontró suficiente apoyo cerca del nivel de ¥ 109.50 para cambiar de forma un martillo. Por supuesto, esto es un signo alcista, pero también tenemos un EMA de 50 días que se está aplanando justo por encima de él, y por supuesto el nivel de ¥ 110. En general, el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% es uno de los más fuertes que siguen los comerciantes, y resulta que está justo arriba. Debido a esto, creo que vamos a ver un montón de picaduras. Francamente, me sorprende un poco que nos recuperáramos más tarde, ya que la Reserva Federal parece ser bastante blanda. Sin embargo, este par puede moverse a veces también en contra de muchos de los otros pares de divisas, ya que puede ser una medida del apetito de riesgo. No obstante, sospecho que probablemente sea mejor dejarlo solo por unos días.

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Operación: Largo USD/JPY

Entrada: 110.112

Objetivo: Hasta que se presente ruptura de banda inferior


Stop-Loss: 109.502

Riesgo/Recompensa: 1 – ¿?

Como lo cometamos en nuestro análisis técnico anterior, el USD/JPY parece estar por llevar a cabo la ruptura de la primer resistencia clave tras haber comenzado el proceso de recuperación a partir del colapso a principios de enero (rectángulo rojo en gráfico diario).

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GRÁFICO DIARIO USD/JPY:Gráfico diario USD/JPY - 06/02/2019
Dicha recuperación como tal se originó luego de que el USD/JPY, desde una perspectiva de mayor amplitud, terminara respetando una zona de confluencia de líneas de tendencia (ovalo naranja).

GRÁFICO MENSUAL USD/JPY:Operación de mercados: Largo USD/JPY buscando ruptura de nivel de resistencia inicial utilizando Canales de Donchian
Por consecuente, dado que la configuración técnica indica que podrían estar por presentarse movimiento alcistas adicionales, vamos a buscar colocarnos en el mercado bajo una posición en largo.

No obstante, esto no será realizado a niveles de mercado, y en su lugar, utilizaremos una de las herramientas más practicas para operar los movimientos direccionales en los mercados, los Canales de Donchian.

Esta herramienta permite básicamente ubicarnos a favor de la dirección del mercado a la misma vez que nos proporciona niveles de invalidación de la operación dinámicos.

Si estás buscando mejorar tu enfoque de trading, nuestra investigación sobre las características de los traders exitosos podría ayudarte. Esta se basa en resultados de operaciones reales llevadas a cabo por traders reales, y está disponible de forma totalmente gratuita.

GRÁFICO 30 MINUTOS USD/JPY:Operación de mercados: Largo USD/JPY buscando ruptura de nivel de resistencia inicial utilizando Canales de Donchian
Como lo mencionamos, dado que la configuración técnica de mayor amplitud favorece al perfil alcista, por consecuente, vamos a buscar una ruptura de la banda superior la cual de momento se ubica en los 110.055.

Sin embargo, nuestro nivel de entrada no se plasmará de manera inmediata en el nivel de la banda y vamos a asignarle un margen por encima de esta para así evitar ser activados en una ruptura falsa. (línea horizontal roja gráfico 30 minutos)

El ATR resulta ser una herramienta ideal para determinar que tanto margen se debería asignar al caso de una ruptura. Esto puede ser un tanto subjetivo y dependiente del trader, pero yo personalmente favorezco el 10% del ATR de 14 días.

Dado que durante los últimos 14 días el USD/JPY ha presentado un rango promedio de 56.08 pips, 5.7 pips por encima de la banda superior deberían ser suficientes para determinar que efectivamente se estaría llevando a cabo una ruptura.

Nuestro nivel de invalidación, una vez activada la operación, se situará en la banda inferior y deberá ser ajustado cada vez que este avance en línea con la operación.

Esto nos permite dejar que las ganancias corran a nuestro favor y se encuentra en línea con las características comúnmente encontradas en los traders exitosos.

Favoreciendo el perfil alcista, además, se encuentra el posicionamiento de clientes de IG el cual está a punto de cambiar de terreno positivo a terreno negativo. Hay que recordar que este es un indicador contrario y dado que la mayoría de los traders está por pasar ya a terreno de venta, por ende, nosotros buscaremos operaciones al alza.

POSICIONAMIENTO DE CLIENTES DE IGOperación de mercados: Largo USD/JPY buscando ruptura de nivel de resistencia inicial utilizando Canales de Donchian
Para conocer más acerca del posicionamiento de los clientes en los mercados y obtener información sobre cómo utilizar esta herramienta en su análisis, consulte nuestra guía de posicionamiento de clientes de IG.

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• Un comercio global de aversión al riesgo sustenta al JPY y promueve nuevas ventas.
• Un modesto retroceso del USD desde los tops de 2 semanas se suma a la caída intradía.
• Los discursos de los miembros del FOMC ahora serán vistos por algún ímpetu.

El par USD / JPY se desvaneció en un pico de la sesión europea temprana a niveles justo por encima del nivel de 110.00 y cayó a un nuevo mínimo de sesión, alrededor de la región 109.60 en la última hora.

Wall Street sufre fuertes pérdidas el jueves.
El rendimiento de bonos T a 10 años cae casi un 2%.
El índice del dólar estadounidense se aferra a pequeñas ganancias, parece cerrar cerca de 96.50.
Con el sombrío estado de ánimo del mercado ayudando al JPY a mantenerse resistente frente al dólar, el USD / JPY continuó subiendo y bajando en su rango semanal por debajo del nivel de 110. Por el momento, el par ha bajado un 0,13% en el día a 109.82.

Hoy más temprano, el panorama sombrío en la zona euro y el Reino Unido se hizo, una vez más, aparente en medio de comentarios cautelosos del BCE y del BoE junto con datos decepcionantes de Alemania y empujó a los inversores hacia el dólar. El índice del dólar estadounidense, que cerró los cinco días anteriores en el territorio positivo, se elevó a su nivel más alto en dos semanas en 96.67.

Sin embargo, los factores mencionados anteriormente también afectan el apetito de riesgo que pesa sobre los principales índices globales de acciones para ayudar al JPY a mantener su posición. A medida que nos acercamos a la campana de cierre de Wall Street, los tres índices principales en los Estados Unidos están perdiendo más del 1% en el día. Además, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, tradicionalmente refugio seguro, ha bajado casi un 2% para confirmar que los participantes no están interesados ​​en activos de riesgo el jueves.

En la sesión asiática del viernes, la balanza comercial / datos de la cuenta corriente, y la Encuesta de Observadores Ecológicos de Japón serán revisados ​​para un nuevo impulso. Sin embargo, es probable que los mercados sigan enfocados en la percepción de riesgo de los mercados en lugar de los datos de nivel intermedio.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

Con una ruptura decisiva por encima de 110 (nivel psicológico), el par podría apuntar a 110.50 (31 de diciembre de 2018, máximo) al alza por delante de 111.50 (100-DMA / 200-DMA). Por otro lado, los soportes se ubican en 109.50 (20-DMA), 109 (mínimo del 31 de enero) y 108.20 (mínimo del 15 de enero).

USD/JPY se mantiene estable cerca de 109.80, las acciones de EE. UU. Abren el día en rojo

Los temores comerciales arrastran las acciones a la baja el viernes.
El rendimiento de los bonos T a 10 años cae por cuarto día consecutivo.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en el rango diario cerca de mediados de los años 96.
El par USD/JPY está fluctuando en un rango muy estrecho por cuarto día consecutivo el viernes y se esfuerza por hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección. Al momento de escribir, el par se mantuvo prácticamente sin cambios en el día en 109.80.

Desde el comienzo de la semana, el JPY ha estado encontrando demanda y permaneciendo resistente frente al dólar, que pudo publicar ganancias contra casi todos sus principales rivales esta semana. Con los principales índices de acciones en los EE. UU. Cayendo en el comercio inicial en medio de los temores del conflicto comercial entre EE. UU. Y China que se prolongó más allá de la fecha límite del 1 de marzo, el JPY mantuvo su compostura y no permitió que el par ganara fuerza. Además, el sentimiento negativo del mercado continúa impactando los rendimientos de los bonos T y verificando la débil demanda de activos de riesgo.

Por otro lado, a pesar de haberse retirado de sus máximos de dos semanas el viernes, el Índice del Dólar de EE. UU. Sigue en camino de registrar su mayor cierre semanal de 2019 cerca de 96.50. Si no quedan lanzamientos de datos macroeconómicos en el resto del día, es probable que el par se mantenga en su rango reciente.

Perspectiva técnica

El indicador RSI en el gráfico diario continúa moviéndose hacia los lados cerca de la marca de 50 confirmando la perspectiva neutral a corto plazo para el par. Por el lado positivo, 110 (nivel psicológico) permanece como la primera resistencia crítica por delante de 110.50 (31 de diciembre de 2018, baja) y 111.45 / 50 (100-DMA / 200-DMA). Los soportes, por otro lado, están ubicados en 109.50 (20-DMA), 109.15 (mínimo del 28 de enero) y 108.50 (mínimo del 31 de enero).

USDJPY: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 50% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en corto en contra de traders en largo es exactamente 1 a 1. Además, el número de traders netamente en largo se encuentra 3.7% más bajo que ayer y 2.8% más alto que la semana pasada.

Contrariamente, el número de traders netamente en corto se encuentra 2.6% más alto que ayer y 3.0% más alto que la semana pasada.Típicamente tomamos una perspectiva contraria al sentimiento de la multitud y el hecho de que esta semana los traders netamente en largo han incrementado, nos sugiere que los precios en el USDJPY podrían continuar a la baja.Sin embargo, los traders netamente en largo se encuentran en menor proporción que el día anterior.


En última instancia, los cambios recientes en el sentimiento nos alertan que la tendencia actual de precios en el USDJPY puede revertirse pronto al alza, a pesar de que los operadores financieros se encuentran netamente en largo.

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