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El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años perfora por debajo del 2% el jueves.
El índice del dólar estadounidense borra gran parte de las ganancias diarias después de los datos estadounidenses.
ISM Manufacturing PMI no alcanza las expectativas del mercado en julio.
Después de un repunte a un nuevo máximo de dos meses por encima de la marca de 109 hoy, el par USD / JPY dio un fuerte giro en U y se desplomó a su nivel más bajo en una semana, ya que la fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Permitió el JPY para reunir fuerzas contra sus compañeros. Al momento de escribir, el par bajó 0.4% en el día a 108.30.
Aunque las declaraciones del presidente de la Fed Powell sobre las perspectivas de la política ayer hicieron que los inversores dudaran de otro recorte de tasas de 25 puntos básicos en septiembre y permitieron que el índice del dólar estadounidense (DXY) saltara a su nivel más alto en más de dos años en 98.93, los datos de hoy de los EE. UU. pesaba sobre el dólar.
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El par USD/JPY fue testigo de un dramático cambio intradiario desde los máximos de seis semanas y cayó nuevos mínimos semanales, por debajo de 108.50 en la última hora.
Romper por debajo del soporte mencionado, coincidiendo con la SMA de 200 horas, fue visto como un disparador clave para los operadores bajistas intradía después del PMI ISM de EE.UU. más suave.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos por hora se han desplazado bruscamente hacia el territorio negativo, pero aún así han logrado mantenerse con un ligero sesgo alcista en el gráfico diario, lo que garantiza la precaución para los operadores bajistas agresivos.
Por lo tanto, cualquier caída posterior aún podría verse como una oportunidad de compra y atraer algunos intereses de compra en las caídas cerca del soporte horizontal 108.25-20, lo que eventualmente debería ayudar a limitar la caída cerca del nivel 108.00.
Por otro lado, la zona de 108.65-70 ahora parece actuar como una resistencia inmediata y es seguida por el nivel 109.00, que si se supera podría negar cualquier sesgo negativo y preparar el escenario para un movimiento de apreciación a corto plazo.
Un movimiento posterior más allá de los máximos de oscilación intradía, alrededor de 109.30, ahora parece ayudar al par a apuntar a reclamar el nivel psicológico clave de 110.00 antes de desafiar la muy importante SMA de 200 días cerca de 110.50.
Gráfico de 1 hora
Archivo adjunto 10912
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El USD/JPY ha retrocedido ya que la guerra comercial se ha intensificado y el yen goza de una demanda segura. ¿Qué niveles debemos mirar?.
El indicador de confluencias técnicas muestra que el USD/JPY goza de cierto soporte alrededor de 105.85, que es la convergencia del Punto Pivote de un mes Soporte 3, la Banda de Bollinger de 1h inferior y el Soporte 2 del Punto Pivote de un día.
Por debajo, un soporte notable espera en 104.70, donde el mínimo del año pasado converge con el Soporte 2 de una semana del Punto Pivote.
Mirando hacia arriba, el par puede enfrentar resistencia en 106.52 donde notamos la confluencia del Promedio Móvil Simple de 5 em 4h, la Banda de Bollinger de 1h-Medio y el mínimo diario anterior.
Por encima, el objetivo al alza es 107.18, donde el mínimo del mes pasado, el Fibonacci 61.8% de un día y el Fibonacci 23.6% de una semana crean una resistencia.
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El yen sigue fortalecido en un contexto no solo de rendimientos de los bonos más bajos, sino de aversión al riesgo. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en negativo. Mientras la lista de factores geopolíticos para los mercados se van incrementado. En Italia crecen los problemas políticos, en Hong Kong la situación se va agravando con la toma del aeropuerto y en Argentina se esperan grandes problemas económicos tras el triunfo de la oposición en las elecciones.
Otro variable que se agregó fue la debilidad del dólar. El billete verde perdió fuerza frente a las principales monedas europeas, en el contexto de aversión al riesgo. Hoy no habrá datos económicos de impacto de EE.UU. y el siguiente será el de inflación más adelante en la semana.
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La renta variable europea se redujo modestamente, pero los índices de EE.UU. se desplomaron, y las acciones de los bancos lideraron el descenso de la demanda de activos más seguros. Los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos alcanzaron nuevos mínimos de varios años con el rendimiento del bono de referencia de 10 años en 1.64%. No hubo publicaciones macroeconómicas relevantes de Japón, aunque el país publicará el índice de precios corporativos internos para julio durante la próxima sesión, y el índice de la industria terciaria de junio, visto bajando un 0.1%.
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Estamos analizando el par de divisas USDJPY esta mañana y la actividad de los algoritmos HFT allí, donde notamos que las oportunidades de negociación bajista podrían ser interesantes en la sesión de negociación de hoy.
En particular, es probable que el interés de venta aumente si / una vez que USDJPY se mueve más alto y entra en la zona de presión de venta ligera de HFT que se observa en 105.63 y más. El par se cotiza actualmente dentro de un canal ascendente en el marco de tiempo por hora y está a medio camino de alcanzar esta zona de presión de venta ligera de HFT
La tendencia general en USDJPY es baja y el movimiento continuo hacia arriba parece ser un retroceso en una formación de bandera bajista (el canal). Por lo tanto, tratar de unirse a la tendencia bajista podría proporcionar intercambios rentables.
Los patrones bajistas alrededor de la zona de presión de venta ligera de HFT podrían ser la señal de activación temprana que indicará el inicio de la próxima etapa bajista. La zona de presión de compra ligera de HFT que se observa en 104.99 y menos se enfocará en este escenario.
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El dato hizo subir con fuerza a las acciones en Wall Street y a lo largo del mundo. Generó un cambio importante en el humor de los mercados, que se trasladó a las divisas. El yen y otros activos de refugio se desplomaron, y se dio una recuperación importante de las monedas de mercados emergentes y las ligadas a commodities.
El retraso es visto como un evento positivo, tras la escalada en la disputa comercial. Incluso generó una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que se alejaron de los mínimos en años.
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El cruce con el rebote se está alejando de los mínimos desde enero y además de la zona importante de soporte de 105.00. En estos momento está operando muy cerca de los máximos del día sobre 106.60, con el tono alcista intacto.
Al alza la siguiente resistencia se puede ver en torno a 107.00 seguida por 107.20 (mínimo del 1 de agosto) y 107.55. En la dirección contraria, los soportes están en 106.30, y debajo en 106.00 y 105.55/60. Este último, hace solo unos minutos era una resistencia.
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El USD/JPY cotiza por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista.
El mercado está borrando partes de las ganancias obtenidas el martes. Sin embargo, el retroceso parece exagerado y los bajistas deben romper por debajo de 105.68 para impulsar el mercado hacia 105.30, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El USD/JPY cayó a 105.70 cerca de la SMA de 200. Los alcistas tienen mucho trabajo si quieren deshacer el daño bajista. Tienen varias capas de resistencias para romper en los niveles 105.90, 106.12, 106.30, 106.55 y 106.77, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 105.76
Cambio Diario de Hoy -0.98
Cambio Diario de Hoy % -0.92
Apertura Diaria de Hoy 106.74
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.36
SMA de 50 Diaria 107.83
SMA de 100 Diaria 109.26
SMA de 200 Diaria 110.2
NIVELES
Máximo Previo Diario 106.98
Mínimo Previo Diario 105.07
Máximo Previo Semanal 107.09
Mínimo Previo Semanal 105.26
Máximo Previo Mensual 109.01
Mínimo Previo Mensual 107.21
Fibonacci Diario 38.2% 106.25
Fibonacci Diario 61.8% 105.8
Punto Pivote Diario S1 105.54
Punto Pivote Diario S2 104.35
Punto Pivote Diario S3 103.63
Punto Pivote Diario R1 107.46
Punto Pivote Diario R2 108.17
Punto Pivote Diario R3 109.37
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USD / JPY - 106.20
A pesar del breve salto del dólar a 106.78 en la apertura europea, la retirada posterior sugiere que el comercio entrecortado dentro del amplio rango reciente 105.06-106.97 continuaría con un sesgo a la baja y por debajo de 105.66 produciría 105.30 / 40, donde la ruptura traería una nueva prueba de El nuevo mínimo de 7 meses del lunes de 105.06.
Por el lado positivo, solo por encima de 106.78 correría el riesgo de un retroceso más fuerte hacia 106.97, luego posiblemente 107.09.
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El par USD/JPY avanza más allá del nivel de 106.00, apuntalado por la recuperación de las acciones. Actualmente cotiza en la región de 106.40, con el alza limitada ya que, a pesar de que los rendimientos también se recuperaron, el avance allí es bastante modesto.
Japón no dio a conocer datos relevantes al comienzo del día. Los Estados Unidos, por otro lado, publicarán los permisos de inicio y construcción de viviendas de julio, y el índice preliminar de sentimiento del consumidor de Michigan más relevante para agosto, visto en 97.2 desde 98.4 en julio.
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USD/JPY Precio actual: 106.36
Decreciente crecimiento y el caos del Brexit provocan demanda de activos seguros.
Los rendimientos de bonos del Tesoro de EE. UU. reanudaron su descenso, acercándose a mínimos de varios años.
USD/JPY retrocedió modestamente, el caso bajista más firme en un quiebre por debajo de 106.00.
El yen japonés se está apreciando este martes dadas las crecientes preocupaciones entre los inversores que provocan la demanda de activos seguros. Se dijo que Alemania esta preparando un paquete de estímulo, como respuesta al bajo crecimiento de los salarios y la disminución de la actividad manufacturera.
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USD / JPY
El par se mantiene en rojo el martes después de que la recuperación de tres días no logró eliminar la barrera clave de Fibo en 106.68 (38.2% de 109.31 / 105.05). El creciente impulso bajista en el gráfico diario advierte de una mayor relajación, con una extensión por debajo del pivote de 10DMA (106.14) necesaria para confirmar la inversión y la formación de la señal de la parte superior en 106.69. El fuerte cierre de hoy en rojo (por debajo del mínimo del lunes en 106.24) también formaría un día exterior bajista y se sumaría a las señales negativas, ya que la caída de 20DMA (106.96) continúa manteniendo la presión a la baja. La capacidad de mantenerse por encima de 10DMA retrasaría a los osos frescos para una consolidación prolongada, pero se espera que el riesgo a corto plazo permanezca desplazado a la baja mientras se mantengan las barreras fundamentales en 106.68 / 96.
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La reacción inicial del mercado a este desarrollo hizo que los bonos del Tesoro de EE.UU. encontraran demanda y pesaron sobre sus rendimientos, lo que obligó al rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años a borrar las ganancias de recuperación del lunes.
Mientras tanto, a pesar de la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar conserva su fortaleza a medida que continúa superando a sus principales contrapartes europeas y permite que el par limite su caída por el momento. Por el momento, el índice del dólar estadounidense ha subido un 0.04% en el día a 98.40. No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos de los EE.UU. en el resto del día y es probable que la percepción del riesgo continúe afectando la acción del par.
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Perspectiva técnica a corto plazo
El par USD/JPY mantiene la posición neutral, cotizando por debajo del retroceso del 38.2% de su último descenso diario en alrededor de 106.65. En el gráfico de 4 horas, el par ha pasado el día atrapado entre las SMA de 20 y 100, y la más larga mantiene su pendiente descendente alrededor del nivel actual. Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado se encuentran justo por encima de sus líneas medias, sin fuerza direccional. El retroceso del 23.6% de la misma caída viene en 106.05, proporcionando un soporte relevante, ya que una ruptura por debajo debería desencadenar una caída más importante.
Niveles de soporte: 106.05 105.60 105.25
Niveles de resistencia: 106.65 106.95 107.20
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Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron bruscamente tras los comentarios de Trump y los rendimientos a 10 años bajó un 4.5% en el día. Además, los principales índices de Wall Street ahora están perdiendo más del 1% para confirmar la aversión al riesgo. El índice del dólar estadounidense ahora está perdiendo un 0.5% en el día en 97.73.
Mientras tanto, en sus comentarios preparados presentados hoy en el Simposio de Jackson Hole, el presidente del FOMC, Powell, se abstuvo de proporcionar nuevas ideas sobre el próximo movimiento político de la Fed, ya que dijo que la economía estaba en un lugar favorable, pero agregó que la Fed actuará según sea apropiado.
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Como no podía ser de otra manera, las declaraciones del pasado viernes con la imposición de nuevos aranceles por parte de China provocó una fuerte caída en el par USD/JPY, caída que por otro lado llevábamos esperando toda la semana a la espera de que cualquiera de las dos potencias mundiales moviera ficha. Este par estuvo finalmente muy lateralizado a la espera de que cualquier tipo de acción tuviera lugar, algo que, tras la caída nos confirma finalmente dicho pullback. Si observamos los gráficos a largo plazo, el precio en USD/JPY ha consolidado un mínimo más bajista, una señal de venta clara, por lo que seguiremos aprovechando operaciones a la baja siempre y cuando las relaciones entre China y Estados Unidos sigan este camino, en caso de confirmar finalmente la ruptura de 105,58 buscaremos un siguiente objetivo en 103,75.
Debemos estar preparados también para el hecho de que cualquier tipo de tregua o silencio por parte de ambas partes genere algún tipo de retroceso o lateralización como las observadas anteriormente. En este caso, los retrocesos en USD/JPY deberán tratarse con especial precaución en el caso de aprovechar señales de compra y saber que en cualquier momento el gráfico podrá darse la vuelta y caer, en cuyo caso estaremos muy pendientes para subirnos a las operaciones bajistas que, una vez más, deberías corresponder con grandes cantidades de beneficio.
Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta.
Archivo adjunto 11514
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Los datos de pedidos de bienes duraderos y el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago se darán a conocer más tarde hoy, pero es poco probable que influyan en los mercados mientras los inversores esperan nuevos desarrollos en la disputa comercial entre Estados Unidos y China.
Niveles técnicos del USD/JPY
USD/JPY
OVERVIEW
Today last price 105.86
Today Daily Change 0.48
Today Daily Change % 0.46
Today daily open 105.38
TRENDS
Daily SMA20 106.61
Daily SMA50 107.47
Daily SMA100 108.86
Daily SMA200 109.9
LEVELS
Previous Daily High 106.74
Previous Daily Low 105.26
Previous Weekly High 106.74
Previous Weekly Low 105.26
Previous Monthly High 109.01
Previous Monthly Low 107.21
Daily Fibonacci 38.2% 105.82
Daily Fibonacci 61.8% 106.17
Daily Pivot Point S1 104.85
Daily Pivot Point S2 104.31
Daily Pivot Point S3 103.36
Daily Pivot Point R1 106.33
Daily Pivot Point R2 107.27
Daily Pivot Point R3 107.81
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Análisis del USD/JPY
Ayer escribí que el precio se había recuperado muy fuertemente de la brecha bajista del fin de semana, no sólo llenando la brecha, sino enviando el precio por encima del viejo nivel de resistencia en 105,69, que se había convertido en un probable soporte ahora en 105,66. Pensé que un final del día por debajo de ese nivel sería una señal bajista.
Esta fue una buena decisión, ya que el nivel ha demostrado ser un punto de inflexión hasta ahora, aguantando y dando algo de esperanza a los toros.
Si el precio puede subir desde aquí, a pesar de la tendencia bajista a largo plazo, sería una señal alcista, por lo que considero que 105,66 sigue siendo el punto central del día de hoy.
Tomaría un sesgo bajista por debajo de 105.40 pero sería muy débilmente alcista por encima de 105.66.
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Es probable que la inversión de la curva de rendimientos de EE.UU. limite la subida
Además, un sentimiento comercial positivo alrededor de los mercados bursátiles mundiales pesa sobre el estado de refugio seguro del yen japonés y colabora aún más para prestar algo de soporte al par, aunque las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico global niegan en gran medida los factores positivos y limitan cualquier fuerte movimiento ascendente, al menos por ahora.
Mientras tanto, la reciente caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos profundizó la inversión de la curva de rendimientos de los Estados Unidos al nivel más bajo desde 2007 el martes, lo que señala una inminente recesión estadounidense. El fenómeno podría continuar beneficiando al yen japonés de refugio seguro y, por lo tanto, cualquier intento de movimiento ascendente corre el riesgo de fracasar con bastante rapidez.
En ausencia de publicaciones económicas importantes el miércoles, el sentimiento de riesgo de mercado y la dinámica de rendimientos de los bonos de EE.UU. podrían seguir actuando como determinantes clave del impulso del par antes de la publicación importante del jueves de la revisión de las cifras de crecimiento del PIB de EE.UU. para el segundo trimestre de 2019.
