Oro Pronóstico: Con la vista puesta en la línea de tendencia ascendente de 8 meses

[Luis_Vidal]

La caída parece limitada en medio de las preocupaciones por el crecimiento global

El vuelo hacia el refugio seguro se vio reforzado por la actual caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, al nivel más bajo desde el 9 de septiembre. Esto, junto con las crecientes probabilidades de otro recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en octubre, proporcionó un impulso adicional al metal y siguió apoyando el movimiento positivo del día anterior.

Los datos publicados el miércoles mostraron que los empleadores del sector privado de EE.UU. crearon 135.000 nuevos empleos en septiembre, por debajo de las expectativas. El informe mediocre llegó después de que el PMI manufacturero de ISM de EE.UU. registrara el martes su peor cifra desde junio de 2009, lo que obligó a los inversores a empezar a descontar en los precios una mayor probabilidad para una mayor flexibilización de la política monetaria por parte de la Fed.

Sin embargo, algunos signos iniciales de estabilidad en los mercados financieros mundiales y un modesto repunte del dólar estadounidense el jueves mantienen limitado cualquier movimiento de continuación en los precios del oro, denominado en dólares. Mientras tanto, la caída permanece limitada ya que los inversores se abstienen de posicionarse agresivamente antes del informe mensual de empleos NFP de Estados Unidos del viernes.

Por lo tanto, parece probable que el oro extienda su acción de precios de consolidación lateral, aunque la publicación del PMI no manufacturero ISM de EE.UU. podría generar algunas oportunidades a corto plazo al inicio de la sesión americana.

Niveles técnicos del oro

XAU/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1500.55
Cambio Diario de Hoy 0.69
Cambio Diario de Hoy % 0.05
Apertura Diaria de Hoy 1499.86

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1500.8
SMA de 50 Diaria 1496.53
SMA de 100 Diaria 1429.11
SMA de 200 Diaria 1362.9

NIVELES
Máximo Previo Diario 1504.8
Mínimo Previo Diario 1474.75
Máximo Previo Semanal 1535.42
Mínimo Previo Semanal 1487.2
Máximo Previo Mensual 1557.03
Mínimo Previo Mensual 1464.61
Fibonacci Diario 38.2% 1493.32
Fibonacci Diario 61.8% 1486.23
Punto Pivote Diario S1 1481.47
Punto Pivote Diario S2 1463.09
Punto Pivote Diario S3 1451.43
Punto Pivote Diario R1 1511.52
Punto Pivote Diario R2 1523.18
Punto Pivote Diario R3 1541.56

[Atala]

El endurecimiento del mercado laboral no logró impulsar el crecimiento salarial. Las ganancias promedio por hora se mantuvieron sin cambios en el 0% durante el mes, mientras que la tasa anualizada cayó desde el 3.2% de agosto al 2.9% en septiembre, la más baja en más de un año.

La caída en la inflación de los precios salariales creó un margen para que la Fed recorte aún más las tasas en octubre, como lo esperan los mercados.

Aun así, el oro retrocedió desde el máximo de la sesión de 1.515$ hasta 1.505$, posiblemente debido a un renovado optimismo comercial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que se encuentran en una etapa muy importante en términos de un posible acuerdo comercial con China.

"Tenemos una muy buena oportunidad de llegar a un acuerdo con China", reiteró Trump, fortaleciendo el tono de compras alrededor de los activos de más riesgo y debilitando la demanda de los refugios seguros tradicionales, como el oro y los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, minimizó los temores de recesión al afirmar que la economía de Estados Unidos está en un buen lugar, posiblemente limitando el movimiento al alza en los refugios seguros.

[fuepeter]

Preciado metal sin cambios con respecto al cierre de ayer, tras retroceder desde $1515.
Apetito por el riesgo reduce la demanda por activos de refugio.
Horas atrás el precio de la onza de oro subió hasta $1517 alcanzado el nivel más elevado en seis días, pero no consiguió sostenerse y emprendió un retroceso hacia la zona de $1,500 la onza.

Al momento de escribir luce estable, cotizando en $1507 sin cambios para el día. En torno a un nivel que viene siendo una especie de centro de gravedad desde el 3 de octubre.

El retroceso se da ante un mejor ánimo en los mercados financieros, apoyado en cierto modesto optimismo de cara a las negociaciones entre altos funcionarios chinos y estadounidenses. La debilidad del dólar no le esta dando un apoyo para más subas al oro. Este efecto, en parte es opacado por el rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Hoy además de las conversaciones por el tema comercial, se publicarán datos de inflación de EE.UU.

Niveles a tener en cuenta
Hacia la baja el primer soporte que asoma es $1500; una confirmación por debajo expondría el siguiente nivel de $1495 y luego seguirá $1485. En la dirección contraria, un regreso y una confirmación sobre $1510 apuntaría a más subas en el corto plazo. La próxima barrera esta justo por debajo de $1520 y luego seguirá $1526.


XAU/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1507.54
Cambio Diario de Hoy 1.94
Cambio Diario de Hoy % 0.13
Apertura Diaria de Hoy 1505.6

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1501.16
SMA de 50 Diaria 1504.75
SMA de 100 Diaria 1440.37
SMA de 200 Diaria 1368.54

NIVELES
Máximo Previo Diario 1511.4
Mínimo Previo Diario 1500.1
Máximo Previo Semanal 1519.04
Mínimo Previo Semanal 1455.5
Máximo Previo Mensual 1557.03
Mínimo Previo Mensual 1464.61
Fibonacci Diario 38.2% 1504.42
Fibonacci Diario 61.8% 1507.08
Punto Pivote Diario S1 1500
Punto Pivote Diario S2 1494.4
Punto Pivote Diario S3 1488.7
Punto Pivote Diario R1 1511.3
Punto Pivote Diario R2 1517
Punto Pivote Diario R3 1522.6

[yaras1]

Índice de Precios al Productor IPP y Rosengren

La evolución económica futura de los Estados Unidos depende de China, pero también de la evolución interna. El índice de precios al productor IPP subyacente aumentó solo un 2% en septiembre, por debajo del 2.3% esperado. La debilidad en la inflación de las fábricas puede reflejarse en el más importante índice de precios al consumidor IPC que se dará a conocer el jueves.

Además, Eric Rosengren, presidente de la sucursal de Boston de la Reserva Federal, reconoció que hay signos de debilidad. Rosengren había sido optimista sobre la economía y votó en contra del reciente recorte de tasas de la Fed. Su cambio de tono también pesa sobre el sentimiento.

Las conversaciones del Brexit se están rompiendo

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y la canciller alemana, Angela Merkel, han tenido una conversación telefónica desagradable anteriormente en el día. Según algunas noticias, Merkel estableció una posición intransigente en Irlanda del Norte y presionó a Gran Bretaña para que dijera que llegar a un acuerdo es "imposible".

La noticia ha despertado algunas dudas. Está claro que las negociaciones no avanzan hacia un acuerdo. El presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, respondió con enojo al culpar al Reino Unido por jugar al "juego de culpa".

Si bien quienes tomaron posiciones bajistas en la libra son los mayores beneficiarios, el oro también se está beneficiando. Un Brexit desordenado puede reverberar mucho más allá de las fronteras del Viejo Continente.

En general, las nubes oscuras se están acumulando y los activos de refugio están ganando terreno.

Niveles técnicos del oro

Oro

El próximo obstáculo para el oro está en 1.511$, que limitó el precio del metal precioso a principios de octubre. En este nivel también converge la media móvil simple 200 periodos. Más arriba encontramos 1.519$, que es el máximo de octubre. Le siguen 1.526$ y 1.534$.

El soporte espera en el nivel de 1.496$, que fue un mínimo a principios de esta semana. Le siguen 1.488$, 1.485$ y 1.455$.

[osmati]

eunión China/EE.UU, acuerdo Brexit y tensión en medio oriente causa incertidumbre.
El mercado espera conocer comentarios de Carney, minutas del BCE e IPC de EE.UU.
Actualmente el ORO opera sobre 1.500 en resistencia de canal bajista de medio plazo.
Durante la presente semana la incertidumbre global del mercado se ha incrementado de la mano sobre la expectativas de las reuniones comerciales que tiene lugar hoy y mañana por parte de altos mandos Chinos y americanos, como también los temores sobre el acuerdo por el Brexit y aumento de la tensión en medio oriente, lo que en conjunto han forzado al ORO a recuperar la zona de 1.500 usd/oz que actualmente opera en la resistencia del canal bajista de medio plazo y se posiciona a la espera de conocer declaraciones del gobernador del BoE, como también las minutas del BCE y finalmente que podría impactar de manera significativa la cotización del dólar y por ende del metal amarillo serian los datos de inflación de EE.UU.

ANÁLISIS TÉCNICO

Tendencia Macro: Alcista
Escenario de corto plazo: Alcista
Criterio: Media Móvil de 200 periodos (macro) y PIVOT semanal (Corto plazo)
Precio actual: 1.509
Niveles clave:

Resistencias:

R1: 1.516
R2: 1.520
R3: 1.529,8

[jaht77]

Unos mercados bursátiles más débiles apuntalan la demanda de refugio seguro del oro.
Un repunte en la demanda del USD podría limitar cualquier movimiento fuerte al alza.
El oro se ha movido al alza durante la sesión europea y actualmente se encuentra en el extremo superior de su rango diario, alrededor de la región de 1.495$.

Después de una caída inicial al área de 1.483$ al comienzo de una nueva semana, el metal precioso logró recuperar algo de tracción positiva y construyó sobre el rebote tardío del día anterior desde los mínimos de una semana. El hecho de que Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo comercial parcial el viernes proporcionó un fuerte impulso al apetito de los inversores por los activos de riesgo, lo que eventualmente alejó los flujos monetarios de los activos de refugio seguro, incluido el oro.

Recupera la tracción en medio de la reactivación de la demanda de refugio seguro

El último optimismo comercial se ha desvanecido bastante rápido, evidente por un tono más débil en torno a los mercados bursátiles. Un ligero deterioro en el sentimiento de riesgo global ha resultado ser uno de los factores clave que han soportado al metal precioso. Sin embargo, el movimiento al alza carece de una fuerte convicción alcista en medio de un repunte en la demanda del dólar estadounidense, que tiende a pesar sobre los precios de las materias primas denominados en dólares, como el oro.

Ahora será interesante ver si el oro es capaz de aprovechar el impulso positivo o se encuentra con nuevas ventas en niveles más altos en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes del mercado. Mientras tanto, los mercados de EE.UU. permanecerán cerrados el lunes como conmemoración del Día de Colón.

[Luis_Vidal]

Gold creó un patrón de vela bajista fuera del día el martes.
Los indicadores diarios del gráfico están parpadeando en condiciones bajistas.
El metal amarillo puede enfrentar presión de venta y caer a $ 1,460 en el corto plazo.
El oro corre el riesgo de caer a mínimos recientes cerca de $ 1,460, luego de haber forjado un patrón de vela bajista fuera del día el martes.

Un día externo bajista ocurre cuando los precios terminan el día en una nota negativa, envolviendo la acción del precio del día anterior. La vela indica una reversión bajista inminente cuando aparece después de un notable aumento de los precios.

En el caso de Gold, indica la continuación del retroceso desde el máximo del 10 de octubre de $ 1,517.

El candelabro bajista está respaldado por una lectura por debajo de 50 en el índice de fuerza relativa. El MACD ha violado la línea de tendencia ascendente debajo de la línea cero, una señal de fortalecimiento del impulso bajista.

En general, el camino de menor resistencia parece estar a la baja. En el camino más bajo, los niveles de soporte clave se encuentran en $ 1,474 (mínimo del 11 de octubre) y $ 1,459 (mínimo del 1 de octubre).

El caso bajista se invalidará si el metal cierra el miércoles por encima del máximo bajista del día exterior de $ 1,499. Al momento de escribir, el metal amarillo se cotiza a $ 1,482 por Oz.

[Atala]

Optimismo alrededor del Brexit

Además, las mayores esperanzas de que el Reino Unido y la Unión Europea lleguen a un acuerdo sobre el Brexit antes de la fecha límite afectan negativamente sobre los precios del oro. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo el viernes que recibió mensajes optimistas de que se podía llegar a un acuerdo sobre el Brexit.


Además, después de informar a la UE 27 sobre su reunión con el Secretario del Brexit del Reino Unido, Stephen Barclay, el negociador jefe para el Brexit de la Unión Europea, Michael Barnier, recibió luz verde de la UE27 para "negociaciones de túnel", lo que sugiere que las partes entablarán intensas discusiones sobre el tema para llegar a un acuerdo.

[fuepeter]

El índice del dólar estadounidense cae por tercera semana consecutiva
Por otro lado, las decepcionantes publicaciones de datos macroeconómicos de los EE. UU. A principios de semana y el fuerte desempeño de las principales monedas europeas, como el GBP y el EUR, causaron que el dólar sufriera pérdidas contra sus rivales y ayudó al par a limitar sus pérdidas.

Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense estaba en su nivel más bajo en casi dos meses en 97.35, borrando 1% desde el lunes.

Mientras hablaba en un evento organizado por el CFA Institute en Boston el viernes, Richard Clarida, vicepresidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, se abstuvo de entregar un mensaje agresivo y repitió que la política monetaria de la Fed no estaba en un curso predeterminado y dijo que Las decisiones de política se tomarán "reunión por reunión" para poner un peso adicional sobre los hombros del USD.

Niveles técnicos a tener en cuenta
XAU / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1491,71
Hoy cambio diario -0,21
Hoy cambio diario% -0,01
Hoy abierto todos los días 1491,92

TENDENCIAS
Daily SMA20 1499,09
SMA50 diario 1506,98
Daily SMA100 1452,77
Daily SMA200 1374.58

NIVELES
Alta diaria anterior 1497,3
Mínimo diario anterior 1483,58
Alta semanal anterior 1516.85
Mínimo semanal anterior 1474,2
Máximo mensual anterior 1557.03
Mínimo mensual anterior 1464,61
Fibonacci diario 38.2% 1492,06
Fibonacci diario 61.8% 1488,82
Punto de pivote diario S1 1484,56
Punto de pivote diario S2 1477,21
Punto de pivote diario S3 1470,84
Punto de pivote diario R1 1498,28
Punto de pivote diario R2 1504,66
Punto de pivote diario R3 1512.01

[fuepeter]

Oro
Las perspectivas para el oro siguen siendo de incertidumbre. Incluso la deriva negativa muy leve que ha sido una característica de los movimientos recientes se ha estancado nuevamente en las últimas dos sesiones. Una vela positiva el miércoles fue seguida por la consolidación ayer y esto ha continuado hasta hoy. Con los indicadores de impulso ahora casi completamente desprovistos de dirección, las perspectivas para el oro ahora están increíblemente nubladas. Sin embargo, dando un paso atrás, hay una tendencia a la baja de las últimas seis semanas y el mercado se negocia por debajo de la resistencia a corto plazo de $ 1497 / $ 1500. Esto deja un ligero sesgo negativo siendo la estrategia preferida. Sin embargo, hay muy poca convicción en los movimientos del mercado en este momento. Soporte a $ 1474 por encima del mínimo de $ 1458.