Mientras tanto, el impulso positivo decreciente en torno a AUD / USD ha llevado a una ruptura por debajo de un nivel importante de Fibonacci, el 61.8% de retroceso de la diapositiva de diciembre / enero en 0.7155, ahora la resistencia inmediata.
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Mientras tanto, el impulso positivo decreciente en torno a AUD / USD ha llevado a una ruptura por debajo de un nivel importante de Fibonacci, el 61.8% de retroceso de la diapositiva de diciembre / enero en 0.7155, ahora la resistencia inmediata.
El par AUD/USD se estancó en su racha de tres días perdidos e intentó una recuperación menor de mínimos de dos semanas de 0.7115, ya que los toros AUD fueron rescatados por un repunte renovado en su vecino OZ, el NZD, después de que el IPC de Nueva Zelanda superara las expectativas .
Más aún, el amplio rebote del dólar estadounidense perdió piernas, lo que contribuyó aún más a la última etapa en el lugar. El dólar bajó en los EE. UU. En la última sesión después de que las ventas de viviendas existentes en los EE.UU. Decepcionaran a los mercados por un gran margen, mientras que una venta masiva en los rendimientos del Tesoro en medio de la aversión al riesgo acentuó la desventaja del dólar. El índice del USD ahora cotiza a 96.30, habiendo enfrentado el rechazo cerca de los niveles de 96.40.
El par AUD / USD , que actualmente registra una ganancia del 0.20 por ciento a 0.7135, podría subir más por encima de 0.7150, ya que la fuerza relativa de 14 horas se ha separado a favor de los toros.
Como se vio anteriormente, el RSI registró una baja más alta ayer en respuesta a una baja en el precio. Esa divergencia alcista favorece un rebote correctivo más fuerte.
La validación de ese argumento es la ruptura al alza de la línea de tendencia descendente.
La perspectiva general, sin embargo, se volvería alcista mientras el par está atrapado en un canal de ampliación descendente.
Los temores sobre la salud de la economía global sacudieron a Wall Street ayer, y el DOW registró una pérdida de 300 puntos durante la sesión, aunque logró cerrar muy por encima de los mínimos del día. Las noticias sobre conversaciones comerciales que se han cancelado con China han hecho poco para mejorar la confianza , mientras que las estadísticas de vivienda decepcionantes de ayer también son motivo de preocupación. Johnson & Johnson reportó ganancias del cuarto trimestre ayer y, a pesar de estar en el extremo superior de las expectativas, la compañía señaló que se espera que las ventas se desaceleren en el próximo año. Con los gustos de Proctor y Gamble, Ford y United Rentals todos los que deben reportarse hoy, nuevamente existe la posibilidad de obtener una nueva perspectiva en cuanto a la salud de la economía subyacente y esto podría proporcionar orientación a las acciones.
Fundam economia y esto podria nuevamente orientar las acciones. Por lo demás, hoy en día los entals son relativamente escasos en el terreno, aunque el índice de manufactura de bajo nivel de la Fed de Richmond para enero podría proporcionar cierta alegría, ya que esto se inclina para mostrar una mejora significativa mes a mes. Mirando un poco más adelante, hay una votación programada en Capitol Hill mañana que podría, al menos temporalmente, poner fin al cierre del gobierno de los Estados Unidos. Suponiendo que esto pueda ser entregado, entonces puede verse como resultado algún tipo de mitigación para las acciones.
Antes de la apertura estamos llamando al DOW hasta 56 en 24460 y al S&P hasta 3 en 2636.
El par AUD / USD apenas se mantiene por encima de 0.7080, algunos pips por encima del retroceso del 38.2% de su última recuperación alcista posterior a principios de enero en 0.7060, un respaldo inmediato. El gráfico de 4 horas sugiere que el declive actual continuará, ya que el par ahora está por debajo de una congestión de promedios móviles que se ubican justo por encima de una resistencia de Fibonacci en 0.7125, mientras que los indicadores técnicos se dirigen hacia el sur dentro de niveles negativos con una fuerza desigual, de todos modos desviando el riesgo a la baja .
Niveles de soporte: 0.7060 0.7030 0.7000
Niveles de resistencia: 0.7125 0.7160 0.7200
El dólar estadounidense se disparó a la baja frente al yen y las principales monedas europeas, pero el par AUD/USD se mantuvo estable, sin poder beneficiarse. Durante la última hora se produjo un retroceso desde el tope de los rendimientos estadounidenses y también de los precios de las acciones.
Con respecto a los datos, el índice de manufactura de la Fed de Richmond de Estados Unidos se mejoró de -8 a -2 en enero. En Australia, el jueves a las 00:30 GMT, se debe presentar el informe de empleo. Se espera un aumento de 16.5K en el empleo.
El Aussie sigue apoyado por un dólar estadounidense débil pero aún limitado. Una ruptura por encima de 0.7140 abriría las puertas a otras ganancias para el par. La próxima resistencia se ve en 0.7160 (máximo del 22 de enero). Por otro lado, por debajo de 0.7120 parece probable una prueba del mínimo de ayer en 0.7114; por debajo del área de 0.7100 estaría expuesto.
El Cambio de Empleo en Australia llegó a 21.6K, cifra mayor que la estimación de 17.3K. El mes anterior fue revisado más alto a 39.0K. La Tasa de Desempleo cayó a 5.0% desde 5.1%. El National Australia Bank dijo que elevaría las tasas hipotecarias entre 12 y 16 puntos básicos. Esto generó preocupación por el aumento del endeudamiento de los hogares y de la economía en general, lo que llevó a los inversores a valorar la fuerte posibilidad de un recorte de la tasa de interés más adelante en el año.
La inflación trimestral aumentó un 0,1 por ciento en el cuarto trimestre de 2018, un poco más débil que el pronóstico del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) de 0,2 por ciento y por debajo del 0,9 por ciento en el período anterior. La inflación interanual fue del 1,9 por ciento, en línea con las cifras del tercer trimestre y ligeramente por debajo del objetivo medio de RBNZ de 2 por ciento. Los economistas habían pronosticado que la inflación interanual bajaría a 1,8 por ciento y que la inflación intertrimestral se mantendría estable.
Posibilidades de reducción de la tasa de RBNZ reducida. Según los datos compilados por Reuters, antes del anuncio de los datos de inflación, el mercado estaba evaluando una posibilidad del 50 por ciento de que el próximo paso del RBNZ sería reducir las tasas de interés este año. En noviembre, el RBNZ alcanzó un tono neutral al decir que su próximo movimiento dependería de cómo le fue a la economía y le advirtió de los riesgos a la baja de las fricciones del comercio mundial.
Los principales eventos de noticias están en Australia y los Estados Unidos esta semana. En Australia, se espera que la inflación trimestral del consumidor haya aumentado un 0,4%. Se espera que el IPC medio recortado haya aumentado un 0,4%. Los datos más débiles de lo esperado aumentarán las posibilidades de un aumento de la tasa de RBA a finales de este año. El miércoles 30 de enero, la Reserva Federal emitirá su decisión sobre la tasa de interés y la declaración de política monetaria. Esto será seguido por una conferencia de prensa.
Se espera que la Reserva Federal deje su tasa de interés de referencia sin cambios. Además, puede anunciar que está considerando terminar su política para reducir su balance general. Ambos movimientos son moderados porque apuntan hacia una flexibilización de la política monetaria. Esto podría hacer que los rendimientos del Tesoro bajen, haciendo que el dólar estadounidense sea una inversión menos atractiva.
El viernes, los operadores verán el informe de Nóminas no agrícolas de los EE. UU. Se espera que muestre la economía agregando 165 mil empleos en enero. La tasa de desempleo podría caer a 3.8% y se espera que las ganancias promedio por hora lleguen a 0.3%. Los informes adicionales son Conference Board Consumer Confidence y ISM Manufacturing PMI.
El comodín es el impacto de la apertura del gobierno y el inicio de conversaciones comerciales de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y chinos del 30 al 31 de enero. El dólar australiano se verá especialmente afectado por las noticias de las reuniones. Los cambios drásticos en la política de la Fed podrían hacer que el AUD / USD y el NZD / USD suban.
El par se ha movido de manera irregular en los últimos meses, ya que ha operado en dos canales. En el último de ellos se extendió por bastante tiempo viéndose frenado en 0.73940 donde volvió a corregir rompiendo el canal alcista formado hace dos meses alcanzando por momentos un nuevo mínimo en 0.67763
Tras ese “flash crash” el par reboto con fuerza hasta 0.71845 enfrentando la MM 50 días (línea verde), la que no puedo romper de manera efectiva, así que vuelve a caer por segunda instancia.
Los indicadores técnicos se mantienen neutrales, con la media móvil de 50 días (verde) lateral, aun cruzando a la de 200 días, manteniendo el cruce técnico de “oro”.
El RSI se encuentra en terreno positivo, operando en el nivel 53 con perspectiva de ir a buscar la zona media del indicador. El MACD por su parte se encuentra sobre la zona cero, generando barras alcistas menores, con las líneas de señal estrechando el cruce alcista
En este escenario, si el par se mantenga bajo la media móvil de 50 días (línea verde), volvería a caer acoplándose a la tendencia bajista de mediano plazo. En este caso buscaría el primer objetivo ubicado en 0.71507.- si la corrección se profundiza el siguiente encuentra en 0.71130.-
En caso contrario si el AUDUSD vuelve a subir buscaría la primera resistencia en 0.72022, una ruptura de ese nivel lo haría buscar 0.72452 como nuevo objetivo.
La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. Sin embargo, el impulso es una tendencia más alta. Un comercio a través de .7236 cambiará la tendencia principal hacia arriba. A esto le sigue otro top principal en .7247. Un comercio a través de .7076 indicará una reanudación de la tendencia bajista.
La menor tendencia ha subido. Un comercio a través de .7205 reafirmará la tendencia alcista. Esto está ayudando a generar el impulso alcista. Un comercio a través de .7138 cambiará la tendencia menor a la baja. Esto cambiará el impulso a la baja.
El rango principal es de .7394 a .6764. Su zona de retroceso de .7153 a .7079 controla la dirección a corto plazo del AUD / USD. Mantenerse por encima de esta zona ayudará a generar un sesgo al alza.
El rango a corto plazo es de .6764 a .7236. Si la tendencia principal cambia a la baja, su zona de retroceso de .7000 a .6944 se convertirá en el principal objetivo a la baja.
Previsión técnica diaria
Sobre la base del precio actual en .7193 y la acción temprana del precio, la dirección del AUD / USD es probable que el resto de la sesión esté determinada por la reacción del operador al ángulo de Gann de la tendencia bajista en .7194.
Escenario alcista
Eliminar y mantener el movimiento en .7194 indicará la presencia de compradores. Esto podría crear el impulso alcista necesario para sacar el tope menor en .7205. En este punto, pudimos ver otro aumento en la parte superior principal en .7236 y luego en .7247. Sacar .7247 podría disparar una aceleración hacia arriba con el próximo ángulo de objetivo en .7294. Este es el último ángulo de resistencia potencial antes de la parte superior principal de .7394.
Escenario bajista
La incapacidad de sostener un rally sobre .7194 señalará el retorno de los vendedores. Si la venta es lo suficientemente fuerte, busque una ruptura en el nivel de Fibonacci en .7153 y luego el soporte de ángulo de Gann al alza en .7144.
La presión de venta podría aumentar por debajo de .7144 con el fondo menor en .7138 el próximo objetivo. Este es un punto de activación potencial para una aceleración en el nivel del 50% en .7079 y el fondo principal en .7076.
Largas operaciones
Continúe durante mucho tiempo después de una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7175.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
Comercio corto
Vaya corto después de alguna acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7347.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
A medida que la venta de dólares avanza hacia la fijación, el AUDUSD se encuentra en algunos niveles de resistencia difíciles
A medida que la fijación de fin de mes en Londres se ejecuta en algunas ventas de dólares (y las acciones suben), el AUDUSD está haciendo un seguimiento más alto y se está acercando a una resistencia bastante buena. El día 200 se encuentra actualmente en 0.72955. Una línea de tendencia que conecta los máximos recientes en el diario está en 0.7300. CLAVE, nivel clave. Yo esperaría algún puesto en el área de la prueba con paradas en un descanso.
• El Aussie de China-Proxy recibe un pequeño aumento de las impresiones del PMI en China un poco mejor.
• El mensaje de la Fed de Dovish continúa pesando sobre el USD y siguió brindando apoyo.
• Los comerciantes ahora parecían esperar el resultado de las conversaciones comerciales de alto nivel entre Estados Unidos y China.
El par AUD / USD mantuvo su tono positivo a lo largo de la sesión europea anterior y actualmente se ubica en máximos de casi dos meses, alrededor de 0.7265-70 región.
AUDUSD superó exactamente a una fuerte resistencia en 7285/95. Esto podría ser el máximo de la semana. Los cortocircuitos necesitan paradas por encima de 7315. Una ruptura más alta es una señal de compra dirigida a 7325, 7350/55, tal vez hasta 7385/90. La celebración de 7285/95 apunta a 7250/40 con mejor soporte en 7210/00 (para algunas ganancias antes del fin de semana). Una oportunidad de compra en 7175/65, con paradas por debajo de 7150.
NZDUSD superó exactamente en 6935/40 pero encuentra una fuerte resistencia en 6955/65. Esté atento a una alta para el día. Las ganancias adicionales cumplen con la oportunidad de venta en 6985/95, con paradas por encima de 7010. Soporte menor en 6885/80 con mejor soporte en 6860/50. Longs necesita paradas por debajo de 6840.
El dólar australiano terminó al alza el jueves, con su cierre más alto desde el 5 de diciembre. La moneda también cerró al alza en el mes y está en condiciones de liquidar la semana notablemente más alta. Los comerciantes dijeron que la fortaleza en el Aussie fue proporcionada por un dólar estadounidense más débil, que continuó debilitándose en respuesta a la reserva federal. Es posible que la moneda también se haya visto respaldada por una reacción positiva al informe oficial PMI de manufactura de China para enero, que superó las expectativas y fue superior al mes anterior.
La tendencia principal es hacia arriba según el gráfico de swing diario. La tendencia se presentó el miércoles cuando los compradores sacaron el tope principal en .7236. Se reafirmó el mismo día en que los compradores pasaron por la parte superior principal en .7247. La tendencia principal cambiará a la baja en un comercio a través de .7076.
La tendencia menor también está arriba. Un comercio a través de .7138 cambiará la tendencia menor a la baja. Esto también cambiará el impulso a la baja.
El rango principal es de .7394 a .6764. Su zona de retroceso en .7153 a .7079 está controlando la dirección a corto plazo del par de Forex. Mantenerse arriba de esta zona ayudará a mantener el sesgo alcista actual. Esta zona es nuevo soporte.
Pronóstico técnico diario de Swing Chart
La dirección de la cotización AUD / USD el viernes probablemente estará determinada por la reacción del operador al máximo de ayer en .7296.
Escenario alcista
Eliminar y mantener un rally de más de .7296 indicará que la compra se está fortaleciendo. Si este movimiento es capaz de generar suficiente impulso alcista, busque un aumento potencial en la parte superior principal del 3 de diciembre en .7394.
Escenario bajista
La incapacidad para superar .7296 señalará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una corrección menor en .7217 o una corrección principal en .7186.
Precio de cierre de inversión superior
Debido a la subida prolongada en términos de precio y tiempo, pudimos ver una reversión de precios de cierre superior. Esto no será una indicación de un cambio en la tendencia, pero indicará que la venta es mayor que la compra en los niveles de precios actuales. Sacar .7296 y luego cerrar por debajo de .7274 formará este patrón gráfico.
• La economía de los EE. UU. Agregó 304 mil nuevos empleos en enero, superando las estimaciones más optimistas.
• Una revisión a la baja de la lectura del mes anterior / un crecimiento salarial más débil decepciona.
• El optimismo comercial de EE. UU. Y China sigue siendo positivo antes del PMI de fabricación de ISM de EE. UU.
El par AUD / USD logró recuperar su terreno perdido temprano y ahora se ha movido a una distancia sorprendente de los máximos de casi dos meses, establecidos en la sesión anterior en la acción comercial posterior a la PFN.
Con los inversionistas mirando más allá del decepcionante PMI manufacturero chino de hoy, el par comenzó a recuperarse de un nivel intradiario bajo de 0.7237 y fue respaldado por una acción de precios del dólar estadounidense moderada .
El AUD / USD y el NZD / USD perdieron terreno al final de la semana, pero se mantuvieron más altos durante la semana. Los precios fueron presionados por una combinación de un robusto informe de nóminas y datos sólidos de fabricación de los EE.
Pronóstico semanal
Esta semana, es probable que los inversores AUD / USD y NZD / USD continúen monitoreando el progreso de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Los desarrollos positivos deben ser de apoyo. Podríamos ver la presión del informe de trabajos explosivos del viernes. Si esta noticia continúa impulsando los rendimientos del Tesoro, entonces busque el dólar estadounidense para que se convierta en una inversión más deseable.
La dirección general de AUD / USD y NZD / USD esta semana una vez más estará determinada por los rendimientos del Tesoro y el apetito de los inversores por el riesgo. Los comerciantes también vigilarán los datos económicos de China a la luz del debilitamiento de la economía.
La principal influencia en los dólares australianos y neozelandeses a medio plazo será la estricta política de la Fed. Esto podría proporcionar algo de apoyo. Sin embargo, en el corto plazo veremos ajustes periódicos en los precios en respuesta a los datos económicos de los EE. UU.
Los datos económicos alcistas aumentarán las posibilidades de un alza en las tasas de la Fed, por lo que esto podría proporcionar resistencia para el AUD / USD y el NZD / USD.
El principal informe de esta semana es ISM no manufacturero PMI. Se espera que llegue a 57.0, ligeramente por debajo de los 57.6 reportados anteriormente. Dada la información del ISM Manufacturing PMI del viernes, no me sorprendería si este número supera el pronóstico.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto hablar el miércoles por la noche. En realidad, se encuentra en una posición difícil porque los datos del mercado laboral apuntan hacia una economía fuerte después de que le dijo a los inversores el miércoles pasado que el caso de aumentos de tasas se había "debilitado" en las últimas semanas.
Los meses de diciembre los permisos de construcción australianos cayeron por debajo del consenso del mercado de + 1.8% a -8.4%. El indicador del mercado de la vivienda cayó a revisado a la baja -9.8% durante el mes de noviembre de 2018. Además de los datos blandos, la fortaleza del USD también arrastró el par hacia abajo.
El USD extendió los movimientos de ascensos del viernes hasta el inicio de la semana, ya que las impresiones de bienvenida de las nóminas no agrícolas (PFN) y los comentarios optimistas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la conversación comercial entre Estados Unidos y China, por favor compran a los compradores de dólares estadounidenses.
Sobre la base de la acción temprana del precio y el precio actual en .7193, es probable que la dirección del AUD / USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción del operador al nivel del 50% a corto plazo en .7186.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido sobre .7186 indicará el retorno de los compradores. Si esto puede generar suficiente impulso alcista, busque una nueva prueba del ángulo de Gann de tendencia alcista en .7244. Superar este ángulo indicará que la compra se está haciendo más fuerte. Esto podría llevar a una prueba del ángulo de Gann de tendencia bajista en .7282. Esto es seguido por la parte superior principal en .7296.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de .7186 indicará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar un aumento en el nivel principal de Fibonacci en .7153. Esté atento a un rebote técnico en la primera prueba de este nivel.
El nivel de Fib en .7153 es un punto de activación potencial para una aceleración a la baja con el mayor nivel de 50% en .7079 el próximo objetivo, seguido por el fondo principal en .7076.
La fuerte aceleración bajista surgió a través de la nube diaria y un grupo de MA diarios que presentaron una zona de soporte fuerte entre 0.7205 y 0.7144, lo que debilitó la estructura a corto plazo para una mayor debilidad. Con los MA diarios ahora en configuración bajista y el rumbo hacia el sur en el territorio negativo, el enfoque se orienta hacia los siguientes apoyos clave en 0.7075 / 70 (25 de enero a través / Fibo 38.2% de ascenso de 0.6706 / 0.7295), una infracción que producirá una fuerte señal bajista y exponer el apoyo psicológico de 0,70 (también un retroceso del 50% de 0,6706 / 0,7295).
Res: 0.7156; 0.7190; 0.7245; 0,7264
Sup: 0,7126; 0.7093; 0,7070; 0.7000
Busque la Declaración de política monetaria de RBA, que se lanzará a las 00:30 GMT, para controlar la acción del precio el viernes. Espero una declaración menos optimista por parte de los responsables de la formulación de políticas dados los acontecimientos en los últimos dos días.
Al igual que los otros grandes bancos centrales, busque el RBA para reconocer el debilitamiento de la economía mundial y los mayores riesgos futuros si continúa la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Además, es probable que el RBA reconozca parte de la fortaleza de la economía, especialmente en el mercado laboral, pero el banco central puede verse obligado a reducir su pronóstico para el PIB y la inflación.