USD / JPY sube a nuevos máximos en 2019 por encima de 110.30

[Libertad_Financiera]

USD/JPY está en una tendencia bajista por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 100 y 200 días. El mercado se cotiza actualmente por debajo de los máximos de septiembre y el nivel de 108.00. Este martes, el PMI de fabricación de ISM se ubicó por debajo del pronóstico en 47.8 frente a 50.1 en septiembre, que fue la peor lectura desde 2009.USD/JPY cayó bruscamente por debajo de la manija de 108.00 y las SMA 50/100, lo que sugiere una continuación a la baja en el mediano plazo. Una ruptura de 107.60 puede exponer los niveles de soporte de 107.40 y 107.00, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas .

[Elvis_Cardenas]

La cifra del ISM de manufacturas, emitido por PMI, era el dato más importante del primer día de octubre. Así lo habíamos mencionado en la columna de la víspera, y su publicación no solo generó un repentino cambio de humor en los mercados, sino que reavivó el temor a una recesión en Estados Unidos para 2020.

La medición, que se trata de una encuesta que se realiza a un conjunto de aproximadamente 270 gerentes de compra del sector de manufacturas, toma en cuenta el estado del sector en general. La cifra de septiembre quedó en 47.8 puntos, muy por debajo de los 50 puntos que representan el punto de inflexión entre contracción y expansión, siendo el menor nivel desde mayo de 2009, en plena crisis financiera y económica de ese año.

La caída de Wall Street fue inmediata, y en la sesión del miércoles, los índices europeos inician la sesión con una caída muy profunda, quebrando varios soportes de importancia en la mayoría de los casos. A su vez, los futuros de los índices de Nueva York caen con fuerza, continuando con la baja del martes, y anticipando una sesión difícil para la bolsa para este miércoles.

También el dólar encontró un freno importante en su escalada de las últimas sesiones. El euro, que tocó un mínimo de dos años y medio en 1.0878, regresó por encima de 1.0900, y la impresión es que no escala aún más porque su propia debilidad lo impide. La moneda única encontró resistencia en 1.0940, línea de tendencia bajista medida en el gráfico de 4 horas, y apunta nuevamente a la baja en la sesión europea del miércoles, con un primer soporte en 1.0905, seguido de 1.0880 y 1.0860 para el resto del día. En cambio, el quiebre de 1.0935 podría darle un impulso mayor al euro.

La libra Esterlina, en tanto, también cae en estas horas, luego de una fuerte recuperación del martes ante la publicación del dato de Estados Unidos ya mencionado. Esa mezcla de declaraciones de funcionarios de cualquier nivel en Reino Unido, que auguran por momentos un Brexit duro y por otro una postergación del mismo, y hasta una anulación de la salida, mantiene a la libra con una fuerte volatilidad por momentos, y sin muchas chances de “limpiar” su camino en el corto plazo. La zona del 61.8% de su último rally, en 1.2195, ha sido suficiente soporte por ahora para el cruce GBP/USD, y logró recuperar terreno desde allí. Por delante queda la presentación del primer ministro Boris Johnson mostrando un plan de salida para el 31 de octubre, y un muy probable rechazo del mismo por parte de la Unión Europea. Si esto sucede, cualquier recuperación quedará borrada de inmediato.

En sentido contrario se mueve el yen. La moneda nipona recuperó fuertemente posiciones luego de los datos estadounidenses, y cotiza a 107.69 contra el dólar, con un alza que se detuvo, por ahora, en 107.52, un 61.8% del rally 106.93/108.45 del par USD/JPY. El cruce mantiene una tendencia bajista de corto plazo, y el quiebre de dicho mínimo podría extender las ganancias del yen a la zona de 108.20 en principio.

También despertó la onza de oro. Luego de una durísima caída del lunes y parte del martes, ganó más de 25 dólares, frenando su recuperación en la línea de cuello de una figura de cambio de tendencia en el gráfico diario -hombro cabeza hombro-, que está aún en pleno desarrollo. La superación de 1490 dólares pondría en duda la continuación de la figura, aunque una caída debajo de 1470 le dará un nuevo impulso bajista al metal precioso.

La agenda del día incluye un dato importante: la encuesta ADP de empleos privados, que se conocerá a las 8:15 del este, y que representa un anticipo del dato del Departamento de Trabajo, esperado para el viernes. ADP es una firma que tiene más de 400 mil clientes, y que se encarga de la administración de la masa salarial de los mismos, lo que la deja en inmejorables condiciones de comprobar la creación de empleos del sector privado. Esto le da una fuerte credibilidad al informe, sobre el cual se esperan 140 mil nuevas nóminas creadas en septiembre.

[Griseila]

El repunte carece de una fuerte convicción alcista, ya que los inversores ahora parecen reacios a posicionarse agresivamente y prefieren mantenerse al margen antes del próximo evento de riesgo clave: la publicación del informe mensual de empleo NFP de Estados Unidos del viernes.

Mientras tanto, se considerará el sentimiento de riesgo de mercado y la dinámica de los precios del USD para un impulso a corto plazo. Al inicio de la sesión americana, el informe de ADP sobre el empleo en el sector privado de EE.UU. podría contribuir en generar algunas oportunidades significativas.

Niveles técnicos del USD/JPY

USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 107.61
Cambio Diario de Hoy -0.14
Cambio Diario de Hoy % -0.13
Apertura Diaria de Hoy 107.75

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.67
SMA de 50 Diaria 107.08
SMA de 100 Diaria 107.79
SMA de 200 Diaria 109.16

NIVELES
Máximo Previo Diario 108.48
Mínimo Previo Diario 107.62
Máximo Previo Semanal 108.18
Mínimo Previo Semanal 106.96
Máximo Previo Mensual 108.48
Mínimo Previo Mensual 105.74
Fibonacci Diario 38.2% 107.95
Fibonacci Diario 61.8% 108.15
Punto Pivote Diario S1 107.43
Punto Pivote Diario S2 107.1
Punto Pivote Diario S3 106.58
Punto Pivote Diario R1 108.28
Punto Pivote Diario R2 108.8
Punto Pivote Diario R3 109.13

[ilider]

Uno de los pares con mayor movimiento en la jornada de ayer fue el USD/JPY, que descendió un 0,83%. Si nos fijamos en nuestro gráfico de una hora, sobre las 14:00 horas se encontraba en la zona de 108,45 realizando una cotización tranquila. Sin embargo, en el momento de la publicación del dato, a las 16:00 horas, descendió más de 90 puntos para situarse en zonas de finales de septiembre y confirmar la ruptura de la media de 200 periodos. En este instante, a las 10:50 horas, cotiza a 107,60 yenes, buscando romper mínimos del día.

[TecnoForex]

En este momento, los 50 días de EMA sugieren que tal vez entren los vendedores, pero obviamente si conseguimos un gran movimiento de "riesgo" después de la cifra de puestos de trabajo, y es probable que el mercado se recupere como tiende a hacerlo. Obviamente, si tenemos una gran conmoción o decepción, podríamos ver un movimiento masivo de "pérdida de riesgo" que podría hacer que este mercado vuelva a alcanzar el nivel de 105 yenes.

[ilider]

Tenga en cuenta que este par es muy sensible al apetito de riesgo, así que, si hay algún tipo de titular negativo cruzando los cables, es posible que este par caiga hacia el nivel de ¥106,75, que anteriormente había sido una resistencia masiva. En este punto, una ruptura abajo abre la puerta al nivel de ¥105, pero habría mucho ruido entre aquí y allá. En última instancia, si nos salimos al mercado alcista podríamos ir mirando hacia el nivel de ¥110, pero también veo muchos problemas en la forma de la EMA de 200 días que está pintada de negro en el gráfico justo por encima del máximo más reciente. Creo que las próximas 24 horas serán probablemente una consolidación entrecortada, y francamente no me sorprendería ver que el viernes tampoco ha cambiado, ya que los días de nómina no agrícola tienden a ser ruidosos, por decir lo menos.

[Griseila]

Los datos de nóminas no agrícolas de los Estados Unidos mostraron que solo 136,000 empleos se agregaron a la economía de los Estados Unidos, en comparación con los 145,000 empleos que los analistas habían predicho. Además, la tasa de desempleo cayó en un movimiento de choque al 3.5%, en comparación con el 3.7% que los mercados habían pronosticado.

Una combinación de números más bajos que no alcanzaron el objetivo de desviación, así como la tasa de desempleo más baja, ha producido un conflicto que no se puede utilizar para negociar el USDJPY.

Posteriormente, la vela diaria USDJPY ha ganado levemente y ahora se mantiene al precio de soporte de escote de 106.86.

[fuepeter]

Ventas minoristas australianas

Las ventas minoristas australianas fueron más débiles de lo esperado a + 0.4% m / m. El FSR de octubre del RBA también reconoció riesgos más significativos: "La incertidumbre sobre las perspectivas para el crecimiento económico mundial ha aumentado ... con una mayor probabilidad de un crecimiento débil". ¿Y confirmando lo que ya sabemos que hay más recortes de tasas en camino?

AUDUSD está justo en el pivote hechizante de 0.6750. Pero en este entorno RBA excesivamente moderado , veo una gran cantidad de vendedores haciendo cola, incluidos los fondos de cobertura y las cuentas de dinero real, dada la discriminación técnica, y la falta de transferencia de tasas de interés de una cartera larga posicionada en AUD.

El yen japonés

El par USDJPY parece demasiado alto dado el contexto económico global, y aún más cuando se consideran las correlaciones estándar (UST, relación cobre / oro y otros). Debería estar nuevamente por debajo de 106 si no 105 con rendimientos fuera de la banda preferida del BoJ . Sin embargo, al observar las reversiones de riesgo a más largo plazo, no hay nada cerca del nivel de pánico que vimos nuevamente en la crisis de agosto. Mi mejor conjetura es que el mercado está respetando la posibilidad de algún compromiso comercial la próxima semana.

Dollar Asia

USDASIA está rastreando el USDYuan a la baja por lo que sospecho que es por la misma razón por la que USDJPY no está operando a la baja, los mostradores de Asia están mostrando cierto respeto por la posibilidad de un acuerdo comercial interino entre EE. UU. Y China mientras rastrean las tendencias monetarias más amplias del G-10.

[Elvis_Cardenas]

Las monedas principales se muestran poco volátiles, pese a los datos. Tan solo el yen ha crecido producto de los informes mencionados, con un doble techo en el gráfico diario que amenaza que llevar a la moneda nipona a 105.50; si esto sucede, será consecuencia de que no habrá acuerdo, y las noticias seguirán siendo negativas. De lo contrario, la superación de 107.50 podría revertir la tendencia, y darle fuerza al dólar ante el yen. En dicho caso, 109.00 aparece en el horizonte como la marca a seguir.

El oro, otro activo de refugio, encontró alivio en los informes de la semana pasada. Pero el riesgo de que se cumplan una clara figura de cambio de tendencia en el corto plazo no se terminó. Solo la superación de 1530 dólares terminaría con el hombro cabeza hombro muy claro que aún rige, y cuyo destino aparece, justamente para el 10 u 11 de octubre, en 1415 dólares. ¿Será el anticipo de buenas noticias en la guerra comercial?

El euro se recupera, pero le cuesta mucho pasar determinados niveles, como 1.1000. Aunque lo haga por momentos, la proximidad del plan de estímulos del BCE impide que se posicione sobre 1.1200, nivel sobre el cual se permitiría crecer nuevamente con un tono más sustentable. De otro modo, la zona de 1.0720, el viejo gap de abril de 2017, estará cada vez más cerca. La semana pasada llegó a 1.0879.

Y la libra Esterlina simplemente espera. O, mejor dicho, los inversores esperan. Esta espera es por días escéptica, a veces desesperante, y cada tanto risueña. Boris Johnson intenta ahora complacer a la UE, a sus propios legisladores, a la oposición, con planes de última hora, para que parezca que el Brexit tiene algún signo de seriedad. Faltan 20 días para la salida, y no hay nada firmado, ni acordado. La libra podría cambiar su actual tono bajista si supera, y confirma y super confirma, la línea bajista medida en gráficos diarios que se inició en marzo en 1.3380. Esta semana, ello ocurriría sobre 1.2510, aunque la impresión que dan los gráficos, que suelen ser más certeros que los fundamentales, es que a la pobre libra le esperan días duros, incluso debajo de sus propios mínimos de 3 años que tocó debajo de 1.2000 hace poco más de un mes.

[Elvis_Cardenas]

Los bajistas han continuado defendiendo la barrera de 107.50, respaldados por una debilidad generalizada en el dólar estadounidense por la disminución del atractivo de refugio seguro, mientras los mercados se alegraban por la reanudación de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que comenzarán este jueves 10 de octubre.

Mientras tanto, la última caída en el par durante la sesión europea, llegando a un mínimo por debajo del nivel de 107.15, se puede atribuir principalmente a nuevas ventas en los futuros del S&P 500 después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijera que están preparando una represalia a la lista negra de 28 empresas chinas por parte de Estados Unidos por violación de los derechos humanos.

Las noticias comerciales entre Estados Unidos y China continuarán influyendo en la acción del precio del par antes de la publicación del índice de precios al productor IPP de EE.UU. y el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.