Analisis Tecnico del EUR/USD

La moneda común europea se apreció frente al dólar estadounidense, luego de la publicación de los datos de la Declaración de Política Monetaria de la UE el jueves a las 11:45 GMT. El tipo de cambio EUR / USD ganó 40 pips o 0.36% justo después del lanzamiento. El euro continuó cotizando en el nivel de 1.1260 frente al dólar.

El Banco Central Europeo publicó los datos de la Tasa de Refinanciación Principal del BCE , que se ajustaron a las expectativas del 0,00%.

Los responsables políticos de la UE deciden mantener las tasas de interés en la facilidad de crédito marginal y la facilidad de depósito sin cambios en 0.00%, 0.25% y –0.40% respectivamente. La decisión fue impulsada por las tensiones comerciales y los temores de la recesión mundial.

Archivo adjunto 9101

Como ustedes saben, soy un toro y mi inversión hacia arriba ha sido probada. Pero quedan 25 puntos para alcanzar el objetivo de 1.1340. Creo que la reversión fue exitosa, sin ninguna reducción. Ahora, tenemos una inversión hacia la baja. O más bien, la inversión está en el proceso de desarrollo. Ayer lo mencioné, pero, como siempre, no tengo prisa por abrir ventas. Estoy esperando a que los osos hagan un zigzag antes de caer. En cualquier caso, si llegamos a 1.1340, todavía espero una tendencia bajista. La única diferencia es que si llegamos a 1.1340 y nos movemos hacia abajo, esto se considerará como un retroceso del movimiento hacia arriba. Y si bajamos y no logramos 1.1340, nos indicará un movimiento plano o hacia abajo. Pero no considero la tendencia bajista, creo que será plana. En resumen, espero un retroceso a la baja de 1.1340 y si no alcanzamos 1.1340, también espero una inversión a la baja. Sin embargo, esta tendencia bajista parecerá plana. Espero que entiendas.

Archivo adjunto 9115

Niveles intradía
Ayer, como recordarán, escribí que tenemos extensiones dentro del día. Por ahora, el nivel superior es 1.1308, mientras que el nivel inferior es 1.1202. Cuando hay extensiones, a menudo permanecemos dentro del rango al día siguiente y no tenemos una salida. Esto se llama un estrechamiento. Pero después del estrechamiento, a menudo hay buenas maneras de salir. Entonces, espero que Europa haga un estrechamiento hoy.

Archivo adjunto 9116

Ayer, planeé obtener el nivel de 1.1340. No lo alcanzamos, pero quedan muy pocos puntos para alcanzar el nivel. Sin embargo, ese no es el punto. Necesitábamos hacer un zigzag hacia abajo dentro del día. Como resultado, hicimos un zigzag y subimos.

Trading intradía para hoy
La cancelación de la tendencia alcista dentro del día es 1.1240. El objetivo es 1.1340. Pero hay pocas posibilidades de que lo alcancemos. Hoy, es probable que nos quedemos en el piso y que apenas vayamos más allá del rango de 1.1308 y 1.1202.

Archivo adjunto 9117

¡Buenos días, colegas traders!

Por lo tanto, el euro está de nuevo en marcha. En efecto. Se mueve 100-120 pips por día (si observamos máximos y mínimos). Aunque no es tan volátil como el petróleo y el oro. De todos modos, hubo un movimiento significativo cuando se cerró el contrato trimestral opcional y antes de cerrar un contrato trimestral de futuros. Además, las estadísticas estadounidenses también impactaron en el par. Los datos de las nóminas no agrícolas deben ser entregados hoy. Entonces, analicemos la cotización y recordemos que la liquidez actual se desencadena al cerrar acuerdos en el contrato actual.
Quiero ver tres gráficas: débil, diaria y por hora.

MARCO DE TIEMPO SEMANAL

Archivo adjunto 9118

El par rebotó en el nivel de soporte en 1150-1185 (1140-1175 en Forex) ayer. Sin embargo, no se mueve por encima de 1250-1275 (1240-1265 en Forex). Aquí está el núcleo débilmente. El delta débil está sobre -22K. La resistencia está en 1330-1370 (1320-1360 en Forex). Básicamente, eso es todo. El par se está moviendo muy bien pero dentro de un cierto rango. Cabe destacar que el número de contratos superará el millón esta semana, tal vez incluso alcanzará los 1,2 millones. Va a ser interesante.

MARCO DE TIEMPO DIARIO

Archivo adjunto 9119

Ha pasado un tiempo desde que abrí un marco de tiempo diario para el euro, en esta PC, hace más de 2 semanas.
Entonces, el primer núcleo del contrato actual está en 1292-1314 (1286-1308 en Forex).
El segundo núcleo se encuentra en 1262-1268 (1256-1262 en Forex). Solía ser una resistencia y se convirtió en soporte.
Esta semana, el soporte se encuentra en 1234-1244 (1228-1238 en Forex).
El miércoles y el jueves, el núcleo estaba en 1274-1282 (1268-1276 en Forex). Ayer hubo una facturación máxima de 273K de este contrato.
Obviamente, el movimiento es volátil. Las nóminas no agrícolas pueden hacer que el precio aumente y luego vuelva a caer.

MARCO DE TIEMPO POR HORAS

Archivo adjunto 9120

Las cosas son MUY INTERESANTES aquí. Hubo una facturación máxima del contrato de 51K y 72K el día antes de ayer y ayer respectivamente. 72K también es un récord de 2019. Ambos núcleos están ubicados cerca de 1294-1312 (1288-1306 en Forex). Ambas veces se debió a colocar posiciones cortas. ES MUY IMPORTANTE.
El soporte más bajo está en 1244-1251 (1238-1245 en Forex).
Por lo tanto, el rango de 1294-1312 (1288-1306 en Forex) es interesante para posiciones cortas.

Según el calendario económico, no es un día ordinario de negociación.
Los datos sobre las nóminas no agrícolas se publicarán hoy.
Espero que después de la publicación de los datos, la situación se aclare un poco.
En primer lugar, necesitábamos una ruptura de 1.1260 para un crecimiento continuo. Se realizó con éxito, pero aún no es posible mantenerse por encima de este nivel.
Si no logramos mantener el precio por encima de 1.1260 nuevamente, consideraremos que se ha ingresado más allá de estas fronteras para aumentar la liquidez.

En cuanto a las opciones, el rango de cotización para hoy es de 150 puntos.
Hoy, el rango superior en la forma de un nivel de llamada importante se encuentra en la huelga de 1.1350.
Este será el primer obstáculo para el crecimiento.
La prima de riesgo es de solo 6 puntos, por lo que el margen óptimo para el movimiento ascendente del precio desde los niveles actuales es de poco más de 80 puntos.
El límite inferior se encuentra en la huelga de 1.1200, que es 1.1195 a precios de divisas.
Teniendo en cuenta la prima de riesgo, obtenemos un rango crítico de 1.1186.
El rango de negociación principal es de 150 puntos, pero dado el margen de la prima de riesgo, hay alrededor de 170 puntos por trabajar en ambas direcciones.

Archivo adjunto 9121

El punto importante es que, en cuanto a los niveles de opción, se ha alcanzado el nivel de dolor máximo. Se encuentra en 1.1275.
Alcanzar el nivel indica que los vendedores de opciones tienen el máximo beneficio en este rango de negociación.
Ahora, podemos permitir la flotación libre de la tasa y esperar el próximo vencimiento.

Archivo adjunto 9122

Tanto ayer como el día anterior, luego de un alza en los precios, se agregó un volumen bastante grande, pero en lugar de seguir creciendo, el precio detuvo su movimiento alcista.
Por lo tanto, podemos concluir que el volumen se agregó para ofertas de venta.
La reacción del precio después de la adición de volumen indica claramente que todavía es más fácil que el precio caiga que subir por encima de la cifra 13.
No olvide que tenemos un buen soporte en el rango de 1.1160.
En este momento, esta es la principal plataforma de compradores y es poco probable que el precio caiga por debajo de ella.

Archivo adjunto 9123

Plan de trading:
Por el momento, el precio no tiene condiciones favorables para ingresar.
Primero, quedan alrededor de 80 puntos para llegar al rango más cercano para abrir un acuerdo.
En segundo lugar, incluso si intentamos abrir un acuerdo ahora, puede eliminarse o cerrarse con pérdidas debido a los datos de las nóminas no agrícolas. Por lo tanto, debemos abrir tratos después del lanzamiento de los datos.

Archivo adjunto 9124

EURUSD
El euro se mantiene en silencio en las primeras horas del viernes y espera a que los datos de empleos de Estados Unidos salgan más tarde hoy, para recibir nuevas señales.
El comercio en la sesión de Estados Unidos el jueves fue altamente volátil después del BCE, ya que el par se movió dentro del rango de 100 pips después de la conferencia de prensa de Mario Draghi.
Market entendió que el mensaje del BCE era menos moderado de lo esperado, lo que ayudó al euro a mantenerse al frente y mantener una tendencia alcista.

El euro inicialmente se retiró durante la sesión de negociación del viernes, pero luego encontró suficiente soporte en el nivel de 1.1250 para cambiar las cosas y repuntar significativamente. Más allá de eso, obtuvimos un informe de trabajos deficientes que casi garantiza que la Reserva Federal tendrá que prestar atención a la negatividad que rodea a los Estados Unidos, y podría enviar tasas de interés más bajas debido a que la Reserva Federal busca aliviar su política monetaria.

En última instancia, hemos superado el nivel de 1.13, y parece que estamos listos para subir mucho más. Siendo este el caso, parece muy probable que vayamos hacia el nivel de 1.1450 arriba, un área que ha sido la resistencia en el pasado. Con la relajación que viene de la Reserva Federal, sospecho que los retiros siguen siendo oportunidades de compra.

Archivo adjunto 9147

Después de haber alcanzado nuevos máximos de 3-meses en la zona de 1.1350 el pasado viernes, EUR/USD ha comenzado la semana con una tónica vendedora, visitando nuevamente mínimos diarios en la zona de 1.1290 al promediar el mediodía en el Viejo Continente.

Por el lado del billete verde, el Indice Dólar ha recuperado el interés comprador después de los decepcionantes resultados del pasado viernes de las Nóminas no agrícolas del mes de mayo (75K). Recordemos que las crecientes especulaciones acerca de un probable recorte de tipos por parte de la Reserva Federal fruto de la desaceleración económica global y las tensiones comerciales han arrastrado al dólar a niveles mínimos de 3-meses en la zona de la media móvil de 200-días cerca de 96.50.

Por otra parte, tampoco es que sea todo optimismo alrededor de la moneda única, ya que a la actual desaceleración económica del bloque se la ha sumado la postura más bajista por parte del Banco Central Europeo, que según la última reunión, ha habido miembros del Consejo que han discutido la posibilidad de restablecer el esquema de ‘expansión cuantitativa’ y recorte de tipos.

Sin datos para hoy, el centro de atención permanecerá en las más amplias corrientes en el apetito por el riesgo y la efervescencia comercial entre Estados Unidos y China.

Por el lado de la comunidad especulativa, las posiciones netas vendedoras en EUR han retrocedido al menor nivel desde el 26 de marzo durante la semana finalizada el 4 de junio, de acuerdo al último reporte de posicionamiento del CFTC.

EUR/USD mientras tanto, podría estirar la suba hasta la crítica media móvil de 200-días en 1.1367 en el corto plazo, que se considera la última defensa para un test de máximos en la zona media de 1.1400 observados en la segunda mitad del mes de marzo. Por el lado opuesto, la contención inicial en la banda de 1.1270/75, donde se localizan la media móvil de 100-días y la línea de soporte/resistencia de multi-meses.

Archivo adjunto 9151

Las amenazas permanentes de Donald Trump, que el mundo por ahora toma con paciencia y cierto nivel de alarma, no ayudan. Estados Unidos la está emprendiendo contra todos y al mismo tiempo, y si bien representa el 25% del PBI mundial, no debería descuidar ciertos frentes, entre ellos la posibilidad de que su principal contrincante, China, comience a tejer alianzas con otros países que están en la mira de Trump, como México. En otras palabras, lo que México no pueda venderle a Estados Unidos, se lo venderá a China, con los riesgos que igualmente ello implica, pero en ese caso la primera potencia mirará de afuera las negociaciones.

El ánimo de los inversores mejoró ante el probable recorte de tipos de interés, olvidando por unos días el drama de las guerras comerciales, que tiene siempre a Estados Unidos como protagonista, y sin una salida clara. Pretender que China llegue a un acuerdo en 48 horas, o que México elimine la inmigración ilegal, problema que tiene varias décadas de existencia, en 72 horas, es algo que suena gracioso si no fuera un drama que afecta a varias naciones. De suerte que si lo que pretende Trump es avisar unos días antes cuales serán sus acciones, le sale bastante bien.

Los que no toman a bien este escenario son los inversores globales, que por ese mismo motivo llevaron al yen a su máximo anual, y al oro a rozarlo en estos últimos días. Y si algo le faltaba al dólar para completar una semana crítica era un dato de empleos decepcionante. Lo tuvo, y por partida doble. La encuesta ADP anticipó un mes de mayo complicado en materia de creación de empleo, con 27 mil nóminas, y el NFP confirmó el momento difícil con 75 mil nuevos puestos de trabajo. Ni siquiera las ganancias por hora estuvieron a la altura, y crecieron por encima de lo esperado.

Hola a todos.
El viernes, el sistema confirmó una reversión al alza.
La primera etapa de la reversión fue confirmada por la ruptura del nivel de 1.1340. La segunda etapa fue un zigzag descendente, es decir, un retroceso hacia abajo. Consideremos cuándo, de acuerdo con el análisis técnico, se confirmará el primer retroceso en H1. Hasta ahora, H1 se dirige al alza. Todavía no hay señal para las ventas. Por supuesto, podemos vender desde el nivel fuerte de 1.1340 como un rebote del nivel. Pero lo pasaré, ya que hoy es lunes. Pero más cerca de la sesión estadounidense, será posible pensar qué hacer dentro del día y si es hora de retirarse. Mientras tanto, para no apresurar las cosas y no desordenar las cosas, puedo decir que el H1 aún no está listo para la tendencia bajista. Esto significa que es demasiado pronto para vender. Además, es probable que se realice un retroceso hasta 1.1240 y 1.1220. Podemos crear un rango plano de 1.1220 y 1.1340, y luego hacer zigzags hasta el viernes, lo que es una advertencia de que la tendencia alcista sigue vigente y que el retroceso se elimina con un piso. Por lo tanto, los osos no deben tener prisa con ofertas de venta. Considero ventas solo en el día y con pedidos cortos de toma de ganancias. Ahora es mejor seguir niveles intradía.

Archivo adjunto 9167

Niveles intradía para hoy
La parte superior es 1.1346, la parte inferior es 1.1251. De acuerdo con los niveles intradía, la tendencia bajista sigue siendo relevante hasta que alcancemos una profunda caída. No me refiero al nivel de 1.1270 que podemos alcanzar fácilmente.

Archivo adjunto 9168

Trading intradía
Tras el comercio el viernes, M15 comenzó a retroceder. Sin embargo, antes de bajar, necesita moverse a 1.1320 y 1.1340, y luego hacia abajo, pero la parte inferior no está muy lejos de 1.1270. Así que creo que lo más probable es que hagamos zigzags aquí.

Archivo adjunto 9169

Hola, queridos traders:
Antes de considerar las condiciones comerciales para la nueva semana, recordemos la situación del viernes, merece nuestra atención.
La principal condición para el crecimiento fue la consolidación de precios por encima de la cifra 13.
Todo se hizo como se esperaba. Logramos romper con lo alto y consolidado arriba.
Así, se preparó el terreno para un mayor crecimiento.
Ahora es importante no arruinar las cosas.
Consideremos lo que espero para hoy y para mañana.
Primero, no hicimos un retroceso al área de aproximadamente 1.1260, lo que podría ser una buena razón para abrir otras compras.
En segundo lugar, estamos cerca del objetivo a la baja, después de lo cual podemos buscar un retroceso profundo.
El objetivo es 1.1390-1.1400, y el objetivo del retroceso es de 1.1190 a 1.1150. Aquí podemos arreglar las ventas.
Y es lógico abrir ventas cerca de la cifra 14, cerca del nuevo máximo de 1.1450.
Los comerciantes pueden bajar inmediatamente a 80-90 puntos, o retirar los precios en la dirección opuesta, y luego bloquear todo como lo hicieron la última vez.
Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos puntos.

De hecho, obtenemos la siguiente imagen: espero un retorno al rango a partir del cual comenzó la declinación del contrato de junio.

Archivo adjunto 9171

De acuerdo con los volúmenes, se puede observar que el interés en el par ha aumentado.
El volumen de negocios se duplicó y el movimiento se hizo más activo, más de 50 puntos por día.
La semana pasada, hubo muchas ventas en el mercado.
Esto se puede ver en los indicadores delta.
En estas circunstancias, el precio siguió subiendo. Bueno, es lógico que los comerciantes inteligentes apoyen sus posiciones con órdenes limitadas y compren todo.
Pero esto no nos da detalles.
Para establecer puntos de referencia más o menos correctos, debemos resaltar las áreas de acumulación de volumen.
Actúan como los rebotes.
En cuanto al euro, este es el POC de la semana en el área de aproximadamente 1.1260. Este es el primer soporte importante.
Si lo atravesamos, esta será la primera señal que indique que la tendencia alcista se ha completado.
Pero deberíamos llegar al destino, y sólo entonces dar la vuelta.
Además, no queda nada por alcanzar.
Después de la ruptura de 1.1260, el nivel de 1.1190 actuará como otro nivel de rebote.
Ahí es donde ha habido los volúmenes más grandes con el delta máximo negativo.
Sin embargo, a pesar de los volúmenes, las pruebas, la ausencia de deudas, espero una reacción en medio de la devolución.

Archivo adjunto 9172

Desde el nivel de 1.1430, consideraré las ventas.
Pero es demasiado pronto para discutirlo en detalle. Las condiciones se forman durante el día y es difícil predecir qué sucederá a las 1430.

En cuanto a las ofertas de los comerciantes, las ventas prevalecen ahora en el mercado.
La relación de 80/20 indica que la tendencia alcista sigue vigente.
Entonces, esperemos las condiciones y luego compramos.
Además, creo que es demasiado pronto para vender.

Archivo adjunto 9173

En cuanto al fondo de noticias para el par euro-dólar, no hay nada significativo por delante.
Hoy, se prestará mayor atención a la libra. Algunas noticias importantes se publicarán hoy, por lo que el precio puede alcanzar nuevos niveles.