Visión General del Mercado Forex

Según el periódico The Wall Street Journal, Estados Unidos está considerando la posibilidad de abandonar los deberes de protección previamente impuestos por Washington a la importación de productos chinos. El gobierno de la Casa Blanca ve tal movimiento como una manera de calmar los mercados financieros globales y alentar a Beijing a hacer concesiones más profundas y de más largo plazo en una guerra comercial. Con las medidas propuestas no están de acuerdo con el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer. Él cree que China puede percibir ese paso como una debilidad por parte de Washington. La idea de la cancelación parcial de los deberes o el rechazo total de los mismos fue propuesta por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin. El político sostiene que una política de este tipo para aliviar las condiciones comerciales ayudará a tener éxito en el avance de las negociaciones comerciales con China y al apoyo de Beijing para llevar a cabo reformas conjuntas a largo plazo.

Veamos mi pronóstico reciente y veamos qué confirmó y qué no. El fin de semana pasado, el sábado, dije sobre el euro que no renovaría sus mínimos, sino solo para crecer. Entonces, creció. El domingo, dije sobre el dólar estadounidense que iba a disminuir. ¿Lo hizo? No lo veo crecer.
El lunes, dije sobre el yen que bajaría a 105-106 y luego rebotaría hacia arriba. Por lo tanto, se redujo. A continuación, el oro. También se movió como dije. El martes, pronostico que el USDCAD se venderá. Así, la pareja bajó. El pronóstico del euro también funcionó.

Te mostraré una vez más, cómo funciona. Tomemos como ejemplo el contrato de opción del próximo trimestre en euros para marzo. Al principio, deberíamos verificar sus límites y niveles máximos con los mayores volúmenes de llamadas y puestos.

Venta
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Compra
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Entonces, indicamos estos niveles en el gráfico.

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Aquí podemos ver bastante claro que el precio va desde los niveles de soporte a la zona de resistencia, por lo que hay una tendencia alcista. Es tan difícil? Creo que no lo es. Mientras estamos en la zona verde, el precio va a la roja. Cuando estemos en la zona roja, las ofertas de venta nos moverán a la zona verde. Puedo agregar, que el análisis de opciones no es realmente informativo, también debe verificar los futuros. Además, lee lo que quieren los grandes, hablan directamente sin ocultar nada.
Como ya dije ayer por la mañana, creía que el comercio había terminado esta semana. Especialmente, es mejor no comprar oro ahora, ya que se está preparando para una corrección mayor.
Supongo que eso es todo por ahora.

Hola a todos. Intenté establecer el actual contrato de opción de marzo para la libra en partes, valor intrínseco y tiempo según las huelgas. El valor intrínseco de una opción es la cantidad de dinero o pips que obtendremos al ejecutar una opción; en pocas palabras, para una opción de compra, esta es la diferencia entre el precio actual del activo subyacente y el precio de ejercicio; para una opción de venta, esta es la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio actual del activo subyacente. En nuestro caso, el activo subyacente es el futuro. Por lo tanto, una opción de compra tiene valor intrínseco solo si su precio de ejercicio es más bajo que el precio actual del activo subyacente, y una opción de venta tiene valor intrínseco solo si su precio de ejercicio es más alto que el precio actual del activo subyacente.
La opción premium siempre es igual a la suma de su tiempo y valor intrínseco.
Por lo tanto, para no entrar en detalles, diré que el valor de tiempo de una opción = el precio de una opción (prima) menos el valor intrínseco.
Así que aquí está el gráfico de opciones de venta

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Aquí está el gráfico de opciones de venta

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Resulta que los límites del contrato de opción están determinados por sí mismos. Por supuesto, estas cifras cambiarán, pero mucho más lentamente, varias veces más lento que el precio. No es difícil adivinar que estas dos filas de datos se intersectan entre sí en aproximadamente 1.2850, creando una especie de equilibrio. Ayer, vi cómo se compraban las ventas, así que cerré las ventas y obtuve una buena ganancia.

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Así que, ayer, algunos lograron ganar.
Bueno, sobre tu euro favorito. Pasó bien por el bajo.

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Si hubiera un movimiento por debajo de 1.1250 ayer, incluso lo compraría para un movimiento rápido hacia la balanza.

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Dado estos hechos, no voy a mantener posiciones por el dólar.
Así que esta no es una opción. Vamos a abrir una nueva ruta desde los niveles actuales. Euro - 1.20-1.21, libra - 1.35-1.36, yen - 103-104, aussie - 7.550, loonie - 1.2850.

Hola a todos.
Hay tiempo para tirar piedras y hay tiempo para recogerlas. Ayer estuve acumulando ventas, anteayer y viernes. Entonces, realmente aprecio el movimiento de 200 pips. Por lo general, no me gusta hablar de mis ganancias ya que al dinero le gusta el silencio.
Sin embargo, hoy puedo compartirlo con ustedes.

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La libra no tiene un programa obligatorio hoy. Por lo tanto, espero que el par GBP / USD salte o retroceda. Sin embargo, no es probable que siga subiendo después del aumento anterior de 220 pips en un día. Por eso espero que se mueva hacia abajo. El balance de 3091 podría ser un obstáculo para un movimiento a la baja como lo es el miércoles de hoy.
El mínimo intradiario es 2951, creo que deberíamos golpearlo hoy.
Actualmente, mis índices muestran los niveles de soporte para los toros en 1.3000 y 2918 con un potencial de crecimiento. Pueden cambiar a 3016 y 2950-70 antes de que lleguemos allí. Además, es una zona de acumulación, y es difícil predecir a dónde girará.
Entonces, por ahora sigo siendo solo un espectador.

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Visión general del mercado
Todavía hay una gran nube de incertidumbre en torno al proceso Brexit que está obstaculizando el apetito de riesgo en los mercados financieros.Agregue un conjunto mixto de datos económicos de China y esto deja a los comerciantes un tanto entre ambos. Faltan solo 15 días para que el Reino Unido esté legislado para abandonar la UE, hay un caos absoluto en el Parlamento del Reino Unido que rodea al Brexit. La primera ministra, May, no puede llevar a cabo su acuerdo (después de dos intentos fallidos espectaculares) y ahora en una votación anoche para rechazar un Brexit "sin acuerdo", su gobierno dividido ha perdido el control del proceso. Hoy se vota si se solicita a la UE una extensión del artículo 50 que retrasaría la salida más allá del 29 de marzo. ¿Pero para qué? La UE tiene elecciones a finales de mayo y esto complica enormemente las cosas. La UE-27 tiene que aceptar por unanimidad una extensión y esto no es un hecho dado. Los mercados financieros están valorando que habrá un acuerdo de la Sra. May o algo aún más suave (quizás incluso ningún Brexit).El sentimiento es cauteloso. Durante la noche, los datos de China también ha sido una bolsa mixta. La producción industrial de China cayó a menos de lo esperado en un + 5.3% (+ 5.5% exp, + 5.7% el último), pero las ventas minoristas de China, que representan alrededor de la mitad de la economía, se ubicaron en una sombra por encima de las expectativas en un + 8.2% (+8.1 % exp, + 8.2% último). También hubo un aumento en la inversión en activos fijos al 6.1% (+ 6.0% exp, + 5.9% último). Esto pinta una imagen mixta y los activos asiáticos han sido cautelosamente más bajos durante la noche, con el yuan debilitándose.

Wall Street cerró sólidamente más alto anoche con el S&P 500 + 0.7% en 2810 y probando máximos de varios meses, mientras que los futuros de EE . UU. Son un poco más bajos hoy -0.2%. La reacción ha sido cautelosa a negativa en los mercados asiáticos con el Nikkei casi plano, mientras que el Compuesto de Shanghai fue de -1.4%, mientras que los futuros europeos son ligeramente más bajos hoy temprano. En los mercados de divisas , luego de estar bajo una presión cada vez mayor, el dólar ha arañado Hemos recuperado algunas pérdidas esta mañana, logrando ganancias en las mayores, pero, curiosamente, el euro se está manteniendo relativamente bien. El viaje salvaje en la libra esterlina continúa, con un retroceso del cable de -0.7% hoy. En Las materias primas , las ganancias en dólares y el sentimiento cauteloso significan que el oro ha retrocedido y la plata está por debajo del rendimiento. Sin embargo, el petróleo se apoya luego de una reducción sorpresiva en los inventarios de EIA y una reducción sorprendente en la producción de los EE. UU.

Es un calendario económico liviano para la mañana europea y poco impacto realmente en los mercados hasta las Solicitudes de desempleo semanales de los EE. UU. En 1230GMT, que se espera que sigan siendo niveles recientes de 225,000 (223,000 la semana pasada). Se espera que las ventas de casas nuevas en los EE. UU. A 1400GMT muestren un leve incremento a 622,000 en enero (desde 621,000 en diciembre). El principal evento de volatilidad vendrá una vez más con la votación parlamentaria del Reino Unido sobre si solicitar una extensión del Artículo 50, y se espera que la votación sea alrededor de las 1900GMT.

Hola a todos.
En cuanto a la libra, hoy, espero mayor volatilidad.
La razón es la cumbre en la que se discutirá el acuerdo Brexit.
Cualquier noticia sobre Brexit provoca mayor volatilidad.
Bueno, de hecho, nada ha cambiado en la sesión asiática.
La idea sigue siendo la misma: comprar desde el nivel de 1.3220 y más bajo. El rango es 1.3211-1.3280.
Además, tan pronto como los estadounidenses abandonaron el mercado, la libra se fortaleció un poco.
Ayer hubo un día interesante para la libra. Técnicamente, el patrón envolvente se formó en el lugar correcto. Por lo tanto, voy a negociar a partir de este patrón hoy.

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Mi idea comercial incluye transacciones largas.
Voy a hacer compras en el rango de 1.3193 al nivel actual. Ayer, los estadounidenses formaron un prior en el mismo rango. Durante la sesión asiática, la reacción fue la más alta. No hubo retroceso.

Objetivos:
La libra tiene un crecimiento limitado al nivel de 1.3250. Estoy esperando el movimiento descendente desde este nivel. Aún no está claro si habrá una reacción fuerte o no, pero lo será.
El rango diario es 1.3143 y 1.3252. Según el análisis, parece que es temprano para abrir posiciones, el euro aún no está listo. No hay condiciones.

Hola a todos.
La libra no quiere complacernos con una disminución. Ayer, asumí que el nivel de 1.3220 se rompería y que habría un movimiento descendente, pero todo terminó con una parada en el nivel de 1.3170.
Resulta que hubo un intento, pero sin éxito. Este comportamiento es extremadamente alarmante.
Descubrí la opción de equilibrio de fuerzas y me di cuenta de lo que había sucedido.
Resulta que las disminuciones no son realmente bienvenidas.
Hoy, el nivel de llamadas de ayer actúa como un buen nivel de venta.
En este sentido, decidí cerrar la venta de ayer.
El equilibrio de fuerzas para las opciones de llamada solo complica la situación.
Ayer, en cuanto al contrato mensual, hubo un gran volumen en el nivel de 1.3450, que es más de 200 puntos por encima del precio actual.
Creo que tal margen al alza se está haciendo por una razón, y se están preparando para el crecimiento de los precios.

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También consideré los cambios en las huelgas. Ayer, hubo una adición significativa de opciones de compra en la huelga número 34.
La adición es más baja que el borde superior, pero no cambia la situación.
Por cierto, hay un OI máximo para las opciones de llamada en 1.3400, por lo que este nivel será el primer límite para el crecimiento.
Casi en este rango, existe el nivel local de resistencia. Y para un crecimiento estable, hay que romperlo.
Si el precio es capaz de subir a 1.3400 al precio de futuros / 1.3345 al precio de divisas hoy, será excelente para los toros.
La única captura para los compradores es una gran prima de riesgo para las opciones de venta en la huelga de 1.3200, que es de 122 puntos.
De hecho, esta prima de riesgo es un margen para el precio y una reducción por el tamaño de la prima de riesgo no cambiará la tendencia general.
Es más adecuado para manipular el precio. Las posiciones a medio plazo se obtendrán dentro de esta prima de riesgo.

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En resumen, puedo decir que no voy a vender la libra hasta ahora.
A nivel de 1.3165, existe el primer pedido límite para la compra con el objetivo de 1.3386.
La segunda compra es en 1.3098, con el objetivo de 1.3381.
Las órdenes de stop loss se colocan justo debajo de la marca crítica de 1.3023. Hoy en día, será el límite para reducir de acuerdo a la prima de riesgo.
Bueno eso es todo. Haz los pedidos, limita las pérdidas, y sigue adelante.

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Hay muchas opciones para comerciar usando opciones.
Personalmente elegí una opción basada en los volúmenes máximos de negociación y los cambios en interés abierto.
Dado que las opciones se intercambian activamente en una determinada huelga, significa que hay una razón y apuntaré a esta huelga y comenzaré a negociarla yo mismo.

Además, analizo opciones no desde el punto de vista de los vendedores.
Los grandes comerciantes que venden opciones obtienen ganancias inmediatamente en forma de una prima y su ganancia está limitada solo por esta prima.
Dichos operadores no están interesados en el hecho de que el precio vaya más allá de los límites de la prima, de lo contrario estará en una pérdida.
Según mis estadísticas, que he estado recolectando durante aproximadamente un año, el precio a menudo rebota en los niveles de opción, en lugar de romperlos.

Si consideramos las opciones desde el punto de vista de los compradores, todo es más complicado.
Las opciones se compran principalmente para asegurar posiciones a precios spot o futuros.
Al comprar, se paga una comisión, que debe compensarse para compensar.
Cuanto más se haya pagado la prima, más tendrá que esperar el movimiento del precio para ganar.
Además, el precio debe ir en contra de la dirección de la opción, de modo que las ganancias a futuro cubran la prima de la opción, de lo contrario habrá una pérdida, aunque será limitada.
Naturalmente, es mejor comprar opciones cuando se espera una alta volatilidad para evitar todo tipo de picos y eliminaciones.
Si no se espera esto, prefiero colocar una orden de stop loss para una posición que comprar una opción, especialmente si hay una gran prima de 140-150 puntos.

La orden límite funcionó bien y obtuvo una ganancia de aproximadamente 100 puntos, pero luego la cerré, ya que no me gusta la opción de equilibrio de fuerzas para el crecimiento.
En cuanto al contrato de opción mensual, ayer, hubo los mayores volúmenes de negociación en las huelgas de 1.3050 y 1.3450.
La gama fue estirada. Y ahora es de 400 puntos.
El precio se encuentra actualmente en medio de estos niveles. Es difícil decir dónde va primero.
Por eso, estoy fuera del mercado hasta ahora.

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Se agregaron muchas opciones en las mismas huelgas de 1.3450 y 1.3050.
Quedan 200 puntos para obtener estas huelgas en ambas direcciones, pero algunos comerciantes ya están comprando seguros en strikes tan distantes.

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En el aspecto técnico, es posible resaltar el nivel en el que se podrían abrir las ventas.
El rango resulta ser 1.3240 - 1.3180.
Es posible vender a precios actuales, pero aún no está claro dónde colocar las órdenes de pérdida limitada.
También es posible comprar desde los precios actuales con vistas al crecimiento del rango de llamadas, pero desde la mitad de los niveles de opción.
Esperaré al final de la jornada laboral, probablemente se formarán los nuevos niveles que son más óptimos para el comercio.

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¡Buenos días a todos!
Hoy es viernes, hora de resumir nuestros resultados semanales.
Aún así, vamos a establecer algunos planes para hoy.

Comenzaré con la libra.
La moneda británica podría ser muy volátil hoy.

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Eche un vistazo, todos los informes británicos se deben entregar al mismo tiempo.

Puntos de entrada / salida
Espero que el precio siga bajando a 1.3000-1.2950.
Por ahora, he eliminado los pedidos con fines de lucro ya que la tendencia bajista podría ser más fuerte de lo que esperaba. Por lo tanto, voy a cerrar mis ofertas manualmente. Las condiciones actuales parecen ser buenas solo para la venta.

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Hay una fuerte zona de resistencia en 1.3100.
Fue una gran pelea aquí ayer, y los osos lograron abrirse paso.
Es un signo de una tendencia bajista en curso.
Eso significa que podemos abrir posiciones cortas intradía a 1.31.
Tenga en cuenta, hay un soporte en 1.3000. Podemos establecer nuestro objetivo intradía aquí. Todavía mantengo algo de efectivo en ofertas de venta ya que el precio podría seguir cayendo.

Tal vez, no hoy y ni siquiera la próxima semana, pero llegaremos a 1.28.
Veamos.

EUR está un poco atascado.
No espero mucho aquí. El euro podría tener algún movimiento menor en medio del flujo de noticias y eso es todo.
Teniendo en cuenta que hoy es viernes, por lo que algunos especuladores fijarán sus ganancias, el par podría renovar su mínimo.
De todos modos, esto es sólo conjeturas.
Hablando de detalles, nuestro nivel de soporte intradiario es 1.1260 + -. Es el mejor punto para entrar al mercado a vender.
Si el precio se rompe a través de 1260, rebotará hacia arriba. Es mejor evitar tener ofertas abiertas de venta cuando sucede.
Antes de eso - considere una tendencia bajista.

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Es mejor mantener el plan y tener en cuenta las condiciones del mercado.

Por cierto, en cuanto al interés abierto de CME, la imagen es ligeramente diferente de mis expectativas.
El interés abierto aumentó. Significa que no había mucha fijación de ganancias.
Sin embargo, puedo estar equivocado ya que es un valor total.
Aunque, creo que no hay ninguna autorización con respecto al movimiento adicional todavía. El volumen de negocios es moderado, por lo que no debemos anticipar el precio para moverse en 100 pips o menos.
El comercio es probable que hoy sea suave.

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En cuanto al par euro-dólar, ayer hubo una reversión alcista. Entonces, hoy, le sugiero que considere la situación desde el punto de vista de los banqueros. El contrato semanal del BCE todavía está vigente, hoy es martes, mientras que mañana habrá la fecha de vencimiento de este contrato bancario. El movimiento promedio de un contrato de este tipo por año es de 170 puntos, el movimiento promedio de los dos últimos contratos fue de 150 puntos, por eso espero al menos 150 puntos del contrato. Dado que hubo una inversión alcista, no es posible resolver estos puntos, al menos es demasiado difícil. Por lo tanto, espero que el contrato se resuelva al alza y espero obtener el rango de 1.1356 - 1.1376 para la sesión europea de mañana.
Para esto, tenemos todo un día ..
A largo plazo, puedo decir que el contrato de tres meses del BCE pasará al menos 400 puntos ...

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