Analisis Tecnico del EUR/USD

Ayer, esperaba que íbamos a la octava cifra después de la corrección. Pero logramos no solo volver a la décima cifra, sino también alcanzar un nuevo máximo. Por lo tanto, solo puedo agregar algunos puntos.
En primer lugar, se creó un doble fondo a las 09:30 con un rebote de 150 puntos, lo que significa que el patrón de dragón se puede desarrollar con una visión de crecimiento de 300 puntos ... pero no hoy.
Hoy, estamos mirando el rango de 1020-1080 y todavía podemos movernos dentro de él.
Según los niveles, el equilibrio en el área de 1030 fortalecido por la zona obligatoria actúa como un poderoso apoyo. Entonces, deberíamos alcanzarlo. La parte superior del día está en 1110, por lo que debemos consolidar por encima de 1070.

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En cuanto a mis índices, se formó un retorno de la deuda a 1034, el área de acumulación se convirtió en una línea, y es posible subir hacia la undécima cifra. Si caemos por debajo de 1030, alcanzaremos la novena cifra.

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El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido hoy pasar a la acción y anunciar nuevas medidas de política monetaria, asustado por las pobres perspectivas económicas que registra la región y el anémico desarrollo de la inflación.

Aunque el mercado tenía grandes expectativas respecto a este encuentro y el anuncio final ha estado por debajo de lo previsto, los inversores han acabado por dar por buenas las medidas comunicadas, superada a la rabieta inicial que siempre se registra cuando los algoritmos que introducen órdenes al mercado reaccionan ante datos que se alejan de las expectativas.

Durante la sesión del jueves, el Euro estuvo en todas partes, ya que el BCE ofreció una conferencia de prensa y tomó una decisión sobre las tasas de interés. Por supuesto, el banco central redujo los tipos en 10 puntos básicos y añadió más medidas de alivio cuantitativo. Sin embargo, la expansión cuantitativa no puede continuar para siempre si se sigue la estructura exigida por la Unión Europea. En otras palabras, esto fue probablemente un poco menos impresionante de lo que muchos operadores pensaban. Debido a esto hemos visto un poco de rebote, pero al final del día es muy poco probable que el euro coja un poco más alto, simplemente porque es representativo de una economía que está luchando por decir lo menos.

La cotización del euro (EUR/USD) ha vuelto a negociar hoy por momentos por encima del nivel psicológico de los 1,11 dólares por divisa comunitaria, tras marcar un máximo intradía en los 1,1110 dólares, algo que no sucedía desde el pasado 27 de agosto.

De este modo, el mercado sigue asimilando las noticias que dejó la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) publicadas en la tarde de ayer y con las que la máxima autoridad monetaria pretende tratar de volver a encauzar la anémica inflación de la región hacía el objetivo único de la entidad: que los precios avancen a un ritmo interanual del 2%.

Las expectativas del mercado eran muy altas y los analistas apuntaban a que el banco de bancos lanzaría un nuevo programa de compra de activos (QE) con una cuantía de 30.000 millones de euros al mes y a un recorte de los tipos principales de interés en 10 puntos básicos, que llevarían el precio oficial del euro a niveles negativos por primera vez en la historia de la Europa común.

Finalmente, la entidad decidió pasar a la acción, aunque con menor agresividad de la que el mercado desearía, al acometer una revisión a la baja de los tipos de facilidad de depósito, pero no así de la tasa de referencia, y con un QE de tan ‘solo’ 20.000 millones de euros.

La moneda común se encuentra bajo el renovado interés vendedor al comienzo de la semana de negocios, llevando el EUR/USD hacia la zona de mínimos en 1.1040/30 en un contexto de mejora en el sentimiento hacia el billete verde.

En efecto, la aversión al riesgo ha regresado a los mercados hoy lunes con cierto impulso después de los ataques con drones a instalaciones petroleras de Arabia Saudita durante el fin de semana. La reacción obvia ha sido el salto en los precios del crudo, aunque las tasas de rendimiento de los bonos a nivel global también están cediendo terreno luego del importante rebote de la semana pasada.


Nada en el calendario en Europa hoy, aunque el índice manufacturero regional Empire State debería acaparar algo de atención más tarde del otro lado del océano. Por el momento, se aguarda que los mercados transiten en un rango consolidativo previo a la crítica reunión de la Reserva Federal del miércoles, en la que el consenso entre los operadores ya ha descontado un nuevo ‘recorte preventvo’ de 25 bps en los tipos de interés.

Desde la comunidad especulativa, las posiciones vendedoras netas en EUR han trepado al máximo de 6-semanas, de acuerdo al reporte del CFTC para la semana finalizada el 10 de septiembre.

EUR/USD, mientras tanto, debería superar en el corto plazo la zona de recientes máximos en la vecindad de 1.1100, en donde también vemos la línea de resistencia de corto plazo. De no poder superar esta banda en el horizonte inmediato, daría lugar a una probable consolidación previo a un potencial embate del sentimiento vendedor, que en ese escenario, vería muy posible una nueva visita al mínimo del año en la cercanía de 1.0920. De superar esa zona de resistencia inicial, la media móvil de 55-días aguarda en 1.1137 previo al máximo de fines de agosto en 1.1163.

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EUR / USD alterna ganancias con pérdidas en la región de 1.1070.
DXY ha recuperado el identificador de 98.00 después de la caída reciente.
El IPC de agosto final de Italia es el siguiente, antes del índice Empire State de EE. UU.
La moneda única comenzó la semana en una posición neutral, con el EUR / USD rondando el cierre del viernes en el área de 1.070.

EUR / USD enfocado en datos, tendencias de riesgo
El par está navegando en la banda 1.1070 / 60 hasta ahora el lunes, bajo una nueva presión de venta después de alcanzar nuevos máximos más allá de 1.1100 la cifra a raíz del evento del BCE en la segunda mitad de la semana pasada. Esta importante área de resistencia coincide con la línea de resistencia a corto plazo del pico de junio (en 1.1412).

Mientras tanto, y mientras los participantes del mercado continúan ajustándose al paquete de estímulo monetario recientemente anunciado por el BCE, la atención debería centrarse en la reunión del FOMC (miércoles), donde otro 'recorte de la tasa de seguro' de 25 pb tiene un precio casi total.

Además, se espera que los rendimientos del Bund alemán clave a 10 años enfrenten una cierta presión a la baja hoy a la luz del repunte en el sentimiento de riesgo después de los ataques con aviones no tripulados a las instalaciones petroleras sauditas el sábado pasado.

Qué buscar alrededor de EUR
El interés de compra en torno a la moneda única ha cobrado un ritmo adicional en los últimos tiempos, empujando al EUR / USD a niveles más allá de la barrera del 1.11, donde perdió algo de impulso. De hecho, el EUR logró recuperar el equilibrio después de que las anunciadas compras de bonos por € 20 mil millones / mes en el marco del programa QE relanzado no cumplieran con las expectativas. Sin embargo, la recuperación continua en el lugar se considera correctiva solo en el contexto de una desaceleración incesante en la región, más flexible para condiciones monetarias más prolongadas por parte del BCE y la probabilidad de que la economía alemana pueda caer en una recesión técnica en el tercer trimestre. Además de este sombrío escenario, los posibles aranceles de EE. UU. Sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen bien sobre la mesa, mientras que la persistente incertidumbre en torno al Brexit se suma a la perspectiva negativa.

Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par está retrocediendo 0.02% en 1.1069 y una brecha de 1.1053 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre de 2019) en ruta a 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017). Por el lado positivo, el siguiente obstáculo se alinea en 1.1109 (máximo mensual del 13 de septiembre) secundado por 1.1163 (máximo del 26 de agosto) y finalmente 1.1182 (SMA de 100 días).

La presión de venta en torno a la moneda única y la aversión al riesgo están llevando al EUR/USD a nuevos mínimos de dos días en la vecindad de 1.1000. El par pierde así cerca de 85 pips en lo que llevamos de día después de abrir la semana marcando un máximo diario de 1.1087.

EUR/USD se debilita aún más por la compra del USD

Después de probar brevemente la línea de resistencia clave justo por encima de 1.1100 el viernes, el par vio un resurgimiento de la presión de venta en conjunto con cierta aversión al riesgo después de los sucesos en Arabia Saudita durante el fin de semana.

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El DXY (índice del dólar estadounidense) está recuperando algo de fuerza al comienzo de la nueva semana.
El nivel a batir para los alcistas son los niveles de resistencia 98.68 y 98.10.
El FOMC del miércoles será clave para el dólar estadounidense.
Gráfico diario

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El DXY (índice del dólar estadounidense) está operando en una tendencia alcista por encima de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA). El dólar está recuperando algo de fuerza en un entorno libre de riesgos. Los comerciantes estarán observando de cerca al FOMC el miércoles.

EUR/USD pierde el control y cae a 1.1000.
El tono mejorado del USD se mantiene detrás del movimiento a la baja.
El índice DXY sube a máximos de dos días en 98.64.
La presión de venta en torno a la moneda única y la aversión al riesgo están llevando al EUR/USD a nuevos mínimos de dos días en la vecindad de 1.1000. El par pierde así cerca de 85 pips en lo que llevamos de día después de abrir la semana marcando un máximo diario de 1.1087.

¡Saludos a todos!
La semana de comercio comenzó y estoy bastante sorprendido con los precios actuales del petróleo. Aunque no lo cambio, a veces vigilo la situación. Los operadores predijeron una brecha, pero nadie esperaba que fuera de 8 cifras hacia arriba. Creo que muchos cerrarán sus tratos en este momento, pero deben tener cuidado. Creo que el máximo es probable que sea 58.85 y luego hasta 66. Al menos, así es como lo veo.

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Pero esto es solo para calentar. En realidad, me gustaría hablar sobre la libra. Hoy en día, no hay una zona obligatoria, por lo que podemos esperar una tendencia inversa ya que no me parece posible subir 200 pips. El límite inferior del canal de opciones está en el nivel de 2468, mientras que el saldo del día está en 2533. En este rango, veo el comercio de la libra por hoy.

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Mis índices sugieren que baje para abrir nuevas ofertas, pero la zona de acumulación está en 2362-2416 y aún puede aumentar en 50 pips.
También tengo en cuenta que tengo un largo contrato abierto en 2340 y un nivel en el que el precio puede retroceder es en 2287.