Análisis técnico de USD/CAD: los toros luchan para superar el 1.3500

[Jose Delgado]

• El par extendió su acción de precio de consolidación lateral y actualmente se ubica en el extremo superior del rango de negociación reciente, justo por debajo de la marca psicológica de 1.3500.

• El asa mencionado ha estado actuando como una barrera clave durante la última semana aproximadamente y ahora debe actuar como un punto clave para el movimiento direccional a corto plazo del par.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en gráficos por hora / diarios mantuvieron su sesgo alcista y el hecho de que el par ha logrado mantener su cuello por encima de importantes promedios móviles intradía - SMA de 100 y 200 horas, las perspectivas de apoyo para un eventual quiebre alcista.

Sin embargo, la debilidad por debajo de la SMA de 200 horas podría reforzar aún más el precio del rango de corto plazo y acelerar el deslizamiento hacia la marca de la figura redonda de 1.3400 antes de que el par finalmente caiga al soporte de SMA de 50 días cerca de la región de 1.3385-80.



VISIÓN GENERAL

Hoy ultimo precio 1.3481
Cambio diario de hoy 0.0003
Hoy cambio diario% 0.02
Hoy abierto todos los días. 1.3478

TENDENCIAS

Daily SMA20 1.3416
Daily SMA50 1.3378
Diario SMA100 1.3353
Diario SMA200 1.3232

NIVELES

Anterior Diariamente alta 1.3487
Anterior Diariamente Baja 1.3444
Máxima semanal anterior 1.3491
Anterior semanal bajo 1.3376
Máxima mensual anterior 1.3522
Anterior mensual baja 1.3274
Fibonacci diario 38.2% 1.3471
Fibonacci diario 61.8% 1.3461
Punto de pivote diario S1 1.3452
Punto de pivote diario S2 1.3427
Punto de pivote diario S3 1.3409
Punto de pivote diario R1 1.3495
Punto de pivote diario R2 1.3513
Punto de pivote diario R3 1.3538

[Josesuniaga]

La trayectoria del USD/CAD sigue siendo alcista y, a pesar del aumento en los precios del petróleo crudo que apoya al CAD, la huida de los inversores del apetito de riesgo ha impedido que el mercado canadiense logre fuertes ganancias. La preocupación por las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China ha aumentado y continuará esta semana a medida que los negociadores chinos lleguen a Washington con una fecha límite del viernes para que aumenten los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos. Si no hay un progreso significativo en la resolución de esta disputa, Estados Unidos aumentará los aranceles al 25 por ciento sobre las mercancías importadas de China por un valor de 200.000 millones de dólares. El último movimiento de Estados Unidos está dirigido a presionar a China para que acepte lo que Estados Unidos quiere. Pero no está claro si podrán hacerlo lo suficientemente rápido para evitar la fecha límite del viernes.

Las viviendas iniciadas canadienses subieron un 22,6 por ciento en abril, aliviando los temores sobre el rendimiento de la economía canadiense. Los precios del petróleo se recuperaron después de una fuerte caída en los inventarios de crudo de Estados Unidos. Los datos de vivienda respaldaron la opinión del Banco de Canadá sobre los vientos en contra temporales que movieron el dólar canadiense a alza, pero no lo suficiente como para evitar los eventos de la guerra comercial.

El par podrá reaccionar hoy la balanza comercial canadiense. En EEUU tenemos los anuncios de solicitudes de desempleo, la balanza comercial, el IPP y los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Los precios del petróleo subieron después de la repentina caída en los inventarios de crudo de Estados Unidos, donde se anunció una caída de 4 millones de barriles contra las expectativas de un aumento de 1,1 millones de barriles. Los aumentos en los precios del petróleo están bajo la presión del aumento de las preocupaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el aumento de los inventarios de crudo de Estados Unidos. La repentina caída en las reservas de petróleo ha impulsado los precios a pesar de la preocupación continua por una posible guerra comercial. Los negociadores chinos estarán en Washington para iniciar otra ronda de negociaciones mientras Estados Unidos se prepara para aumentar los aranceles el viernes. Las sanciones de Estados Unidos contra Irán y Venezuela, junto con el acuerdo de recorte de la OPEP, han mantenido estables los precios del petróleo, pero las expectativas de demanda de energía se han visto afectadas por un posible aumento de los aranceles entre las dos economías más grandes del mundo.

Los niveles de soporte más importantes para el USD/CAD en la actualidad son: 1,3430, 1,3365 y 1,3280, respectivamente.

[Elvis_Cardenas]

Un ligero deterioro en el sentimiento por el riesgo beneficia el estado de refugio seguro del USD.
Los precios positivos del petróleo hacen poco para apuntalar al CAD o detener la subida intradía del par.
Los inversores centran la atención en los datos de EE UU. en busca de algún impulso antes de la decisión sobre la tasa de interés del BoC del miércoles.
El par USD/CAD finalmente ha roto su rango de consolidación de la sesión asiática y se ha disparado a nuevos máximos diarios, por encima del nivel de 1.3450.

Después de una acción comercial dentro de un rango muy estrecho al comienzo de una nueva semana, el par ha recuperado algo de tracción positiva el martes, respaldado por un renovado interés de compra alrededor del dólar estadounidense.

La última etapa de la recuperación repentina durante la sesión europea podría atribuirse a un ligero deterioro en el sentimiento de riesgo global, lo que ha beneficiado al estado de refugio seguro del USD frente al CAD.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se han intensificado aún más después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que no estaba preparado para llegar a un acuerdo comercial con China, lo que finalmente afectó el apetito por el riesgo de los inversores.

De todas formas, el movimiento positivo intradía no se ha visto afectado por un buen repunte en los precios del petróleo crudo, que tiende a impulsar la demanda del CAD, divisa vinculada a los precios de las materias primeras, aunque podría ser el único factor que limite cualquier movimiento alcista adicional en el par.

[Josesuniaga]

Loonie ganó poder adicional en la sesión de la mañana gracias a la caída masiva de los precios del crudo. El par USD / CAD se apresuró, batiendo los dos fuertes niveles de resistencia en 1.3500 niveles y 1.3514 niveles. Con este aumento significativo, el par alcanzó los niveles mensuales más altos cerca de los precios de 1.3521.

Después de comenzar el día cerca de $ 58.88 bbl, los precios del crudo no lograron ganar más tracción y siguieron perdiendo valor. La tabla de crudo de hoy apareció como una curva exponencial negativa desde la apertura. El producto se detuvo en su rally de inmersión cerca del punto de soporte de $ 57.67 bbl. La escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China siguió siendo el factor clave para deteriorar los precios del crudo. Los crecientes problemas comerciales entre las dos economías mundiales gigantes continuaron generando temores de una desaceleración del mercado global. Además, la región del Medio Oriente está atravesando una severa crisis geopolítica, y persisten las sanciones dirigidas por Estados Unidos a Venezuela. Sin embargo, las naciones de la OPEP continúan con sus recortes de suministro para elevar los precios de depreciación.

Mientras tanto, la OPEP y Rusia llevarán a cabo una reunión en la segunda mitad de junio para discutir la futura política petrolera. Si las tensiones comerciales continuaron prevaleciendo, los precios del crudo permanecerán bajo la presión debida hasta entonces.

En el frente del USD, el billete verde apareció dirigiéndose a cerca de 98 niveles hoy. Ayer, el dólar estadounidense se elevó en medio de los sentimientos alcistas del consumidor. Sin embargo, en la sesión asiática, el rendimiento de los bonos a 10 años de los EE. UU. Registró una disminución del 2,4%. Pero de alguna manera, el índice del dólar estadounidense mantuvo su estado de refugio a pesar de una caída en los bonos T de Estados Unidos. Se espera que el próximo expediente económico para los EE. UU. Aparezca verde y Loonie podría beneficiarse.

USD / CAD eventos de influencia
El miércoles, el calendario económico destaca el lanzamiento de los eventos CAD más volátiles. Estos incluyen, la declaración de la tasa del Banco de Canadá (BoC) y la Decisión de la tasa de interés calculada desde el 24 de mayo. En particular, el Gobernador de la BoC en su última conferencia de prensa dijo que las tasas permanecerían intactas hasta que la economía canadiense suba. El Gobernador mencionó que el crecimiento económico actual es lento y, por lo tanto, el cambio de tasa no es favorable. Por lo tanto, las estimaciones de consenso permanecen en línea con la tasa anterior de alrededor de 1.75%.

A las 11:00 GMT, saldrán las solicitudes de hipotecas MBA de EE. UU. Del 24 de mayo. Y, el informe Redbook (Ambos, YoY y MoM) aparecerá en la sesión europea. Mientras tanto, el mercado espera que el índice mensual de manufactura de la Fed de Richmond reporte alrededor de 6 puntos esta vez. Además, se mostraría el stock de API de petróleo crudo semanal calculado desde el 24 de mayo. Las últimas existencias de crudo habían reportado cerca de 2,4 millones.

[Atala]

AUD/NZD Análisis técnico: Rompe al alza, objetivo potencial en 1.0650

Una caída del Kiwi impulsó al AUD/NZD que rompió un rango de consolidación de 7 días alcista, elevándose por encima de la resistencia crítica (ahora soporte) en 1.0600.

Si el dólar australiano permanece en los máximos, el sesgo favorecería más ganancias en el futuro. El próximo objetivo al alza se ve en 1.0645/50. Por encima de la próxima resistencia se podría ver en 1.0675.

Es probable que el tono alcista permanezca intacto mientras se mantenga por encima de 1.0550/60, una línea de confluencia de tendencia alcista y la EMA de 55 días. Los promedios móviles clave están girando al alza nuevamente, ofreciendo soporte al sesgo constructivo para el Aussie.
Gráfico diario

[RonnyAcarigua]

Los analistas de TD Securities escriben: "Esperamos que el Banco se mantenga cauteloso con las tensiones comerciales mientras esperan una mayor claridad en las relaciones entre Estados Unidos y China y reiteramos que la economía se está desarrollando en línea con su pronóstico a partir de abril. Dicho esto, los recientes comentarios de los medios de comunicación del Gobernador sobre el mercado laboral hacen que el balance de riesgos se incline hacia un tono más constructivo ".

[Atala]

En una sesión tranquila, el par USD/CAD ofreció un movimiento sorpresa al alza, después de haber operado en un rango ajustado durante horas. El rally tuvo lugar en medio de una caída en los precios del petróleo crudo y una reversión en los precios de las acciones de Wall Street.

El par opera entre 1.3250 y 1.3265, en un rango pequeño como el AUD/USD y NZD/USD, pero rompió al alza, mientras que los otros pares continuaron moviéndose lateralmente. Saltó a 1.3307, alcanzando el nivel más alto desde el viernes.

Al momento de escribir opera en 1.3290, ganando 25 pips, ya que el dowjones ahora pierde un 0.24% después de pasar la mayor parte del día en territorio positivo. El petróleo opera plano, con el WTI en $53.25, por debajo de los niveles cercanos a $54.00.

[oleota]

El par USD/CAD ofreció un movimiento sorpresa al alza, después de haber operado en un rango ajustado durante horas. El rally tuvo lugar en medio de una caída en los precios del petróleo crudo y una reversión en los precios de las acciones de Wall Street.

El par opera entre 1.3250 y 1.3265, en un rango pequeño como el AUD/USD y NZD/USD, pero rompió al alza, mientras que los otros pares continuaron moviéndose lateralmente. Saltó a 1.3307, alcanzando el nivel más alto desde el viernes.

Al momento de escribir opera en 1.3290, ganando 25 pips, ya que el dowjones ahora pierde un 0.24% después de pasar la mayor parte del día en territorio positivo. El petróleo opera plano, con el WTI en $53.25, por debajo de los niveles cercanos a $54.00.

¿Corrección, consolidación o más pérdidas?

El par continúa corrigiendo más alto y podría extender la recuperación si se mantiene por encima de 1.3300. La tendencia principal a corto plazo apunta a la baja, pero después del dramático declive de la semana pasada, se pudo observar cierta consolidación antes de que cayera otro tramo. Una recuperación de regreso por encima de 1.3400 podría indicar que hay un suelo en su lugar. Por otro lado, el nivel 1.3280 es el soporte inmediato, mientras que por debajo de 1.3250, la presión bajista probablemente se intensificará.

En una perspectiva más amplia, los analistas de Citibank pronosticaron el USD/CAD en 1.33 en un período de 0-3 meses y 1.30 en 6-12 meses. “El BoC sigue dependiendo de los datos. Tomamos nota de que ya hemos visto algunas pruebas de un rebote con CESI y CEDI canadienses, la más alta en G10, que puede soportar al CAD. Sin embargo, un riesgo importante para el pronóstico es la escalada de las tensiones comerciales, a las que el BoC se ha referido continuamente como una preocupación ", explicaron.

[edwardg]

Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, ha dicho que es demasiado pronto para considerar desacelerar el ritmo de compra de bonos. Anteriormente, el BOC dejó su programa de flexibilización cuantitativa en 4.000 millones de dólares canadienses al mes.

Macklem agrega que el resurgimiento del virus y las medidas de contención podrían exacerbar la presión sobre la economía. Por otro lado, Macklem expresa optimismo sobre el crecimiento económico a mediano plazo. Se prevé que la economía canadiense se expanda en el segundo trimestre y experimente una fortaleza sostenida.

El USD / CAD cotiza alrededor de 1,2645, por encima de los mínimos de 1,2606 después de que el banco dejara las tasas de interés sin cambios y elevara las previsiones de crecimiento.

El USD / CAD experimentó una presión de venta significativa inmediatamente después de la decisión de política monetaria más agresiva / optimista del miércoles del Banco de Canadá a las 15: 00GMT. El par cayó desde niveles previos al lanzamiento cercanos a 1.2700 hasta casi tan bajo como la marca de 1.2600, antes de reducir las pérdidas para ubicarse más cerca de 1.2650. Al hacerlo, el dólar canadiense alcanzó sus niveles más altos en casi tres años frente al dólar estadounidense.

En el día, el par cotiza 0.7% o un poco más de 90 pips por debajo, sin verse afectado por una disminución generalizada de la inflación de precios al consumidor en diciembre, que se considera temporal como resultado del impacto a corto plazo de las nuevas preocupaciones / cierres de virus. De hecho, Capital Economics espera que la inflación subyacente se eleve por encima del 2% en el verano.

A pesar de que algunos analistas pidieron que los mercados monetarios establecieran precios con cierta probabilidad de que el Banco de Canadá optara por un "mini" recorte de tasas y bajara las tasas de interés al 0,1% (como hicieron el BoE y el RBA en 2020), el banco optó por Mantenga el fuego y manténgase firme con tasas de 0,25%. El banco reiteró su guía de tasas de interés; “El Consejo de Gobierno mantendrá la tasa de interés de política en el límite inferior efectivo hasta que se absorba la holgura económica de modo que se logre de manera sostenible la meta de inflación del 2%. En nuestra proyección, esto no sucederá hasta el 2023 ”.

Mientras tanto, el ritmo de las compras mensuales de activos se mantuvo sin cambios en CAD 4B por semana. Sin embargo, el banco señaló que reduciría el ritmo de las compras a medida que los miembros del Consejo de Gobierno ganaran confianza en la solidez de la recuperación económica.

En cuanto a las perspectivas económicas , el banco se mostró relativamente optimista; el banco reconoció el deterioro de las perspectivas económicas a corto plazo como resultado del aumento de casos de Covid-19, pero señaló que "las perspectivas ahora son más sólidas y seguras ... gracias a una disponibilidad de vacunas antes de lo esperado y un importante estímulo de políticas en curso".

En la conferencia de prensa, el gobernador Tiff Macklem señaló que si la economía resulta ser sustancialmente más débil de lo que el banco proyecta actualmente, lo que lleva a mayores presiones desinflacionarias, existiría la opción de agregar más estímulos. Cuando se le preguntó si el banco había considerado el microcorte que esperaban algunos analistas, Macklem dijo que el Consejo de Gobierno había determinado que la cantidad "considerable" actual de estímulo actualmente en vigor era suficiente, pero que un microcorte podría ser una opción que cambia adelante.

Cuando se le presionó para hablar sobre la reciente apreciación del dólar canadiense, Macklem señaló que era un riesgo para las perspectivas, pero no fue más allá (es decir, al dar a entender que el banco podría buscar tomar medidas para debilitar activamente al CAD). El testimonio de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ante el Congreso el martes, en el que emitió una advertencia apenas velada a los principales socios comerciales de Estados Unidos para que no busquen activamente debilitar sus monedas, probablemente estaba fresco en la mente de los políticos del BoC .

También se publicó un nuevo Informe de Política Monetaria lleno de nuevas previsiones económicas; el banco esperaba que la tasa de crecimiento interanual del PIB en el primer trimestre de 2021 fuera de -2.5% y el pronóstico del banco para el crecimiento de todo el año 2021 se redujo a 4.0% desde 4.2% para reflejar esta debilidad inicial. Sin embargo, el pronóstico del banco para 2022 recibió una mejora a 4.8% desde 3.7% y el crecimiento de GDO para 2023 se pronosticó en 2.5%. El pronóstico de inflación para 2022 se mantuvo sin cambios en solo 1.7%, aún por debajo del objetivo del 2.0% del banco.

El hecho de que el banco no redujera las tasas al 0,1% (y una parte del mercado estaba apostando a que lo harían), el tono más optimista en las perspectivas económicas a más largo plazo, la falta de un CAD notable y el hecho de que el El banco señaló que pronto podría avanzar hacia una reducción gradual de su programa de compra de activos que funcionó a favor del dólar canadiense, lo que ayudó a impulsar al USD / CAD a nuevos mínimos de varios años justo por encima del nivel de 1.2600.

El sesgo bajista del USD / CAD permanece intacto; el par continúa moviéndose hacia el sur dentro de los límites de un canal de tendencia a la baja a largo plazo. Al alza, la acción del precio se ve restringida por una línea de tendencia que une los máximos del 13 y 23 de noviembre, 21 de diciembre y 11 y 17 de enero, mientras que, a la baja, la acción del precio está siendo respaldada por una tendencia bajista que une a principios de octubre, 10 de noviembre y mínimos de mediados de diciembre. Entonces, técnicamente hablando, un movimiento continuo hacia el sur hacia el nivel de 1.2500 parece el resultado más probable.

[Pedrols]

Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, ha dicho que es demasiado pronto para considerar desacelerar el ritmo de compra de bonos. Anteriormente, el BOC dejó su programa de flexibilización cuantitativa en 4.000 millones de dólares canadienses al mes.

Macklem agrega que el resurgimiento del virus y las medidas de contención podrían exacerbar la presión sobre la economía. Por otro lado, Macklem expresa optimismo sobre el crecimiento económico a mediano plazo. Se prevé que la economía canadiense se expanda en el segundo trimestre y experimente una fortaleza sostenida.

El USD / CAD cotiza alrededor de 1,2645, por encima de los mínimos de 1,2606 después de que el banco dejara las tasas de interés sin cambios y elevara las previsiones de crecimiento.

El sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros se consideró como uno de los factores clave que alejaban los flujos del dólar de refugio seguro. El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien respaldado por el optimismo sobre el lanzamiento de vacunas para la enfermedad del coronavirus altamente contagiosa y las esperanzas de un estímulo fiscal adicional de EE. UU.

Las apuestas del mercado por un gasto fiscal estadounidense más agresivo en 2021 aumentaron aún más después de que la candidata a secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, instó a los legisladores a actuar en grande en el paquete de ayuda COVID-19. Esto, en mayor medida, ayudó a compensar las preocupaciones sobre una lenta recuperación de la demanda de combustible y proporcionó un buen impulso a los precios del petróleo crudo .

Dicho esto, un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., En medio de las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno, podría extender algo de apoyo al USD y ayudar a limitar las pérdidas para el par USD / CAD. Los inversores también podrían abstenerse de hacer apuestas agresivas antes de la ceremonia inaugural del presidente electo Joe Biden y la decisión política del BoC el miércoles.

Esto hace que sea prudente esperar a que se produzcan ventas de seguimiento sólidas antes de confirmar que el reciente movimiento de recuperación desde mínimos de varios años ya se ha agotado. Esto, a su vez, podría hacer que el par USD / CAD sea vulnerable para reanudar su tendencia bajista anterior y bien establecida en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes de los mercados de EE. UU.