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Durante las últimas dos semanas, hemos visto una drástica recuperación del euro. La divisa ha subido más de 4 centavos en un movimiento que llevó al par desde mínimos de un año de 1,13 hasta máximos de tres semanas en 1,1733. La recuperación fue impulsada por la caída del dólar, la mejora del interés por el riesgo, unos informes económicos de Estados Unidos más discretos, la mejora de los datos de Alemania y la cobertura corta. Sin embargo, ahora que el EUR/USD ha sobrepasado el nivel de 1,17 y está a 17 puntos de nuestro objetivo, 1,1750, podría ser hora de empezar a vender euros.
Sobre una base fundamental, los movimientos sin precedentes de las acciones de Estados Unidos impulsarán la confianza empresarial y de los consumidores. De hecho, según el Conference Board, la confianza de los consumidores de agosto alcanzó máximos de 17 años. Esta actitud positiva debe traducirse en un aumento del gasto, especialmente después de que el informe sobre la confianza indicara que hay más encuestados que se disponen a hacer grandes compras (casas, coches, electrodomésticos grandes) en los próximos seis meses. Cuando aumenta el gasto, aumenta el crecimiento y mejoran los datos de Estados Unidos. Los datos de Alemania han sido decentes como indica el informe del IFO de Alemania del lunes, pero el verdadero problema del euro es Italia. El rendimiento de los bonos italianos a 10 años registró máximos de cuatro años martes, lo que refleja las nuevas preocupaciones en torno al presupuesto del país. Ahora los inversores lo ven como un problema localizado pues vendieron bonos italianos pero no euros. El lunes, el primer ministro Luigi Di Maio dijo que el Gobierno podría superar el objetivo de déficit del 3% de la UE el año que viene y el mero riesgo de que esto sea así podría propiciar un deterioro de las previsiones o la rebaja de la calificación de las tres principales agencias de calificación las próximas semanas. El euro no va escapar a la caída si disminuye la calificación crediticia de Italia.
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Asiento descuidado para el intercambio Euro / CAD , que almacena el día con un tímido -0.13%.
El escenario a mediano plazo siempre se caracteriza negativamente, mientras que la estructura a corto plazo muestra alguna mejora, debido a la rigidez del área de soporte identificada en 1.5079. El movimiento positivo a corto plazo es indicativo de una reversión potencial de la tendencia bajista, con posibles intentos de agresión de precios hacia el área de resistencia importante estimada en 1.5149. La posibilidad de una continuación de la fase alcista hacia 1.5219 es, por lo tanto, concreta.
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La caída desde .9856 es en 5 ondas y el insignificante avance desde .6005 en 3 ondas. Tal como en el caso de los pares EUR/USD y el USD/CHF, es factible que el recorrido del AUD/USD desde .6005 fue tan solo la primera onda de una corrección más compleja que podría finalizar arriba de .7275. El sostenimiento del precio por debajo de .6846 mantiene la interpretación bajista, en cuyo caso el AUD/USD va a caer desde .6005, en un recorrido hacia el bajo de 2001, en .4773.
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El dólar canadiense se mantiene plano frente a todas las monedas principales, excepto el dólar australiano y el euro. Tanto el euro como el dólar australiano se están vendiendo abruptamente en la actualidad. Ayer, el USD / CAD cayó por debajo de 1.290, pero el par ya ha recuperado parte de sus pérdidas. Los volúmenes de negociación en el dólar canadiense se mantienen por encima de la media gracias al optimismo para un acuerdo NAFTA. El rango actual de cotización USD / CAD es 1.2890 - 1.3390.
En cuanto a los últimos acontecimientos relacionados con el TLCAN, los operadores de divisas siguen siendo optimistas de que el primer ministro Justin Trudeau finalmente se doblegará a las demandas de los Estados Unidos. Desde que tocó su último mínimo en la semana del 18 de junio, el dólar canadiense se ha fortalecido frente al dólar estadounidense. Las ganancias del loonie han sido especialmente pronunciadas esta semana luego del acuerdo comercial entre los Estados Unidos y México. En público, Trudeau continúa defendiendo a los productores lecheros de Quebec, diciendo que "mi posición sobre la defensa de la gestión del suministro no ha cambiado". Por ahora, los operadores están llamando a Trudeau's farol y comprando el loonie.
Más allá del TLCAN, es probable que el dólar canadiense caiga bajo presión gracias a un rebote en la fortuna del dólar de los EE. UU. Y una ola de ventas que se produce en los mercados emergentes. Los precios del petróleo crudo también se ven extendidos, con el comercio de WTI cerca del extremo superior de su rango diario de cotización. Si bien el TLCAN es un factor para el dólar canadiense, las tendencias económicas más amplias y los precios de los productos básicos desempeñan un papel más importante a largo plazo. Nuestra perspectiva para el dólar canadiense es bajista.
La tasa de cambio USD / CAD actualmente está por encima de 1.2920. El euro está ligeramente por debajo del dólar canadiense, con el EUR / CAD actualmente por encima de 1.5090. La libra subió ligeramente frente al dólar canadiense, con el GBP / CAD operando por encima de 1.6660. CAD / JPY es plano, y actualmente cotiza por encima de 85.90.
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Qué pasó en las últimas 24 horas de la sesión de negociación?
EUR / CAD: el Euro cayó por debajo de 1.151178 y cayó fuera del patrón de precio de cuña en el gráfico de precios de 60 minutos. El par logró mantenerse por encima de su EMA 500 y subió a 1.51455; sin embargo, no pudo continuar y se retiró al soporte 1.51178.
¿Qué esta pasando ahora?
EUR / CAD: El Euro ha caído fuera del patrón de precios de cuña ascendente en el gráfico de precios de 60 minutos, esta es una indicación técnica de potencial debilidad al alza. El par tuvo siete intentos fallidos en las últimas siete horas para cruzar una resistencia de 1.51178 . El par actualmente cotiza a 1.51136 acercándose a la resistencia 1.51178 por otro intento y con suerte lo logra esta vez.
Nuestro pronóstico
EUR / CAD: El euro necesita romper y mantenerse por encima de 1.51178 para continuar con su próximo desafío en 1.51445. Si tiene éxito en 1.51445, entonces podríamos estar mirando 1.51992. El par necesita mantener actividades por encima de 500 EMA y soporte 1.50705 para evitar caer a 1.50480 y 1.50120 de soporte.
El par podría seguir aumentando en el patrón de precios de cuña y contraerse hasta que se rompa, por lo que es crucial vigilar la acción del precio y ajuste las pérdidas de parada para proteger su ganancia.
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Día bajo para el intercambio Euro / CAD , que cierra los intercambios con una variación porcentual de -0.06%.
El estado técnico del euro frente al dólar canadiense pierde fuerza con los precios orientados a los soportes estimados en 1.5092. Por otro lado, cualquier apreciación encontraría un serio obstáculo para 1.5133. El dominio preciso de los bearishers hace una continuación de la tendencia hacia el concreto del área 1.5074.
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Ayer a primera hora exponía en un análisis del sector bancario europeo para los suscriptores de Ecotrader que por el momento debemos seguir tomándolo en consideración. Para tomar posiciones a estos niveles en Santander debería estar dispuesto a asumir al menos un stop bajo los 4,24 euros para que no lo expulse en un potencial contraataque bajista que debería de ser el último. Tendría aún paciencia a la hora de tomar posiciones, puesto que en caso de superar primeras resistencias podría aprovechar posteriormente cualquier consolidación con mayores garantías y menos riesgo. No es necesario correr tras los precios, puesto que una vez que podamos dar por finalizada la corrección el recorrido al alza podría ser importante. Le paso el análisis de ayer del sector bancario con el gráfico adjunto:
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Es el momento adecuado para ir al Loonie frente al Euro Long. La fuerza de la tendencia de la moneda canadiense se basa en una combinación de crecimiento económico sólido, una tasa de desempleo históricamente baja y una inflación "en el medio del rango objetivo". Por lo tanto, la brecha de la tasa de interés entre los tipos de interés canadienses y europeos debería continuar abriéndose. El reciente rebote EUR/CAD de más de tres centavos proporciona un buen punto de partida para el papel EUR/CAD de corto turbo, especialmente porque se puede hacer una parada razonablemente cercana.
La resistencia masiva está entre alrededor de 1.52 y 1.535 CAD. El nivel horizontal está compuesto por el promedio móvil de 200 días y la tendencia bajista de cinco meses. Dado que las facturas seleccionadas aprovechan los cambios de precio del subyacente con un factor negativo de algo menos de 20, existe un riesgo de pérdida de alrededor de un tercio en un curso de detención adecuado para el obstáculo.
El primer objetivo es el doble mínimo de enero y agosto a $ 1.48. Eso llevaría las facturas turbo por poco más de un tercio a la zona de ganancias. Si este soporte se rompe, una zona horizontal establecida en el verano y otoño de 2017 se destinará a $ 1.44. Tal caída del Euro ayudaría a la factura en casi un doble. Pero ahora nos llevaríamos las ganancias antes
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El dólar canadiense es actualmente ligeramente inferior frente a todas las monedas principales, excepto el dólar australiano. Ayer, el USD / CAD terminó el día ligeramente más bajo, pero no logró hacer un nuevo mínimo. Gracias a las esperanzas de un acuerdo NAFTA, los volúmenes de negociación en futuros de dólares canadienses siguen siendo elevados. El rango actual de cotización USD / CAD es 1.2890 - 1.3030.
En cuanto a los últimos acontecimientos del TLCAN, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que es optimista para un acuerdo con Canadá el viernes. "Ellos (Canadá) quieren ser parte del trato, y lo dimos hasta el viernes y creo que probablemente estemos en buen camino. Veremos qué sucede", dijo. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, las conversaciones entre las dos partes continúan. "Este es un momento muy intenso en las negociaciones y estamos tratando de hacer muchas cosas muy rápido", dijo. Mientras que los funcionarios canadienses se han negado a abrir la industria láctea del país a la competencia estadounidense, los operadores de divisas continúan apostando por un resultado exitoso de las negociaciones.
Gracias a las mejoras en la tendencia subyacente, estamos actualizando nuestra perspectiva del dólar canadiense a neutral. También actualizamos nuestra perspectiva de petróleo crudo a neutral recientemente. A medida que el crecimiento de EE. UU. Alcanza su punto máximo mientras el crecimiento mundial continúa deteriorándose, esperamos que el dólar canadiense retome su tendencia bajista en algún momento en el futuro cercano. Por ahora, el optimismo por un acuerdo NAFTA y la fortaleza reciente del petróleo crudo están ayudando al dólar canadiense.
La tasa de cambio USD / CAD actualmente está por encima de 1.2920. El euro es plano frente al dólar canadiense, con el EUR / CAD actualmente por encima de 1.5110. La libra es plana frente al dólar canadiense, con GBP / CAD operando por encima de 1.6810. CAD / JPY está abajo, y actualmente cotiza por encima de 86.20.
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¿Qué pasó en las últimas 24 horas de la sesión de negociación?
EUR / CAD: el Euro cayó por debajo de 1.151178 y cayó fuera del patrón de precio de cuña en el gráfico de precios de 60 minutos. El par logró mantenerse por encima de su EMA 500 y subió a 1.51455; sin embargo, no pudo continuar y se retiró al soporte 1.51178.
¿Qué esta pasando ahora?
EUR / CAD: El Euro ha caído fuera del patrón de precios de cuña ascendente en el gráfico de precios de 60 minutos, esta es una indicación técnica de potencial debilidad al alza. El par tuvo siete intentos fallidos en las últimas siete horas para cruzar una resistencia de 1.51178 . El par actualmente cotiza a 1.51136 acercándose a la resistencia 1.51178 por otro intento y con suerte lo logra esta vez.
Nuestro pronóstico
EUR / CAD: El euro necesita romper y mantenerse por encima de 1.51178 para continuar con su próximo desafío en 1.51445. Si tiene éxito en 1.51445, entonces podríamos estar mirando 1.51992. El par necesita mantener actividades por encima de 500 EMA y soporte 1.50705 para evitar caer a 1.50480 y 1.50120 de soporte.
El par podría seguir aumentando en el patrón de precios de cuña y contraerse hasta que se rompa, por lo que es crucial vigilar la acción del precio y ajuste las pérdidas de parada para proteger su ganancia.
Es una buena práctica aplicar un stop loss a todas sus operaciones. Esto es para que pueda proteger su capital en caso de que el mercado se mueva en contra de su posición.
Soporte: 1.50855, 1.50705, 1.50480 y 1.50120
Resistencia: 1.51178, 1.51455,1.51922 y 1.52484
Objetivo de precio estimado: 1.51455,1.51922 y 1.52484
Gráfico 1: La vista a corto plazo de la acción del precio en el gráfico de precios de 60 minutos resalta la dirección de la tendencia y los puntos de precio de soporte y resistencia
