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Los analistas de Nomura explicaron que el índice no manufacturero ISM cayó a 60.3 en octubre, por encima de las expectativas (Nomura: 59.3, Consenso: 59.1), desde 61.6 en septiembre.
Cotizaciones clave:
"A pesar de una cierta flexibilización, el índice principal apunta a una actividad saludable y se mantiene cerca del promedio de seis meses de 59.0, lo que sugiere que el impulso económico sigue siendo saludable en el cuarto trimestre. Sin embargo, es probable que persistan las preocupaciones sobre la capacidad, la logística y las tarifas".
"Muchos de los encuestados expresaron su preocupación por las disputas comerciales en curso y reportaron precios más altos para los suministros en medio de las tarifas. Sin embargo, el índice de precios pagados disminuyó a 61.7 desde 64.2, un mínimo de cuatro meses, y sugiere cierta disminución de la presión de los precios de los insumos en medio de caídas en varios "Los precios de las materias primas, incluido el petróleo . Además, el índice de nuevos pedidos de exportación se mantuvo elevado en 61.0, lo que contrasta con la fuerte caída en el índice de pedidos nuevos de fabricación ISM de la semana pasada".
"La medida de la actividad empresarial cayó 2.7pp a 62.5 y el índice de nuevos pedidos se mantuvo esencialmente sin cambios en su elevado nivel. El índice de empleo se moderó ligeramente a 59.7 luego de un fuerte aumento en el tercer trimestre. En conjunto, el impulso parece intacto para el sector no manufacturero. Sin embargo, el número de "Las industrias que reportan aranceles como una preocupación de negocios sugieren que un mayor proteccionismo comercial podría cambiar el sentimiento relativamente rápido".
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La economía de los EE.UU. Sigue teniendo un buen desempeño, un hecho que el presidente Trump y los republicanos rechazarán en las pocas horas que quedan hasta el día de las elecciones el martes. El mercado laboral está en su capacidad o más allá, y las nóminas no agrícolas aumentaron a 250 mil, aplastando la estimación de 194 mil. El crecimiento salarial también se ha fortalecido, con fuertes ganancias del 3.1% en el último año. A pesar de estas fuertes cifras, el dólar no logró avanzar el viernes, ya que los informes de que el presidente Trump presentará a su contraparte china con una propuesta de acuerdo comercial aumentaron el apetito de riesgo y pesaron en el dólar.
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El par ha tenido una tendencia más alta a lo largo de una línea de tendencia con pendiente ascendente, que se extiende desde principios de octubre, que ahora coincide con el soporte de SMA de 100 días.
La mencionada región de confluencia, actualmente cerca de la región de 1.3075, podría continuar atrayendo un poco de interés de compra y ayudando a limitar cualquier caída inmediata.
Los indicadores técnicos en el gráfico diario han logrado mantenerse en territorio alcista y agregar más credibilidad a la perspectiva constructiva a corto plazo para el par.
Sin embargo, una ruptura convincente a través del soporte mencionado podría anular el sesgo positivo y hacer que el par sea vulnerable para debilitarse aún más por debajo de la marca psicológica clave de 1.30.
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Niveles USD / CAD para ver
Al alza, la resistencia inmediata se ve en 1.3145 (29 de octubre, 30 de alto), 1.3170 (máximo de 31 de octubre) y 1.3200. Por otro lado, ahora 1.3130 es el soporte inmediato seguido de 1.1315 y 1.3070. El nivel clave a observar es una línea de tendencia alcista a corto plazo que se ubica actualmente en torno a 1.3040. Una ruptura a la baja podría indicar un pico potencial para el par.
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A medida que el polvo en torno a las elecciones en Estados Unidos se asentó, el sentimiento bajista prevaleciente en torno a los precios del petróleo crudo socavó la divisa vinculada a las materias primas: Loonie y ayudó a limitar el descenso adicional, al menos por el momento. El par ahora parece haberse estabilizado en la región de 1.3120 y en ausencia de cualquier lanzamiento económico importante en los mercados de los EE. UU., La dinámica de precios del USD podría seguir actuando como un impulsor exclusivo antes de la última actualización de política monetaria del FOMC el jueves. Si bien no se espera que la Fed ofrezca noticias importantes para el mercado hoy en día, los inversionistas están buscando una actualización de orientación futura de la reunión de hoy con la posibilidad de un alza en las tasas de diciembre y planes para las decisiones sobre las tasas de 2019, ya que el Congreso de EE. UU. Ahora está dividido entre los demócratas y la República después de mediados de elecciones a largo plazo.
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El USD/CAD está operando en una tendencia alcista por encima de su promedio móvil simple (SMA) de 200 períodos en el gráfico de 4 horas.
El USD/CAD creó un patrón de cuña en octubre y el mercado está teniendo problemas para continuar con la tendencia alcista desde el inicio de noviembre. 1.3150 debería limitar cualquier avance alcista. El RSI, el MACD y el estocástico se están volviendo bajistas.
Los objetivos a la baja pueden ubicarse cerca de 1.3083 (máximo del 27 de septiembre) y 1.3053 (máximo del 15 de octubre).
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El coqueteo de USD/CAD con mínimos diarios, por debajo de 1.31 frente al FOMC
• El rebote nocturno se desvanece rápidamente, a pesar de un modesto repunte del USD.
• Los precios positivos del petróleo sostienen a Loonie y se suman al sesgo de venta.
• El enfoque cambia a la última actualización de política monetaria del FOMC, más tarde hoy.
Después de un aumento inicial en la región de 1.3125, el par USD / CAD se reunió con un nuevo suministro y actualmente tiene pérdidas diarias modestas por segunda sesión consecutiva.
El par no pudo capitalizar el rebote de la noche a la mañana de cerca de mínimos semanales, con un tono positivo en torno a los precios del petróleo crudo que apuntala la divisa vinculada a las materias primas - Loonie y ejerciendo una nueva presión a la baja en la mayor.
Mientras tanto, los inversores pasaron de largo los resultados de las elecciones de medio plazo en los EE. UU. Y una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Ayudó a reactivar la demanda del dólar estadounidense , aunque hizo poco para proporcionar un nuevo impulso alcista, al menos por el momento.
Ahora sería interesante ver si los operadores alcistas continúan mostrando una capacidad de recuperación por debajo de la SMA de 100 días o el retroceso actual marca el final de la reciente tendencia alcista del par desde los mínimos de más de cuatro meses, que se tocaron el 1 de octubre.
En el futuro, el enfoque clave de hoy estará en la última actualización de la política monetaria del FOMC , donde se prevé que el banco central mantenga el statu quo, pero indica que sigue en camino de aumentar las tasas de interés por cuarta vez este año en diciembre.
Niveles técnicos a seguir.
Cualquier debilidad posterior por debajo de la región 1.3080-70 (100-DMA) podría continuar encontrando soporte cerca de mediados de los 1.3000, lo que si se rompe es probable que acelere la caída hacia la marca psicológica clave de 1.30.
Por otro lado, la región 1.3125 ahora parece haber surgido como una resistencia inmediata y está seguida de cerca por la zona de suministro 1.3160-65, por encima de la cual es probable que el par apunte hacia la recuperación del mango de 1.3200.
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Además, los principales índices de acciones en los Estados Unidos revirtieron su curso y volvieron a caer en el territorio negativo en la última hora para ejercer una presión bajista adicional sobre el par relacionado con el riesgo.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
1.3200 (nivel psicológico) se alinea como la primera resistencia por delante de 1.3225 (máximo del 6 de septiembre) y 1.3290 (máximo del 19 de julio). En el lado negativo, los soportes se ubican en 1.3100 (20-DMA), 1.3020 (50-DMA) y 1.2990 (200-DMA).
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USD/CAD
Por otro lado, la venta continuada de petróleo crudo continúa perjudicando la demanda de loonie sensible a los productos básicos. Con la producción de petróleo en los EE. UU. Alcanzando niveles récord y las sanciones de Irán sin impactar el suministro global como se esperaba, el barril de WTI cayó por debajo de $ 61 en la sesión de NA y la última bajó un 1.6% a $ 60.60.
Además, los principales índices de acciones en los Estados Unidos revirtieron su curso y volvieron a caer en el territorio negativo en la última hora para ejercer una presión bajista adicional sobre el par relacionado con el riesgo.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
1.3200 (nivel psicológico) se alinea como la primera resistencia por delante de 1.3225 (máximo del 6 de septiembre) y 1.3290 (máximo del 19 de julio). En el lado negativo, los soportes se ubican en 1.3100 (20-DMA), 1.3020 (50-DMA) y 1.2990 (200-DMA).
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Las ganancias del dólar canadiense están siendo obstaculizadas por los precios del petróleo blando. El aceite intermedio del oeste de Texas ha caído de $72.20 / US / barril a $61.17 / barril en solo tres semanas. La caída es más impresionante si se considera que EE.UU. Impuso sanciones al petróleo de Irán y amenazó con imponer sanciones contra cualquier país o empresa que comercia con el régimen. Estados Unidos otorgó exenciones a ocho países, entre los que se incluyen China, India y Corea del Sur, tres de los principales clientes de Irán. Los precios del petróleo se ven aún más socavados por el aumento de los inventarios de crudo de Estados Unidos. La Administración de Información de Energía informó ayer que los inventarios de crudo de EE.UU. Aumentaron 5.78 millones de barriles en la semana que finalizó el 2 de noviembre. Exacerbando las preocupaciones por el exceso de suministro fue otro informe que afirma que los EE.UU. Bombearon un récord de 11.6 millones de barriles por día en octubre.
El dólar canadiense está siendo socavado por el sentimiento de aversión al riesgo que se deriva de la política de la zona euro, el Brexit del Reino Unido y la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Un funcionario chino sugirió que la reunión del presidente Trump y el presidente Xi Jinping en la reunión del G-20 podría ser de "gran importancia", lo que sugiere que esperan reiniciar las negociaciones comerciales. El presidente Trump es todo para reanudar las discusiones mientras China haga concesiones.
La Unión Europea e Italia están en un callejón sin salida. El primer ministro italiano, Conte, dijo a la UE que no tenía que hacer concesiones. El comisario económico de la Unión Europea, Pierre Moscovici, amenazó con imponer sanciones si la UE e Italia no llegan a un acuerdo. Si Italia prevalece, otras naciones de la UE pueden seguir el ejemplo de Italia, amenazando a la UE, lo que generaría una gran demanda de dólares estadounidenses. El dólar canadiense sufriría.
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Además de la fuerte demanda del USD, el loonie sensible a los productos básicos sufrió pérdidas debido a la venta del crudo y permitió que el par extendiera su rally. Preocupada por el panorama económico mundial y el aumento de la oferta, el barril de West Texas Intermediate se rompió por debajo de la marca de $ 60 por primera vez en más de 8 meses y se vio por última vez en $ 59.50, donde cayó un 2% en el día. Más adelante en la sesión, los servicios de energía de Baker Hughes publicarán el número de plataformas petroleras activas en los Estados Unidos.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
Con un cierre semanal por encima de 1.3200 (nivel diario / nivel psicológico), el par podría apuntar a 1.3225 (máximo del 6 de septiembre) y 1.3290 (máximo del 19 de julio). En el lado negativo, los soportes se encuentran en 1.3110 (20-DMA), 1.3045 (100-DMA) y 1.2990 (200-DMA).
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La venta masiva de petróleo crudo continúa el viernes y pesa sobre el dólar canadiense.
El PPI en los EE. UU. Aumenta más de lo esperado en octubre en los EE. UU.
El índice del dólar estadounidense se aferra a ganancias por encima de 96.50.
Con el dólar conservando su impulso alcista en la segunda mitad del día, el par USD / CAD subió por encima de la marca de 1.32 para el primero desde principios de septiembre el viernes. Al momento de escribir, el par se negociaba a 1.3197, agregando un 0.32% sobre una base diaria.
Los datos de hoy de EE. UU. Mostraron que el IPP aumentó un 2,9% anual en octubre tras el crecimiento del 2,6% de septiembre y superó la expectativa de mercado del 2,5%. En la parte posterior de las cifras del PPI, el índice del dólar estadounidense se mantuvo en la mitad superior de su rango diario para mostrar que el dólar se mantuvo fuerte contra sus rivales. Al momento de escribir, el DXY subía un 0.17% en el día a 96.80.
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El USD/CAD repuntó a 1.3200 en el vecindario, cerca de máximos de 2 meses
• El aumento del USD post-FOMC permanece ininterrumpido y ayuda a ganar tracción.
• Los precios del petróleo bajista pesan sobre Loonie y se mantuvieron en apoyo del impulso.
• Los operadores ahora observan los datos económicos de EE. UU. Para algún impulso comercial a corto plazo.
El par USD/CAD mantuvo su fuerte tono de oferta por segunda sesión consecutiva el viernes y saltó a los 1.3200 vecindarios, o máximos de dos meses, en la última hora.
Con una evaluación optimista de la economía, la Fed reiteró su compromiso de continuar elevando las tasas de interés gradualmente en el futuro y desencadenó una nueva etapa del alza del dólar estadounidense . El par rebotó bruscamente por debajo del nivel de 1.3100 y continuó ganando terreno positivo en la sesión del medio europeo el viernes.
El par ahora ha recuperado casi 150 pips desde los mínimos semanales, alrededor de los 1.3000, establecidos el miércoles, y el impulso positivo se vio impulsado por el sentimiento bajista que prevalecía en los mercados petroleros. De hecho, el crudo de WTI a nuevos mínimos de siete meses, por debajo de la manija de $ 60, que eventualmente se vio mermando la demanda de la moneda vinculada a los productos básicos - Loonie y llevando al par al alza.
El dólar canadiense se vio aún más afectado por un informe publicado el jueves, citando a una fuente canadiense con conocimiento directo del asunto, que Canadá está rechazando los intentos de Estados Unidos de cambiar el texto de su pacto comercial de septiembre .
Incluso desde una perspectiva técnica, el movimiento ascendente ahora parece haber confirmado una ruptura alcista a corto plazo y, por lo tanto, un movimiento ascendente de seguimiento, liderado por algunas nuevas compras técnicas, ahora parece una posibilidad distinta delante del expediente económico de EE. UU. , destacando el lanzamiento de las cifras de PPI y el índice Prelim UoM Consumer Sentiment para noviembre.
Niveles técnicos a seguir.
Es probable que el impulso más allá del mango de 1.3200 se enfrente a un suministro cercano a la región de 1.3225, por encima del cual es probable que el par apunte a probar la resistencia intermedia de 1.3260 en ruta al mango de 1.3300.
Por otro lado, la región 1.3165-60 ahora se convierte en un soporte inmediato para la defensa, que si se rompe puede provocar un cambio agresivo de devanado prolongado y acelerar el deslizamiento para volver a probar la marca de 1.3100.
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En el momento de redactar este informe, el tipo de cambio USD/CAD ha alcanzado un máximo mensual superior a 1.319. En la parte posterior de los lanzamientos de ayer del FOMC, el par experimentó un gran aumento en el volumen y se disparó desde menos de 1.31 a más de 1.38, una reacción a lo que fue esencialmente una reafirmación de la política monetaria en curso de la Fed. A pesar de mantener la tasa de los Fondos de la Reserva Federal en un 2,25%, la falta de cambios en la declaración del FOMC indica que la probabilidad de un aumento de la tasa de diciembre es alta.
El par actualmente está avanzando hacia el nivel de resistencia psicológica de 1.32, una ruptura de la cual se vería una resistencia con el máximo de septiembre de 1.32264 antes del máximo anual de 1.339.
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Largas operaciones
Continúe mucho después del siguiente rechazo de la acción del precio alcista después del próximo toque de 1.3182 o 1.3144.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
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La economía canadiense sigue teniendo un buen desempeño, pero los números fuertes no han sido suficientes para impulsar un dólar canadiense en dificultades. Esto fue subrayado el jueves por una lectura excelente de Ivey PMI, un indicador clave de la actividad económica. El indicador subió a 61.8 en noviembre, un fuerte incremento desde 50.4 en octubre. Esta lectura superó fácilmente la estimación de 50.9 puntos. A principios de esta semana, el gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, dijo que el Banco continuará elevando las tasas del actual 1,75% a una "posición neutral" de entre el 2,5% y el 3,5%. La pregunta mágica para los inversores es qué tan rápido se moverá el BoC en esta dirección. El BoC ha aumentado las tasas unas cinco veces en los últimos 15 meses, y las próximas subidas de tasas ayudarán a que el dólar canadiense sea una opción atractiva para los inversores.
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Los estrategas de ** en Scotiabank siguen viendo la resistencia a corto plazo en el lugar alrededor de 1.3280.
Cotizaciones clave
"La moneda sigue siendo vulnerable en un entorno de aversión al riesgo y una fortaleza amplia del USD. Los precios del petróleo siguen débiles con el Brent y el WTI probando nuevos mínimos de varios meses a medida que el Western Canada Select se consolida a menos de $ 20 / bbl. Las OIS tienen un precio de solo 5bpts de ajuste para diciembre y solo menos de un aumento completo de 25bpt para enero. Las correlaciones de CAD también son generalmente débiles en este momento, lo que sugiere que los participantes del mercado están luchando por encontrar una descripción de la moneda. están subiendo desde niveles relativamente bajos y el costo de la protección contra la debilidad del CAD sigue siendo relativamente bajo. El posicionamiento CAD especulativo (CFTC) también es ligero y casi neutral ".
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Comercio corto
Entrada corta después del próximo rechazo de la acción del precio bajista después del próximo toque de 1.3281.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largas operaciones
Entrada larga después del siguiente rechazo de la acción del precio alcista después del próximo toque de 1.3182 o 1.3144.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
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Comercio corto
Vaya corto después del próximo rechazo de la acción del precio bajista después del próximo toque de 1.3281.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largas operaciones
Continúe mucho después del siguiente rechazo de la acción del precio alcista después del próximo toque de 1.3182 o 1.3144.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
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El USD/CAD avanza más alto, pero se mantiene por debajo de los datos posteriores a los 1.3200 posteriores a los EE.
• Las ventas minoristas mensuales optimistas de EE. UU. Siguieron apoyando el fuerte tono de oferta del USD.
• Los precios positivos del petróleo respaldan a Loonie y mantuvieron un freno a cualquier movimiento significativo.
El par USD/CAD recuperó una parte importante de su desaceleración inicial y ahora parece dirigirse nuevamente hacia el extremo superior de su rango de operaciones diarias posteriores a los lanzamientos de macros de EE.
El par rápidamente revirtió una caída anticipada hacia el vecindario de 1.3200 y recibió algunas ofertas durante la sesión norteamericana temprana luego de la publicación de cifras de ventas minoristas mensuales más fuertes de lo esperado en los EE. UU .
Los datos publicados el jueves mostraron que las ventas minoristas mensuales en EE. UU. Registraron un fuerte crecimiento de 0,8% mensual en octubre, superando las estimaciones de consenso que apuntan a un aumento del 0,5%. Excluyendo las ventas minoristas de automóviles, el núcleo también mejoró las expectativas del mercado y aumentó un 0,7% mensual durante el mes informado.
"Los consumidores estadounidenses han afirmado que todavía están a cargo. El repunte en las ventas minoristas en octubre, que se inició en la temporada de compras navideñas, es una buena noticia para la economía, la Reserva Federal y el dólar", señaló Joseph Trevisani, Analista Senior de **Street. hecho público el jueves.
Mientras tanto, una ligera decepción del índice de manufactura de la Fed de Filadelfia , que cayó a 12.9 en noviembre desde los 22.2 anteriores, se vio compensada en gran medida por un aumento inesperado en el índice de manufactura del Estado del Imperio , con 23.3 en el mes actual en comparación con la lectura del mes anterior de 21.1.
El dólar estadounidense mantuvo sus fuertes ganancias intradía, aunque no proporcionó ningún ímpetu alcista significativo. Un aumento continuo en los precios del petróleo crudo , que tiende a apuntalar la demanda de la divisa vinculada a las materias primas - Loonie, resultó ser el único factor que mantenía al margen cualquier movimiento significativo, al menos por el momento.
Niveles técnicos a seguir.
La región de 1.3250-60 podría continuar actuando como un obstáculo fuerte inmediato, por encima del cual el par parece estar listo para reclamar el asa de 1.3300. Por otro lado, la región de 1.3210-05 ahora parece haber surgido como un soporte inmediato, que si se rompe podría provocar un comercio agresivo de larga devanada y acelerar la caída hacia el soporte horizontal de 1.3170-65.