EUR/USD favorecido por la debilidad del USD

[systemcelular]

El martes, los datos del PIB y el IPC de la zona euro se deben. Se espera que la inflación aumente a una tasa anual de 2.0%, mientras que el crecimiento se mantendrá en 0.4% (trimestral). "Con el crecimiento anual de la inflación de la Eurozona en 2.0% en julio, el desarrollo de la inflación alcanzará la tasa de crecimiento promedio de inflación proyectada del 1.7% en las proyecciones macroeconómicas del BCE para junio", dijo Mario BlascakEuropean Chief Analyst en **Street.

El miércoles, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre política monetaria. No se esperan cambios en las tarifas. Muchos analistas no esperan señales relevantes de la Reserva Federal y un impacto limitado en el dólar estadounidense .

Niveles para mirar

El par EUR / USD se cotizaba a máximos diarios, con un fuerte tono alcista intradía, que aún se mueve en un rango desde una perspectiva más amplia. El par se acercó a una línea de tendencia bajista que está en 1.1730: una ruptura más alta podría abrir las puertas a más ganancias con un objetivo en 1.1750 y 1.1765.

En el lado negativo, el soporte inmediato podría ubicarse en 1.1700 seguido de 1.1675 y 1.1660. Un cierre diario por debajo de 1.1650 señalaría pérdidas adicionales y una potencial prueba de 1.1600.

[Josesuniaga]

LA DIGESTIÓN SE ROMPE, EL MIEDO SIGUE
Ha sido una gran semana en ** ya que finalmente hemos visto la resolución de las configuraciones digeridas en dólares estadounidenses y, quizás más al punto, EUR/USD . A medida que el dólar subió a nuevos máximos anuales, el euro se rompió por los temores que rodean a Turquía. En un movimiento que parece no estar relacionado, la libra esterlina ha continuado su descenso durante toda la semana después de la decisión moderada de la tasa del Banco de Inglaterra de la semana pasada. Con el Banco de Inglaterra subiendo las tasas y compartiendo una visión más bien truncada de las condiciones económicas futuras, hubo incluso menos razones para que los compradores defiendan el soporte esta semana , y en respuesta vimos cómo Sterling seguía cayendo.

Mientras tanto, ha habido una falta de seguimiento en la debilidad del yen japonés después de la decisión del Banco de Japón la semana pasada, y hemos visto una fortaleza profunda en la moneda cuando se combina con euros, libras esterlinas o el dólar australiano . A continuación, observamos dos configuraciones de acción de precio para la próxima semana. Es importante tener en cuenta que estas configuraciones están diseñadas para la próxima semana, ya que los huecos de fin de semana pueden alterar enormemente la naturaleza de las siguientes configuraciones, anulando así su potencial.

EUR/USD BAJISTA EN ESPERA POR DEBAJO DE 1.1620
El comercio de desgloses es notoriamente difícil, especialmente si una orden de entrada fija no desencadenó al operador en la posición cuando se producía la ruptura inicial. Podemos ver una ruptura limpia en un mercado como el AUD/JPY , que ahora está a unos 100 pips por debajo del nivel que estábamos buscando para los descansos cortos hace un par de semanas .

Pero en EUR/USD, el soporte se incorporó durante siete semanas y se mantuvo a través de varios conductores bajistas, incluyendo un par de reuniones diferentes del BCE. La semana pasada se produjo una ruptura a corto plazo de la cuña simétrica que se había estado construyendo desde finales de mayo; y el miércoles de esta semana se presentó una resistencia menor a alta en el soporte anterior , tomada de la proyección de línea de tendencia que previamente había formado el lado inferior de esa formación. Esto ha llevado a un funcionamiento limpio y visible en el lado negativo a nuevos mínimos anuales, y dado el contexto que rodea el movimiento, parece que la puerta está abierta para más.

La complicación en este punto es la de entrada, ya que el movimiento es bastante extendido en este momento. A continuación, observamos tres áreas diferentes de resistencia potencial que podrían usarse como puntos de entrada para configuraciones de EUR/USD en el lado corto. La primera de estas zonas, desde alrededor de 1.1445 hasta 1.1470 solo debe ser utilizada por aquellos que se sienten cómodos con posturas agresivas. El área desde 1.1509 hasta 1.1528 podría ser un punto más cómodo para establecer la exposición ya que esta es la misma zona que ayudó a mantener los mínimos en el par durante casi dos meses.

Si vemos una ruptura sostenida por encima de 1.1530, entonces también es probable que veamos la calma en torno a la situación actual en Turquía, y esto reabriría la puerta para que la resistencia se muestre en la misma área donde los precios habían cambiado esto. semana. Para eso tenemos nuestra zona 'r3' que va desde 1.1592 hasta 1.1619.

[Josesuniaga]

- Big ** se mueve en la sesión nocturna cuando el dólar estadounidense rompió con la resistencia que ha estado en juego en los últimos dos meses, y esto ayudó al EUR/USD a negociarse por debajo del nivel de 1.1500 por primera vez en más de un año. Parece que el conductor emana de Turquía, ya que las preocupaciones sobre las condiciones financieras han comenzado a preocupar al BCE por la exposición a la situación en los bancos europeos. El contagio en el sistema bancario europeo es algo que siempre ha sido motivo de preocupación, y parece que el tema vuelve a estar en el punto de mira.

- La Libra Británica continúa en crisis, aunque por diferentes razones. Incluso tuvimos un par de parpadeos de noticias positivas esta mañana sobre un PIB de mejora junto con algunos comentarios del Ministro de Finanzas del Reino Unido, Phillip Hammond, que sintió que las posibilidades son que el Reino Unido obtenga un acuerdo Brexit. No obstante, los vendedores mantienen un control firme de la moneda ya que el par GBP/USD ha establecido un nuevo mínimo anual.

DÓLAR ESTADOUNIDENSE A MÁXIMOS ANUALES EN PREOCUPACIONES TURCAS, DESGLOSE EUR/USD
Los toros del dólar estadounidense finalmente han roto . Después de siete semanas de batallar con la resistencia en el área alrededor de 95.50, los precios estallaron en la sesión de la noche, justo antes del abierto del Euro . El principal impulsor del movimiento parece emanar de un desglose más profundo tanto en EUR/USD como en GBP/USD, y esos desgloses parecen estar impulsados ​​por diferentes factores

En EUR/USD, la mayor preocupación ahora es el contagio en el sistema bancario europeo . Esto es algo que fue preocupante durante la Crisis financiera europea y esto incluso comenzó a volver a asomar de nuevo hace unos pocos meses cuando la agitación política comenzaba a mostrarse en Italia. Pero a medida que la situación económica en Turquía continúa empeorando, el BCE está cada vez más preocupado por la exposición a la situación en los bancos europeos. Y dadas las estrechas relaciones comerciales dentro del sector bancario en la economía del euro, uno o dos bancos que se vuelven problemáticos podrían significar mucho más problemas para los otros bancos europeos con los que comercian.

Al igual que vimos en mayo, los operadores no han querido esperar la confirmación ya que la venta ha continuado. Esto provocó una ruptura del nivel de soporte en 1.1509, y ahora estamos operando en nuevos mínimos anuales en el par.

En un movimiento correspondiente, el dólar estalló a nuevos máximos anuales en la parte posterior de esa ruptura EUR/USD , atrapando un poco de resistencia en el nivel 96.15 antes de cauterizar el apoyo y hacer retroceder antes de la publicación de los números de inflación de julio de los Estados Unidos.

La inflación en los EE. UU. Se mantiene fuerte en 2.9%, la mayor ganancia interanual en el IPC subyacente desde 2008

[Josesuniaga]

- El IPC principal de julio en Estados Unidos llega a + 2.9% a/a como se esperaba, pero la lectura del IPC subyacente estuvo por encima de las expectativas en + 2.4%, la lectura más rápida desde septiembre de 2008.

- El ritmo en el informe de inflación se produce cuando las tasas de los mercados ya estaban valorando en un 92% la posibilidad de una subida de 25 puntos por segundo el próximo mes por parte de la Reserva Federal.


- El dólar estadounidense pudo mantener su ruptura de su consolidación de dos meses, con el índice DXY cerca de sus máximos diarios después del informe de inflación.

Después de un informe de nóminas no agrícolas de julio en su mayoría positivas en Estados Unidos , el dólar estadounidense (a través del índice DXY) se había estado consolidando por debajo de la resistencia clave formada en torno a sus máximos anuales. Pero a raíz de nuevos desarrollos fuera de Europa con respecto a la exposición de los bancos a la economía turca, y solidificado por otro informe de inflación caliente, el dólar estadounidense se posiciona en su nivel más fuerte en un año .

En julio, el IPC general se mantuvo estable en + 2,9% a / a como se esperaba, según una encuesta de Bloomberg News. Con un promedio de ganancias por hora de + 2.7% a / a, el crecimiento de los salarios reales ha sido negativo en los Estados Unidos por tercer mes consecutivo. Pero la inflación subyacente fue donde se concentró la atención, llegando a + 2.4% a / a versus + 2.3% a / a esperado. Esto representa la tasa más alta de inflación subyacente desde septiembre de 2008.

La información viene en el contexto de una Reserva Federal que casi seguramente aumentará las tasas cuando se reúna el próximo mes. Los datos de hoy han tenido poco impacto en las expectativas de tasas ya ricas, con las expectativas de alza de las tasas de la Reserva Federal de septiembre de 2018 con un 92% de probabilidad de un bps de 25 antes de que se divulgaran las cifras; después de los datos de hoy, las probabilidades son del 94%.

Aquí están los datos que conducen al dólar estadounidense esta mañana:

- Índice de precios al consumidor en USD ( JUL): + 2.9% como se esperaba, unch .

- USD CPI ex Food & Energy ( JUL): + 2.4% versus + 2.3% esperado , unch .

[Josesuniaga]

Puntos de conversación:

- Las preocupaciones sobre la exposición de los bancos europeos a Turquía han afectado duramente al EUR/USD , elevando el índice DXY a nuevos máximos anuales y su nivel más alto en un año.

- La pérdida de EUR/USD de 1.1510 agrega confianza a la ruptura del Índice DXY por encima de 95.53; los siguientes niveles clave son 1.1370 y 96.52, respectivamente.


- Los operadores minoristas han perdido pérdidas tanto en EUR/USD como en GBP/USD , manteniendo el índice de confianza del cliente IG en una perspectiva alcista para el dólar estadounidense.

EL TEMOR AL CONTAGIO TURCO PESA SOBRE EL EURO
El dólar estadounidense (a través del índice DXY) se cotiza a nuevos máximos anuales en el día, y finalmente se dispara a la parte superior de un esfuerzo de consolidación de dos meses que dejó el precio en un triángulo ascendente. Los esfuerzos realizados por el USD para impulsar su nivel más alto en un año no están enraizados en desarrollos positivos en el lado del dólar estadounidense, sino más bien nuevas preocupaciones que emergen rápidamente para el euro.

Según un informe del Financial Times, el brazo supervisor del Banco Central Europeo, el Mecanismo Único de Supervisión, ha estado observando de cerca las actividades crediticias de los bancos europeos en Turquía. Dada la fuerte depreciación observada en la lira turca en los últimos meses, los reguladores del BCE están comenzando a expresar su preocupación de que los prestatarios turcos están protegidos de manera impropia contra la debilidad de Lira y pueden comenzar a incumplir sus préstamos en moneda extranjera.

Según el BPI, los prestatarios turcos deben a los bancos españoles $ 83,3 mil millones, los bancos franceses $ 38,4 mil millones y los bancos italianos $ 17 mil millones. Si bien estas exposiciones son pequeñas en el gran esquema de las cosas, hay una sensación de contagio que se abre camino en el mercado el viernes.

Pero incluso una 'pequeña crisis' podría afectar los mejores planes del BCE para normalizar las tasas durante el próximo año, lo que lo obligará a volver a la posición de proporcionar liquidez a los mercados por más tiempo de lo esperado. El efecto de arrastre ha sido una mayor demanda de activos denominados en dólares como resultado; tanto el dólar de EE. UU. como los bonos del Tesoro de EE. UU. cotizan al alza esta mañana.

El declive del EUR / USD hoy lo llevó a través de 1.1510, soporte clave que se remonta a fines de mayo, resaltado por la reversión alcista de la clave del 21 de junio. Pero el impulso bajista se ha acelerado en los últimos días, con un precio confortablemente inferior a su sobre diario de 8, 13 y 21 EMA, y tanto el MACD como el estocástico lento emiten señales de venta. El esfuerzo de continuación del triángulo descendente está en pleno desarrollo, y el siguiente nivel clave de soporte llegará cerca de los mínimos de oscilación de principios de julio de 1.1370.

VIGILA EL IPC DE EE. UU. DE JULIO MÁS TARDE
Al llegar a la semana, había un 90% de posibilidades de un aumento de 25 puntos porcentuales en septiembre y un 65% de posibilidades de otro alza en diciembre. Antes de la publicación del informe del IPC de julio de Estados Unidos esta mañana, las probabilidades aumentan en un 92% para un alza de tasas en septiembre. Hay dos puntos de partida aquí.

En primer lugar, todavía hay lugar para que se fije un mayor precio en el alza de septiembre, aunque sea marginalmente; el potencial alcista es limitado. Por el contrario, y en segundo lugar, debido a que las probabilidades de alza de tasas son tan altas, una "falla" en la inflación general generará una mayor reacción en el precio que un "golpe".

Por así decirlo, si la inflación llega a + 2.9% a / a nuevamente, estará superando el crecimiento salarial en + 2.7% a / a, lo que lleva al escenario poco viable de una tendencia negativa de crecimiento de los salarios reales que comienza a establecerse para el Economía de los Estados Unidos Esto solo reforzará la idea de que son necesarias más alzas de tasas, más allá de lo que se espera en septiembre. Las probabilidades de alza en las tasas de diciembre pronto comenzarán a tener más influencia sobre el Índice DXY que las probabilidades de alza de tasas de septiembre.

[Josesuniaga]

El EUR/USD cae a un nuevo mínimo de 2018 (1.1432) después de romper la serie de altos y bajos más altos desde principios de esta semana, con el tipo de cambio en riesgo de exhibir un comportamiento bajista en los próximos días, ya que el

Las preocupaciones sobre el sistema bancario europeo parecen estar sacudiendo al euro en medio de la exposición de la región a Turquía , y los riesgos geopolíticos que rodean al área del euro pueden alentar al Banco Central Europeo (BCE) a apoyar aún más la unión monetaria como ' incertidumbres relacionadas con factores globales , incluida la amenaza de un mayor proteccionismo, se han vuelto más prominentes. '

Si bien el BCE se compromete a reducir el programa de flexibilización cuantitativa (QE) en los próximos meses, el Consejo de Gobierno puede simplemente intentar ganar más tiempo en la próxima reunión el 13 de septiembre, y el presidente Mario Draghi & Co. puede seguir respaldando un la política de estímulo monetario es aún necesaria para respaldar el aumento de las presiones sobre los precios internos y los desarrollos generales de la inflación en el mediano plazo ".

Por el contrario, se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) ofrezca un aumento de tasas de 25 pb el próximo mes, con precios de Futuros del Fondo FED de una probabilidad mayor al 90% para el ajuste n el 26 de septiembre, y el presidente Jerome Powell & Co. continuar preparando a los hogares y empresas estadounidenses para mayores costos de endeudamiento, ya que el Comité espera que aumentos graduales adicionales en el rango objetivo de la tasa de fondos federales sean consistentes con la expansión sostenida de la actividad económica, las condiciones fuertes del mercado laboral y la inflación cerca del El objetivo simétrico del 2 por ciento del Comité a mediano plazo.

Dicho esto, los caminos divergentes para la política monetaria mantienen la perspectiva general inclinada a la baja, con el EUR/USD ahora en riesgo de extender el declive desde principios de este año, ya que finalmente ajusta la acción del precio en rango transferida desde junio.

El quiebre del mínimo de junio (1.1508) vuelve a colocar los objetivos negativos en el radar, con el movimiento por debajo de la zona de 1.1510 (expansión de 38.2%) elevando el riesgo de una corrida en la superposición de Fibonacci alrededor de 1.1390 ​​(61.8% de retroceso) a 1.1400 (50% de expansión) . Un rompimiento / cierre debajo de la región declarada abre la próxima región de interés negativa alrededor de 1.1290 (expansión del 61.8%) seguida por el área de 1.1220 (78.6% de retroceso).

[juan villegas]

El EUR/USD se negociaba a 1,1411, bajó un 1,01% mientras esto estaba siendo escrito.

El par probablemente encuentre apoyo en 1,1388, en la baja de el día de hoy, y resistencia en 1,1629, en la alta del miércoles.

Mientras tanto, el Euro bajó frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP perdiendo un 0,55% para golpear a 0,8937 y el EUR/JPY cayendo un 1,16% para golpear a 126,57.

[RonnyAcarigua]

Ahora que estamos por debajo del indicador 1.15, es probable que sigamos disminuyendo eventualmente, al menos desde el punto de vista del análisis técnico. Anticipo que probablemente podríamos movernos es bajo como 1.13, pero algunos de mis contemporáneos o incluso pidiendo tan bajo como 1.05 en el largo plazo. Obviamente, el dólar de EE. UU. Continúa siendo la moneda más fuerte del mundo y, según los mecánicos del mercado, un préstamo, que probablemente seguirá pesando sobre el euro. Si recapturamos el mango 1.15, si podemos romper por encima de ese nivel y cerrar por encima de allí, hago un gráfico diario, eso podría cambiar las cosas. Sin embargo, hasta entonces sospecharía de los mítines y buscaría agotamiento para seguir vendiendo, ya que ese rasgo ha funcionado muy bien. Espere volatilidad, mantenga el tamaño de su posición pequeña, y reconozca que actualmente este es un mercado extremadamente errático.

[Carmen]

El dólar cayó fuerte contra las monedas europeas, aunque se mantuvo contra las ligadas a commodities y las emergentes. La moneda estrella del día fue el euro, que subió en todos los frentes, llevando al EUR/USD a quebrar niveles clave.

El EUR/USD superó 1.1700 y siguió subiendo, quebrando en el medio un línea de tendencia bajista relevante. Esto hizo que el euro no solamente marca máximos en semanas sino que mejorara significativamente el aspecto técnico de corto plazo. La cotización llegó hasta 1.1805 antes de retroceder modestamente.

Los datos mejores a los esperados de la Eurozona le dieron el primer impulso al EUR/USD y luego fue la debilidad del dólar. El par no se debilitó ni siquiera con datos más altos de los esperados de inflación mayorista de octubre de Estados Unidos. El miércoles se publicarán los de inflación minorista y los de ventas minoristas.

La libra perdió terreno contra el euro, pero logró mostrar una mejor cara que la del lunes. El GBP/USD subió regresando por encima de 1.3150. Por su parte el USD/JPY que parecía listo para probar 114.00, revirtió la dirección y terminó el día cerca de 113.20. Aún sigue sin una dirección clara el USD/JPY, con riegos en ambas direcciones. El futuro posiblemente dependa de lo que haga el mercado de bonos del Tesoro.

Las monedas ligadas a commodities no mostraron cambios significativos con respeto a los cierres del día previo contra el dólar. No se vieron favorecidos por la debilidad del índice del dólar, ante cierta aversión al riesgo prevaleciente en los mercados. El AUD/USD logró volver sobre 0.7620. El oro pasó de probar un fuerte soporte a saltar obre $1280 tras una rápida suba de más de $10. Mientras que en la dirección contraria, el petróleo aceleró el retroceso y perdió más del 2%, afectando entre otras monedas al loonie, el rublo y el peso mexicano.

[jaht77]

La tendencia bajista de EUR / USD está teniendo problemas para retomar su curso ya que los alcistas insisten en negociar cerca de la cifra de 1.1400.
EUR / USD rompió a un nuevo máximo diario y los alcistas están manteniendo el precio cerca de la cifra de 1.1400 ya que el mercado está haciendo máximos más altos y mínimos más altos. Los objetivos al alza se encuentran cerca de 1.1430 y 1.1483.
Una ruptura sostenida por debajo de 1.1365 anularía el escenario alcista a corto plazo