USD / JPY: Espere ver niveles más altos en el cuarto trimestre - Westpac

[systemcelular]

En su camino hacia arriba, el USD / JPY superó los 50 y 200 promedios móviles simples, una señal alcista considerable. Además, vemos que Momentum es positivo y que el par está operando junto a un canal de tendencia alcista.

113.25 remató el par a fines de la semana pasada y sigue siendo importante. Más arriba, 113.75 mantuvo el USD / JPY a mediados de noviembre y es una línea de resistencia sustancial . 113.00 es un número redondo y también mantuvo el par hacia abajo a principios de noviembre. 114.25 fue el punto más alto en noviembre.

Mirando hacia abajo debajo de los dos SMA, 112.80 trabajaron en ambas direcciones en las últimas semanas. Coincide con el apoyo de la tendencia alcista en el momento de la escritura. A continuación, en la línea, encontramos 112.30 que fue el mínimo a finales de la semana pasada. 111.80 fue un columpio bajo a fines de octubre y sirve como cojín por debajo de 112.

[RonnyAcarigua]

El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago sube en octubre.
El índice del dólar estadounidense encuentra soporte por debajo de 96.70.
El mayor apetito de riesgo pesa sobre el JPY el lunes.
Después de pasar la mayor parte del día en un rango relativamente estrecho cerca de 113.20, el USD / JPY giró hacia el norte en la última hora y se elevó a su nivel más alto en 10 días a 113.43. Al momento de escribir, el par se negociaba a 113.40, agregando un 0.38% sobre una base diaria.

[oleota]

Comercio corto

Entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 113.66.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

Largas operaciones

Entrada larga después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 113.40 o 113.14.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

[RonnyAcarigua]

El presidente del FOMC, Powell, dice que la tasa de política está justo por debajo de las estimaciones de neutral.
El índice del dólar estadounidense cae a 97 en los comentarios de Powell.
Wall Street extiende el rally .
El par USD / JPY sufrió una fuerte presión de ventas en la última hora debido a que los comentarios del presidente del FOMC, Jerome Powell, sobre la perspectiva de la política pesaron sobre el dólar. Después de caer a un nuevo mínimo diario de 113.48 con la reacción inicial del mercado, el par recuperó una pequeña parte de sus pérdidas y fue visto por última vez una caída de 0.05% en el día a 113.73.

En sus comentarios preparados en el almuerzo del Economic Club of New York el miércoles, Powell dijo que la tasa de política estaba "justo por debajo" de sus estimaciones de neutralidad y agregó que no estaban en una ruta de tasa de política preestablecida y que estaban pagando muy cerca Atención a los datos. "La Fed equilibra los riesgos de acortar la expansión, por un lado, una mayor inflación y la inestabilidad por el otro", dijo Powell.

[Enrique Ross]

USDJPY
Durante la sesión de negociación del miércoles, la tasa de cambio de moneda pasó a través del soporte del R2 semanal para finalizar la sesión de negociación en la marca 113.54. El jueves por la mañana, el dólar estadounidense se depreció al pasar por el soporte del R1 semanal para negociarse en la marca de 113.27.

En lo que respecta al futuro a corto plazo, con toda probabilidad, el dólar estadounidense cotizará entre el R1 semanal en 113.36 y el R2 semanal en 113.74. Además, el SMA de 55 horas debe resistir al par de divisas para evitar que la tasa suba por encima del R2 semanal.

Por otro lado, la resistencia del R1 semanal en 113.36 podría empujar al dólar estadounidense a negociarse fuera del patrón previamente dibujado.

[RonnyAcarigua]

El interés abierto en los mercados de futuros de JPY se redujo por segunda sesión consecutiva, esta vez en casi 5.5k contratos el jueves desde los 230,366 contratos finales del miércoles, según datos de flash del Grupo CME. En la misma línea, el volumen se contrajo en casi 11.8K contratos.

[oleota]

Fue un día completo de datos económicos de Estados Unidos el jueves. El Índice de Precios Core PCE se ubicó en un nivel más bajo de lo esperado con 0.1%. El gasto personal, sin embargo, subió un 0,6%. El mes anterior fue revisado a la baja hasta el 0,2%. Los ingresos personales también llegaron más altos de lo esperado al 0.5%.

Las reclamaciones de desempleo cayeron por tercera semana, lo que podría ser una señal temprana de un mercado laboral debilitado. Los reclamos semanales de desempleo aumentaron 234 mil contra una estimación de 221 mil. Las ventas de casas pendientes se desplomaron 2.6%. Los comerciantes buscaban un incremento del 0,8%. El mes anterior fue revisado al alza hasta el 0,7%.

Los informes del jueves probablemente no cambiarán las expectativas de que la Fed subirá las tasas de interés el próximo mes por cuarta vez este año.

Las actas de la Fed apuntaron hacia la fuerte probabilidad de otro ajuste de un cuarto de punto en la meta de la tasa de referencia del banco central el próximo mes. Los formuladores de políticas de la Fed indicaron que las declaraciones posteriores a la reunión podrían modificarse para eliminar la referencia a "nuevos aumentos graduales" en el rango objetivo, siempre y cuando las condiciones actuales persistan.

Finalmente, "un par de participantes notaron que la tasa de fondos federales actualmente podría estar cerca de su nivel neutral y que los aumentos adicionales en la tasa de fondos federales podrían desacelerar indebidamente la expansión de la actividad económica", dice el acta.

En Japón, el IPC de Tokyo Core fue más bajo de lo esperado con un 1,0%. La tasa de desempleo también se elevó al 2,4%. Hubo un punto brillante, la producción industrial preliminar aumentó un 2,9% en comparación con un pronóstico del 1,3%. El mes anterior fue revisado al alza a menos 0.4%.

[Enrique Ross]

El índice del dólar estadounidense avanza por encima de 97 en la sesión temprana de NA.
Wall Street comienza el día de una manera tranquila.
Los mercados se centran en los titulares del G20.
El USD/JPY pasó la mayor parte del día en un rango ajustado por debajo de la marca de los 113.50 antes de ganar tracción en la última hora gracias a la fortaleza del USD de base amplia. Al momento de la escritura, el par se negociaba a 113.55, agregando 0.05% diariamente.

La presión de venta en las monedas europeas ayudó al dólar estadounidense a encontrar la demanda el viernes. A pesar de la falta de impulsores fundamentales para impulsar el dólar, el índice del dólar estadounidense subió por encima de los 97 y se volvió positivo en la semana. En este momento, el índice ha subido un 0,3% en el día a 97.08.

Mientras tanto, los principales índices de acciones en los Estados Unidos comenzaron el día en su mayor parte plana para sugerir que los inversores se mantengan al margen antes de la reunión crítica entre el Presidente de los Estados Unidos Trump y su homólogo chino Xi en la cumbre del G20 este fin de semana. Si bien no se publicarán datos macroeconómicos significativos en el resto del día, la volatilidad podría repuntar en medio de los flujos de fin de mes.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

La resistencia inmediata para el par se alinea en 113.60 (máximo del 29 de noviembre) por delante de 114 (máximo del 28 de noviembre) y 114.50 (máximo del 4 de octubre). En el lado negativo, los soportes se ubican en 113.30 (diario bajo / 20-DMA), 112.90 (50-DMA) y 112.30 (100-DMA).

[Griseila]

El USD / JPY tuvo una semana ocupada y entrecortada en medio de la acción de la Fed.
Se destaca una acumulación completa de la PFN, así como conversaciones comerciales.
Los gráficos muestran una reducción de la cuña de cierre en el precio. Los expertos son neutrales a corto plazo, pero bajistas después.
Esta fue la semana: datos decepcionantes, problemas de Trump y tal vez un Put de Powell
Destacó el testimonio del presidente de la Fed , Jerome Powell. Dijo que las tasas están "justo por debajo" del rango considerado como una tasa neutral. Las acciones avanzaron y el dólar estadounidense cayó, ya que esto se percibió como un indicio de que las alzas de tasas están llegando a su fin. Sin embargo, un examen más detenido mostró una postura mucho más matizada y el dólar hizo una reaparición.

Ver: Prematuro de Powell Put: 5 razones para desvanecer al Presidente de la Fed y granizar el Dólar Rey

Antes de la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, hubo señales mixtas. Trump dijo que está "cerca de hacer algo con China" y que las tarifas tienen un "largo camino por recorrer". El embajador chino en los Estados Unidos insinuó que las conversaciones no iban a ningún lado rápido.

En el momento de redactar este documento, no hay indicaciones sobre a dónde conducirá la Cumbre. Los resultados completos se conocerán durante el fin de semana. Más: Avance de la Cumbre Trump-Xi: 3 escenarios para conversaciones comerciales y reacciones cambiarias

El residente de la Casa Blanca tiene problemas adicionales. Su ex abogado Michael Cohen se declaró culpable de mentir al Congreso en la infame reunión de Trump Tower en junio de 2016. Los problemas legales de Trump continúan y pueden desarrollarse en la nueva semana.

Los datos de Estados Unidos oscilaron entre OK y mediocre. Si bien el PIB se confirmó a una tasa anualizada alta de 3.5% en el tercer trimestre, el aumento en el componente de inventario implica una desaceleración más adelante. La medida preferida de inflación de la Fed, el PCE básico, se desaceleró a 1,8% interanual, quedando por debajo de las expectativas. Las solicitudes de desempleo aumentaron una vez más y los datos de vivienda no impresionantes tampoco ayudaron.

En Japón, el comercio minorista sorprendió al alza, pero el yen no reaccionó. El miembro del Banco de Japón, Takao Masai, repitió la postura conocida del banco central sobre el mantenimiento de la política monetaria ultra flexible. El BOJ sigue siendo el banco central más moderado en el mundo desarrollado.

Eventos de EE. UU .: conversaciones comerciales y una acumulación completa de PFN
Los resultados del fin de semana de la Cumbre del G-20 recibirán toda la reacción del mercado a raíz de la semana en Asia. Un resultado favorable del mercado enviará al par más alto y la ruptura lo hará más bajo.

Los datos llegan bastante temprano en la próxima semana. El índice de gerentes de compras con visión de futuro de ISM para el sector manufacturero cayó a 57.7 puntos en octubre, pero la cifra sigue reflejando un crecimiento robusto. Además de proporcionar orientación sobre el sector, el número también sirve como el primer indicio hacia las nóminas no agrícolas del viernes . El componente de Precios pagados estaba en un terreno aún más alto: 71.6 puntos. La Fed lo mira por la inflación.

El segundo indicio hacia el NFP llega el miércoles. El informe de ADP Non-Farm Payrolls para el sector privado mostró una ganancia impresionante de 227K posiciones en octubre. Una figura más moderada se podía ver ahora. Es importante tener en cuenta que, si bien el PFN de ADP mueve los mercados, la cifra no siempre está bien correlacionada con la parte del sector privado del PFN oficial.

La tercera sugerencia se debe también al miércoles con el lanzamiento del ISI no manufacturero de ISM que imprimió una impresionante puntuación de 60,3 en octubre, lo que refleja un crecimiento elevado. Una diapositiva de los máximos se puede ver ahora.

Los reclamos iniciales de desempleo del jueves pueden ser interesantes después de que aumentaron inesperadamente en las últimas dos semanas. Las órdenes de fábrica, que avanzaron un 0,7%, también son dignas de ver.

El gran evento espera el viernes. El informe de empleos de EE. UU. Fue bastante optimista en octubre: se obtuvieron 250 mil empleos y las ganancias promedio por hora finalmente se aceleraron por encima del 3% al 3,1%. Las expectativas actuales se sitúan en un aumento de menos empleos, 205K, que sigue siendo un aumento saludable. El crecimiento anual de los salarios conlleva expectativas de permanecer sin cambios en 3.1%, mientras que se proyecta que los salarios mensuales aumentarán 0.3%, mejor que 0.2% en octubre.

Este es el último informe de empleos antes de la decisión de la Fed el 19 de diciembre. Después de los comentarios de Powell y su reiteración de la dependencia de los datos, cualquier cambio en los datos puede mover el diagrama de puntos: la cantidad de aumentos de tasas que los miembros del FOMC proyectan para 2019 y más allá. Un aumento continuo tanto en las nóminas como en las ganancias puede complacer a los halcones, mientras que los signos de debilidad podrían convencer a las palomas y los osos del dólar.

En el caso poco frecuente, la PFN no mece el barco, la medida preliminar del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre tendrá la última palabra de la semana. Será interesante ver el estado de ánimo de los estadounidenses en la temporada de compras navideñas.

[RonnyAcarigua]

A raíz de los acontecimientos positivos que rodearon el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, los principales índices de acciones de Europa registraron ganancias decisivas el lunes y permitieron a Wall Street comenzar la semana con una nota positiva para reflejar un sentimiento mejorado del mercado. En este momento, los tres índices principales en los Estados Unidos están agregando más del 1%, con el Compuesto de Nasdaq liderando el rally con una impresionante ganancia de 1.8%.

Por otro lado, a pesar de la decepcionante lectura del índice PMI de Markit Manufacturing, el índice del dólar estadounidense, que se recuperó por encima de la marca de 97 luego de una caída modesta en la primera mitad del día, limita sus pérdidas respaldadas por el optimista informe del ISM Manufacturing PMI. El DXY se vio por última vez en 96.95, donde cayó un 0.25% en el día.