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La reunión de política monetaria de RBA la próxima semana debería ofrecer algunas pistas nuevas.
AUD / USD alcista a corto plazo, perspectiva más larga dependiente de China.
El dólar australiano está terminando la semana con sólidas ganancias contra su rival estadounidense, no muy lejos de un nuevo máximo en 2019 de 0.7294. La mayor parte del avance se debió a la amplia debilidad del dólar después de que la Reserva Federal de los EE. UU. Decidiera ser más "paciente" en su enfoque de futuras alzas de tasas, al tiempo que confirmó un ritmo más suave de reducción del balance, lo que hizo que Wall Street subiera bruscamente, generalmente una tendencia alcista.
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AUD / USD es un enfoque importante al comienzo de esta semana con mucho en el precio.
Sin China, los operadores de AUD / USD deberán lidiar con la volatilidad de los precios de los metales.
RBA está en las cartas esta noche, con un sesgo hacia neutral.
AUD/USD se está negociando en la parte de atrás mientras el dólar continúa con su corrección al alza y ahora ha completado un retroceso de 78.6% de la venta masiva de la Fed en el DXY a 95.80, actualmente cotizando a 95.84, alcanzando un máximo de 95.92. y está en camino a un retroceso del 100% en 95.98.
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El índice DAX se ha retirado en la sesión del miércoles, luego de fuertes ganancias el martes. El DAX actualmente se cotiza a 11,309, una baja de 0.50%. En el frente de lanzamiento, las órdenes de fábrica alemanas disminuyeron 1.6%, en comparación con una ganancia estimada de 0.3%. El jueves, Alemania lanza producción industrial y la UE publica sus pronósticos económicos.
Los inversores siguen preocupados por la fortaleza de la economía de la eurozona, ya que la locomotora de la eurozona ha estado luchando. Las ventas minoristas terminaron el año en un punto bajo, ya que la puntuación de diciembre se desplomó 4.3% la semana pasada, su mayor caída en más de 12 años. En el frente de la fabricación, el PMI de fabricación alemán para enero cayó a 49.7, por debajo del nivel de 50 puntos que separa la contracción y la expansión. Este fue el puntaje más débil desde octubre de 2014. La triste noticiacontinuó el miércoles, ya que los pedidos de fábrica cayeron un 1,6%, después de un descenso del 1,0% en el lanzamiento anterior. Las tensiones y la debilidad del comercio mundial en el sector automotriz alemán continúan afectando al sector manufacturero. La debilidad en la fabricación se puede ver en la zona euro, ya que Francia e Italia publicaron PMI de fabricación en el territorio de la contracción en enero.
La zona euro puede estar experimentando una desaceleración, pero eso no ha cambiado la orientación del BCE sobre las tasas de interés. El banco continúa pronosticando un alza de tasas en diciembre, pero esta postura se ha ido desincronizando cada vez más con el sentimiento del mercado, que ha descartado un alza de tasas antes de mediados de 2020. Debido a que el presidente del BCE, Mario Draghi, dejará el cargo en octubre, los responsables de las políticas se muestran reacios a modificar la orientación actual y "atar las manos" del sucesor de Draghi. Esto significa que el BCE se aferrará a su orientación a menos que las condiciones económicas se deterioren significativamente.
Tranquilo entre semana antes de la visita de mayo a Bruselas
Dólar impulsa más alto
2:00 Pedidos de fábrica alemanes. Estimación del 0,3%. Actual -1.6%
2:00 Producción industrial alemana. Estimar 0.8%
4:00 Boletín Económico del BCE
5:00 Previsiones económicas de la UE
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El par se vio oscilar en una banda estrecha cerca del extremo inferior de su rango diario de negociación, o mínimos de dos semanas, consolidando una fuerte caída intradía de más de 110 pips.
• Las condiciones extremas de sobreventa en el gráfico de 1 hora parecían ser el único factor que impedía a los traders realizar nuevas apuestas bajistas y limitar cualquier otra desventaja.
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• Mientras tanto, los osciladores en el gráfico diario acaban de comenzar a ganar un impulso negativo y las perspectivas de soporte para una extensión de la reciente diapositiva de rechazo de SMA de 200 días.
• Por lo tanto, cualquier intento de recuperación parece más probable que se venda en forma agresiva cerca de la región 0.7150-60 en medio de la continuación del reciente repunte del dólar estadounidense .
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AUD / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 0.7134
Hoy Cambio diario%: -1.41%
Hoy Abierto diario: 0.7236
Tendencias:
Diario SMA20: 0.7187
Diario SMA50: 0.7169
Diario SMA100: 0.7174
Diario SMA200: 0.7289
Niveles:
Anterior Daily High: 0.7265
Anterior Daily Low: 0.7194
Máxima semanal anterior: 0.7296
Mínima semanal anterior: 0.7138
Máxima mensual anterior: 0.7296
Mínima mensual anterior: 0.6684
Fibonacci diario 38.2%: 0.7238
Fibonacci diario 61.8%: 0.7221
Punto de pivote diario S1: 0.7198
Punto de pivote diario S2: 0.716
Punto de pivote diario S3: 0.7126
Punto de pivote diario R1: 0.7269
Punto de pivote diario R2: 0.7303
Punto de pivote diario R3: 0.7341
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Los comerciantes también dicen que las presiones se están acumulando en el Banco de Reserva de Nueva Zelanda para reducir las tasas de interés en lugar de elevarlas. Las fallas a la baja en los datos de empleo de Nueva Zelanda podrían enviar al NZD / USD considerablemente más bajo en medio de las preocupaciones de que el RBNZ se está preparando para una subida de tasas a finales de este año. Los dólares australianos y neozelandeses se están cotizando a la baja poco antes del cierre del miércoles. La presión de venta está siendo impulsada por una revelación extremadamente moderada por el gobernador del Banco de Australia de la Reserva de Australia, Philip Low, al comienzo de la sesión. Los comerciantes de kiwi también están cuadrando posiciones antes de un informe del mercado laboral de Nueva Zelanda a las 21:45 GMT. A las 21:04 GMT, el AUD / USD cotiza a .7117, con una baja de 0.0119 o -1.64% y el NZD / USD está en .6830, con una baja de 0.0066 o -0.94%.
El AUD / USD se desplomó el miércoles después de que el gobernador del Banco de la Reserva, Philip Lowe, sugiriera que un alza en las tasas de interés era menos probable de lo que el banco central había señalado previamente.
"Mirando al futuro, hay escenarios en los que el siguiente movimiento en la tasa de efectivo es hacia arriba y otros escenarios en los que es hacia abajo", dijo el Dr. Lowe. “Durante el año pasado, los escenarios de los próximos movimientos son más probables que los escenarios de los siguientes movimientos. Hoy en día, las probabilidades parecen estar más equilibradas ".
El Dr. Lowe dijo que la decisión del banco estaría particularmente influenciada por el gasto del consumidor en la caída de la vivienda, la tasa de desempleo y la inestabilidad geopolítica en el extranjero.
"En el caso de un aumento sostenido en la tasa de desempleo y la falta de un mayor progreso hacia el objetivo de inflación, las tasas de interés más bajas podrían ser apropiadas en algún momento", dijo Lowe.
Sin embargo, dijo que la junta no "vio un caso sólido" para un cambio en la tasa de efectivo en el corto plazo.
Algunos comerciantes dijeron que la venta masiva fue una reacción exagerada a los comentarios. Es posible que el movimiento haya sido exagerado porque durante la sesión anterior, los compradores interpretaron erróneamente la declaración de política monetaria del RBA como menos moderada como se esperaba.
El martes, el RBA mantuvo su tasa de efectivo en 1.50 por ciento desde la segunda mitad de 2016, o 30 meses, y se consideró que su decisión de política era moderada, lo que brevemente envió la moneda al alza.
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Análisis AUD / USD
Ayer escribí que no tenía un sesgo direccional y lo único útil que podía decir era que parecía que el precio podría estabilizarse en el soporte cercano de 0.7116. Me equivoqué en la medida en que el precio se rompió por debajo de ese nivel, pero no fue mucho más lejos, por lo que mi escepticismo relativo sobre el impulso bajista puede haber sido algo justificado.
El precio ahora parece estar empezando a hacer una forma de "U" alcista que sugiere que realmente está tocando fondo ahora. Esto está lejos de confirmarse, pero creo que si el precio continúa luchando más alto y se establece por encima de 0.7112 durante la sesión de Nueva York, es probable que veamos precios aún más altos, aunque parece probable que 0.7139 se mantenga a corto plazo.
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AUD / USD coquetea con 0.7100 el inicio del viernes.
El cambio del Gobernador de RBA y el sentimiento general de reducción de riesgo han afectado negativamente al australiano desde tarde.
La declaración trimestral de política monetaria del RBA está a la luz de un nuevo impulso.
Las operaciones con el dólar australiano cambiaron poco, alrededor de 0.7100 frente al USD al comienzo de la sesión asiática del viernes. El par AUD / USD no ha tenido un buen desempeño en los últimos dos días, ya que las dudas sobre los futuros movimientos de política del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y el sentimiento general de reducción de riesgo decepcionan a los operadores australianos. De cara al futuro, los inversores esperan una declaración trimestral de política monetaria del banco central de Australia para confirmar el último sesgo bajista.
El AUD se desplomó el miércoles después de que el Gobernador del RBA , Phillip Lowe, tomara una vuelta en U de la tendencia generalizada del banco para asignar probabilidades iguales a cualquier cambio de política lateral. La moneda, a menudo considerada como un barómetro de riesgo, extendió su debilidad al día siguiente, ya que el pesimismo en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y la rebaja de la Comisión Europea a la previsión de crecimiento de la zona euro favorecieron el riesgo.
El jueves, el asesor de la Casa Blanca, Lawrence Kudlow, atenuó las perspectivas de un acuerdo comercial exitoso entre los Estados Unidos y China, ya que dijo que hay una "distancia considerable" entre los dos gigantes en las conversaciones. También se puede saber lo mismo del informe de Reuters del viernes temprano que menciona que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, antes de la fecha límite del período de tregua de 90 días, es decir, el 1 de marzo. Además de la aversión al riesgo, está la noticia de que La Comisión Europea recortó los pronósticos de crecimiento de la eurozona para el año 2019 y 2020.
Si bien el mercado ya reaccionó ante el cambio en el sentimiento de riesgo y la señal de un movimiento moderado por parte del RBA que ha estado apoyando el alza de tasas como su próximo movimiento, la declaración trimestral de política monetaria del banco central de Australia se observará de cerca para confirmar La reciente tendencia bajista transmitida por el gobernador Lowe.
Si la reiteración del banco central sigue los comentarios de Lowe considerando los desafíos para el socio comercial más grande de Australia, China, existen muchas posibilidades de que el AUD / USD pueda ser testigo de un nuevo inconveniente.
Análisis Técnico AUD / USD
El par AUD / USD necesita deslizarse por debajo del nivel de soporte de 0.7070 para apuntar a los puntos de descanso de 0.7015 y 0.6980.
Por el lado positivo, el 0.7150 y el 0.7200 pueden ofrecer resistencias inmediatas al par.
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El anuncio del RBA y la debilidad de los datos de empleos en Nueva Zelanda indican que toda la región se ha vuelto dócil con la fuerte posibilidad de recortes de tasas de interés más adelante en el año. Parte de la medida podría atribuirse a la baja liquidez debida a la ausencia de China debido a las vacaciones del Año Nuevo Lunar; sin embargo, en su mayor parte, la presión de venta es real.
La acción del precio en el mercado de bonos del gobierno indica que los operadores del Dólar de Nueva Zelanda están aumentando las apuestas en un recorte de tasas. Los rendimientos a dos años cayeron 8 puntos básicos a 1.66 por ciento, colocándolos por debajo de la tasa de efectivo de 1.75 por ciento.
La próxima semana, el RBNZ celebra su primera reunión de políticas del año. Los mercados están apostando a que adoptará una postura apacible.
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El AUD/USD se ha mantenido relativamente estable teniendo en cuenta el tono de riesgo que rodea al comercio chino / estadounidense. Los técnicos se alinearon bajista y el precio se preparó para una mayor desventaja con ATR en 66 pips, (atrapado en un rango ajustado de 28 pips, hasta el momento).
Los osos AUD/USD son cautelosos en este momento, ya que el dólar se estanca en su avance y el Aussie encuentra consuelo en los sólidos precios de los metales, a pesar de la última angustia por los riesgos del comercio mundial después de que el Asesor de la Casa Blanca Larry Kudlow dijo en una entrevista con Fox Business Network que distancia considerable "permanece entre Estados Unidos y China en negociaciones comerciales prolongadas.
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El cierre del viernes fue moderado ya que el tono de riesgo disminuyó en la sesión de América del Norte.
La desaceleración del crecimiento global y la disminución de las expectativas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China a convenir continúan arrastrando el sentimiento de riesgo.
Un factor que contribuyó al mal humor fueron los últimos números de Italia, donde la producción industrial italiana volvió a caer en diciembre a 0,8% m / m después de una caída de 1,7% m / m en noviembre.
"El deterioro del escenario de crecimiento es una mala noticia para la frágil perspectiva presupuestaria de Italia y se sumará a los males que se sienten en Europa en la actualidad", explicaron los analistas de ANZ Bank New Zealand.
Tuvimos oradores de la Fed, Daly, quien dijo que la economía está a un ritmo autosuficiente, y Bullard, que aboga por la cautela en la reducción del balance y un replanteamiento de las proyecciones de puntos.
En cuanto a los mercados financieros y de productos básicos, hubo un rally tardío en Wall Street debido a las ganancias positivas que ayudaron al NASDAQ y al S&P 500 a cerrar en el verde, aunque el DJIA se opuso a la tendencia de terminar ligeramente por debajo. El dólar se convirtió en una consolidación en el cierre con el DXY escondido debajo de los máximos en 96.66 en una doble formación. En Europa, el DAX tuvo un poco más del 1,0%, mientras que el FTSE 100 bajó un 0,3%. Gols fue mayormente de lado, terminando un 0,5% a USD1316.6 / oz, mientras que WTI redujo la caída de su reciente caída, agregando solo un 0,15% a USD52.7 / bbl. El rendimiento del tesoro estadounidense a 10 años cayó del 2,65% al 2,63%, mientras que los rendimientos a 2 años cayeron del 2,48% al 2,45%.
Acción de la moneda
Los analistas de Westpac Banking Corporation ofrecieron un desglose de los motores clave en el día:
"El par EUR / USD bajó a 1.1320. El par USD / JPY osciló lateralmente entre 109.65 y 109.90".
"AUD / USD imprimió mínimos justo por encima de 0.7060 después de que la Declaración de Política Monetaria del RBA produjera pronósticos de crecimiento aún más fríos de lo esperado, pero luego el par se desvió hasta 0.7090 / 0.7100, poco cambiado en general".
"El NZD se mantuvo estable en el día alrededor de 0.6740. El AUD/NZD se recuperó de 1.0470 a 1.0515".
"El empleo de Canadá en enero fue mucho más fuerte de lo esperado, un aumento de 67k después de 8k en diciembre, aunque la tasa de desempleo aumentó de 5.6% a 5.8% a medida que aumentó la participación. El USD/CAD se hundió de 1.3300 a mínimos por debajo de 1.3240, lo que hace que CAD sea el más fuerte Moneda del G10 del viernes ".
