Precio del petróleo subió tras mitigarse el temor a la sobreoferta

[Josesuniaga]

El precio del petróleo crudo WTI, por supuesto, ha tratado de romper al alza recientemente, mostrando señales de fortaleza. En general, parece que están listos para subir a más largo plazo, ya que los saudíes buscan recortar la producción. Más allá de eso, si el dólar cae, por lo general puede dar un impulso a los precios del petróleo crudo. Es muy probable que el mercado continúe avanzando a niveles más altos en función de la ruptura alcista técnica, ya que el nivel de 55 dólares había sido muy resistente recientemente y hemos tenido un buen movimiento al alza. En este punto, si podemos mantenernos por encima de los 55 dólares, deberíamos subir más y quizás alcanzar el nivel de 60 dólares. También esperaría ver una resistencia inicial en el nivel de 57,50 dólares.

Brent
Los precios del Brent, por supuesto, se movieron de forma parecida, pero durante el martes pueden haberse topado con un muro de ladrillos de resistencia. Parece que el nivel de 60 dólares era el “piso” del movimiento alcista, ya que el nivel de 67 dólares ha ofrecido una resistencia bastante significativa. Si podemos superar los máximos de la sesión de negociación del martes, creo que finalmente iremos hacia el nivel de 70 dólares. Tenga en cuenta que, en general, los mercados del petróleo crudo parecen alcistas, pero están demasiado extendidos al alza en este punto, por lo que un retroceso tiene sentido. Veo los retrocesos a corto plazo como una oportunidad para comprar petróleo. No tengo ningún interés en vender este mercado, aunque reconozco que es muy probable que haya un retroceso en el corto plazo.

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Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se están negociando a la baja el martes mientras los traders regresan del fin de semana largo por el día del Presidente en EEUU. La precaución sobre la demanda futura debido a la desaceleración del crecimiento económico mundial está pesando en los precios, mientras que los mercados siguen respaldados por los recortes de oferta liderados por la OPEP y las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.

A las 10:39 GMT, el crudo WTI para abril se negocia a 56,33 dólares, bajando 0,13 dólares o un -0,21%, mientras que el crudo Brent para abril está a 66,19 dólares, bajando 0,31 dólares o un -0,47%.

Después de subir la semana pasada debido al optimismo sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, los precios del petróleo están bajo presión a principios de esta semana debido a las nuevas preocupaciones sobre la falta de progreso en las recientes negociaciones comerciales en Beijing. Esto está ayudando a plantear nuevas preocupaciones sobre la salud de la economía mundial este año.

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Durante la jornada del lunes, la fuerza alcista continúo en el WTI, aunque se encontró con la media móvil de 100 periodos y comenzó a tener algunos problemas. A pesar de finalizar la jornada en terreno positivo, el movimiento de este lunes fue mucho menor al de días pasados, lo que podría ser una señal de la pérdida de fuerza compradora. Cabe destacar que, esta alza que ha vivido el WTI en las últimas semanas se debe principalmente al optimismo en las negociaciones entre China y Estados Unidos, además de la efectiva reducción de producción por parte de la OPEP.

En el gráfico diario del commodity se puede ver que, desde finales de septiembre del año pasado el petróleo tuvo una tendencia principalmente bajista, la cual tuvo un mínimo cercano al nivel de $42 dólares por barril. Luego de dicho nivel, se comenzó a vivir un momento de recuperación en el precio que volvió a presentar problemas entre los niveles de Fibonacci de 23,6 % y 38,2 % (50,49 y 55,57 respectivamente) creando una especie de lateralidad en el corto plazo. Sin embargo, con la reciente subida la resistencia en 55,57 fue vulnerada y ahora el precio podría intentar llegar a los 60 dólares.

En cuanto a los indicadores técnicos, el precio se encuentra actualmente en un importante nivel, ya que está justo por debajo de la media móvil simple de 100 periodos y hasta el momento no hay mayores señales que permitan determinar que el precio puede superar el nivel. Además, el oscilador MACD aunque se encuentra en terreno positivo, está muy cercano al nivel de cero, por lo que el movimiento alcista podría tratarse solamente de una corrección y no un cambio de tendencia.

Por ahora, se deben tener en cuenta los niveles de soporte en 55,57 y 50,29; y el nivel de resistencia en 59,63. Pues la tendencia a continuación se podría determinar con el rompimiento de alguno de dichos niveles.

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Los precios del petróleo crudo no hicieron mucho el lunes, pero mirando los gráficos vemos bastante fuerza. Creo que en este momento el mercado ciertamente está tratando de romper al alza desde un punto de vista a largo plazo, pero recuerde que tenemos mucho ruido en este momento.

El precio del petróleo crudo WTI subió ligeramente durante la sesión de negociación del lunes para comenzar la semana, pero estamos en una zona donde el mercado se vendió drásticamente antes, por lo que no creo que sea fácil continuar subiendo. Sin embargo, parece que el patrón de cabeza y hombros invertido está tratando de probarse a sí mismo y, por lo tanto, me gusta la idea de comprar en un retroceso hasta cerca del nivel de 55 dólares, ya que podría mover el precio del petróleo mucho más al alza. Este es un mercado que continuará recibiendo impulso debido a la caída del billete verde y creo que vamos a avanzar hacia el gap que tenemos en el nivel clave de 60 dólares. Sin embargo, habrá un retroceso ocasional que nos va a ofrecer la oportunidad de comprar.

Brent
El precio del Brent subió ligeramente durante la jornada del lunes, pero, debido a la falta de volumen negociado debido al Día de los Presidentes de EEUU, el mercado del crudo estuvo apagado en general. En este punto, anticiparía algún tipo de retroceso, pero ese retroceso debe verse como una oportunidad de compra. El nivel de 65 dólares podría servir de apoyo y luego, por supuesto, el área de ruptura anterior también debería ofrecerlo. Estamos justo en el medio de un grupo de precios importantes, por lo que es probable que se produzca un retroceso, pero con los saudíes buscando reducir la producción, creo que el precio del petróleo crudo finalmente seguirá subiendo.

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Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian con una nota mixta el lunes con un volumen negociado extremadamente bajo debido al festivo bancario de Estados Unidos. La Bolsa Mercantil de Chicago, la Bolsa de Valores de Nueva York y el mercado del Tesoro de Estados Unidos están cerrados hoy por el Día de los Presidentes, por lo que el comercio podría detenerse más tarde en la sesión. Las operaciones que tienen lugar se realizan en el comercio electrónico, lo que generalmente significa un volumen negociado por debajo de la media, pero no necesariamente por debajo de la volatilidad media. A veces aparece un trader pícaro y causa picos en el volumen. Las horas de negociación de hoy también son limitadas.

A las 10:25 GMT, los futuros del petróleo crudo WTI para abril se negocian a 56,17 dólares, subiendo 0,19 dólares o un +0,34% y el crudo Brent para abril está a 65,92 dólares, bajando 0,33 dólares o un -0,50%.

Los precios del petróleo están retrocediendo desde los máximos de la sesión de hoy más temprano después de que China informó que las ventas de automóviles en enero cayeron por séptimo mes, lo que generó preocupación sobre la demanda de combustible en el segundo mayor consumidor mundial de petróleo.

Según un informe de una asociación de la industria, el mes pasado las ventas de vehículos de China cayeron un 15,8 por ciento en comparación con el mismo mes de 2018. Esto continuó la tendencia de 2018, en la que China registró la primera caída anual en las ventas de vehículos.

El informe continuó mostrando que las llamadas ventas de “vehículos de nueva energía”, que incluyen vehículos eléctricos, registraron en enero, un aumento del 140 por ciento, lo que pone de relieve las expectativas de que la demanda de petróleo de automóviles podría alcanzar un pico en China en los próximos años.

Por el lado de la oferta, los traders continúan esperando que los recortes de producción liderados por la OPEP reduzcan el exceso global de crudo y estabilicen los precios del petróleo. Además, los mercados también reciben apoyo de las sanciones de Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo de Venezuela. Las esperanzas de un acuerdo comercial entre EEUU y China también están prestando apoyo a los precios.

En otras noticias, las firmas de energía de Estados Unidos aumentaron la semana pasada la cantidad de plataformas petrolíferas en busca de nuevos suministros hasta un total de 857 plataformas activas, según lo informado la firma de servicios de energía Baker Hughes en su informe semanal el viernes pasado. El recuento de plataformas ahora es más alto que hace un año.

La acción del precio de hoy indica claramente que la demanda sigue siendo una preocupación importante, a pesar de los problemas de oferta que acaparan los titulares en las últimas semanas. Lo que aprendimos hoy es que hay demanda especulativa y hay demanda real. La demanda especulativa está vinculada al acuerdo comercial entre EEUU y China, que no es real todavía. El informe de ventas de vehículos más débil de lo esperado de China sí es una realidad y es por eso que los precios del petróleo se están negociando a la baja.

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Los mercados del crudo subieron significativamente el viernes, superando las barreras de resistencia clave durante el proceso. Sin embargo, la pregunta ahora es si podremos o no mantenernos por encima de los niveles clave rotos.

El mercado del petróleo crudo WTI subió significativamente durante la sesión del viernes, rompiendo por encima del cuello de un potencial patrón de cabeza y hombros invertido. En general, creo que el mercado probablemente seguirá al alza incluso si retrocedemos desde aquí. Por lo menos, creo que hay un soporte masivo por debajo cerca del nivel de 53,50 dólares. En general, me gusta la idea de comprar petróleo en los retrocesos para aprovechar un poco de valor, porque, francamente, esta es un área que va a causar mucha volatilidad. Sin embargo, después de que Arabia Saudita sugirió que va a mantener los niveles de producción actuales, eso podría presionar este mercado al alza.

Brent
Los mercados del Brent también se recuperaron, mostrando una presión alcista extrema. Es muy probable que el mercado se encuentre con retrocesos de vez en cuando y es probable que encontremos compradores por debajo, ya que hemos roto el escote del patrón de cabeza y hombros invertido del que he estado hablando últimamente. La EMA de 200 días podría causar algunos problemas justo por arriba, pero francamente creo que en este punto es obvio que el precio del petróleo crudo seguirá subiendo. Si el dólar puede caer, eso también debería ayudar a los mercados del petróleo a subir.

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El mercado del petróleo crudo WTI se movió adelante y atrás durante la sesión de negociación del jueves, mientras continuamos rebotando en este rango muy ajustado. La región de 57,50 dólares es de resistencia, al igual que el nivel de 55,50 ofrece soporte. Continuamos yendo y viniendo en general y por lo tanto vemos mucha confusión. La EMA de 200 días está justo por arriba, mientras que la EMA de 50 días está debajo. Siendo ese el caso, estamos tratando de ir en una dirección u otra, pero hasta que tengamos esa vela impulsiva, es casi imposible poner dinero de verdad a trabajar. El trading a corto plazo en los movimientos de ida y vuelta debe seguir siendo la actitud general.

Brent
Los mercados del Brent también se movieron sin dirección durante la sesión de negociación del jueves, ya que estamos asentados justo por debajo de la EMA de 200 días. El nivel de 67,50 dólares ha estado ofreciendo resistencia por encima, al igual que el nivel de 65 dólares ha ofrecido apoyo por debajo. Seguimos dando vueltas y, por lo tanto, parece muy probable que tengamos que tomar algún tipo de decisión impulsiva.

Si superamos la EMA de 200 días en un cierre diario, eso sería una buena señal de que vamos al nivel de 70 dólares y estamos llenando el gap. Sin embargo, si rompemos por debajo de la EMA de 50 días, entonces nos daremos la vuelta de manera bastante drástica. Este es un mercado que debería seguir siendo muy ruidoso, pero dado el tiempo suficiente deberíamos tener un movimiento obvio. En este momento solo se trata de hacer scalping en los rebotes.

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La acción del precio de los últimos dos días solo demuestra que los precios del petróleo subirán con una oferta más baja y caerán en función de la demanda. Las preocupaciones por el suministro se están aliviando con los recortes de producción liderados por la OPEP y las sanciones de Estados Unidos contra Irán y Venezuela. Estos recortes son reales. Sin embargo, los traders especulativos bajistas están apostando por futuros problemas de demanda debido al impacto de la disputa comercial en las economías china y japonesa.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian a la baja el jueves después de la subida de ayer. Las preocupaciones sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China están conteniendo las ganancias y alentando la recogida de ganancias. Un tono general de aversión al riesgo también está pesando en la demanda de instrumentos de mayor riesgo como el petróleo crudo. El debilitamiento de la producción fabril en China y Japón también está contribuyendo a la caída de los precios del petróleo, así como a la producción récord de EEUU.

A las 10:54 GMT, los futuros del crudo WTI para abril se negocian a 56,59 dólares, bajando 0,35 dólares o un -0,61%, y el crudo Brent para mayo está a 66,08 dólares, bajando 0,50 dólares o un -0,75%.

Las preocupaciones por la demanda surgieron más temprano en la sesión después de que un informe mostró que la actividad fabril de China se contrajo a un mínimo de 3 años en febrero, ya que los pedidos de exportación cayeron al ritmo más rápido desde la crisis financiera mundial. El índice PMI Manufacturero oficial cayó por tercer mes consecutivo, bajando a 49,2 en febrero desde 49,5 en enero, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS).

Preocupaciones similares surgieron después de la publicación de un informe que mostró que la producción industrial de Japón cayó un 3,7 por ciento en enero desde diciembre. Este fue el tercer descenso mensual consecutivo y se produjo en medio de una demanda de exportaciones lenta. Tras las noticias, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria redujo la calificación de su evaluación básica, diciendo que la producción está “en pausa”, en comparación con la opinión del mes anterior de que la producción industrial estaba “aumentando lentamente”.

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El movimiento alcista que se presentó el miércoles se debe a varios elementos que han ocurrido en el transcurso de la jornada. En primer lugar, se debe tener en cuenta que en el inicio de la jornada americana la Administración de Información Energética (AIE), informó una reducción en los inventarios de petróleo estadounidense, impulsando el precio del hidrocarburo en los mercados. Otro elemento que contribuyo al rally alcista del petróleo fueron las declaraciones por parte del secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, el cual invito al jefe de la Casa Blanca a unirse al dialogo para equilibrar la oferta y demanda del crudo.

Observando el grafico de cuatro horas, se puede ver que el activo esta presentando un comportamiento alcista en el transcurso de la jornada del miércoles. Aunque los precios tocaron el soporte de 55,00 estos respetaron este nivel histórico, se puede observar que las cotizaciones presentaron comportamientos positivos al punto en que el precio atravesó la resistencia en 56,61.

Continuando con lo anterior, observando el indicador técnico de las Bandas de Bollinger, se puede destacar que las cotizaciones del activo han pasado de la banda inferior a su media e incluso encaminado a la banda superior, dejando en claro que el crudo está presentando un cambio en su tendencia. El MACD por su parte, nos indica que se esta presentando una perdida de vitalidad en la tendencia bajista del activo, ya que la línea del índice está atravesando el histograma de barras, corroborando que se están presentando indicios de un nuevo comportamiento en los precios.

Así entonces, las acciones por parte de la OPEP y de Estados Unidos pueden definir el comportamiento del WTI. Si continúa presentándose movimientos positivos, se debe tener en cuenta la resistencia el máximo del año en 57,75. En caso contrario, donde el apetito de riesgo sea menor y los aspectos fundamentales no contribuyan a los precios, se debe tener en cuenta el precio del soporte en 55,00.

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Los precios del petróleo crudo subieron durante la sesión de negociación del miércoles tras la sorpresa alcista de los datos de almacenamiento de la EIA.

El precio del petróleo crudo WTI subió ligeramente durante la jornada del miércoles, ya que hemos visto una gran reducción del almacenamiento en la última semana. La reducción fue de más de 8 millones de barriles, cuando las previsiones esperaban un aumento de 2 millones de barriles. Sin embargo, encontramos una resistencia significativa justo por encima, no solo cerca del nivel de 57,50 dólares, sino que también tenemos la EMA de 200 días por encima. Tenemos un gap o hueco de precios por encima que aún debe llenarse, así que creo que finalmente romperemos al alza, pero francamente esta ha sido una zona que ha sido muy difícil para los compradores. Las operaciones en movimientos de ida y vuelta a corto plazo probablemente continuarán siendo el pilar en el corto plazo.

Mirando el gráfico, nos acercamos a la EMA de 200 días en el mercado del Brent en el camino hacia el nivel de 67,50 dólares. En este punto, todavía tenemos un pequeño gap cerca del nivel de 70 dólares que todavía no se ha llenado. Debido a esto, ese podría ser el objetivo a corto plazo, pero obviamente tenemos mucho ruido entre aquí y allá, así que espere retrocesos a corto plazo para comprar. Sospecho que el nivel de 65 dólares continuará siendo un soporte masivo. La EMA de 50 días está comenzando a girar al alza, lo que, por supuesto, es una señal a más largo plazo de que los compradores están empezando a presionar el mercado al alza. En este punto, mientras podamos mantenernos por encima del nivel de 65, entonces probablemente veremos un mercado más alcista que cualquier otra cosa. Espere mucha agitación, pero parece que los mercados del petróleo siguen intentando romper al alza.