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Análisis técnico
La caída del par por debajo de la media móvil exponencial de 100 días (EMA) resalta la importancia de la confluencia de soporte en 0.6983 / 80, que comprende las EMA de 21 y 50 días, una ruptura de la cual puede alcanzar los precios hasta el mínimo del mes actual alrededor de 0.6910.
Mientras tanto, los niveles de 0.7045 / 50 y 0.7070 actúan como resistencias cercanas para que la cotización se despeje antes de empujar a los compradores en dirección a 0.7100.
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Si bien el informe de empleos del miércoles inicialmente construyó la carrera australiana, los comentarios moderados de los políticos clave de la Reserva Federal impulsaron la cotización hacia el máximo de 12 semanas, ya que se cotizan cerca de 0.7075 el viernes por la mañana en Asia.
Ningún cambio en la tasa de desempleo y una lectura optimista de los datos de empleo a tiempo completo atenuaron las expectativas de los sucesivos recortes de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y complacieron a los compradores del dólar australiano (AUD) el día anterior.
Agregando al sentimiento, con gran fuerza, los formuladores de políticas de la Reserva Federal de EE. UU. Destacaron las perspectivas de un recorte de tasas de la Fed de 50 puntos básicos y sus declaraciones favorecieron la necesidad de una acción "rápida" y "preventiva".
Sin embargo, la presencia de aversión al riesgo y las dudas sobre el acuerdo comercial entre EE. UU. Y China permanecen presentes, y el rendimiento del Tesoro de EE. UU. A 10 años vuelve a los niveles de principios del mes en torno al 2,02% en el momento de la publicación.
Los inversores ahora pueden concentrarse más en los catalizadores cualitativos en medio de la falta de datos sobre el calendario económico . Entre ellos, las señales de la futura política monetaria de la Fed y los titulares relacionados con el comercio podrían atraer a los operadores a corto plazo.
Análisis técnico
El nivel de media móvil exponencial (EMA) de 200 días de 0.7100 se convierte en el hito que se debe alcanzar para los toros australianos en este momento. Sin embargo, una ruptura sostenida más allá del máximo de ayer en torno a 0.7080 se convierte en una condición previa que, si no coincide, desvía la atención de los vendedores a las condiciones de sobrecompra del índice de resistencia relativa de 14 días (RSI) y puede recuperar 0.7050 / 45 de nuevo en el gráfico .
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Una palabra sobre el informe de empleo: los números mixtos no significan nada para el RBA al menos cuando se considera el futuro de la política monetaria. El crecimiento de los salarios en Australia actualmente se está ejecutando en 2.3% AaA, muy por debajo del promedio del 4.0% considerado "saludable". Los salarios deprimidos son un lastre para la inflación, y la inflación moderada ha dado lugar a la reducción de las tasas de RBA . Una moneda local más fuerte compensa cualquier posible efecto positivo que puedan tener los recortes en las tasas.
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Además, el sentimiento en torno al dólar australiano se vio afectado por la caída de los precios chinos del mineral de hierro. El metal ferroso alcanzó nuevos mínimos en dos meses de 609.50 ($86.31) por tonelada en medio de las preocupaciones por los débiles riesgos de demanda y oferta. Hay que tener en cuenta que el mineral de hierro es el principal producto de exportación de Australia.
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Además, una solución más débil del Yuan por parte del PBOC, en un intento por contrarrestar el impacto de los aranceles estadounidenses en la economía, también se sumó al impulso bajista visto en el par y los mercados digieren los comentarios del fin de semana sobre el comercio entre EE.UU. y China por parte del presidente de EE.UU.
La moneda de mayor rendimiento continuará siendo influenciada por las tendencias de riesgo en la sesión que se avecina, ya que el expediente de los Estados Unidos permanece vacía de datos este lunes. Además, sigue en foco el discurso del responsable de políticas Kent del Banco de la Reserva de Australia (RBA) sobre el impulso comercial a corto plazo por antes del IPC de EE.UU. y los datos de empleos australianos.
Niveles técnicos
AUD/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 0.6754
Cambio Diario de Hoy -0.0033
Cambio Diario de Hoy % -0.49
Apertura Diaria de Hoy 0.6787
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 0.6907
SMA de 50 Diaria 0.6939
SMA de 100 Diaria 0.6986
SMA de 200 Diaria 0.7072
NIVELES
Máximo Previo Diario 0.682
Mínimo Previo Diario 0.6778
Máximo Previo Semanal 0.6822
Mínimo Previo Semanal 0.6676
Máximo Previo Mensual 0.7082
Mínimo Previo Mensual 0.6832
Fibonacci Diario 38.2% 0.6794
Fibonacci Diario 61.8% 0.6804
Punto Pivote Diario S1 0.677
Punto Pivote Diario S2 0.6753
Punto Pivote Diario S3 0.6729
Punto Pivote Diario R1 0.6812
Punto Pivote Diario R2 0.6837
Punto Pivote Diario R3 0.6854
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La demora durará hasta el 15 de diciembre, después del evento de compras del Black Friday y justo antes de Navidad. Los productos incluyen teléfonos, computadoras y zapatos.
El AUD/USD rompioó por encima del promedio móvil simple de 50 en el gráfico de cuatro horas en el camino al alza y disfruta de un impulso alcista.
La resistencia espera en 0.6822, 0.6870 y 0.6900. El soporte está en 0.6780, 0.6740 y 0.6680.
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El EMA de 50 días anterior se encuentra actualmente en el nivel de 0.68, por lo que es muy probable que sigamos viendo vendedores en esa vecindad general. A la baja, creo que el nivel de 0.65 se enfocará en la parte de abajo, ya que es una figura grande, redonda, psicológicamente significativa y un área en la que se ha visto bastante acción en gráficos a largo plazo. En igualdad de condiciones, me gusta la idea de vender estos repuntes y aprovechar los movimientos a corto plazo. Creo que estamos en consolidación en este punto, así que, dado el tiempo suficiente, creo que volveremos. En última instancia, no sería hasta que logremos al menos un cierre diario por encima del nivel de 0.69 que consideraría comprar, y francamente, ni siquiera creo que pueda hacer eso. En otras palabras, se trata de esperar signos de agotamiento que pueda aprovechar y ser muy paciente mientras tanto. Estamos en pleno verano y, lo que es más importante, en el final de la temporada de vacaciones, por lo que las próximas semanas podrían ser algo tranquilas.
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Los datos optimistas de Australia se compensaron con una renovada aversión al riesgo.
El próximo movimiento direccional del AUD/USD depende de los datos de empleo de Australia.
El par AUD/USD cotiza cerca de un nuevo mínimo de una semana durante la sesión de EE.UU. en 0.6735, perdiendo terreno desde que comenzó el día. China publicó las ventas minoristas de julio, que aumentaron un 7.6% interanual, por debajo del 8.6% esperado. La producción industrial en el mismo período aumentó un 4.8%, decepcionando el pronóstico del mercado del 5.8%. La decepción perjudicó la demanda del Aussie, a pesar de que los datos australianos fueron mejores de lo esperado
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A la baja, creo que el martillo de hace un par de semanas podría ser atacado. Si caemos por debajo de ese martillo, es muy probable que la trampilla se abra y bajemos mucho más. En ese punto, comenzaría a apuntar al nivel de 0.65 en la parte de abajo, ya que es un nivel de soporte importante basado en el gráfico mensual. En última instancia, creo que continuaremos vendiendo en este mercado en repuntes a corto plazo, pero también reconozco que no tenemos mucho movimiento en espera en este momento, por lo que creo que simplemente estaríamos en una situación difícil. Incluso si superamos el nivel de 0.68, creo que el nivel de 0.69 es aún más resistente desde un punto de vista estructural y, por supuesto, el hecho de que la EMA de 50 días está allí.
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Aunque la falta de nuevos titulares en torno a la guerra comercial permitió que el sentimiento de riesgo se recupere hoy, el AUD no pudo atraer inversores.
Mientras tanto, los datos de hoy de los EE.UU. mostraron que la confianza del consumidor se deterioró bruscamente en agosto con el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayendo a 92.1 desde 98.4 y decepcionó la expectativa del mercado de 97.2.
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Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
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El par AUD / USD subió durante la sesión asiática del miércoles, aunque continuó con su lucha por capitalizar el repunte y retroceder por encima de la marca de la cifra redonda de 0.6800.
El par extendió su acción de precios consolidada lateralmente y se mantuvo dentro de un rango de negociación más amplio durante la última semana más o menos, con una combinación de fuerzas divergentes que no proporcionaron un impulso significativo y condujeron a una acción comercial moderada el miércoles.
Los operadores buscan una baja en la demanda del USD / comercio entre EE. UU. Y China
El dólar estadounidense se mantuvo a la defensiva ya que los inversores prefirieron esperar al margen antes de la importante publicación del miércoles de las últimas actas de la reunión del FOMC, que será seguida por el discurso del presidente de la Fed , Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole el viernes.
Sin embargo, un repunte bueno en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Respaldado por el estado de ánimo de riesgo prevalente, ayudó a limitar la baja del USD y resultó ser uno de los factores clave que mantuvo un control sobre cualquier movimiento ascendente significativo en medio de la persistencia de EE.UU. Preocupaciones comerciales de China.
En el último desarrollo relacionado con el comercio entre Estados Unidos y China, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que todavía no está listo para hacer un acuerdo comercial con China y evitó que los inversores hicieran apuestas agresivas en torno al dólar australiano sustituto de China.
En el futuro, el enfoque clave del miércoles estará en las minutas de la reunión del FOMC, que serán examinadas de cerca para encontrar pistas sobre la intención de la Fed de reducir aún más las tasas de interés en septiembre y podrían desempeñar un papel clave en la determinación de la dirección a corto plazo del par.
Niveles técnicos a observar
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 0.6778
Hoy cambio diario 0.0002
Hoy cambio diario% 0.03
Hoy abierto todos los días 0.6776
TENDENCIAS
Daily SMA20 0.6815
SMA50 diario 0.6909
Daily SMA100 0.6963
Daily SMA200 0.7056
NIVELES
Alta diaria anterior 0.6796
Mínimo diario anterior 0.6754
Alta semanal anterior 0.6818
Mínimo semanal anterior 0.6736
Máximo mensual anterior 0.7082
Mínimo mensual anterior 0.6832
Fibonacci diario 38.2% 0.678
Fibonacci diario 61.8% 0.677
Punto de pivote diario S1 0.6755
Punto de pivote diario S2 0.6733
Punto de pivote diario S3 0.6713
Punto de pivote diario R1 0.6797
Punto de pivote diario R2 0.6817
Punto de pivote diario R3 0.6839
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Doble golpe para el australiano proxy de China
El último desarrollo comercial redujo aún más el apetito por el riesgo de los inversores y lo mismo fue evidente a partir de una fuerte caída intradiaria en los mercados de valores, que colaboró aún más para alejar los flujos de las monedas percibidas de mayor riesgo, como el australiano, aunque un retroceso intradiario del dólar estadounidense ayudó a limitar la baja. .
El dólar no pudo preservar las ganancias iniciales y fue testigo de algunas ventas en reacción a los comentarios moderados del presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, diciendo que habrá un debate sólido sobre la reducción de 50 pb en la próxima reunión y que las tasas de interés más bajas nos ayudarían a alcanzar el objetivo de la inflación.
Esto, junto con el hecho de que los inversores ahora parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes del discurso programado del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Simposio Jackson Hole, también podría ser una de las razones detrás de la falta de una fuerte presión de venta de seguimiento en torno al par, al menos por el momento.
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El par está extendiendo su consolidación lateral y actualmente se encuentra cerca del extremo inferior del rango más amplio de las últimas dos semanas, esperando un nuevo catalizador. Las crecientes preocupaciones del mercado por las disputas comerciales entre Estados Unidos y China parecían ser uno de los factores clave que impide a los inversores comprar el dólar australiano.
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El AUD/USD recuperó terreno después del buen PMI manufacturero Caixin de China.
La subida, sin embargo, careció de impulso en medio de los datos mixtos australianos y las preocupaciones comerciales.
El dólar australiano espera al RBA para más ímpetu, los mercados estadounidenses están hoy cerrados por el Labor Day.
El AUD/USD ha comenzado la jornada impulsándose a máximos del día en la zona 0.6740, pero posteriormente ha perdido impulso, situándose al momento de escribir alrededor de 0.6728, un 0.15% por debajo de su precio de apertura.
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El Índice de Fuerza, un indicador técnico de próxima generación, se ha recuperado de sus mínimos alcanzados a medida que la acción de los precios descendía de su Nivel de Resistencia del Ventilador de Retracción de Fibonacci de 61,8 a la parte inferior de su zona de apoyo. El AUD/USD está operando actualmente dentro de esta zona de soporte, pero a medida que el Índice de Fuerza continúa avanzando hacia la línea central, se espera que se produzca una ruptura. Un movimiento sostenido por encima de 0,67474 podría desencadenar una subida de cobertura corta que podría hacer que los precios vuelvan a su nivel de resistencia del ventilador de retroceso Fibonacci de 50,0. Si bien esto mantendría viva la tendencia bajista a largo plazo, es probable que se produzcan más subidas si los datos fundamentales proporcionan el siguiente catalizador. De esta manera, el repunte de la cobertura a corto plazo se convertiría en una inversión de tendencia.
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Debilidad doméstica
Australia informó que los inventarios de las empresas cayeron un -0.9% en el segundo trimestre, frente al 0.3% que se esperaba. Quizás aún más preocupante, esto no es una excepción, los inventarios han bajado un 0.3% interanual, mostrando una tendencia.
Los datos alimentan al Producto Interior Bruto de Australia, que se dará a conocer a finales de esta semana. En ese contexto, el primer ministro Scot Morrison dijo el lunes que espera una cifra suave del PIB. Si tuvo acceso anticipado a los datos el lunes, el RBA seguramente tiene el informe ante sus ojos el martes.
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Petróleo impulsado por suba en los mercados y descenso del dólar.
Hoy datos de inventarios de Estados Unidos.
El precio del petróleo está subiendo con fuerza el miércoles, extendiendo el rebote que comenzó en la sesión americana de ayer. Desde entonces ha subido casi $3, pasando desde niveles por debajo de $53.00 el barril de WTI a trepar a $55.50, el nivel más alto desde el jueves.
El gran rally estuvo motiva por un cambio en el clima de los mercados, hoy reforzado por ciertos datos económicos, posibles recortes de tasas de interés de China y una caída general del dólar en el mercado.
El billete verde comenzó a caer tras datos de actividad manufacturera de ayer de EE.UU., que llevó a WTI al piso de $52.80, pero luego se dio el rebote, que hoy ganó fuerza en las últimas tres horas, tras reportes desde China y ante una consolidación de la caída del dólar.
Más adelante hoy se publicarán datos de inventarios de petróleo de EE.UU. de API., la expectativa es que se registre una nueva reducción, que pasaría a ser la tercera semanal en forma consecutiva.
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Perspectiva técnica a corto plazo
El par AUD/USD no ha podido extender las ganancias más allá de la zona de precios de 0.6820 desde que se rompió por debajo de él el 1 de agosto, un área de resistencia importante que el par está presionando actualmente. La imagen a corto plazo es alcista ya que el par rompió por encima de su SMA de 200, encontrando soporte intradiario a su alrededor, mientras que la SMA de 20 se dirige al norte por encima de la SMA de 100, ambas por debajo de la más larga.
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Los números del mes de agosto de la Confianza / Condiciones Comerciales del Banco Nacional de Australia (NAB) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios al Productor (IPP) de China serán la clave para que los traders del par estén pendientes. Si bien se espera que el IPC de China se debilite a 2.6% de 2.8% en una base interanual, la cifra mensual puede aumentar a 0.5% desde 0.4%, mientras que el PPI (YoY) podría caer aún más en la región negativa con un pronóstico de -0.9% versus -0.3% de las lecturas anteriores