EUR/USD deprimido cerca de 1.1200, atento a mínimos del año

Perspectivas del EURUSD
La corrida alcista del euro podría ser de corta duración.

Mirando el marco de tiempo diario, el siguiente nivel de resistencia para el par de divisas es de alrededor de 1.1080. Este nivel es el escote del patrón de gráfico de doble superior que señalamos hace un par de semanas . Usando la herramienta de retroceso de Fibonacci y dibujando desde el máximo del 4 de noviembre hasta el mínimo del 14 de noviembre, podemos ver que esta área también coincide con el 50% del nivel de Fib. El 100 SMA también cae alrededor de esta área. Las velas bajistas podrían indicar que el EURUSD pronto reanudará su tendencia bajista, donde el próximo nivel de soporte sería el mínimo anual del par de divisas en 1.0877.

Por otro lado, un fuerte cierre alcista por encima de 1.0880 podría significar que el par de divisas pronto podría cotizar alrededor de los máximos de octubre y noviembre en 1.1070.

Detector de confluencia
El detector de confluencias encuentra oportunidades emocionantes utilizando las confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede usarse como base para diferentes estrategias.

Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.

Pronóstico técnico diario
Según la acción del precio inicial y el precio actual en 1.1059, la dirección del EUR / USD durante el resto de la sesión del lunes probablemente estará determinada por la reacción del operador al ángulo ascendente de Gann en 1.1069 y el ángulo ascendente de Gann a 1.1049.

Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1.1069 indicará la presencia de compradores. Si esto crea suficiente impulso alcista, busque una recuperación en el nivel de 50% a corto plazo en 1.1083. Busque vendedores en esta prueba.

Superar 1.1083 podría crear el impulso alcista necesario para desafiar el nivel de Fibonacci a corto plazo en 1.1104. Los vendedores también podrían entrar en una prueba de este nivel.

Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1049 señalará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una ruptura en un clúster de soporte en 1.1029. Los compradores agresivos en contra de la tendencia podrían entrar en una prueba de este nivel. Intentarán formar un fondo más alto secundario.

Si 1.1029 falla como soporte, busque que la venta se extienda al siguiente ángulo ascendente de Gann en 1.1009.

Lo mismo se aplica a los gráficos de velas posteriores presentados aquí).

Después de plantar un mínimo de poco menos de 1.0880 el 1 de octubre de 2019, el euro alcanzó la cima de este rango de negociación alrededor de 1.1170, probando este nivel varias veces hasta finales de octubre y principios de noviembre. Desde entonces, ha regresado a la mitad del rango de negociación, más recientemente rebotando en el mínimo.

La acción del precio parecería favorecer más al alza; sin embargo, es probable que esta ventaja siga siendo limitada por ahora. A pesar del ajuste bastante significativo en los diferenciales de tasas de interés a corto plazo (es decir, entre los rendimientos de los bonos europeos y estadounidenses, que sirve como proxy para el 'carry' del par EUR / USD), el diferencial sigue siendo negativo.

A continuación se muestra un gráfico actualizado del anterior, con la adición del diferencial de tasa de interés entre el rendimiento de los bonos estadounidenses a un año y el rendimiento de los bonos alemanes (el paquete alemán sirve como un proxy del rendimiento ofrecido por euros). Dado que los rendimientos a corto plazo siguen siendo negativos en los bonos alemanes a corto plazo, y dado que los rendimientos a corto plazo en EE. UU. Siguen siendo positivos, el diferencial del tipo de interés EUR / USD aún puede considerarse como totalmente negativo.

Lo que debe observarse alrededor del EUR
Spot extendió el rebote desde los mínimos de la semana pasada a niveles inferiores a 1.10, siempre respaldado por una renovada debilidad en torno al dólar y las esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. En la visión macro, la perspectiva en Eurolandia sigue siendo frágil y no hace más que justificar una postura monetaria "más relajada durante más tiempo" por parte del BCE y una visión bajista sobre la moneda única, al menos a medio plazo. En este caso, toda la atención estará en la publicación del flash IMP para el mes en curso.

Niveles EUR / USD a tener en cuenta
En la actualidad, el par ha subido un 0,10% a 1,1060 y se enfrenta a la siguiente barrera en 1,1067 (máximos del 18 de noviembre) seguido de 1,1093 (SMA de 100 días) y 1,11179 (máximos mensuales del 21 de octubre). A la baja, un quiebre de 1.0989 (mínimo mensual del 14 de noviembre) tendrá como objetivo 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre) y luego 1.0879 (mínimo de 2019 el 1 de octubre).

Los analistas de ** del Grupo UOB esperan que el EUR / USD entre en un período de consolidación en el corto plazo.

Citas más importantes
Vista de 24 horas: "El viernes pasado, sentimos que" la recuperación del EUR tiene espacio para elevarse a 1.1045 ". Destacamos que es poco probable un aumento sostenido por encima de este nivel (el la siguiente resistencia está en 1.1065) ". El EUR posteriormente se recuperó a 1.1057 antes de finalizar el día con una ganancia de 1.1050 (+ 0.26%). El impulso al alza ha mejorado y el sesgo sigue siendo al alza. A partir de aquí, el EUR debería moverse hacia 1.1075, con el movimiento por debajo de 1.1025 (el próximo soporte es 1.1010). La próxima resistencia en 1.1100 probablemente no entrará en juego ".

Próximas 1-3 semanas: "Destacamos el empeoramiento del impulso a la baja el viernes pasado (15 de noviembre, precio 1.1020) y señalamos que" la débil fase del EUR podría estar llegando a su fin ". La violación posterior de la 1.1045 'resistencia fuerte' (alta en 1.1057) confirma que la fase débil comenzó a principios de este mes ha finalizado. El movimiento actual se considera la fase inicial de una fase de consolidación, pero el sesgo a corto plazo es al alza, pero cualquier aumento en el El EUR se considera parte de un rango de negociación lateral de 1.1010 / 1.115, en otras palabras, no se espera un aumento sostenible por encima de 1.115 para hoy ".

Los índices bursátiles inician la semana en máximos históricos, al igual que buena parte de las acciones líderes. La pregunta es hasta donde podrán estirar sus rallíes, y no hay muchos argumentos para contradecir sus tendencias alcistas. Técnicamente, y dado que no hay antecedentes de valores similares a los actuales, las mediciones a través de Fibonacci expansión o invertido, según el caso, pueden dar algunas pistas certeras.

Respecto a la libra esterlina, no esperamos novedades importantes. El primer ministro Boris Johnson está llevando a cabo una campaña típica de quien sabe que va ganando las encuestas. Bajó el perfil, dejó de expresarse con extravagancias, y deja que pase el tiempo, hasta el 12 de diciembre. Si gana, su problema será llegar a un acuerdo con Bruselas para retirar a Reino Unido, y ello sí parece difícil.

El otro frente abierto que impacta en los mercados, la guerra comercial, entra en una nueva semana de definiciones. El presidente Trump, con su estilo habitual, por momento se muestra partidario de llegar a un acuerdo, y por otros con ganas de sancionar de nuevo a China, y tirar por la borda cualquier tipo de avance. La bolsa, por ahora, espera un acuerdo.

En lo que respecta a la compra, necesitaríamos al menos cerrar por encima de la EMA de 200 días, y, francamente, me gustaría ver algún tipo de cierre semanal por encima para tomar en serio la compra del euro. Estamos en el canal descendente, y eso no ha cambiado a pesar de las últimas tres sesiones de negociación. A la baja, anticiparía que el nivel 1.10 continuará siendo el objetivo, y eventualmente nos desmoronaremos por debajo para ir hacia el nivel 1.09 después de eso. Cuando miras el gráfico a más largo plazo, el nivel de 1.0750 presenta una brecha que probablemente se enfocará a más largo plazo, pero obviamente con la forma en que se mueve este par, tomará mucho tiempo llegar allí. Sigo desvaneciendo manifestaciones que muestran signos de agotamiento y, por supuesto, vendo nuevos y nuevos mínimos, ya que la negatividad debería continuar y, por supuesto, los dólares estadounidenses se han fortalecido debido al hecho de que la Reserva Federal está al margen mientras que el BCE probablemente aflojar.

El EUR/USD avanza por segunda sesión consecutiva, aunque sus ganancias son relativamente limitadas.

Muchos inversores evitan tomar grandes posiciones en el euro de cara al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal programado para el miércoles por la tarde.

Se espera que el FOMC recorte su tasa de interés en 25 puntos base a un rango de entre 1.50% a 1.75%, aunque existen dudas sobre el lenguaje orientativo que podría adoptar el banco central estadounidense.

El último tweet del presidente Trump sobre tasas de interés demasiado altas, en comparación con los países competidores, se opone a la declaración de la Fed, que tiene como objetivo definir la política monetaria para respaldar los empleos y los precios. estable.

Gráficamente, la paridad Euro-Dólar se recuperó en el soporte en $ 1.0991, que se convirtió en importante. Este nivel, impulsado por la relación de Fibonacci del 62%, ayudó a desarrollar una nueva pierna hacia arriba. Los cursos están actualmente en contacto con la resistencia intermedia en $ 1.1092. Este obstáculo ahora debe ser cruzado para que la recuperación continúe en la dirección de la resistencia en $ 1.1779 y luego en $ 1.1250, un nivel importante cercano a la proyección de Fibonacci.

Esta suposición gráfica se invalidará en caso de cierre bajo el último canal a $ 1.0991.

Más allá de eso, aunque los Estados Unidos están empezando a mostrar signos de negatividad en lo que respecta a la economía, sigue siendo mucho más fuerte de lo que estamos viendo actualmente en la Unión Europea. En general, este es un mercado que continuará encontrando muchas razones para ir en corto, ya que, si no hay nada más, los operadores simplemente mirarán estos retrocesos como una oportunidad para tomar el dólar estadounidense "a bajo precio".

¿Qué se debe notar en el euro?
El par está extendiendo su recuperación de los mínimos de la semana pasada en el área por debajo de 1.10, ayudado por la debilidad del dólar y las esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. El movimiento ascendente golpeó en el rango de 1.1080 / 90 en una fuerte resistencia. A pesar de los titulares positivos ocasionales de la zona euro, la desaceleración de la región sigue siendo omnipresente, lo que hace que el BCE mantenga su política monetaria laxa por un período de tiempo más largo, lo que lleva a perspectivas negativas para la moneda única a largo plazo. Esta semana, los datos del PMI de la zona euro mostrarán cómo le está yendo a la economía de la región.

Niveles técnicos EUR / USD
Actualmente, la pérdida diaria del par es 0.02% en 1.1069 y el próximo soporte es 1.0989 (mínimo del 14 de noviembre), 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre) y 1.0879 (mínimo del 1 de octubre de 2019) , Por otro lado, las resistencias están en 1.1081 (máximo del 19 de noviembre), 1.1091 (SMA de 100 días) y 1.1177 (máximo del 21 de octubre).

Otro evento de alto impacto para esta semana será el informe del producto interno bruto de Alemania del tercer trimestre. El mercado espera una contracción trimestral de 0.1% después de un declive de 0.1% en el periodo anterior, aunque algunas previsiones apuntan a una caída de hasta 0.2%. Este resultado, de materializarse, arrastraría a la nación germana en una recesión técnica, un suceso preocupante para la Unión Europea cuya salud depende, en gran medida, del buen desempeño de la actividad en Alemania.

Ayer escribí que se podría argumentar que todavía estamos en una tendencia bajista lenta pero persistente a largo plazo.

Por lo tanto, estaba preparado para tomar un sesgo bajista si hubiéramos tenido un rechazo bajista de cualquiera de los niveles de resistencia cercanos. Lo hicimos, con el precio respondiendo muy técnicamente y rechazando limpiamente el nivel de resistencia más cercano en 1,1018.

El precio ha bajado, pero el ritmo de la tendencia a la baja se está ralentizando, y la volatilidad es muy baja, factores ambos que sugieren que es cada vez más probable que se produzca un mayor retroceso alcista. Sin embargo, la tendencia a la baja sigue existiendo, por lo que de nuevo intentaría tomar un sesgo bajista ante cualquier rechazo bajista de cualquier nivel de resistencia detallado anteriormente.

El dólar estadounidense bajó a mínimos de dos semanas de 97.68 el lunes después de que resurgieron las dudas sobre nuevos acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China y disminuyeron el ánimo de los inversores. "Las preocupaciones de los acuerdos comerciales se tradujeron en menores rendimientos de los EE. UU., Caída de las existencias, un dólar más débil y una mayor demanda de refugios seguros en los mercados financieros", señaló Valeria Bednarik, analista jefe de **Street.

Según un informe de CNBC publicado de la noche a la mañana, el estado de ánimo en Beijing era pesimista sobre las perspectivas de sellar el acuerdo de la Fase Uno con los EE. UU. Después de que Trump dijo que no había reversión de aranceles y que China espera el resultado en la fila de juicio político del presidente de EE. UU.

Mirando hacia el futuro, el sentimiento impulsado por el comercio entre Estados Unidos y China seguirá siendo el principal motor del mercado, a la luz de los lanzamientos macro de segundo nivel en ambos lados del Atlántico. “Los inicios de vivienda en octubre en Estados Unidos se darán a conocer el martes, mientras que los inversores deberían seguir de cerca la publicación de las últimas minutas de la reunión de la Reserva Federal el miércoles y las minutas del Banco Central Europeo el jueves. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, hablará en Frankfurt más adelante en la semana ”, agregó Valeria.

Qué buscar alrededor de EUR
Spot está prolongando el rebote de los mínimos de la semana pasada en niveles inferiores a 1.10, siempre respaldado por la renovada debilidad en torno al dólar y las esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, el movimiento ascendente parece haber encontrado un obstáculo difícil en la banda 1.1080 / 90 por el momento. Desde el punto de vista macro, la perspectiva en Eurolandia sigue siendo frágil y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única en el mediano plazo al menos. En este sentido, toda la atención se centrará en la publicación de PMI flash para el mes actual más adelante en la semana.

Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par está perdiendo 0.02% en 1.1069 y se enfrenta a la siguiente barrera ascendente en 1.1081 (máximo el 19 de noviembre) seguido de 1.1091 (SMA de 100 días) y finalmente 1.1179 (máximo mensual el 21 de octubre). En el lado negativo, un incumplimiento de 1.0989 (mínimo mensual del 14 de noviembre) apuntaría a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre) en ruta a 1.0879 (mínimo de 2019 el 1 de octubre).

La recuperación en EUR / USD parece haberse agotado en la banda 1.1080 / 90, hogar de las SMA de 21 y 100 días.
Se necesita una ruptura convincente de este obstáculo para permitir una posible visita al área de 1.1180.
En esta región convergen los topes de octubre / noviembre, la SMA clave de 200 días y un retroceso de Fibo del rally 2017-2018.
Gráfico diario EUR / USD


EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1074
Hoy cambio diario 19
Hoy cambio diario% 0.00
Hoy abierto todos los días 1.1074

TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1083
SMA50 diario 1.1043
Daily SMA100 1.1095
Daily SMA200 1.1179

NIVELES
Alta diaria anterior 1.1092
Mínimo diario anterior 1.1048
Alta semanal anterior 1.1058
Mínimo semanal anterior 1.0989
Máximo mensual anterior 1.118
Mínimo mensual anterior 1.0879
Fibonacci diario 38.2% 1.1075
Fibonacci diario 61.8% 1.1065
Punto de pivote diario S1 1.1051
Punto de pivote diario S2 1.1028
Punto de pivote diario S3 1.1008
Punto de pivote diario R1 1.1095
Punto de pivote diario R2 1.1115
Punto de pivote diario R3 1.1138

El euro continúa subiendo frente al dólar estadounidense, y el par realiza un precio diario alcista cercano a la resistencia técnica clave. Es probable que el par EURUSD pruebe el nivel de 1.1120 si se produce una ruptura por encima del nivel de 1.1090, aunque el nivel de 1.1180 es mucho más importante desde el punto de vista técnico. En general, el lanzamiento de la reunión del FOMC minutos más tarde hoy podría provocar la próxima ola de ventas en dólares estadounidenses.

El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1060, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1045 y 1.1020.

El par EURUSD solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1060, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1090 y 1.1120.

Por el momento, según he ido indicando en redes sociales, la señal de venta de EURUSD en favor de tendencia la tendríamos ante un mínimo por debajo del suelo de 1,1067, señal que hace un momento se acaba de producir y que nos da la ocasión de aprovechar ventas hasta el objetivo fundamental de 1,10014. A partir de este momento, deberemos estar muy atentos a la gestión del riesgo y al correcto ajuste del stop loss, sobre todo antes de que dichas noticias se publiquen, ya que podrían generar fuertes movimientos en el mercado, quien sabe si en contra. Recordemos que, hasta este preciso momento, la tendencia a largo plazo es bajista.

Una vez alcanzado el objetivo o después de la publicación de los datos pertinentes, os iré informando por mis medios según los siguientes movimientos ante la nueva formación de la tendencia bajista ya definida, posibilidades de rebote en el suelo de 1,098 o incluso posibles rupturas que podrían llevar al mercado más abajo todavía.

El Euro se negoció a las 18:36 horas a 1,109 dólares, lo cual supuso una subida del 0,12% frente a los 1,107 dólares del día anterior.

Con respecto a la rentabilidad de los últimos siete días, la moneda común europea registra una ganancia del 0,71%; aunque desde hace un año aún mantiene una bajada del 2,76%. Con respecto a días anteriores, sumó cinco fechas sucesivas en ascenso.

En el último año, la moneda europea ha llegado a cambiarse en un máximo de 1,154 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,09 dólares. El Euro se sitúa más cerca de su valor mínimo que del máximo.