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Escenario Alcista
Mantenerse por encima de 1.1045 indicaría que hay compradores suficientes como para ofrecer soporte en este par de Forex. Cruzar el nivel en 1.1073 indicaría que las compras están aumentando, siendo los siguientes objetivos al alza los niveles en 1.1079 y 1.1087.
Cruzar al lado fuerte del pronunciado ángulo de Gann alcista en 1.1087 colocaría al EUR/USD en una posición alcista con objetivos potenciales en 1.1110 y 1.1122. Este último es potencialmente un punto de activación de una aceleración alcista.
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EURUSD: consolidación entrecortada por encima del área de 1.1000
Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo una acción del precio bajista en 1.1036 o 1.1056.
Señales del par EUR/USD para Hoy
Riesgo del 0,75%.
Las operaciones deben realizarse antes de las 5 p.m., hora de Londres, solo hoy.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1131 o 1.1162.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
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Según la acción del precio inicial y el precio actual en 1.1054, es probable que la dirección del EUR / USD el resto de la sesión del miércoles esté determinada por la reacción del operador al nivel del 50% en 1.1045 y el nivel del 61.8% en 1.1073.
Mantener 1.1045 indicará que hay suficiente presencia de compradores para soportar el par Forex. Sacar 1.1073 indicará que la compra se está fortaleciendo con 1.1079 y 1.1087 los próximos objetivos al alza.
Cruzar hacia el lado fuerte del empinado ángulo ascendente de Gann en 1.1087 colocará al EUR / USD en una posición alcista con objetivos potenciales llegando a 1.1110 y 1.1122. Este último es un posible punto de activación para una aceleración al alza.
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El par EUR/USD rondaba alrededor de 1.1065 y cayó 1.1038, acercándose a los mínimos diarios después del lanzamiento de la declaración del FOMC ya que el dólar estadounidense subió moderadamente en todos los ámbitos.
Como se esperaba, la Fed redujo las tasas de 25 pb a 1.75% -2.00%. Las nuevas proyecciones muestran que siete de los 17 miembros del personal de la Fed ven otro recorte de tasas este año. Dos miembros (George y Rosengren) votaron en contra del recorte de tasas, mientras que un miembro (Bullard) quería un recorte de 50 pb. Ahora el comerciante espera la conferencia de prensa de Powell.
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En su posterior conferencia de prensa, el titular de la Fed J.Powell no ha descartado más recortes de los tipos de interés aunque se ha negado a un pre-compromiso. De esta manera, la Fed deja la puerta abierta a mantener una política monetaria más laxa aunque siempre teniendo en cuenta los resultados en los fundamentals domésticos – principalmente la inflación – la evolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y los datos acerca de la performance de la economía global.
En lo que hace al calendario para hoy, los resultados de la Cuenta Corriente en la zona euro verán la luz más tarde mientras que el siempre relevante índice manufacturero de la Fed de Filadelfia será lo más significativo del otro lado del Atlántico.
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La moneda europea ha retomado el optimismo hoy jueves, llevando al EUR/USD a recuperar terreno perdido hacia la zona de 1.1050, donde aparentemente habría emergido férrea resistencia por el momento.
El par ha testeado la proximidad del soporte clave de 1.10 ayer miércoles después de la reunión de la Reserva Federal, en la que el Comité – en decisión dividida – ha recortado el tipo de interés en 25 bps, en línea con lo anticipado por el amplio consenso del mercado. Como en la reunión anterior, los miembros George y Rosengren favorecieron una postura sin cambios, mientras q Bullard ha votado por un recorte de 50 bps.
En su posterior conferencia de prensa, el titular de la Fed J.Powell no ha descartado más recortes de los tipos de interés aunque se ha negado a un pre-compromiso. De esta manera, la Fed deja la puerta abierta a mantener una política monetaria más laxa aunque siempre teniendo en cuenta los resultados en los fundamentals domésticos – principalmente la inflación – la evolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y los datos acerca de la performance de la economía global.
En lo que hace al calendario para hoy, los resultados de la Cuenta Corriente en la zona euro verán la luz más tarde mientras que el siempre relevante índice manufacturero de la Fed de Filadelfia será lo más significativo del otro lado del Atlántico.
EUR/USD enfrenta como hasta ahora la resistencia inicial en la zona de 1.1100, donde coinciden máximos recientes y la línea de resistencia de corto plazo. Más allá aguarda la media móvil de 55-días en la zona de 1.1130 previa a la banda de 1.1160/63, donde se anotan los máximos de fines de agosto. Por el lado bajista, de perforar el mínimo reciente en la zona de 1.0990, se despejaría el camino hacia una nueva visita al mínimo del año en 1.0925.
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El euro ha retrocedido por encima del nivel fundamental de 1.1050 frente al dólar estadounidense, destacando aún más el sentimiento alcista a corto plazo hacia el par. El par EURUSD pronto podría volver a probar hacia el nivel de 1.1090 ahora que el tono de oferta ha regresado. En general, es probable que el par EURUSD avance hacia el nivel de 1.1160 si los compradores pueden superar el nivel de resistencia de 1.1110.
El par EURUSD es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1050, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1110 y 1.1160.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1050, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1025 y 1.0980.
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Gráfico de 4 horas
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El DXY cotiza por encima de las principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el mediano plazo. El Dólar ganó algo de fuerza este lunes cuando el mercado rompió al alza desde el patrón del triángulo. El mercado parece estar listo para correr a la resistencia de 99.10 si los alcistas superan el nivel de precio de 99.85.
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La moneda única ha comenzado la semana de negocios en un contexto claramente vendedor, llevando al EUR/USD a quebrar por debajo del soporte crítico de 1.10 luego de decepcionantes resultados preliminares de los PMIs de la euro zona central.
En efecto, el PMI manufacturero de Alemania se ha desplomado a 41.4 para el mes actual, adentrándose más aún en el territorio contractivo. Igual suerte ha corrido la lectura en la más amplia zona euro, retrocediendo a 45.6. Si bien por debjo de los pronósticos, la lectura del sector manufacturero en Francia permanece apenas por encima del límite de 50, en territorio expansivo.
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Según Draghi, la desaceleración económica sigue a los nervios comerciales, las políticas proteccionistas y la efervescencia geopolítica. Además, Draghi reiteró una vez más la necesidad de una mayor contribución de la política fiscal, mientras que el banco está listo para ajustar todos sus instrumentos en caso de necesidad.
El PMI manufacturero flash de Markit llegó a 51.0 para el mes actual, superando las estimaciones. Más adelante en el día, los discursos de Williams, Daly y Bullard del FOMC deberían mantener la atención en el dólar.
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El dólar más fuerte es un hecho, debemos considerar dos posibilidades. La primera es que la guerra comercial no es nada de eso, que su efecto real en la economía de los Estados Unidos se debe más al sentimiento que a la realidad.
Si el régimen arancelario actual se volviera permanente, la economía de los Estados Unidos y luego China y el mundo se ajustarían rápidamente con el crecimiento, como lo había hecho antes, aunque tal vez en diferentes canales. Este tema será explorado en mi próximo artículo.
El segundo es que los resultados del conflicto comercial, ahora en disputa pero también en un posible acuerdo, se acumulan para el dólar estadounidense.
Cuando la Casa Blanca anunció el primer conjunto de aranceles sobre los productos chinos el 22 de enero de 2018, el dólar ya había estado cayendo durante seis semanas. El presidente Trump impuso aranceles adicionales en marzo y China respondió en la primera semana de abril con sus propias imposiciones sobre productos estadounidenses.
El dólar alcanzó su mínimo poco después de que comenzaran los aranceles estadounidenses y durante cuatro meses se recuperó desde ese mínimo del rango de tres años. Cerca de finales de abril, el dólar se disparó y no ha vuelto a mirar hacia atrás desde entonces.
A partir del 25 de abril de 2018, el índice del dólar DXY ganaba un 8.5% al cierre del viernes. El euro ha perdido un 9.4% frente al dólar en el mismo período y el dólar australiano un 10.5%.
Hay varias razones para el ascenso del dólar a lo largo de este año y medio, siendo primordial la fortaleza de la economía estadounidense y la política de endurecimiento de la Reserva Federal.
Pero lo que está claro es que la creciente disputa comercial con China, incluidos los nuevos aranceles estadounidenses en julio y septiembre, las represalias de China y las continuas guerras de palabras, no tuvieron un impacto negativo en el dólar.
La moneda estadounidense se beneficia de una posición inexpugnable como la moneda de reserva mundial y, debido al tamaño y la estabilidad económica y política de los Estados Unidos, es el refugio seguro para los mercados mundiales. Debido a la vitalidad de su economía, a menudo también es la opción de inversión competitiva.
Los mercados han sido uniformes al suponer que la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo es un lastre para el crecimiento económico, individualmente y para el mundo, y que un acuerdo sería la solución para la crisis mundial.
La suposición temprana de que la lógica y el tamaño del comercio entre China y los Estados Unidos producirían casi automáticamente un acuerdo ha resultado ser falsa. Pekín y Washington, como era de esperar, tienen objetivos y prácticas económicas que sus gobiernos se han negado a abandonar. A medida que el optimismo por un acuerdo se ha desvanecido, el beneficio se ha dirigido a la economía de EE.UU.
En un entorno de crecimiento económico decreciente en el lado largo de la recuperación de una década, con la mayoría de los bancos centrales del mundo en posición de ofrecer un apoyo significativo, Estados Unidos y la Reserva Federal son los mejores candidatos para la inversión, la expansión y el retorno.
Cuanto más parezca permanente la guerra comercial entre EE.UU. y China, o sea susceptible de una mejora limitada, mejor se verá Estados Unidos como un destino para los fondos discrecionales.
Pero esa no es la única ventaja para los Estados Unidos. Si hubiera un acuerdo integral entre el presidente Trump y Xi Jinping, la aceleración resultante en el gasto empresarial estadounidense y la economía general probablemente impulsarían el crecimiento de los Estados a un 3% y más.
Las preocupaciones de la Reserva Federal pronto cambiarían de pesimismo a moderación. La pausa de las tasas desaparecería y la normalización de la tasa II sería la nueva consigna del mercado. El aumento de las tasas de interés de Estados Unidos y una economía en auge pronto harán que el dólar sea más deseable que nunca.
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Durante la sesión del lunes, el Euro cayó un poco, y se ubicó en la zona de los 1.10 EUR. El mercado ha repuntado desde entonces, ya que seguimos yendo y viniendo y consolidándonos en este entorno general. El Euro sigue luchando bastante, ya que las cifras económicas que salieron de Alemania y Francia a primeras horas de la mañana fueron muy negativas. En última instancia, este es un mercado que se encuentra en una tendencia bajista importante, pero es un mercado muy agitado, por decir lo menos.
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El dólar vuelve a fortalecerse en prácticamente todos los frentes en las primeras horas del martes. Este movimiento le sigue a uno similar de la víspera, aunque no se hayan producido cambios de tendencia importantes en los principales activos.
En el mercado de divisas, el euro sigue debajo de 1.1000, con algún atisbo de recuperación, pero manteniendo una tendencia bajista de corto plazo. El leve respiro se lo acaba de dar la encuesta IFO de Alemania, que quedó sin cambios en 94 puntos, lo cual ya a esta altura suena optimista, luego del decepcionante PMI de manufacturas de agosto conocido el lunes. Este último reflejó una caída a niveles de mayo de 2009, en plena crisis financiera desatada el año anterior. El temor a que Alemania entre en recesión tiñe de rojo al euro, que al quiebre de 1.0960 podría extender su caída a la zona de 1.0925, mínimos del año que tocó dos veces este mismo mes.
En tanto, la libra Esterlina sigue enredada en el Brexit. Mientras el primer ministro Boris Johnson sigue insistiendo en una salida sin acuerdo pese a la Ley emitida por el Parlamento que el propio Johnson suspendió por un mes y medio, desde la Unión Europeo le respondieron. El negociador jefe, Juncker, dijo el lunes que si Reino Unido se va sin acuerdos deberá implementarse una frontera en Irlanda, algo que los británicos resisten. La libra cayó con fuerza el lunes, y se mantiene debajo de 1.2420 en estas horas. El soporte mas importante aparece lejos, en 1.2340, el 38.2% de su último rally, donde habrá buenas oportunidades de compra.
El yen se fortalece nuevamente, y llegó el lunes a 107.30, para ceder posiciones este martes. El precio actual del par USD/JPY de 107.60 sugiere que el dólar podría retomar el control en las próximas horas, buscando al menos la zona de 107.85 durante la sesión americana de la fecha.
Las monedas “commodities”, el dólar canadiense y el dólar australiano, sin cambios. Esto, pese a que el petróleo está dando algún signo de debilidad, cotizando al momento a 58 dólares por barril WTI, y con los indicadores del gráfico de 4 horas apuntando a la baja. Solo el quiebre de 57.30 dólares impulsará una baja importante del petróleo, que tiene en 54.85 la cobertura de un gap que dejó el lunes de la semana anterior.
El oro, que había vuelto a tomar fuerza el lunes, solo llegó a una resistencia en 1527 dólares que no pudo superar. Si bien mantiene una tendencia alcista de corto plazo, su impulso no logra sostenerse, y el quiebre de 1518 dólares podría cambiar su sesgo actual para el resto del día.
La agenda de noticias del día incluye como dato importante el índice de confianza del consumidor del Conference Board. Este dato suele no tener un impacto fuerte en los precios, pero sí es significativo para los mercados. Se conocerá a las 10:00 del este.
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Otro factor que hace que los mercados bursátiles bajen, moviendo al yen japonés y al dólar estadounidense más seguros al alza, también están relacionados con el presidente. La líder de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, ha anunciado una investigación oficial de juicio político sobre las presuntas irregularidades de Trump. Según las noticias, en una llamada telefónica con su homólogo ucraniano, Volodymir Zelensky, el líder de EE.UU. le pidió que sacara trapos sucios de Joe Biden, ex vicepresidente y candidato demócrata líder para combatir a Trump en las elecciones de 2020.
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Análisis EUR/USD
Ayer escribí que estaba muy dispuesto a tomar una posición corta si hubiéramos tenido un fracaso bajista y el comienzo de un fuerte empuje bajista en 1,0998 o 1,1025. Pensé que el precio podría estar listo para caer, ya que no había niveles de soporte clave para casi otros 150 pips por debajo del precio actual, por lo que me entusiasmó tomar un sesgo bajista aquí después de la configuración correcta.
Esta fue una buena decisión, ya que conseguimos un claro giro bajista de 1 pips por debajo de 1,1025, pero ocurrió tarde, después del final de la sesión de Londres.
El euro es una de las divisas más débiles, mientras que el dólar americano se encuentra en una tendencia bajista.
El análisis técnico apoya un caso bajista, pero hemos visto algunas compras en y por encima de 1,0970, por lo que no está claro que el precio vaya a caer limpiamente por debajo de los mínimos recientes. Prefiero esperar a otro retroceso y fracaso en 1,1024 antes de tomar un sesgo bajista, pero si el precio cierra por debajo de 1,0969 al final de hoy, me gustaría tomar un sesgo bajista de inmediato, siempre y cuando el precio esté cerca del mínimo que había sido durante el día.
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Idea comercial corta
Entrada breve después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo del marco de tiempo 1H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1024.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
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El euro está bajando lentamente contra el dólar estadounidense este jueves, ya que unos rendimientos del Tesoro más elevados y el aumento de la demanda de activos de riesgo están haciendo del dólar una inversión más atractiva. El catalizador detrás de la dinámica de precios que estamos viendo son unos comentarios positivos desde China, que aumentaban la demanda de activos de riesgo. La potencia económica decía que deseaba resolver la prolongada disputa comercial con la economía más grande del mundo con una actitud “calmada”.
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La UE no dio a conocer datos macroeconómicos relevantes, mientras que EE.UU. publicó las solicitudes de hipotecas de MBA para la semana que finalizó el 20 de septiembre, que cayó un 10.1%, como resultado del aumento de las tasas hipotecarias, y las ventas de viviendas nuevas en agosto, que aumentaron mensualmente en 7.1% más que duplicando las expectativas del mercado.
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La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. Sin embargo el impulso está girando a la baja. Un movimiento a través de 1.0927 cambiaría la tendencia principal a bajista. Un movimiento a través de 1.1110 señalaría el resurgimiento de la tendencia alcista.
La tendencia menor es bajista. Esta tendencia está controlando el impulso bajista. Un movimiento a través de 1.1076 cambiaría la tendencia menor a alcista.
El rango a corto plazo está entre 1.0927 y 1.1110. En este momento el precio se está moviendo alrededor de su zona de retroceso entre 1.0997 y 1.1019 .
El rango principal va desde 1.1164 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073 es una resistencia. Esta zona además está controlando la dirección del EUR/USD a largo plazo.
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Sabine Lautenschlaeger renuncia a la junta del BCE
La miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE), Sabine Lautenschlager, anunció su renuncia a la junta del BCE el miércoles. Según Reuters, Lautenschlager renunciará a su cargo el 31 de octubre, antes del final de su mandato.
"El presidente Mario Draghi le agradeció su papel instrumental en ayudar a establecer y dirigir la supervisión bancaria en toda Europa, un pilar clave de la unión bancaria, así como su compromiso inquebrantable con Europa", dijo el BCE en un comunicado.
El euro aún no ha reaccionado a este desarrollo y el par EUR/USD se vio por última vez cotizando a 1.0947, borrando un 0.66% diariamente.