EUR/USD gira bruscamente a la baja y cae por debajo de 1.1200

Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que el precio continuó por encima de 1.1000 y el nivel de soporte en 1.1021. A pesar de este leve signo alcista, fue difícil ver que el precio superara el área de 1.1050 a 1.1100, que es una fuerte resistencia fundamental. Por esta razón, más la tendencia bajista a largo plazo en este par de divisas, todavía estaba mirando hacia el lado corto, pero esperaba que el precio se estableciera por debajo de 1.1000 antes de tomar un sesgo bajista.

El panorama ahora parece haberse vuelto más alcista, ya que el precio se mantiene y el nivel de soporte clave en 1.1021 ni siquiera ha sido tocado. Si este nivel continúa, deberíamos ver otra prueba del área de resistencia pivotante a largo plazo de aproximadamente 1.1060 a 1.1097, pero es muy probable que también se mantenga, por lo que la dirección a largo plazo sigue siendo incierta.

Veo que los niveles de soporte y resistencia probablemente se mantengan hoy.

EUR/USD continúa operando de manera lateral antes de la importante decisión de tasa del Banco Central Europeo, programada para las 11:45 UTC del jueves.

El par de divisas se cotiza actualmente a 1.1050, lo que representa pérdidas marginales en el día. El rebote del mínimo del 3 de septiembre de 1.0926 se quedó sin vapor a máximos superiores a 1.1080 el 5 de septiembre.

En ese día, el par creó una vela de Doji, lo que indica indecisión en el mercado y desde entonces el par se ha restringido dentro del rango de 1.1085-1.1017 (Doji alto y bajo).

El EUR/USD sigue presentando problemas en mantenerse en niveles más altos.
Caída por debajo de la media de 200 horas podría activar más ventas.
El par EUR/USD ha estado oscilando entre dos líneas de tendencia convergentes durante la última semana más o menos, formando un triángulo simétrico en los gráficos por hora. El repunte del miércoles se agotó rápidamente, tras encontrase con ofertas nuevas cerca de la resistencia del triángulo.

Señales del par EUR/USD para Hoy
Riesgo del 0,75%.

Las transacciones deben realizarse antes de las 5 p.m., hora de Londres, solo hoy.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1097 o 1.1162.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

Tras la actitud altamente conservadora de Mario Draghi, el EUR/USD ha protagonizado una fuerte volatilidad en las últimas horas. No obstante, ha dado grandes oportunidades de entrada a los cortoplacistas. En este preciso momento, y después de los fuertes movimientos, EUR/USD logra mantenerse en niveles anteriores y mantiene el tipo. De momento, el análisis está cada vez más claro. Para confirmar que este mercado sube hasta tocar la tendencia, tendremos que controlar que logra consolidarse por encima del techo de 1.1048, y en este caso las compras nos llevarían a leves oportunidades hasta la tendencia de la imagen. Una vez llegásemos a la tendencia de la imagen, deberemos estar muy atentos ante algún posible rebote con nuevas caídas que devolverían a las posiciones bajistas el ritmo de estos gráficos.

EUR/USD gráfico diario

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Pero como digo, deberemos estar muy atentos acerca de si el precio llega a dicha tendencia y rebota para caer, y no plantearemos más subidas a no ser que el gráfico haga máximos por encima de 1.115. Por contra, si no logra consolidarse por encima de 1.1048 el precio volvería a caer hasta el suelo de 1.098, dando oportunidades de venta en favor de tendencia no obstante. Iré informando más detalladamente sobre cada uno de los escenarios, ya que por otra parte una caída por debajo de 1.098 supondría una posición de venta con grandes oportunidades. Recordemos que, a pesar de los posible retrocesos, la tendencia principal sigue siendo bajista.

En el gráfico de 4 horas, el par está por encima de su SMA de 100 y 20, que presentan pendientes bajistas modestas, pero por debajo de la SMA de 200, esta última en torno a 1.1100. Los indicadores técnicos se mantienen dentro de niveles positivos, aunque pierden su fuerte impulso al alza. El par necesitaría superar 1.0984, el máximo de la semana pasada, para tener posibilidades de extender aún más sus ganancias durante las próximas sesiones.

Niveles de soporte: 1.1025 1.0980 1.0955

Niveles de resistencia: 1.1085 1.1120 1.1160

Desaceleración global

El BCE actuará como respuesta al empeoramiento de las condiciones económicas. La inflación se mantiene moderada, con el índice de precios al consumidor IPC subyacente que cae por debajo del 1%, lejos del objetivo del 2% del banco. La economía alemana se contrajo en el segundo trimestre y los indicadores en el tercer trimestre apuntan a otro trimestre negativo, una recesión total.

Reporte de ventas minoristas de agosto de EE.UU. impulsa al dólar en el mercado.
Billete verde recorta pérdidas alejando al EUR/USD de 1.1100 a un ritmo lento.
El EUR/USD cayó desde 1.1105 hasta 1.1079 y opera en 1.1085, aún en terreno positivo para el día. El cruce llegó horas atrás hasta 1.1109, el nivel más alto desde el 27 de agosto, pero luego perdió momento y retrocedió tras los datos de ventas minoristas.

Niveles a tener en cuenta
El EUR/USD tras el fuerte rebote de ayer, podría haber establecido un doble piso en torno a 1.0920/25. El camino alcista se están encontrando con dificultades en sostenerse sobre 1.1090/1.1100. De conseguir hacerlo daría señales de extensión alcista. La próxima resistencia está en 1.1115 seguido de 1.1155.

En al dirección contraria, en torno a 1.1075 se pueden encontrar un soporte intermedio, que protege a 1.1060, que es un nivel clave, ya que una confirmación por debajo aliviaría el sesgo alcista.

En concreto, el consenso de los analistas daba por hecho que el BCE rebajaría sus tipos de interés de referencia al menos 10 puntos básicos y los llevaría a niveles negativos por primera vez en su historia, pero se han tenido que conformar que con la revisión a la baja fuera aplicada a los tipos de facilidad de depósito, que pasan a partir de ahora desde el -0,40% al -0,50%.

Tanto el tipo principal como el marginal se mantienen sin cambios en el 0,00% y en el 0,25%, pero la entidad sí que deja la puerta abierta a acometer recortes en próximos encuentros, al mantener una referencia directa a que los tipos permanecerán en sus niveles actuales “o inferiores”, una coletilla que se añadió expresamente en el comunicado anterior como paso previo a la bajada vista hoy.

El par EUR/USD ha rebotado en la tendencia bajista que observamos en la imagen. De esta manera, por lo pronto se sigue confirmando que las mejores operaciones son en venta ya que el mercado sigue confirmando máximos cada vez más bajos, y en concreto esa señal bajista nos debería seguir llevando hacia el objetivo fundamental de 1.098, y si lograse confirmar su ruptura podríamos llegar incluso al suelo de 1.085, aunque esto podría llevarle más tiempo. En concreto, dicha señal bajista la tendremos mucho más clara en EUR/USD cuando el precio más a corto plazo cierre por debajo del suelo de 1.1067. Las señales alcistas en favor de tendencia no deberían darse a no ser que el gráfico logre romper por encima del techo de 1.115, algo por lo pronto bastante improbable.

También es necesario destacar que esta semana estará protagonizada por la Reserva Federal, quien este próximo miércoles, 18 de septiembre, dará a conocer los tipos de interés, así como todos los detalles sobre política monetaria, que podría afectar fuertemente al par EUR/USD, y generar importantes cambios en la tendencia, por lo que deberemos estar muy atentos y no realizar operativas en ese preciso instante hasta que el mercado vuelva a la calma.

La moneda común se encuentra bajo el renovado interés vendedor al comienzo de la semana de negocios, llevando el EUR/USD hacia la zona de mínimos en 1.1040/30 en un contexto de mejora en el sentimiento hacia el billete verde.

En efecto, la aversión al riesgo ha regresado a los mercados hoy lunes con cierto impulso después de los ataques con drones a instalaciones petroleras de Arabia Saudita durante el fin de semana. La reacción obvia ha sido el salto en los precios del crudo, aunque las tasas de rendimiento de los bonos a nivel global también están cediendo terreno luego del importante rebote de la semana pasada.


Nada en el calendario en Europa hoy, aunque el índice manufacturero regional Empire State debería acaparar algo de atención más tarde del otro lado del océano. Por el momento, se aguarda que los mercados transiten en un rango consolidativo previo a la crítica reunión de la Reserva Federal del miércoles, en la que el consenso entre los operadores ya ha descontado un nuevo ‘recorte preventvo’ de 25 bps en los tipos de interés.

Desde la comunidad especulativa, las posiciones vendedoras netas en EUR han trepado al máximo de 6-semanas, de acuerdo al reporte del CFTC para la semana finalizada el 10 de septiembre.

EUR/USD, mientras tanto, debería superar en el corto plazo la zona de recientes máximos en la vecindad de 1.1100, en donde también vemos la línea de resistencia de corto plazo. De no poder superar esta banda en el horizonte inmediato, daría lugar a una probable consolidación previo a un potencial embate del sentimiento vendedor, que en ese escenario, vería muy posible una nueva visita al mínimo del año en la cercanía de 1.0920. De superar esa zona de resistencia inicial, la media móvil de 55-días aguarda en 1.1137 previo al máximo de fines de agosto en 1.1163.

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El movimiento alcista se da en sintonía con lo que ocurre con el GBP/USD. Ambos cruces trepan y aceleraron la suba en la última hora pese a datos económicos mejores a los esperados de Estados Unidos y ante una fuerte caída del precio del petróleo.

El barril de WTI se está desplomando más del 4%. Esto ocurre luego de un reporte indicando que los niveles de producción en Arabia Saudita podrían estar en los niveles normales en tres a cuatro semanas.

Podemos apreciar que la onda “iv” (negro) está activa su objetivo es el 97.36. Su estructura interna corresponde a un doble ZigZag WXY (rojo), estamos viendo el desarrollo de la onda “Y” (rojo), debido a la naturaleza fractal del mercado en su interior tenemos tres ondas “ABC” (naranja). La onda “B” se encuentra activa y cuando finalice se espera una caída inferior al soporte 97.56.

La validación del final de la onda “B” (naranja) será bastante útil para confirmar el trade en largo en el EUR/USD.

Qué buscar alrededor de EUR

El interés de venta en torno a la moneda única se ha reanudado esta semana, obligando al EUR/USD a volver a probar el vecindario de 1.10 y descender un poco más abajo el lunes. De hecho, el EUR perdió algo de brillo después de los últimos máximos más allá de 1.1100, cifra registrada después de que el BCE anunciara € 20 mil millones / mes en compras de bonos bajo el programa QE relanzado.

El EUR/USD inicia la nueva semana de trading con el pie izquierdo y cae alrededor de 0.6% hasta el filo de los 1.1002, golpeado por la mayor aversión al riesgo en los mercados y por la posibilidad de que Donald Trump anuncie aranceles contra la Unión Europea pronto.

Los ataques contra las instalaciones petroleras de Aramco el sábado han elevado las tensiones geopolíticas en Medio Oriente e incrementado el riesgo de un conflicto armado entre Arabia Saudita e Irán. Sin duda, la posibilidad de una guerra entre estas dos potencias militares ha creado nerviosismo en los mercados, impulsando el apetito por posiciones defensivas.

Por otro lado, las especulaciones de que Donald Trump impondría aranceles contra productos de la Unión Europea valorados en aproximadamente 11 mil millones de dólares, en el marco de las disputas sobre los subsidios a AirBus por parte del bloque comunitario también presionan a la moneda común.

Por ahora, existen pocas razones para mostrar optimismo sobre las perspectivas del euro, particularmente si consideramos el último paquete de estímulos desplegado por el Banco Central Europeo. Todo esto quiere decir que el tipo de cambio del EUR/USD podría permanecer sesgado a la baja y marcar un nuevo mínimo anual en cualquier momento.

Durante la sesión del jueves, el Euro estuvo en todas partes, ya que el BCE ofreció una conferencia de prensa y tomó una decisión sobre las tasas de interés. Por supuesto, el banco central redujo los tipos en 10 puntos básicos y añadió más medidas de alivio cuantitativo. Sin embargo, la expansión cuantitativa no puede continuar para siempre si se sigue la estructura exigida por la Unión Europea. En otras palabras, esto fue probablemente un poco menos impresionante de lo que muchos operadores pensaban. Debido a esto hemos visto un poco de rebote, pero al final del día es muy poco probable que el euro coja un poco más alto, simplemente porque es representativo de una economía que está luchando por decir lo menos.

ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
El EUR/USD ha sido rechazado por una resistencia clave en la zona de los 1.1110 y, desde allí, ha vuelto a retomar el camino bajista.

Por ahora, el escenario más probable contempla caídas adicionales, por lo que el par podría volver a poner a prueba la región de mínimos de 2019 cerca de los 1.10926 pronto. Una ruptura de este nivel activaría una fuerte señal bajista capaz de provocar un movimiento hacia los 1.0850.

Al alza, la primera resistencia en consideración se ubica en los 1.1100 (R1). Una vulneración de este techo expondría los 1.1215 (R2).

El EUR/USD rebota tras marcar un mínimo en la semana en los 1,0991 dólares por moneda única.
El par vivió ayer su quinta peor jornada del año con una caída del 0,65% ante el aumento de las tensiones geopolíticas en la península arábiga.
El índice ZEW de condiciones actuales marca mínimos de 9 años, pero la lectura central se sitúa por encima de las expectativas.
La cotización del euro (EUR/USD) se mantiene sobre el nivel psicológico de los 1,10 dólares, tras la publicación de unos datos de confianza inversora en Alemania de carácter mixto, que permiten a la moneda común seguir recuperando terreno frente al dólar estadounidense.

En concreto, según el índice de sentimiento económico que elabora el reconocido Centro de Investigación Económica Europea (ZEW), la confianza de los inversores alemanes evoluciona por encima de las expectativas, aunque se mantiene en terreno negativo por quinto mes consecutivo, el decimoséptimo de los últimos 18.

Pese a esta situación, la lectura ofrecida por el ZEW en el mes de septiembre (-22,5 puntos) es netamente mejor en comparación en el mínimo de 7 años marcado en agosto (-44,1 puntos) y mejora también las previsiones del mercado (-38,0 puntos).

De igual modo, el dato referente al conjunto de la eurozona también ha ofrecido unos resultados muy en línea con el índice germano, con una relajación hasta los -22,4 puntos, frente a los -43,6 de agosto y los -37,4 puntos esperados por los inversores.

Por el contrario, el subíndice de condiciones actuales, que refleja la percepción de los inversores sobre la situación que vive ahora mismo la economía germana, muestra un deterioro más acentuado de lo previsto, con una caída desde los -13,5 hasta los -19,9 puntos.

Este nuevo aumento del pesimismo de los inversores teutones respecto a la situación actual de la primera economía de la región no solo es superior a lo pronosticado por el consenso del mercado (-15,0 puntos), si no que supone el peor registro de este indicador desde mayo de 2010.