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"Las expectativas de tasas nacionales son constantes, con precios de OIS de aproximadamente 18 puntos básicos de ajuste BoC en diciembre. Los diferenciales de rendimiento también se mantienen sin cambios, y el CAD continúa operando con un descuento modesto a nuestra estimación FV de 1.3033. Es improbable que la publicación del lunes de los datos de transacciones internacionales de valores se mueva en el mercado, mientras los participantes del mercado miran las ventas de manufactura del martes y las ventas minoristas del viernes y los datos del IPC. Seguimos siendo los toros CAD a mediano plazo con un objetivo Q3 USDCAD de 1,28 ".
"Los indicadores de impulso son neutrales y los indicadores de fuerza de tendencia se han desvanecido. El gráfico semanal sigue siendo bajista después de la reversión de la clave desde finales de junio, sin embargo, esperamos una ruptura del rango de una semana aproximadamente entre el área de 1.3000 y 1.3220 ".
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Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que no hubo una acción alcista del precio cuando el precio llegó a la zona entre 1,3180 y 1,3175.
Las señales de USD / CAD de hoy
Riesgo 0.75% por comercio.
Las operaciones solo se pueden ingresar hasta las 5 p. M., Hora de Nueva York, durante el próximo período de 24 horas.
Largos oficios
Entrada larga después del siguiente rechazo de acción de precio alcista tras el siguiente toque de 1.3100 o 1.3047.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Comercio corto
Entrada breve después del siguiente rechazo a la acción del precio fuertemente bajista después del siguiente toque de 1.3275.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD / CAD
Esperé el jueves pasado en la apertura de Londres que el precio continuaría bajando en el corto plazo, y lo hizo. La zona de soporte en 1.3075 era una ilusión, y el precio se movía fácilmente por debajo de ella, pero apenas se ha movido desde entonces. El precio es muy plano, y no veo la posibilidad de predecir la dirección. Esto significa que es probable que sea mejor ignorar este par de divisas hoy, con mejores oportunidades que puedan surgir en EUR / USD o GBP / USD en las próximas horas. Deberíamos esperar a que el precio haga más aquí antes de involucrarnos.
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Mientras tanto, un sesgo consecuente de venta del dólar estadounidense , que ahora parece haberse aliviado después de las publicaciones económicas actuales de EE. UU., Hizo poco para proporcionar un impulso significativo y finalmente condujo a una acción de precio moderado / moderado a través de la sesión europea.
Según los datos publicados este lunes, las ventas minoristas mensuales de EE. UU. Registraron un crecimiento de 0.5% m / m en junio y las ventas excluyendo automóviles aumentaron en 0.4%. La sorpresa positiva vino de una revisión al alza de la lectura ya más fuerte del mes pasado y fue respaldada por el optimista índice manufacturero Empire State , aunque no revivió la demanda del USD.
Actualmente operando a mediados de 1.3100, sería prudente esperar un avance decisivo en el estrecho margen de negociación del lunes antes de posicionarse para la siguiente etapa de movimiento direccional de la pareja.
Niveles técnicos para mirar
Cualquier movimiento ascendente posterior probablemente confronte la resistencia cerca de la zona 1.3180-85 y le siga la zona de suministro 1.3200-1.3210, por encima de la cual es probable que el par llegue a su próximo obstáculo cerca de la región 1.3265-70.
Por otro lado, la debilidad por debajo del área 1.3140-35 (sesión baja) ahora parece arrastrar a la pareja hacia el soporte 1.3100 en ruta de SMA de 50 días cerca de la región 1.3040.
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Las señales de ayer no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.
Las señales de USD / CAD de hoy
Riesgo 0.75% por comercio.
Las transacciones se deben ingresar entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., hora de Nueva York, durante el próximo período de 24 horas.
Largos oficios
Vaya mucho después del próximo rechazo a la acción del precio alcista tras el siguiente toque de 1.3100 o 1.3047.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pepitas de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
Comercio corto
Vaya corto después del próximo rechazo a la acción del precio fuertemente bajista después del siguiente toque de 1.3275.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pepitas de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD/CAD
Ayer escribí que el precio había sido tan bajo aquí, que era una buena idea esperar a que el precio hiciera más aquí antes de involucrarse. Ese momento se acerca, y el precio continúa bajando hacia un nivel de soporte establecido desde hace mucho tiempo en 1.3100. Una reversión alcista aquí podría ser buena para un intercambio largo. En general, cuanto más cerca esté 1.3000 de una reversión alcista, mayores posibilidades tengo de ser rentable. Las áreas en 1.3050 o 1.3000 también son lugares lógicos para buscar una operación larga si la acción del precio es correcta. No tengo ningún sesgo direccional ahora, ya que estamos tan cerca de 1.3000 en el momento de la escritura.
USDCAD
No hay nada importante hoy debido al CAD. Con respecto al USD, el Presidente de la Reserva Federal dará testimonio sobre el Informe de Política Monetaria Semestral ante el Congreso a las 3 p. M., Hora de Londres.
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Richard Franulovich, jefe de ** Strategy en Westpac, sugiere que el CAD es extrañamente débil a pesar de una historia de crecimiento nacional saludable y un BoC que ha señalado aún más aumentos en las tasas de interés estarán garantizados en el futuro.
Cotizaciones clave
"En lo que va de julio, CAD no ha tenido mejores resultados que el EUR y ha logrado obtener ganancias contra solo otros dos pares del G10: JPY y GBP, y en ambos casos es más un caso de debilidad independiente en este último en lugar de fuerza de CAD. "
"La fuerte caída en los precios del petróleo (casi el 10% de los picos recientes) podría ser un factor. Es cierto que el Banco de Canadá es poco apta a las expectativas de incluso más alzas que tienen un precio actualmente en (+ 40pb a finales de Q1 2019) o bien, las tensiones comerciales parece seguro para la construcción y el crecimiento de China se está desacelerando “.
"Es probable que el USD/CAD tenga dificultades para romper de manera sostenible a través de 1.3000 a corto plazo, pero por la misma razón, el USD / CAD parece caro por encima de 1.35".
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El par USD / CAD continuó escalando más alto a través de la sesión temprana de América del Norte y se elevó a tops de tres semanas, alrededor de la región 1.3260-70 en la última hora.
Después del retroceso agudo de ayer, el par recuperó la tracción positiva y se recuperó más de 100 pips desde un nivel bajo intradía de 1.3160. Se observó que una combinación de factores de soporte, que van desde el persistente interés de compra en dólares estadounidenses y la continua caída en los precios del petróleo, impulsa al par al alza.
Las optimistas perspectivas de la economía del presidente de la Fed, Jerome Powell, y el informe Beige Book del banco central, junto con una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, continuaron beneficiando al dólar. Esto, junto con un dúo de optimistas publicaciones económicas de EE. UU. - el índice de fabricación de la Fed de Filadelfia y los reclamos iniciales de desempleo semanal , proporcionó un impulso adicional.
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Las señales de ayer no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.
Las señales de USD / CAD de hoy
Riesgo 0.75% por comercio.
Las transacciones se deben realizar entre las 8 a.m. hora de Londres y las 5 p.m. hora de Nueva York, solo durante el próximo período de 24 horas.
Comercio largo
Vaya mucho después del próximo rechazo a la acción del precio alcista tras el siguiente toque de 1.3160.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pepitas de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
Comercio corto
Vaya corto después del próximo rechazo a la acción del precio fuertemente bajista después del siguiente toque de 1.3275.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pepitas de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
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USD / CAD
El USD / CAD se cotiza en 1.3254, por encima de la nube Ichimoku, lo que significa que hay una tendencia alcista. Esperamos una prueba de las líneas de señal en 1.3205, y luego un retroceso hacia arriba a 1.3380, que se puede confirmar con el precio rebotando en la resistencia . Este aumento puede evitarse en caso de que el precio rompa el límite inferior y cierre por debajo de 1.3115, lo que será una señal de una nueva caída a 1.3010 y más abajo.
Actualmente está 4.1% por debajo de su promedio móvil de 200 periodos y está en una tendencia a la baja. La volatilidad es baja en comparación con la volatilidad promedio en los últimos 10 períodos. Nuestros indicadores de volumen reflejan el volumen que fluye dentro y fuera de AUD = a un ritmo relativamente igual (neutral). Nuestros osciladores de pronóstico de tendencia son actualmente bajistas en AUD = y han tenido esta perspectiva para los últimos 23 períodos. El precio de seguridad ha establecido un nuevo mínimo de 14 períodos, mientras que nuestro oscilador de impulso no. Esta es una divergencia alcista.
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En las primeras horas de negociación de la sesión de NA, el par USD / CAD perdió más de 100 pips para tocar su nivel más bajo desde el martes en 1.3115. Luego de esa fuerte caída, el par retrocedió una pequeña porción de sus pérdidas y comenzó a moverse hacia los lados cerca de mediados de 1.31, donde cayó casi un 1% en el día.
Durante la primera mitad del día, el par se mantuvo relativamente tranquilo ya que la debilidad del billete verde se vio compensada por la caída de los precios del crudo. Los datos de Canadá del viernes mostraron que el IPC anual subió a 2.5% en junio desde 2.2% en mayo para superar la expectativa del mercado de 2.4%. Además, las ventas minoristas en mayo aumentaron un 2% tras la contracción de 1,2% de mayo. Los datos optimistas ayudaron al loonie a reunir fuerzas y obligaron al par a borrar sus ganancias semanales.
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Lo que estamos viendo: Curvas / rumores de que el Banco de Japón puede modificar la política / TLCAN - TDS
Los analistas de TD Securities explicaron que la curva de EE. UU. Continúa su tendencia alcista desde el viernes en medio de rumores de que el Banco de Japón podría modificar su política para hacer que el entorno de las tasas de interés sea menos opresivo para los bancos nacionales.
Citas clave:
Sin embargo, aunque los cambios se pueden realizar en otros lugares (es decir, los ETF), creemos que la especulación sobre la reunión de la próxima semana es parte de una estrategia de comunicación para calentar los mercados para un eventual cambio adicional. en el futuro."
"El flujo de noticias en torno a la política comercial se basa esta semana en NAFTA y las relaciones entre EE. UU. Y la UE. En el primero, monitoreamos el tono de las discusiones bilaterales, seguimos escépticos, pero cualquier señal de descongelamiento entre las relaciones entre Estados Unidos y México no es necesariamente una buena noticia para el CAD como "singularizar" a Canadá podría llevar a una relación más fracturada. Tenga en cuenta que no se ha programado una reunión bilateral entre los representantes comerciales de EE. UU./ Canadá. Por lo tanto, el USDCAD debería continuar buscando apoyo para la compra secundaria
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El USD/CAD se ha estado consolidando entre dos puntos pivote semanales que están en confluencia con los pivots diarios también. 1.3094 y 1.3190 son soporte y resistencia, respectivamente. Una vela de 4 horas cerca de 1 hora de vela por debajo de 1.3090 debe apuntar a 1.3045 seguido de 1.2960. Por el contrario, un rebote o un cierre de vela de 4 h por encima de 1.3190 debería apuntar a 1.3238 y 1.3317.
El par USD/CAD logró rebotar alrededor de 20-25 pips desde los mínimos de la sesión asiática y actualmente se ubica en el extremo superior de su rango de negociación consolidada. Antes de una semana activa en los mercados financieros, la sesión del lunes se considera relativamente tranquila desde la perspectiva de los datos económicos. Sin embargo, un par de publicaciones de datos de EE.UU. Llegarán a los titulares al comienzo de las operaciones en América del Norte. Al norte de la frontera, el gobierno canadiense informará sobre las ventas mayoristas a las 12:30 GMT. Se proyecta que el indicador mensual muestre un crecimiento de 0.6% para mayo luego de un aumento de 0.1% el mes anterior. El dólar canadiense está saliendo de una productiva sesión de viernes tras el lanzamiento de cifras sólidas de ventas minoristas. Como resultado, USD/CAD se desplomó a 1.3147 desde un máximo de alrededor de 1.3289 a principios de semana. El par ha disminuido otro 0.1% el lunes para negociarse en 1.3127. Los inversores pueden esperar una mayor volatilidad para este par en medio de las negociaciones del TLCAN, la política del banco central y los precios fluctuantes del petróleo.
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El par tiene un escenario favorable a corto plazo siempre que el dólar estadounidense siga débil debido a múltiples noticias favorables de CAD de la semana pasada. Primero, el presidente Trump hizo un buen trabajo al rebajar el dólar estadounidense a fines de la semana pasada. Jerome Powell brindó apoyo en dólares el martes y el miércoles y luego Donald Trump afirmó la independencia de la Fed antes de socavarla el jueves y el viernes. En segundo lugar, la semana pasada también resultó ser una buena semana para el dólar canadiense. Hubo un golpe para las ventas minoristas canadienses del 2,0% frente al 1,1% esperado y los datos del IPC del viernes un 2,5% interanual frente al 2,4% esperado. Y tercero, el precio del petróleo fue respaldado después de que el gobernador de la OPEP de Arabia Saudita reveló que Arabia Saudita no iba a inundar el mercado petrolero con una gran cantidad de suministros. Un mayor precio del petróleo respalda el CAD, con múltiples factores que le otorgan influencia ascendente a Loonie, un dólar más débil debería ayudar a crear una alta volatilidad para el par, ya que la sesión de negociación comienza para la semana.
Sin embargo, un modesto repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Extendió cierto apoyo al dólar. Esto, junto con un tono levemente más suave en torno a los precios del crudo, que tiende a socavar la demanda de la divisa vinculada a materias primas, Loonie ayudó a aliviar la presión bajista sobre el dólar estadounidense después de su disminución de 175 pips, al menos por el momento. Actualmente, los operadores están negociando alrededor de la región 1.3145-55, ahora esperan con ansias la publicación de los datos de ventas de viviendas existentes para un impulso comercial a corto plazo. Cualquier movimiento ascendente posterior es probable que se enfrente a una resistencia inmediata cerca del nivel 1.3175, por encima del cual el par podría intentar recuperar el asa 1.3200. Por otro lado, la región 1.3115-10 ahora parece haber surgido como un soporte inmediato, que si se rompe podría acelerar la caída aún más hacia el soporte de SMA de 50 días cerca de la región 1.3075-70
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Análisis USD / CAD
Ayer escribí que debido a las condiciones de gran alcance a mediano plazo, la disminución de los precios extremos en cualquier dirección era probablemente el mejor enfoque, ya que no tenía un sesgo direccional. La imagen técnica ha cambiado un poco, con el nivel en 1.3160 siendo fundamental y cambiando claramente de resistencia a soporte. Esto sugiere que tiene sentido tomar un sesgo débilmente alcista y buscar intercambiar cualquier subida continua hasta el área de resistencia con un tope de 1.3281.
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Sin embargo, con el rendimiento del bono T a 10 años que se volvió positivo cerca del 2.97%, el DXY retrocedió sus pérdidas y subió a 94.65, donde cerró el día anterior, para proporcionar algo de impulso al par USD / CAD.
Por otro lado, el loonie sensible a los productos básicos todavía muestra cierta capacidad de recuperación frente al dólar en medio de los crecientes precios del crudo. Después de cerrar el día anterior por debajo de la marca de $ 68 el lunes, el barril de West Texas Intermediate agregó un poco más de $ 1, o 1.5%. Más adelante en la sesión, la API publicará su informe semanal de crudo.
Perspectiva técnica
El indicador RSI en el gráfico diario se mantiene plano cerca de la marca 50, lo que confirma la indecisión de la pareja. Por el lado positivo, las resistencias podrían verse en 1.3200 (nivel psicológico), 1.3285 (máximo del 19 de julio) y 1.3385 (máximo del 27 de junio). Los soportes se encuentran en 1.3120 (50-DMA), 1.3060 (mínimo del 11 de julio) y 1.3000 (nivel psicológico).
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El par está luchando para despejar el nivel de Fibonacci del 23.6% desde la caída del viernes y la presión bajista continúa hacia la manija 1.3100 a la baja. Cualquier subida al alza es una oportunidad para desencadenar ventas para niveles bajistas de 1.3080-1.3030 en las próximas sesiones. Se aconseja vender en general en subida.
Niveles importantes para mirar:
Resistencia: R1: 1.3157 R2: 1.3180 R3: 1.3205
Soporte: S1: 1.3115 S2: 1.3083 S3: 1.3064
Nos gustaría vender en 1.3150
Stoploss: 1.3230
Objetivo: 1.3000
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El dólar estadounidense logró alcanzar su objetivo establecido en 1.3227 e incluso alcanzó el segundo objetivo en 1.32757 en la sesión de ayer antes de retroceder a 1.32306. USD / CAD mantuvo sus ganancias en 1.32757 durante la sesión europea, pero cayó después de algunos intentos fallidos de avanzar a través de 1.32757 y se estableció en 1.32600. USD / CAD actualmente cotiza a 1.32551 y deberá mantenerse por encima de 1.32600 para continuar al alza. Si no se mantiene por encima de 1.32600, podría ver que el dólar estadounidense retrocede a 1.3227.
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El par USD / CAD rompió por encima de su rango diario en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense en la parte posterior de un dólar más fuerte. Por el momento, el par se cotizaba en 1.3080, agregando 35 pips, o 0.26%, en el día.
Los datos de Estados Unidos mostraron el jueves que el déficit comercial aumentó a $ 68.33 mil millones en junio desde $ 64.85 mil millones en mayo y no pudo igualar las expectativas del mercado de $ 67 mil millones. Por otro lado, después de la contracción de 0,3% de mayo, los pedidos de bienes duraderos aumentaron en un 1% en junio, lo que nuevamente estuvo por debajo de la estimación de los expertos del 3%. A pesar de las cifras deprimentes, sin embargo, el índice del dólar estadounidense ganó tracción en la sesión inicial de NA y se elevó por encima de la marca de 94.50 para borrar todas sus pérdidas del día anterior.
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El USD/CAD cotiza plano debajo de 1.31 a pesar de la debilidad del USD
El informe mixto del PIB de EE. UU. Pesa sobre el dólar.
WTI cae hacia $ 69 para perjudicar la demanda del CAD.
USD/CAD sigue en camino para registrar las pérdidas de la semana.
El par USD/CAD está operando en un rango de 35 pips y tener un tiempo difícil encontrar la dirección el lunes como el crudo de petróleo debilidad no permite que el par de reunir impulso bajista. Por el momento, el par se cotiza a 1.3065, perdiendo solo 7 pips en el día.
Al comienzo de la sesión de NA, los datos de EE. UU. Mostraron que se estima que la economía creció un 4,1% en el segundo trimestre del año después del crecimiento del 2,2% del primer trimestre. Sin embargo, los precios de PCE y core-PCE subieron 1.8% y 2%, respectivamente, para no cumplir con las expectativas del mercado y pesaron sobre el dólar. Después de caer a una sesión baja en 94.64, el índice del dólar estadounidense pudo registrar una modesta recuperación en los optimistas datos de opinión del consumidor y fue visto por última vez con una caída del 0.05% en el día en 94.72.
La Universidad de Michigan anunció que el índice de confianza del consumidor mejoró a 97.9 en la lectura final de julio de 97.1 en la estimación anterior. Sin embargo, el informe destacó las preocupaciones crecientes sobre la política comercial de la administración Trump. "En todos los hogares, el 35% mencionó espontáneamente que los aranceles tendrían un impacto económico negativo en julio, frente al 21% en junio y el 15% en mayo", dijo la UM.
Por otro lado, el loonie sensible a los productos básicos no pudo ganar tracción contra sus rivales en medio de la caída de los precios del crudo. Después de cerrar los últimos tres días en territorio positivo, el barril de West Texas Intermediate cayó a $ 69 para borrar una gran parte de su alza semanal. Al momento de escribir, el barril de WTI estaba en $ 69.20, un 0.5% menos en el día.
Perspectiva técnica
El soporte inicial para el par se alinea en 1.3025 (mínimo del 26 de julio al 25 de julio) por delante de 1.2965 (100-DMA) y 1.2915 (mínimo del 9 de junio). Por el lado positivo, las resistencias se alinean en 1.3125 (50-DMA), 1.3190 (máximo del 24 de julio) y 1.3290 (máximo del 19 de julio).
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El dólar canadiense ha marcado más alto en la sesión del viernes. Actualmente, USD/CAD se cotiza a 1.3068, un 0.08% menos en el día. En el frente de publicación, no hay indicadores canadienses en el cronograma. En los Estados Unidos, el Producto Interno Avanzado ganó 4.1% en el segundo trimestre, apenas por debajo del estimado de 4.2%. Esto marcó el trimestre más fuerte de crecimiento económico desde 2014. Más tarde en el día, los Estados Unidos publican Consumer Sentiment, que se prevé que baje a 97.1 puntos.
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El par USD / CAD careció de cualquier sesgo direccional firme y oscilaba entre ganancias tibias / pérdidas menores durante la sesión europea anticipada del miércoles. El par se estancó en el deslizamiento de rechazo durante la noche desde el vecindario 1.3200 y encontraron algo de apoyo cerca de la región 1.3140-30 en medio de la bajada del precio del dólar estadounidense. Antes de una reunión clave entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el dólar permaneció estancado en una banda estrecha e hizo poco para proporcionar un impulso significativo. Mientras tanto, los precios del petróleo crudo se mantuvieron apoyados por el informe de la API que mostró una caída de 3,16 millones de barriles en los inventarios de Estados Unidos para la semana que finalizó el 21 de julio, Loonie y colaboró para mantener a raya cualquier movimiento significativo para el mayor.