Pronostico Forex y de Cripto monedas de Febrero 19 - 23, 2018

[Enrique Ross]

El dólar australiano en las últimas 24 horas. Pero la realidad es que lo que quedó claro para el segundo día de operaciones consecutivas es que los vendedores estaban sentados en el nivel de retroceso del 38,2% de la reciente venta masiva.

Claramente, ven esto como un lugar razonable para tomar ganancias en largos o para vender cortas de nuevo.

De cualquier manera, el lavado es que después de volver a subir a mediados de 0.7560 de nuevo ayer el Aussie está de vuelta esta mañana en 0.7528. Y lo importante aquí es que el nivel de resistencia era demasiado sólido.

Entonces, aunque sabemos que parte de la reversión de anoche se debió a la recuperación del dólar estadounidense, también es interesante que el dólar australiano y el cobre también se vendieran juntos. Y, por supuesto, el Kiwi quedó aplastado.

Para mí, eso refuerza la discusión que tuve ayer en esta nota sobre los movimientos relativos del posicionamiento de las grandes especificaciones, como se muestra en los datos de CFTC publicados la noche del viernes. A mí me parece que los osos se están volviendo más difíciles para el dólar australiano que para algunos de los otros mayores.

Las ventas minoristas en los Estados Unidos siguen siendo la clave en el muy corto plazo y un resultado por debajo de las expectativas del mercado de 0.3% para abril podría verse bajo presión y el dólar australiano en marcha una vez más. Del mismo modo, los sólidos datos chinos de hoy en día, cuando obtengamos el lanzamiento del Triple Treat de ventas minoristas, producción industrial e inversión urbana, también podrían presentar una oferta bajo el Aussie.

Pero, en base a la acción del precio, esta región de 0.7565 / 70 será la clave para que el australiano pueda o no levantar verdaderamente.

En este contexto, aunque sería una sorpresa si el contenido de las minutas de la última reunión del RBA fuera una sorpresa, hay un espacio claro para presionar a la baja el AUDUSD si los minutos reflejan una discusión sobre las perspectivas de vivienda y hogares y cuánto tiempo el RBA estará en espera para.

La resistencia está en 0.7565 / 70 y el soporte está en 0.7505 / 6 luego 0.7489.

[Enrique Ross]

A pesar de caer de una cuña ascendente, el crudo WTI continúa operando por encima de múltiples formas de soporte, especialmente la nube Ichimoku.

Además, los operadores ven el comercio del Brent con la prima más alta frente al WTI desde 2015 después de una amplia compilación de inventarios en los EE. UU. Según lo informado por el Informe semanal del inventario EIA. Teniendo en cuenta la prima que Brent está disfrutando ahora, muchos se preguntan si esto le dará a la OPEP y sus aliados el incentivo necesario para revertir los límites de producción anteriores.

Según Alexander Novak, ministro de Energía de Rusia, se ha llegado el momento de que Rusia decida si el estado del mercado con Brent de $ 80 / barril justifica reducir gradualmente los recortes en la producción de petróleo. La OPEP y sus aliados juntos, llamados OPEC +, se reunirán en junio y los rumores sobre una posible decisión de abandonar los límites a la producción pueden traer un fuerte aumento en la volatilidad del crudo.

Independientemente de los rumores, no espere que los alcistas pasen silenciosamente a la noche, ya que las llamadas de opción de $ 90-100, una apuesta a precios más altos en el futuro, están activos por Bloomberg.

Si bien la energía es débil en las primeras operaciones de la mañana, las monedas de metales y refugio recibieron un impulso en medio de una mayor debilidad en los mercados emergentes y luego de que el presidente Trump cancelara formalmente la cumbre con Corea del Norte. El oro subió por encima de $ 1,300 / oz. Dada la reciente oferta en JPY , una movida más alta en Gold probablemente enfocará mis macroinversores como una señal de un derrame en el sentimiento de riesgo.

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[Griseila]

Los precios del BTC han caído drásticamente en las últimas horas y los precios ahora se negocian por debajo del nivel de 7500 dólares en este escrito. Ayer mencionamos que la zona de soporte en torno a 7800 estaba bajo una fuerte presión y que, si teníamos una ruptura por debajo de ahí, deberíamos ver a los osos recuperar el control y eso es lo que estamos viendo ahora. No hay razones específicas para la caída de los precios, ya que los precios del BTC carecen de fundamentos, pero podríamos decir que la aversión de riesgo general que se observa en los mercados también podría ser una de las razones.

Precios de Bitcoin por Debajo de los 7800 Dólares
La falta de fundamentos también es reveladora y la falta de impulso de los toros también podría atribuirse a esta caída. Los precios se han estado negociando cerca de la zona de soporte durante demasiado tiempo y los inversores y traders más débiles se han cansado de esta pérdida de impulso y estaban buscando la primera oportunidad de salir del mercado y, una vez que vieron que los precios comenzaron a caer ligeramente, han aprovechado la oportunidad para vender y mover los precios aún más a la baja. Ahora estamos buscando aún más soporte que podría verse una vez más en la zona de 6600, pero podríamos ver pánico en los mercados a medida que el precio cae hasta allí.

Los precios del ETH también se han desplomado y ahora se están negociando por debajo del nivel de 600 dólares en este escrito. Del mismo modo que el movimiento alcista fue fuerte, también vemos que el movimiento bajista es bastante fuerte y esto ha puesto a los mercados bajo mucha presión últimamente. Creemos que es probable que el mercado encuentre cierto soporte en el nivel de 580 dólares, pero tenemos que ver si será suficiente para contener las ventas que estamos viendo.

Pronóstico
Mirando para el resto del día, podríamos ver que las ventas siguen a corto plazo, aunque hay algunos niveles de soportes cerca, tanto en el mercado del BTC como en el del ETH. Esperaríamos ver un cambio en el sentimiento de riesgo y, si sucede eso, podríamos ver que los precios se mueven al alza.

[Elvis_Cardenas]

na aparente disminución del riesgo político en Europa está ayudando a levantar los mercados de acciones al inicio de la semana, con los futuros de EE. UU. Alrededor de medio punto porcentual más altos.

Si bien los nuevos gobiernos en España e Italia deberían proporcionar cierta estabilidad política en el corto plazo, es poco probable que esto dure demasiado tiempo y en el caso de este último, representa una amenaza significativa para el euro debido a la naturaleza euroescéptica del nuevo Gobierno de coalición. Sin embargo, en el corto plazo, los acontecimientos a finales de la semana pasada fueron probablemente el resultado menos indeseable desde la perspectiva de los mercados, y es por eso que estamos sintiendo alivio.

El informe de empleos del viernes fue otro recordatorio de lo bien que está funcionando la economía de EE. UU. Y de por qué la Reserva Federal continúa ajustando la política monetaria a pesar de que constantemente se le cuestiona sobre la necesidad de hacerlo cuando la inflación solo se acelera a un ritmo moderado. El fuerte aumento del empleo combinado con una caída en la tasa de desempleo al 3.8% y un ligero repunte en el crecimiento de los salarios fue bienvenido en un momento en que la gente generalmente se inquieta por la amenaza que representa una guerra comercial innecesaria.

Las respuestas airadas de varios políticos en respuesta a los aranceles de Donald Trump sobre el acero y el aluminio y las contramedidas que probablemente seguirán no llenan el optimismo de nadie. Esta puede ser una táctica para obligar a los países a volver a la mesa de negociaciones que a la larga podría generar déficits más pequeños para los EE. UU. Y lo que considera un comercio más justo, pero está lejos de estar garantizado y Trump claramente está asumiendo un gran riesgo, algo a lo que él no es exactamente contrario.

Aún así, mientras que el S & P 500 está apenas por debajo del 5% de sus máximos y el Dow más del 7%, los inversionistas no entran en pánico por una guerra comercial. Creo que todavía hay un largo camino por recorrer hasta que se produzca una escalada y el caso base para muchos es que se evita. Sin embargo, hasta que esto suceda, sigue siendo un riesgo y probablemente influya en el sentimiento de los inversores .

Esta semana se ve un poco más silenciosa desde el punto de vista de los datos económicos, lo que probablemente pondrá más énfasis en los diversos asuntos políticos. La única publicación económica de actualidad son los pedidos a fábricas de EE. UU., Mientras que también escucharemos a Silvana Tenreyro del Banco de Inglaterra más tarde en el día mientras habla en la Universidad de Surrey.

[Enrique Ross]

CANADÁ: Empleodisminuyó en 7.5K en mayo según la Encuesta de Población Activa, mucho más débil que el consenso que esperaba una ganancia de 24K. Sin embargo, gracias a una caída de un tick en la tasa de participación al 65.3%, la tasa de desempleo se mantuvo en el 5.8%. Un retroceso en el número de empleos en el sector privado (-5K) y para los trabajadores por cuenta propia (-15.6K) eclipsó un aumento en el sector público (+ 12.9K). El empleo a tiempo completo bajó 31K, lo que compensó un aumento de 24K para los parttimers. El informe suave no necesariamente significa que el mercado laboral de Canadá está experimentando dificultades. A pesar de la debilidad en la primera mitad de 2018, las ganancias de empleo todavía están promediando un impresionante 20K por mes desde mayo del año pasado. Lo que es más, con la tasa de desempleo en un mínimo histórico, las ganancias por hora ahora están aumentando a su ritmo más rápido desde 2009 (+ 3,9% a / a, en comparación con 3. 6% en el mes anterior). En general, el informe de EPA no cambia nuestra opinión de que el mercado laboral sigue siendo ajustado y continuará alimentando las presiones inflacionarias este año. Como tal, seguimos solicitando un aumento de las tasas de interés en julio desde el Banco de Canadá.

El déficit comercial de mercancíasse redujo de C $ 3.9 mil millones en marzo a un mínimo de seis meses de C $ 1.9 mil millones en abril. El menor déficit fue el resultado de un salto del 1,6% en las exportaciones nominales y un retroceso del 2,5% en las importaciones nominales. El superávit comercial de la energía se mantuvo prácticamente sin cambios en C $ 5,9 mil millones, mientras que el déficit comercial no energético mejoró más en 18 meses, reduciendo C $ 2,1 mil millones a C $ 7,8 mil millones. El superávit comercial de bienes con los Estados Unidos, mientras tanto, se recuperó a C $ 3,6 mil millones después de hundirse a C $ 2,0 mil millones en marzo, su punto más bajo en cuatro meses. Alternativamente, el déficit comercial de Canadá con la Unión Europea se deterioró de C $ 1,3 mil millones a C $ 1,5 mil millones. En términos reales, las exportaciones aumentaron un 1,2% mientras que las importaciones cayeron un 2,4%, lo que sugiere que el comercio de mercancías puede contribuir al crecimiento trimestral en el segundo trimestre por primera vez desde el 2016Q4. Mirando hacia el futuro, las perspectivas del comercio internacional siguen siendo confusas ya que las incertidumbres continúan plagando nuestra relación comercial con los EE. UU. Hasta ahora, los caprichos de la administración de los Estados Unidos no parecen haber afectado demasiado el comercio bilateral con nuestro vecino del sur. Muy por el contrario, el comercio total de mercancías con los EE. UU., Es decir, exportaciones más importaciones, alcanzó un máximo histórico de C $ 68.6bn en abril. Pero la situación podría empeorar rápidamente, especialmente después de la reciente imposición de aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio a los EE. UU. Que no facilitan las cosas a los negociadores de un NAFTA renovado. Parece que ha afectado demasiado el comercio bilateral con nuestro vecino del sur. Muy por el contrario, el comercio total de mercancías con los EE. UU., Es decir, exportaciones más importaciones, alcanzó un máximo histórico de C $ 68.6bn en abril. Pero la situación podría empeorar rápidamente, especialmente después de la reciente imposición de aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio a los EE. UU. Que no facilitan las cosas a los negociadores de un NAFTA renovado. Parece que ha afectado demasiado el comercio bilateral con nuestro vecino del sur. Muy por el contrario, el comercio total de mercancías con los EE. UU., Es decir, exportaciones más importaciones, alcanzó un máximo histórico de C $ 68.6bn en abril. Pero la situación podría empeorar rápidamente, especialmente después de la reciente imposición de aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio a los EE. UU. Que no facilitan las cosas a los negociadores de un NAFTA renovado.

[Enrique Ross]

El último patrón de votación del Banco de Inglaterra tomó al mercado por sorpresa con el economista jefe del banco central convirtiéndose en firme, cambiando el patrón de intención de voto a 6-3 desde un anterior, y esperado, 7-2. Además, el MPC dijo que considerarían comenzar a reducir el stock total de QE cuando las tasas de interés lleguen a 1.5% desde un nivel anterior de 2%. Sumados en conjunto, y con un complejo en dólares un poco más débil, el par GBPUSD subió de un mínimo de 1.3100 a un nivel actual de poco menos de 1.3300.

En el horizonte, la última cumbre de la UE del 28 al 29 de junio con el Brexit probablemente dominará los procedimientos, junto con las discusiones en curso sobre la inmigración y las guerras comerciales. El Reino Unido sigue presentando planes para abandonar la UE, pero el comité de negociación de la UE ha sido inflexible y todavía exige claridad sobre la situación de la frontera irlandesa. El tiempo se está agotando para que se avance y la continua incertidumbre quitará el brillo de Sterling después de la Cumbre.

El calendario de datos del Reino Unido no contiene ningún lanzamiento de peso pesado con la última impresión del primer trimestre al final de la semana esperada sin cambios. El Banco de Inglaterra reiteró esta semana que espera que el crecimiento del segundo trimestre aumente de 0.1% a 0.4% y que la debilidad del primer trimestre se debió al mal tiempo. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, habla el miércoles sobre el Informe de Estabilidad Financiera, aunque no se espera que se aleje demasiado del tema.

Calendario económico Daily** para la próxima semana.

Las GBP-cross han tenido una buena semana, especialmente contra NZD y CAD, donde han continuado la reciente tendencia alcista, y es probable que se consoliden y avancen más en las próximas semanas. Un quiebre convincente frente al dólar estadounidense por encima de 1.3300 deja a la sala de par para volver a 1.34580, mientras que a la baja la reciente baja impresión de 1.3215 actuará como soporte.

[Elvis_Cardenas]

Las inversiones curvas han "señalado correctamente las nueve recesiones desde 1955 y tuvieron solo un falso positivo, a mediados de la década de 1960, cuando una inversión fue seguida por una desaceleración económica pero no una recesión oficial", escribieron los investigadores del banco en marzo. Incluso si aún no ha sucedido, el movimiento en esa dirección tiene la atención de Wall Street ".

Sí, pero nunca antes había habido una situación en la que el banco central esté descargando miles de millones -no, trillones- en compras QE mientras que al mismo tiempo aumenta las tasas . ¿Qué más puede hacer la curva de rendimiento sino aplanar? Como señala Deutsche Bank, la curva de rendimiento de inversión puede no ser un indicador confiable.

La curva de rendimiento no es realmente una preocupación legítima. Lo que es una preocupación legítima es una desaceleración causada por la nueva política comercial, y eso vendrá en formas abultadas, aparentemente desconectadas. Soja y Mercedes Benz. Si Trump está decidido a sacar los BMW y Mercedes Benz de la Quinta Avenida, no dude por un minuto de que no hará el esfuerzo.

Esto no quiere decir que nos dirigimos a una recesión. La economía lo está haciendo bastante bien por estar bajo el control de un presidente errático e incompetente. Incluso podría persistir en hacerlo bien a pesar de Trump. Pero no podemos contar con eso. La respuesta de los mercados es el factor crítico, no las nuevas leyes y regulaciones reales. Si el miedo se convierte en el sentimiento dominante, tenemos que preocuparnos sobre todo por la reacción contra el yen. Japón está a punto de convertirse en la última víctima de Trump y aún no ha comenzado en Japón.

[Enrique Ross]

- El dólar estadounidense ha vuelto a bajar a mínimos semanales después de otra prueba de resistencia de Fibonacci. Ayer, analizamos el dólar estadounidense desde algunos puntos de vista diferentes en nuestro seminario web , y los toros han seguido mostrando una tonalidad pasiva ya que el precio ha vuelto a evaluar los puntos anteriores de resistencia. Una interrupción a la baja de 94.00 en DXY abre la puerta a una nueva caída en el dólar.

- EUR / USD atrapó una oferta sobre algunos comentarios del BCE a primera hora de esta mañana, y USD / CAD está volviendo a probar una zona clave de soporte después de un alza en las tasas de interés del Banco de Canadá. Esta es la cuarta alza del BoC desde junio pasado, y los mercados están buscando otras 3-4 alzas del banco a fines del próximo año. La gran pregunta que gira en torno a la economía canadiense, y esto fue expresado esta mañana en la declaración del banco, es la cantidad de interrupción que podría esperarse sobre la base de los aranceles y las guerras comerciales. El BoC ahora dice que es probable que el éxito comercial sea mayor de lo previsto inicialmente, y esto podría descarrilar los planes de alza de tasas que actualmente giran en torno al Banco de Canadá.

EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VUELVE A LOS MÍNIMOS SEMANALES DESPUÉS DE UNA SEGUNDA FALLA EN LA RESISTENCIA A FIBONACCI
El repunte de la semana anterior en el dólar estadounidense se ha vuelto más cuestionado después de que los alcistas no pudieron sostener el movimiento. Ayer, analizamos cómo el primer día y medio de la acción del precio de esta semana en el dólar americano ayudó a producir un retroceso del 38.2% en la liquidación del tercer trimestre. La sesión de ayer de los Estados Unidos estuvo marcada por un retroceso hacia 94.00, y luego de un bache en la sesión asiática, los precios encontraron resistencia de nuevo en el retroceso del 38.2% para regresar de regreso al soporte.

Por lo menos, esto destaca cómo la tendencia alcista del Q2 que se había incorporado durante el último trimestre sigue enfrentándose a más preguntas. Ese escenario alcista en el dólar fue impulsado por la debilidad del EUR / USD, y como ese tema se ha calmado con las pruebas EUR / USD a través de una zona clave de resistencia, los alcistas del dólar han sido un poco menos agresivos al probar oscilaciones previas.

Una interrupción a la baja a través de 94.00 abre la puerta a una nueva prueba del mínimo de la semana pasada en 93.71; y si eso no puede mantenerse, entonces es posible que pronto estemos revisando los mínimos de oscilación de junio que se encuentran en el rango de 93.20-93.30.