Pronóstico de USD / JPY: ha subido con las acciones, pero ¿ha ido demasiado lejos?

[RonnyAcarigua]

El USD / JPY ha comenzado el año en consolidación, desplazándose hacia un lado dentro de un rango estrecho de entre 109.53 / 73.
El USD / JPY se pone de mal humor por debajo del 110 mango en un entorno de aversión al riesgo tras un turbulento final de año de las bolsas mundiales.
El USD / JPY viajó desde los 113 superiores a un mínimo de 109.55 en diciembre, extendiéndose a la baja en la última parte del mes en mercados vacacionales delgados que vieron una acción de precios extraordinaria en Wall Street que benefició al yen en los flujos clásicos de refugio seguro.

[Enrique Ross]

El dólar estadounidense cae bruscamente el viernes frente a las monedas de los mercados emergentes.
USD / MXN publica la cuarta ganancia semanal consecutiva.
El USD / MXN se revirtió bruscamente el viernes en medio de una caída del dólar estadounidense frente a materias primas y monedas de mercados emergentes. El par se acercó a 19.70 luego de un informe optimista de empleos en los Estados Unidos, pero luego se redujo drásticamente luego de los comentarios de Powell de la Fed.

Se rompió por debajo de 19.50 por primera vez desde octubre y tocó fondo en 19.37. Desde la baja, rebotó modestamente al alza y estaba a punto de terminar la semana en torno a las 19.40, con la quinta pérdida diaria de los últimos seis días y la cuarta caída semanal consecutiva.

La tendencia bajista en USD / MXN se mantiene intacta. El sesgo bajista prevaleció a pesar de la volatilidad en los mercados financieros que se vio al comienzo de la semana. El peso mexicano no estuvo entre los de mejor desempeño de la semana. El principal ganador fue el real brasileño después de la inauguración de Jair Bolsonaro (el USD / BRL perdió más del 4%) secundado por el rand sudafricano.

Niveles USD / MXN para ver

Por primera vez en casi tres meses, el USD / MXN cayó por debajo del promedio móvil de 100 días que se ubica en 19.55. El nivel mencionado se ha convertido en un área de resistencia , seguido de 19.80 y 20.00 (media móvil psicológica / de 20 días).

La zona 19.40 es un área de apoyo fuerte. El peso mexicano debe romperse y mantenerse abajo para despejar el camino para una extensión bajista en USD / MXN. La siguiente barrera se ve a las 19.15 / 20; A continuación la atención se convertiría a las 19.00.

[jaht77]

Wall Street abre fuertemente al alza el viernes.
El empleo optimista y los datos de PMI desencadenan un rally DXY.
Presidente de FOMC Powell para hablar a continuación.
Después de superar la marca de 108 en la sesión temprana de NA, el par USD / JPY extendió su recuperación y fue visto por última vez un 0,77% en el día a 108,40.

[RonnyAcarigua]

USDJPY
El par permanece en verde por tercer día consecutivo y extiende la recuperación luego de la caída repentina de la semana pasada, pero enfrenta vientos en contra en fuertes barreras de 109.15 / 20 (50% de 113.70 / 104.59 / diario Kijun-sen).
Existe un riesgo de recuperación debido a que los MA diarios están en configuración bajista y se está formando un cruce de muerte 20 / 200SMA, mientras que los indicadores se mantienen en territorio negativo.

[Enrique Ross]

La Federación Nacional de Negocios Independientes, Índice de Optimismo de Pequeños Negocios cayó en diciembre por cuarta vez consecutiva. La mayor parte de la caída fue en las expectativas de la economía, probablemente reflejando las consecuencias de la venta del mercado de valores, señalaron los analistas de Wells Fargo.

Cotizaciones clave:

“El Índice de Optimismo de Pequeñas Empresas de la Federación Nacional de Negocios Independientes (NFIB) cayó 0.4 puntos en diciembre a 104.4, marcando la cuarta caída mensual consecutiva. La mayor parte del retroceso de diciembre provino de la proporción de dueños de negocios que esperan que la economía mejore en los próximos seis meses, que cayeron seis puntos al 16%. Las expectativas de crecimiento económico son el componente que parece más susceptible a las preocupaciones sobre la venta sostenida en Wall Street. El índice cayó 11 puntos porcentuales en noviembre, probablemente reflejando la venta masiva que comenzó a principios de octubre ".

"Con el optimismo sobre el desvanecimiento de la perspectiva económica, menos empresas sienten que ahora es un buen momento para expandirse. La proporción de empresas que afirman que los próximos tres meses serían un buen momento para expandirse cayó cinco puntos en diciembre y ha bajado un total de nueve puntos desde septiembre. Si bien este índice ha caído desde sus máximos recientes, una proporción bastante alta de empresas sigue sintiendo que los próximos tres meses son un buen momento para expandir su negocio, y esto es evidente en la mayoría de los componentes clave de la encuesta de NFIB ".

"El modesto retroceso en el índice NFIB desde que alcanzó su pico más alto en agosto probablemente también refleja descontento con las continuas alzas en las tasas de la Reserva Federal".

[jaht77]

Como informó Bloomberg, un ex funcionario del Banco de Japón (BoJ) dijo que el Yen podría llegar a 100.00 contra el dólar estadounidense en un plazo bastante corto, y que a Japón le quedan pocas herramientas políticas que les permitan contrarrestar los efectos de manera efectiva.

Citas clave

Si bien ese nivel sería tolerable, hay poco que el agotado BOJ pueda hacer con respecto a la fortaleza del yen o una grave desaceleración económica, dijo el martes Kazuo Momma, ex director ejecutivo del banco central, en una entrevista con Bloomberg. "Por muy mala que sea la economía de Japón, el BOJ ya no puede agregar estímulos", dijo Momma.

Sin embargo, poco más que el banco central puede hacer, el gobernador del BOJ, Haruhiko Kuroda, y sus colegas políticos seguirán siendo observadores durante gran parte de este año, dijo mamá. Si la economía necesita ayuda, es hora de que el gobierno intensifique el gasto fiscal adicional, dijo.

[oleota]

El Dólar / Yen está siendo presionado por un segundo día mientras los inversionistas continúan digiriendo las actas de la reunión de diciembre de la Fed que se dieron a conocer el miércoles a las 1900 GMT. La reacción en el mercado confirma el tono moderado de los minutos. Aunque las actas reiteraron los comentarios moderados de la semana pasada del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la reacción sugiere que las actas pueden ser una confirmación más sólida de que la Fed podría hacer una pausa en el aumento de tasas en 2019.

[Enrique Ross]

USD/JPY Precio actual: 108.28
Los datos japoneses publicados durante la noche en su mayoría desalentadores.
La inflación de diciembre en Estados Unidos se mantiene estable en 2.2% AaA.



El par USD/JPY se negocia en silencio alrededor de 108.30, alrededor del nivel clave de Fibonacci desde el jueves, sesión de EE. UU. Las pistas positivas provenientes de la fortaleza de las acciones están siendo compensadas por la falta de demanda del billete verde, siguiendo la evolución de la política monetaria del Banco Central de los EE. UU. A partir de esta semana. Los datos japoneses publicados durante la noche llegaron mezclados, con la única nota positiva siendo un aumento en los préstamos bancarios a 2,4% A / A. Sin embargo, el gasto general en los hogares registró una caída mayor a la esperada en noviembre, cayendo un 0,6%, mientras que la Encuesta de observadores ecológicos indicó una disminución de la confianza en las empresas locales, con la evaluación de la situación actual hasta 48.0 desde 51.0, y la perspectiva disminuyendo a 48.5 desde 52.2.

Estados Unidos dará a conocer hoy los datos de inflación de diciembre. En comparación con noviembre, se espera que disminuya un 0,1%, aunque la lectura anual se mantiene estable en un 2,2%. Las lecturas básicas están previstas en 0.2% y 2.2% respectivamente. A menos que los resultados difieran de los pronósticos, la publicación puede pasar inadvertida.

Atrapado alrededor del retroceso del 50% de su declive de 111.41 / 105.16, el par mantiene su postura bajista a corto plazo, ya que, en el gráfico de 4 horas, continúa desarrollándose muy por debajo de 100 y 200 SMA, mientras que los indicadores técnicos obtienen una tracción hacia abajo por debajo sus líneas medias El retroceso del 61.8% del mismo descenso ha contenido los toros esta semana en alrededor de 109.05, con ganancias por encima del nivel que colocan al par en terreno alcista. Se volverá negativo con más diapositivas esperadas en una ruptura por debajo del mínimo semanal de 107.76.

Niveles de soporte: 108.00 107.75 107.40

Niveles de resistencia: 108.60 109.05 109.30

[Carmen]

El USD/JPY registra fuertes caídas durante la jornada de trading del jueves y retrocede cerca de un punto porcentual hasta los 107.86, a pesar de haber eliminado más de la mitad de sus pérdidas incurridas en la sesión overnight. Vale pena resaltar que, en la noche del miércoles, el par se había desplomado 3.7% hasta los 104.77, un nivel no visto desde marzo de 2018, en lo que puede ser considerado un “flash crash” .

Las ganancias del yen japonés han sido motivadas principalmente por el nerviosismo sobre la desaceleración mundial. Apple, una de las compañías tecnológicas más grande del planeta, había despertado el pánico después de recortar su previsión de ingresos para el primer trimestre de su año fiscal debido al débil desempeño de las ventas en China, en medio de la guerra comercial con la Washington. En tiempos inciertos, los inversionistas de Japón (los principales acreedores del mundo) suelen repatriar su capital en el extranjero masivamente, ocasionando una rápida apreciación de la divisa nipona.

Los temores sobre el enfriamiento de la economía global aumentaron después de la difusión del ISM manufacturero estadounidense. El informe mostró que el sector productor de bienes norteamericano anotó una expansión de 54.1 en el último mes del 2018, su nivel de crecimiento más bajo desde octubre del 2016. Es importante señalar que el mercado esperaba una lectura de 57.5.

Los resultados en Estados Unidos junto con los últimos datos de China parecen confirmar el peor de los pronósticos: “una ralentización económica mundial sincronizada”.

Este escenario podría provocar episodios de gran turbulencia financiera y volatilidad, lo que induciría a los inversores a incrementar el posicionamiento defensivo. Por lo general, una coyuntura de mayor aversión al riesgo suele actuar como un catalizador alcista para el yen japonés y otros activos de refugio.

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL USD/JPY
En la sesión australiana vimos al USD/JPY precipitarse con furia hacia los 104.77, un mínimo no visto desde marzo del 2018. Desde aquel punto, la acción del precio ha vuelto a repuntar y, en estos momentos, se encuentra por encima de los 107.

La zona de los 104.77/104.66 seguiría actuando como un sólido soporte para el instrumento, pero es poco probable que vuelva a ser testeado en el corto plazo, ya que en los próximos días se podría producir un rebote técnico como lo predice el indicador RSI.

Bajo un escenario de recuperación, la cotización del USD/JPY podría dirigirse hacia la resistencia en los 108.10/108.40. En esta región converge el retroceso de Fibonacci de 61.8% y el mínimo de mayo del 2018. Una perforación de este terreno pondría en juego los 109.57.

Por el contrario, si las ventas continúan, el primer piso a monitorear se sitúa en los 106.94.

[yohandriventura27]

Sin embargo, a pesar de la fortaleza del USD, el estado de ánimo de riesgo reflejado por una caída del 1,6% en el rendimiento de los bonos T a 10 años y una caída en los principales índices de renta variable también permitieron al JPY mantenerse resistente.

Sin el resto de la publicación de datos macroeconómicos para ver en el resto del día, es probable que la percepción de riesgo de los mercados continúe impulsando la acción del precio del par.