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Los datos de las cuentas nacionales del cuarto trimestre de Australia han llegado.
Después de datos parciales más suaves de lunes a viernes, el pronóstico de la mediana de Bloomberg se había deslizado de 0.5% QTR a 0.3%.
Los mercados esperaban 2.5% para el año (Q4) vs 2.8% antes y 0.3% vs 0.3% antes de Q / Q (Q4).
Lowe de RBA dijo anteriormente que esperaba que los datos estuvieran significativamente por debajo de la tendencia.
El resultado llegó de la siguiente manera:
2.3% para el año (Q4)
0.2% para Q / Q (Q4)
Sobre el producto interno bruto
El Producto Interno Bruto publicado por la Oficina de Estadísticas de Australia es una medida del valor total de todos los bienes y servicios producidos por Australia. El PIB se considera como una medida amplia de la actividad económica y la salud. Una tendencia ascendente tiene un efecto positivo en el AUD, mientras que una tendencia descendente se considera negativa (o bajista) para el AUD.
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• El par continuó ganando tracción positiva por segunda sesión consecutiva el martes y ascendió a máximos de 2-1 / 2 semanas, alrededor de mediados de 0.7100 durante la sesión de mitad de Europa.
• Un movimiento sostenido más allá de la zona de suministro horizontal de 0.7130 fue visto como un desencadenante clave para los operadores alcistas intradía y ahora apoya las perspectivas de un mayor impulso positivo a corto plazo.
• Los osciladores alcistas en los gráficos de 4 horas por día agregan credibilidad a la perspectiva constructiva, aunque las condiciones de sobrecompra en el gráfico de 1 hora parecen ser el único factor que limita las ganancias.
• Sin embargo, cualquier caída hacia el punto de ruptura de la resistencia ahora se puede ver como una oportunidad de compra para un eventual cambio hacia el desafío de la SMA de 200 días, que es muy importante.
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• El sesgo de venta predominante en el USD ayudó a recuperar una tracción positiva el viernes.
• Los toros del USD no parecieron impresionados por un aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses.
• Los precios alcistas de los productos básicos / el riesgo en el ambiente sigue apoyando el movimiento hacia arriba.
El par AUD / USD volvió a subir por encima de mediados de los 0.7100 y ahora ha recuperado el fuerte retroceso intradía de la sesión anterior de los máximos de varias semanas.
El par logró captar algunas ofertas nuevas en el último día de negociación de la semana debido a una presión de venta renovada en torno al dólar estadounidense , que no aprovechó el intento de rebote durante la noche respaldado por datos económicos sólidos de EE. UU.
Incluso un fuerte repunte intradiario en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Desencadenados por el estado de ánimo de riesgo prevaleciente en los mercados de renta variable mundiales, también contribuyó poco a proporcionar un respiro inmediato a los toros del USD o impidió que el par impulsara el impulso positivo intradía del par.
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El par AUD/USD volvió a subir por encima de mediados de los 0.7100 y ahora ha recuperado el fuerte retroceso intradía de la sesión anterior de los máximos de varias semanas.
El par logró captar algunas ofertas nuevas en el último día de negociación de la semana debido a una presión de venta renovada en torno al dólar estadounidense, que no aprovechó el intento de rebote durante la noche respaldado por datos económicos sólidos de EE. UU.
Incluso un fuerte repunte intradiario en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU., Desencadenados por el estado de ánimo de riesgo prevaleciente en los mercados de renta variable mundiales, también contribuyó poco a proporcionar un respiro inmediato a los toros del USD o impidió que el fuerte impulso intradía del par.
Las monedas vinculadas a las materias primas, incluido el Aussie, se beneficiaron aún más de una buena recuperación en el espacio de las materias primas, especialmente el petróleo y el cobre, que junto con la resistencia cruzada derivada de un aumento en el cruce AUD / JPY proporcionaron un impulso adicional.
El par ahora se ha movido hacia atrás a una distancia sorprendente de los tops de seis semanas establecidos el miércoles, ya que los participantes del mercado ahora esperan un registro económico relativamente delgado en los EE. UU., Destacando el lanzamiento de Prelim UoM Consumer Sentiment, para algún impulso comercial a corto plazo.
Niveles técnicos a seguir.
Una compra de seguimiento tiene el potencial de continuar elevando el par aún más hacia las pruebas de la SMA de 200 días, muy importante, alrededor del asa 0.7200, por encima de la cual el impulso podría extenderse aún más hacia la zona de suministro de 0.7235-40.
Por otro lado, la región 0.7130-25 ahora se convierte en soporte inmediato para la defensa y es seguida por la marca de la figura redonda de 0.7100, que si se rompe podría acelerar la caída aún más hacia el soporte horizontal 0.7070 en ruta a mediados de 0.7000.
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G10 ** está obligado a rangos de negociación esta mañana
Los mercados se reflejan en una reunión muy moderada del BCE (junio es ahora en vivo) y en las actas del FOMC de ayer.
AUD / USD se cotiza actualmente en 0.7124 y entre un rango de 0.7123 y 0.7171.
Después de que una lectura sorprendentemente suave sobre la inflación subyacente de Estados Unidos empujó los rendimientos del Tesoro y bajó un dólar estadounidense más débil ayer, el dólar australiano se estancó cerca de un máximo de seis semanas el jueves debido a que las pérdidas en los mercados de acciones asiáticos calmaron hasta cierto punto el sentimiento de riesgo. En general, el AUD está siendo apoyado por una relajación de las expectativas de una reducción a corto plazo en las tasas de interés luego de una decepción el miércoles por las palomas cuando el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Guy Debelle, no pudo ofrecer un sesgo de flexibilización su retórica, en cambio, decía que llevaría tiempo ver cómo evolucionaba la economía.
El analista de Nomura, Andrew Ticehurst, argumentó: "estos comentarios nos hacen pensar que el RBA está abierto a reducir la tasa de efectivo, pero no tiene prisa y está dispuesto a sentarse, quizás durante varios meses, para ver cómo se desarrollan los desarrollos globales y cómo Las tensiones en las señales locales se resuelven ".
Mientras tanto, la idea de una recesión en los Estados Unidos se está calentando en los mercados, aunque las actas del FOMC de ayer parecían no tener en cuenta ese riesgo. El vigilante de la Fed de Rabobank, Philip Marey, señala que el acta de la reunión del FOMC del 19 al 20 de marzo mostró que las presiones inflacionarias y los riesgos a la baja para el panorama económico hicieron que el Comité eliminara todas las alzas para 2019 de la trama de puntos:
"Sin embargo, la Reserva Federal aún piensa que la economía de los Estados Unidos está en un buen lugar independientemente (!) En contraste, esperamos que la economía de los Estados Unidos caiga en una recesión en el verano de 2020 y la Reserva Federal recorte las tasas en 2020, luego de permanecer en suspenso en 2019. (¿En qué momento volverá a aparecer el violín más pequeño del mundo?) Los rendimientos a 10 años por debajo del 2.50%, incluso cuando los precios del petróleo parecen más favorables, parecen estar de acuerdo? "
Mirando hacia el futuro:
Tenemos la Revisión de Estabilidad Financiera de RBA es el informe semestral (abril y octubre) que detalla la salud de las instituciones financieras de Australia.
Niveles de AUD / USD
Los analistas de Commerzbank explicaron que el AUD / USD ayer erosionó la tendencia bajista a corto plazo y esto ha neutralizado nuestra perspectiva inmediata:
"El mercado enfrenta una fuerte resistencia, concretamente 0.7207 (máximo de febrero) y 0.7197 200 días ma y esto continúa con un límite. Tenemos una línea de resistencia a corto plazo en 0.7180. La acción del precio en enero fue exhaustiva: el mercado registró un martillo ( "Esto sugiere que el movimiento hacia abajo terminó en 0.6738. Por encima de 0.7295 apuntará al máximo de diciembre de 0.7394".
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AUD / USD ahora se negocia en el verde, habiendo alcanzado un mínimo de 0.7164 hoy.
El diferencial de rendimiento de la UA-EE. UU. A 10 años está en aumento, por lo que el AUD puede seguir subiendo.
Se necesita un cierre por encima de 0.7192 para validar el día exterior alcista del viernes.
El par AUD / USD parece haber recogido una oferta, siguiendo el aumento en el diferencial entre los rendimientos de los bonos a 10 años de Australia y Estados Unidos.
El par de divisas actualmente se cotiza a 0.7180, lo que representa una ganancia del 0.10 por ciento en el día, habiendo alcanzado un mínimo de 0.7164 hoy.
Mientras tanto, el diferencial de rendimiento a 10 años se ve en -60 puntos básicos; hasta ocho puntos básicos desde el cierre del viernes de -68 puntos básicos.
El hecho de que el aumento en el AUD esté acompañado por una mejora en el diferencial de rendimiento de la UA-EE. UU. Indica que el par podría aumentar aún más, posiblemente por encima del máximo del viernes de 0.7192. Un cierre por encima de ese nivel agregaría credibilidad al día exterior alcista (vela) creado el viernes y abriría las puertas para una nueva prueba de los últimos máximos cercanos a 0.73.
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El lenguaje del RBA sobre el crecimiento y la inflación es AUD negativo. De hecho, el banco central ve mejoras adicionales en el mercado laboral. Sin embargo, muchos lo consideran como un indicador de retraso. Además, hasta ahora, la fortaleza del mercado laboral no ha logrado impulsar la inflación de los salarios.
Dicho esto, la desventaja en el AUD probablemente será limitada si los activos de riesgo siguen siendo una oferta en el optimismo comercial de Estados Unidos y China.
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Como resultado, las posibilidades de su retroceso se mueven hacia 0.7170 y luego hacia el área de resistencia de 0.7195 - 0.7200, que abarca una SMA de 200 días, parecen más brillantes.
Si los precios subieran más allá de 0.7200, 0.7230 y los máximos de enero alrededor de 0.7300 podrían convertirse en los favoritos de los compradores.
En un caso en el que la cotización se desliza por debajo del soporte de 0.7140, 0.7100 puede ofrecer un alto intermedio antes de arrastrarlo a 0.7075 línea de tendencia ascendente desde principios de marzo.
Dado el dominio pasado de los vendedores: 0.7075, 0.7050, 0.7010 y 0.6990 pueden entretener a los osos, mientras que 0.6950 podría desafiarlos después.
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El lento PMI de la zona euro imprime inquietudes sobre el crecimiento global y en parte contrarresta el optimismo más reciente sobre un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que eventualmente resultó ser uno de los factores clave que benefician el relativo estado de seguridad del dólar.
El ya más fuerte USD obtuvo un impulso adicional a raíz de los optimistas datos de las ventas minoristas mensuales de los EE. UU. Correspondientes a marzo y de las solicitudes iniciales semanales de desempleo , y los toros se encogieron ante una ligera decepción del índice Philly Fed Manufacturing para abril.
La última etapa de un descenso desde la primera sesión europea ahora ha llevado al par a niveles mínimos semanales, lo que si se rompe podría generar nuevas ventas técnicas y allanar el camino para una mayor debilidad intradía antes de un largo fin de semana de Pascua.
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DXY facilita, ayuda a la recuperación australiana.
Pero el alza parece ser limitado en medio de un sesgo técnico bajista y operaciones delgadas.
El enfoque se desplaza a los datos de vivienda de EE. UU. Para un nuevo impulso comercial.
El par AUD / USD recogió las nuevas ofertas y rompió el rango de su comercio asiático al alza, alcanzando nuevos máximos de sesión cerca de la región 0.7160, mientras el dólar estadounidense extiende su retroceso desde los tops de dos semanas contra sus principales rivales después de que el informe Mueller revelara los EE.UU. El presidente Trump toma medidas para impedir la investigación.
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Aspectos básicos de AUD / USD
Desde una perspectiva fundamental, el par AUD / USD ha carecido de catalizadores suficientes para empujarlo hacia arriba, dada la debilidad de los fundamentos que impulsan al australiano. Y en los últimos días, esto ha sido evidente después de otro dato decepcionante del Banco de la Reserva de Australia (RBA) que mostró que la inflación para el primer trimestre no cumplió con las expectativas.
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Esto provocó temores de que se pudiera pedir al RBA que redujera las tasas, lo que provocó un retroceso importante en el par. Un informe de la Oficina de Estadísticas de Australia mostró que el IPC local fue de 0.0% en el primer trimestre versus un pronóstico de 0.5%.
Pero después de que los datos del PIB de EE. UU. Para el primer trimestre también enviaran señales mixtas, ahora el Aussie parece listo para recuperarse y empujar el par hacia 0.7100.
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El dólar australiano se recuperó un poco durante la sesión de negociación del viernes, y la pregunta es si va a ser un piso en el mercado o si se va a respetar, entonces obviamente es una buena oportunidad de compra.
En cualquier caso, hay un rango de 200 PIP por debajo que también respalda este mercado, por lo que incluso si el dólar estadounidense continúa fortaleciéndose, será el dólar australiano el que vendería. Sin embargo, si el dólar estadounidense cae un poco, entonces el dólar australiano podría ser uno de los primeros lugares en los que debería poner dinero, basándose en la fortaleza relativa.
El mercado ha estado en un rango durante algún tiempo, y aunque hemos visto una carrera hacia el dólar en los últimos días, la realidad es que nada ha cambiado estructuralmente en este mercado. De hecho, es posible que nos hayan vendido un poco, por lo que tiene sentido que el soporte se mantenga. No es hasta que rompamos por encima del nivel de 0.7250 que la tendencia alcista a más largo plazo pueda comenzar. Mientras tanto, es simplemente una gran cantidad de operaciones de ida y vuelta en el rango que he marcado en la tabla.
El nivel de 0.68 por debajo tendría que romperse para enviar este mercado mucho más bajo, pero eso parece casi imposible hasta ahora. Si el dólar de EE. UU. Se fortalece, es probable que esté buscando un corto en algo similar al GBP/USD, que tiene muchos otros problemas por sí solo. En última instancia, creo que probablemente volvamos a la cima de este rango actual.
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AUDUSD, “Dólar australiano vs dólar estadounidense”
AUDUSD se negocia en 0.7054; el instrumento se está moviendo debajo de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia descendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde inferior de la nube en 0.7065 y luego reanudar el movimiento hacia abajo para llegar a 0.6945. Otra señal para confirmar un mayor movimiento descendente es el rebote del precio desde el nivel de resistencia. Sin embargo, el escenario que implica una mayor disminución puede cancelarse si el precio rompe el borde superior de la nube y se corrige por encima de 0.7105. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 0.7175.
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RBA deja la tasa de efectivo de referencia sin cambios en 1.5%, esperando un riesgo a la baja para la economía.
La declaración trimestral de RBA se observará de cerca para obtener más detalles.
El par AUD / USD está en las ofertas cerca de 0.7040 ya que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) no anunció ningún cambio en su política monetaria el martes temprano.
El banco central de Australia dejó el efectivo de referencia en un nivel cercano al 1,5%, superando las expectativas generales del mercado de un corte de 25 puntos básicos. Sin embargo, los riesgos a la baja para la economía y la preocupación por la desaceleración del crecimiento del comercio internacional se han observado.
En el frente de los datos, las ventas minoristas y la balanza comercial de marzo del mes de marzo arrojaron cifras positivas en general para desencadenar el retroceso australiano de caídas anteriores lideradas por el pesimismo sobre los aranceles en China.
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La tasa de desempleo aumentó hasta el 5,2%, mientras que la tasa de participación aumentó hasta el 65,8%. Todo en uno, el informe puso más presión sobre el RBA para reducir las tasas. El par rebotó desde el mínimo mencionado, pero no pudo aferrarse a las ganancias en medio de la amplia demanda del dólar. Disminuyó lentamente a lo largo de la sesión estadounidense, ya que el impulso positivo de las acciones impidió que el AUD / USDpar de colapso. Durante la próxima sesión asiática, Australia publicará las Expectativas de inflación del consumidor de mayo, previamente en 3.9%.
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AUD / USD actualmente se cotiza a 0.6891, habiendo imprimido un nuevo mínimo de 0.6886, aunque todavía con potencial hacia 0.6850, los niveles señalados por los analistas en Commerzbank en la actualización anterior son los siguientes:
AUD / USD: mantiene el control a pesar del riesgo en la sesión de EE. UU.
AUD / USD continúa desangrándose, a pesar de una sesión de riesgo en los Estados Unidos hoy. Nos dirigimos hacia el cierre de Wall Street y los índices han comenzado a reducirse, probablemente presionados por los especuladores a corto plazo que se retiran de los intercambios, ya que los rendimientos de EE. UU.
La sesión y los índices de Estados Unidos rechazaron la amenaza de una escalada en la guerra comercial al comienzo del día, con el apetito de los inversores reforzado por las ganancias positivas y los datos económicos de los Estados Unidos. Sin embargo, los pollos pueden haber llegado a casa para descansar al final del día, y se nos recuerda a Commerce Sec. Wilbur Ross, quien habló antes de que las guerras comerciales de hecho se están intensificando, dijo que la orden de Huawei será efectiva a partir de mañana.
Niveles de AUD / USD
En otros lugares, en el espacio **, el USD / CNH también ha estado bajo presión, lo que fue el golpe final para el Aussie que probablemente pueda seguir sangrando basándose en los aspectos fundamentales, pero técnicamente, el AUD / USD ahora se sobrevende a corto plazo y es probable que se necesite Corrección antes de hundirse más abajo hacia el objetivo dicho abajo en los 0.6850
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El AUDUSD tuvo pérdidas durante los últimos cinco días, cayendo a un nuevo mínimo de cuatro meses de 0.6864 el viernes pasado y penetrando a la baja en la formación del triángulo descendente.
El RSI en el gráfico de 4 horas sigue careciendo de dirección cerca del área de sobreventa, mientras que el Tenkan-sen rojo se aplana por debajo de la línea azul de Kijun-sen, lo que reduce las posibilidades de una recuperación significativa en el comercio a corto plazo. El oscilador MACD está fortaleciendo su impulso negativo debajo del disparador y las líneas cero.
Si el precio se cierra cómodamente por debajo del soporte de 0.6864, los operadores podrían agregar más presión al par, empujando al mercado a 0.6825 . El mínimo de diez años de 0.6746 ha sido estrictamente de apoyo y, por lo tanto, debería estar enfocado.
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Esto ocurrió un día después de que el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijera que la reducción de la tasa podría ser necesaria pronto y el aumento de las posibilidades de una eventual reducción de la tasa de la Fed para fines de este año. Las expectativas firmes del mercado siguieron ejerciendo una presión a la baja sobre el dólar, que cayó a su nivel más débil desde el 18 de abril y fue visto como uno de los factores clave que impulsaron al par al alza el miércoles.
El ímpetu positivo no se vio afectado por las cifras del PBI australiano del miércoles por debajo del pronóstico , lo que muestra que el crecimiento económico se mantuvo en 0.4% durante el primer trimestre de 2019. Sin embargo, la lectura estuvo muy por encima del modesto aumento del 0.2% del trimestre anterior y siguió apoyando El tono de oferta que rodea al dólar australiano.
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El dólar australiano inicialmente intentó superar el significativo nivel de resistencia de 0.70. Sin embargo, hemos virado en el pasado y en este momento parece que estamos listos para caer. Si lo hacemos, es probable que podamos bajar hasta el nivel de 0.69. Este es un par que, por supuesto, es sensible a la situación comercial de los Estados Unidos y China, así que preste atención a eso. Si obtenemos más negatividad, este par debería caer. El escenario alternativo es que finalmente superemos el nivel de 0.7050, y luego podamos ir mucho más alto, tal vez alcanzando el nivel de 0.72. Eso probablemente sería causado por el mejoramiento de las relaciones entre los estadounidenses y los chinos.
Archivo adjunto 9065
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El USD recupera una parte de la diapositiva posterior a la PFN del viernes en medio de una evolución comercial positiva.
Los datos de importación chinos más débiles pesan aún más en el dólar australiano proxy de China.
El par AUD / USD se mantuvo fuertemente ofrecido hasta la sesión europea temprana el lunes y actualmente se ubica en el extremo inferior de su rango de negociación diaria, alrededor de la región 0.6965.