Versión para imprimir
Las señales de ayer produjeron una operación larga inicialmente rentable desde el candelabro interior alcista que rechazó la zona de soporte en 1.2508, sin embargo, solo obtuvo el mínimo de 20 pips de ganancia antes de volver a detenerse en el punto de equilibrio.
Las señales de USD / CAD de hoy
Riesgo 0.50% por comercio.
Las operaciones se deben ingresar entre las 8 a.m. hora de Londres y las 5 p.m. hora de Nueva York solamente.
USDCAD, "Dólar estadounidense frente al dólar canadiense"
USDCAD se cotiza en 1.2511; el instrumento se está moviendo por encima de Ichimoku Cloud, lo que significa que puede seguir creciendo. Deberíamos esperar que el precio pruebe a Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 1.2460 y luego continúe moviéndose hacia arriba para llegar a 1.2630. Sin embargo, el escenario que implica un mayor crecimiento puede cancelarse si el precio rompe el límite inferior de la nube y se corrige por debajo de 1.2335. En este caso, el par puede seguir cayendo hacia 1.2230.
En el lapso de tan solo tres días hábiles, el USD / CAD subió exactamente tres centavos desde un mínimo de $ 1.2260 el jueves pasado a $ 1.2560 el martes por la mañana. En su mayoría, esta fue una historia de la fortaleza del dólar de EE. UU., Aunque el dólar canadiense también ha caído en algunos de sus principales cruces con EUR / CAD, por ejemplo, hasta alrededor de medio centavo en el mismo período. Tomando una perspectiva más amplia, desde el comienzo de 2018 USD / CAD ha estado en un rango de $ 1.2260- $ 1.2580 y no se ha movido de esta banda a pesar del aumento de tasas del Banco de Canadá y una de las mayores caídas de un día en el historia reciente de la bolsa de valores de EE. UU.
Statistics Canada informó ayer que el déficit del comercio de mercancías del país aumentó a $ 3.2 mil millones en diciembre debido a que las crecientes importaciones superaron el crecimiento de las exportaciones. Esto estaba en desacuerdo con las previsiones de consenso de que el déficit sería menor a los $ 2.7 mil millones de noviembre. Las importaciones totales aumentaron 1.5% a un récord de $ 49.7 mil millones en diciembre, impulsadas por mayores importaciones de productos energéticos y maquinaria industrial, equipos y partes. Mientras tanto, las exportaciones totales aumentaron un 0,6% a $ 46,5 mil millones impulsadas por las mayores exportaciones de productos energéticos y productos minerales metálicos y no metálicos. El superávit comercial bilateral con Estados Unidos aumentó levemente a $ 3,42 mil millones, y las exportaciones e importaciones cayeron un poco durante el mes. En general, no había nada que hiciera sonar las alarmas inmediatas sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Después de las cifras comerciales, el próximo gran evento en las noticias económicas nacionales esta semana será el informe de empleo del viernes, aunque antes, la vicegobernadora adjunta del Banco de Canadá, Carolyn Wilkins, dará un discurso mañana que podría ofrecer las siguientes pistas sobre las perspectivas de Tasas de interés. El dólar canadiense se abrió en Norteamérica a USD / CAD $ 1.2525, AUD / CAD $ 0.9845 y GBP / CAD $ 1.7390.
CAD / USD: Rango esperado $ 1.2445 - $ 1.256
Con preocupaciones muy reales de que el martes se convierta en otro baño de sangre para los mercados de acciones de Estados Unidos, el índice del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas principales subió a 89,70 en la mañana de Nueva York. Esto lo llevó de vuelta al nivel en el que se encontraba ante los comentarios del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos Mnuchin en Davos, que tanto enfureció al Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. A medida que las acciones recuperaron las pérdidas tempranas, el dólar de EE. UU. Se vendió y el índice retrocedió medio punto, incluso cuando los rendimientos de los bonos comenzaron a subir una vez más. De la noche a la mañana, con los mercados bursátiles mostrando niveles de volatilidad parecidos a los de Bitcoin, el dólar estadounidense está dos décimas más alto a 89.50 aunque nadie puede predecir con confianza dónde estarán las acciones en las próximas horas, y mucho menos al final del día. A medida que avanzamos en la impresión, los mercados de futuros indicaban que el promedio industrial Dow Jones caía 200 puntos más; una caída que hubiera parecido dramática antes de los eventos de los últimos cuatro días, pero es la volatilidad con la que ahora podemos tener que vivir por un tiempo.
El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, no es un miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto este año, pero los mercados están buscando pistas que puedan encontrar. En un discurso en la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad de Kentucky, Bullard dijo que los salarios más altos no representan un factor clave de la inflación. "Advierto en contra de interpretar las buenas noticias de los mercados laborales como una traducción directa de una mayor inflación ... La relación empírica entre estas variables [salarios e inflación] se ha roto en los últimos años y puede ser cercana a cero ... Es poco probable que el fuerte desempeño del mercado laboral continúe en una inflación significativamente más alta ", concluyó. Ayer dijimos que "será interesante ver si los oradores tienen palabras tranquilizadoras para los inversionistas en el mercado bursátil o centrarse, en cambio, en la continua normalización de la política monetaria de los EE. UU.". Hay cuatro más programadas esta semana pero la primera salida de las trampas estaba definitivamente en modo calmador de mercado.
Los Sres. Evans, Dudley y Kaplan debían dar discursos el día de hoy, aunque no se habían programado lanzamientos de datos económicos de primer nivel en los EE. UU. Después de que ayer se publicaran las cifras sobre el déficit del comercio de mercancías, la Fed de Atlanta revisó a la baja su estimación del Producto Interno Bruto del 1T del 5.4% al 4.0%. El índice del dólar de EE. UU. Se abrió en América del Norte en 89.50 con rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años en 2.76%.
Spot se cotiza a una distancia gritadora de la barrera clave en 1.2600 la cifra de hoy después de una continuación del interés de compra que rodea al dólar.
Los diferenciales del diferencial de rendimiento entre Estados Unidos y CA continúan siendo el principal impulsor de la acción del precio del par, con los rendimientos del índice de referencia clave a 10 años de EE. UU. Que ahora rondan el 2.84% de piedra caliza, o tops diarios.
Además, los precios del barril de West Texas Intermediate han bajado un 1% por debajo de la marca de $ 62.00 hasta ahora, lo que se suma a la presión de venta en torno al CAD.
En el espacio de datos, el gobernador senior de BoC C.Wilkins hablará más tarde en la sesión junto con Dallas Fed R.Kaplan (halcón), Philadelphia Fed P.Harker (halcón), Minneapolis Fed N.Kashkari (dovish) y KC Fed E. George (votante 2019, halcón).
En el frente de los datos, los reclamos iniciales de los EE. UU. Se verán respaldados por los inicios de viviendas en Canadá durante diciembre.
USDCAD, "Dólar estadounidense frente al dólar canadiense"
USDCAD se cotiza en 1.2564; el instrumento se está moviendo por encima de Ichimoku Cloud, lo que significa que puede seguir creciendo. Deberíamos esperar que el precio pruebe a Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 1.2510 y luego continúe moviéndose hacia arriba para llegar a 1.2695. Otra señal para confirmar más movimientos ascendentes es el rebote del precio desde el nivel de soporte. Sin embargo, el escenario que implica un mayor crecimiento puede cancelarse si el precio rompe el límite inferior de la nube y se repara por debajo de 1.2380. En este caso, el par puede seguir cayendo hacia 1.2270.
AUD / USD
Escribí ayer que el dólar australiano sigue débil y el dólar estadounidense sigue siendo fuerte. La imagen sigue siendo bajista, a menos que el nivel 0.7835 sobreviva a otra prueba y dé un rebote alcista más fuerte. El precio continuó bajando en línea con este análisis, rompiendo por debajo de un nivel de soporte que ahora probablemente se ha convertido en un área resistente justo por debajo de 0.7850. Esto se ve reforzado por la línea de tendencia descendente ajustada que se muestra en el cuadro de precios a continuación. Si el área sobrevive y mantiene el precio a la baja hasta que se abra Nueva York, podría proporcionar una buena entrada comercial corta más adelante como zona de confluencia. Sin embargo, hay algunos niveles de soporte obvios a continuación, y sería sabio para los osos tener cuidado con el gran número psicológico en 0.7750 en particular.
Largos oficios
Entrada larga después del siguiente rechazo de acción de precio alcista tras el siguiente toque de 1.2487 o 1.2400.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Operaciones cortas
Entrada corta después de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.2586 o 1.2697.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD / CAD
Ayer los alcistas lograron mantener el precio en alza, en línea con mi sesgo direccional alcista y la imagen alcista de mediano plazo en este par. No hay ningún cambio en la situación técnica. Todavía espero que el nivel de resistencia en 1.2586 sea fuerte si se alcanza, y la reciente acción del precio en las últimas horas sugiere vender a medida que el precio se acerca.
Los precios del petróleo han ayudado a la moneda canadiense ya que el WTI sigue por encima de los 68 dólares, pero no iguala el impulso que está obteniendo el dólar estadounidense por las expectativas de crecimiento actualizadas que hacen que la Reserva Federal busque agregar otro alza a las tasas que ya habían pronosticado para este año. . El diferencial de intereses entre el índice de referencia canadiense en 1.25 por ciento y la tasa de fondos federales de la Fed en 1.5-1.75 solo crecerá ya que el Banco de Canadá no puede igualar a la Reserva Federal por temor al impacto que las tasas más altas podrían tener en niveles récord de endeudamiento de Canadá hogares.
La próxima semana tendrá pocas oportunidades para el CAD de los lanzamientos económicos con el mercado principalmente enfocado en el empleo en los Estados Unidos y el comunicado del FOMC. Un anuncio de NAFTA en el futuro cercano podría sacar al loonie de los rangos actuales, pero aunque se ha logrado algún progreso, no hay nada concreto para que el mercado use al valorar la moneda.
Tuvimos un repunte impulsivo desde el mínimo de 2011 (0.9407) al máximo de 2016 (de 1.4690). La corrección más baja encontró compradores cerca del nivel de retroceso del 50% de 1.2049. El comercio mixto durante los últimos 27 meses parece haber formado una formación alcista de cuña descendente.el cuadro semanal resalta la cuña más claramente. La secuencia para el comercio es máximos más altos y mínimos más altos. Una ruptura de 1.3140 (máximos más bajos) y el objetivo de movimiento medido es el inicio de la formación de cuña en 1.4690 gráfico diario destaca una finalización de Elliott Wave en 1.3123 (5 ondas alcistas) seguidas pero una corrección de 3 ondas más baja. Los compradores resurgen bajo el nivel de retroceso del 61,8% de 1,2580 (de 1,2245 a 1,3123). Hemos roto el canal al alza. La acción del precio de ayer formó una vela de estilo Doji y destaca una posible tapa temporal en su lugar.
El par está intentando un tema consolidativo en el extremo superior del rango reciente, con ganancias semanales limitadas hasta el momento por el vecindario de 1.2900 registrado el miércoles.
El CAD sigue siendo vulnerable a la incertidumbre persistente en torno a las conversaciones del TLCAN, mientras que el reciente movimiento ascendente en los rendimientos de los EE. UU. Amplió el diferencial frente a sus pares canadienses, lo que le da un respaldo adicional al dólar.
Además, el reciente tono cauteloso del Banco de Canadá también ha colaborado con el renovado sesgo de venta en torno al CAD, aunque los mercados parecen seguir teniendo en cuenta un alza de tasas en la reunión de julio.
Más adelante en la sesión de NA, las reclamaciones iniciales de los EE. UU. Irán seguidas de las cifras de las Órdenes de bienes duraderos y las Saldo de comercio de mercancías de marzo.