Analisis Tecnico del EUR/USD

Aclaremos la situación actual con el EUR / USD. El piso sigue en vigencia, pero espero que haya una salida hoy. Sin embargo, hay detalles que me gustaría compartir con ustedes. H1 se dirige hacia arriba, es decir, ha generado una formación de inversión. Está claro que la dirección general para mí es una tendencia al alza. Es probable que H1 se rompa con una inversión ascendente al nivel de 1.1025. Ahí es donde se ejecutarán mis órdenes de stop loss para ofertas de compra. Mientras tanto, el plazo intradía M30 retrasa la tendencia alcista. Para que M30 deje de obstaculizar, el precio debe alcanzar el nivel de 1.1090, donde M30 girará hacia arriba. Pero antes de la reversión, puede retroceder. Sin embargo, debo advertirle que el sistema no ve objetivos distantes. El objetivo de hoy al alza es 1.1140, mientras que a la baja es 1.1030.
Pero el punto más importante es que la dirección general y el comercio intradía se llevan a cabo por separado.
Es decir, para una reversión en H1, hay ofertas de compra, y si hay una señal de venta dentro del día, no cerraré las compras sino que simplemente trabajaré a la baja. Everytraders tiene su propio objetivo y sus propias órdenes de tomar ganancias y detener pérdidas.

Archivo adjunto 11488

Niveles intradía
El nivel superior es 1.1112.
El nivel inferior es 1.1063.
Espero que hoy nos ayuden a elegir la forma correcta de obtener ganancias en lugar de pérdidas.

Archivo adjunto 11489

Trading intradía
El objetivo es 1.1030. La cancelación de la tendencia bajista es de 1.1090.

Archivo adjunto 11490

¡Buenos días a todos!
La imagen se ve bastante interesante.
Ayer hubo una rotación significativa con un delta positivo, ligeramente por debajo de 30K. Sin embargo, en total salió cerca de 200K. No está mal.
Ahora el precio bajó en la zona de acumulación.
La pregunta es ¿deberíamos comprar ahora o un poco más tarde?

Archivo adjunto 11491

Estoy listo para colocar una pequeña posición larga porque es muy probable que el par aumente.
Sin embargo, creo que las ofertas de compra podrían cerrarse mediante paradas situadas por debajo de 1.1060.
En este momento, mientras escribo esta publicación, el precio ya llegó a 1.1060.
Por lo tanto, colocaré un acuerdo de compra con una parada por debajo de 1.1020.

Además, el interés abierto se redujo en casi 17 mil ayer. Significa que los vendedores abandonaron el mercado. Al menos, la mayoría de ellos lo hicieron. Cabe destacar que el precio no se movió mucho, por lo que podría bajar. Por lo tanto, podemos colocar posiciones más largas a un mejor precio.

Archivo adjunto 11492

De todos modos, estoy esperando una tendencia alcista.
Actualmente (cuando se escribió esta publicación), el par está cerca del límite inferior del equilibrio, en la zona de acumulación, mientras que hay niveles para tocar al alza. Por lo tanto, la dirección se está aclarando. Sin embargo, pueden ocurrir algunas sorpresas.

Archivo adjunto 11493

El dólar estadounidense cae bruscamente tras los twits de Trump, los bonos se recuperan y Wall Street extiende las pérdidas.
El EUR/USD borra las pérdidas semanales, por encima del promedio móvil de 20 días.
El par EUR/USD ha aumentado ahora casi cien pips desde el mínimo semanal que alcanzó anteriormente en 1.1050. Al momento de redactar este informe, opera en 1.1145, el nivel más alto en una semana, a medida que Wall Street cae bruscamente y el DXY desciende.

Las señales mixtas vinieron de EE.UU., ya que las Minutas del FOMC, publicados el miércoles pasado, se percibieron como optimistas. Si bien algunos funcionarios querían mantener las tasas sin cambios, otros querían un recorte de 50 puntos básicos, pero el documento mostró que, en general, no hay prisa por recortar las tasas mucho más. El jueves, el PMI manufacturero preliminar de Markit de Estados Unidos llegó a 49.9 puntos, su cifra más baja en 119 meses, mientras que el PMI de servicios bajó a 50.9, un mínimo de 3 meses. Los temores de una recesión en los Estados Unidos aumentaron y la curva de rendimientos se invirtió una vez más, ya que, al mismo tiempo, un par de funcionarios de la Fed ofrecieron declaraciones optimistas, sugiriendo de alguna manera que el Banco Central de los Estados Unidos no actuará para evitar una recesión.

Mientras tanto, la guerra comercial escaló a nuevos niveles, ya que este viernes, China anunció nuevas tasas arancelarias, de entre un 5% y un 10%, aplicadas a productos estadounidenses por valor de aproximadamente 75.000 millones de dólares a partir del 1 de septiembre. Dicho esto, la recesión económica mundial solo empeorará.

La falta de datos relevantes publicados durante todo el día se sumó a la tranquilidad generalizada. El dólar no pudo avanzar ya que las ventas de viviendas existentes en julio dieron como resultado las expectativas del mercado, un aumento de 2.5%, mientras que prevaleció una cierta postura cautelosa antes de la publicación de las Minutas del FOMC. Las actas le dieron al dólar una modesta subida, a pesar de que la mayoría de los formuladores de políticas vieron el reciente recorte de tasas como parte de un ajuste de mitad de ciclo en respuesta a los cambios recientes en las perspectivas económicas. En general, los funcionarios no pudieron ponerse de acuerdo sobre la reducción de tasas, pero la mayoría de ellos coincidieron en que la orientación anticipada y la QE podrían no ser suficientes. De alguna manera, la Fed ha insinuado que vendrán más recortes de tasas.

La Fed recortando los tipos de interés por primera vez en más de 10 años en su reunión anterior, Powell podría dejar algo más claro algo que los mercados ya vienen descontando: habrá un nuevo recorte de tipos en septiembre, con lo que la tasa quedaría en el 2%.

Si esto quedara medianamente en claro, el dólar podría caer ligeramente al momento de su presentación. Llamativamente, el mercado de divisas ha pasado una semana muy calma, con movimientos muy acotados en los pares principales, y también en las monedas de países emergentes. De allí es que podríamos esperar un fuerte impacto con las palabras de Powell.

En otro orden, la libra Esterlina fue la única moneda que el jueves ofreció algún tipo de atractivo, con un alza importante, en medio de la confusión del Brexit. Fue cuando la canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo que podría encontrar una solución al problema de la frontera irlandesa antes del 31 de octubre, fecha en que debe ejecutarse la salida de Reino Unido de la Unión Europea. El líder francés Emmanuel Macron fue algo más cauto en su reunión con el primer ministro británico Boris Johnson, aunque en ningún caso quedó algo claro. En nuestra opinión, el Brexit está cerca en la fecha, pero lejos de ejecutarse como está planeado.

La libra, de todas formas, no pudo sostener su alza, y ya cedió 50 puntos desde sus máximos del día en 1.2260, apuntando a 1.2100 en estos momentos. El euro, por su parte, cae y se acerca a 1.1028, su mínimo anual que tocó a inicio de mes, aunque habrá que ver que efectos tiene el discurso de Powell al mediodía. Es por lo menos llamativo que la moneda única caiga en estos momentos, antes de la presentación del líder de la Fed.

El yen, en tanto, se mantiene sin cambios, en la zona de 106.45, con un ligero sesgo alcista del par USD/JPY, aunque lejos de superar 107.00, nivel sobre el cual el cruce podría mostrarse algo más fuerte para la semana próxima. El dólar australiano inmóvil, al igual que la onza de oro.

El movimiento del viernes envió al par EUR/USD por encima del canal bajista. La línea de resistencia de ese canal ahora sirve como soporte. El Momentum es ligeramente positivo, pero el par de divisas se mueve por debajo de los promedios móviles simples de 100 y 200 periodos. En general, la imagen es mixta.

El soporte espera en 1.1115, que limitó al EUR/USD dos veces la semana pasada. Le sigue 1.1090 que funcionó como una línea de soporte a mediados de agosto. Más abajo, el mínimo del viernes de 1.1050 es el siguiente nivel a tener en cuenta antes del mínimo de 2019 de 1.1027.

Algo de resistencia espera en 1.1130, que fue una línea de soporte hace dos semanas. Le sigue 1.1165, que es el máximo de hoy. A continuación, encontramos 1.1190 y 1.1230, que limitaron al EUR/USD en la primera quincena de agosto.

¡Saludos a todos! Ayer comencé a hablar sobre algunos factores que había dejado de lado hasta que tuvo lugar la reunión de la Fed en Wyoming. Ahora creo que es hora de poner precio a estos factores que pueden influir en el dólar estadounidense y que podrían haberse pasado por alto antes.

Comencemos con las noticias más importantes. El informe del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) sobre el sector de fabricación y servicios se publicará en una semana. Los datos preliminares del IHS Markit, que proporciona el índice PMI, sirven como un indicador económico líder. Las últimas cifras aquí son bastante pesimistas. El PMI manufacturero reciente fue de 49.9, cayendo en 5 puntos en comparación con los datos de julio. No creo que ISM reportará una cifra tan baja que muestre una reducción, ya que generalmente es mayor. Aún así, otra desaceleración puede ser un signo preocupante de una tendencia a la baja como sucedió en la eurozona durante el año pasado.

Sin embargo, estoy más interesado en el sector de servicios que tiene un impacto a largo plazo en los bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro de EE. UU. Tienen un mayor enfoque hoy en la eurozona, ya que existe el temor al efecto dominó. Pero hasta ahora, la eurozona parece haber evitado el estancamiento en este sector. Además, el IHS incluso ha reportado un cierto crecimiento que detuvo la caída de los bonos.
El PMI del servicio estadounidense, por otro lado, mostró una desaceleración directa de 21 puntos básicos a 50.9 contra 53.4 en la eurozona. Las curvas divergieron significativamente a favor del euro.

Archivo adjunto 11532

Ya lo hemos visto a fines de mayo cuando el EUR / USD alcanzó la marca 1.1350. Ahora también es posible la tendencia alcista. Es por eso que he elegido el sector de servicios, ya que está estrechamente asociado con los sentimientos de los consumidores. Anteriormente, una señal preocupante vino de la Universidad de Michigan. Los datos mostraron que la Fed podría estar decepcionada con el informe sobre la demanda interna en agosto, a diferencia del anterior en julio. Según estimaciones preliminares, el índice de sentimiento del consumidor estadounidense cayó a 92.1. La lectura es la más baja desde enero, cuando el cierre temporal del gobierno de EE. UU. Causó algunos disturbios. La encuesta reveló que los consumidores están listos para reducir el gasto, incluso si el crecimiento salarial anula la inflación.

Archivo adjunto 11533

Por otro lado, esto ha llevado a expectativas crecientes sobre la inflación. Como dijo Jerome Powell el viernes, la inflación aún podría volver al rango objetivo del 2%, aunque el pronóstico había sido bastante pesimista no hace mucho tiempo. De hecho, esto es posible hoy en día, ya que los aranceles impuestos a los productos chinos tienen un impacto positivo en los precios. Sin embargo, el mismo factor resultó ser desfavorable que impidió a los consumidores gastar más, según la Universidad de Michigan. Por lo tanto, este aumento en la actividad del consumidor en julio puede describirse como temporal junto con un aumento de los precios a corto plazo que puede estimarse como fluctuaciones estacionales. La tendencia puede revertirse tan pronto como en el cuarto trimestre, ya que la baja actividad del consumidor significa una reducción en los precios.
En septiembre, la Fed puede informar una presión creciente al alza sobre el IPC, sin embargo, el gasto de consumo personal (PCE) seguirá en cuestión, lo que compensará la tendencia alcista.

Teniendo en cuenta todos los factores anteriores, el mercado crediticio se está convirtiendo gradualmente en favorable para el EUR / USD.
Creía que al alcanzar el nivel de soporte, el par enfrentaría la tendencia al alza. Pero el conflicto en curso con China y las recientes declaraciones de Trump pueden obligarlo a ascender más rápido de lo que pensaba.
La inversión de la curva de rendimiento se disparó bruscamente al alcanzar nuevos máximos. El dólar se debilitó significativamente durante la sesión del viernes. En el gráfico vemos un punto brillante que saltó al máximo de agosto cuando el par se negoció alrededor de 1.1230.

Archivo adjunto 11534

En primer lugar, consideremos la situación con grandes plazos.
En D1, hay un plano, cuyo rango es 1.1340-50 y 1.1030, y 1.0980.
En H4, también hay un plano, cuyo rango es 1.1200-30 y 1.1030.
En cuanto a H1, hay una tendencia alcista. Como resultado, dentro de H4 y el marco de tiempo diario, trabajamos en H1 hacia arriba hasta que se rompe la tendencia alcista, y H1 se gira hacia la baja. Para que H1 baje, necesitamos subir más alto. Cuanto más subamos, más fácil será para nosotros ingresar una venta desde arriba. En general, el rango plano es bueno. Aquí podemos ganar buen dinero, y H1 me ayudará a hacerlo. Por ahora, tenemos una señal ascendente.

Archivo adjunto 11535

Ahora consideremos los niveles del retroceso. El primer nivel es 1.1110, mientras que el segundo nivel es 1.1090. El retroceso se puede quitar con un plano. No es necesario bajar. Depende de lo que nos muestren los niveles diarios, así como M15 y M30. Luego decidiremos dónde retroceder y qué nivel esperar.
Por el momento, nada indica un retroceso. Es decir, no tengo señal ni durante el día ni según los niveles intradía. Pero dado el movimiento del par EUR / USD del viernes, podemos suponer que es más probable que ocurra el retroceso. Sin embargo, no lo entenderé, porque solo hay suposiciones pero no hay señales. Esperaré la sesión estadounidense y me adaptaré a la situación durante el día.

Archivo adjunto 11536

Niveles intradía para hoy
El nivel superior es 1.1142
El nivel inferior es 1.1051.
Nunca he tenido tal rango dentro del día. Por lo tanto, ni siquiera puedo adivinar el desarrollo futuro de estos niveles.

Archivo adjunto 11537

Trading intradía
No hay nada que describir en el día, ya que la tendencia del viernes sigue siendo relevante. Necesitamos esperar un retroceso para comprender la situación.

Desde el comienzo de la semana actual, el euro muestra que está listo para subir más, pero ahora es necesario tomar un descanso del rápido crecimiento del viernes.
Acabamos de llegar a 1.1160, por lo que podemos operar en una tendencia lateral por un tiempo o retroceder.
Pero la dirección general es hacia arriba.
Si existe la posibilidad de pasar de 1.1110, compraré más.
Si no hay posibilidad, lo atraparé en el camino. No consideraré ofertas de venta hasta que lleguemos a la zona del vendedor, el área superior a 1.1200.
El volumen del viernes resultó ser máximo para el último mes, y uno de los más grandes en el contrato actual.
De hecho, estos son los puntos de partida, o puntos de pivote para nuevos movimientos fuertes para varias cifras.

Archivo adjunto 11543

A pesar del hecho de que nos encontramos con la resistencia técnica, es probable que lleguemos al área del vendedor al final de la semana.
Ahora es el momento de retroceder un poco e ir a una ruptura de 1.1160.
En general, estoy esperando el momento adecuado para comprar con un objetivo en la región de 1.1200-20.

Archivo adjunto 11544

En cuanto a los cambios en el interés abierto de acuerdo con los datos de CME, no ha cambiado en absoluto.
Es decir, parece que nadie estaba operando el viernes. No hay preponderancia obvia.
Al mismo tiempo, el precio subió. Qué significa eso?
Probablemente, cerraron ventas y abrieron compras, pero de tal manera que la diferencia fue mínima.

Archivo adjunto 11545

El retroceso es bastante posible, pero dudo que iremos por debajo de 1.1110.
Personalmente, me gustaría ver un retroceso para comprar más.
En general, no espero un movimiento significativo hoy, espero que sea alrededor de 1.1120. Pero si caemos a la zona de soporte en el área de la undécima cifra, volveré a comprar.