Previsiones, comentarios y noticias en el Mercado Forex

[fuepeter]

La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.

Visión General 7 Octubre 2018
En mi artículo anterior de la semana pasada, pronostiqué que las mejores operaciones serían en largo del USD/JPY y del petróleo crudo WTI, con un objetivo de ganancias en el nivel de 75,00 dólares. Estas operaciones terminaron en ganancias: el par USD/JPY subió un 0,02% durante la semana pasada y el petróleo crudo WTI llegó a 75,00 y más allá después de abrir a 73,50, produciendo una ganancia media del 2,04%, lo que deja una ganancia media del 1,03%.

La semana pasada tuvimos un aumento en el valor relativo de la libra esterlina y una caída en los valores relativos de los dólares australianos y neozelandeses.

La semana pasada, el mercado de divisas estuvo dominado por la publicación de datos económicos de EEUU más débiles de lo esperado y una probabilidad cada vez mayor de que Reino Unido y la UE lleguen a un acuerdo para el Brexit en las próximas semanas.

Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El análisis fundamental tiende a apoyar al dólar, ya que los fundamentos económicos estadounidenses siguen pareciendo sólidos. El sentimiento parece estar todavía a favor del dólar y está cada vez más a favor de la libra esterlina por el Brexit. Los fundamentos son bajistas para el yen japonés.

Es probable que la próxima semana esté dominada por el PIB de Reino Unido y la publicación de los datos de inflación de EEUU, así como por cualquier posible desarrollo en un acuerdo para el Brexit.

Análisis Técnico
Índice del Dólar
El gráfico semanal de abajo muestra que, después de la vela muy alcista de la semana pasada, el precio subió de nuevo durante la semana, imprimiendo una vela alcista, que cerró en su mitad superior y por encima del nivel de resistencia anterior en 12219. Estas son señales alcistas, pero la mecha superior de la vela y el nivel de resistencia cercano por encima de ella sugieren una posible precaución para los toros del USD.

[Carmen]

Análisis realizado al cierre del mercado estadounidense por Kathy Lien, directora general de Estrategia ** en BK Asset Management.

La actividad de este martes en el mercado de divisas ha sido como un viaje en una montaña rusa pues las divisas han repuntado fuertemente tras registrar nuevos mínimos al comienzo de la jornada de Nueva York. Los repuntes son habituales los martes, pero la brusquedad de éstos ha cogido a muchos inversores por sorpresa. Estados Unidos no publicó informes económicos y no hubo nada específico que provocara la reversión. Sin embargo, el euro y la libra subieron justo después de las 16:00 horas (CET), momento en el que muchas opciones expiran. Esto coincidía con la inesperada dimisión de la embajadora estadounidense ante la ONU Nikki Haley, por lo que no está claro si los inversores han entendido su dimisión como una falta de confianza en la Administración Trump o todo ha sido una decisión independiente. De cualquier forma, la caducidad de las opciones y la dimisión de Haley deberían afectar a las divisas sólo a corto plazo. Pero persisten otras cuestiones, y por eso la recuperación del euro y otras monedas podría no durar.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense ha revertido su rumbo tras registrar máximos de nueve años, y el USD/JPY volvió a situarse por debajo de 113. Las declaraciones menos agresivas por parte del presidente Kaplan de la Fed no han ayudado. Mientras que cree que el banco central debe avanzar hacia unos tipos de interés neutros, no parece compartir las inquietudes de sus compañeros en cuanto a que la inflación podría írseles de las manos y que la Fed podría no necesitar subir los tipos más allá del nivel de neutrales. Él aboga por subidas graduales, con paciencia. Mientras tanto, el presidente Trump no se rinde con China. Después de que el Tesoro dijera ayer que no está muy contento con el debilitamiento de la divisa de China, Trump reiteró que China no está preparada para llegar a un acuerdo y que Estados Unidos está dispuesto a imponer otra tanda de aranceles sobre 267.000 millones de dólares en productos chinos si China toma represalias. China prometió el martes que no debilitaría el Yuan para impulsar las exportaciones pero puede que eso no contente a la administración de Estados Unidos, que podría etiquetar a la nación de manipulador de divisa por primera vez desde 1994. Mientras nada de esto cambie el positivo rumbo de los tipos de interés de Estados Unidos y las previsiones para el dólar, la aversión al riesgo está lastrando el par USD/JPY. Los precios de la producción se publican el miércoles y aunque creemos que las presiones de precio aumentarán, podría hacer falta un informe del CPI muy positivo para que el USD/JPY revierta su rumbo.

Tras seis semanas bajas, el euro cerró la jornada sin cambios frente al dólar. Por segundo día consecutivo, los informes económicos de Alemania no han cumplido expectativas. Aunque ha aumentado el superávit comercial, las exportaciones e importaciones descendieron pero la atención se ha centrado principalmente en Italia y no en los datos. En un intento por frenar el aumento del rendimientos de los bonos italianos, el ministro de economía Tria trató de convencer a los inversores de que el déficit alcanzará su objetivo y se comprometió a hacer todo lo necesario para contener el aumento del rendimiento si el margen entre los bonos alemanes e italianos se amplía hasta 400 o 500 puntos básicos. Parece que estas promesas han surtido efecto, al menos a corto plazo, porque la recuperación del EUR/USD ha coincidido con un repunte de las tasas de Italia. Pero no nos confundamos, los problemas de Italia no han desaparecido. El deseo de ampliar el déficit es muy fuerte y tiene al EUR/USD bajo una gran presión. La recuperación de la moneda debería limitarse a 1,1550-1,1580.

La divisa que mejor actuación ha ofrecido ha sido la libra, que opera exclusivamente en función de la especulación en torno al Brexit. Las noticias sobre que la UE y el Reino Unido están haciendo progresos ha impulsado el par GBP/USD hasta 1,31 pero no se ha anunciado nada oficial. Se espera que la Unión Europea presente una oferta comercial al Reino Unido este miércoles y a juzgar por el rendimiento de la libra, los inversores creen que será buena. Los informes mensuales del Reino Unido sobre el comercio, la producción industrial y el PIB también se publican el miércoles y, aunque son importantes, estos informes ocuparán un discreto segundo plano tras la evolución del Brexit.

Por último, pero no por ello menos importante, las tres divisas vinculadas a las materias primas realizaron bien incluyendo el dólar canadiense, que dejó atrás el nivel de 1,30 por segunda consecutiva a pesar de los poco alentadores datos sobre vivienda. El descenso del dólar estadounidense y la subida de los los precios del petróleo desde luego han ayudado. Si el USD/CAD cae por debajo de los mínimos registrados el lunes en 1,2935, la próxima parada será en 1,2900. Los dólares australiano y neozelandés se recuperaron por segundo día consecutivo. Aunque el dólar australiano se vio respaldado por la ligera mejora de los datos de la confianza empresarial de Australia, estas divisas tremendamente sobrevendidas se han beneficiado del entorno anti-USD mientras que la recuperación de las acciones ha contribuido a impulsar el interés por el riesgo. A pesar de los movimientos de hoy, la tendencia bajista del euro y las monedas vinculadas a las materias primas se mantiene intacta hasta que se observe una mejora real de la situación en Italia y de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

[fuepeter]

Las estrategias de Donald Trump en materia política, comercial y económica parecen no sentar bien a la estabilidad de muchos países, ni al bienestar de muchas naciones. Sin embargo, el mercado forex y las inversiones de trading en divisas o en monedas digitales se están beneficiando de la situación de incertidumbre y de los desacuerdos entre las principales potencias mundiales.

El dólar americano sigue su curso, y se convierte en la divisa principal de las operaciones de forex. Así, durante estos últimos meses y todavía con más fuerza durante estas últimas semanas, el dólar, junto al yen, la libra, y el euro, ha sido estrella del mercado de divisas: los traders están aprovechando la volatilidad del billete verde, como consecuencia de las tensiones entre Estados Unidos y otros países, para abrir operaciones con esta divisa y obtener ganancias con los cambios en los precios.

Además del dólar como punto fuerte en el forex, las operaciones en divisas también han sido mayores que en el resto de instrumentos: materias primas, acciones, ETF. Después de las operaciones de forex en trading, las operaciones de trading en índices americanos han sido también numerosas por las mismas razones. De otro lado, también las operaciones entre el dólar y las criptodivisas han sido una opción para algunos traders.

[Diosmer-leon]

Cerramos la semana pasada con un esfuerzo extraordinario pero temperamental desesperado para revivir el apetito especulativo. Los índices bursátiles de referencia de los EE. UU. Se abrieron para abrir dramáticamente el pasado viernes para rechazar la caída que impactó al mercado los dos días anteriores. Específicamente, el S&P 500 hizo frente a su mayor brecha alcista en la apertura que tengo registrado en casi el 1.5 por ciento. Eso es nada menos que extraordinario. El Dow ofreció un esfuerzo similar con un salto para comenzar el día en el que se redujo apenas el mismo porcentaje para restablecer un registro que se remonta a febrero de 2000. Si evaluamos este movimiento sin ningún contexto, sería una gran tendencia alcista. señal. Sin embargo, todo depende del contexto. Este dramático rebote siguió a uno de los peores períodos de dos días de ventas en años, ciertamente el peor desde la derrota de febrero. Además, otros activos de riesgo (renta variable global, activos de mercados emergentes, bonos basura, carry trade y otros) han estado disminuyendo durante algunos meses antes de estos fuegos artificiales. Los índices de EE. UU. Ni siquiera han 'alcanzado' la configuración de riesgo general del sistema financiero global. Y, si hacen otro movimiento para cerrar la brecha, es probable que provoque una nueva ola de vuelos especulativos que hacen que el mercado de capitales caiga en concierto. Lo que es crítico en la próxima semana es estar al tanto de los límites técnicos dolorosamente obvios que respaldan al Dow (25,000), S&P 500 (2,720) y a la configuración general de riesgos del sistema financiero global. Y, si hacen otro movimiento para cerrar la brecha, es probable que provoque una nueva ola de vuelos especulativos que hacen que el mercado de capitales caiga en concierto. Lo que es crítico en la próxima semana es estar al tanto de los límites técnicos dolorosamente obvios que respaldan al Dow (25,000), S&P 500 (2,720) y a la configuración general de riesgos del sistema financiero global. Y, si hacen otro movimiento para cerrar la brecha, es probable que provoque una nueva ola de vuelos especulativos que hacen que el mercado de capitales caiga en concierto. Lo que es crítico en la próxima semana es estar al tanto de los límites técnicos dolorosamente obvios que respaldan al Dow (25,000), S&P 500 (2,720) yNasdaq 100 (6.800). Si se mantienen, la trayectoria de las tendencias de riesgo tomará un ritmo más sutil donde la disparidad en el rendimiento generará suficiente confusión para evitar un colapso. Sin embargo, si esos niveles de apoyo particulares ceden, la esperanza nacida de la duda puede fallar.

[Carmen]

Desde el Blog de Exact Change, analizamos los acontecimientos y cuál ha sido la evolución del Mercado de Divisas (Euro/Libra y Euro/Dólar) y el Mercado de Forex. Además, hacemos una previsión para el resto de la semana.

EUR- USD | ¿Qué ha pasado en el Par Euro - Dólar y cuál será su evolución esta semana?

La semana pasada el euro terminó con ganancias y rompió la tendencia de las últimas dos semanas. Tras empezar la semana por debajo de 1.15, acabó en zona de 1.1570. Si bien, durante la primera mitad de semana el USD empujó y marcó nuevos mínimos para el EUR.

[Diosmer-leon]

Debido a su gran alcance es un mercado que produce más de 5 billones de dólares al día, que es una cantidad más grande que la suma de todas las bolsas de valores del mundo. Por eso, es importante controlar bien cómo funciona el negocio de forex, ya que si no podemos tener serios problemas a la hora de ganar dinero.

Para explicar el funcionamiento del negocio de Forex primero se debe tener en cuenta lo que se mencionó antes. Este negocio de escala mundial contempla en su funcionamiento el cambio de divisas diariamente en todas las partes del mundo. Los cambios diarios se refieren siempre a un par de divisas, es decir, cuando se opera en este mercado se tienen siempre en cuenta un par de divisas.

[Carmen]

n informe elaborado por investigadores del Instituto Henryk Niewodniczanski de Física Nuclear ha descubierto que Bitcoin está madurando. El informe, cortesía de la Academia Polaca de Ciencias de Cracovia, concluye que Bitcoin tiene “un potencial concreto de convertirse inminente en un mercado regular” y “una alternativa al cambio de divisas”.

Investigadores Polacos Intentan Evaluar La Madurez De Los Mercados De Bitcoin
El estudio, que está “Basado en los cambios de precios de 1 minuto registrados desde el año 2012”, evalúa “las propiedades de fluctuación del mercado de Bitcoin, el cual está emergiendo rápidamente… en subperíodos seleccionados, en términos de distribuciones de rendimiento, autocorrelación de la volatilidad, exponentes de Hurst y efectos multiescala”.

“Dado que los datos de precios de alta frecuencia están disponibles desde el comienzo de la negociación”, los investigadores sostienen que “Bitcoin ofrece una ventana única a las características estadísticas de una trayectoria de maduración del mercado”.

“Irregularidades Estadísticas” Sólo Se Identifican Durante La Infancia De Los Mercados De Bitcoin
Publicado en la revista científica Chaos: El informe, publicado en el Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, afirma que “Aunque la negociación temprana se vio afectada por irregularidades específicas del sistema, se ha comprobado que en los meses anteriores a abril de 2018 todos estos indicadores estadísticos se acercan a la madurez de las características distintivas. Esto puede tomarse como una indicación de que el mercado de Bitcoin, y posiblemente otras criptomonedas, tienen el potencial concreto de convertirse inminentemente en una alternativa regular al mercado de divisas”.

El profesor Stanisław Drożdż, uno de los investigadores que trabajó en el estudio, declaró: “Al principio, los gráficos que obtuvimos estaban un poco torcidos, lo que no auguraba nada prometedor. Pero cuando miramos más de cerca los datos, de repente resultó que esta torpeza se originó en los dos primeros años del período analizado, es decir, desde el momento en que el mercado estaba comenzando a formarse a sí mismo. Más tarde, las tasas de rendimiento fluctuaron según la ley del cúbico inverso”.

Los Mercados De Criptomonedas Plantearán Una “Competencia Muy Real” A Los Mercados De Divisas
El profesor Drożdż afirma que “una de las características más sofisticadas que señalan la madurez de un mercado es la naturaleza multifractal de sus características. Los multifractales son fractales de fractales, es decir, estructuras en las que, para ver la autosimilaridad, hay que magnificar varios fragmentos fractales a diferentes velocidades. Los análisis multifractales revelan dependencias existentes en muchas escalas. En el caso de Bitcoin, se detectó multifractalidad en las funciones de fluctuación de las tasas de rentabilidad, particularmente evidente en los últimos seis meses del período examinado. Esto era del mismo tipo que para los mercados regulares y maduros, como los mercados de acciones, dólar, petróleo o bonos”.

“Los parámetros estadísticos más importantes de los mercados de Bitcoin indican muy claramente que desde hace muchos meses cumplen todos los criterios importantes de madurez financiera. Parece que en el caso de otras criptomonedas será posible esperar una transformación similar. Si esto sucede, el mercado más grande del mundo, el mercado Forex, puede esperar una competencia muy real”, concluyó el profesor Drożdż

¿Estás de acuerdo con las afirmaciones de los investigadores de que los mercados de Bitcoin pronto serán vistos como una alternativa principal a las divisas? Comparte tu opinión sobre este tema en los comentarios en la parte de abajo.

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[ilider]

Sucede con frecuencia que previo a un viaje a otro país, revisamos y comparamos la moneda local con la del país al que vamos: “¿Cuántos pesos equivalen a un dólar?, ¿cuánto cuestan las cosas en otro país y cuánto puedo comprar al cambiarlo a mi moneda?”, nos preguntamos. Pues bien, a gran escala este fenómeno es parte de un financiero mayor, conocido como el mercado de divisas, mercado de tipos de cambio, Foreign Exchange o **. Se trata de un mercado global descentralizado en el que se negocian divisas (monedas, billetes o cheques de viaje).

Determinado por la cuota de cambio, y de un comportamiento variado de acuerdo con la oferta y la demanda de la divisa, el precio de éstas suele subir o bajar todos los días. Si muchas personas están interesadas en comprar dólares, es muy probable que el dólar suba. Esto mismo ocurre con la demanda de cualquier otra divisa (euros, yenes, dirhams, libra esterlina, etc.)

Ahora bien, el principal objetivo del mercado de divisas se centra en facilitar la cobertura necesaria al flujo monetario que se deriva del comercio internacional. Actualmente existe un volumen medio diario negociado en torno a los cinco billones de dólares en el mundo.

En esencia, quien busca invertir en divisas o el mercado FOREX comprará una moneda mientras se vende otra. Si la moneda que se adquiere aumenta en valor frente a la que se ha vendido, se podrá cerrar su posición con beneficios. En caso contrario se obtendrá una pérdida.

Desde pequeños operadores independientes, particulares, pequeñas casas de cambio hasta grandes bancos centrales de países, si se tiene la asesoría y conocimientos adecuados para enfrentar el mercado FOREX, éste puede ser uno de los más rentables y uno de los más ventajosos en cuanto a compra de acciones y futuros se refiere.

La mayoría de las transacciones de este mercado se centran en Londres, Nueva York, Tokio, Singapur, Zurich, Hong Kong y Frankfurt. El mercado FOREX favorece a su vez el intercambio de fondos entre los diferentes países, ya que existen naciones con excedentes de liquidez y países que la necesitan.

Sin embargo, no sólo la compra y venta y la información juegan en este mercado, ya que su complejidad y comportamiento implican retos mayores y un análisis minucioso de múltiples factores.

Si piensas invertir por primera vez en el mercado FOREX es importante que sepas lo siguiente:

[Diosmer-leon]

Millones de usuarios nuevos ingresaron al espacio criptográfico en 2017 durante este boom de ICO. Sin embargo, a pesar de su rápido aumento en popularidad, invertir en criptomonedas no está exento de dificultades técnicas. Ahora, la Inteligencia Artificial será un factor integral en la inversión en criptomonedas. Cientos de nuevas criptomonedas se han creado y ofrecido a los inversores a través de ofertas iniciales de monedas (ICO) durante el año pasado. Millones de usuarios nuevos ingresaron al espacio criptográfico en 2017 durante este boom de ICO. Más se están subiendo al carro este año.

Sin embargo, a pesar de su rápido aumento en popularidad, invertir en criptomonedas no está exento de dificultades técnicas. La mayoría de las personas que han oído hablar de las criptomonedas, y muchas de las que han puesto dinero en ellas, solo tienen una vaga comprensión de cómo funcionan estos como vehículos de inversión. La confusión entre los nuevos inversores ha sido alta debido a la abundancia de monedas y sus valoraciones fluctuantes.

Las criptomonedas son altamente volátiles. Se ha vuelto común escuchar historias de inversionistas que entraron al mercado de criptografías durante el auge, solo para vender pánico cuando los precios cayeron repentinamente. Incluso los comerciantes experimentados están, a veces, influenciados por sus emociones. Puede ser difícil para los comerciantes ignorar la corriente de los peces gordos de Wall Street y los funcionarios del gobierno que expresan su falta de fe en las criptomonedas cuando los mercados se hacen eco de sus declaraciones.

Navegar por la inversión en criptografía requiere mucha habilidad y conocimientos. Afortunadamente, también hay algunas poderosas herramientas tecnológicas que podrían ayudar tanto a los comerciantes incipientes como a los experimentados a entender el salvaje mercado de criptografía. La inteligencia artificial (IA) ahora se está abriendo camino en las actividades de cifrado e incluso creando sinergias con la tecnología de cadena de bloques para ayudar a abordar estas preocupaciones. Las empresas como Endor y Signals se están embarcando en proyectos que potencialmente pueden impactar en la inversión criptográfica en formas importantes.

[Diosmer-leon]

El petróleo WTI encuentra una buena resistencia en el 72,00 de donde rebota a la baja, pero los mínimos de las últimas velas diarias no han logrado ser más bajos que los anteriores, lo cual nos indica que la presión se está acumulando en esa zona de resistencia. Hacia abajo, el EMA de 55 días en el 70,74 ha estado actuando como soporte. La volatilidad en el petróleo WTI baja después de que las tensiones entre Arabia Saudí y Estados Unidos se calmaran, en medio de la desaparición del periodista saudí.

El oro se mantiene alrededor del 1.226 y se consolida en esa zona. El nivel del 1.214 podría actuar como soporte en caso de un retroceso bajista, debido a que ese nivel fue la resistencia del rango en el que estuvo el metal precioso durante los últimos dos meses. Hacia arriba, el EMA de 200 días en el 1.250 sigue siendo su resistencia más relevante. La plata encuentra una buena resistencia en el EMA de 55 días, alrededor del 14,68 y se acumula la presión en ese nivel. Hacia arriba, el 15,00 podría actuar como resistencia en la plata y hacia abajo, el 14,31 podría actuar como soporte. El cobre cumple un mes encajonado y consolidado en medio del EMA de 55 días en el 276,82 y el EMA de 200 semanas en el 281,86.

A las 12:30 GMT tenemos el dato de ventas de manufactura de Canadá, junto con las licencias de construcción de Estados Unidos. A las 14:30 GMT tenemos los inventarios de crudo de Estados Unidos. A las 16:10 GMT habla el señor Brainard, miembro del comité de la Fed. A las 16:30 GMT habla el señor Weidmann, presidente del Bundesbank de Alemania. Pero el dato más importante para hoy son las minutas de la Fed a las 18:00 GMT.

Es posible que el petróleo WTI esté esperando al dato de inventarios de crudo de Estados Unidos para tomar una dirección más clara. ¿Logrará romper por encima del 72,00 el petróleo WTI o caerá hacia la zona del 70,00?