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Eur/usd eur/usd
Desde su encuentro con la resistencia delimitada por el refugio de muy largo plazo (1,1853) que le ejerció fuerza de resistencia impidiéndole la progresión al alza, el par no adquiere las fuerzas suficientes para volver a atacarlo al menos de momento. Sigue siendo la pieza vital.
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El EUR/USD continúa pareciendo notablemente fuerte. Los inversores han ignorado los riesgos políticos y económicos en varios países de la eurozona este año y en su lugar se han concentrado en las perspectivas económicas más prometedoras. Al mismo tiempo, los participantes del mercado han optado por ignorar en gran medida al dólar a medida que la Fed se volvía cada vez más dura. Esto se debe a que probablemente esperan que la disparidad entre las políticas monetarias de EE. UU. Y la Eurozona deje de crecer a medida que el Banco Central Europeo comience a apretarse el cinturón el próximo año.
Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD sigue siendo compatible. En noviembre, el par EUR/USD revirtió la mayor parte de sus pérdidas que había sufrido en el par de meses anterior. Se las arregló para encontrar un fuerte soporte de la parte superior del antiguo rango de cotización de 1,5 años y el máximo del año pasado en torno al área de 1,16 / 1,17. Como resultado del rebote, el par EUR/USD formó una vela alcista envolvente en su gráfico mensual, y también un mínimo más alto.
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Señales alcistas sugieren que podemos ver una carrera hacia, y posiblemente más allá, el máximo anterior de este año que fue golpeado en septiembre apenas por debajo de 1.21. Luego, el precio bajó, ya que los especuladores alcistas evidentemente obtuvieron ganancias luego de que la escalada de varios meses había provocado que el EUR / USD alcanzara niveles de sobrecompra severa.
Pero dado que se respetó el nivel de resistencia a largo plazo en alrededor de 1.2040 / 50, es posible que ya hayamos visto el nivel alto. Dicho esto, el retroceso relativamente poco profundo de la alta y la acción del precio alcista posterior en el mes de noviembre me hace pensar que existe la posibilidad de que el EUR/USD pueda alcanzar un nuevo máximo cuando nos acercamos al final del año.
En caso de que el par EUR/USD rompa la zona de resistencia 1.2040 / 90, la próxima resistencia potencial a la observación es alrededor de 1.2350. Seremos rápidos en abandonar nuestra visión alcista en los recortes de precios parejos por debajo del mínimo de noviembre.
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EUR/USD continúa estancado justo antes del retroceso del 78.6% en 1.1976 y se está consolidando. Un cierre por debajo de 1.1770 55 días ma y, preferiblemente, por debajo de 1.1712, la baja reciente es necesaria para aliviar la presión inmediata al alza. Los recuentos de olas intradía de Elliott permanecen neutrales. El retroceso de Fibonacci en 1.1976 es considerado como la última defensa para el 1.2092 máximo de septiembre ".
"Por debajo de los 55 días ma alivia la presión alcista - por debajo de 1.1712, el mínimo del 21 de noviembre debería negar la presión alcista".
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EUR/USD
Es probable que el euro se muestre rezagado no solo por la fortaleza del dólar, sino también por el acuerdo del Brexit. Todavía existe la posibilidad de que el Reino Unido salga de las negociaciones sin ningún acuerdo. Esto fue considerado una posibilidad real hace un par de semanas, pero fue reemplazada por el optimismo hace una semana, ya que la posibilidad de un acuerdo aumentó y también hubo informes que mostraron que el anuncio de un acuerdo estaba a la vuelta de la esquina. Pero todo esto fue trastornado por la oposición a las fronteras irlandesas y, a menos que esto se resuelva pronto, podríamos ver un colapso del acuerdo y al Reino Unido y la Eurozona volviendo al punto de partida.
El mercado también espera los datos de EEUU. Mañana tenemos el informe de nóminas no agrícolas de EEUU. A excepción de un discurso de Draghi, no hay mucho que esperar en términos de noticias económicas de la zona euro o de EEUU para hoy. Por lo tanto, espere un poco más de consolidación y rango.
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El euro cayó frente al dólar estadounidense en el informe, revelando algunas señales de pesimismo entre los inversores alemanes este mes. El par de divisas EUR/USD perdió 13 puntos base o un 0.11%, para tocar el presunto nivel de soporte en 1.1770.
El estado de ánimo de los inversionistas alemanes empeoró más de lo previsto en diciembre, reflejando las incertidumbres sobre las regulaciones de un gobierno a ser formado, las reformas en la UE y la salida del bloque británico. El Centro para la Investigación Económica Europea, con sede en Mannheim, declaró que su índice de sentimiento económico alemán llegó a 17,4 puntos para el mes actual, en comparación con 18,7 en noviembre. Mientras tanto, un indicador separado de la evaluación de las condiciones actuales se elevó a 89.3.
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El par EUR/USD se ha mostrado ligeramente negativo durante la sesión del martes, pero francamente con la publicación del anuncio de tipos de la Reserva Federal de hoy y, más importante aún, la declaración posterior, es probable que este par se muestre tranquilo hasta entonces. Parece que el Banco Central Europeo va a reducir la flexibilización cuantitativa en 2018, por lo que ahora la pregunta será si la Reserva Federal va a sonar a halcón o a paloma. Esto lo sabremos por la declaración, porque, francamente, creo que un aumento de tipos de interés es casi un hecho y cuando el mercado oscila en una dirección tan violentamente, la Reserva Federal normalmente hará lo sugerido.
La pregunta ahora es a dónde iremos desde aquí. Creo que una ruptura por encima del nivel de 1,18 será una señal de que el mercado está listo para subir más, ofreciendo un escenario de comprar y mantener. Por otro lado, si rompemos por debajo del nivel de 1,17, es más que probable que se deba a que la Reserva Federal suena más agresiva de lo anticipado y será necesario volver a fijar los precios del billete verde. Mire el gráfico semanal, de hecho es probable que veamos un movimiento alcista, pero no será hasta que tengamos la declaración que creo que podemos hacer el movimiento. Si tenemos una ruptura alcista, como anticipé, el mercado irá hacia el nivel de 1,20, el nivel de 1,21 después de eso y luego al nivel de 1,32 a más largo plazo durante el transcurso del próximo año más o menos. En cualquier caso, creo que hoy será importante.
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El dólar estadounidense produce una reacción entrecortada inicialmente, con el índice DXY eventualmente bajando antes de la conferencia de prensa de la presidenta saliente Janet Yellen.
El Comité Federal de Mercado Abierto hizo lo que se esperaba de ellos hoy en día cuando anunciaron que aumentarían la tasa principal de referencia durante la noche en un rango de 1.25-1.50%, como se cotizó en el mercado mucho antes de la reunión de política de hoy. La mejora continua en los datos del mercado laboral de EE. UU., Más signos de que las condiciones de crecimiento continúan mejorando, han compensado un entorno de inflación que de otro modo sería estable (aunque ligeramente decepcionante).
Al mirar el resumen de las proyecciones económicas (SEP) y el 'gráfico de puntos', los comentarios de la declaración inicial del FOMC sugieren que los políticos son más optimistas sobre la economía de los EE. UU. Los legisladores esperan que "la inflación sobre una base de 12 meses se mantenga algo por debajo del 2 por ciento en el corto plazo, pero para estabilizarse en torno al objetivo del 2 por ciento del Comité en el mediano plazo".
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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Aunque se formó un nuevo fondo principal en 1,1717, el impulso no cambió al alza.
Un movimiento a través de 1,1940 cambiará la tendencia principal a alcista. Un movimiento a través de 1,1717 señalará una reanudación de la tendencia bajista.
La zona de retroceso principal a largo plazo es 1,1823 – 1,1886. El EUR/USD actualmente está probando esta zona.
El rango a corto plazo es 1,1940 – 1,1717. Su zona de retroceso es 1,1834 – 1,1859. Esta zona actualmente es de resistencia. Superar esta zona cambiará el impulso al alza.
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Cotizaciones clave
"Esto impulsó una ganancia del 0,7% en el euro por encima de $ 1,20. El euro se mantuvo firme en Asia, pero tomó otra ventaja (~ 0,75%) en respuesta a los informes de que se había llegado a un acuerdo preliminar entre la CDU / CSU y el SPD en Alemania para comenzar las negociaciones sobre otra gran coalición ".
" El euro ha sido ofertado a través del máximo del pasado septiembre cerca de $ 1.2090. El euro se acerca al 50% de la caída desde mediados de 2014 hasta finales de 2016, que se encuentra cerca de $ 1.2165. El retroceso del 61.8% se encuentra más cerca de $ 1.26. El aumento del euro ha puesto en juego opciones que parecían demasiado lejanas como para ser relevantes hoy. Hay 2,5 billones de euros impagados en $ 1,21 que vencen hoy, así como 1,3 billones de euros con un str**e de $ 1,2050 ".
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El par EUR/USD recortó algunas de sus primeras ganancias fuertes a su máximo de 3 años, pero aún así logró mantener su cuello por encima del 1.2100.
El par tocó un máximo intradía cerca de mediados de 1.2100, pero retrocedió rápidamente alrededor de 35-40 pips luego del lanzamiento de una impresión CPI subyacente de EE . UU . Levemente mejor a la esperada, lo que proporcionó un impulso menor al dólar estadounidense .
Analizando la reacción del mercado a las cifras subyacentes de la inflación, con un rendimiento a 2 años que alcanzó el 2% por primera vez desde septiembre de 2008, claramente sugiere que los inversores ahora parecían convencidos de que la Fed eventualmente avanzaría hacia el aumento de las tasas de interés en marzo.
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El par EUR/USD se movió de nuevo a través de la resistencia de 1.1900 con una presión continua sobre el dólar, mientras el índice del dólar probó el nivel de 92.96 DXY, lo que empujó al par a 1.1910, el nivel más alto este mes y deja al par camino de cerrar este año al alza. A pesar de la aprobación de la ley estadounidense de reducción de impuestos, esperada desde que Trump ganó las elecciones y que se considera una victoria para su administración de 11 meses, el dólar está bajo presión bajista desde el anuncio y las bolsas estadounidenses retrocedieron frente a las expectativas. Parece que los mercados quieren digerir el contenido de esta ley y su efecto sobre el crecimiento económico estadounidense actual. El euro ignoró la victoria de los partidos independentistas en las últimas elecciones de Cataluña, lo que aumento los temores políticos dentro de la zona euro, después de un ritmo tranquilo dentro de la mayor potencia económica de la región, Alemania, con Merkel más cerca de formar un gobierno de coalición
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Si se superan estos dos niveles / líneas, entonces no hay nada significativo hasta que la línea de tendencia se desacelere desde el máximo de 2008, que no es hasta los 12500. Es poco probable que tengamos que preocuparnos por eso la próxima semana, pero vale la pena señalarlo para más adelante.
Desde un punto de vista táctico, iniciar nuevas posiciones largas para comenzar la semana no tiene gran atractivo dada la extensión que se ha visto en los últimos días en posibles obstáculos. Acortar el impulso fuerte tampoco es apetitoso. Un retroceso al soporte o la consolidación podría ofrecer una oportunidad decente de riesgo / recompensa con un poco de paciencia.
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El par se cotizaba a $ 1321.25, agregando 0.35% en el día.
Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Mostraron que el Índice de Precios al Productor para la demanda final cayó 0.1% en diciembre, bajando la tasa anual a 2.6% de 3.1%. Además, las solicitudes semanales iniciales de desempleo llegaron a 261,000, peor que la estimación de mercado de 245,000. Presionado por los datos decepcionantes, el índice del dólar estadounidense cayó por debajo de la marca 92 y estiró sus pérdidas antes de encontrar un soporte por delante de 91.50. Por el momento, el DXY estaba en 91.60, perdiendo 0.56% en el día.
Sin embargo, el oro tradicional de refugio seguro no aprovechó la debilidad del USD ya que el desempeño optimista de los principales índices de acciones en los EE. UU. Aumentó el apetito de riesgo en la sesión. Después de dos cierres negativos diarios consecutivos, Wall Street abrió más alto el jueves, y el Promedio Industrial Dow Jones y el S & P 500 estaban agregando 0.38% y 0.22% respectivamente al momento de escribir este informe. Un cierre diario positivo podría ayudar a los índices asiáticos a recuperar sus pérdidas el viernes y continuar limitando las ganancias del par.
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1 Archivos adjunto(s)
Visión del Ibex35 - Oro - SP500 - EUR/USD semana del 15/01 al 21/01 [Objetivo los 10.750]
Semana donde se ha confirmado la perforación de los 10.400 puntos, nivel clave señalado desde hace muchos meses, ahora es necesario confirmar por encima de los 10.600.
De momento, mientras que se mantengan los 10.300 hay que pensar que el precio seguirá subiendo. Para mantener una mayor seguridad en el movimiento es importante superar a cierre semanal los 10.600, nivel de máximos previos y donde se giro el precio bruscamente.
Objetivo que establezco conservador, son los 10.750 - 10.800 puntos.
Archivo adjunto 94
SOPORTE 10.300 es el nivel a vigilar y es donde particularmente establezco mi stop.
De momento el camino alcista es el más probable y por ello hay que ser positivo en los mercados y buscar correcciones para entrar, por ello al mercado uno puede tener una predisposición alcista o bajista, pero al final el mercado manda, por eso el precio es nuestra guia, y el resto son probabilidad que podemos considerar en un sentido u en otro.
En cuanto a los otros activos a los que realizo el seguimiento:
ORO: Espero correcion a 1328$ aunque sigue alcista y es mejor no tomar posicion en esta corrección y tomar las correcciones como nuevas posiciones alcistas con SL en 1300 con objetivo 1350€
SP500: Sigue alcista, con mas fuerza de lo que yo podría esperar, nada que decir. Sería raro que esta semana no hubiera una ligera correccion a 2770.
EUR/USD: Ya mencioné la semana pasada que espera un retroceso a 1.1960 justo nivel donde el precio se giró nuevamente al alza. Ojo. resistencia en 1.222 q no creo que lo supere facilmente
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EUR-USD se impulsa hoy a través del indicador 1.21 con la noticia de que la canciller alemana Angela Merkel ha logrado un gran avance en la formación del nuevo gobierno de coalición. Se informa que Merkel llegó a un acuerdo con los socialdemócratas para abrir formalmente las conversaciones para reformar la Gran Coalición. Merkel dijo después de las conversaciones que "hemos sentido desde las elecciones que el mundo no nos esperará y, en particular con respecto a Europa, estamos convencidos de que necesitamos un nuevo llamado para Europa". También señaló que "habrá tareas difíciles por venir" y que "las negociaciones de la coalición probablemente no serán más fáciles que las conversaciones exploratorias".
La ruptura de la firma EUR-USD a través de la tasa de resistencia de 1.2091 de hoy indica el inicio de otro aumento a medio plazo de 1.0339. Parece que este tipo de cambio podría seguir aumentando ya que el índice del dólar estadounidense está ahora en un mínimo de tres años.
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Pronóstico Técnico Diario
Con base en el precio actual en 1,2275 y la acción del precio temprana, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann ascendente en 1,2235.
Un movimiento sostenido por encima de 1,2235 señalará la presencia de compradores. Esto señalará que el impulso alcista es lo suficientemente fuerte como para impulsar un rally de al menos 0,008 por día desde el mínimo principal de 1,1915.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2235 indicará la presencia de vendedores. Este movimiento podría desencadenar una ruptura al nivel del 50% en 1,2166. Si este nivel falla, espere que las ventas aumenten, con un par de ángulos de Gann en 1,2096 y 1,2075 como próximos objetivos a la baja potenciales.
Vigile la acción del precio y el flujo de órdenes en 1,2235 durante toda la sesión. La reacción de los traders a este ángulo determinará la dirección del mercado durante toda la sesión.
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Semana donde se ha confirmado la perforación de los 10.400 puntos, nivel clave señalado desde hace muchos meses, ahora es necesario confirmar por encima de los 10.600.
De momento, mientras que se mantengan los 10.300 hay que pensar que el precio seguirá subiendo. Para mantener una mayor seguridad en el movimiento es importante superar a cierre semanal los 10.600, nivel de máximos previos y donde se giro el precio bruscamente.
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El EUR/USD sigue en su momentum en busca de los 1.23, máximos de 2014.
Datos macroeconómicos y política monetaria despiertan a los toros del EUR/USD.
El trading del EUR/USD parece todavía imparable durante esta primera sesión de la semana, caracterizada por escasez de volúmenes y liquidez relacionada con la celebración del Día de Martin Luther King.
Carrera alcista del EUR/USD hacia los 1.23 y más allá
El cruce, cuyas compras ya fueron impulsadas a finales de la semana pasada por la publicación de los datos relativos al Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, se encuentra ahora bajo las presiones de dos catalizadores de riesgo fundamentales. Entre ellos, la positividad que llega desde los datos macroeconómicos de la Eurozona, conoceremos esta semana el IPC del bloque, y la revisión del programa de compras de activos públicos por parte del Banco Central Europeo que podría acabar en septiembre (aunque la forward guidance – el preanuncio monetario del BCE – se mantiene de momento inalterado).
Fortaleza del Euro y Debilidad del Dólar
Aunque la mayoría de los analistas no prevé normalizaciones de tasas de interés hasta 2019, la divisa común se está beneficiando de su rally alcista contra las principales contrapartes mundiales, dando más importancia a la visión según la cual el Euro podrá beneficiarse durante este 2018 de la ausencia de amenazas de naturaleza política y seguir su camino positivo. Al mismo tiempo, el trading también se está beneficiando de la debilidad del billete verde (cuyo impacto analizamos relativamente al trading de las materias primas), especialmente si consideramos el GBP/USD próximo a los 1.38, (máximos desde Brexit), el USD/JPY, que cotiza en zona 110.5 (perdidos en septiembre) y el DXY que vuelve a ver los 90 puntos abandonados en diciembre de 2014.
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El resto del día es liviano en datos. Aparecerá el índice manufacturero Empire State de los EE. UU., Que se observa pero no tiene mucha influencia. Es más probable que los operadores esperen los datos de producción industrial, producción industrial y utilización de la capacidad del mañana antes de reaccionar ante el USD. El dólar ha recuperado un poco de la pérdida de ayer ya que los operadores han obtenido ganancias de la noche a la mañana.
Y finalmente, si te regalaron un drone para Navidad, y estoy seguro de que lo hiciste o conoces a alguien que lo hizo, ten cuidado. El estado de Nueva Jersey de los EE. UU. Ha prohibido el "zumbido borracho". El estado ha utilizado el límite de conducción de bebidas como su guía para evitar que las personas que operan aviones no tripulados estén bajo la influencia. Sospecho que lo mismo se implementará en algún otro lugar en algún momento porque volar un dron cerca de una prisión es una gran preocupación para todos los legisladores.
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El EUR/USD alcanzó un nuevo máximo en su cotización diaria después de tres años durante la sesión del viernes, cuando alcanzó 1.2136.- Durante la sesión el euro rompió la resistencia en 1.20920 que correspondía al máximo del 8 de septiembre 2017.
Las últimas tres sesiones del euro han sido extraordinarias marcando velas por sobre los 1.300 pips, rompiendo la primera resistencia que tenía a mano en 1.21926 por lo que la paridad se encuentra preparada para un movimiento ascendente más alto contra el dólar y podría extender sus ganancias hasta 1.22882 y posteriormente 1.23755 que es el máximo registrado el 21 de diciembre de 2014.
Los indicadores técnicos muestran la fortaleza del precio, y la continuidad de la tendencia alcista, ya que las medias móviles de corto plazo se encuentran al alza. Donde la media móvil de 50 días esta por cruzar la media móvil 100, este movimiento técnico da mayor impulso a la acción del precio.
Por su parte el RSI se mueve rápidamente al alza e ingresa a la zona de sobrecompra (73). EL MACD por su parte vuelve a generar barras mas altas en su histograma, mientras que línea de señal se separa de las barras subiendo por debajo de este, lo que demuestra que el precio tiene aun mayor espacio para continuar subiendo.
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Esto dio un impulso al euro, ya que significa que es probable que termine su programa de estímulo QE antes de fin de año y también podría estar buscando aumentar los tipos de depósito este año. Esta línea dura de las actas del BCE ha ayudado al par a avanzar a través del nivel clave de 1.20 y ahora se negocia justo por debajo de los 1.2050 en este escrito y está buscando probar los máximos del rango una vez más.
De cara al resto del día, no tenemos noticias clave de la zona euro, pero tenemos los datos de inflación y de ventas minoristas de EEUU más tarde en el día. Esta es la información económica más importante de EEUU después del informe de empleo y, por lo tanto, debería generar mucha volatilidad. Si la inflación resulta más débil de lo esperado, entonces existe la posibilidad de que el aumento anticipado de tipos de interés de la Reserva Federal se pueda retrasar y este podría ser el desencadenante que el euro necesita para romper a través de 1.21.
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El EUR/USD se cotiza plano el jueves sin grandes noticias macroeconómicas programadas para el día en el lado europeo del Atlántico, mientras que los permisos de construcción y viviendas de Estados Unidos se entregarán más tarde durante la sesión de EE. UU. Junto con las solicitudes semanales iniciales de desempleo y la fabricación de Filadelfia medidor de actividad
El EUR/USD se cotiza en un modo correctivo en alrededor de $ 1.2200 luego de alcanzar un máximo de $ 1.2332 el miércoles después de que el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, dijera que el mercado tiene derecho a esperar un aumento en la tasa de depósitos para mediados de 2019. Con la inflación de la zona euro moderada en el 1,4% a / a en diciembre, manteniéndose muy por debajo del objetivo de inflación del BCE, los funcionarios del BCE recientemente influidos en los mercados han tomado la mira.
El comentario del Gobernador del Banco de Francia y del miembro del Consejo de Gobierno del BCE Villeroy es visto como una intervención verbal con Villeroy diciendo que la reciente apreciación del Euro es una fuente de incertidumbre que requiere monitoreo debido a sus posibles efectos a la baja en los precios importados y la inflación. Advertí sobre la intervención verbal del BCE la semana pasada y tardó cuatro días en materializarse.
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El euro también se ha estado fortaleciendo durante la última semana más o menos. Aunque el euro se ha estado moviendo al alza frente al dólar el último mes, eso se debió más a la debilidad del dólar que a la fortaleza del euro. Fue solo en la última semana más o menos que el euro comenzó a fortalecerse por sí solo ya que el BCE indicó que está buscando reducir y terminar el programa de estímulo de QE a finales de este año. Esto ayudó al euro inmensamente y logró subir más. Parecía haber una continuación de este movimiento durante la primera mitad de la sesión de ayer cuando los precios subieron a los 1.23.
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El par EUR/USD continúa mostrándose inestable mientras se mueve entre 1.22 y 1.23 sin una dirección específica. Ayer, vimos que el par se movió al alza durante la primera mitad del día y, durante algún tiempo, parecía que el día sería negativo para el dólar. Pero eso cambió hacia el final de la jornada, ya que el dólar recuperó parte de su fortaleza.
El euro también se ha estado fortaleciendo durante la última semana más o menos. Aunque el euro se ha estado moviendo al alza frente al dólar el último mes, eso se debió más a la debilidad del dólar que a la fortaleza del euro. Fue solo en la última semana más o menos que el euro comenzó a fortalecerse por sí solo ya que el BCE indicó que está buscando reducir y terminar el programa de estímulo de QE a finales de este año. Esto ayudó al euro inmensamente y logró subir más. Parecía haber una continuación de este movimiento durante la primera mitad de la sesión de ayer cuando los precios subieron a los 1.23.
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Pero este movimiento se revirtió durante la segunda mitad de la jornada, ya que el BCE parecía un poco alterado por el rápido aumento del euro y trató de detener la subida emitiendo declaraciones y asegurando que el programa de QE continuaría a sus niveles normales por ahora. Es obvio, por sus posturas y también por los datos recibidos, que el programa de estímulo monetario llegará a su fin, porque el BCE preferiría que el euro se fortaleciera gradualmente. Esto ayudó a que el euro bajara y luego, a medida que avanzaba la sesión de Estados Unidos, el dólar también logró avanzar, lo que empujó al par por debajo de los 1.22, donde continúa negociándose en este escrito.
Mirando para el resto del día, no tenemos noticias importantes de EEUU ni de la zona euro, por lo que esperamos que continúe la inestabilidad durante el día. Deberíamos ver algo de apoyo en la zona de 1.2180 seguido por un poco más de apoyo en la zona de 1.21.
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El índice del dólar estadounidense (DXY) se cotiza por debajo de una zona de soporte que se remonta a 1998, y actualmente se cotiza justo por debajo de una línea de tendencia subyacente que se remonta a 2015. Aunque por debajo de estos grandes umbrales, hay picos desde 2009/10 en 8965 y 8876 que podría proporcionar soporte en otra pierna más baja. Pero con todavía hay espacio para ir hasta que se cumplan estos niveles, el sesgo comercial sigue siendo bajista.
Con el euro como ~ 57% del DXY , es por supuesto un gran factor de impulso para el índice. EUR/USD se está consolidando después de la reciente ruptura, y parece estar listo para continuar más alto después de un poco más de "respaldo y relleno". El objetivo más amplio es la línea de tendencia de 2008 cercana a 12600.
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El telón de fondo del reciente alboroto por parte de varios funcionarios del BCE, algunas presiones de larga duración también parecen haber colaborado al modesto retroceso de la pareja, que se acercó a los máximos de 3 años.
Además, los operadores podrían ser reacios a realizar apuestas agresivas y prefieren esperar el próximo desencadenante fundamental: la reunión de política monetaria del BCE , que se realizará la próxima semana.
Sin embargo, el par parece estar listo para finalizar la semana con una nota alta y publicar la quinta semana consecutiva de ganancias, ya que los operadores esperan con ansias el lanzamiento de Prelim UoM Consumer Sentiment de los EE. UU. Y Fedspeaks para algunas oportunidades a corto plazo.
Niveles técnicos para mirar
Un retroceso de seguimiento por debajo de mediados de 1.2200 podría extenderse hacia 1.2225 soporte intermedio en ruta, el 1.2200 mango. Por el lado positivo, la región 1.2285-95 ahora parece haber surgido como un obstáculo inmediato, por encima del cual el par parece apuntar hacia una resistencia de varios años cerca de la región 1.2320-25.
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El par EUR/USD es neutral, con el par de divisas en la parte superior de su ruptura alcista actual, pero todavía está a mitad de camino hacia la parte superior de la tendencia a largo plazo hacia arriba. Los osciladores técnicos, incluido el índice de fuerza relativa y el estocástico lento, se encuentran dentro del territorio de sobrecompra, pero dada la fuerza del swing, son bastante menos indicativos.
El índice de fuerza relativa se encuentra actualmente en el nivel más alto desde septiembre de 2013 y el lento estocástico indica un cruce bajista dentro del territorio de sobrecompra. En la parte superior, el Momentum también está oscilando más bajo.
Mientras que el lado superior de la tendencia a largo plazo para el EUR/USD se ve nivel alrededor de $ 1.2800 y potencialmente más alto también apoyado por el cruce alcista de los promedios móviles de 150 y 100 días, los osciladores están profundamente arraigados en el territorio de sobrecompra.
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Una clara ruptura con el obstáculo mencionado (1.2440) marcaría una nueva ruptura de un patrón de gráfico de bandera alcista y debería ayudar a la pareja a reanudar con su jugada de apreciación previa. Es probable que el impulso más allá de la resistencia del canal de tendencia acelere el retroceso hacia la manivela de 1,25 en la ruta de altos máximos de varios años cerca de la región 1.2535-40
Acerca de los estimados de CPI de la Eurozona
El IPC de la Zona Euro publicado por Eurostat captura los cambios en el precio de los bienes y servicios. El IPC es una forma importante de medir los cambios en las tendencias de compra y la inflación en la zona del euro. Generalmente, una lectura alta anticipa una actitud de halcón que será positiva (o alcista) para el EUR, mientras que una lectura baja se verá como negativa (o bajista).
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El par EUR/USD rompió con fuerza al alza durante el último mes más o menos y, lo más importante, ha roto por encima de la bandera alcista semanal. Al medir esta bandera, tengo un objetivo de 1,32 en el largo plazo y hemos alcanzado el nivel de 1,25 hasta este momento. Hemos retrocedido ligeramente desde allí, lo cual no es algo de lo que preocuparse, porque tiene sentido ver resistencia en estos números grandes, redondos y psicológicamente significativos. En el futuro, creo que el “piso” duro de la tendencia está en el nivel de 1,20, por lo que no espero ver este mercado rompiendo por debajo de ahí en el futuro cercano. De hecho, si lo hiciera, creo que la tendencia alcista sería aniquilada.
Mientras tanto, espero que estos retrocesos ofrezcan ofertas de valor a corto plazo, mientras tratamos de acumular el impulso necesario para superar el nivel de 1,25. Una vez que lo consigamos, creo que el mercado subirá al nivel 1,30 y luego a los 1,32. No creo que lleguemos tan lejos este mes, pero sin duda esto será una continuación de la mentalidad de “comprar las inmersiones” que hemos visto, ya que el dólar sigue débil. Gran parte del impulso que fluye hacia el EUR en este punto es dinero que sale de Estados Unidos y entra en acciones extranjeras. Esta es una tendencia que espero que siga durante las próximas semanas.
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El par EUR/USD siguió moviéndose dentro de un rango estrecho en las últimas horas después de que las actas del FOMC no tuvieron ningún impacto en el dólar. Fueron más los flujos de finales de mes lo que pareció dominar la acción del precio en este mercado durante este período y, hasta ahora, los movimientos se han limitado por encima de 1,24.
EURUSD Atrapado en un Rango
Hemos mencionado en nuestro pronóstico de ayer que es probable que la acción esté dominada por los flujos de fin de mes y ese fue el caso ayer. La región de 1,25 parecía ser un imán durante gran parte del día, ya que el par se abrió paso por encima de la región de los 1,2450, pero no pudo atravesar esa zona y una vez que pasó la sesión de Londres y tuvimos varios vencimientos de opciones, vimos los precios caer con fuerza y ahora vemos el par negociándose justo por encima de la región de los 1,24 en este escrito.
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Los riesgos menores al alza dominaron el mercado durante la primera parte del miércoles. El Euro se estaba apreciando gradualmente frente al Dólar hasta que el máximo diario se alcanzó en 1.2466. Posteriormente, el par fue empujado más abajo al soporte combinado de las SMA de 55 y 100 horas cerca de 1.2420, donde permaneció ubicado temprano esta mañana. Esta sesión de negociación es de mercado por baja volatilidad. Dado que los toros no han logrado impulsar la tasa más alta durante varias horas, el Euro podría querer reanudar su movimiento hacia el sur dentro de esta sesión. Sin embargo, los comerciantes deben saber que es poco probable que la zona de soporte mencionada se rinda fácilmente. Mientras tanto, incluso si los alcistas aprovechan esta oportunidad para impulsar la tasa más alta hoy, las ganancias no deberían exceder el máximo de 2015/2017 de 1.25.
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El paquete de reforma fiscal, cientos de grandes empresas y miles de pequeñas empresas se han comprometido a aumentar las ganancias por hora, otorgar bonos por única vez a los empleados o invertir en capacitación.
Mientras tanto, el dólar se ha recuperado de algunas de las pérdidas que vimos ayer y el índice del dólar subió 27 puntos básicos.
A principios de esta mañana, desde el Reino Unido, recibimos datos de PMI de construcción de enero de 50.2, que fue inferior a las expectativas de 52.0. En respuesta a los datos, la libra perdió 40 puntos básicos frente al dólar. Sin embargo, esto podría revertirse o continuar cuando los números de empleos sean liberados fuera de los Estados Unidos más adelante hoy.
Otro enfoque es sobre el petróleo crudo, que ha recuperado las pérdidas de ayer. Estas pérdidas se produjeron después de que la EIA informara una acumulación de inventario de más de 6,8 millones por encima de las expectativas de los analistas. En los próximos días, podríamos ver más acumulación a medida que se acerca la temporada de mantenimiento para las refinerías. En esa línea, Goldman Sachs publicó un informe que pronostica que Brent podría llegar a $ 82 en los próximos seis meses.
EUR/USD
Esta semana, la debilidad del dólar ha continuado contra el euro, habiendo perdido 55 puntos base. Hoy, sin embargo, en previsión de mejores empleos y números de crecimiento salarial, el dólar ha ganado algunos puntos frente al euro. Los operadores estarán atentos a dos áreas. Primero, buscarán el nivel 1.2473, que constituye un soporte importante. Por otro lado, verán el máximo semanal o trienal de 1.2512.
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EUR/USD , "Euro frente al dólar estadounidense"
EUR/USD ha roto 1.2442 y formó un patrón de continuación alcista; ha alcanzado el objetivo de otra estructura ascendente en 1.2500 y ahora se está consolidando. Hoy, el precio puede caer hasta alcanzar 1.2481 y luego crecer hacia 1.2500, formando así otro rango de consolidación. Si más adelante el instrumento rompe este rango a la baja, el mercado puede caer hasta alcanzar 1.2442; si al alza: continúa moviéndose hacia arriba con el objetivo en 1.2550.
GBP/USD GBP USD , "Libra Gran Bretaña vs Dólar estadounidense"
GBP/USD ha roto 1.4217 y formó un patrón de continuación. Posiblemente, el precio puede formar otra estructura ascendente con el objetivo en 1.4300 y luego caer hacia 1.4217, formando así otro rango de consolidación. Si más adelante el instrumento rompe este rango a la baja, el mercado puede caer hasta alcanzar 1.3925; si al alza - comienza otro crecimiento hacia 1.4400.
USD /CHF ha expandido su rango de consolidación al alza y alcanzó el objetivo en 0.9257; en este momento, se está consolidando. Teniendo en cuenta que el impulso ascendente es débil, el precio aún puede actualizar los mínimos y llegar a 0.9247 y luego crecer hacia 0.9300, formando así un nuevo rango de consolidación. Si más tarde el instrumento rompe este rango al alza, el mercado puede continuar moviéndose hacia arriba para llegar a 0.9460
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El índice del dólar ganó 45 puntos básicos después de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicara los datos de empleo para enero. Al mismo tiempo, los rendimientos del bono del Tesoro de referencia subieron a 2.83%, que es el nivel más alto desde abril de 2014.
Según BLS, la economía de EE. UU. Sumó 200 mil empleos en enero, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,1 por ciento. Al mismo tiempo, el promedio de ganancias por hora aumentó en 0.3%, reflejando una ganancia anualizada de 2.9%. La semana media de la hora disminuyó de 34.5 a 34.3.
Como ahora es común, el número de trabajos difería con los de ADP y Moody's. El miércoles, un informe de las dos firmas mostró que la economía agregó 234,000 puestos de trabajo en enero, la mayoría de ellos provenientes de la industria de servicios.
El aumento en los salarios por hora es un reflejo de varios factores. En primer lugar, después del proceso de reforma fiscal, varias empresas han anunciado un aumento de los salarios y las bonificaciones. En segundo lugar, este año, 18 estados se movieron para aumentar el salario mínimo. En tercer lugar, a medida que el mercado laboral se tensa, las empresas encuentran que es necesario aumentar los salarios para atraer al mejor talento.
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El par EUR / USD se dirige a la apertura del martes en el extremo inferior de su rango diario, ganando tracción a corto plazo a la baja, ya que los toros se retiran después de no superar el nivel de 1.2480. En el gráfico de 4 horas , el par se ubicó por debajo de una SMA plana de 20, mientras que los indicadores técnicos entraron en territorio negativo, manteniendo sus pendientes bajistas, aunque un claro rompimiento de 1.2390, el retroceso del 23.6% del rally semanal anterior es requerido para confirmar caídas adicionales hacia 1.2335, donde el par tocó fondo dos veces la semana pasada. Podría esperarse un declive más firme en el seguimiento por debajo de este último.
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EUR / USD probado por debajo de 1.2400.
EUR / USD se dirigió a un rompimiento a 1.2335?
EUR / USD es más bajo y está por debajo del 10-D SMA en 1.2408 mientras que el dólar atrapa una oferta desde un mínimo de 89.021 y marca un máximo de 89.614. Actualmente, el EUR / USD se cotiza en 1.2416, un -0.36% en el día, después de haber registrado un máximo diario en 1.2475 y un mínimo en 1.2393.
El euro no ha podido capitalizar los impresionantes datos de PMI de la sesión europea o un Draghi hawkish y, en cambio, los dolares han disfrutado de datos ISM nacionales que llegaron con un índice récord de empleo. (Draghi del BCE advirtió sobre los vientos inflacionarios y el euro volatilidad).
DXY más firme mientras Wall Street se sumerge
El dólar se ha reafirmado en los datos y la liquidación de las inversiones en sus contrapartes en general, además del yen. El yen ha atrapado una oferta de refugio seguro con fuertes pérdidas en Wall Street. El Dow ha bajado a 23757.30 y el S & P ha bajado en 2635.28 en la sesión de hoy. El cruce EUR / JPY ahora está por debajo de 136.40 después del bajo rendimiento en acciones y respalda el cierre de la oferta EUR / USD justo por debajo del SMA de 200 horas.
El par EUR / USD opera dentro de una tendencia alcista y los alcistas se están acumulando para un quiebre del período de consolidación. la resistencia a largo plazo de Fibonacci en 1.2517 / 1.2600 es clave, mientras que de lo contrario, si no se rompe, el riesgo se abre hacia 1.2335 y el mínimo del 18 de enero a 1.2165. Una ruptura allí abre el riesgo a los máximos de agosto y septiembre en 1.2092 / 70
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El deslizamiento EUR/USD de ayer a pesar del acuerdo con el gobierno alemán se extendió cuando se alcanzó un acuerdo de financiación de EE. UU. Y los rendimientos de EE. UU. Subieron la noche pasada.
Cotizaciones clave
"Las primeras señales de que los mercados están comprando en la historia de 'inflación está llegando y podemos lidiar con tasas más altas' están mostrando: en nuestra opinión, esto eventualmente debería enviar a los mercados de divisas a debilitar al USD y fortalecerse notablemente NOK. Tras el último movimiento spot, las reversiones de riesgo de fecha más corta en EUR/USD se han vuelto negativas en un primer indicio de un nuevo rango, digamos, 1.21-1.26, establecido en la cruz. Esté atento a las noticias sobre el EUR de los oradores del BCE hoy: el mercado ha estado muy centrado en el USD últimamente, pero un cambio en la orientación del BCE también se está
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EUR / USD . El 65% de las personas pensaba que el dólar se fortalecería y el par caería. A partir del lunes, la pareja fue obedientemente al objetivo indicado por los expertos, a saber, 1.2300. Sin embargo, un poco antes de alcanzar el nivel establecido de 1.2335, los osos perdieron todas sus ventajas, y, después de dos intentos infructuosos de romper este apoyo, el par giró hacia el norte.
El nivel de otoño de 2014 de 1.2535 se identificó como la resistencia más cercana en su camino ascendente: el par subió a ella el primer día de febrero.
El 2 de febrero, gracias a los datos positivos sobre el mercado laboral de EE. UU. (PFN creció un 25%), el dólar logró recuperar algunas de sus pérdidas, lo que significa que el par completó el período de cinco días casi en el mismo lugar donde comenzado: cerca de 1.2455;