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Los medios especializados informan sobre signos de que el Reino Unido y la Unión Europea podrían estar cerca de un acuerdo sobre Brexit. Aún no está claro si la Sra. May podría asegurar el apoyo de su gabinete o del Parlamento.
A pesar de la caída frente a las principales monedas europeas, el dólar está frente a las monedas de los mercados emergentes en la parte posterior de la aversión al riesgo. El petróleo crudo está cayendo casi un 5%. El DXY está corrigiendo a la baja desde los máximos de 17 meses en 97.25.
EUR / USD Niveles técnicos
En el lado positivo, la resistencia inmediata se ve en el área de 1.1300 y superior en 1.1330 y 1.1355. A la baja, los niveles de soporte podrían ubicarse en 1.1270, seguidos de 1.1250 y 1.1235.
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El par EUR/USD cotiza al alza el martes a medida que los inversores se toman un respiro después de la venta masiva de ayer. Los traders también están recortando posiciones mientras esperan una respuesta sobre el presupuesto de Italia para 2019 para la Unión Europea.
Las tensiones entre Bruselas y Roma han estado cociéndose a fuego lento durante meses. El mes pasado, la UE rechazó el presupuesto de Italia y le pidió al gobierno que modificara el presupuesto para cerrar el déficit propuesto. Hoy, se espera que Italia entregue números revisados. El progreso de las negociaciones del Brexit con la Unión Europea también ha sido otra fuente de incertidumbre para el euro.
En este escrito, el par EUR/USD cotiza a 1,1260, subiendo 0,0016 o un +0,14%.
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EURUSD rechazado en la zona de venta HFT!
Estamos analizando la actividad comercial en los algoritmos HFT esta mañana y hemos notado que el par de divisas EURUSD ya ha alcanzado la zona de presión de venta HFT ligera que se observa hoy en 1.1316 y superior.
Las presiones bajistas siguen siendo fuertes en el par debido al impulso bajista en marcos temporales más grandes y es probable que mantenga un sesgo bajista en EURUSD incluso en marcos temporales intradía.
Hoy podemos ver en los gráficos que los indicadores de tendencias como el Master MACD y el **TR CCI son bajistas en el plazo de 1 hora en este momento y el EURUSD también ha roto una línea de tendencia en retroceso. Esto debería proporcionar una continuación bajista hoy en día con la zona de presión de compra de luz HFT que se observa en 1.1238 y por debajo, y se ve como el área probable que se debe alcanzar como resultado.
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El Euro rompió a través de 1.129965 como se indicó en la sesión de ayer, pero no logró alcanzar el objetivo estimado en 1.13275 y cayó a 1.12665 de soporte. El par rebotó en 1.12665 durante la sesión durante la noche y alcanzó su objetivo en 1.13275 antes de retirarse al soporte de 1.12965 en estas mañanas.
El euro parece débil luego de dos intentos fallidos de ruptura en 1.13275 en las últimas 24 horas. El par actualmente se negocia en 1.13062 dirigiéndose hacia el soporte de 1.12965 y podría continuar hasta 1.12665 si no se mantiene en 1.12965. El euro necesita romperse y se mantiene por encima de 1.13420 para volver al alza.
Soporte / objetivo corto -1.12965, 1.12665 y 1.12420
Resistencia / objetivo largo: 1.13275, 1.13420 y 1.13600 y 1.13820
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EUR/USD reduciendo las probabilidades para un desglose de 1.1200 - UOB
La ruptura potencial por debajo del nivel de 1.1200 parece haber perdido algo de importancia en el corto plazo.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Celebramos la vista ayer" hay un margen para que EUR pruebe primero 1.1350, el avance actual debería disminuir ". EUR tocó posteriormente 1.1347 antes de disminuir. A pesar del retroceso, el tono subyacente todavía parece ser positivo y otra prueba de 1.1350 no sería sorprendente. No se descarta un movimiento por encima de 1.1350, pero 1.1385 es un nivel fuerte y es poco probable que se vea amenazado. En el lado negativo, solo una ruptura de 1.1260 indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado (el soporte menor está en 1.1290) ”.
Próximas 1-3 semanas: “El EUR probó pero no pudo romper la resistencia de 1.1350 'clave' ayer (máximo de 1.1347). La acción del precio ha disminuido aún más las probabilidades de que el EUR se rompa en 1.1200 (consideramos que una ruptura del mayor nivel de 1.1200 podría llevar a una rápida caída del EUR). Como se indicó ayer (14 de noviembre, lugar en 1.1305), una ruptura de 1.1350 sugeriría que el EUR ha encontrado un fondo a corto plazo cerca de 1.1215 (mínimo visto a principios de esta semana) y que el EUR probablemente cotice lateralmente a un poco más alto (dentro de un total amplia gama). Para reactivar la rápida disminución de la presión hacia abajo, el EUR tiene que moverse y mantenerse por debajo de 1.1260 dentro de estos 1 a 2 días o una ruptura de la "resistencia clave" no sería sorprendente ".
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El discurso de Draghi: La desaceleración ha suscitado preguntas sobre la fortaleza de la perspectiva de crecimiento
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Draghi, está al tanto ahora, a través de Reuters, pronunciando el discurso principal en el Congreso Europeo de Bancos de Frankfurt.
Titulares clave:
La desaceleración ha suscitado preguntas sobre la fortaleza de las perspectivas de crecimiento.
Recientemente visto una pérdida en el impulso de crecimiento.
Pero espera que la expansión económica continúe en los próximos años.
La orientación hacia adelante ha sido efectiva para anclar las expectativas sobre el camino futuro de las tasas de interés .
Si las condiciones se endurecieran o si la perspectiva de la inflación se deteriora, se reflejaría en un ajuste en la trayectoria esperada de las tasas de interés futuras.
Presenciar una desaceleración a largo plazo en el comercio mundial.
Anticipa que QE llegará a su fin en diciembre.
Todavía se ven los riesgos generales para las perspectivas de crecimiento en general equilibrados.
El crecimiento salarial debe ser resistente a un período de crecimiento más lento.
La transferencia del crecimiento salarial a los precios permanece relativamente muda.
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Semana por delante
En la zona euro , se espera que la Comisión Europea emita su opinión final sobre el presupuesto italiano. El BCE publicará las actas de su última reunión el jueves y los datos del PMI se entregarán el viernes. En los EE. UU., También las lecturas del PMI se deben entregar el viernes y se darán a conocer los datos de vivienda anteriormente. Es probable que el desarrollo político de Brexit y el Reino Unido se siga vigilando de cerca.
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Los rendimientos de los bonos del gobierno italiano permanecen elevados esta semana después de que Roma se negara a cambiar su presupuesto, lo que lo pone en curso de colisión con Bruselas. El índice de referencia italiano a 10 años produce actualmente alrededor del 3,46%, alrededor de 310 puntos básicos más que la deuda comparable del gobierno alemán. Se espera que la Comisión Europea comience los procedimientos disciplinarios contra Roma en breve usando el procedimiento de déficit excesivo (EDP), lo que podría provocar una mayor ampliación del margen de rendimiento italiano / alemán.
El posicionamiento de clientes de IG muestra que el 54.2% de los traders en el EUR/USD mantienen posiciones en largo- una señal bajista contraria - sin embargo, los recientes cambios posicionales diarios y semanales sugieren que el EURUSD puede moverse más alto a pesar de que los operadores permanezcan en largo.
El EURUSD ha empujado al alza esta semana después de tocar un mínimo de diecisiete meses de 1.1216 al comienzo de la semana. Una serie de cuatro velas alcistas (mínimos más altos y máximos más altos) empujó al par a la media móvil de 20 días en 1.1361 antes de una leve reversión. El soporte horizontal en 1.1302 puede estar bajo una presión renovada.
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El EUR/USD se dispara y alcanza un máximo semanal de 1.1412 apoyado por la debilidad generalizada del dólar en el mercado cambiario. Las caídas del billete verde se producen luego de que algunos miembros de la Fed mostraran preocupación por la desaceleración económica mundial y el impacto de éste sobre EEUU. De todos modos, el avance del EUR/USD podría tratarse solamente de un rebote transitorio, ya que los vientos adversos para la Unión Europea no se han disipado por completo.
LA CALMA RETORNA A LOS MERCADOS
Después del descalabro de la libra esterlina en la sesión anterior, la calma retorna a los mercados, y con ella el mayor apetito por los activos más riesgosos.
En este contexto, el EUR/USD se dispara inesperadamente y alcanza brevemente un máximo semanal de 1.1412, alejándose así de su mínimo anual en los 1.1215 establecido el lunes pasado.
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Según el precio actual en 1,1422, es probable que la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción de los traders a un par de ángulos de Gann en 1,1416 y 1,1421.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1421 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento genera suficiente impulso alcista, espere que el rally se extienda hasta el nivel del 50% en 1,1447. Esto es seguido de cerca por otro ángulo de Gann bajista en 1,1461. Otro ángulo de Gann bajista está en 1,1481. Este es el último ángulo de resistencia potencial antes del máximo principal de 1,1501.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1416 señalará la presencia de vendedores. Si esto genera suficiente impulso a la baja, espere una nueva prueba del nivel de Fibonacci a corto plazo en 1,1392.
El nivel de Fib en 1,1392 también es el detonante para una aceleración a la baja, con el nivel del 50% en 1,1359 como próximo objetivo principal. El gráfico diario se abre a la baja por debajo de este nivel para otra aceleración a la baja.
Básicamente, esperamos que el sesgo alcista continúe en un movimiento sostenido por encima de 1,1421 y que un sesgo bajista comience en un movimiento sostenido por debajo de 1.1416.
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Resumen de pedidos de bienes duraderos en los Estados Unidos
El expediente económico de Estados Unidos del miércoles destaca la publicación de datos de pedidos de bienes duraderos para octubre. La Oficina del Censo de los EE. UU. Está programada para publicar el informe mensual a las 1330 GMT y las estimaciones de consenso apuntan a una m / m de disminución del 2.5% esta vez, en comparación con el crecimiento del 0.8% registrado en septiembre.
Mientras tanto, excluyendo los artículos de transporte, se anticipa que los pedidos principales de bienes duraderos, que tienden a tener un impacto más amplio que las cifras volátiles de los titulares, han aumentado un 0,4% durante el mes informado frente al 0,1% anterior.
Impacto de desviación en EUR/USD
Los lectores pueden encontrar el mapa de impacto de desviación de propiedad de ** Street del evento a continuación. Como se observó, es probable que la reacción se limite entre 15 y 25 pips durante los primeros 15 minutos y podría extenderse hasta 65-75 pips en las siguientes 4 horas en caso de desviaciones de 0.6 a -1.0. En los últimos cinco lanzamientos, el par se movió, en promedio, 12 pips en los 15 minutos posteriores al lanzamiento de datos y 40 pips en las siguientes 4 horas.
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EUR/USD niveles importantes a tener en cuenta.
Yohay Elam, el propio analista de **Street explica, "1.1420 con un límite de EUR / USD a finales de la semana pasada y es una resistencia inmediata. 1.1475 fue el punto más alto a principios de esta semana, antes de la caída. 1.1500 fue el punto más alto en noviembre. 1.1550 y 1.1620 son los siguientes. "
"1.1395 es un apoyo débil: amortiguó la caída del par a principios de semana y también a principios de mes. 1.1355 fue el punto más bajo el martes y también una depresión a principios de noviembre. El anterior doble doble de 1.1300 es el siguiente en la línea, "añadió más.
Notas clave
• Vista previa de pedidos de bienes duraderos en los EE. UU .: Inversión empresarial para reanudar
• El EUR / USD está bloqueado en un rango ajustado, pero la ventaja es ligeramente más atractiva: el detector de confluencia
• Análisis técnico de EUR / USD: el "día exterior" bajista incita a un nuevo retroceso a corto plazo
Acerca de los pedidos de bienes duraderos
Los pedidos de bienes duraderos, publicados por la Oficina del Censo de los EE. UU., Miden el costo de los pedidos recibidos por los fabricantes de bienes duraderos, lo que significa que los bienes que durarán tres años o más, como los vehículos motorizados y los aparatos. Como esos productos duraderos a menudo implican grandes inversiones, son sensibles a la situación económica de los Estados Unidos. La figura final muestra el estado de la actividad productiva estadounidense. En términos generales, una lectura alta es alcista para el USD.
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El euro cotiza al alza el lunes. La moneda única está siendo apoyada por un dólar estadounidense más débil. El dólar está bajo presión debido a la creciente opinión de que el crecimiento económico de los Estados Unidos puede haber alcanzado su punto máximo. Además, los comentarios de palomas de la Fed del viernes están alentando a los inversores del dólar a reducir sus posiciones y recoger ganancias después de que el dólar alcanzó un máximo de 16 meses la semana pasada.
En este escrito, el par EUR/USD se negocia a 1,1422, subiendo 0,0006 o un +0,05%.
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Siempre que la cotización la cotización del EUR/USD no consiga marcar un máximo mensual creciente, el sesgo del instrumento seguirá siendo negativo. Por esta razón es importante monitorear de cerca la resistencia correspondiente al máximo de noviembre en los 1.1500. Una perforación de este techo pondría en juego el máximo de octubre en los 1.1625.
En dirección sur, la primera barrera contra movimientos bajistas se encuentra en los 1.1300, área donde se encuentran el mínimo de agosto y octubre de este año. Una perforación de este nivel activaría una fuerte señal de venta y podría provocar un movimiento hasta el soporte en la región de los 1.1215/1.1188, zona donde se alinean el mínimo anual y el retroceso de Fibonacci de 61.8% del desplazamiento alcista del 2017 al 2018. Por ahora, el escenario bajista tiene una mayor probabilidad de ocurrencia.
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Las acciones de Estados Unidos se recuperaron ayer después de fuertes caídas el lunes y martes, gracias a un rebote en las acciones de tecnología y una ligera recuperación en los precios del petróleo después de una venta masiva. Los inversores en Asia no parecen inspirados por este tímido rally. Acciones están luchando para encontrar una dirección esta mañana con los índices de China continental volviéndose negativos después de comenzar el día en verde. El índice Kangi de Corea del Sur y Hang Seng de Hong Kong también son ligeramente más bajos, mientras que el ASX australiano subió más del 0,8%.
Los inversores no deben leer mucho sobre la recuperación de Wall Street de ayer, dado que los volúmenes de operaciones fueron escasos debido a las vacaciones de Acción de Gracias. Los bonos del Tesoro de EE. UU. Apenas se movieron a través de la curva y, de manera similar, el dólar estadounidense se mantuvo estancado en un rango de negociación estrecho.
A lo largo de la década del mercado alcista, los inversores han estado siguiendo la estrategia de comprar la caída cada vez que se produce una corrección. Las tasas de interés más altas en los últimos dos años tuvieron poco impacto en los activos de riesgo, ya que las reformas impositivas compensaron con creces el mayor rendimiento requerido sobre el patrimonio. Sin embargo, con el impacto del estímulo fiscal de los Estados Unidos disminuyendo, las tasas de interés más altas se convierten en una amenaza real para los activos de riesgo. La economía global ha mostrado señales claras de desaceleración y es solo el momento para que los Estados Unidos sigan su ejemplo.
Los datos de bienes duraderos en Estados Unidos de ayer mostraron que los pedidos cayeron 4.4% en octubre, marcando su mayor declive en 15 meses. Más importante aún, la inversión empresarial se debilitó por tercer mes consecutivo. Esto puede ser una evidencia de que la desaceleración de la economía mundial y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China hacen que las empresas se abstengan de invertir en Capex.
Eso es lo que hace que la cumbre del G20 de la próxima semana sea un evento clave para los mercados financieros globales. Si bien los presidentes Trump y Xi pueden no encontrar soluciones a las tensiones comerciales existentes, una señal de alto el fuego puede ayudar a calmar los mercados después de la reciente agitación. La Reserva Federal también podría necesitar moderar su postura sobre la política de ajuste, y la próxima semana mostrará si la Reserva Federal comenzará a cambiar hacia un lenguaje más moderado.
A menos que los inversionistas obtengan garantías de que el crecimiento volverá, la venta de los mítines seguirá siendo el tema dominante.
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EUR/USD
El euro subió inicialmente durante la jornada del miércoles, pero se dio la vuelta para formar una especie de estrella fugaz. El mercado parece estar listo para caer de nuevo, tal vez alcanzando el nivel de 1,13. Esa es un área que ha sido de interés últimamente y reconozco que el mercado probablemente continuará viendo una resistencia desde el nivel de 1,1450 que se extiende hasta el nivel de 1,15. Si rompemos por encima del nivel de 1,15, eso sería una señal muy alcista. Sin embargo, no creo que vaya a suceder y, por lo tanto, creo que es mejor vender los rallies a corto plazo que muestren señales de agotamiento. La vela muy bajista que habíamos visto en la sesión del martes sugiere que todavía tenemos muchos vendedores allí. El miércoles parece haber sido una confirmación de eso.
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EUR / USD - 1.1387
La caída del euro desde el máximo de 12 días del martes en 1.1472 hasta 1.1359 el mismo día sugiere un aumento reciente desde el mínimo de 16 meses de noviembre en 1.1216 ha hecho un cambio temporal allí arriba y como el precio se ha retirado después de la recuperación de ayer a 1.1425, el sesgo a la baja se mantiene para un retroceso más fuerte de dicho aumento hacia 1.1321, la "pérdida de impulso" debería mantener el precio muy por encima de sup. fundamental en 1.1271.
En el lado positivo, solo un cierre diario por encima de 1.1425 indicaría que el retroceso ha finalizado, luego se observa un riesgo para una nueva prueba de 1.1472 más adelante.
El eco. calendario en los países de la zona euro es muy ligero con ser el clima de negocios noviembre de Francia los únicos datos que saldrá a las 07: 45GMT.
Preste atención a la publicación de las actas de la última reunión de políticas del BCE a las 12: 30GMT. Además, un no. Los funcionarios del BCE están programados para hablar (consulte nuestra sección de la IE para obtener más detalles) y sus comentarios pueden provocar que el euro se mueva un poco.
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El euro cotiza al alza el jueves, beneficiándose del abandono del dólar como refugio seguro, debido a un segundo día de estabilidad en los mercados de valores mundiales. Los especuladores también están apostando por la esperanza de una resolución a la disputa presupuestaria de Italia. Los traders también están aprovechando las condiciones comerciales ligeras debido a las vacaciones de Acción de Gracias en Estados Unidos.
A las 12:19 GMT, el par EUR/USD cotiza a 1,1415, subiendo 0,0029 o un +0,26%.
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El EUR/USD llega a nuevos mínimos semanales, por debajo de mediados de 1.1300
• Las decepcionantes impresiones PMI de la zona euro provocaron algunas ventas agresivas el viernes.
• Los inversores reducen las expectativas de aumento de las tasas del BCE y aumentan la presión de venta.
• Perspectivas técnicas de soporte de imagen para una extensión de la diapositiva bajista intradía.
El par EUR/USD extendió su deslizamiento de retroceso intradía y cayó a nuevos mínimos semanales, por debajo de mediados de 1.1300 en la última hora.
La pareja continuó con su lucha por superar la fuerte resistencia de 1.1420-30 y se encontró con una gran cantidad de suministros tras la decepcionante publicación de las flashes PMI de la zona euro para noviembre, en particular de la mayor economía de la región, Alemania.
Los débiles datos de PMI en Alemania y la zona euro impulsaron a los inversores a reducir aún más las expectativas de un alza en las tasas de interés del BCE 2019 y provocaron algunas ventas agresivas en torno a la moneda compartida.
Según lo citado por ECBWatch, los futuros del mercado monetario se remontan a la reunión del BCE de diciembre de 2019 y ahora tienen un precio de alrededor del 88% de probabilidad de un aumento de la tasa de 10 puntos básicos, frente al 95% visto a principios de esta semana.
Además de esto, una nueva ola de ventas masivas en los precios del petróleo provocó algunas operaciones de riesgo y proporcionó un pequeño impulso al relativo estado de refugio seguro del Dólar estadounidense frente a su contraparte europea, que ejerció cierta presión descendente adicional sobre el par .
Mientras tanto, las posibilidades de algunas paradas comerciales a corto plazo se activan en una ruptura sostenida por debajo de la región 1.1365-60, el mínimo semanal anterior, podría haber colaborado aún más para acelerar la caída.
Por lo tanto, una debilidad de seguimiento, liderada por algunas ventas técnicas nuevas en medio de ausentes lanzamientos económicos importantes del mercado de EE. UU., Ahora parece una posibilidad clara en el último día de negociación de la semana.
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La orientación positiva futura del BCE ayudó a que el EUR se recupere
Además, la reciente debilidad del dólar frente a sus principales cruces, a raíz de las preocupaciones de que la Fed podría reducir su ritmo de ajuste en medio de los temores de desaceleración económica, continúa manteniendo el tono alcista intacto. Además, el euro también encontró soporte en las actas de la reunión del BCE, que mostraron que el banco central mantiene su compromiso de terminar su programa de QE en diciembre, a pesar de la desaceleración del crecimiento económico de la zona euro y las presiones inflacionarias.
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El EUR/USD continúa acercándose a un soporte clave en las inmediaciones de los 1.1300, el cual está definido por los mínimos de agosto y octubre. Esta área tiene que ser monitoreada de cerca puesto que su ruptura representaría una fuerte señal de venta y podría provocar una caída hasta el siguiente suelo en la región de 1.1215/1.1188, zona donde se alinean el mínimo anual y el retroceso de Fibonacci de 61.8% del movimiento alcista de enero de 2017 a febrero de 2018.
Al alza, la primera resistencia de importancia se encuentra en torno a los 1.1500, máximo de noviembre. Una perforación de este techo facilitaría la reconquista de los 1.1625, umbral que corresponde al máximo de octubre.