El USD/JPY bajó durante la sesión asiática

[oleota]

Pronóstico

Se espera que el índice de confianza del consumidor caiga a 98 puntos en junio, desde el nivel revisado de abril de 100 puntos.

El sentimiento del consumidor y la economía

La confianza del consumidor estadounidense se ha consolidado en sus mejores niveles de la era posterior a la recesión, después de la volatilidad alrededor del cierre parcial del gobierno en diciembre y enero.

Desde las elecciones presidenciales en noviembre de 2016, el índice de Michigan varió entre los 93.4 puntos en julio de 2017 a 101.4 puntos en marzo de 2018, con la única excepción negativa de la cifra de enero con el cierre gubernamental de 91.2puntos. Tras el cierre el índice ha promediado 97.4.

[Atala]

El par USD/JPY se disparó alrededor de 20-25 pips durante los inicios de la sesión americana y se acercó a 108.50, nuevos máximos de sesión tras conocerse la cifra de las ventas minoristas posteriores a los EE.UU.

Los datos publicados el viernes mostraron que las ventas minoristas mensuales de EE.UU. registraron un crecimiento del 0.5% en mayo, un poco más débil que el aumento del 0.6% previsto. Sin embargo, la sorpresa positiva provino de las ventas minoristas principales, que junto con las grandes revisiones al alza de las lecturas del mes anterior proporcionaron un modesto impulso al dólar estadounidense.

La reacción inicial del mercado resultó positiva para el dólar, aunque las expectativas de que la Fed se vería obligada a recortar las tasas de interés para fines de este año, reforzadas aún más por el débil informe mensual de empleos en Estados Unidos y las cifras más bajas de inflación de los consumidores de esta semana podría mantener limitado cualquier rally.

Además, el yen podría seguir beneficiándose del estado de ánimo cauteloso que prevalece, como lo muestra el sentimiento comercial negativo que rodea a los mercados de renta variable en medio de temores de una mayor escalada en las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, y podría colaborar aún más para limitar las ganancias.

[Jose Delgado]

El par USD / JPY estuvo bajo una presión de venta renovada el miércoles y actualmente se ubica en el extremo inferior de su rango de negociación diaria, alrededor de la región 108.30-25.

El par continuó con su lucha por encontrar aceptación por encima de mediados de los 108.00 y no pudo capitalizar el rebote bueno de la noche desde los mínimos de 1-1 / 2 semanas, liderado por un renovado optimismo comercial. En un tweet el martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá una reunión extendida con su homólogo chino, Xi Jinping, la próxima semana en la próxima cumbre del G-20 en Japón.

Los comentarios desataron un alza en los mercados de acciones y redujeron la demanda de refugio seguro para el yen japonés. El estado de ánimo de riesgo contribuyó aún más a que el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. A 10 años se recuperara del nivel más bajo desde septiembre de 2017, lo que supuso un alza menor para el dólar estadounidense y contribuyó a la fuerte recuperación intradía del par de alrededor de 60 pips.

La recuperación en los rendimientos de los bonos estadounidenses y el dólar se extendió a través de la sesión asiática el miércoles, aunque no logró impresionar a los toros. Las expectativas de que la Fed establezca el fondo para los recortes en las tasas de interés para fines de este año se convirtieron en uno de los factores clave que impidieron cualquier seguimiento sólido, lo que provocó algunas ventas recientes a niveles más altos.

Mirando el panorama más amplio, el par se mantiene dentro de una banda comercial más amplia mantenida durante la última semana y media, y también ha logrado mostrar cierta capacidad de recuperación cerca de la marca de la cifra de 108.00. Por lo tanto, sería prudente esperar una ruptura convincente en el rango mencionado antes de que los operadores comiencen a posicionarse para el siguiente tramo de un movimiento direccional del par.

Niveles técnicos a seguir.

USD / JPY

VISIÓN GENERAL

Hoy ultimo precio 108.29
Cambio diario de hoy -0.15
Hoy cambio diario% -0.14
Hoy abierto todos los días. 108.44

TENDENCIAS

Daily SMA20 108.81
Daily SMA50 110.14
Diario SMA100 110.48
Diario SMA200 111.21

NIVELES

Anterior Diariamente alta 108.68
Anterior Diariamente Baja 108.06
Máxima semanal anterior 108.8
Anterior semanal bajo 108.16
Máxima mensual anterior 111.71
Anterior mensual baja 108.23
Fibonacci diario 38.2% 108.3
Fibonacci diario 61.8% 108.44
Punto de pivote diario S1 108.11
Punto de pivote diario S2 107.77
Punto de pivote diario S3 107.49
Punto de pivote diario R1 108.73
Punto de pivote diario R2 109.02
Punto de pivote diario R3 109.35

[Diosmer-leon]

La comunicación de la Reserva Federal tiene un riesgo inherente en cuanto a que las opiniones de los gobernadores se vuelven más claras y la política se descuenta rápidamente en el mercado. Los rendimientos del Tesoro han estado cayendo durante ocho meses. Los mercados esperan un camino más claro hacia un recorte de tasas en julio.

El riesgo de decepción, con una caída de los mercados bursátiles y un aumento del dólar estadounidense, será considerable si el FOMC no produce una indicación más clara de que se producirá un recorte de la tasa en la reunión de julio.

El cambio en los futuros de fondos federales de la reunión del FOMC de junio a julio es notable. En la reunión del miércoles, las probabilidades de una tasa de los fondos federales sin cambios son del 79.2%. Seis semanas más tarde, en la reunión del 31 de julio, la probabilidad casi se invierte, siendo del 83% para al menos un recorte de 25 puntos básicos.

[Jose Delgado]

El Banco de Japón, como era de esperar, ha anunciado que mantendrá inalterada la política monetaria. Esto ocurre tras el anuncio del BCE del mes pasado cuando afirmó que le quedaba un montón de munición en su arsenal, lo que volvía a poner sobre la mesa los tipos de interés negativos.

La Reserva Federal de Estados Unidos también se mostró más acomodaticia ayer, pues ocho de los 17 miembros del comité de la Fed creen que sería apropiado bajar los tipos de interés referencia hasta medio punto porcentual este año. Los traders ya están prácticamente seguros de que el banco central de Estados Unidos recortará los tipos de interés de aquí a julio, según indican los futuros de los fondos de la Fed.

Esto pone al yen japonés en riesgo de verse fortalecido, algo que confirman los gráficos técnicos de la moneda.

El USD/JPY ha experimentado un repunte a la baja, completando una bandera ascendente, bajista tras la caída del 1,8% registrada durante el anterior descenso en un lapso de apenas dos días, formando el asta de la bandera.

El desplome hizo caer la MMD 50 por debajo de la MMD 100, demostrando que los datos de precios se están debilitando también últimamente en el promedio más largo de la escala. Antes de eso, la MMD 50 encontró un nivel de resistencia en la MMD 200, cuando el precio comenzó a operar en un canal descendente —un rango claramente marcado en el que compradores y vendedores se pasan la pelota adelante y atrás dentro de una tendencia bajista. El canal llevó a la finalización de la reversión del doble techo del 13 de mayo, que comprobó con éxito el 30 de mayo.

Se ha desarrollado una formación de bandera mientras los inversores hacen una pausa para recuperar el aliento tras un fuerte movimiento ante las preocupaciones en torno a que puede que se hayan adelantado a los acontecimientos. La bandera había estado subiendo pues la demanda en ese nivel consume imparable toda la oferta, pero acabó viéndose sobrepasada porque la oferta superó la demanda.

El repunte a la baja muestra que los vendedores reducen sus ofertas para encontrar compradores dispuestos. Este movimiento indica que el mercado ha recalculado el valor de ambas monedas y sigue considerando que el par está sobrevalorado, lo que sugiere un paso más en la tendencia bajista.

Estrategias de trading

Los traders conservadores deberían esperar un cierre por debajo de los mínimos de enero, seguido por un movimiento de retorno que demuestre el novel de resistencia con al menos una vela roja larga envolviendo una vela verde o una pequeña de cualquier color.

Los traders moderados podrían contentarse con un cierre por debajo de los mínimos de la bandera en 197,83, indicando que toda la demanda se ha acabado. Luego, podrían esperar un movimiento de retorno para un mejor precio de entrada, aunque no necesariamente hasta comprobar la integridad del patrón.

Los traders agresivos podrían posicionarse en corto a voluntad, dependiendo de su capacidad para resistir un movimiento brusco de vuelta hacia el patrón.

Ejemplo de operación

Entrada: 108,00
Orden de minimización de pérdidas: 108,50
Riesgo: 50 pips
Objetivo: 106,50
Recompensa: 150 pips
Relación riesgo-recompensa: 1:3

[oleota]

El par USD/JPY superó el nivel 108 en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense el viernes y alcanzó su nivel más alto desde mediados de junio a 108.62. Con la acción de las operaciones comerciales suavizándose en el último par de horas, el par comenzó a consolidar sus ganancias y fue visto por última vez en 108.55, agregando un 0.72% sobre una base diaria. Con el aumento repentino de hoy, el par ahora está en camino de cerrar en el territorio positivo en el gráfico semanal.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunció hoy que las nóminas no agrícolas en junio aumentaron en 224.000 luego de la decepcionante lectura en mayo de 72.000 (revisada de 75.000) y superó la expectativa de mercado de 160.000 por un amplio margen. También informó que la inflación salarial anual se mantuvo estable en 3.1% y la tasa de desempleo aumentó a 3.7%.

[Atala]

Las acciones asiáticas y europeas cotizan en rojo, siguiendo el liderazgo de Wall Street, que cayó el viernes debido a la especulación de que la Fed será menos agresiva con los recortes de tasas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ceden solo modestamente desde los máximos posteriores al NFP, pero el rendimiento de la nota de referencia a 10 años se mantiene por encima de la marca del 2,0%. El calendario macroeconómico de los Estados Unidos no tiene nada relevante que ofrecer hoy.

Desde un punto de vista técnico, el par USD/JPY está técnicamente alcista, ya que, en el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos han reanudado sus avances después de corregir las condiciones de sobrecompra, mientras que el par se está desarrollando por encima de la SMA de 200, mientras que la SMA de 20 avanza, ganando tracción hacia arriba por encima de la SMA de 100, ambas por debajo del nivel actual. El par tendría que superar el área de resistencia mencionada para tener un potencial alcista, algo poco probable para este lunes. El caso alcista permanecerá firmemente en su lugar mientras que el par se encuentre con compradores en retrocesos hacia la cifra de 108.00.

Niveles de soporte: 108.00 107.65 107.30

Niveles de resistencia: 108.80 109.15 109.50

[Elvis_Cardenas]

Perspectiva técnica a corto plazo

El par USD/JPY se limitó en el día en 108.10, superando brevemente una DMA moderadamente bajista de 20 antes de regresar por debajo de 108.00, manteniendo el riesgo sesgado a la baja. A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el par corre el riesgo de extender su declive, ya que el par se mantiene por debajo de todos sus promedios móviles, con la SMA de 100 ofreciendo una resistencia inmediata en torno a 108.00 y la SMA de 20 cruzando por debajo de la SMA de 200, en la zona de 108.20. El indicador Momentum retrocedió bruscamente después de probar su línea media, mientras que el indicador RSI se mantiene en niveles más bajos en torno a 39. El mínimo mensual de julio es de 107.52, por lo que una ruptura por debajo del nivel favorecerá una prueba de 106.77, el mínimo de varios meses establecido a fines de junio.

[oleota]

USD/JPY cae hacia el nivel de 108.00 en unos rendimientos más bajos de EE.UU.

El dólar estadounidense cae en todos los ámbitos a medida que los rendimientos estadounidenses alcanzan nuevos mínimos.
El USD/JPY se vuelve negativo en el día después de no poder romper el nivel de 108.30 y la media móvil simple de 20 días.
El par USD/JPY ha caído por debajo de los mínimos de la sesión asiática y ha llegado al nivel de 108.04. En el momento de escribir, el par cotiza en 108.05/10 con el tono negativo intacto. Anteriormente en el día, el par no ha logrado romper por encima de la región de 108.30 que se convirtió en una fuerte resistencia.

El movimiento a la baja ha tenido lugar en medio de una disminución en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos y también a medida que los precios de las acciones en Wall Street extendieron las pérdidas. El rendimiento a 10 años cayó al 2.07%, el nivel más bajo desde el 11 de julio. El Dow jones Industrial Average cae un 0.15% y el Nasdaq Composite un 0.17%.

[oleota]

PMI manufacturero de Nikkei espera un rebote en julio.
Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos se recuperaron en Wall Street, apuntalando el par.
La fortaleza del dólar de base amplia hizo que el par USD/JPY subiera por tercer día consecutivo.
El par USD/JPY está terminando por tercer día consecutivo con ganancias, aunque el avance ha sido doloroso, por decir lo menos, ya que está apenas 50 pips por encima del cierre del viernes. El avance fue respaldado por la nueva demanda del dólar, junto con una recuperación en los rendimientos de los bonos del gobierno de los Estados Unidos. El rendimiento a 10 años se recuperó para ubicarse en 2.06%, luego de tocar el 2.02% el lunes. Japón abrirá su semana macroeconómica el miércoles temprano publicando las versiones finales del Índice Económico Líder y el Índice Coincidente, ambos para mayo, junto con la estimación preliminar del PMI manufacturero de Nikkei para julio, previsto en 49.7 frente al anterior 49.3.

Perspectiva técnica a corto plazo

El par USD/JPY ha descendido de un máximo diario de 108.28 para cerrar el día justo por debajo de este último. En el gráfico de 4 horas, el precio se mantiene por encima de las SMA de 100 y 200, que carecen de fuerza direccional, mientras que la SMA de 20 avanza por debajo del nivel actual, ahora alrededor del 38.2% de retroceso de la misma caída en 107.90. Los indicadores técnicos se han aliviado solo modestamente dentro de los niveles positivos, Momentum ahora carece de fuerza direccional, pero el indicador RSI se está recuperando, ahora en nuevos máximos semanales en el nivel 62. El par tiene un máximo relevante justo por encima del nivel mencionado de Fibonacci y necesitaría avanzar más allá de 108.40 para tener posibilidades de extender sus ganancias.


Niveles de soporte: 108.00 107.50 107.20

Niveles de resistencia: 108.40 108.85 109.20