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A pesar que un recorte ‘preventivo’ de 25 bps estaría ya descontado entre los operadores, una profundización de la postura bajista por parte de la Fed se encuentra lejos de estar garantizada, sobre todo si tenemos en cuenta los recientes auspiciosos resultados de la inflación y las ventas minoristas en la economía americana y siempre recordando la fortaleza actual del mercado labora y la confianza del consumidor. Esta visión nos lleva a ser cautos respecto de la probable acción de precios en EUR/USD en las sesiones venideras, ya que un probable test del mínimo del año en la cercanía de 1.0920 no está para nada descartado.
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Arabia Saudita planea volver a su capacidad total de producción para fines de noviembre.
El asesor de Trump dice que el presidente está listo para intensificar la guerra si no se llega a un acuerdo.
Se espera que Estados Unidos imponga más sanciones a Irán.
Tras el fuerte repunte del lunes, los precios del crudo registraron una profunda recuperación el martes y miércoles y el barril de West Texas Intermediate (WTI) borró casi un 6% durante ese período. Con el resurgimiento de las preocupaciones por la oferta, la presión de venta se debilitó el jueves y el WTI aumentó a $59.50.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que instruyó al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, que "aumente sustancialmente" las sanciones contra Irán para que las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente sigan siendo altas. Además, Arabia Saudita dijo que su investigación en curso sugiere que Irán estaba detrás de los ataques del sábado en sus instalaciones de petróleo crudo.
Con respecto a la producción de petróleo, Arabia Saudita dijo que espera recuperar la producción perdida a fines de septiembre y llevar la producción total a 12 millones de barriles a fines de noviembre.
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El euro sigue en alza frente al dólar, pero la subida sigue siendo limitada.
El par EUR/USD ha retrocedido después del comienzo de la sesión americana y ha caído hacia la zona de 1.1050 después de encontrar resistencia nuevamente por debajo de 1.1075.
En espera de una ruptura
Los datos publicados hoy en EE.UU. superaron las expectativas (el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las solicitudes de desempleo y las ventas de viviendas existentes), pero no lograron impulsar al dólar que sigue estando limitado en medio de menores rendimientos estadounidenses.
El dólar estadounidense continúa moviéndose dentro de un rango incluso después de la reunión del FOMC. El banco central recortó las tasas como se esperaba, otro "ajuste de mitad de ciclo".
El EUR/USD se mueve dentro del rango semanal, ahora ligeramente por encima del nivel de 1.1050, algunos pips por debajo del nivel que tenía antes de la declaración del FOMC.
Barrera clave en 1.1075
La subida nuevamente fue limitada por la región de 1.1075 por el tercer día consecutivo. Si el par logra romper y mantenerse por encima, podría elevarse para probar la zona de 1.1100. Por encima de este nivel, la próxima resistencia podría verse en 1.1105/10.
Por otro lado, el soporte intradiario se encuentra en 1.1045/50 (mínimo de la sesión americana y media móvil simple de 20 horas). Por debajo de este nivel, el par podría caer a probar el mínimo diario en 1.1020. El soporte crítico está en 1.0990.
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Gráfico de 30 minutos
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El EUR/USD está cerca de los mínimos semanales por debajo de las principales SMA. Las resistencias se ven en los niveles de precio 1.1023, 1.1045 y 1.1074, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
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El dólar apenas registra variaciones este lunes. Los inversores siguen pendientes de las comparecencias de varios responsables de la política monetaria de la Reserva Federal de esta semana, mientras que el desarrollo de los acontecimientos del Brexit sigue en el centro de todas las miradas.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, desciende un 0,1% hasta 98,090 a las 7:15 horas (CET).
El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams (NYSE:WMB), el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, y el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, comparecerán esta semana. Sus declaraciones tienen lugar después de que la reunión de la Fed de la semana pasada indicara crecientes divisiones entre los funcionarios sobre el futuro rumbo de la política monetaria.
La Reserva Federal recortó los tipos de interés por segunda vez en 2019 la semana pasada, tal y como sestaba previsto. Otros grandes bancos centrales, como el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco Nacional de Suiza, decidieron mantener inalterados los tipos la semana pasada.
Mientras tanto, el par GBP/USD sube un 0,1% hasta 1,2485. Los acontecimientos del Brexit se siguen muy de cerca, ya que se espera que el Tribunal Suprema del Reino Unido se pronuncie sobre si el primer ministro Boris Johnson actuó ilegalmente al suspender el Parlamento.
Las esperanzas de que un Brexit sin acuerdo pueda evitarse han aumentado desde la semana pasada después de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijera el jueves pasado que pensaba que Bruselas podría llegar a un acuerdo con el Reino Unido sobre su salida de la Unión Europea.
El par AUD/USD sube un 0,1% hasta el nivel de 0,6777, mientras que el par NZD/USD se apunta un alza del 0,3%.
El par USD/CNY avanza un 0,3% hasta el nivel de 7,1125.
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El PMI compuesto, esperado en 49.6, publicó un 51. Este martes, Alemania publicará la Encuesta IFO de septiembre, y el sentimiento empresarial se ve mejorando modestamente. Estados Unidos publicará algunas cifras menores, siendo el número más relevante el Índice de Confianza del Consumidor CB, visto en 134.1 frente al 135.1 anterior.
Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD cotiza en el extremo inferior de su último rango, habiendo hecho suelo en 1.0977 para el día. También está luchando contra el retroceso del 23.6% del último descenso diario. La imagen a corto plazo es bajista ya que, en el gráfico de 4 horas, los vendedores rechazaron un intento intradía de avanzar alrededor de la SMA de 100, mientras que la SMA de 20 extiende su declive para converger con la más larga. El indicador Momentum continúa bajando en niveles negativos, mientras que el RSI se consolida alrededor de 39, todo lo cual soporta una nueva extensión bajista particularmente si el par es incapaz de recuperarse más allá de 1.1010, resistencia inmediata.
Niveles de soporte: 1.0980 1.0955 1.0920
Niveles de resistencia: 1.1010 1.1045 1.1085
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La continuación del movimiento por debajo de 1,1000 continuará apoyando la presión a la baja sobre el rendimiento del EUR/USD, y es posible que veamos niveles de soporte de 1,0945, 1,0880 y 1,0790 respectivamente muy pronto. Los malos resultados de los datos económicos de la Eurozona seguirán apoyando la presión sobre la moneda única europea. En el gráfico de 4 horas y horario, el estocástico lento muestra señales alcistas y en el gráfico diario el RSI apoya un movimiento alcista y en el gráfico diario el RSI apoya un movimiento alcista. Todavía prefiero vender el par desde cualquier nivel alcista.
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El par EUR/USD registró pérdidas diarias el lunes y cerró por debajo del nivel de 1.10, ya que la moneda compartida se vio presionada después de los decepcionantes datos del Índice de Gerentes de Compras de la zona del euro y Alemania. Sin embargo, el martes, el par capitalizó la debilidad generalizada del USD durante las horas de negociación estadounidenses y recuperó una pequeña porción de sus pérdidas. Después de un aumento a 1.1015, el par comenzó a consolidar sus ganancias y se vio por última vez en 1.1000, agregando un 0.1% a diario.
Hoy temprano, el índice alemán de expectativas IFO en septiembre cayó a 90.8 desde 91.3 y decepcionó la expectativa del mercado de 91.8. En una nota positiva, el Índice de Evaluación Actual y el Índice de Clima Comercial mejoraron a 98.5 y 94.6, respectivamente, para ayudar a que la moneda compartida se mantenga resistente frente a sus rivales. Comentando sobre los datos, "El titular y las condiciones actuales son mejores que el consenso, pero las expectativas caen a una nueva crisis post-financiera a 90.8", dijeron los analistas de TD Securities.
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La confianza del consumidor se deteriora en los Estados Unidos en septiembre.
El índice de evaluación actual de IFO de Alemania es modestamente mejor de lo esperado.
El índice del dólar estadounidense registra pérdidas diarias modestas cerca de 98.50.
El par EUR/USD registró pérdidas diarias el lunes y cerró por debajo del nivel de 1.10, ya que la moneda compartida se vio presionada después de los decepcionantes datos del Índice de Gerentes de Compras de la zona del euro y Alemania.
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Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado permanecen sin dirección dentro de niveles negativos, lo que refleja la falta de convicción direccional. El caso bajista podría consolidarse en una ruptura por debajo de 1.0980, mientras que el alza probablemente seguiría siendo limitada por el interés de venta alineado entre 1.1020 y 1.1045.
Niveles de soporte: 1.0980 1.0955 1.0920
Niveles de resistencia: 1.1010 1.1045 1.1085
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El EUR/USD está cayendo desde los máximos diarios en la sesión de Nueva York.
El nivel a superar para los vendedores es el nivel de soporte 1.0965.
Gráfico diario
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En el gráfico diario, el euro cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles diarios (DSMA). En la sesión europea, el IFO alemán superó las expectativas, pero sin ningún tipo de sorpresas para el EUR.
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El sesgo de ventas alrededor del par permanece sólido por el momento, dejando atrás rápidamente la mejora del clima empresarial de IFO en Alemania para el mes actual publicado ayer. Los inversores parecen haber dirigido su atención a la evolución del comercio entre Estados Unidos y China y los datos fundamentales en la eurozona.
Hoy no hay datos significativos en el calendario económico de la zona euro, mientras que B. Coeure, del BCE, participará en una audiencia en Berlín más tarde en el día.
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El par EUR/USD, que alcanzó su punto máximo en 1.1019, se vio respaldado durante el horario comercial europeo por el desequilibrio entre los datos estadounidenses y europeos, y los comentarios del secretario del Tesoro estadounidense, Mnuchin. La encuesta IFO de Alemania mostró que el clima empresarial mejoró más de lo previsto en septiembre, llegando a 94.6 desde 94.3 anterior.
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El EURUSD subió ayer por temor a la acusación. El aumento de precios se movió hasta el promedio móvil de 100 horas (línea azul) y la parte inferior de la línea de tendencia rota. El precio alcanzó su punto máximo por encima de cada uno de esos niveles, pero se revirtió rápidamente. En la primera sesión asiática, los vendedores se apoyaron en los niveles (el retroceso del 50% también estaba cerca del área 1.10203) y la rotación de precios más baja volvió a activarse cuando los compradores recurrieron a los vendedores.
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El euro ha roto a la baja durante la sesión de negociación del lunes ya que los traders movían sus posiciones hacia valores seguros después de que se hayan producido ataques con drones en Arabia Saudí. A parte de eso, para empezar estamos en una tendencia bajista y se había formado un patrón en forma de estrella fugaz el viernes, por lo que francamente todo esto creo que ya se sabía. A parte de eso, con Alemania dirigiéndose hacia la recesión y con Italia ya en esa situación tiene sentido que el dólar estadounidense continúe fortaleciéndose contra el euro. En caso de seguir igual los traders van a continuar teniendo la posibilidad de obtener beneficios vendiendo tras los rallies, algo que ha funcionado durante bastante tiempo.
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Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD cotiza en la región de 1.0940, bajista, de acuerdo con las lecturas técnicas intradía y en riesgo de romper el mínimo anual en 1.0926, ahora el soporte inmediato. Si ese es el caso, el par tiene espacio para extender su declive hacia la región 1.0820/40. En el gráfico de 4 horas, el par se ha derrumbado después de un intento fallido de superar sus SMA de 20, mientras que los indicadores técnicos reanudaron sus caídas dentro de los niveles negativos, después de no poder superar sus líneas medias. El impulso a la baja perdió fuerza antes del cierre, pero dado que los indicadores técnicos permanecen cerca de los mínimos diarios, todavía hay espacio para caídas adicionales, particularmente si el par se mantiene por debajo de 1.0980.
Niveles de soporte: 1.0926 1.0890 1.0845
Niveles de resistencia: 1.0980 1.1015 1.1045
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Recientemente, el EUR/USD ha sido rechazado por la resistencia de la directriz superior de un canal descendente de corto plazo en vigencia desde junio pasado.
Desde aquí, es posible que los vendedores vuelvan a llevar al par hacia sus mínimos del 2019 cerca de los 1.0926. Si este piso es vulnerado, es posible observar una caída hacia el soporte psicológico en los 1.0900, donde también converge la línea de tendencia inferior de una cuña descendente multianual.
Por otro lado, si los compradores retornan al mercado, el primer nivel para tener en cuenta se localiza en los 1.1075. Si esta barrera es perforada, no se descarta un repunte hasta los 1.1200.
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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
El EUR/USD (euro – dólar estadounidense) no consigue salir del bache y continúa operando dentro de los confines de un canal descendente impecable de aproximadamente 4 meses. Tal ha sido la presión vendedora que el par ha caído a su valor más bajo en 28 meses en la sesión del viernes con el asalto a los 1.0905. Este acontecimiento ha reforzado el patrón bajista de máximos y mínimos mensuales más bajos en vigencia desde junio, fortaleciendo el sesgo negativo del tipo de cambio.
Aunque existe espacio para que el EUR/USD siga retrocediendo, considerando que aún no ha sido sobrevendido según el indicador RSI, es importante hacer mención de un punto clave: por la zona de los 1.0900 atraviesa una directriz de soporte de largo plazo. Esta línea de tendencia ha frenado caídas con mucha previsibilidad por aproximadamente dos años, por lo que podría seguir haciéndolo.
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En cualquier caso, el retroceso total del 2,7% obtenido supone una aceleración de la tendencia a la baja de los precios de la importación, que acumula ya cuatro meses consecutivos en terreno negativo, tras ceder un 0,2% en mayo, un 2,0% en junio y un 2,7% en julio.
De igual modo, el deterioro de los flujos comerciales internacionales y la caída de la demanda interna de los hogares y la industria germanos no sólo se deja notar en el importe de los bienes y servicios adquiridos al exterior, sino también en los comercializados más allá de sus fronteras.
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La moneda común se debate entre ganancias y pérdidas al comienzo de la semana de negocios, llevando al EUR/USD a navegar un estrecho rango de operaciones en a zona de 1.0930/40 por el momento y previo a datos relevantes en el calendario alemán.
Por el lado del billete verde, el Indice Dólar se las ingenia para mantener los negocios por encima de la recientemente superada barrera de 99.00 al tiempo que las tasas de rendimiento en el bono americano de referencia a 10-años rebotan más allá de 1.70% en un contexto de cambiantes tendencias en el apetito por el riesgo.
En el frente comercial, algo de efervescencia ha resurgido hoy después que la Casa Blanca haya deslizado la posibilidad de quitar de cotización a empresas chinas de los mercados de activos americanos así como limitar las inversiones americanas en China. Sin embargo, el impacto en los mercados por ahora es marginal al tiempo que los inversores aguardan con ansiedad (y también escepticismo) el comienzo de una nueva ronda de diálogo entre oficiales de China y Estados Unidos, prevista para los primeros días de octubre.
En el calendario hoy, las ventas minoristas en Alemania se han expandido a un ritmo mensual del 0.5% durante agosto, mientras que los resultados en el mercado laboral de la primera economía del bloque han sido auspiciosos: la tasa de desempleo se mantuvo en el 5.0% en septiembre y el desempleo ha caído en 10K personas. Pasado el mediodía en el Viejo Continente verán la luz las cifras preliminares de inflación para el mes actual.
Desde la comunidad especulativa, las posiciones vendedoras netas en EUR han retrocedido al menor nivel en las últimas dos semanas, de acuerdo al reporte de CFTC para la semana finalizada el 24 de septiembre.
Por ahora, la perspectiva bajista en EUR/USD se mantiene intacta siempre que la línea de resistencia de corto plazo, hoy en 1.1052, limite el ascenso. En el caso de brotes alcistas, resistencia transitoria emerge en 1.1008, donde vemos la media móvil de 21-días. Por el lado opuesto, permanece inalterada la potencial visita a la vecindad de 1.09, donde ubicamos el mínimo del año.
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