Analisis USD / JPY

[Luis_Vidal]

La reactivación de la demanda de refugio seguro condujo a la etapa inicial de retroceso desde la DMA de 100.
Los bajistas tomaron señales de una fuerte caída intradía en los rendimientos de los bonos estadounidenses.
Las cifras mixtas del IPC de los Estados Unidos hicieron poco para influir en la acción del precio o proporcionar un respiro.
El par USD/JPY extendió su constante retroceso intradiario desde máximos de varias semanas y cayó a nuevos mínimos de sesión, alrededor de 107.50 después del IPC de EE.UU.

[Alejandrocampo]

El catalizador que alimentó la reacción en los mercados financieros y el yen japonés fue el ataque con drones contra Arabia Saudita que cerró la producción en dos de las principales instalaciones del país. Los futuros del petróleo crudo Brent, de referencia internacional, subieron casi un 9% en las noticias y el petróleo crudo del oeste de Texas subió cerca de un 9% más antes de que los precios retrocedieran cerca del máximo de la semana pasada.

A pesar de la acción del precio, los operadores permanecen en alerta máxima y algunos sugieren que los movimientos agresivos durante el fin de semana obligarán a los operadores de petróleo crudo a colocar una prima de riesgo en el mercado. Además, la situación en el Medio Oriente, especialmente la relación entre Estados Unidos e Irán, sigue siendo "candente".

[Juan_Mendoza]

Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El par USD/JPY se mantuvo por encima de un importante soporte de Fibonacci, el 61.8% de retroceso de su caída de agosto en 107.45. Sin embargo, el panorama a corto plazo es bajista, ya que, en el gráfico de 4 horas, se está desarrollando por debajo de una media móvil simple de 20 ahora plana, mientras que los indicadores técnicos se dirigen hacia el sur dentro de niveles negativos y en su nivel más bajo en casi dos semanas. Una ruptura por debajo de 107.45 debería negar el caso alcista anterior y conducir a una extensión a la baja en los próximos días.

Niveles de soporte: 107.45 107.10 106.80

Niveles de resistencia: 107.90 108.25 108.60

[HENRYJ]

El jueves pasado escribí que el retroceso bajista actual parecía un retroceso normal dentro de una estructura alcista. Por lo tanto, preferí las operaciones largas, lo que fue una buena opción, ya que tuvimos la oportunidad de ir desde 107.57 que valió la pena, aunque solo moderadamente.

El precio ahora está haciendo otra caída bajista menor de la nueva resistencia más baja en 107.91. Hay un sentimiento de riesgo que está ayudando a impulsar el Yen, pero aún no hemos visto un movimiento bajista destacado, y todavía puede haber compradores en el área de 107.50.

Probablemente, mucho dependerá ahora de cómo se desarrolle la tensión militar entre Irán y Arabia Saudita en los próximos días; mientras tanto, no tomo ningún sesgo direccional en este par de divisas.

[cristinaforex]

El dólar estadounidense ganó apoyo adicional tras la publicación del informe oficial de empleo a finales de la semana pasada, lo que, a pesar de los resultados desiguales, sigue subrayando la fortaleza del mercado laboral estadounidense. Antes del cierre, hubo importantes comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, en los que afirmó que el banco central no esperaba una recesión y que tomaría medidas para mantener el crecimiento económico del país. Analistas estiman que la Fed reducirá las tasas de interés cuando se reúna la próxima semana. El jueves el BCE anunciará nuevas medidas de estímulo monetario que contribuirán a la desaceleración de la economía de la región. Jerome Powell sigue siendo optimista sobre el rendimiento de la economía estadounidense y cree que las guerras comerciales de Trump aumentan los riesgos.

[oleota]

Los mercados financieros, producto del atentado perpetrado contra la estatal petrolera árabe Aramco, los operadores ya comienzan a palpitar el comunicado de política monetaria de la Fed, que se conocerá el miércoles.

La reunión del banco central de Estados Unidos comienza este martes, sin que se filtren datos a la prensa. La inmensa mayoría de los analistas aguarda un recorte de tipos de interés, que dejaría la tasa en torno al 2%.

Mientras tanto, las operaciones se dividen entre la búsqueda de refugio y cierto grado de riesgo. El yen fue parcialmente dejado de lado luego de una apertura alcista, que sin embargo no le alcanzó para quebrar su camino bajista de corto plazo. ¿Estarán ya los mercados descontando el recorte de la Fed, lo que podría impulsar un vuelco al riesgo casi inmediato? Es probable. Pero solo la superación de 109.00 podría darle un empuje alcista más marcado al par USD/JPY para los próximos días. El gap que el cruce dejó a inicio de mayo vuelve a estar a la vista.

La libra Esterlina, en tanto, permanece casi inmóvil, al igual que la contienda del Brexit. El conflicto ha ingresado ya en sus últimas semanas antes de una definición que muchos ruegan no sea tan brutal como la que quiere Boris Johnson. Si bien el Parlamento ya sancionó una ley que impide una salida de la Unión Europea sin acuerdo, aún quedan dudas respecto a las acciones que pueda tomar Johnson. La libra, que en los últimos días se mostró fuertemente recuperada, parece perder vuelo, y solo una caída fuerte del dólar podría darle una tendencia alcista algo más sustentable.

El euro, en tanto, ya parece haber digerido las medidas del Banco Central Europeo de la semana pasada. Luego de un anuncio que dejó dudas, con un paquete de estímulo insuficiente en la visión de gran parte de los operadores, y un recorte de tasa a mitad de camino, la moneda única se mueve en un estrecho rango de precios, precisamente a la espera de los anuncios de la Fed. Le espera un martes tranquilo al euro, sin dudas.

En cuanto al barril de petróleo, se mantiene firme en máximos de varios meses, luego del salto histórico del lunes, posterior al atentado ya mencionado. Las ganancias de la materia prima, superiores en gran medida a las de otras situaciones difíciles como la Revolución Islámica de 1979 o la invasión de Irak a Irán en 1990, no se diluyen a gran velocidad, pese a que el gobierno de Arabia Saudita afirmó que en poco tiempo la producción de crudo estará normalizada.

De todas formas, le costará al petróleo superar por mucho los máximos del lunes. No hay una demanda que amerite tan movimiento, y sí, en cambio, creemos que puede haber un retroceso a los valores de la semana pasada unos días más adelante. Eso sí, si el máximo del martes pasa los 63.10 dólares, habrá que prestar atención a máximos que parecían inimaginables hace pocas horas. La zona de 65 dólares estará a la vista de los operadores.

Para matizar la espera de la Fed, el calendario de noticias del martes tiene como atractivo el dato de flujo de capitales extranjeros a Estados Unidos. Hace muchos años, este informe llegó a igualar el impacto del dato de empleos. Pero los tiempos han cambiado, y hoy el eje de los mercados pasa por otros eventos, algo más polítizados.

[Luis_Vidal]

Los estrategas en divisas de UOB Group señalaron que el par USD/JPY podría estar perdiendo cierto momento alcista en el corto plazo.

Declaraciones clave:
Panorama de 24 horas: "Ayer mantuvimos la visión que "el USD podría caer por debajo de 107.50 pero no se espera que el próximo soporte en 107.20 entre en escena". Más allá del mínimo de ayer de 107.47, el USD no "bajó por debajo de 107.50", ya que se recuperó rápidamente y terminó el día con pocos cambios en 108.12 (+0.05%). La recuperación parece adelantarse a sí misma, pero no se descarta una prueba del máximo del viernes pasado de 108.26. La próxima resistencia en 108.50 es poco probable que sea desafiada. El soporte está en 107.75 seguido de 107.50”.

[oleota]

Kudlow: La economía tiene potencial para crecer un 3% o mejor

El director del Consejo Económico Nacional y asesor económico de la Casa Blanca, Kudlow, ha presentado un pronóstico optimista para la economía de los Estados Unidos, sugiriendo un Producto Interno Bruto del 3% o mejor.

Comentarios clave
Los precios del petróleo realmente no llegaron a ningún lado.
Puede haber un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón anunciado en la AGNU.
Optimista sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón.
"Un cierto optimismo en el viento" sobre China ... A Estados Unidos le encantaría volver a donde estábamos en mayo.

[alex2030]

Panorama de 24 horas: "Ayer mantuvimos la visión que "el USD podría caer por debajo de 107.50 pero no se espera que el próximo soporte en 107.20 entre en escena". Más allá del mínimo de ayer de 107.47, el USD no "bajó por debajo de 107.50", ya que se recuperó rápidamente y terminó el día con pocos cambios en 108.12 (+0.05%). La recuperación parece adelantarse a sí misma, pero no se descarta una prueba del máximo del viernes pasado de 108.26. La próxima resistencia en 108.50 es poco probable que sea desafiada. El soporte está en 107.75 seguido de 107.50”.

Próximas 1-3 semanas: “El USD registró un nuevo máximo de un mes y medio en 108.26 el viernes pasado (13 de septiembre) antes de finalizar el día, con pocos cambios en 108.07 (-0.01%). Sin embargo, el USD cayó a raíz de las noticias del ataque de aviones no tripulados en las instalaciones petroleras sauditas. Si bien nuestro fuerte soporte 107.20 aún está intacto, la acción del precio daño el impulso al alza y la posibilidad de que el rebote que comenzó el 6 de septiembre (precio en 107.00) se extienda a 108.50 ha disminuido. Para revivir el impulso, el USD tiene que moverse y mantenerse por encima de 108.25 en los próximos días o de lo contrario el quiebre de 107.20 no sería sorprendente”.

[janniorgsgl]

Es probable que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés, por lo que en teoría esto podría impulsar a los mercados de valores y en teoría podría afectar al par. Sin embargo, el EMA de 200 días por encima también es la resistencia, más cerca del nivel de ¥109. Cualquier señal de agotamiento en esa área probablemente haga que el mercado vuelva a bajar, pero si superamos los 200 días de EMA, es posible que el mercado se acerque al nivel de ¥110.