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El GBP también cuenta con el apoyo del nombramiento de Sajid Javid como ministro de Hacienda. El ex secretario de Interior y banquero de inversiones es un firme partidario de los recortes fiscales y la liberalización, algo que también apoyan los mercados.
En general, la reacción del mercado ha sido mínimo ante el drama político debido a la incertidumbre que causó. Johnson se dirigirá al parlamento más tarde en el día y puede explicar sus políticas con mayor detalle. En su primer discurso en las puertas del número 10 de Downing Street, repitió su promesa de abandonar la UE antes de la fecha límite del 31 de octubre, pero se abstuvo de usar un lenguaje fuerte como "de vida o muerte" y no dio muchos detalles.
Al otro lado del Atlántico, los Estados Unidos publican los pedidos de bienes duraderos para junio, una aportación crítica para la cifra preliminar del PIB del viernes para el segundo trimestre del año. Se esperan aumentos moderados en los pedidos.
Análisis técnico del GBP/USD
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El par GBP/USD se está moviendo dentro de una cuña o triángulo que se estrecha. Los libros de texto de análisis técnico sugieren que el par de divisas eventualmente tomará una dirección y romperá con un movimiento brusco. ¿En qué dirección?
Los otros indicadores son mixtos. El par se mueve alrededor de la media móvil simple de 50 periodos en el gráfico de 4 horas pero por debajo de las medias móviles de 100 y 200 periodos. El Momentum bajista está disminuyendo y el RSI se ha estabilizado alrededor del nivel de 50. En general, la imagen es mixta.
Se espera algo de resistencia en 1.2480, que fue un mínimo a principios de julio. Le sigue 1.2520, que ha limitado al par a principios de esta semana. Más arriba, en 1.2560 se encuentra la línea de resistencia de la tendencia bajista que empezó en 1.2580. Finalmente, podemos destacar el nivel de 1.2640.
El soporte espera en 1.2440, que soportó al GBP/USD en julio y también a principios de este año. A continuación encontramos 1.2420, que fue un mínimo a principios de esta semana. Más abajo se encuentra el mínimo de 2019 en 1.2380.
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Lo mismo se vio reforzado por un repunte intradiario en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que proporcionó una modesta alza al dólar estadounidense y ejerció cierta presión a la baja en el par, aunque la desaceleración logró encontrar algo de soporte antes de 1.2400.
Sin embargo, los temores crecientes de un Brexit sin acuerdo podrían continuar manteniendo a los alcistas de la libra a la defensiva y limitó cualquier intento de recuperación. De hecho, cualquier movimiento alcista significativo podría ser visto como una oportunidad de venta y una ruptura por debajo de 1.2400 sigue siendo una posibilidad clara.
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Previsión GBP/USD: La libra sigue presionada debido a que los planes de Boris Johnson sobre el respaldo fallan
El GBP/USD se mantiene rezagado después de la primera interacción del primer ministro con el contraataque de la UE.
La política del Reino Unido y el PIB de Estados Unidos están en el centro de atención.
El gráfico de cuatro horas del viernes muestra que el GBP/USD depende de un débil soporte de la tendencia alcista.
"El acercamiento de Boris Johnson es combativo", dijo el negociador jefe para el Brexit de la UE, Michel Barnier, y envió a la libra esterlina a la baja. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también destacó ante el nuevo primer ministro que el Acuerdo de Retiro no se puede abrir.
Estas palabras de los principales funcionarios europeos se unieron posteriormente a unos comentarios similares de los irlandeses y franceses, respondiendo al primer discurso de Johnson como primer ministro en el parlamento. El nuevo inquilino del número 10 de Downing Street exigió abandonar el respaldo irlandés y también insinuó que el Reino Unido no pagará los 39.000 millones de libras que se ha comprometido.
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El GBP/USD ha estado a la defensiva y alcanzó nuevos mínimos de dos años debido a la preocupación por la persistencia de un Brexit difícil. ¿Qué niveles deberíamos ver?
El indicador de confluencias técnicas muestra que la próxima parada a la baja del par GBP/USD es 1.2338, que es la convergencia del 38.2% de Fibonacci de un mes, el soporte 1 de una semana del Punto Pivote y la banda de Bollinger de 1h-Inferior.
Más abajo, el siguiente colchón espera solo en 1.2265, que es el punto de encuentro del Punto Pivote de 1 mes-S3 y del Punto Pivote de 1 día-S3.
Al mirar hacia arriba, una resistencia sustancial limita el GBP/USD en 1.2382, donde vemos una zona que incluye la Banda de Bollinger de 15 minutos superior, la de 1 día inferior, el promedio móvil simple de 5-4h y el anterior de 4h-máximo.
Más arriba, 1.2415 es otro foco de resistencia considerable, entre muchos, e incluye el Fibonacci 38.2% de un día, la SMA 10-4h y el Fibonacci 23.6% de una semana.
En general, la libra tiene más espacio para moverse hacia abajo que hacia arriba.
Así es como se ve en la herramienta:
Indicador de Confluencia
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
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GBP/USD: “El Brexit duro” del Primer Ministro del Reino Unido destrozó a la libra
Precio actual: 1.2164
El Primer Ministro británico Johnson abrió frentes de batalla dentro del Reino Unido, palabras duras de Varadkar y Sturgeon.
La libra se zambulló por segundo día consecutivo ya que el interés especulativo teme un resultado sin acuerdo.
El GBP/USD extremadamente sobrevendido, pero no hay signos de que pueda cambiar el rumbo.
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El GBP/USD se ha estabilizado alrededor de 1.2150/70, pero no puede recuperar los más de 200 pips que perdió a principios de semana. El reciente aumento de los mínimos es un patrón clásico de "rebote del gato muerto". Incluso un gato muerto rebota cuando cae al suelo, pero no llega muy lejos. Otra venta masiva puede estar sobre la mesa.
Los mercados están valorando actualmente una creciente posibilidad de un Brexit sin acuerdo. La UE se niega a ceder. El último en comentar fue el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, que repitió que la UE está unida en su opinión de que no se puede eliminar el backstop.
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La libra esterlina ha seguido vendiéndose durante el mes de julio, cerrando por debajo del nivel de 1.2350 con bastante facilidad. En este punto, parece que vamos a bajar al nivel de 1.20 a continuación, que es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa. Dicho esto, estoy escribiendo esto justo antes de la reunión respecto a la tasa de interés de la Reserva Federal, por lo que hay algunas variables para tener en cuenta.
Creo que en este punto a principios de mes puede ver un pequeño repunte de la libra esterlina frente al dólar estadounidense, ya que tenemos la probabilidad de un recorte de las tasas de interés, y tal vez una declaración que sea aún más moderada. Si ese fuera el caso, debería ir en contra del valor del dólar estadounidense, que probablemente se mostrará en todo el mundo del Forex, pero creo que será de corta duración en este mercado.
El par de martillos que habíamos formado recientemente en los gráficos semanales sugiere que vamos a tener aún más desventajas. Creo que una vez que superemos la conmoción inicial de lo que haga y diga la Reserva Federal, comenzaremos a enfocarnos en el Brexit. Ese enfoque debería seguir pesando sobre la libra esterlina, ya que todavía habrá mucha incertidumbre esperando a quienes intenten comprar la libra esterlina. Incluso creo que podríamos caer por debajo del nivel de 1.20, tal vez llegando al nivel de 1.15 en la parte de abajo.
Creo que eventualmente obtendremos algún tipo de "flush bajo" en este par, probablemente cerca del Brexit, lo que creo que en este momento es muy probable que sea un "Brexit sin acuerdo". Eso debería seguir pesando sobre el cable, pero creo que una vez que nos acerquemos a la fecha límite del 31 de octubre, habrá una venta masiva y tal vez un poco de pánico. No sé si ocurrirá en agosto, pero estamos preparándonos para algún tipo de caída importante. Ese colapso, cuando la estabilidad vuelva, será una inversión a más largo plazo a la espera de suceder. De hecho, creo que hay muchas personas que buscan hacer carreras con el posible cambio en el futuro. Sin embargo, en los próximos meses, agosto incluido, deberíamos seguir vendiendo repuntes.
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GBP/USD gráfico de 4 horas
El GBP/USD está desafiando el soporte de 1.2100. Si el mercado rompe por debajo, los siguientes soportes en el camino descendente se ven en 1.2067 y 1.1998, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
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Mantener el sesgo optimista, expresando preocupación
El BOE puede querer abstenerse de sacudir el bote y enojar demasiado a los políticos. Además, el reciente informe de empleos sigue siendo optimista y apoya el aumento de las tasas. La "Vieja Dama" puede conformarse con pronósticos de inflación marginalmente más bajos y preocupación por la economía local y global.
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El GBP/USD ha logrado detener su descenso, pero fracasó en su intento de recuperación en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Las preocupaciones sobre un Brexit duro y tres datos británicos de primer nivel serán los temas destacados de la semana entrante.
El gráfico diario de mediados de agosto apunta a nuevas pérdidas.
Los expertos ven más caídas en el corto plazo, pero un gran salto en el mediano plazo y más ganancias después. Los brexiteers se basan en un acuerdo comercial sólido con Estados Unidos después de que el Reino Unido abandone la UE - la libra tuvo una muestra de las relaciones comerciales de Estados Unidos con China. La intensificación de las guerras comerciales ha pesado sobre el dólar y han permitido al GBP/USD una especie de recuperación. Además de los temas principales, el informe de empleos del Reino Unido, la inflación y las ventas minoristas compiten por llamar la atención. ¿La libra reanudará sus caídas?
¿Qué acaba de suceder? Temores ante posibles elecciones tras el Brexit, devaluación del yuan
El dólar estadounidense ha retrocedido frente a varias monedas, incluida la libra, mientras ganó terreno contra el yuan. El Banco Popular de China ha permitido que los mercados empujen el tipo de cambio de su yuan a la baja en lo que parece una represalia a los nuevos aranceles de Estados Unidos. La consiguiente venta masiva de las acciones globales envió dinero a la seguridad de los bonos, incluidos los bonos del Tesoro estadounidenses.
Los rendimientos más bajos ahora reflejan mayores posibilidades de un recorte inminente de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que pesa sobre el dólar. Los funcionarios de la Fed han estado enviando mensajes mixtos, y no está claro si actuarán. Estados Unidos ha calificado a China como un manipulador de divisas, y ambas monedas intercambiaron retóricas similares. Sin embargo, nuevas conversaciones comerciales aún están en camino para septiembre.
El índice débil del ISM no manufactureros de EE.UU., que cayó a 53.7 puntos, también ha pesado sobre el dólar. La recuperación del GBP/USD también se vio respaldada por el PMI de servicios del Reino Unido para julio, que superó las expectativas con 51.4 puntos, reflejando el crecimiento continuo en el sector más grande del Reino Unido.
Los datos blandos de julio se olvidaron cuando salieron los datos duros del segundo trimestre. La economía británica cayó un 0.2%, la primera contracción desde 2012. La contracción del segundo trimestre se produjo después del almacenamiento de provisiones en el primer trimestre, pero todavía aviva los temores de una recesión y envió a la libra a desafiar los mínimos.
Además, nada ha mejorado en el frente político del Brexit. Ministros del Reino Unido como Michael Gove y Dominic Raab han culpado a la Unión Europea de intransigencia. Dijeron que la pelota para prevenir un Brexit duro está en la cancha de la UE. El bloque se ha negado a abrir el Acuerdo de Retirada de Brexit firmado con Theresa May.
El parlamento se encuentra actualmente en un parón vacacional, pero los políticos se están preparando para un regreso difícil a principios de septiembre, con un voto de no confianza sobre la mesa. Los informes sugieren que el gobierno del primer ministro Boris Johnson está contemplando elecciones el 1 de noviembre, un día después de la fecha límite del Brexit. El asesor principal de Johnson, Dominic Cumming, no ha descartado pasar por alto la Cámara de los Comunes para llegar a una salida difícil.
Los rebeldes a favor de permanecer en la UE dentro del gobernante Partido Conservador han estado considerando un gobierno de unidad nacional con la oposición para evitar un Brexit sin acuerdo, pero parece poco probable llegar a un acuerdo.
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El GBP/USD ha tomado nuevo impulso en los últimos minutos después de conocerse que las curvas de rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años de los Estados Unidos se invirtieron por primera vez desde 2007.
El dólar ha reaccionado a este acontecimiento con un descenso de su índice DXY, que ahora toca nuevos mínimos del día cerca de 97.65. El movimiento ha provocado que el USD ceda terreno frente a las principales divisas.
El GBP/USD ya subió con el buen dato de inflación de Reino Unido, alcanzando la zona 1.2075, pero tras esta última noticia, el par ha avanzado a nuevos máximos del día en 1.2090, aproximándose a la zona 1.2100.
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El GBP/USD ha estado buscando una nueva dirección a medida que las preocupaciones de los mercados se centraron en Hong Kong, Italia y Argentina. Sin embargo, el reloj sigue contando para el Brexit y ambas partes están lejos de llegar a un acuerdo. ¿Hasta dónde puede caer la libra?
El indicador de confluencias técnicas muestra que el GBP/USD se enfrenta a una resistencia en 1.2071, que es un grupo de líneas densas que incluye el Fibonacci 23.6% una semana, la Banda de Bollinger de 15min Media, el promedio móvil simple de 5-1h, la SMA de 200 en 15m , la SMA de 50 en 1h, el Fibonacci 38.2% de un día, la Banda de Bollinger de 1h Inferior, y más.
La libra enfrenta un campo minado de obstáculos en el camino al alza, con un límite notable alrededor de 1.2110 donde convergen el máximo diario anterior, la SMA de 5 en 1d y la SMA de 100 en 1h.
Mirando hacia abajo, el soporte espera en 1.2026, donde se encuentran el mínimo semanal anterior, el Punto Pivote de 1 día S1 y el mínimo diario anterior.
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La fortaleza relativa de la libra, que también está subiendo frente al euro, tiene un apoyo hoy en los datos de ventas minoristas del Reino Unido que sorprendieron con una suba de 0.2% en julio en contra de la expectativa de una caída de 0.2%. Además, la debilidad del EUR/GBP le esta dando un apoyo extra.
En lo que respecta al Brexit, las especulaciones y comentarios siguen a la orden del día y van desde rumores de que Boris Johnson podría impulsar una salida de la Unión Europea antes de la fecha del 31 de octubre hasta el pedido del líder laborista Corbyn a otros partidos pidiendo apoyo para que se convierta en primer ministro y frene la posibilidad de un Brexit sin acuerdo.
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La Encuesta de Comercio Distributivo de CBI muestra una caída del 49% en los volúmenes de las ventas minoristas.
La libra esterlina empieza a borrar sus ganancias frente al dólar tras los datos decepcionantes.
Según la última Encuesta de Comercio Distributivo de la Confederación de la Industria Británica (CBI por sus siglas en inglés), los minoristas en el Reino Unido esperan el mayor deterioro en las condiciones comerciales en más de diez años. Como reacción inicial del mercado, el par GBP/USD ha empezado a borrar sus ganancias diarias y fue visto por última vez en 1.2128, prácticamente sin cambios en el día.
"Si bien los volúmenes de ventas minoristas y los pedidos cayeron a su ritmo más rápido desde diciembre de 2008 en el año hasta agosto, las ventas fueron solo ligeramente inferiores al promedio para la época del año, y en el menor grado en cuatro meses", dijo el CBI en su comunicado de prensa.
"El 10% de los encuestados informó que los volúmenes de ventas aumentaron hace un año en agosto, mientras que el 58% dijo que habían bajado, dando un saldo de -49%".
Al comentar sobre los datos, Anna Leach, Economista Jefe Adjunta de CBI, señaló que la confianza empresarial se ha debilitado fuertemente en medio de las crecientes preocupaciones sobre un posible Brexit sin acuerdo.
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Powell dijo anteriormente que el recorte de la tasa en julio fue solo un "recorte de seguro", lo que significa una pausa en septiembre, ya que la economía está bien. Desde entonces, Trump ha anunciado nuevos aranceles a China, la economía global ha perdido fuerza y los temores de una recesión en Estados Unidos están creciendo.
El presidente de la Fed habla a las 14:00 GMT y los mercados están preparados para moverse.
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El calendario económico de los Estados Unidos presenta varios eventos de primer nivel. El informe de pedidos de bienes duraderos del lunes proporcionará datos sobre la inversión en julio. ¿Las empresas están invirtiendo nuevamente? Ese ha sido un punto débil en la economía. Ganancias modestas están sobre la mesa.
El indicador de confianza del consumidor del Conference Board para agosto puede caer después de que otras encuestas hayan mostrado caídas. Una confianza más débil implica menos dólares gastados. La publicación más significativa tendrá lugar el jueves, con una revisión del PIB del segundo trimestre. Se pronostica una rebaja mínima desde el 2.1% al 2.0% anualizada. En términos trimestrales, eso todavía representaría una expansión del 0.5%. La economía del Reino Unido se redujo en un 0.2% en el mismo periodo.
Se espera que el gasto personal PCE subyacente del viernes permanezca sin cambios en el 1.6%, por debajo del objetivo del 2% de la Reserva Federal. El banco considera que el PCE es más preciso que el índice de precios al consumidor IPC.
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El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, viajará para una reunión con Merkel más tarde hoy y los inversores esperan aclaraciones. Luego viajará a París para un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron.
Hay buenas razones para dudar de un avance que evite el Brexit duro.
Norbert Röttgen, un aliado cercano de Merkel, dijo que la visita del primer ministro a Berlín "no cambiará la postura alemana". Además, el presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, rechazó instantáneamente la solicitud de Johnson de eliminar el respaldo, al etiquetarlo como poco realista en un tweet:
Aquellos en contra del respaldo y que no proponen alternativas realistas de hecho apoyan el restablecimiento de una frontera. Incluso si no lo admiten.
Noticias en la prensa británica dicen que el primer ministro ahora sugerirá un acuerdo bilateral temporal entre el Reino Unido e Irlanda que no garantiza una frontera dura. Sin embargo, eso rompería la integridad de la unión aduanera y el mercado único de la UE, y probablemente también será rechazado.
A falta de 71 días para el Brexit, los preparativos para una salida sin acuerdo se están acelerando. Londres anunció que retiraría a los diplomáticos británicos de las reuniones no esenciales de la UE a partir del 1 de septiembre, para centrarse en la salida.
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El GBP/USD se ha movido al alza por la esperanza de un Brexit suave y las guerras comerciales de Trump.
Los intentos de la oposición para unirse y otros eventos relacionados con el Brexit dominarán el mercado.
El gráfico técnico diario de finales de agosto apunta a pérdidas.
Los expertos ven caídas a corto y medio plazo.
"Sí, podemos", el grito de guerra de Barrack Obama, se ha hecho eco en los líderes británicos y alemanes con respecto a encontrar una solución en el espinoso respaldo irlandés. Pero "poder" no significa "voluntad", y los temores de un Brexit sin acuerdo permanecen intactos. La próxima semana presenta un intento de detener un Brexit duro, desarrollos comerciales y datos críticos de los EE.UU. para mover al par GBP / USD.
Resumen de la semana: La gira del Brexit de Boris Johnson
La canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho que se puede encontrar una solución para el respaldo irlandés, tal vez dentro de 30 días. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, respondió instantáneamente que le corresponde al Reino Unido encontrar un acuerdo alternativo y aceptó el desafío después de una visita amistosa a Berlín.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ya estaba menos abierto al decir que el respaldo es "indispensable", pero estaba preparado para escuchar las ideas del Reino Unido. La libra saltó al alza como respuesta, y la gira de Johnson fue aclamada como un éxito, con el par GBP/USD alcanzando el nivel más alto en tres semanas.
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El reciente optimismo del Brexit se desvanece bastante rápido
Mientras tanto, los comentarios del fin de semana del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, eclipsaron el último optimismo del Brexit luego de la reunión del PM británico, Boris Johnson, con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, la semana pasada.
Esto, junto con el hecho de que el Primer Ministro Johnson había buscado asesoramiento legal del fiscal general del Reino Unido sobre la posibilidad de cerrar el parlamento para evitar que los parlamentarios forzaran una nueva extensión al Brexit, colaboraron aún más para reducir el sentimiento que rodea a la Libra.
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Después del modesto retroceso del día anterior, el par GBP/USD ha recuperado cierta tracción al alza el martes y sube a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 1.2270, en la última hora.
El par encontró un soporte decente por encima del nivel redondo de 1.2200, cerca de la SMA de 100 horas, que ahora debería actuar como un punto clave para los inversores a corto plazo.
Los indicadores técnicos en el gráfico de 1 hora mantuvieron su sesgo alcista y acaban de empezar a ganar un impulso positivo en el gráfico diario, lo que respalda las perspectivas de una extensión del reciente movimiento de recuperación desde cerca del nivel psicológico clave de 1.2000, o mínimos anuales.
Por otro lado, el par ahora parecía estar en el proceso de formar un patrón bajista de hombro-cabeza-hombro en el gráfico de 1 hora, que se confirmará después de una ruptura decisiva en el soporte cerca del nivel mencionado.
Sin embargo, una fortaleza sostenida por encima de la región de 1.2270-75 negará cualquier sesgo bajista a corto plazo y preparará el escenario para un movimiento por encima del nivel redondo de 1.2300 para probar el próximo obstáculo importante cerca de la región de 1.2330-35.
Mientras tanto, es probable que la debilidad por debajo del nivel de 1.2200 acelere la caída hacia el soporte horizontal en 1.2170 de camino hacia la región de 1.2125-20.