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El par GBP/USD está formando un patrón triangular que requiere una corrección alcista. Si el precio rompiera el límite superior del patrón, sería posible vender la libra en el área de 1,2540-50. El canal de negociación ha aumentado hoy, pero este cambio es insignificante. Si el par cae, veremos mañana qué hacer. El precio tiene todas las posibilidades de caer a 1,2316 pero no estoy 100% seguro de eso.
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¡Hola a todos! Ayer, los vendedores de la libra esterlina lograron proteger el nivel de resistencia en 1,2500, habiendo repelido los ataques de los compradores. En caso de que el precio rompa la estrecha zona de soporte, espero que el par libra/dólar continúe su caída hacia el área de mínimos locales en el futuro cercano. Recomiendo prestar especial atención para no perder tiempo y dinero. Por supuesto, hay un escenario alternativo. Se puede vender el par pero con cuidado. ¡Qué tenga un día de negociación rentable!
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La libra esterlina se ve presionada mientras el dólar estadounidense vuelve a la vida.
La atención se centrará en los datos de inflación de EE. UU. a finales de esta semana, mientras que la política del Reino Unido paraliza a la libra esterlina.
En 1.2577, GBP/USD está bajo un poco de presión en Tokio después de caer desde un máximo de 1.2597 y alcanzar un mínimo de 1.2566. En la sesión anterior, la libra esterlina cayó a su nivel más bajo en casi tres semanas en 1.2433 antes de recortar las pérdidas en un aumento de la demanda cuando Londres dio un vuelco a pesar de los obstáculos políticos para el primer ministro británico Johnson. El dólar se vendió, lo que salvó el día para los largos de cable .
Boris Johnson sobrevivió a un voto de confianza de 211 a 148, pero su participación del 59% en los votos fue menor que el 63% logrado por su predecesora Theresa May en su voto de confianza de diciembre de 2018, quien fue reemplazada siete meses después, como comentó Reuters. La victoria fue amarga dado que ahora enfrenta un desafío de liderazgo. Con tantos miembros de su partido votando en su contra, el primer ministro ha perdido efectivamente su apoyo mayoritario en el parlamento, con el riesgo de que su gobierno quede paralizado.
Mientras tanto, según lo medido por el rendimiento del Tesoro a 10 años, los rendimientos cayeron durante la noche por segundo día de negociación esta semana, por debajo de los máximos del 3,062 % hasta los mínimos del 2,963 %. En consecuencia, el dólar cayó a los mínimos del día cerca de 102,30 según lo medido por el índice del dólar estadounidense (DXY), frente a una cesta de seis monedas. En Asia, DXY está recuperando algo de terreno, con un aumento del 0,18% y alcanzando un máximo de 102,558.
Mientras tanto, además del Banco Central Europeo esta semana, los operadores estarán atentos a los datos de inflación de EE. UU. que se publicarán el viernes en busca de pistas sobre la trayectoria de subida de tipos de interés de la Reserva Federal. Estamos en un período de apagón en términos de oradores de la Fed. El evento será importante antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 14 al 15 de junio, donde actualmente se están descontando otros 50 puntos básicos de aumentos de tasas.
La fortaleza del dólar estadounidense, en medio de un aumento de los rendimientos del Estado, ha hecho que el GBP/USD retroceda hasta el nivel de 1.2550 el miércoles, donde el par está perdiendo casi un 0.3% en el día. Sin embargo, el par sigue cotizando casi un 1.0% por encima de los mínimos de varias semanas que registró el martes en la zona de 1.2430 y actualmente está un 0.5% por encima en la semana.
El soporte en forma de los mínimos de la semana pasada a mediados de 1.2400 y la media móvil de 21 días en 1.2480 ha soportado al GBP/USD en lo que va de semana y ha mantenido al par operando dentro de los rangos recientes. Aunque la política del Reino Unido ha dado mucho que hablar, ya que el lunes el Primer Ministro Boris Johnson sobrevivió a una moción de confianza del Partido Conservador, no parece haber cambiado mucho el rumbo del par.
Aunque ha mantenido su posición como líder del partido y Primer Ministro, la autoridad de Johnson se ha visto debilitada por una rebelión de sus diputados mayor de lo esperado. Algunos analistas de divisas han dicho que esto podría ser positivo para la libra esterlina si los recientes acontecimientos animan al Primer Ministro a adelantar los recortes de impuestos o a aumentar el estímulo fiscal, ya que esto podría impulsar modestamente el debilitamiento de las perspectivas de la economía británica.
Los hogares británicos se enfrentan a la peor reducción del coste de la vida en más de una generación, y el Gobierno anunció en mayo que este año se aumentaría el apoyo a los hogares con bajos ingresos por valor de más de 30.000 millones de libras. Unas nuevas medidas de estímulo podrían animar al Banco de Inglaterra a revisar al alza sus pesimistas previsiones de crecimiento para este año y el próximo, fomentando así un poco más de restricción monetaria.
Mientras tanto, el GBP/USD parece que continuará oscilando entre la zona de 1.2450 y 1.2600, mientras los operadores esperan la publicación de las cifras de la inflación de los precios al consumo en EE.UU. el viernes. Si estos datos muestran una mayor relajación de las presiones de los precios en Estados Unidos en mayo, esto podría dar lugar a una reducción de las apuestas de ajuste de la Fed y podría ayudar al par a probar 1.2600 una vez más.
GBP/USD revierte la recuperación desde el mínimo de tres semanas, rompe la tendencia alcista de dos días.
Las conversaciones sobre la falsificación del Brexit se vuelven más fuertes en medio del caos político en el Reino Unido.
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. respaldan los movimientos de recuperación del dólar antes de la inflación de EE. UU.
El sentimiento amargo puede mantener a los vendedores esperanzados en medio de un calendario ligero.
El GBP/USD se desvanece, rebota desde el mínimo de tres semanas, renueva el mínimo intradiario en torno a 1.2565, en medio de nuevos temores sobre el Brexit y la recesión mundial, así como las subidas de tipos más rápidas y fuertes de la Fed. Al hacerlo, el par de cable marca una tendencia alcista de dos días durante la madrugada del miércoles en Europa.
Aunque el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, logró superar el voto de censura, el drama político en Gran Bretaña no se detiene. Recientemente, el líder del Partido Brexit, Nigel Farage, echó agua fría sobre las expectativas del Partido Laborista de beneficiarse de la lucha política de Johnson al resaltar los temores de volver a unirse a la Unión Europea.
Por otra parte, el viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen, se unió al viceministro de Finanzas de China, Zou Jiayi, para renovar los temores de una desaceleración económica mundial, así como los temores de una disminución de la demanda. Los formuladores de políticas coincidieron recientemente en la creencia de que el crecimiento de la demanda mundial se está desacelerando.
En la misma línea, los comentarios del presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, quien advirtió que un ajuste más rápido de lo esperado podría empujar a algunos países a una crisis de deuda similar a la que se vio en la década de 1980 parecía haber pesado en la cotización últimamente.
Vale la pena señalar que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años suben dos puntos básicos (pb) hasta el 2,99 % después de romper una tendencia bajista de seis días el día anterior. Una caída récord en el déficit comercial de EE. UU. y las esperanzas de un presupuesto de EE. UU. optimista parecían haber llamado la atención de los vendedores de bonos del Tesoro de EE. UU. El déficit comercial de EE. UU. de abril marcó la caída histórica del 19,1 % hasta los 87.100 millones de USD el día anterior.
Además, pesando el sentimiento del mercado y apuntalando la caída del GBP/USD están las noticias negativas de riesgo de Ucrania. “Kyiv dice que aún no ha llegado a ningún acuerdo con Rusia o Turquía para permitir el paso seguro de sus barcos de granos en el Mar Negro, inyectando escepticismo en el impulso de la ONU para crear un corredor de alimentos vital”, dijo Politico.
En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 imprimen la primera pérdida diaria en tres alrededor de 4140, mientras que el índice del dólar estadounidense (DXY) revierte el retroceso desde un máximo de quince días.
Continuando, un calendario ligero puede mantener preocupados a los operadores del GBP/USD antes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del jueves, así como del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. del viernes para mayo.
Análisis técnico
GBP/USD permanece al margen dentro de un rango de cotización de una semana entre 1.2600 y 1.2480. Sin embargo, los alcistas tienen múltiples obstáculos que cruzar en comparación con los bajistas y, por lo tanto, el sesgo a la baja gana importantes elogios.
¡Hola a todos! Ayer, el par libra/dólar rompió el límite inferior del canal lateral, pero luego el precio volvió al rango. Como resultado, se formó una vela giratoria transparente. Según el análisis de velas japonesas, se espera que el ligero retroceso a la baja de hoy termine con un movimiento alcista. Creo que vale la pena enfocarse en el nivel de resistencia local ubicado en 1,26364. Si se forma una vela giratoria a partir del nivel de resistencia indicado, lo más probable es que el par libra/dólar reanude su descenso. En este caso, el nivel de soporte de 1,23285 puede verse como un objetivo. Si el precio se fija por debajo de esta marca, el par bien puede extender las pérdidas, dirigiéndose al nivel de soporte ubicado en 1,21543. Alrededor de esta marca, espero que el precio forme una configuración comercial, lo que nos ayudará a determinar su dirección futura.
Si el precio se consolida por encima del nivel de resistencia de 1,26364, es probable que la libra esterlina suba. Por lo tanto, los alcistas se esforzarán por subir el precio hasta el nivel de resistencia de 1,30000. En esta zona, el par puede revertirse y retomar su movimiento bajista.
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La Libra Esterlina cayó frente al Dólar después de que la inflación de EE.UU superara la visión del mercado de la Fed. En consecuencia, el precio del par GBP/USD cayó significativamente, alcanzando el nivel de soporte de 1.2301, cerca de su nivel más bajo durante 2022. Como se mencionó anteriormente, las expectativas aumentarán en fuerza para moverse hacia el soporte psicológico de 1.2000 en caso de que los Osos se muevan en el par de divisas hacia el nivel de soporte de 1.2152. El Dólar estadounidense frente a las demás divisas principales cobró un fuerte impulso después de que los datos oficiales mostraran que la inflación de EE.UU aumentó aún más durante el mes de mayo, desafiando las expectativas de relajación del mercado y con posibles implicaciones para la política de la Reserva Federal (Fed). La Oficina de Estadísticas Laborales informó de que la inflación estadounidense subió al 8.6% el mes pasado.
Esto se produjo después de que el ritmo de la inflación aumentara mensualmente del 0.3% al 1% en mayo, lo que hizo que la tasa anual siguiera aumentando en lugar de detenerse en el 8.3% de abril, que es lo que los mercados esperaban. Además, y lo más importante de todo, la tasa más significativa de la inflación subyacente se mantuvo sin cambios en el 0.6% m/m cuando se esperaba que cayera al 0.5%, evitando que la tasa anual de la inflación subyacente cayera.
Aunque esto dejó la inflación subyacente anual más lenta en el 6.0% (frente al 5.9% esperado), la desaceleración fue impulsada por efectos subyacentes. Con todo, esto añade un riesgo al alza a nuestro actual objetivo de tasas de interés de los fondos federales.
Esto se produce después de que varios responsables de la política monetaria de la Reserva Federal dijeran que les gustaría ver algo parecido a "pruebas claras y convincentes" de que la inflación estadounidense no sólo está disminuyendo, sino que también está cayendo directamente hacia el nivel objetivo del 2% del banco.
Por otra parte, el viernes, el índice de confianza del consumidor estadounidense de la Universidad de Michigan cayó a un mínimo histórico, mientras que la encuesta de la Universidad de Michigan sobre las expectativas de inflación para el próximo año aumentó del 5.3% al 5.4%. La universidad señaló que el sentimiento de los consumidores cayó un 14% respecto a mayo y continuó su tendencia a la baja durante el año pasado y alcanzó su valor más bajo registrado, comparado con el mínimo alcanzado en plena recesión de 1980. Todos los componentes del índice de sentimiento descendieron. Al resumir los resultados de la encuesta
Los últimos datos sobre la inflación en EE.UU son los más alcistas (bullish) para el Dólar y problemáticos para el GBP/USD, ya que alimentan los riesgos al alza de las expectativas del mercado anterior sobre las tasas de interés de la Fed, que ya fueron revisados al alza tras el anuncio del viernes. Aunque los indicadores de inflación intermensuales de EE.UU han parecido a punto de revertirse en los meses anteriores, es posible que cualquiera de esas esperanzas se hayan visto frustradas por los datos del viernes, lo que sólo podría significar riesgos permanentes para una trayectoria más pronunciada de las tasas de interés de EE.UU en los próximos meses.
Análisis Técnico del Par:
El comportamiento bajista (bearish) del par GBP/USD esta semana será importante, ya que la Reserva Federal de EE.UU anunciará una subida de medio punto y el Banco de Inglaterra anunciará una subida de un cuarto de punto. Las señales agresivas (hawkish) de uno de los dos bancos apoyarán a una de las dos divisas hasta el momento. El impulso a la baja seguirá siendo el más fuerte, y las ganancias del mercado del GBP/USD estarán sujetas a la venta de nuevo. Los objetivos más cercanos para los Osos son actualmente 1.2245, 1.2150 y 1.2000, respectivamente.
Por el contrario, los Toros se acercarán a los niveles de resistencia de 1.2540 y 1.2660 respectivamente para provocar un cambio en la actual perspectiva bajista (bearish).
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El cable extiende su fuerte caída por quinto día consecutivo y abolla el soporte fundamental de Fibonacci en 1.208 (76.4% del repunte más grande de 1.1409/1.4249 de marzo de 2020/mayo de 2021), luego de que se generara una nueva señal bajista en el cierre del lunes por debajo del mínimo anterior de 2022 en 1.2155.
El enfoque a corto plazo cambia hacia el soporte psicológico de 1.20 y el mínimo de septiembre de 2019 en 1.1958, que protegen el mínimo de marzo de 2020 en 1.1409, pero los estudios diarios sobrecargados sugieren que la acción puede hacer una pausa para consolidarse antes de que se reanuden los bajistas más grandes.
El anterior soporte clave en 1.2155 volvió a ser una fuerte resistencia, lo que idealmente debería mantener protegido el alza.
El par GBP/USD presenta un regreso sólido en medio del ánimo de riesgo y el retroceso del USD.
Los inversores se reposicionan antes de los eventos de riesgo de la Fed y el BOE.
Cable logró un objetivo medido de canal bajista; un rebote es inevitable.
GBP/USD está flotando en la zona verde por primera vez en seis días de negociación, los bajistas parecen haberse enfrentado al agotamiento después de una semana tumultuosa hasta el momento.
El cable está viendo nuevos signos de vida, ayudado por el regreso del apetito por el riesgo en los datos optimistas de la actividad china y a medida que el nerviosismo disminuye antes del esperado aumento de tasas de 75 pb por parte de la Reserva Federal .
Al hacerlo, el par de divisas extiende la recuperación hacia 1.2050, agregando un 0.35% en el día, al momento de escribir. El estado de ánimo optimista del mercado ha sofocado el repunte en curso del dólar estadounidense de refugio seguro .
Además, los inversores recurren al reposicionamiento antes de las decisiones críticas de política monetaria de la Fed y el BOE. Se espera ampliamente que el BOE suba las tasas en 25 pb hasta el 1,25 % este jueves, aunque el debate sobre la ruta de subida de tasas del banco central será la clave para que los alcistas de la libra esterlina mantengan la recuperación.
Mirando el gráfico diario del cable , un rebote parece tener cierta convicción ya que el precio ya ha alcanzado el objetivo medido del desglose del canal ascendente en 1.1964.
El spot alcanzó el nivel más bajo desde enero de 2020 en 1.1933 el martes, después de haber enfrentado un doble golpe por las agresivas expectativas de aumento de tasas de la Fed y la profundización de los temores sobre el futuro de la economía del Reino Unido.
El índice de fuerza relativa (RSI) ahora logró salir del territorio de sobreventa, cotizando a 30.71, respaldando el repunte renovado en GBP/USD.
Recuperar el nivel psicológico de 1.2050 es fundamental para desencadenar la recuperación adicional hacia 1.2100, por encima del cual se abrirán puertas una vez más hacia 1.2200.
GBP/USD: gráfico diario
Archivo adjunto 21122
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Por otro lado, el soporte inmediato ahora espera en la figura redonda de 1.2000.
Las nuevas ventas harán que el objetivo del canal se pruebe nuevamente en 1.1964, por debajo del cual los mínimos de varios meses de 1.1933 volverán a estar en foco.
El par GBP/USD ganó algo de tracción positiva el miércoles y rompió una racha de cinco días de pérdidas hasta el nivel más bajo desde marzo de 2020, alrededor de la región de 1.1935 tocada el día anterior. El par mantuvo las ganancias de la recuperación intradía en los inicios de la sesión americana, aunque le faltó seguimiento y se mantuvo por debajo de la marca de 1.2100 después de los datos macroeconómicos estadounidenses.
El fuerte retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. hizo que los alcistas del dólar tomaran algunas ganancias, especialmente después de la reciente subida a un máximo de dos décadas. El dólar mantuvo su tono más suave y no logró obtener ningún respiro de la decepcionante publicación de las cifras de ventas minoristas de Estados Unidos. De hecho, las ventas principales cayeron un 0.3% intermensual en mayo, frente a las estimaciones de consenso que apuntaban a una desaceleración del crecimiento hasta el 0.2% desde el aumento del 0.7% del mes anterior.
Excluyendo el sector del automóvil, las ventas minoristas básicas tampoco cumplieron las expectativas del mercado y subieron un 0.5% durante el mes de referencia, aunque fueron ligeramente mejores que el aumento del 0.4% de abril. Los datos no sirvieron para aliviar la preocupación por el debilitamiento del crecimiento económico de EE.UU., ni para impresionar a los alcistas del dólar. No obstante, las expectativas de un endurecimiento más agresivo de la política monetaria por parte de la Reserva Federal contribuyeron a limitar las pérdidas más profundas del dólar y limitaron las subidas significativas del par GBP/USD, al menos por ahora.
Los inversores parecen convencidos de que la Fed subirá los tipos de interés a un ritmo más rápido para frenar la creciente inflación. Los futuros de los fondos de la Fed indican un aumento de las probabilidades de una gran subida de tipos de 75 puntos básicos en las dos próximas reuniones. Por lo tanto, la atención del mercado permanecerá en el resultado de la reunión de política monetaria de dos días del FOMC. Está previsto que la decisión se anuncie más tarde durante la sesión estadounidense, lo que influirá en el dólar y producirá oportunidades de negociación a corto plazo en torno al par GBP/USD.
El par GBP/USD experimentó un rebote de cobertura corta el jueves y subió casi 150 pips desde la zona de 1.2040, o el mínimo diario tocado tras la decisión política del Banco de Inglaterra. El impulso llevó a los precios al contado a un máximo de tres días, en torno a la zona de 1.2280-1.2285 durante los inicios de la sesión americana.
El movimiento positivo intradía del dólar estadounidense perdió fuerza tras la publicación de los decepcionantes datos macroeconómicos de EE.UU., que, a su vez, se consideraron un factor clave que ofreció soporte al par GBP/USD. El Departamento de Comercio de EE.UU. informó de que los inicios de construcción de viviendas disminuyeron un 14.4% y los permisos de construcción cayeron un 7% en mayo. Además, el índice de difusión de la actividad general actual del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia cayó a -3.3 en junio desde el 2.5 de mayo. Los datos se sumaron a la preocupación por el debilitamiento del crecimiento económico estadounidense y provocaron algunas ventas en torno al dólar.
Sin embargo, los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., reforzados por las expectativas de la Fed, deberían ayudar a limitar cualquier retroceso más profundo del dólar. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que el banco central estadounidense está "absolutamente decidido" a mantener las expectativas de inflación ancladas en el 2% y reafirmó otra gran subida en julio. Además, el llamado diagrama de puntos mostró que la proyección mediana de fin de año para el tipo de los fondos federales subió al 3.4% desde el 1.9% de la estimación de marzo y al 3.8% en 2023. Esto, junto con el impulso de la aversión al riesgo, podría dar soporte al dólar como refugio y limitar el par GBP/USD, al menos por ahora.
Aparte de esto, las expectativas de que el Banco de Inglaterra opte por un enfoque más gradual de la subida de los tipos de interés en medio de los temores de recesión podrían actuar como un viento en contra de la libra esterlina. Los toros también podrían ser reacios a hacer apuestas agresivas en medio del estancamiento del Reino Unido y la UE sobre el Protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit. El contexto fundamental favorece a los operadores bajistas, lo que sugiere que cualquier movimiento alcista posterior corre el riesgo de desvanecerse rápidamente. Por lo tanto, será prudente esperar a una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que el par GBP/USD ha formado un suelo a corto plazo.
El par GBP/USD ha aumentado considerablemente ayer. Podemos esperar que el precio continúe subiendo desde el nivel clave actual, pero es poco probable porque el par superó el límite del indicador de nivel clave. Tenemos una fuerte resistencia en 1,2200-1,2210 y el par puede tener dificultades para llegar a 1,2255 o 1,2351. Esto significa que debemos tener cuidado al abrir posiciones largas porque el precio puede caer en picada de acuerdo con el escenario rojo como se indica en el siguiente gráfico.
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GBP/USD ha cambiado poco a mediados de 1,22 s. Esta cifra se interpone en el camino de que el par recupere la marca de 1,23, lo que mejoraría la perspectiva de la libra, según informan los economistas de Scotiabank.
Los mercados del Reino Unido miran hacia la inflación
"Un cierre por encima de 1,23 en el día, que es una resistencia clave más allá del área de cifras medias, reafirmaría las ambiciones de la libra esterlina, mientras que el área de cifras grandes de 1,22 se mantiene como soporte seguido de ~1,2175 (mínimo del viernes)".
"La libra esterlina debería seguir el estado de ánimo general del dólar hasta la inflación del miércoles con el contexto macroeconómico débil del Reino Unido y las expectativas del BoE probablemente sobrevaluadas (~190 pb para fin de año) actuando como vientos en contra".
El par GBP/USD retrocedió casi 60 pips desde el máximo diario alcanzado durante los inicios de la sesión europea y cayó a un mínimo de tres días, en torno a la zona de 1.2235-1.2230 en la última hora.
El último acontecimiento relacionado con el Brexit sobre el Protocolo de Irlanda del Norte ha aumentado el riesgo de nuevas tensiones entre Gran Bretaña y la Unión Europea. De hecho, la Cámara de los Comunes del Reino Unido votó el lunes 295 a 221 a favor de un polémico proyecto de ley que anularía unilateralmente parte del acuerdo de divorcio de Gran Bretaña con la UE acordado en 2020.
Aparte de esto, las especulaciones de que el Banco de Inglaterra adoptará un enfoque más gradual hacia la subida de los tipos de interés en medio de los temores de una recesión en el Reino Unido actuaron como un viento en contra de la libra esterlina. Esto, junto con la aparición de algunas compras de dólares estadounidenses, alejó al par GBP/USD de los máximos de una semana alcanzados el día anterior.
El flujo de apetito de riesgo impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. al alza, lo que, a su vez, ayudó al dólar a revertir sus modestas pérdidas intradía. Dicho esto, la reducción de las apuestas por un ajuste más agresivo de la política por parte de la Reserva Federal podría frenar a los alcistas del USD de hacer apuestas agresivas y ayudar a limitar las pérdidas más profundas para el par GBP/USD, al menos por el momento.
El reciente descenso de los precios de las materias primas parece haber aliviado la preocupación por el persistente aumento de la inflación. Esto, junto con el empeoramiento de las perspectivas económicas, obligó a los inversores a reevaluar las expectativas de un endurecimiento más rápido de la política por parte de la Fed. Por lo tanto, la atención del mercado seguirá atenta a la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, también intervendrá en el foro del BCE en Sintra, Portugal, el miércoles, lo que ayudaría a los inversores a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el par GBP/USD. Mientras tanto, el martes los operadores tomarán como referencia los datos macroeconómicos de Estados Unidos: el índice de confianza del consumidor del Conference Board y el índice manufacturero de Richmond.
El par GBP/USD está experimentando algunos movimientos de cobertura corta en el primer día de una nueva semana y está aprovechando la recuperación tardía del viernes desde la región de 1.1975, o el nivel más bajo desde el 14 de junio. El impulso se está extendiendo a mediados de la sesión europea y está llevando al precio a un nuevo máximo diario, en torno a la zona de 1.2165 en la última hora.
El reciente descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., junto con los signos de estabilidad en los mercados de valores, han socavado el refugio del dólar estadounidense. Esto, a su vez, se considera un factor clave que actúa como viento de cola para el par GBP/USD. Dicho esto, todavía parece difícil que se produzca un movimiento positivo significativo, lo que justifica la cautela de los alcistas.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reafirmó la semana pasada las apuestas del mercado por unas subidas de tipos más agresivas y dijo que el banco central estadounidense sigue centrado en controlar la inflación. Powell añadió que la economía estadounidense está bien posicionada para manejar una política más estricta. Además, los crecientes temores de recesión deberían limitar las pérdidas del dólar.
Por otro lado, se espera que el Banco de Inglaterra adopte un enfoque gradual hacia la subida de los tipos de interés en medio del empeoramiento de las perspectivas económicas. Además, las nuevas tensiones entre el Reino Unido y la Unión Europea en torno al Protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit podrían frenar a los toros de la libra esterlina a la hora de hacer apuestas agresivas.
El contexto fundamental hace que sea prudente esperar a que se produzcan fuertes compras de seguimiento antes de confirmar que el par GBP/USD ha hecho suelo a corto plazo y posicionarse para nuevas ganancias. Además, los operadores podrían mostrarse reticentes en un contexto de volúmenes relativamente reducidos debido a las vacaciones en Estados Unidos y a la espera de las publicaciones clave de esta semana.
El miércoles se publicarán las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y el viernes los datos clave sobre el empleo en Estados Unidos. Los inversores examinarán atentamente las actas del FOMC y el informe de las NFP en busca de pistas sobre la senda de endurecimiento de la política de la Fed. Todo ello influirá en la dinámica de la cotización del dólar y dará un nuevo impulso al par GBP/USD.
GBP/USD permanece al margen ya que representa una formación de gráfico alcista.
La convergencia de 200-HMA, 61.8% de retroceso de Fibonacci parece un hueso duro de roer para los alcistas.
La baja por debajo de 1.2090 rechaza el proceso inverso de H&S, los compradores pueden apuntar a la parte superior de mediados de junio en la confirmación del patrón.
GBP/USD se aferra a la ruptura del día anterior de una resistencia semanal a pesar de haber rondado 1.2100 durante la sesión asiática inicial del martes. Al hacerlo, el par de cables provoca una formación inversa de cabeza y hombros (H&S).
Sin embargo, los compradores deben cruzar el obstáculo de la línea de cuello de 1.2155 para obtener la aceptación del mercado. Aun así, el 200-HMA y el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% del 27 de junio al 01 de julio a la baja, alrededor de 1,2200, parece un hueso duro de roer para los alcistas.
Dado el RSI estable y el exitoso comercio del par GBP/USD más allá de la línea de resistencia anterior, ahora soporte alrededor de 1.2090, es probable que prevalezca el sesgo alcista.
Dicho esto, una subida sostenida por encima de 1.2200 podría abrir la puerta a un repunte del par hacia el objetivo teórico de la confirmación H&S, alrededor de 1.2350. Sin embargo, los máximos marcados durante el 27 y 16 de junio, alrededor de 1.2330 y 1.2410 respectivamente, podrían actuar como filtros adicionales hacia el norte.
Mientras tanto, el retroceso sigue siendo esquivo hasta que la cotización se mantiene más allá de 1.2090, resistencia convertida en soporte.
Después de eso, el imán psicológico de 1.2000 puede sondear a los bajistas del GBP/USD antes de dirigirlos al mínimo más reciente que rodea a 1.1975 y al mínimo anual marcado en junio cerca de 1.1933.
La aversión al riesgo sigue pesando sobre el GBP/USD. El par cayó aún más, llegando a 1.1897, el nivel más bajo desde marzo de 2020. Sigue bajo presión en torno a 1.1900, incapaz de encontrar soporte mientras los mercados caen.
El temor a una recesión mundial y el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento en el Reino Unido siguen impulsando la libra a la baja, en línea con las previsiones de muchos analistas. Al mismo tiempo, aumenta la demanda del USD. El DXY cotiza al nivel más alto desde 2002, en 106.70, con una subida del 1.46% en el día.
Los precios de las acciones en Wall Street caen un 1.70%. El FTSE 100 ha caído casi un 3% y el DAX un 2.75%. Los precios de las materias primas se hunden, con el oro bajando un 2% y la plata un 2.95%. El petróleo se desploma, cayendo un 8.50%.
Para aumentar la preocupación, Noruega acaba de advertir que las exportaciones de gas al Reino Unido podrían interrumpirse este fin de semana. Una huelga amenaza la producción en el país escandinavo.
La libra esterlina se encuentra entre los peores resultados de la sesión americana. El EUR/GBP ha borrado las pérdidas diarias y vuelve a situarse en torno a los 0.8600 tras caer antes hasta los 0.8540.
Los datos económicos superaron las expectativas en el Reino Unido y en Estados Unidos. El S&P Global Service PMI del Reino Unido se revisó al alza en junio, pasando de 53.4 a 54.3. En EE.UU., los pedidos de fábrica aumentaron un 1.6% en mayo, superando el 0.5% del consenso del mercado. Los participantes del mercado ignoraron las cifras. El miércoles se publicarán las Minutas del FOMC y el viernes las nóminas no agrícolas.