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El dólar se ha visto presionado por las expectativas que apuntan a una aceleración de la implementación de ajustes de la política monetaria fuera de Estados Unidos, lo que reduciría las diferencias entre la Fed y otros bancos centrales.
El dólar ha perdidos posiciones con respecto al yen, subiendo el par USD/JPY un 0,25% hasta el nivel de 113,33.
El euro ha retrocedido, dejándose el par EUR/USD un 0,25% hasta el nivel de 1,1999.
Tras arrancar el año bien fuerte, la moneda única registró máximos de cuatro meses el jueves en 1,2088, lo que la sitúa a escasa distancia de los máximos registrados en septiembre en el nivel de 1,2092, su cota más alta desde principios de 2015.
La libra perdió posiciones con respecto al más firme dólar, dejándose el par GBP/USD un 0,26% hasta el nivel de 1,3538.
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EUR/USD
La moneda común de Europa cotizaba holgadamente por encima de los 1,2000 dólares el lunes, ya que el par EUR/USD se había consolidado cerca de los máximos de cuatro meses. La moneda regional se está beneficiando de una recuperación económica más sólida y la eliminación gradual de las políticas por parte del Banco Central Europeo (BCE). El EUR/USD se vio por última vez cotizando a 1.2033 con una ganancia del 0.1%. A pesar del aumento, el par se enfrenta a una gran prueba de resistencia alrededor de 1.2100.
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El par EUR/USD finalmente se rompió de su fase de consolidación de la sesión asiática y se desvió a territorio negativo por tercera sesión consecutiva.
El par extendió la diapositiva de rechazo de la semana pasada justo por delante del asa 1.2100 y cayó a mínimos de una semana, por debajo de mediados de 1.1900 en el último minuto. Una nueva ola de intereses de compra del dólar estadounidense , respaldada por las crecientes expectativas de aumentos graduales en las tasas de la Fed hasta el 2018, siguió ejerciendo presión a la baja sobre la principal.
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Las materias primas a precios en dólares ofrecieron una divergencia de dirección con el avance constante de Gold que amenaza con revertir, mientras que los precios del petróleo en Estados Unidos han bajado $ 62, y por lo tanto el máximo de 2015 y un nivel histórico de Fibonacci. La criptomoneda mantuvo un nivel de volatilidad sin precedentes, pero lo más destacado fue tal vez algún reconocimiento de la manía en el espacio con Kodak anunciando su pivote en blockchain y el aumento que desencadenó en las acciones de la empresa, a pesar de la falta de claridad sobre cómo pretende la compañía para obtener ingresos de esta empresa.
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Análisis Técnico Fundamental del mercado
Hoy conocimos la balanza comercial durante noviembre en Alemania, un dato bastante optimista luego de que superara las previsiones de los €20,9B, al registrar €22,3B.
El resultado fue apoyado por mayores niveles de exportación y sin mucho impacto mayor importación, lo que se resume como una mayor actividad comercial, con mayor incremento en las exportaciones, lo que es positivo para el euro.
Se esperaba que las importaciones durante noviembre descendieran desde el 1.8% al 0.8%, las que resultaron de un 2.3%, al mismo tiempo se esperaban exportaciones que vayan desde un -0.3% al 1.2%, las que resultaron en 4.1%.
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El par EUR/USD cotiza fuertemente al alza el miércoles. La volatilidad en el mercado de Forex debido a un movimiento del Banco de Japón está haciendo que el dólar estadounidense sea un activo menos deseable. Los inversores están vendiendo dólares de mayor rendimiento y moviendo dinero a activos de menor rendimiento.
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,2088 señalará una reanudación de la tendencia alcista.
Hoy más temprano se registró un nuevo mínimo menor en 1,1915.
El rango principal es 1,1736 – 1,2088. Su zona de retroceso es 1,1912 – 1,1870. Dentro de este rango hay un nivel de Fibonacci importante en 1,1886. Esta zona es un cúmulo de soporte importante. El martes, el EUR/USD detuvo su caída en 1,1915.
El rango a corto plazo es 1,2088 – 1,1915. Su zona de retroceso es 1,2002 – 1,2022. Esta zona fue probada la jornada de hoy. La reacción de los traders a esta zona determinará la dirección del mercado a corto plazo. Los inversores agresivos en corto intentarán detener el rally en una prueba de esta zona en un esfuerzo por formar un máximo más bajo secundario potencialmente bajista. Los traders de tendencias intentarán sacar esta zona.
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Los precios del gas natural subieron ligeramente durante la sesión de ayer después de moverse adelante y atrás el miércoles, lo que sugiere que probaremos el nivel de 3 dólares. Esa zona, por supuesto, tendrá una gran cantidad de interés, ya que es un número grande, redondo y psicológicamente significativo. Es probable que el mercado vea mucho ruido en general, ya que esta época del año tiende a ser muy volátil. Este momento del año, por lo general, es positivo para el gas natural, ya que las temperaturas bajas llegan a los centros de población más grandes de EEUU. Sin embargo, no hemos podido mantener estas ganancias durante un tiempo prolongado, por lo que creo que esto terminará siendo una buena oportunidad de venta, tal vez enviando de nuevo al mercado al nivel de 2,75 dólares, un área en la que hemos estado hace solo unos días.
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El dólar sigue bajo presión, el poder de fijación de precios del intercambio más utilizado del mundo se ve socavado. Eso significa movimientos bastante significativos para los majors basados en dólares, pero también ha ayudado a lo largo de las materias primas. El oro avanzó a los límites superiores de su patrón de consolidación multianual, aunque las ambiciones similares a las de 2008 y 2011 probablemente requerirían un alejamiento universal de las monedas tradicionales, que ciertamente no es el caso. Para el aceite, existe un movimiento anti-dólar así como un movimiento de contra-ciclo ante el exceso de oferta bien conocido que la OPEC ha intentado -y fallado- compensar. Los temas (riesgos, desarrollos políticos) serán responsables de cualquier intento de levantamiento de pesas real que intenten los mercados durante la próxima semana; pero también hay un riesgo de evento específico a tener en cuenta. En medio de datos notables como las estadísticas de empleo de Australia; realizamos listados como la decisión de tasa de BoC y el PIB chino 1Q.
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Los motivos de este nuevo combate de la fortaleza del euro. En primer lugar, los minutos de reunión de la política del BCE fueron alcistas, aunque los halcones podrían estar decepcionados cuando se reúna el consejo de gobierno. El potencial de decepcionar sigue siendo alto y observamos que el BCE tiene un historial de movimiento más lento de lo que piensan los mercados de divisas. La inflación, especialmente la inflación subyacente, permanece silenciada.
De particular interés, el BCE sugirió que el lenguaje sobre la orientación prospectiva podría cambiarse a principios de este año. Esto no debería ser una gran sorpresa, dado el ritmo de recuperación que hemos visto y el horizonte temporal para el programa QE, pero sin embargo ha dado a los toros del euro una razón para tener más confianza. Sí sugirió que el consejo de gobierno está cantando desde la misma hoja de himno, que no fue necesariamente el caso en octubre. También indicó que el BCE está un poco menos preocupado por la apreciación del EUR por ahora.
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El euro comenzó la semana consolidando sus ganancias recientes con un sesgo más fuerte, pero el récord de la reunión del BCE del mes pasado sorprendió al mercado con su aparente voluntad de cambiar la orientación hacia adelante a principios de este año. en una dirección más dura, explica el equipo de investigación en BBH.
Cotizaciones clave
"Esto impulsó una ganancia del 0,7% en el euro por encima de $ 1,20. El euro se mantuvo firme en Asia, pero tomó otra ventaja (~ 0,75%) en respuesta a los informes de que se había llegado a un acuerdo preliminar entre la CDU / CSU y el SPD en Alemania para comenzar las negociaciones sobre otra gran coalición ".
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El par EUR/USD subió fuertemente por segundo día mientras los inversores se preparan para la publicación de los últimos datos de inflación de los consumidores estadounidenses a las 13:30 GMT. Se espera que el informe del IPC de EEUU muestre que la inflación creció un 0,1% en diciembre. Se espera que el IPC subyacente muestre un aumento del 0,2%.
El jueves, el par de divisas subió en reacción a una combinación de inflación de los productores estadounidenses más débil de lo esperado y los comentarios del Banco Central Europeo que podrían significar que el banco central se está preparando para recortar su programa de estímulo monetario masivo.
Un número del IPC más débil de lo esperado podría impulsar más la subida del EUR/USD.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. La tendencia alcista se reafirmó cuando los compradores sacaron los máximos de giro en 1,2088 y 1,2092. El siguiente objetivo principal es el nivel del 50% a largo plazo en 1,2166.
Pronóstico Técnico Diario
Sobre la base de la acción del precio anterior, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al máximo anterior en 1,2092.
Un movimiento sostenido por encima de 1,2092 señalará la presencia de compradores. Este movimiento podría crear el impulso alcista necesario para probar el nivel mayor del 50% en 1,2166. Este es otro detonante para una aceleración al alza.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2092 indicará la presencia de vendedores. Esto podría llevar a una ruptura trabajada debido a los niveles de soporte potenciales en 1,2088, 1,2076 y 1,2035. Este último se mantuvo como apoyo más temprano en la sesión.
Si 1,2035 falla como soporte, espere que el EUR/USD posiblemente se acelere a 1,1975.
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El euro continúa aprovechando el debilitado dólar estadounidense, impulsado por las esperanzas de la nueva coalición alemana. El par comenzó su alza a mediados de jueves y desde entonces se ha apreciado un 2,37%. Como resultado, violó el límite superior de un canal ascendente válido desde finales de octubre, y la tasa había alcanzado su punto más alto desde 2015 a primera hora de hoy. Como se ve en el gráfico , el fuerte impulso alcista se ha disipado en esta sesión debido a que el par prueba la R2 mensual en 1.2225. Los indicadores técnicos se encuentran cerca de sus máximos históricos, por lo que apuntan a un período de declive rápido. Sin embargo, este escenario podría no ocurrir hoy, ya que el euro aún podría presionar hacia el R1 semanal en 1.2310. En caso de que el sentimiento bajista toma el control, el PP semanal y el R1 mensual alrededor de 1.2115 es probable que limiten el par.
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La liquidación del EUR/USD de sus puntos medios de 2014-2017 y rango histórico en 1.2175 y 1.2135, respectivamente, la semana pasada llevó a una medida significativa de seguimiento hasta el lunes. Y, sin embargo, el hito no pareció inspirar el mismo grado de entusiasmo por el resto del euroemparejamientos. De hecho, al observar el índice Euro igualmente ponderado, todavía está limitado por la resistencia reciente y además está muy por debajo del rango máximo de cinco años. Lo mismo es cierto de GBP/USD. El par costó más allá del salto de 1.3600 de la semana pasada a máximos posteriores al Brexit para negociarse hasta 1.3820, pero vimos que poco de eso se transfirió a otras cruces de Sterling.
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El par EUR/USD sigue siendo una mejor oferta por encima de 1.2250 y justo por debajo del máximo de 3 años de 1.2297 establecido ayer, ya que los mercados siguen cotizando en el cambio en la orientación forward del BCE a principios de este año.
Al momento de escribir, el par de divisas se cotiza a 1.2265 niveles. El CPI final alemán coincidió con el estimado preliminar de 0.6 por ciento. Mientras tanto, WPI (índice de precios al por mayor) cayó 0.3 por ciento contra la cifra anterior de 0.5 por ciento. A pesar de la lectura débil de WPI, la moneda común no muestra signos de debilidad.
Después de haberse recuperado un 2,97 por ciento desde el 9 de enero, el par de divisas se ve sobrecomprado según el RSI por hora y 4 horas. Además, el RSI en el diario ha golpeado el territorio de sobrecompra.
Sin embargo, los mercados relacionados continúan favoreciendo una mayor alza en la moneda común. Por ejemplo, el diferencial de rendimiento a 10 años entre los Estados Unidos y Alemania cayó hoy a 195,6 puntos básicos (pb); el más bajo desde mediados de noviembre. La disminución en el spread en la forma positiva de EUR agrega credibilidad al fuerte repunte en el spot.
Además, el indicador EUR/USD a un mes de reversiones de riesgo de 25 delta subió a un máximo de 7 semanas de 0,55, destacando la mayor demanda de apuestas alcistas de EUR (opciones de compra).
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El euro cerró el viernes con una nota muy fuerte ya que la debilidad del dólar alcanzó proporciones alarmantes y esto, junto con la fortaleza inherente del euro, fue suficiente para ofrecer un gran día para los toros del euro, que movieron el par EUR/USD a través de los 1.21 y luego a través de los 1.22 y el par cerró la semana ligeramente por debajo de 1.22 por lo que es una semana muy alcista para el par. El par también ha logrado mantenerse estable hoy por la mañana y creemos que el movimiento alcista aún no ha terminado.
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El par EUR/USD parece haberse desbocado. Hizo suelo firme en los mínimos de la semana pasada. Ya comentamos cómo zonas de largos con stop ajustado, que salieron disparados como un cohete. Grandes largos nos dio, mayores de lo esperado, grata sorpresa. Dicho eso, reconozco que no esperaba esta subida tan vertical, buscando zonas extremas por la parte alta ya comentadas en análisis anteriores. Estaban pendientes de cierre, pero tan vertical y sin descanso, que fue lo sorprendente, ya que su comportamiento no suele ser así, que menos que un diente de sierra en medio del rango que les faltaba.
¿Ahora que podemos esperar de este cruce desde las partes altas? Para mí, son zonas de cortos, pero no hablo de cortos para rangos estrechos, hablo de cortos que pueden durar meses. Eso en análisis macro, obviamente. En rangos más estrechos desde las zonas de máximos semanales, incluso si regresan al máximo y lo rompen, podemos buscar zonas de 1.2330...40+-, incluso 1.23745..85+-. Pero eso hay que verlo, que quizás ni haga falta, desde zonas de 1.2280+- ayer dieron buenas zonas de cortos.
En el intradía habrá que vigilar si no regresan al máximo. Si es así y lo rompen, atentos en niveles comentados. Si, por el contrario, no consiguen pasar de zonas de 1.2250...60+-, podemos ver que intentan romer zonas de 1.2215+-. Si eso lo hacen con algo de volumen, podemos ver en recorrido pequeño zonas de 1.2175...65+-. Luego, habrá que ir viendo sus dientes de sierra, ya que son rangos no muy grandes. Si nos respetan máximos de la semana , poemos ver bajadas para zonas de 1.2175..65+-, 1.2130....1.2060, incluso roto ese con algo de fuerza, 1.20..1.1990+-. Esto en rangos medios, si todo va según lo esperado es recomendable cerrar grandes parciales y poner los stop al menos en cero pérdidas, así aseguramos operativa.
Hay que tener en cuenta que harán sus retrocesos, en esos retrocesos se pueden añadir nuevos cortos si el pecio da oportunidad clara y de poco riesgo.
El tema es qué tipo de trading se quiere hacer, si es entrar para scalping, recorridos estrechos, medios, incluso Swing. Ciertas entradas no están reñidas unas con otras, las de rangos medios, estrechos y swing, ya que un rango estrecho puede ser luego uno grande, de ahí el tema de no cerrar el total de la operativa, cerrar gran parcial y el resto dejarlo correr con su protección en cero perdidas,luego la protección pasa al stop positivo, así nos encontramos muchas veces con un regalo del mercado mayor del esperado.
No pongo gráficos nunca, ya que el trading que pratico no uso indicadores ni medias móviles, no tiene mucho sentido poner un gráfico con niveles marcados donde aún no hay nada, es un trading no muy usado, pero para mí muy eficaz.
Me proporciona zonas muy regulares para entrar en el mercado, incluso poder ganar en coberturas cuando el análisis me marcan más de un nivel , que lo normal y bueno es al menos tener dos niveles.
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La política monetaria estará en los titulares el miércoles ya que el Banco de Canadá (BOC) se prepara para votar sobre las tasas de interés . Se espera que el BOC siga aumentando las tasas de interés gracias a una economía doméstica reafirmante.
La acción comienza a las 10:00 GMT con un informe sobre la inflación al consumidor de la zona euro. Se pronostica que el índice de precios al consumidor (IPC) aumentará 0.4% en diciembre, luego de un aumento de 0.1% el mes anterior. En términos anualizados, esto se traduce en una ganancia del 1,1%, muy por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo.
Cambiando de marcha a América del Norte, la Reserva Federal emitirá las últimas cifras de producción industrial de EE. UU. Para diciembre. Se prevé que los pedidos de fábrica aumenten un 0,4% desde noviembre, el doble de la tasa del mes anterior. Se espera que la tasa de utilización de la capacidad industrial aumente a 77.3% de 77.1%.
Los datos de vivienda también estarán en los titulares el miércoles. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) emitirá su índice mensual del mercado inmobiliario a las 15:00 GMT. Se espera que la lectura mensual baje a 72.
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El par EUR/USD está bajo presión poco antes de la apertura de Estados Unidos. El comercio ha sido volátil a lo largo de la sesión, con el Euro registrando movimientos de 2 caras. Fundamentalmente, los traders están reaccionando a un revés de las posibilidades de la canciller, Angela Merkel, de formar una “gran coalición” de Gobierno en Alemania.
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. La tendencia cambió al alza la jornada de hoy, cuando el EUR/USD se movió a través del máximo reciente en 1,2296. Sin embargo, el impulso puede estar cambiando a la baja con la posible formación de un giro de máximo potencialmente bajista.
Actualmente, el par EUR/USD cotiza por debajo del cierre de ayer en 1,2260. Un cierre por debajo de este nivel confirmará el patrón técnico de giro de máximo. Esto podría desencadenar el inicio de un retroceso de 2 a 3 días y una posible corrección del 50% del rally actual. Trate este nivel de precios como resistencia.
El nivel de retroceso principal del 50% es 1,2166. Este precio controla la dirección a más largo plazo del EUR/USD.
El rango a corto plazo es 1,1915 – 1,2323. Su zona de retroceso en 1,2119 – 1,2071 es el objetivo principal a la baja.
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La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. La tendencia cambió al alza la jornada de hoy, cuando el EUR/USD se movió a través del máximo reciente en 1.2296. Sin embargo, el impulso puede estar cambiando a la baja con la posible formación de un giro de máximo potencialmente bajista.
Actualmente, el par EUR/USD cotiza por debajo del cierre de ayer en 1.2260. Un cierre por debajo de este nivel confirmará el patrón técnico de giro de máximo. Esto podría desencadenar el inicio de un retroceso de 2 a 3 días y una posible corrección del 50% del rally actual. Trate este nivel de precios como resistencia.
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Como el vicepresidente Constancio Nowotny hizo hincapié en que el BCE no tiene un objetivo de tipo de cambio, y agregó que las tasas de cambio son "siempre volátiles", por lo que la reciente apreciación "no será necesariamente un desarrollo permanente". Añadió, sin embargo, que "la razón principal de la recuperación ha sido la exportación y en ese contexto, por supuesto, también el tipo de cambio es algo que debe observarse