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Los precios del petróleo y un comercio de USD/CAD relacionado con la fluctuación de la Fed.
Una semana ocupada que incluye la decisión BOC y el informe de empleos espera.
El panorama técnico sigue siendo optimista para la pareja, pero los expertos ven una caída a medio y largo plazo.
Esta fue la semana: problemas petroleros, poder Powell.
Los precios del petróleo continuaron afectando al dólar canadiense de manera bastante adversa. Los informes de que Rusia no tiene prisa por reducir la producción pesan sobre los precios del petróleo. El petróleo crudo WTI cayó por debajo de $ 50. Un cambio de corazón en Moscú ayudó a que el oro negro se recuperara, pero los precios se mantienen bajos.
La producción de petróleo seguramente se discutirá en la Cumbre del G-20 durante el fin de semana donde se reunirán los productores más grandes del mundo: los Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia asistirán a la reunión.
El PBI de Canadá salió al 2% anualizado en el tercer trimestre, como se esperaba. La decepción fue la cifra mensual de septiembre, que cayó un 0,1% frente a un aumento del 0,1% proyectado.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su Administración, según se informa, están evaluando las tarifas de los automóviles antes de Navidad. Canadá y México pueden librarse de estos deberes, pero la charla no ayudó al sentimiento y el C $ también sufrió. Las negociaciones comerciales también están en la agenda de la reunión de líderes mundiales en Buenos Aires.
Trump se quejó de las alzas en las tasas de la Fed y el presidente de la Fed, Jerome Powell, se mostró un poco moderado en su discurso. El evento puede o no estar relacionado, pero después de que Powell dijera que las tasas están "justo por debajo" de la tasa neutral, las acciones se dispararon y el dólar cayó. Un replanteamiento de su discurso resultó en una percepción y reacción más matizadas.
Los datos de Estados Unidos fueron mixtos, con una confirmación del crecimiento del PIB en 3.5% anualizado en el tercer trimestre pero con una composición más débil. Los datos de vivienda en su mayoría faltaron y las solicitudes de desempleo continuaron aumentando.
Eventos canadienses: BOC y puestos de trabajo se destacan
El índice prospectivo de Markit para el sector manufacturero comienza la semana. Se situó en 53.9 en octubre, lo que refleja niveles de crecimiento OK.
La escena se calienta el miércoles con la decisión de la tasa del Banco de Canadá. Se proyecta que la institución con sede en Ottawa deje la tasa de interés sin cambios en 1.75%. La última reunión del año no consiste en una conferencia de prensa ni nuevos pronósticos. Sin embargo, el gobernador Stephen Poloz y sus colegas probablemente mantendrán la tendencia alcista, lo que indica un aumento de la tasa en enero. A la economía le está yendo bien y el nuevo acuerdo comercial proporciona una dosis de certeza a las empresas canadienses.
El jueves ve al Ivey PMI para noviembre. El indicador cayó bruscamente en septiembre debido a la falta de progreso en las negociaciones comerciales y se recuperó por encima de los 60 puntos.
El viernes presenta el importante informe de empleos de noviembre, publicado conjuntamente con las Nóminas no agrícolas de los EE. UU. En octubre, Canadá experimentó un aumento moderado de 11,2 mil empleos después de meses de alta volatilidad. La tasa de desempleo bajó a 5,8%. Además de estas cifras, la combinación de empleos de medio tiempo y de tiempo completo es de gran importancia, al igual que el crecimiento de los salarios, que cayó desde niveles altos a principios de año.
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USD/CAD coqueteando con mínimos de 2 semanas, justo por encima de mediados de 1.3100
• Una fuerte caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses ejerce una presión adicional a la baja sobre el USD.
• El repunte actual en los precios del petróleo apuntala aún más a Loonie y se suma al sesgo de venta.
El par USD/CAD operó con un sesgo negativo por segunda sesión consecutiva y se mantuvo en mínimos de dos semanas, establecido en la sesión anterior.
La pareja luchó por construir un rebote tardío durante la noche de un nivel intradiario bajo de 1.3160, con una combinación de factores que ejercen una nueva presión a la baja a través de la primera sesión europea el martes.
En el contexto de la tregua comercial entre Estados Unidos y China, el dólar estadounidense se vio aún más afectado por una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense en medio de las expectativas de una posible pausa en el ciclo de alza de tasas de la Fed.
De hecho, el rendimiento del índice de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a su nivel más bajo desde mediados de septiembre y el diferencial entre los rendimientos de los bonos a 2/10 años se redujo al nivel más bajo desde julio de 2007.
Mientras tanto, el impulso positivo en curso en torno a los precios del petróleo crudo , respaldado por las expectativas de recortes de la producción liderados por la OPEP, apuntalaron el Loonie vinculado a las materias primas y colaboró aún más con el tono más débil del par.
En el futuro, no habrá ninguna publicación económica importante que se mueva en el mercado hoy y, por lo tanto, el enfoque clave se mantendrá en la última actualización de la política monetaria del BoC el miércoles.
Esto, junto con los últimos informes mensuales de empleos de los EE. UU., Popularmente conocido como PFN , y Canadá jugará un papel importante en la determinación del siguiente tramo del movimiento direccional del par.
Niveles técnicos a seguir.
Una presión de venta de seguimiento tiene el potencial de continuar arrastrando el par hacia el soporte intermedio 1.3125 en ruta al mango 1.3100. Por otro lado, el mango de 1.3200 ahora se convierte en una resistencia fuerte inmediata, por encima de la cual es probable que el par apunte a volver a probar la zona de suministro de 1.3230-35.
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El dólar canadiense recibió un impulso adicional de las noticias de que Arabia Saudita se apoya en otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para aceptar otro recorte de 1,3 millones de barriles por día de producción de petróleo. Según informes, Rusia está rechazando debido al tamaño de su contribución. Se espera que la noticia sea anunciada el 6 de diciembre. Alberta está siguiendo los pasos de la OPEP. La provincia sin litoral está inundada de crudo, produciendo mucho más petróleo del que puede enviar debido a las limitaciones de los oleoductos y los vagones. (no hay suficiente de ninguno). La premier de Alberta, Rachel Notely, impuso recortes de producción de 325,000 barriles por día en la industria. Ella dijo que era necesario para aliviar la sobreproducción. Tenía la ventaja de elevar el precio de Western Canada Select, la principal exportación de crudo de Alberta.
El recorte de la producción en Alberta no es una buena noticia para el crecimiento del PIB canadiense. Los economistas del Banco de Montreal sugieren que dará como resultado una caída de 1.25-1.5% en el PIB del primer trimestre, anualizado. La duración de los cortes de Alberta es clave. Si son solo temporales, el
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El BoC puede volver a un enfoque de esperar y ver después de realizar una subida de tasas de 25 pb en octubre, y más de lo mismo del banco central puede frenar la apelación del dólar canadiense cuando el Consejo de Gobierno se compromete a tomar en cuenta cómo la economía se está ajustando a tasas de interés más altas, dado el elevado nivel de deuda de los hogares. '
A su vez, el dólar canadiense puede enfrentar una reacción bajista si el BoC simplemente intenta ganar tiempo en la reunión de diciembre, con el USD/CAD en riesgo de volver a retroceder a principios de esta semana, especialmente porque se espera que la Reserva Federal implemente una tasa -hacer a finales de este mes.
Sin embargo, el Gobernador Stephen Poloz & Co. puede continuar preparando a los hogares y empresas canadienses para mayores costos de endeudamiento, ya que el ' Consejo de Gobierno está de acuerdo en que la tasa de interés de la política tendrá que elevarse a una posición neutral para alcanzar el objetivo de influjo', y La orientación hacia el futuro de la política monetaria hawkish puede aumentar el atractivo del dólar canadiense, ya que el BoC mantiene su ciclo de alza.
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Los datos publicados el jueves mostraron que los empleadores del sector privado de Estados Unidos de EE. UU. Agregaron 179 mil empleos nuevos en noviembre, menos de los 195 mil esperados y peores que los 225 mil del mes anterior.
El dólar estadounidense extendió su caída de retroceso intradía y se debilitó mucho más abajo del nivel de 97.00 en respuesta a otra decepción de las solicitudes iniciales de desempleo semanal .
Sin embargo, una combinación de factores, incluido un aumento mayor al esperado en el déficit comercial canadiense , continuó pesando sobre el dólar canadiense y ayudó a limitar cualquier retroceso más profundo, al menos por el momento.
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• El USD se desplaza a territorio negativo en informes de empleo más blandos.
• Los precios del petróleo más débiles siguen pesando en Loonie y ayudaron a limitar las pérdidas.
• Los comentarios del Dovish BoC preparan el escenario para ganancias adicionales a corto plazo.
El par USD / CAD recortó una parte de sus fuertes ganancias iniciales a los máximos de 17 meses y ahora se ha retirado a los 1.3400 lanzamientos macro post-estadounidense / canadienses del vecindario.
Los datos publicados el jueves mostraron que los empleadores del sector privado de EE. UU. Agregaron 179 mil empleos nuevos en noviembre, menos de los 195 mil esperados y peores que los 225 mil del mes anterior.
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El dólar estadounidense extendió su caída de retroceso intradía y se debilitó mucho más abajo del nivel de 97.00 en respuesta a otra decepción de las solicitudes iniciales de desempleo semanal .
Sin embargo, una combinación de factores, incluido un aumento mayor al esperado en el déficit comercial canadiense , continuó pesando sobre el dólar canadiense y ayudó a limitar cualquier retroceso más profundo, al menos por el momento.
Sumado a esto, una nueva etapa de una caída en los precios del petróleo crudo el jueves, a pesar del esperado acuerdo de la OPEP + para reducir la producción de petróleo, disminuyó la demanda de la moneda vinculada a los productos básicos - Loonie y extendió algo de apoyo.
El dólar canadiense se vio aún más afectado por algunos comentarios moderados del texto del discurso programado por el gobernador del BoC, Stephen Poloz , diciendo que el nivel actual de tasas es apropiado para el "momento actual".
Esto, en el contexto de la declaración bajista de la política monetaria del Banco de Inglaterra, insinuando revisiones a la baja de sus previsiones de crecimiento e inflación, debería seguir apoyando el reciente aumento del par.
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El par USDCAD comenzó su carrera alcista durante las horas de mercado de nosotros anoche y alcanzó el máximo de 20 meses durante las horas de mercado europeas de hoy. The Bull Run se activó después de los comentarios moderados de la declaración del BOC de BOC de ayer. Mientras BOC mantuvo su tasa de política sin cambios en 1,75%, el banco adoptó un tono muy cauteloso en su declaración, ya que llamó la atención sobre los impactos negativos de la caída de los precios del petróleo en el sector energético de Canadá y el crecimiento de la inflación en su declaración. Señalaron que el impulso económico se estaba desacelerando hacia el cuarto trimestre, y tal vez lo más revelador fue que había más espacio para el crecimiento no inflacionario. Además, los titulares contradictorios en torno a un recorte adicional de la producción de petróleo de la OPEP + y la acción de los precios en el mercado del petróleo crudo antes de la cumbre de la OPEP dificultaron que Loonie encontrara una oferta en el mercado.
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La reunión de hoy de la OPEP no produjo los titulares esperados ya que los miembros no lograron llegar a un acuerdo sobre los recortes de producción adicionales para 2019. El barril de West Texas Intermediate llegó a una distancia conmovedora de la marca crítica de $ 50 antes de rebotar modestamente. En este momento, el WTI ha bajado un 3,5% en el día a $ 51. Se espera que las conversaciones sobre los recortes de producción continúen el viernes y, de acuerdo con el ministro de energía de Arabia Saudita, el escenario de referencia es un recorte de un millón de barriles por día, sin embargo, aún no está claro si Rusia estará de acuerdo con este cambio.
Mientras tanto, en sus comentarios preparados en el Seminario de Desayuno de la Sociedad de Analistas Financieros en Toronto, el Gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, dijo que el nivel actual de las tasas era apropiado para el "momento" para reafirmar el tono cauteloso del banco revelado en Declaración de política monetaria de ayer. "El principal riesgo para el panorama es la tensión comercial entre Estados Unidos y otras naciones, dice que contener los riesgos de inflación sería primordial en una guerra comercial absoluta", agregó Poloz.
Por otro lado, el decepcionante informe de empleo de ADP antes de los datos críticos de la PFN de mañana pesaron en el dólar el jueves para ayudar al par a limitar sus pérdidas. Al momento de escribir, el DXY bajó un 0.35% en el día a 96.67.
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• Las perspectivas de la DOB BoC / caída de los precios del petróleo continúan afectando a Loonie vinculado a las materias primas.
• Un modesto repunte en los rendimientos de los bonos de EE. UU. Apuntala la demanda del USD y sigue siendo favorable.
• El enfoque clave de hoy estará en el último informe mensual de empleos de los Estados Unidos y Canadá.
Después de la retirada tardía de ayer de los tops de casi 18 meses, el par USD / CAD recuperó la tracción positiva y ahora está buscando volver a situarse por encima del nivel de 1.3400.
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Esta fue la semana: El petróleo y el comercio tumultuoso.
El Banco de Canadá decidió dejar las tasas de interés sin cambios como se esperaba, pero se sorprendió con un cambio moderado. Mientras esperan que el nuevo acuerdo comercial continúe apoyando a la economía, ven un crecimiento no inflacionario. Si no hay riesgo de una inflación más alta, no hay prisa por elevar las tasas. Este cambio envió al loonie más bajo.
El cambio moderado puede parecer algo prematuro dado el excelente informe de empleos canadienses. La nación ganó no menos de 94.1K posiciones y la tasa de desempleo cayó a 5.6% a pesar de un aumento en la tasa de participación. Esta es una buena noticia para la economía canadiense.
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El Banco de Canadá decidió dejar las tasas de interés sin cambios como se esperaba, pero se sorprendió con un cambio moderado. Mientras esperan que el nuevo acuerdo comercial continúe apoyando a la economía, ven un crecimiento no inflacionario. Si no hay riesgo de una inflación más alta, no hay prisa por elevar las tasas. Este cambio envió al loonie más bajo.
El cambio moderado puede parecer algo prematuro dado el excelente informe de empleos canadienses. La nación ganó no menos de 94.1K posiciones y la tasa de desempleo cayó a 5.6% a pesar de un aumento en la tasa de participación. Esta es una buena noticia para la economía canadiense.
A principios de la semana, el C $ saltó sobre los informes de Buenos Aires sobre la Cumbre Trump-Xi. Los presidentes de las economías más grandes del mundo acordaron una tregua comercial. Sin embargo, hubo diferencias entre las declaraciones provenientes de ambos países. Se observó cierto respiro después de que China alineara la mayor parte de su mensaje con el de los Estados Unidos, pero el arresto de Meng, la hija del fundador de Huawei, y el director de finanzas de la firma china humedecieron la atmósfera. El CAD, una moneda de riesgo, sufrió.
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USD/CAD está operando por encima de sus principales SMA.
USD/CAD completó un patrón de 5 ondas sugiriendo una corrección al nivel de 1.3340
USD/CAD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.3422
Hoy Cambio diario: 42 pips
Hoy Cambio diario%: 0.314%
Hoy Diario Abierto: 1.338
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.324
Anterior diario SMA50: 1.3113
Anterior diario SMA100: 1.3082
Anterior diario SMA200: 1.3009
niveles:
Anterior Máxima diaria: 1.34
Mínima diaria anterior: 1.3224
Máxima semanal anterior: 1.336
Mínima semanal anterior: 1.3187
Máxima mensual anterior: 1.336
Mínima mensual anterior: 1.3048
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.3333
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.3291
Punto de pivote diario anterior S1: 1.3269
Punto de pivote diario anterior S2: 1.3159
Punto de pivote diario anterior S3: 1.3093
Punto de pivote diario anterior R1: 1.3445
Punto de pivote diario anterior R2
: 1.351 Punto de pivote diario anterior R3: 1.3621
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Análisis USD / CAD
Escribí el jueves pasado que había señales de que el impulso (alcista) podría estar disminuyendo. Era bastante probable que el impulso se perdiera a medida que el precio se acerque al área psicológicamente importante de 1.3500, pero las imágenes a medio y corto plazo fueron ciertamente optimistas. Esta fue una decisión bastante buena ya que el precio cayó con fuerza después de acercarse al nivel de resistencia en 1.3464. Ahora, el gráfico de precios parece bastante extraño, y este par parece impredecible sin pistas reales sobre la forma en que es más probable que se mueva en el corto plazo. Lo mejor que se puede decir es que el precio está en un canal de precios muy amplio y ligeramente alcista, por lo que los rebotes alcistas en los niveles de soporte, especialmente en 1.3214, parecen ser las únicas oportunidades valiosas que pueden surgir aquí.
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Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que ninguno de los niveles clave se alcanzó ese día.
Hoy en día el USD/CAD Señales
Riesgo 0.75% por comercio.
Las operaciones deben ingresarse entre las 8 am hora de Londres y las 5 pm hora de Nueva York hoy.
Comercio corto
Vaya corto después del próximo rechazo de la acción del precio bajista después del próximo toque de 1.3464.
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El dólar canadiense ha subido en la sesión del lunes. A principios del comercio en América del Norte, el USD / CAD se negocia en 1.3335, un aumento del 0.10% en el día. En el frente de lanzamiento, los números de construcción canadienses se mezclaron. Los inicios de viviendas subieron a 216 mil, marcando un máximo de 5 meses. Los permisos de construcción disminuyeron 0.2%, su lectura más débil desde junio. En los Estados Unidos, el único evento es JOLTS Job Openings. Se espera que el indicador mejore a 7.22 millones, después del lanzamiento anterior de 7.01 millones. Estados Unidos publicará una gran cantidad de indicadores de inflación esta semana, comenzando con el Índice de Precios al Productor el martes.
El centro de atención estuvo en los números de empleos el viernes, con indicadores clave en ambos lados de la frontera. La economía de Canadá agregó un impresionante 94.1 mil empleos, aplastando la estimación de 10.5 mil. La tasa de desempleo bajó del 5,8% al 5,6%. El sólido desempeño impulsó al dólar canadiense el viernes, luego de perder terreno por tres días consecutivos.
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USD/CAD Señales Para Hoy.
• Riesgo del 0,75%
• Las operaciones sólo se pueden realizar hoy antes de las 5 pm, hora de Nueva York.
Operaciones Cortas
• Entre en corto después de una reversión bajista de la acción del precio en el próximo toque de 1,3464.
• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
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Engrase modestamente, las acciones suben bruscamente, apuntalando el CAD.
La tendencia alcista del USD / CAD está intacta a pesar de la diapositiva intradía.
El par USD / CAD perdió el nivel de 1.3400 porque el dólar está fuera del mercado, mientras que la moneda canadiense está recibiendo soporte de los precios del petróleo y del oro, también por la buena recuperación de las acciones mundiales. Los sólidos datos de empleo publicados el viernes pasado hicieron que el Loonie bajara a 1.3252, pero el par cambió de rumbo con el colapso de Wall Street que se extendió hasta el lunes. Ahora, las acciones estadounidenses parecen estar preparadas para recuperar algo de terreno, con el DJIA operando aproximadamente 300 puntos por encima de su cierre anterior.
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El centro de atención estuvo en los números de empleos el viernes, con indicadores clave en ambos lados de la frontera. La economía de Canadá agregó un impresionante 94.1 mil empleos, aplastando la estimación de 10.5 mil. La tasa de desempleo bajó del 5,8% al 5,6%. El sólido desempeño impulsó al dólar canadiense el viernes, luego de perder terreno por tres días consecutivos.
Fue una historia completamente diferente en los Estados Unidos. El cambio en el empleo no agrícola fue más débil de lo esperado, cayendo de 250 mil a 155 mil. Este fue bien el pronóstico de 198 mil. El crecimiento salarial se mantuvo estancado en 0.2%, faltando la estimación de 0.3%. Hubo mejores noticias de la tasa de desempleo, que se mantuvo en un impresionante 3,7%. Los datos apuntan a una desaceleración del crecimiento en los Estados Unidos, lo que podría llevar a un cambio en la política monetaria. Las actas de la Reserva Federal de la reunión de noviembre indicaron que los formuladores de políticas discutieron cambiar su postura de aumentos graduales en las tasas. Los mercados actualmente están considerando una subida de tasas el próximo año: hace solo unos meses, los analistas pronosticaban hasta cuatro alzas de tasas en 2019.
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Tabla diaria USD / CAD
El USD / CAD está operando en una tendencia alcista superior a los promedios móviles simples de 50, 100 y 200 días.
Gráfico de USD / CAD de 4 horas
USD / CAD está probando el 50 SMA.
Gráfico de USD / CAD de 30 minutos
USD / CAD está operando por debajo de sus principales SMA.
Los osos tienen el control y el próximo destino para ellos probablemente sea la cifra de 1.3300 a la baja.
Niveles clave adicionales
USD / CAD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.3341
Hoy Cambio diario: -17 pips
Hoy Cambio diario%: -0.127%
Hoy Diario abierto: 1.3358
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.3278
Anterior diario SMA50: 1.3161
Anterior diario SMA100: 1.3092
Anterior diario SMA200: 1.3024
niveles :
Máxima diaria anterior: 1.34
Mínima diaria anterior: 1.3322
Máxima semanal anterior: 1.3445
Baja semanal anterior: 1.316
Máxima mensual anterior: 1.336
Mínima mensual anterior: 1.3048
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.3352
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.337
Punto de pivote diario anterior S1: 1.332
Punto de pivote diario anterior S2: 1.3283
Punto de pivote diario anterior S3: 1.3243
Punto de pivote diario anterior R1: 1.3397
Punto de pivote diario anterior R2: 1.3437
Punto de pivote diario anterior R3: 1.3474
