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¿Cuáles son las expectativas reales para el próximo informe Nóminas no agrícolas? Esa es la pregunta crítica para los operadores de EUR / USD antes del primer informe de empleo de EE. UU. Para 2021. El dólar de EE. UU. Ha estado subiendo y puede sufrir un revés si las cifras no alcanzan las estimaciones elevadas. Una respuesta de " compra el rumor, vende el hecho " podría hacer que el par de divisas vuelva a subir.
El dólar ha ido ganando terreno junto con los rendimientos de Estados Unidos, respondiendo a las mayores posibilidades de que los demócratas impulsen un gran paquete de estímulo sin el apoyo de los republicanos moderados. Las perspectivas de un mayor crecimiento en EE.UU. y una mayor emisión de deuda han provocado una venta masiva de bonos, y los rendimientos más altos resultantes hacen que el dólar sea más atractivo.
Los datos optimistas que llevaron al NFP también apoyaron al dólar . Las solicitudes semanales de desempleo cayeron por debajo de 800.000, una tercera caída consecutiva que apunta a un repunte. La publicación del jueves se sumó a las alentadoras cifras de las cifras del mercado laboral de ADP y de los índices de gerentes de compras de ISM de enero.
En general, mientras que el calendario económico apunta a un aumento de 50.000 puestos de trabajo, las estimaciones del "susurro" son probablemente significativamente más altas, quizás alrededor de 200.000. Si las cifras reales no logran sorprender a los inversores, es posible que se produzca una toma de ganancias en dólares.
A diferencia de EE. UU., Las últimas cifras económicas de Europa han sido, en el mejor de los casos, mixtas, y Alemania informó una caída del 1,9% en los pedidos de fábrica en diciembre.
Otro factor que pesa sobre el EUR / USD es la brecha en las campañas de vacunación a ambos lados del Atlántico . Estados Unidos ha acelerado su ritmo mientras que Europa avanza a paso de tortuga y espera más envíos. Johnson and Johnson, que fabrica una vacuna covid de un solo disparo, ha solicitado la aprobación regulatoria en los EE. UU.
Con todo, se prevé que la tendencia bajista continúe ya que EE. UU. Se encamina hacia una salida más rápida de la crisis mientras que Europa se retrasa. Sin embargo, las expectativas de las NFP pueden ser demasiado altas y provocar un rebote.
Análisis técnico EUR / USD
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Después de romper por debajo de 1,20, el euro / dólar tiene una clara tendencia a la baja y sufre un impulso a la baja en el gráfico de cuatro horas. Sin embargo, el índice de fuerza relativa está solo en 30, lo que indica condiciones de sobreventa.
El soporte espera en el nuevo mínimo de 2021 de 1,2050, y le siguen 1,1925, 1,1880 y 1,1850; todos fueron escalones en el camino hacia arriba en noviembre de 2020.
La resistencia está en 1,20, seguida de 1,2050, un antiguo triple suelo. Más arriba, 1.2090 y 1.2130 están en juego.
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EUR / USD defiende el soporte SMA de 100 días en 1,1957.
Los estudios técnicos sugieren un margen para una ruptura a la baja.
El EUR / USD cotiza cerca de 1,1968 al cierre de esta edición, habiendo defendido el soporte de la media móvil simple (SMA) de 100 días de 1,1957 durante la operación nocturna.
El par probó por última vez la SMA de 100 días a principios de noviembre. En ese entonces, el promedio se ubicaba cerca de 1.1660 y los motores recargaban para un movimiento alcista más fuerte. El par encontró ofertas cercanas a la media móvil simple (SMA) de 100 días y alcanzó un máximo de 1.2349 el 6 de enero.
Sin embargo, es posible que la SMA no se mantenga firme esta vez, ya que el índice de fuerza relativa de 14 días ha traspasado el mínimo de 38,11 observado a principios de noviembre cuando el par defendió la SMA de 100 días.
Los vendedores parecen tener el control, ya que la vela roja del jueves tiene poca o ninguna mecha. El impulso bajista parece fuerte, con las SMA de 5 y 10 días con tendencia al sur y el histograma MACD reportando valores negativos.
Una ruptura por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días expondría 1.1888 - 61.8% de retroceso de Fibonacci del rally de 1.1602 a 1.2349.
EUR / USD - 1.1967
La ruptura firme de ayer del nivel 'psicológico' de 1.2000 y luego la debilidad a un nuevo mínimo de 2 meses en 1.1958 debido a la continua fortaleza del dólar sugiere que la reciente disminución desde el máximo de enero de 1.2349 sigue vigente, sin embargo, se espera que la condición de sobreventa se mantenga precio por encima de 1,1898 / 03 y producir una corrección menor muy necesaria a principios de la próxima semana.
Por el lado positivo, solo un cierre diario por encima de 1.2000 indica que un mínimo temporal está en su lugar y corre el riesgo de un retroceso más fuerte a 1.2040 / 50.
Antes del informe de empleo de EE. UU., Los países de la zona euro lanzarán una gran cantidad de eco. datos (consulte la página de la IE para obtener más detalles) n preste atención a los pedidos industriales alemanes, si la lectura real es más débil de lo previsto, esto dará a los comerciantes otra razón para más ataques al euro, pero tenga cuidado con el repunte intradiario debido al cortocircuito anterior al NFP cubierta.
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En la última jornada el dólar estadounidense se negoció a las 15:00 horas a 0,83 dólares, de modo que implicó una disminución del 0,44% frente a los 0,84 dólares de la jornada previa.
Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca un incremento del 0,96%; por contra en términos interanuales aún mantiene una bajada del 9,81%. Comparando este dato con el de jornadas previas, frenó con la racha positiva de cotizaciones de las últimas cinco sesiones. La cifra de la volatilidad fue inferior a la acumulada en el último año, así que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.
En el último año, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,84 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,81 dólares. El dólar estadounidense se posiciona más cerca de su valor que del mínimo.
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El EUR / USD finalmente ha vuelto al soporte a largo plazo en torno a 1,20 y veo muchos comentarios bajistas a su alrededor. El panorama general sigue siendo alcista según el gráfico semanal , por lo que buscaré activamente ir en largo ante la primera señal de una señal alcista en los marcos de tiempo diarios o más bajos.
Gráfico EURUSD
El EUR / USD está siguiendo potencialmente el camino de 2017-18 según el gráfico. Si es correcto, las tasas podrían dirigirse hacia 1,25+ en los próximos meses más o menos.
Con el EUR / USD en estos niveles, el EUR / GBP y otros cruces del euro podrían encontrar soporte.
Como nota al margen, esta es la razón por la que decidí que el grupo privado debería obtener ganancias en la primera parte de sus operaciones cortas en el EUR / GBP. Puede que sea una decisión incorrecta, pero no hay nada de malo en llevar una ganancia de +123 a +169 pips en este par de lento movimiento. La segunda parte puede permanecer abierta en caso de que siga bajando con el tiempo. Este es el gráfico antes / después de la operación EUR / GBP:
Gráfico EURUSD
Gráfico EURUSD
Volviendo al tema del EUR / USD , sigo siendo optimista sobre este par debido al posible regreso a la normalidad con las vacunas COVID que se están implementando lentamente, etc. También creo que el BCE ha terminado con la provisión de medidas adicionales. Es probable que el próximo movimiento sea la reducción gradual de la QE, pero esto no sucederá pronto.
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El dólar estadounidense está a punto de terminar la semana en tono suave después de las NFP.
EUR / USD recupera 1,20 y más, la próxima resistencia en 1,2050.
El EUR / USD subió aún más durante la sesión estadounidense e imprimió un nuevo máximo diario en 1.2033. Mantiene la mayor parte de sus ganancias diarias, gracias a un dólar estadounidense más débil en todos los ámbitos. El dólar estaba corrigiendo pérdidas más bajas y extendidas después de la publicación del informe de empleo de EE. UU.
NFP golpea el dólar
El EUR / USD recibió otro impulso para recuperarse del mínimo de 1,1950 después de la NFP. Las nóminas aumentaron en 49K en enero, por debajo de las expectativas. Además, los meses anteriores se revisaron a la baja. La tasa de desempleo bajó del 6,7% al 6,3%.
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EUR / USD defiende el soporte SMA de 100 días en 1,1957.
Los estudios técnicos sugieren un margen para una ruptura a la baja.
El EUR / USD cotiza cerca de 1,1968 al cierre de esta edición, habiendo defendido el soporte de la media móvil simple (SMA) de 100 días de 1,1957 durante la operación nocturna.
El par probó por última vez la SMA de 100 días a principios de noviembre. En ese entonces, el promedio se ubicaba cerca de 1.1660 y los motores recargaban para un movimiento alcista más fuerte. El par encontró ofertas cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 días y alcanzó un máximo de 1.2349 el 6 de enero.
Sin embargo, es posible que la SMA no se mantenga firme esta vez, ya que el índice de fuerza relativa de 14 días ha traspasado el mínimo de 38,11 observado a principios de noviembre cuando el par defendió la SMA de 100 días.
Los vendedores parecen tener el control, ya que la vela roja del jueves tiene poca o ninguna mecha. El impulso bajista parece fuerte, con las SMA de 5 y 10 días con una tendencia al sur y el histograma MACD reportando valores negativos.
Una ruptura por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días expondría 1.1888 - 61.8% de retroceso de Fibonacci del rally desde 1.1602 a 1.2349.
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La reversión de riesgo de tres meses del EUR / USD muestra el sesgo bajista más fuerte desde junio de 2020.
Los gráficos técnicos y los factores macro parecen haberse alineado a favor de los bajistas.
Se prevé que los pedidos de fábrica alemanes se contraigan un 1% en diciembre.
El posicionamiento del mercado de opciones del EUR / USD parece apilado frente a la moneda única.
Según la fuente de datos Reuters, la reversión del riesgo de tres meses muestra una prima de volatilidad implícita para las opciones de venta en un máximo de ocho meses (de -0,275). En otras palabras, el sesgo bajista es más fuerte desde junio de 2020.
La reversión del riesgo negativo es el resultado de la demanda de opciones de venta que supera la demanda de llamadas. La métrica se volvió bajista con una caída por debajo de cero el 27 de enero.
Una opción de venta otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de vender el activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha específica o antes. Mientras tanto, una llamada representa el derecho a comprar.
La mayor demanda de opciones de venta destacada por las reversiones de riesgo es consistente con los desarrollos bajistas en los gráficos técnicos, que indican un margen para una caída continua hacia 1.1888. Ese es el 61,8% de retroceso de Fibonacci del rally de 1,1602 a 1,2349.
Los factores macro también están sesgados a la baja. El dólar maltratado está subiendo con el progreso en las vacunas contra el coronavirus, la presentación por parte del presidente estadounidense Joe Biden de un estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares y datos económicos optimistas . Mientras tanto, las preocupaciones sobre la lenta entrega de vacunas contra el coronavirus en la zona euro parecen estar pesando sobre el euro.
Es probable que la caída del EUR / USD se acelere si los datos a las 07:00 GMT muestran una contracción mayor a la esperada en el crecimiento de los pedidos de fábrica alemanes en diciembre. Se espera que las nóminas no agrícolas de EE. UU. Que vencen a las 13:30 GMT muestren que la economía agregó 50 mil empleos en enero, después de haber eliminado 140 mil empleos en diciembre. Una vez más, un gran cambio en las expectativas podría generar una mayor presión de compra para el dólar.
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Hola colegas, este viernes el Fiber intentó recuperarse y se prepara para el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de los Estados Unidos. A inicios de la sesión americana de ytrading de forex del viernes la cotización del dólar retrocede. Este debilitamiento se da por varios factores fundamentales:
En primer lugar, el índice del dólar estadounidense ( DXY ) se ubica sobre el nivel de los 91.395 retrocediendo 0,17 %. El DXY se debilita. La depreciación de la divisa del país del Tío Sam permite tomar un respiro al euro , divisa que venía retrocediendo desde finales de enero.
En segundo lugar, el fiber se prepara el resultado de la variación del número de personas ocupadas durante el último mes en todas las empresas no agrícolas del país del Tío Sam. El informe sobre empleo más importante de los Estados Unidos, el de las Nóminas No Agrícolas se espera que se registren solamente 85.000 nuevos empleos, si la cifra es mayor puede ser favorable para el greenback.
Archivo adjunto 16706
En el gráfico de cuatro horas, se puede observar que el par EUR/USD inicia una tendencia bajista desde la última semana de enero. A inicios de la sesión americana del viernes el par presentó revaluaciones de 0,25 % en sus precios. Así mismo, el par exhibió crecimientos de 68 pips en sus movimientos, ubicando sus cotizaciones en 1,1991 euros.
Del mismo modo, se observa que se puede presentar una continuación de la tendencia bajista, ya que los labios y dientes del indicador Alligator establecen un orden armónico bajista. Sin embargo, la herramienta de oscilación, RSI establece, que el mercado está dominado por los compradores, ya que la línea del oscilador se encuentra ubicada cercana del nivel de 40 (39.05).
Finalmente, se espera el de ganancias medias por hora estadounidenses y el informe de Nóminas no Agrícola. Por ende, se recomienda para las posiciones compradoras mirar la resistencia en 1,20938 y el soporte en 1,19326 para las posiciones vendedoras.
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El EUR / USD subió un 0,73% el viernes, envolviendo los máximos y mínimos del día anterior y formando una vela exterior alcista en el gráfico diario .
Si aparece después de una venta masiva prolongada o notable, el día exterior alcista se considera una advertencia temprana de una reversión al alza. Sin embargo, el cambio de tendencia se confirma si el seguimiento es positivo, es decir, un activo finaliza al día siguiente por encima del máximo del día exterior.
En otras palabras, el par debe terminar el lunes por encima del máximo del viernes de 1,2050 para confirmar un cambio de tendencia bajista a alcista. El sesgo inmediato es neutral, con el par operando cerca de 1.2045.
Un cierre por debajo del mínimo del viernes de 1,1952 implicaría una continuación de la venta masiva desde el máximo de 1,2349.
Gráfico diario
Archivo adjunto 16717
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El euro ha intentado subir en las primeras horas del lunes pero luego ha cedido las ganancias mostrando algunas dudas. en este momento parece que el mercado está tratando deber qué hacer con el nivel de los 1,20. Sinceramente creo que la actitud general en este par de Forex está cambiando principalmente porque parece que los datos económicos de Estados Unidos son mejores de lo esperado y en la Unión Europea son mucho peores. así que la distribución de las vacunas se está estancando en la Unión Europea y eso aún agrava más el problema debido a que influye en gran medida sobre las proyecciones económicas y de crecimiento de los analistas.
Justo por debajo de donde estamos hay un soporte significativo que se extiende en todo el camino que baja hasta el nivel en 1,19 y creo que romper por debajo de ese nivel demostraría que el euro tiene problemas muy serios. Mientras tanto anticipo que veremos muchas oscilaciones arriba y abajo en esta zona mientras tratamos de decidir si tiene que haber una rotura bajista o si debemos girar hacia arriba buscando una recuperación. De momento es un poco difícil saber qué es lo que va a pasar porque estamos en un punto de inflexión crucial.
En el corto plazo anticipo que veremos la cotización más bien estancada dentro de un rango estrecho de valores y mi estrategia ahora mismo estaría basada en tratar de aprovechar ese rango. No debemos olvidar que aún estamos en tendencia alcista desde el punto de vista técnico pero que la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días parece estar inclinándose a la baja durante los últimos 2 días, tal vez indicándonos que vendrán más problemas.
