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El ministro de Finanzas de Irlanda, Donohoe, ha dicho hoy que confía en que los nuevos líderes de la UE continuarán mostrando su apoyo a Irlanda en las conversaciones sobre el Brexit, pero también advirtió que la perspectiva de un Brexit desordenado es ahora un riesgo significativo.
El sentimiento ya débil se deterioró aún más después de la publicación de la última encuesta de Bloomberg entre economistas, y pronostican que la economía del Reino Unido probablemente se contraiga por primera vez en 7 años durante el segundo trimestre de 2019.
El par ya parece haber encontrado aceptación por debajo del nivel psicológico clave de 1.2500 y, por lo tanto, una debilidad de continuación, liderada por algunas ventas técnicas en medio de la incertidumbre política y económica del Reino Unido, ahora parece una posibilidad.
Al inicio de la sesión americana, los discursos programados de miembros influyentes del FOMC, incluido el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podrían proporcionar nuevas pistas sobre las perspectivas políticas del banco central y podrían generar algunas oportunidades significativas a corto plazo.
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Lla evolución de la libra esterlina y el dólar sigue apoyando la continuación del movimiento dentro de su violento canal bajista, y ha alcanzado las áreas de soporte que habíamos previsto. Los niveles de soporte más cercanos para el par se encuentran actualmente en 1,2375, 1,2300 y 1,2220 respectivamente. El rendimiento del par ignora los indicadores técnicos que alcanzan las áreas saturadas. Por el lado positivo, la corrección no será una subida fuerte sin estabilidad por encima de 1,3000 de resistencia psicológica. En general, seguimos prefiriendo vender el par desde todos los niveles ascendentes. Como la libra sigue bajo amenaza de cualquier desarrollo negativo para el futuro de BREXIT.
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El calendario macroeconómico del miércoles también incluye la publicación de los datos del mercado de la vivienda en Estados Unidos, con los datos de los permisos de construcción y los inicios de vivienda, que podrían influir en la dinámica de los precios del USD y generar algunas oportunidades a corto plazo al inicio de la sesión americana.
Desde una perspectiva técnica, el GBP/USD ahora se ha movido cerca de un importante soporte marcado por un canal de tendencia bajista de cuatro meses de antigüedad. Además, los indicadores técnicos en el gráfico diario se han movido cerca de penetrar en el territorio de sobreventa, preparando el escenario para algún rebote de cobertura de cortos en el corto plazo. Cualquier recuperación significativa podría enfrentar una nueva resistencia cerca de la región de 1.2460, por encima del cual es probable que el par apunte a reclamar el nivel psicológico clave de 1.2500.
Por otro lado, el soporte mencionado, actualmente cerca de la región de 1.2365, debe defender la caída inmediata, por debajo del cual es probable que el GBP/USD acelere la caída, aunque podría atraer algunas compras cerca del nivel redondo de 1.2300.
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El par GBP/USD ha tenido dificultades para capitalizar su rebote diario desde el nuevo mínimo de 27 meses alcanzado durante la sesión europea, en 1.2382, aunque ha logrado recuperarse por encima del nivel de 1.2400.
Después de haber alcanzado un mínimo en 1.2382, el nivel más bajo desde abril de 2017, el par fue testigo de algún movimiento de cobertura de cortos como consecuencia de una acción del precio moderada alrededor del dólar estadounidense, aunque tuvo dificultades por atraer cualquier fuerte interés de compra en medio de los persistentes temores de un Brexit sin acuerdo.
Una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha ejercido cierta presión sobre el USD, que se mantiene a la defensiva tras la decepcionante publicación de los datos del mercado inmobiliario de EE.UU., y ha resultado ser uno de los factores clave detrás del repunte intradiario.
Además de los problemas del Brexit, la moderación de las expectativas de una flexibilización agresiva por parte de la Reserva Federal cuando anuncie su última decisión sobre la política monetaria al final de una reunión de dos días, del 30 al 31 de julio, también contribuyen a limitar el intento de recuperación del par.
Por lo tanto, sería prudente esperar un movimiento de continuación antes de confirmar que el par podría estar en el proceso de formar un suelo y posicionarse para cualquier rebote de cobertura de cortos significativo en el corto plazo hacia la reclamación del nivel psicológico clave de 1.2500.
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Reino Unido: Las ventas minoristas repuntan un 1.0% intermensual en junio, sorpresa positiva
Las ventas minoristas del Reino Unido llegan al + 1.0% intermensual en junio.
Las ventas minoristas subyacentes del Reino Unido aumentan un 0.9% intermensual en junio.
Las ventas minoristas en el Reino Unido subieron un + 1.0% durante el mes de junio, en comparación con el -0.3% esperado y el -0.6% anterior. Las ventas minoristas subyacentes, que descuentan las ventas de combustible para automóviles, subieron un + 0.9% intermensual, frente al -0.2% esperado y el -0.4% anterior.
Sobre una base anualizada, las ventas minoristas del Reino Unido aumentaron un 3.8% en junio frente al 2.6% esperado, mientras que las ventas minoristas subyacentes también subieron un 3.6% en el mes reportado frente al 2.0% anterior y al 2.7% esperado.
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El GBP/USD rebota desde debajo de 1.2400.
La libra esterlina se recuperó porque la opción de un Brexit sin acuerdo perdió algo de tracción.
Boris Johnson aún lidera la carrera a Primer Ministro.
El par GBP/USD se recuperó el jueves, logrando al mismo tiempo dejar atrás los nuevos mínimos por debajo del nivel de 1.2400, después de que el Parlamento aprobara un proyecto de ley que podría reducir el riesgo de que el Reino Unido deje la UE sin un acuerdo.
A pesar de las noticias favorables, se espera que la libra esterlina continúe bajo una fuerte presión por las estancadas negociaciones alrededor del Brexit y la incesante incertidumbre en el terreno político del Reino Unido.
Desde un punto de vista más macro, los datos fundamentales del Reino Unido siguen siendo frágiles a pesar de los resultados mejores a los esperados de las ventas minoristas nacionales. La postura bajista sobre la libra esterlina también se ve reforzada por la postura neutral/moderada del Banco de Inglaterra, mientras que los inversores ahora están considerando la posibilidad de un recorte de tasas en el corto/medio plazo.
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GBP/USD: Guía para la operativa del par esta semana
Poco a poco, mientras el tiempo corre en contra de este mercado ante una fecha programada para el Brexit del 31 de octubre, que poco a poco se va acercando cada vez más, la situación sigue en el mismo punto en la que nos la encontramos hace meses, y son muchos ya los que se aventuran a hablar de la posible recesión que podría sufrir el país en el próximo año 2020 de seguir todo así. Como vimos en semanas anteriores, el par GBP/USD continúa consolidándose por debajo de la cifra de 1.25, con pullbacks de demuestran que el precio parece haber encontrado el impulso suficiente como para quedarse en esta zona. Así, las operativas más óptimas que seguimos planteando en GBP/USD son en venta hasta el siguiente objetivo fundamental fijado en 1.235; de lograr romper incluso dicho nivel podríamos alcanzar mínimos históricos de 1.215.
GBP/USD gráfico diario
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Mi consejo es que siempre y cuando el precio siga haciendo máximos mayores, sigamos aprovechando las operativas en venta como las más rentables a cada subida y posterior rebote. Por otro lado, solo pensaremos en la posibilidad de aprovechar compras en favor de tendencia en GBP/USD si el mercado lograse hacer máximos por encima de 1.257, en cuyo caso pensaríamos en objetivos que podrían incluso llevarnos hasta 1.27.
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El Concurso de Liderazgo del Tory será el centro de atención este martes.
La victoria de Boris Johnson probablemente enviará a la libra considerablemente a la baja.
El GBP/USD descendió desde 1.2500, regresa a terreno bajista antes del anuncio político crítico.
El par GBP/USD ha caído por debajo de 1.2500, terminando el día con pérdidas en alrededor de 1.2480. La libra se vio presionada por los vendedores después de las noticias que indicaron que Sir Alan Duncan había renunciado como ministro de Relaciones Exteriores, en medio de un conflicto con Irán, luego de que este país tomara posesión de un petrolero del Reino Unido el viernes pasado. Además, el ministro de Finanzas del Reino Unido, Philip Hammond, ha dicho que renunciará si Boris Johnson gana la carrera hacia Downing Street, algo que se definirá mañana. La victoria de Johnson probablemente alimentará la incertidumbre relacionada con el Brexit, por lo tanto, jugará frente a la libra. El Reino Unido no dio a conocer cifras macroeconómicas relevantes al comienzo de la semana, pero este martes publicará la Encuesta de tendencias industriales de CBI de pedidos para julio, anteriormente en -15, y las Minutas de la reunión del FPC. Sin embargo, el resultado del Concurso de Liderazgo de Tory probablemente eclipsará todo lo demás.
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La encuesta de tendencias industriales del CBI del Reino Unido muestra la mayor desaceleración desde la crisis financiera.
Boris Johnson ganó el concurso de Liderazgo de Tory, el riesgo de un Brexit duro aumentó.
El GBP/USD vacila cerca de una resistencia crítica, cierra en rojo por tercer día consecutivo.
El par GBP/USD se mantuvo deprimido este martes, cayendo intradía a 12417, un nuevo mínimo semanal. La libra fue ponderada inicialmente por la encuesta de tendencias industriales del CBI, que mostró que el optimismo comercial había caído abruptamente en julio, hasta -34 desde -15 en junio, lo que indica que la industria local enfrenta su mayor desaceleración desde la crisis financiera, en medio de los temores de un Brexit duro. Añadiendo presión sobre la libra, renunció la ministra Anne Milton, atribuyendo su decisión a las preocupaciones sobre la posibilidad de una salida sin acuerdo. Como fue ampliamente previsto, Boris Johnson ganó el liderazgo del Partido Conservador, obteniendo aproximadamente el doble de los votos de Jeremy Hunt. El ministro de Finanzas del Reino Unido, Philip Hammond, dijo que renunciaría si Johnson se convierte en el PM, pero hasta el momento no hay noticias en ese frente. De todos modos, dado que el Sr. Johnson dijo que saldría de la UE con o sin un acuerdo antes del 31 de octubre, se esperan más renuncias junto con las caídas de la libra. El calendario macroeconómico del Reino Unido solo incluye las aprobaciones de hipotecas de BBA de junio de este miércoles.
Perspectiva técnica a corto plazo
El par GBP/USD registró un modesto avance intradiario en el momento del anuncio del resultado del concurso de liderazgo, pero la concentración fue rechazada por vendedores alineados alrededor de la línea de tendencia descendiente diaria que viene desde el máximo de junio. El par registró un mínimo más bajo y un mínimo más alto por segundo día consecutivo, lo que mantiene el riesgo sesgado a la baja. En el gráfico de 4 horas, la SMA de 20 ha perdido su fuerza alcista, ahora cerca de la línea de tendencia mencionada, proporcionando una resistencia dinámica en torno a 1.2485. El indicador Momentum en el gráfico mencionado se ha recuperado de las lecturas de sobreventa pero permanece en territorio negativo, mientras que el indicador RSI ya ha reanudado su caída, actualmente en 39, todo lo cual favorece una extensión descendente si 1.2420, el soporte inmediato, es por vencido.
Niveles de soporte: 1.2420 1.2375 1.2320
Niveles de resistencia: 1.2485 1.2510 1.2550
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¿Un PIB de EE.UU. más débil puede rescatar a los alcistas del par?
En el lado estadounidense de la ecuación, la disminución de las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 50 puntos básicos en julio, a raíz de los optimistas datos de bienes duraderos de EE.UU., las ventas al por mayor y las peticiones de desempleo, continúan manteniendo al USD más fuerte, con el índice del dólar estadounidense DXY cerca de los máximos de dos semanas frente a sus competidores principales. La fortaleza del dólar estadounidense también colabora con la tendencia a la baja del GBP/USD.
Los inversores ahora esperan la publicación del PIB preliminar de EE.UU. para el segundo trimestre para nuevas oportunidades a corto plazo. Se prevé que la economía de los Estados Unidos se haya expandido un 1.8% interanual en el segundo trimestre, en comparación con un crecimiento del 3.1% registrado en el trimestre anterior.
Además, el foco de atención también permanece en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y la decisión política monetaria del FOMC de la próxima semana, que probablemente mantendrán los movimientos limitados.
Niveles técnicos del GBP/USD
GBP/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.2438
Cambio Diario de Hoy -0.0017
Cambio Diario de Hoy % -0.14
Apertura Diaria de Hoy 1.2455
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.2522
SMA de 50 Diaria 1.2613
SMA de 100 Diaria 1.284
SMA de 200 Diaria 1.2862
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.2518
Mínimo Previo Diario 1.2437
Máximo Previo Semanal 1.2579
Mínimo Previo Semanal 1.2382
Máximo Previo Mensual 1.2784
Mínimo Previo Mensual 1.2506
Fibonacci Diario 38.2% 1.2468
Fibonacci Diario 61.8% 1.2487
Punto Pivote Diario S1 1.2422
Punto Pivote Diario S2 1.2389
Punto Pivote Diario S3 1.234
Punto Pivote Diario R1 1.2503
Punto Pivote Diario R2 1.2552
Punto Pivote Diario R3 1.2585
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GBP/USD: La especulación sobre posibles elecciones en el Reino Unido golpeó a la libra
Precio actual: 1.2452
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Reino Unido: Johnson afirma que necesitan un nuevo acuerdo de libre comercio con la Unión Europea
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio declaraciones en donde intentó suavizar su postura con respecto a la Unión Europea. "Hay un gran incentivo para hacer las cosas", dijo Johnson indicando que hay muchas posibilidades de que se de un acuerdo.
Dijo que si prima el sentido común obtendrán un acuerdo y repitió que necesitan un nuevo acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Estos comentarios no parecen estar ayudando a la libra británica a recuperar sus pérdidas.
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La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha dicho que el "gobierno peligroso del Reino Unido" tiene la intención de forzar un Brexit sin acuerdo después de reunirse con Johnson, lo que se hace eco de las preocupaciones del mercado. Hoy viajará a Gales y sus declaraciones públicas serán seguidas de cerca. ¿Ofrecerá un enfoque más matizado o equilibrado? Los mercados examinarán cada palabra.
Más allá, los operadores mundiales están esperando la importante decisión de la Reserva Federal el miércoles. El escenario de referencia es que la Fed reduzca las tasas de interés por primera vez desde la crisis, pero señala que no se esperan más movimientos pronto. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta.
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La decisión sobre la tasa de interés del BOE, las actas de las reuniones y el Informe trimestral de inflación (QIR) se presentan este jueves 1 de agosto a las 11:00 GMT. El gobernador Mark Carney realizará una conferencia de prensa a las 11:30 GMT.
Cuando el banco lanzó por última vez su QIR a principios de mayo, Estados Unidos y China parecían estar cerca de cerrar un acuerdo comercial, la fecha límite del Brexit acababa de retrasarse hasta octubre y las perspectivas para la economía eran optimistas.
En aquel entonces, el banco central tenía como objetivo aumentar las tasas de interés debido a la inflación, y el crecimiento de los salarios había sido optimista, suponiendo un Brexit suave. La postura repetida del BOE ahora se enfrenta a un "cambio radical" como lo expresó Carney recientemente.
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Análisis técnico GBP/USD
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El GBP/USD ha roto por encima de la resistencia de la tendencia bajista que lo ha limitado en los últimos días. El impulso en el gráfico de cuatro horas se ha vuelto positivo. Sin embargo, el par de divisas cotiza por debajo de los promedios móviles simples 50, 100 y 200 y se mantiene por debajo del máximo de recuperación posterior a la caída de 1.2250.
Con todo, todavía no está fuera de peligro.
El soporte espera en 1.2120, que fue el mínimo inicial posterior al crash. Más abajo, encontramos 1.2075, que es el suelo de 2019. Más abajo, encontramos soportes en 1.1985 y 1.1866.
Alguna resistencia espera en 1.2225, que es donde está la SMA de 50. El pico de recuperación posterior al crash de 1.2250 es el siguiente punto importante. Más arriba, 1.2380 y 1.2420 son las barreras a considerar.
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Normalmente, los lunes son días de escaso movimiento en los activos principales, salvo que haya alguna circunstancia que los amerite. Y este lunes, la devaluación del yuan, impuesta por el Banco Popular de China, generó un descalabro en los mercados globales, que asistieron con pánico a la manipulación de la moneda del gigante asiático.
La caída de los índices bursátiles en todas las plazas financieras no se hizo esperar, y puntualmente en Nueva York se estiraron las pérdidas derivadas del recorte -hasta hace pocos días aislado- de tipos de interés de la Fed. Sin embargo, ya bien entrada la sesión del martes, y caos en horario asiático de ese día mediante, todo comenzó a cambiar.
No hubo en verdad catalizadores para tal recuperación. De hecho, las cosas no van mejor con el yuan, que se apreció por decreto, al estilo chino, solo unos puntos, pero termina la semana en la zona en que cotizaba posterior a la devaluación.
Lo que cambia esencialmente es que la Fed deberá revisar su discurso de hace apenas 10 días, y considerar un nuevo recorte de tipos de interés para septiembre, una medida que la bolsa vería con sumo agrado. Por lo demás, el oro y el yen, que marcan con sus precios la temperatura del mercado, apenas si se alejan de sus máximos, el de la onza de más de 6 años, el del yen, de todo 2019.
Así las cosas, el dólar vuelve a presentar un comportamiento dispar aunque bastante coherente con la realidad del mercado. Creció a máximos de más de 10 años contra el dólar australiano, afectado por la desaceleración de la economía china y por el BRA que intentará seguir recortando su tasa, frente al dólar neocelandés, que sufrió un recorte de medio punto, frente al cuarto de punto esperado, y se mantuvo estable ante el euro, que está tan pendiente de las próximas acciones de la Fed, como las del Banco Central Europeo, que también prepara un recorte de tasa para el mes próximo. En este sentido, y puesta a la vista una guerra de monedas, los diferenciales de tasa favorecerían al dólar, con la consiguiente caída del euro.
La libra Esterlina sigue en un mundo aparte. El Brexit se acerca, y nada se resuelve. Se habla de nuevas elecciones, que solo tendrán sentido si se llevan a cabo antes del 31 de octubre, pero si así fuera, el nuevo primer ministro tendrá horas para resolver un problema de varios años, algo imposible. Es probable que haya un nuevo referéndum, y que incluso Boris Johnson salga eyectado de su silla en mes próximo. Mientras tanto, la libra sigue cayendo sin un piso cierto, a su vez empujada por un PBI del segundo trimestre que no caía debajo de cero desde el último período de 2012.
La inflación y las ventas minoristas son los datos que van a mover el mercado la próxima semana, aún cuando, en relación con las noticias que no figuran en los calendarios pero que hoy pesan más en los precios, los hacen aparecer como informes menores. El dólar podría iniciar un ciclo bajista en varios frentes si la bolsa remonta vuelo, y si estas cifras no son satisfactorias.
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Como muestran las gruesas líneas negras en el gráfico, el GBP/USD se cotiza dentro de un canal de tendencia bajista que comenzó a fines de julio. El par se está negociando actualmente más cerca del extremo inferior de este canal. El índice de fuerza relativa (RSI) ha rebotado por encima de 30, por lo que ya no indica condiciones de sobreventa. El impulso se mantiene a la baja, y el GBP/USD se mantiene por debajo de los promedios móviles simples de 50, 100 y 200.
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Los datos de empleo del Reino Unido apenas cambian el juego en un escenario de un Brexit difícil.
Los parlamentarios del Reino Unido tienen pocas posibilidades de lograr bloquear un aterrizaje forzoso.
El GBP/USD en riesgo de romper el soporte de 1.2000.
El par GBP/USD subió más este lunes, pero vaciló alrededor de 1.2100, para ubicarse unos 30 pips por debajo de este último. El avance inicial se produjo como resultado de la especulación de que los parlamentarios intentarían bloquear un Brexit sin acuerdo a través de otra extensión del artículo 50. Sin embargo, parece poco probable que tengan éxito debido a la falta de tiempo, ya que el Parlamento reanudará sus actividades en septiembre. A pesar de la debilidad del dólar, los compradores perdieron el entusiasmo.
Este martes, el Reino Unido publicará una actualización sobre la situación del empleo. En general, se espera que los datos estén en línea con la última cifra, lo que significa que tiene pocas posibilidades de tener un impacto relevante en el valor de la libra, a menos que las cifras difieran considerablemente de las expectativas del mercado. Se espera que la cantidad de desempleados disminuya a 22.800 en julio, mientras que la tasa de desempleo para los tres meses hasta junio se ve estable en 3.8%. Los salarios para el mismo trimestre aumentan en un 3.8% excluyendo bonos y en 3.7% incluyendo bonos.
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¿Cómo podría afectar al GBP/USD?
En el momento de la publicación, el GBP/USD busca extender el rebote desde los mínimos de la sesión asiática en 1.2046 a medida que los toros luchan por el control cerca de la región de 1.2060. Una disminución mayor de lo esperado en las presiones de los precios del Reino Unido podría hacer retroceder a la libra hacia los mínimos de varios meses de 1.2016 frente al dólar.
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La libra perdió fuerza en el mercado, borrando tras las ganancias del día ante caída en bolsas y declaraciones de funcionarios.
GBP/USD con resistencia en 1.2100, se mantiene en rango lateral.
El GBP/USD subió hasta 1.2099, llegando al nivel más alto en dos días, pero nuevamente la zona de 1.2100 contuvo el recorrido alcista y posteriormente se dio una caída. El par está operando en 1.2060, sin cambios para el día.
De esta forma el par se mantiene en el rango que viene vigente desde la sesión americana del lunes, moviéndose entre 1.2100 y 1.2040, los dos niveles críticos de corto plazo. Sobre 1.2100, se esperaría un avance hacia 1.2150, mientras que debajo de 1.2040, quedará expuesta el área de 1.2000.
La pérdida de momento alcista es reflejo de una mayor aversión al riesgo en los mercados. La percepción de una desaceleración global está borrando todo el optimismo que había surgido ayer luego del anuncio de postergación de tarifas en EE.UU. a productos chinos. Ese alivio ha desaparecido y Wall Street cae con fuerza hoy, arrastrando también a la libra.
La moneda se había mantenido tras los datos de inflación del Reino Unido. Pero la atención principal sigue estando sobre la economía y el Brexit. Hoy continúan las declaraciones cruzadas dentro del Reino Unido y también desde la Unión Europea, contribuyendo a aumentar las expectativas de una salida sin acuerdo y prolongando la incertidumbre política y económica.