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Próximas 1-3 semanas: "Hemos mantenido la misma vista desde el lunes pasado (07 de octubre, spot en 0.6760) en donde AUD" se espera que opere de lado dentro de un rango de 0.6705 / 0.6805 ". El AUD llegó cerca del final del rango esperado el jueves pasado (10 de octubre), pero se recuperó rápidamente de 0.6710 y superó el viernes el límite superior del rango esperado (máximo de 0.6811). Si bien el tono subyacente ha mejorado, solo un cierre de NY por encima de 0.6805 sugeriría que AUD está listo para una recuperación sostenida. Hasta entonces, continuamos viendo la acción del precio actual como parte de un rango de 0.6705 / 0.6805. En esta etapa, la probabilidad de una ruptura clara por encima de 0.6805 es ligeramente mayor que incluso, pero continuaría mejorando siempre que AUD no se mueva por debajo de 0.6740 en estos pocos días. Mirando hacia el futuro, si el AUD registrara un cierre de Nueva York por encima de 0.6805, una mayor fortaleza a 0.
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Estuve bastante optimista el jueves pasado, viendo una base alcista por debajo del nivel psicológico en 0.6750. Esta fue una buena decisión ya que el precio continuó aumentando hasta el nivel de resistencia clave en 0.6809. Ahora vemos que el soporte en 0.6751 (confluente con el nivel psicológico en 0.6750) es importante y creo que este es probablemente el punto central de hoy. Tomaría un sesgo alcista hoy si obtenemos un rebote alcista firme cuando se toque 0.6751 la próxima vez.
No existe una tendencia real, por lo que es probable que las reversiones en los niveles clave sean todo lo que tenemos hoy.
Por el contrario, si el precio puede establecerse más tarde por debajo de 0.6733, eso sería un signo bajista.
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En caso de que la acción del precio presione su zona de soporte a corto plazo a la baja, que actualmente alberga su nivel de soporte de ventilador de retroceso de Fibonacci 61.8 descendente, y si el índice de fuerza completa un desglose doble por debajo de su nivel de soporte horizontal y ascendente, el AUD / USD puede corregir nuevamente a su zona de soporte a largo plazo desde donde se originó el rally. Esta zona se encuentra entre 0.66701 y 0.67019, lo que debe considerarse como una excelente oportunidad de compra.
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Las vacaciones chinas se extenderán hasta el comienzo de la próxima semana, con pequeños lanzamientos macroeconómicos programados para estos próximos días. Australia publicará datos relacionados con la inflación y números relacionados con la confianza.
En el frente de la guerra comercial, Estados Unidos y China reanudarán las conversaciones comerciales en los próximos días, y el mercado lo ve como positivo, aunque no hay muchas esperanzas de que se anuncie una resolución tan pronto.
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AUD / USD tuvo un día bajista ayer. En el gráfico diario, ha salido como una vela diaria de la barra interior, lo que indica que los compradores tienen la ventaja. El precio después de encontrar una zona de apoyo fuerte se dirigió hacia el norte. Dos velas alcistas diarias consecutivas y una barra interna, que también ha sido sostenida por un soporte invertido, sugieren explícitamente que el precio puede seguir yendo hacia el Norte si obtenemos una vela de reversión alcista diaria en el nivel de soporte invertido. Echemos un vistazo al gráfico diario AUD / USD.
Gráfico 1 Gráfico diario AUD / USD
audusd
El gráfico muestra que el precio ha encontrado su soporte en el nivel de 0.6700. Esta es una zona de soporte fuerte donde el precio tuvo varios rebotes. En el último rebote, la vela diaria salió como una vela envolvente alcista seguida de otra vela diaria alcista. La vela de ayer salió como una barra interior, que se mantuvo en el nivel de 0.6776. Aquí es donde el precio tuvo su último rechazo. Si el nivel sigue siendo el nivel de soporte y produce una vela de inversión alcista diaria que infringe el nivel de 0.6800, entonces los compradores pueden impulsar aún más el precio hacia el Norte. La próxima resistencia puede llegar al nivel de 0.6875. Esto ofrece a los compradores una relación de riesgo y recompensa lucrativa.
Observemos ahora el gráfico H4.
Gráfico 2 Gráfico AUD / USD H4
audusd
El gráfico H4 muestra que el precio ha encontrado su soporte en el nivel de 0.6750. Este es un soporte invertido también. Si el precio sigue presionando hacia el Norte y se abre en el máximo más alto de la ola, el precio se dirigirá hacia el Norte con más presión de compra. Sin embargo, la acción actual del precio H4 parece que el precio puede volver al nivel de soporte nuevamente para descubrir su próxima dirección. Puede terminar produciendo un doble fondo o simplemente hacer una ruptura a la baja para dirigirse hacia el sur en un patrón ABC. El gráfico H4 no se ve tan bien como el gráfico diario para el comprador. Sin embargo, el hecho es que los compradores aún tienen un poco más de ventajas que los vendedores en el gráfico H4.
Hoy, el USD tuvo un evento de noticias de alto impacto "Minutos de la reunión de política monetaria" en GMT 01.30. Sin embargo, el evento noticioso no generó volatilidad en los plazos principales. Las noticias no pudieron ayudar al par a encontrar una dirección, esperemos y veamos si el par hace un movimiento técnico y ofrece las entradas largas a los compradores.
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Estamos analizando la actividad de los Algoritmos HFT en el mercado de divisas esta mañana y observamos que el par de divisas AUD/USD podría ser un buen lugar para buscar oportunidades de compra.
A saber, AUD/USD ya ha alcanzado la zona de presión de compra ligera de HFT que hoy se observa en 0.6733 y menos. El precio reaccionó bien aquí y varios intentos bajistas ya fueron rechazados.
AUD / USD se negocia dentro de una formación de canal descendente, por lo que los alcistas lo estarán observando de cerca por una posible ruptura alcista, que podría abrir el camino para una acción de precios alcista poderosa más adelante en el día.
Nuestro indicador Master MACD se volvió alcista ahora en el gráfico horario, pero dado que AUD / USD aún no ha salido del canal, esta señal aún no está 100% confirmada.
La zona de presión de venta ligera de HFT se observa en 0.6779 y superiores para la sesión de hoy y será el área objetivo de los toros AUD / USD.
Archivo adjunto 13161
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El nivel de 0,69 en sí mismo es algo importante, pero también tenemos el EMA de 200 días por encima, que está corriendo hacia ese nivel. Teniendo esto en cuenta, creo que quizás podría romper el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, pero el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% se encuentra actualmente en el mango de 0,6930, y tendrá el enfoque de EMA de 200 días bastante pronto. Creo que es posible que este mercado simplemente esté tratando de forjar un nuevo rango, quizás entre el nivel de 0,67 en la parte inferior y el nivel de 0,69 en la parte superior. Dicho esto, esta pareja está a merced de los titulares comerciales de EE.UU./China, que están relativamente tranquilos en este momento, por lo que podría ser parte de la razón por la que estamos empezando a ver un poco de una actitud de "riesgo en" aquí.
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Si el mercado probara esa área, es probable que haya mucha presión a la hora de vender. En este momento, el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% se ha mantenido anteriormente y uno tendría que pensar que lo hará de nuevo. Sin embargo, si rompemos por encima de ese nivel, es posible que lleguemos al nivel 0,70 con un posible retroceso en los 200 días de la EMA entre aquí y allá. En última instancia, estoy buscando algún tipo de vela resistiva que pueda aprovechar, porque creo que el Dólar Australiano seguirá luchando a largo plazo.
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Durante la sesión del martes, el Dólar Australiano intentó repuntar, ya que el mercado continúa mostrando una gran resistencia. En última instancia, la EMA de 50 días causa bastante daño técnico, y en este punto el hecho de que el mercado se mantiene en torno al nivel de 0,6750 una vez más. En última instancia, el mercado está considerando el nivel de 0,6750 como "valor razonable", por lo que es probable que volvamos a la media cada vez que nos alejemos demasiado de esto una vez más.
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No todas son rosas en Australia. El índice de confianza empresarial NAB cayó a -2 en el tercer trimestre del año, por debajo de 5 en el segundo trimestre, mientras que el índice líder de Westpac imprimió -0.08% en septiembre. El acta de la última reunión del Banco de la Reserva de Australia mostró que los formuladores de políticas están dispuestos a seguir reduciendo las tasas, pero lo más probable es que se detengan, en medio del efecto negativo que las tasas más bajas están teniendo sobre los hogares y los ahorradores.
El Producto Interno Bruto chino, lanzado este viernes, cayó a su nivel más bajo en más de dos décadas, ya que la economía creció un 6,0% interanual en los tres meses hasta septiembre. De hecho, las tensiones comerciales con los Estados Unidos están pasando factura.
El avance semanal tuvo más que ver con los titulares del Brexit que pesaban sobre el dólar que cualquier otra cosa. Los próximos días serán claros en términos de datos macroeconómicos, ya que solo saldrá el PMI preliminar del Commonwealth Bank de octubre.
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Comenzando nuestra revisión técnica del dólar australiano, naturalmente comenzamos con AUDUSD. Y, ahí es donde el acelerador del entusiasmo se deprime instantáneamente. La semana pasada, el 'mayor' obtuvo su primer descanso técnico significativo más alto desde el aumento de principios de septiembre. Anteriormente persistente en la congestión establecida el mes pasado entre 0.6800 y 0.6700, el par se lanzó al alza durante las últimas 48 horas de la semana de negociación para eliminar la resistencia de la línea de tendencia al pico de julio, el rango moderado de 0.6800 y el 38.2% de Fib de los últimos tres -mongo de rango en 0.6825. Ese incremento de dos días fue la mayor desde el golpe fuera el día 31 Enero st , y que era propia de los meandros alrededor de los 10 años mínimos de 0.6700.
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El Dólar Australiano intentó repuntar durante la sesión del viernes, ya que el nivel de 0.6750 sigue atrayendo mucha atención. En este punto, el mercado parece que va a continuar magnetizándose hacia este nivel, ya que es esencialmente "valor razonable" en este punto. El mercado parece muy probable que cambie cada vez que se aleje unos 50 pips de ese nivel, y en este punto creo que el mercado sigue siendo un foco a muy corto plazo, por lo que es difícil imaginar un escenario en el que se pueda mantener una posición mayor.
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El dólar australiano parece muy agotado al final de la jornada del lunes, alcanzando el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% antes de volver a venderse. Al tener ese número, se parece mucho a un mercado que está listo para rodar en esta vecindad general, y como los estadounidenses están cerrando la sesión de operaciones, hay que tener en cuenta que el candelabro diario está empezando a parecer una estrella fugaz. Aquí es exactamente donde el mercado tuvo problemas la última vez, por lo que tiene bastante sentido que podamos dar marcha atrás desde aquí. Añadir más combustible al fuego es el hecho de que el mercado está sobrecomprado por casi cualquier métrica que se utilice.
Tenga en cuenta que el dólar australiano va a ser rehén de la situación comercial entre EE.UU. y China, que parece no ir a ninguna parte. Parte de la razón por la que este par se ha recuperado un poco más que probable es que no ha habido una gran cantidad de mala retórica saliendo de ambos lados, pero al final del día no ha cambiado mucho. Después de todo, el mercado simplemente está esperando algún tipo de movimiento de los estadounidenses o de los chinos, ninguno de los cuales está dispuesto a ceder de lo que puedo ver. Con esto en mente, tiene bastante sentido que finalmente veamos algún tipo de volatilidad volver a este mercado, o más bien al grano: la negatividad. En este caso, es probable que el mercado se mueva hacia el EMA rojo de 50 días, que está más cerca del nivel de 0,6770.
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Los titulares comerciales apoyan al australiano
A pesar de la recuperación del USD, las esperanzas de que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo sobre el comercio antes de que el conflicto se intensifique aún más ayuda a los antípodas sensibles al comercio a mantenerse resistentes contra sus rivales.
Más temprano en el día, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Le Yucheng, dijo que habían logrado avances en las últimas conversaciones comerciales con Estados Unidos y señaló que tenían la esperanza de que se pudiera llegar a un acuerdo. "Mientras nos respetemos, no hay problemas que no puedan ser resueltos por China y Estados Unidos", agregó el funcionario.
No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos de Australia el miércoles y el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia, Christopher Kent, pronunciará un discurso.
Niveles técnicos a tener en cuenta
AUD / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 0,6862
Hoy cambio diario -0,0004
Hoy cambio diario% -0,06
Hoy abierto todos los días 0,6866
TENDENCIAS
Daily SMA20 0,6765
SMA50 diario 0.6782
Daily SMA100 0,6858
Daily SMA200 0,6969
NIVELES
Alta diaria anterior 0.6881
Mínimo diario anterior 0,684
Alta semanal anterior 0,6858
Mínimo semanal anterior 0,672
Máximo mensual anterior 0,6895
Mínimo mensual anterior 0.6687
Fibonacci diario 38.2% 0,6865
Fibonacci diario 61.8% 0,6856
Punto de pivote diario S1 0,6844
Punto de pivote diario S2 0,6821
Punto de pivote diario S3 0.6803
Punto de pivote diario R1 0.6885
Punto de pivote diario R2 0.6903
Punto de pivote diario R3 0,6926
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AUD / USD se mantiene en el último plano después de registrar el primer cierre diario negativo en cinco el día anterior.
Las noticias sobre las relaciones comerciales entre EE. UU. Y China han sido poco prometedoras.
El discurso de Kent de RBA se seguirá de cerca considerando el último cambio en el número de empleos.
Después de su retroceso desde el máximo de cinco semanas, el AUD / USD se aferra a la debilidad mientras se cotiza alrededor de 0.6850 al comienzo de la sesión asiática del miércoles.
El desvanecimiento del sentimiento comercial positivo y la fortaleza del dólar estadounidense (USD) en medio de un leve riesgo parecen haber jugado su papel en arrastrar al australiano hacia atrás desde el máximo de varias semanas.
Entre los catalizadores comerciales, comentarios del Asesor Económico de la Casa Blanca, que los problemas comerciales no resueltos con China durante las conversaciones iniciales podrían pasar a la fase dos. También se agrega el pesimismo a las últimas noticias del Departamento de Comercio de EE. UU. Que ordenó investigaciones de derechos antidumping (AD) y derechos compensatorios (CVD) de las importaciones de alambre y cable de aluminio desde China para determinar que la nación dragón los vendió a menos de valor razonable.
Por otro lado, el USD recientemente se benefició de la aversión al riesgo del mercado en medio de las dudas del Brexit, así como de la lectura optimista del Índice de Manufactura de la Reserva Federal de Richmond que evitó una lectura negativa y subió al máximo desde abril.
Los inversores ahora vigilarán el discurso del Christopher Gobernador Adjunto del Banco de la Reserva de Australia (RBA) (Mercados financieros) Christopher Kent, que participará en un panel de discusión en la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, en Sydney. Cabe señalar que los comentarios recientes del banco central australiano se han mezclado, pero se recordará un descenso sorprendente en la tasa de desempleo australiana mientras se siguen los comentarios del formulador de políticas del RBA.
Con el calendario económico de Estados Unidos casi vacío, los titulares de comercio / Brexit tendrán su importancia para impulsar los mercados.
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AUD / USD
El dólar australiano se depreció unos 30 puntos básicos frente al dólar estadounidense el martes. El par de divisas incumplió el SMA de 50 horas a 0.6863 y el promedio móvil simple de 100 horas a 0.6847 durante la sesión de ayer.
El tipo de cambio AUD / USD probablemente continuará disminuyendo hoy. El próximo objetivo para los operadores bajistas estaría en un grupo de soporte formado por el punto de pivote semanal y la SMA de 200 horas en 0.6811.
Si el grupo de soporte se mantiene, podría ocurrir una posible reversión al alza dentro de la siguiente sesión de negociación.
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AUD / USD se mantiene neutral en este punto y las perspectivas no cambian. Si bien el rebote de 0.6677 podría extenderse, continuaríamos esperando una fuerte resistencia de 0.6894 resistencia para limitar al alza y reducir la reanudación de la tendencia. En el lado negativo, un soporte menor por debajo de 0,6810 volverá a sesgar hacia abajo a 0,6723. El descanso traerá una nueva prueba de 0.6670 bajo. Sin embargo, una ruptura firme de 0.6894 amortiguará nuestra visión bajista y volverá a centrar la atención en la resistencia clave de 0.7082.
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USD se recupera a mediados de semana
Por otro lado, la fuerte presión de venta que rodea a la libra en medio de los temores crecientes sobre un Brexit sin acuerdo permitió al dólar encontrar la demanda como una alternativa más segura. El índice del dólar estadounidense, que registró pérdidas diarias antes de cerrar el día un 0.2% más alto el martes, subió más el miércoles para mantener intacta la presión bajista sobre el par.
No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos significativos de los EE.UU. en el resto del día. En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del jueves, las cifras del PMI manufacturero y servicios del Commonwealth Bank de Australia serán consideradas para nuevos catalizadores.
Niveles técnicos
AUD/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 0.6849
Cambio Diario de Hoy -0.0007
Cambio Diario de Hoy % -0.10
Apertura Diaria de Hoy 0.6856
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 0.6768
SMA de 50 Diaria 0.6783
SMA de 100 Diaria 0.6857
SMA de 200 Diaria 0.6967
NIVELES
Máximo Previo Diario 0.6884
Mínimo Previo Diario 0.6849
Máximo Previo Semanal 0.6858
Mínimo Previo Semanal 0.672
Máximo Previo Mensual 0.6895
Mínimo Previo Mensual 0.6687
Fibonacci Diario 38.2% 0.6863
Fibonacci Diario 61.8% 0.6871
Punto Pivote Diario S1 0.6842
Punto Pivote Diario S2 0.6829
Punto Pivote Diario S3 0.6808
Punto Pivote Diario R1 0.6877
Punto Pivote Diario R2 0.6898
Punto Pivote Diario R3 0.6911
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El Dólar Australiano sigue viendo mucho ruido en general, lo que tiene bastante sentido considerando lo ruidosa que ha sido la situación en los mercados Forex últimamente. El Dólar Australiano está muy apalancado en los mercados chinos, que, por supuesto, se ven afectados por la situación comercial entre Estados Unidos y China. En última instancia, este es un mercado que está esperando a ver qué pasa después, y durante el día del miércoles, hemos visto mucho ruido en torno a la firma de la "Fase 1" entre EE.UU. y China. Esto está causando muchos problemas en el mercado, ya que parece que la firma será por lo menos hasta diciembre, y francamente hay que ser bastante crédulo para pensar que va a suceder pronto. En este punto, este es un mercado que parece estar siendo sacudido un poco, pero en este punto eso no debería ser nada nuevo.
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Dicho esto, la probabilidad de un movimiento al alza aún parece fuerte, cortesía de las probabilidades de caída de un recorte de tasas de fin de año por parte del Banco de la Reserva de Australia. Actualmente, el mercado tiene un precio de solo un 23% de probabilidad de una reducción de tasas en diciembre. El banco central mantuvo las tasas sin cambios el martes y sonó menos moderado al señalar una pausa en el ciclo de reducción de tasas.