EUR/USD en torno a 1.3800 tras datos

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Los toros de EUR / USD cedieron algo de terreno en la sesión estadounidense y la moneda única cayó a 1.1733 mientras probaba el mínimo del viernes pasado y el promedio móvil simple de 50 períodos (4h).
1.1730 es un soporte clave (23.6% de retroceso de Fibonacci desde el movimiento del oso a mediados de abril-mayo) y un nivel de resistencia previo; una ruptura fuerte por debajo del nivel debería ver que el EUR / USD tenga un currículum tendencial.
Por otro lado, si los toros reclaman el nivel 1.1850, invalidaría el escenario bajista.

[Elvis_Cardenas]

Al celebrar su vigésimo aniversario, el Banco Central Europeo (BCE) no se parece mucho al banco central que heredó del muy ortodoxo Bundesbank el 1 de junio de 1998, según Jean-Luc Proutat, analista de investigación de BNP Paribas.

Cotizaciones clave

"Las crisis financieras y de la Eurozona reorganizaron las tarjetas. Desde préstamos ilimitados a tasas fijas y periodos de tiempo extendidos, compras de bonos cubiertos, orientación anticipada y tasas clave por debajo del límite inferior cero, el BCE implementó muchas medidas que derogan la política monetaria convencional ".

"Sin embargo, la verdadera ruptura ocurrió a través del lanzamiento de la flexibilización cuantitativa (QE)".

"El 1 de enero de 2015, lo que antes parecía impensable desde una perspectiva alemana, se produjo cuando el BCE comenzó a comprar cantidades considerables de títulos de deuda soberana. Ahora posee el 20% de los bonos del gobierno , y los activos totales en su balance general representan el 40% del PIB ".

"Para fines de 2018, el BCE debería detener su programa de QE, luego de que ayudó a que la eurozona volviera a ponerse de pie. Esta es una trayectoria bastante impresionante para una única institución de 20 años ".

[Elvis_Cardenas]

El par EUR/USD aún está bien impulsado antes de la reunión del BCE, a la que seguirá, como de costumbre, una conferencia de prensa de su presidente, Mario Draghi.
Ahora parece que le toca al BCE enviar un mensaje agresivo sobre su política monetaria y el plan QE aún existente, después de que la Fed haya tomado su decesión esperada para aumentar la tasa de fondos de la Fed en otro 0,25% a 1,75%.

Sobre la mejora continua del mercado laboral y el aumento más rápido de lo esperado de la presión inflacionaria en los EE. UU., La Fed se refirió a la posibilidad de ajustar otro 0,50% para el final de la semana no solo al 0,25% como se había predicho al principio de este año.
El par EURUSD ha bajado en breve a 1.1725 luego de este destacado de la Fed, que no estuvo lejos de las expectativas del mercado, antes de volver a los niveles actuales cercanos a 1.1825 por la decisión de tasa de interés del BCE.

Se espera ampliamente que el BCE mantenga hoy la tasa principal de refinanciamiento en 0, la tasa marginal de crédito en 0.25% y la tasa de depósito sin cambios en -0.4%, respectivamente.
Se espera que el BCE represente un análisis económico que muestre que el aumento de la presión inflacionaria impulsó el aumento de la lectura del IPC de la UE en mayo al 1,9% interanual, la mayor subida desde abril del año pasado.
Si bien las actividades económicas siguen evolucionando junto con la creciente demanda en el mercado laboral de la UE gracias a las políticas acomodaticias de la UE.
Sin embargo, se espera que el BCE advierta sobre el aumento de las tensiones comerciales entre EE. UU. Y la UE.
El BCE puede referirse a Italia que tiene alrededor de $ 2.3 tr de deuda y tiene un nuevo gobierno que tiende a tomar medidas de expansión al resaltar la importancia de las reformas estructurales y las medidas de austeridad fiscal para sostener la situación financiera de los países de la UE y aumentar su credibilidad.

Se espera que la conferencia de prensa de Draghi muestre el cambio del lenguaje del BCE hacia un ajuste al proporcionar un mensaje más claro sobre el final de QE y el comienzo de elevar las tasas actualmente por debajo de cero.
Como aseguró previamente sobre la importancia del ajuste de la política monetaria, que seguirá siendo predecible.

El último mensaje de Draghi sobre QE era mantener "el actual ritmo de compra mensual del BCE de € 30 mil millones previsto para finales de septiembre de 2018, o más allá, si es necesario" dejando la opción disponible para estimular solo extender el tiempo del programa no el tamaño de eso también. Los mercados han visto en este lenguaje apenas cambiar a halcón.

[systemcelular]

Desde el anuncio del Banco Central Europeo, el par EUR / USD ha tenido una fuerte tendencia bajista con retrocesos muy pequeños.
Como se ha roto el soporte de 1.1600, no hay soporte significativo antes del mínimo de 2018 en 1.5100.
Las resistencias se ven en 1.1600 figura y 1.1650 5 de junio bajaTasa al contado: 1.1583 Variación
relativa: -1.77%
Alta: 1.1853
Baja: 1.1576

Tendencia: Bajista

Resistencia 1: 1.1600 figura
Resistencia 2: 1.1650 5 de junio baja
Resistencia 3: 1.1730, 23.6% Retroceso de Fibonacci desde mediados de abril-mayo movimiento de oso
Resistencia 4: 1.1775 nivel de oferta / demanda

Soporte 1: 1.550 figura
Soporte 2: 1.5100, 2018 bajo
Soporte 3: 1.4210, media móvil simple diaria de 200 períodos
El EUR / USD cayó de 1.1852 a 1.1562 el jueves y extendió las pérdidas a 1.1555 en la sesión asiática de hoy, ya que Draghi del BCE anunció un estrechamiento de QE pero pospuso su próxima gran decisión (alza de tasas de interés) hasta bien entrado el 2019.

[Elvis_Cardenas]

Las Cruces EM - ZAR, MXN & TRY

Pero, ¿alguna vez le pasó al caballo? Ciertamente, no para estos pares de divisas clave del mercado emergente. La tendencia está muy establecida y en funcionamiento. Las noticias del banco central de esta semana solo se han agregado a la oferta del dólar ya que la divergencia de políticas, particularmente con el BoJ, está consolidada. De la noche a la mañana, el Banco de Japón dejó la política monetaria sin cambios, pero bajó su evaluación de la inflación, lo que se sumó al tono pesimista de Draghi en la reunión del BCE de ayer y sacudió nuevamente al dólar.

Hasta el día de hoy, el dólar ha corregido algunas de las ganancias observadas ayer, lideradas por un rebote en el EURUSD y una disminución desde los máximos en USDJPY , con el primero retrocediendo a 1.1590-1.1600 desde el mínimo de 16 días registrado antes en 1.1543 y el último retrocediendo por debajo de 110.50, dejando un máximo de tres semanas en 110.90. El estrecho índice de USD ponderado por el comercio está actualmente cerca de la red sin cambios en 94.78 habiendo impreso anteriormente un máximo de siete meses en 95.12.Los participantes del mercado ahora se están enfocando en los próximos lanzamientos de datos de EE. UU., Que hoy se destacan por la producción industrial, el sentimiento del consumidor y el último índice NY State, que esperamos sea colectivamente alcista para el dólar. Las preocupaciones se mantienen en el frente comercial, con un informe de la CNBC que sugiere que el presidente estadounidense Trump anunciará más adelante aranceles sobre el valor de $ 50 mil millones de las importaciones chinas, lo que marcaría otro aumento en las guerras comerciales. The Washington Post citó a funcionarios europeos (sin nombre) que especularon que la razón de la "furia inventada", como lo expresa el editorial, en el ataque de Trump y su ayudante Navarro al primer ministro canadiense Trudeau el pasado fin de semana fue lo que los jugadores de póquer llaman "tell , "Una señal de que la administración de Trump está planeando montar un asalto total contra las organizaciones de comercio mundial, y una eventual salida de los EE. UU.

Las monedas de mercados emergenteshan sido especialmente afectados por el aumento en el USD y los inminentes conflictos comerciales solo aumentarán la tendencia. Además de eso, tanto Turquía (24 de junio y 8 de julio) como México (1 de julio) esperan elecciones presidenciales que simplemente aumentan la incertidumbre. En Turquía, el actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, probablemente mantendrá el poder, pero a principios de esta semana Bloomberg informó que la victoria de la oposición está "dentro del margen de error" de los resultados de las encuestas de opinión. y que Erdogan podría ser forzado a una segunda vuelta y que podría perder su mayoría en el parlamento. En México, el voto parece igualmente cerrado, pero el favorito es el izquierdista Andrés Manuel Lopes Obrador, conocido como 'AMLO'. Una victoria para AMLO podría hundir aún más las relaciones entre México y EE. UU., Presionar las negociaciones del TLCAN y socavar aún más el ya débil peso mexicano. En Sudáfrica, el nuevo presidente Cyril Ramaphosa gobierna un partido gobernante profundamente dividido y enfrentará elecciones el año próximo. La división en el partido gobernante (ANC) ha resultado difícil para Ramaphosa para establecer su autoridad y su agenda económica. Cuando está en el lado equivocado del USD, puede ser muy difícil frenar los flujos de dinero y una fuerte tendencia.

[fuepeter]

Después de cerrar el día anterior con una ganancia de 30 pips, el par EUR / USD extendió su ventaja el último día de la semana y ahora está buscando cerrar la semana en el territorio positivo. El par, que tocó un nuevo máximo de 8 días en 1.1675 anteriormente en la sesión europea, fue visto por última vez cotizando a 1.1650, agregando un 0.4% en el día.

Los datos de hoy del área del euro mostraron que la actividad comercial en el sector de servicios se expandió a un ritmo más rápido de lo esperado en junio, y los datos preliminares del PMI publicados por Markit subieron a 54.8. Por otro lado, el PMI manufacturero disminuyó a 55 desde 55.5 para igualar las estimaciones del mercado.

Más adelante en el día, Markit anunció que a 54.6, el PMI de manufactura en los Estados Unidos mostró la mejora más lenta desde noviembre de 2017 para no alcanzar la expectativa de los expertos de 56.4. Con los inversores enfocados en los datos decepcionantes, el índice del dólar estadounidense luchó para alejarse de los mínimos diarios y entró en una fase de consolidación por debajo de mediados de los años 94. Por el momento, el índice está abajo 0.3% en 94.25.

La recuperación semanal de la pareja parece ser un producto de la amplia presión de venta que enfrenta el USD en la segunda mitad de la semana. Sin embargo, la moneda compartida podría tener dificultades para preservar su fortaleza frente a sus contrapartes con los problemas políticos en Italia que resurgen después de la asignación de economistas contrarios al euro a importantes comités parlamentarios. A saber, Claudio Borghi se convertirá en presidente del Comité de Presupuesto, y Alberto Bagnai, que publicó dos libros que defienden el desmantelamiento de la unión monetaria europea, se convertirá en presidente del Comité de Finanzas en el Senado.

[systemcelular]

El EUR / USD se vio presionado a la baja el jueves por la mañana por la resistencia combinada de las SMA de 55 y 100 horas. Esto permitió a la pareja volver a probar su mínimo de un año de 1.15 antes de obtener un fuerte impulso alcista y apresurarse a través de estas líneas más adelante en la sesión.

El par aún podría estar un poco más alto durante la primera parte del día; sin embargo, enfrenta un clúster de resistencia significativo formado por las SMA de 200 horas, 55 y 100 periodos (4 H) y el PP semanal en 1.1670. Es probable que esta área detenga a la pareja hoy, permitiendo así a los osos volver a ganar algunas de las posiciones perdidas.

Dada la fortaleza de los niveles de soporte y resistencia antes mencionados, el euro podría quedar varado entre estas barreras hasta el lunes por la mañana.

[Elvis_Cardenas]

Los índices bursátiles europeos retrocedieron el jueves. Tanto la libra esterlina como el euro se volvieron más altos frente al dólar y actualmente están en alza. El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas en espera, pero tres de los nueve legisladores votaron a favor de tasas más altas, frente a dos en la reunión de mayo. El índice Stoxx Europe 600 cayó un 0.9%. El DAX 30 de Alemania cayó un 1,4% a 12511.91 liderado por las acciones de los fabricantes de automóviles. El CAC 40 de Francia perdió 1.1% y el FTSE 100 del Reino Unido cayó 0.9% a 7556.44. Índices abiertos mixtos hoy.

El Banco Central Europeo dijo que continuaría comprando bonos por 30.000 millones de euros al mes hasta septiembre, tal como estaba previsto, reduciendo el monto de la compra en octubre a 15.000 millones de euros al mes y realizando compras hasta fines de diciembre. Las compras finalizarán en diciembre. El BCE dijo que las tasas se mantendrán en sus mínimos actuales "al menos hasta el verano de 2019".

Acciones chinas se recuperan

Los índices bursátiles asiáticos están mezclados hoy, ya que los operadores contemplan las tensiones comerciales bélicas luego de que el presidente Trump promulgó aranceles de 50 mil millones de dólares en productos chinos. Nikkei terminó un 0,8% más bajo en 22516.83 liderado por los fabricantes de automóviles a pesar de la reversión del yen frente al dólar. Las acciones chinas se están recuperando: el Índice Compuesto de Shanghai es un 0,5% más alto y el Índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,4%. El índice Australiano All Ordinaries cayó un 0,1% debido a que el dólar australiano aceleró las ganancias frente al dólar.

Brent se recupera ya que Irán se resiste a las llamadas para expandir la producción

Los precios de futuros del Brent están subiendo hoy, ya que Irán dice que no cree que la OPEP pueda alcanzar un acuerdo en una reunión en Viena para aumentar la producción. Arabia Saudita propone elevar la producción en 1 millón de barriles por día. Los precios cerraron a la baja ayer: el Brent para el acuerdo de agosto cerró con una baja del 2.3% a $ 73.05 el barril el jueves.

[Elvis_Cardenas]

EURUSD ha seguido manteniendo un rango entrecortado, en gran medida no afectado por los datos de la encuesta Ifo sub-pronóstico de Alemania. El Ifo cayó a 101.8 desde 102.3 en junio, con la lectura del titular en línea con el consenso de Bloomberg. El número de mayo fue revisado hasta 102.3, lo que significa que la lectura en realidad mejoró marginalmente en el mes anterior, y el número de junio mostró una lectura de expectativas estables.

Después del anuncio de Ifo, el par retrocedió en el nivel de Pivot Point en 1.1645 , principalmente en medio de un dólar estadounidense bastante más firme. Es probable que las tensiones comerciales empeoren, lo que, según los recientes patrones de precios, beneficiarán al dólar más que al euro. La administración de Trump y sus contrapartes globales están encerradas en sus respectivas posiciones con poco margen para una resolución negociada en este momento. Al mismo tiempo, la incertidumbre política sigue siendo alta con la cuestión de inmigración dividiendo no solo al gobierno alemán, sino convirtiéndose en una prueba de la Unión Europea en general, justo cuando los jefes de estado se preparan para la crucial cumbre del Brexit del 29 al 30 de junio. Las trayectorias relativas de la política monetaria de la Fed y el BCE también favorecen al dólar frente al euro.

En general, el Euro ha estado bajo presión a medida que la aversión al riesgo se recrudece y las preocupaciones comerciales se profundizan. Sin embargo, el EURUSD salta la última sesión por hora hacia el norte de la MA de 20 días, que también es el nivel de resistencia inmediata en 1.1675 , sugirió que los osos aún no han obtenido el control del activo. Como el par permanece muy por encima de los mínimos del viernes y por encima del soporte inmediato en 1.1612 , el impulso alcista se incrementa aún más. Más importante aún, la formación de un patrón de doble fondo, en la barrera de 1.1500 , el 30 de mayo y el 21 de junio, mantiene el sesgo alcista fuerte en la base diaria.

Mientras tanto. Los indicadores de impulso diario aún niegan un posible escenario alcista en el futuro cercano, ya que tanto las líneas del MACD como el RSI permanecen debajo de la zona neutral. El RSI se inclina hacia arriba desde el 30 de mayo ya que los niveles más bajos se han identificado debajo de la zona neutral. Las líneas de MACD se han aplanado presentando un mercado de alcance intradía. Por lo tanto, solo si el precio se mantiene hoy por encima de la MA de 20 días junto con el turno de las líneas de MACD y el RSI por encima de neutral podría confirmar el movimiento decisivo al alza en los máximos de junio nuevamente.

La siguiente resistencia está en la confluencia del nivel de retroceso Fibonacci del 23.6% y el R2, en 1.1720. El nivel de resistencia clave que sugerirá una reversión del declive visto desde abril, es el nivel de Fibonacci del 38.2% en 1.1850.

Un deslizamiento hoy por debajo de 1.1600 aumentaría el impulso negativo y alertaría a una nueva prueba del próximo soporte en 1.1533 . El soporte clave es la barrera 1.1510 , que si se rompe abrirá el camino hacia 200 semanas MA en 1.1400

[Elvis_Cardenas]

EUR/USD ha bajado en la sesión del martes, después de registrar ganancias modestas el lunes. Actualmente, el par se cotiza en 1.1675, un 0.24% en el día. Es un día tranquilo en el frente de lanzamiento, sin eventos en la eurozona. En los EE. UU., El evento clave es CB Consumer Confidence, que se espera que baje a 127.6 puntos. El miércoles, Estados Unidos publica informes de bienes durables.

El euro continúa teniendo una semana tranquila, pero las tensiones comerciales continúan a fuego lento entre los EE. UU. Y sus socios comerciales. Aunque los titulares han estado dominados por el comercio entre los EE. UU. Y China, la Unión Europea también se ha visto arrastrada al frey. El viernes, la UE impuso aranceles del 25% sobre $ 3.3 mil millones de bienes estadounidenses. Este movimiento fue en respuesta a los aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones de acero y aluminio de la UE. Sin embargo, el presidente Trump tiene más cartas bajo la manga y ha amenazado con imponer aranceles del 20% a los vehículos de la UE. Tal medida podría afectar a los gigantes automotrices alemanes Daimler y BMW y podría afectar a los inversores en el euro. La UE tiene bastante en su plato sin una guerra comercial con los EE. UU. Y ha lanzado una queja sobre los aranceles de los EE. UU. Con la Organización Mundial del Comercio. Aún así, la UE no ha rehuido los movimientos de represalia, con el presidente de la Comisión de la UE, Jean-Claude Juncker, diciendo que la respuesta de la UE sería "clara pero medida". Se espera que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anuncie restricciones a la inversión china en los EE. UU., Como parte de los esfuerzos del gobierno para reducir el supuesto robo de propiedad intelectual por parte de los chinos. Esto marcaría una escalada significativa de la batalla comercial con China, y una fuerte respuesta china podría sacudir los mercados de divisas.

Existe una preocupación generalizada de que las medidas proteccionistas recientes podrían obstaculizar el crecimiento global y la estabilidad financiera. Este fue el mensaje del domingo del Banco de Pagos Internacionales (BIS), que actúa como un grupo paraguas para unos 60 bancos centrales. El BPI también advirtió que la guerra comercial de esclavitud podría tener efectos secundarios negativos en los mercados de divisas. Al mismo tiempo, el BIS expresó su apoyo a que la Reserva Federal suba los tipos de interés gradualmente y que el BCE se dirija hacia la normalización a medida que finaliza su programa de activos masivos.