Análisis Petróleo WTI

Los precios del petróleo subieron a gran velocidad a última hora de la tarde y el recuento se situó en casi 11 millones de barriles de crudo almacenados, según el American Petroleum Institute (API), factor que se considera clave para explicar tal tendencia. Este dato significa también el recuento semanal más elevado en lo que va de año 2019.

La creciente escalada de las tensiones en torno a Irán, donde Estados Unidos afirma haber derribado un segundo avión no tripulado iraní, podría haber captado el interés de algunos participantes del mercado dada la importancia de la región, rica en petróleo, para los suministros mundiales de petróleo. Por el lado de la demanda, sin embargo, el lento crecimiento de la misma, así como un informe pesimista sobre el estado de la economía mundial del FMI, acapararon los titulares.

Siguiendo la API, este miércoles, la Administración de Información de Energía (EIA) anunciará sus estadísticas semanales de reservas de petróleo crudo, gasolina y destilados.

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Hoy, las operaciones del WTI en el mercado Forex se han visto muy afectadas ya que Trump está planeando imponer más aranceles a China. Los niveles a superar en este mercado para los bajistas se ven en el precio de $54.00 y $53.00 por barril.
El WTI bajó casi $4 este jueves, al cotizar debajo de sus principales promedios móviles diarios. Trump planea imponer un arancel adicional del 10% sobre las importaciones chinas restantes de $300 mil millones a partir del 1 de septiembre.

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Este Trump y sus aranceles traen de cabeza al petróleo, así no habrá manera de tener ganancias :1f612: cómo irá el mercado hoy?

Hola colegas:

Hoy, el trading en el mercado del petróleo no tiene un camino claro ya que el petróleo WTI intenta recuperar el camino alcista después de tocar mínimos en el precio de $42.51. Una vez ahí, rebotó de forma alcista y logró superar la media móvil de 200 días y el nivel 61.8% de Fibonacci de manera efectiva, hasta llegar a $66.35.
Los indicadores técnicos nos muestran que se mantienen de neutrales a bajistas. El RSI está en la zona negativa y comercia en el nivel 42, en la zona baja del indicador. Por otra parte, el MACD también está en una zona negativa.
Si el WTI no logra superar las medias móviles de 50 y 200 días, esperaríamos una caída en el precio hasta los mínimos antes mencionados. Su primer objetivo sería en $53.70, después iría por $52.70. En caso contrario si el precio del WTI vuelve a subir buscaría un primer objetivo en 56.40$ si rompe ese nivel con éxito, el siguiente soporte se encuentra en el nivel 57.33$.

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Hola foreros:

A pesar de las caídas del petróleo en los mercados financieros durante el miércoles, el llamado oro negro fue el protagonista ante todo.
La referencia estadounidense, WTI, subió más de 4% y rompió su racha de tres días de trading registrando pérdidas. Los miedos que surgen sobre un debilitamiento en la economía mundial han ayudado a aumentar la presión sobre sus precios.

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Como podemos observar en el gráfico de 4H, aún vemos indecisión entre compradores y vendedores ya que los movimientos han ampliado un rango que no termina de definirse del todo. Existe una línea bajista que presiona al petróleo y si queremos romperlo, este tendría que consolidar encima de la resistencia en 57.49, para luego buscar el precio de $60.14 por barril.En caso de continuar a la baja y para hablar de una continuación bajista, primero tendríamos que ver un quiebre del 53.42, para luego ir hacia el nivel de 50.96. El indicador Momentum apunta al alza y el indicador RSI está en territorio positivo.

Hola colegas:

Debido a que las instalaciones de Aramco fueron atacadas de manera coordinada el sábado por drones lanzados por los rebeldes Houthi, el precio de petróleo ha registrado fuertes avances en la sesión de hoy en el mercado.
En este contexto, las operaciones del WTI avanzaron alrededor de 10%, llegando a $60.3, mientras que la mezcla Brent subió casi un 10.4%, casi tocando el precio de $66.5 por barril, máximos que no se habían visto en casi dos meses.

El golpe provocó daños críticos en las plantas de la empresa estatal, lo que causó incendios y numerosas explosiones. A consecuencia de esto, la petrolera interrumpió la producción de 5,7 millones de barriles de crudo por día, lo que equivale al 5% del consumo mundial diario.
Los futuros del petróleo crudo registraron un aumento récord en la apertura de Asia. Dada la necesidad de estrategia para el mercado petrolero, las instalaciones petroleras de Abqaiq se encuentran entre las más importantes para el mundo. Con respecto a la reacción en otros activos, si bien este daño puede, en apariencia, ayudar a los bancos centrales a alcanzar las metas de inflación, no hay duda de que es un golpe económico ya que los índices bajan durante la noche en la sesión europea, mientras que los refugios seguros tienen una alta demanda.

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Mis colegas, muy completo este hilo en el foro sobre petróleo. Voy viendo sus reportes y pienso que en la medida en que se respete el potencial hueco alcista semanal de los 60 dólares, el sesgo de 'trading' para el oro negro será más alcista que bajista.

A falta del cierre de la vela semanal, todo parece apuntar a que el petróleo va a dejar un amplio 'gap' alcista semanal en los aprox. 60 dólares, confirmando la superación del canal bajista por el que se ha estado desplazando en los últimos meses. Lo que quiere decir que en la medida en que este gran hueco alcista se respete, entendemos que el sesgo de 'trading' ha pasado de ser bajista a alcista. Además, podemos ver cómo la MM200 semanal, mil veces más fiable que la diaria, ha vuelto a actuar como soporte. Dilataciones puntuales aparte, lo cierto es que esta media ha estado actuando como soporte/resistencia a las mil maravillas desde 2012. Y ahora lo habría hecho de nuevo somo soporte.

De lo que podemos deducir que, correcciones puntuales aparte, lo lógico es continuara apostando por las subidas en el petróleo de cara a las próximas semanas/meses. Y siempre y cuando no se anule el hueco alcista que vamos a dejar esta semana. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante en este momento la encontramos en los máximos anuales: los 75,60 dólares.


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¿Observan un panorama claro para los próximos meses?

Hola colegas del foro:
Al parecer, el petróleo está en camino de subir exageradamente sus precios debido a las tensiones en Medio Oriente, las que no parecen resolverse rápidamente. El príncipe saudí, Mohammed bin Salam, sigue creyendo en la hipótesis de que Irán estuvo tras los ataques con drones a Aramco y no durará en considerar todas las opciones que tenga a la mano para responder ante lo ocurrido.

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Por otro lado, el gráfico nos muestra una línea de tendencia alcista que se dibujó desde los mínimos de agosto y ahora va rumbo hacia el soporte en 53.19. Si lo rompe, el ETI podría ir hacia 50.95, lo que supondría una presión vendedora.
No obstante, si vuelve la tendencia alcista, el petróleo visitará la región de 57.39 en los siguientes días. Habrá que estar pendiente de un cruce bajista de medias móviles, porque de ser así, esto confirmaría una aceleración hacia el nivel de 50.95.

Hola amigos del foro:

El mercado del petróleo nos está dando dos escenarios de operaciones esta vez. El precio ha logrado contener la reactivación bajista que se suscitó después de que las tensiones en Oriente Medio comenzaran a disiparse.
Como observamos en el gráfico diario, el petróleo desarrolló una falsa ruptura de un patrón de doble suelo. Tras esto, el precio volvió a encontrar soporte en los límites del doble suelo. Por ende, de validarse este soporte otra vez, nos traería un rango de precios lateral entre los $51 y $60. Por otro lado, de caer debajo de este nivel, habría que calcular que el WTI se encontraría en proceso de ir en búsqueda de un soporte de una configuración de mayor amplitud.

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Los titulares van cambiando de manera drástica a la hora de analizar las dinámicas de los precios del petróleo en los mercados financieros. Esta vez, el turno le corresponde a China, que sigue mostrando números desalentadores para su economía, como si la guerra comercial que sostienen con Estados Unidos no fuera suficiente para añadirle peso a su espalda.

Más exactamente el Purchasing Managers Index (PMI) del sector manufacturero se mantuvo por debajo del nivel de 50, dando cuenta de una contracción en la actividad comercial. Además, el índice no-manufacturero no pudo cumplir con las expectativas del mercado de 54.2. Pero, ¿qué tiene que ver China con la caída de los precios del crudo durante la jornada del lunes?

Recordemos que el gigante asiático es el mayor comprador de materias primas en el mundo y todo lo que ocurra allí, sea bueno o malo, va a tener influencia en lo que respecta al crudo. Y es que los temores de una ralentización completa de la nación dragón tiene un impacto negativo en la demanda global por la energía.


Sin embargo, el foco todavía sigue apuntando a las tensiones en el Medio Oriente, las cuales están lejos de resolverse en el corto plazo. El príncipe saudí, Mohammed bin Salam, sigue confiando en la hipótesis de que Irán estuvo tras los ataques con drones a Aramco es real y su retórica al referirse a ello es firme: no dudarán en considerar todas las opciones que hay sobre la mesa para responder ante lo ocurrido.

Pero la cuña que más resonó en los mercados fue la siguiente: si hay una guerra con Irán, los precios del crudo pueden aumentar “inimaginablemente”, lo que reaviva los temores de ver a un petróleo muy caro con el paso del tiempo.

Los mercados del petróleo crudo caían al inicio de la sesión de negociación del martes, pero encontraban soporte por debajo en la EMA a 50 días lo que servía para darse la vuelta y formar una especia de vela ofreciendo soporte. Haciendo esto parece que los mercados están listos para continuar subiendo.

El mercado del petróleo crudo West Texas Intermediate retrocedía al inicio de la sesión de negociación del martes, atravesando la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días que hay en el nivel en 55$. Sin embargo nos hemos dado la vuelta mostrando de nuevo signos de soporte y formando finalmente un patrón en forma de martillo muy bien definido. Ese martillo me dice que el mercado está listo para continuar oscilando entre las dos principales medias móviles que he marcado en el gráfico, la EMA a 50 días en rojo y la EMA a 200 días en azul. Simplemente parece como si el mercado estuviese tratando de averiguar qué dirección debe seguir de aquí en adelante, algo que tiene sentido puesto que el anuncio del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) es el miércoles, y por supuesto también tenemos el jueves la publicación del dato semanal de inventarios.

La petrolera española Cepsa obtuvo un beneficio neto de 380 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 42 % menos que en el mismo periodo de 2018, descenso que se debe a la caída de los precios del crudo y a los bajos márgenes de refino, ha informado hoy la empresa.

El beneficio neto ajustado o CCS (que no tiene en cuenta la variación del valor de las existencias) se situó en 424 millones, lo que supone una disminución del 20 %.

Por el contrario, el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado creció un 26 %, hasta 1.551 millones.

El importe neto de la cifra de negocio ascendió a 18.113 millones, lo que representa un descenso del 1 %.

La mejora del ebitda ajustado ha respondido, básicamente, al buen comportamiento de los negocios de Exploración y Producción, y de Marketing.

En concreto, el ebitda ajustado del área de Exploración y Producción creció un 60 %, hasta 712 millones, y el de Marketing lo hizo un 47 %, hasta 342 millones.

Sin embargo, el ebitda del negocio de refino se situó en 347 millones, lo que supone una caída del 16 %.

El área petroquímica aportó 186 millones al ebitda, un 6 % más que en los nueve primeros meses de 2018.

Las inversiones ascendieron a 634 millones y se destinaron fundamentalmente al desarrollo de los campos de Abu Dabi y a proyectos para optimizar el funcionamiento de las refinerías.

Durante los nueve primeros meses del año, el precio del crudo Brent, de referencia en Europa, alcanzó una cotización media de 64,7 dólares por barril, un 10 % por debajo del mismo periodo de 2018. El margen de refino descendió de 5,8 dólares a 4,5 dólares.

En este periodo, Cepsa ha reducido su deuda neta un 3,9 %, hasta 2.802 millones, y ha alargado su vida media hasta más de cinco años.

La relación entre deuda neta y ebitda se ha situado en 1,4 veces, cuatro décimas menos que al cierre de 2018.

Los futuros del crudo bajaron durante la sesión europea el Viernes.

En la New York Mercantile Exchange, Los futuros del crudo para entrega en Diciembre cotizaban a 56,26 doláres estadounidenses el barril. Al momento de escribir este informe están cayendo en un 1,56%.

Tempranamente alcanzó un mínimo de sesión de doláres el barril. El crudo probablemente encuentre apoyo en los 55,83 y resistencia en los 57,88.

El Futuros Índice dólar, el cual reporta el comportamiento del dólar estadounidense frente a un grupo de otras seis divisas principales, se elevó un 0,17% para cotizar en 98,155 doláres.

Por otra parte, en el ICE, El brent para entrega en Enero cayó un 1,57% para cotizar a 61,31 doláres el barril mientras que el diferencial entre los contratos para El brent y El crudo se mantienen sobre los 5,05 doláres el barril.

Los precios del petróleo descienden este jueves después de que la Administración de Información Energética de Estados Unidos informara de que las reservas de petróleo aumentaron inesperadamente la semana pasada.

Los futuros de petróleo crudo del WTI de Estados Unidos descienden un 0,5% hasta 57,30 84 por barril a las 6:30 horas (CET) mientras que los futuros de Brent de referencia internacional se dejan un 0,4% hasta 62,79 dólares.

La Administración de Información Energética ha anunciado que las reservas de petróleo, aumentaron en 1.572 millones de barriles durante la semana que concluía el 22 de noviembre, frente a las expectativas de los analistas que hablaban de un descenso de 418.000, según las previsiones recogidas por Investing.com.

"Aunque las importaciones han aumentado un poco, los productos refinados se mantienen constantes en cerca del 90% de su capacidad", dijo el analista de Investing.com, Barani Krishnan. "Así que, por mucho que a los alcistas les gustara sacar una teoría de esto, aún no tienen las cifras para ello".

"Tras el ligero descenso reflejado en las cifras sobre la producción de crudo de la semana pasada, publicadas esta semana, el mercado ha perdido por completo el rumbo en cuanto al almacenamiento de crudo", dijo Krishnan.

Las reservas de gasolina aumentaron en unos 5,1 millones de barriles, frente a las expectativas que apuntaban a un aumento de alrededor de 1,2 millones de barriles, decía el informe.

Las reservas de productos destilados estaban en sintonía con un aumento de 725.000 barriles, frente a las previsiones que apuntaban a un aumento de 750.000 barriles.

Por otra parte, la empresa de servicios energéticos Baker Hughes ha informado de que los perforadores de petróleo de Estados Unidos redujeron el número de plataformas de perforación durante un periodo récord de 12 meses consecutivos.

Los perforadores han reducido el recuento de plataformas petrolíferas en tres durante la semana que concluía el 27 de noviembre, hasta un total de 668, su cota más baja desde abril de 2017, ha anunciado Baker Hughes.

Mientras tanto, las tensiones sinoestadounidenses se intensifican una vez más después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtiera en ley los dos proyectos de ley que respaldan a los manifestantes de Hong Kong.

Es probable que esta medida complique las conversaciones comerciales con Pekín, que ha criticado repetidamente a Estados Unidos por inmiscuirse en sus asuntos internos. En una declaración publicada horas después de que Trump firmara el proyecto de ley, China ha dicho que la medida ha puesto de relieve las "intenciones siniestras y la naturaleza hegemónica de Estados Unidos".

Según los informes, ambas naciones estaban cerca de firmar la fase uno de un acuerdo comercial. Trump dijo a principios de esta semana que estaban “ultimando los detalles” del acuerdo.

Los precios del petróleo se recuperan este lunes tras los datos del PMI de China, mejores de lo previsto, y ante las expectativas acerca de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados podrían ampliar las reducciones de la producción en su reunión de esta misma semana.

El petróleo sube este lunes después de que el índice oficial de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero de China, publicado el sábado, ascendiera a 50,2 puntos, lo que indica la primera expansión en siete meses y un aumento de la demanda de combustible. El PMI de Caixin/Markit del sector privado se sitúa este lunes en 51,8 puntos, frente a los 51,7 de octubre y por encima de los 51,4 previstos.

Tras subir más de un dólar al comienzo de la jornada, los futuros de petróleo crudo del WTI de Estados Unidos suben un 1,67% hasta 56,09 dólares por barril a las 5:48 horas (CET) mientras que los futuros de Brent de referencia internacional se apuntan un alza del 1,31% hasta 61,28 dólares.

"A la apertura, los precios siguen respaldados por la sorprendente y resiliente actividad industrial de China, pues las previsiones sobre el PMI han superado las expectativas", ha citado Reuters a Stephen Innes, estratega principal del mercado asiático de AxiTrader.