Perspectiva del precio del dólar

[Petrikamartynes]

Se espera que la producción de petróleo de Arabia Saudita vuelva a los niveles normales más rápido de lo previsto.
El ministro de petróleo saudita tiene previsto abordar la situación en la industria a las 17:15 GMT.
American Petroleum Institue publicará el informe de existencias semanal más tarde en el día.
Después de la recuperación del lunes, los precios del crudo registraron una profunda corrección hoy en los últimos titulares que rodean la situación en las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. El barril de West Texas Intermediate, que agregó más del 12% ayer, cayó por debajo de $60 y se vio por última vez cotizando en $59.77, perdiendo un 3.3% a diario.

Citando fuentes de la industria familiarizadas con el conocimiento directo del asunto, Reuters informó hoy que se esperaba que la producción de petróleo crudo del reino volviera a los niveles normales en las próximas dos o tres semanas para calmar las preocupaciones sobre interrupciones prolongadas del suministro.

"Arabia Saudita está cerca de restaurar el 70% de los 5.7 millones de barriles por día de pérdida de producción de petróleo", dijeron fuentes a Reuters. "El impacto en las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita ha sido mínimo durante la crisis gracias al almacenamiento".

[Atala]

- El par GBP/USD mantiene el rojo por encima de 1.2400 en un contexto de incertidumbre por el Brexit. Tras su reunión con el primer ministro británico Johnson, el primer ministro luxemburgués Bettel reiteró que la UE no le dará al Reino Unido otra extensión de Brexit "solo por el bien de otra extensión". Mientras tanto, la Corte Suprema del Reino Unido comenzará las audiencias de tres días sobre si el primer ministro Johnson violó la ley al prorrogar el Parlamento.

- Los precios del petróleo mantienen su modo correctivo intacto, por debajo del 1%, a la espera de nuevos desarrollos en el Medio Oriente y datos de existencias de crudo semanales de EE.UU.

[Petrikamartynes]

Los mercados petroleros se sienten incómodos con la situación actual, temiendo que la interrupción temporal conduzca a un problema más duradero, que podría incluso dar lugar a un bloqueo del importante Estrecho de Ormuz. Incluso si Estados Unidos es ahora el mayor exportador de petróleo, depende en cierta medida de las entregas de crudo pesado de Arabia Saudita, ya que su propia producción consiste principalmente en crudo ligero. La producción de productos refinados en Estados Unidos requiere la mezcla de ambos grados.

Los beneficiarios evidentes de la subida del precio del crudo son las empresas y países productores de petróleo que no se han visto afectados por el reciente ataque, aunque este beneficio sea sólo temporal. Por otro lado, la pérdida de producción será el impacto negativo más significativo que sufrirá Arabia Saudí como resultado del ataque, pero el país también se enfrenta a una segunda amenaza: en el peor de los casos, la prevista salida a bolsa de la empresa petrolera estatal saudí Aramco se ha vuelto improbable o, en el mejor de los casos, dará lugar a unos ingresos significativamente inferiores a los previstos.

[Atala]

El USD/MXN se recuperó el jueves después de alcanzar nuevos mínimos semanales en 19.31. Continúa consolidándose en un rango más bajo con soporte en 19.30/35 y resistencia alrededor de 19.50.

El sesgo apunta a la baja, pero para despejar el camino hacia más pérdidas necesita romper el área de 19.30 y publicar un cierre diario claramente por debajo. Por debajo del siguiente soporte se encuentra 19.20 y luego la atención se volvería hacia una línea de tendencia alcista ligeramente por debajo de las 19.00.


Por el lado positivo, el nivel 19.50, una resistencia horizontal y también la EMA de 55 días, es el nivel a romper para aliviar la presión bajista. Luego viene 19.60 seguido de 19.70/75 otro nivel horizontal y también la SMA de 20 días que debería limitar la subida y favorecer una corrección si se alcanza en los próximos días.

[Enrique Ross]

El EUR/USD abrió la jornada operando en torno a 1.1040/45, pero posteriormente tomó algo de impulso, llegando a un máximo intradía en 1.1068. El par se mueve ahora de forma lateralizada en la región 1.1050/60.

El dólar ha perdido hoy fuerza, retrocediendo en su índice DXY desde 98.36 a 98.14, su mínimo de cuatro días, aunque ahora está recuperando algo de tracción. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años se sitúan en el 1.77%.


Las declaraciones contradictorias en torno a la guerra comercial mantienen a los operadores a la expectativa, favoreciendo el trading cauto.

El calendario del viernes apenas contiene datos. Europa publicará su confianza del consumidor de septiembre, mientras que John C. Williams, de la Fed de Nueva York, y Eric Rosengren, de la Fed de Boston, ofrecerán discursos hoy.

Niveles EUR/USD

Al alza, la primera resistencia aparece en torno a 1.1074/76, donde están los máximo del 17, 18 y 19 de septiembre. Por encima hay una barrera en 1.1110 (máximo mensual del 13 de septiembre) secundada por 1.1164 (máximo del 26 de agosto) y finalmente 1.1178 (SMA de 100 días).

Si volviera a la baja, un quiebre por debajo de 1.0990 (mínimo del 17 de septiembre) apuntaría a 1.0925 (mínimo del 2019 marcado el 3 de septiembre) en ruta a 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017).

[Enrique Ross]

GBP/JPY: Los datos del posicionamiento minorista muestran que el 50,68 % del mercado está netamente en largo, con una proporción de traders largo a corto de 1,03 a 1. De hecho, los traders han permanecido netamente en corto desde may. 05 cuando GBP/JPY cotizaba en torno a 145,89. Desde entonces, el precio ha caído 8,41 %. El número de clientes netamente en largo es 5,13 % menor que ayer y 7,96 % menor que la semana pasada, mientras que el volumen de operadores en corto es 26,76 % mayor que el día anterior y 31,39 % mayor que una semana atrás. El hecho de que los traders estén posicionados netamente en largo sugiere que la cotización de GBP/JPY podría continuar cayendo, si tomamos en cuenta nuestra visión contracorriente al sentimiento del mercado. Los traders operan en corto en GBP/JPY por primera vez desde may. 05, 2019 cuando la cotización se ubicaba en 145,89. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los traders han reducido su posicionamiento largo respecto al día anterior y la semana pasada, ya que estos cambios podrían ser una señal de que la tendencia de GBP/JPY revertiría al alza pronto, a pesar de que el mercado permanece netamente en largo.

[Elvis_Cardenas]

El EUR/USD ha estado moviéndose dentro de un rango limitado después del recorte optimista de la Fed.
Encuestas de primer nivel de la zona euro y los desarrollos comerciales destacan en la agenda de la semana.
El gráfico diario de finales de septiembre está dibujando una imagen mixta.
Los expertos prevén movimientos laterales para todos los plazos.
Es posible que los mercados nunca estén satisfechos con los bancos centrales, ya que la Reserva Federal no logró convencer a los mercados, al igual que el Banco Central Europeo. Para el EUR/USD, el resultado es un punto muerto. La última semana completa del tercer trimestre presenta nuevos datos prospectivos en Europa, desarrollos comerciales en los Estados Unidos y también otros eventos.

Resumen de la semana: Recorte optimista de la Fed
La Reserva Federal ha recortado las tasas de interés en 25 puntos básicos, como se esperaba, pero se ha detenido allí. Las previsiones del banco central para las tasas futuras no reflejan nuevos movimientos, este año o el próximo. Además, la Reserva Federal realizó cambios menores en su evaluación, modificaciones que se equilibraron entre sí. Por un lado, la Fed está más contenta con el mercado laboral y el aumento de los salarios.

Por otro lado, el banco está más preocupado por la inversión. La nueva redacción solo refleja datos que ya habían sido publicados. La mayor sorpresa provino del creciente nivel de disensión. Dos miembros se opusieron al recorte y uno votó por una dosis doble de estímulo, un recorte de 50 puntos básicos.

[Enrique Ross]

El crecimiento económico de la UE se contrajo aún más en septiembre, según Markit.
La producción manufacturera de EE.UU. mejoró más de lo esperado.
El EUR/USD corre el riesgo de caer aún más debido a un interés de venta renovado por debajo de 1.0980.
El par EUR/USD comenzó la semana extendiendo su último descenso, cayendo por segundo día consecutivo y perdiendo el nivel 1.1000. El tono débil de la moneda común fue respaldado por la aversión al riesgo, ya que la incertidumbre en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha llevado el interés especulativo a los activos de refugio seguro. Más tarde, el euro se vio afectado por los datos locales, ya que el PMI Markit preliminar de septiembre fue peor de lo esperado.

El PMI manufacturero alemán resultó en 41.4, mientras que el PMI de servicios llegó a 52.5, lo que resultó en que el índice compuesto cayó a 49.1, su nivel más bajo desde octubre de 2012. Para toda la Unión, el índice manufacturero llegó a 45.6, mientras que el índice de servicios resultó en 52.0, todos ellos decepcionando las expectativas del mercado, ya que la contracción fue apreciada en otras economías europeas. Además, el Bundesbank señaló que el Producto Interno Bruto de Alemania podría contraerse modestamente en el tercer trimestre. En los Estados Unidos, por otro lado, la estimación de septiembre para el PMI de servicios decepcionó las expectativas del mercado en 50.9, aunque el Índice de Manufactura mejoró a 51 desde un 50.3 anterior.

[Atala]

EUR/USD sube hacia 1.0950

El par EUR/USD cotiza alrededor de 1.0950.
El informe de ADP de EE.UU. decepcionó las estimaciones en septiembre.
Se esperan operaciones laterales antes de las nóminas el viernes.
Después de una breve prueba de mínimos diarios en la zona de 1.09, el EUR/USD ha logrado recuperar algo de brillo y ahora subió a la zona de 1.0950, coincidiendo con los máximos diarios.

EUR/USD ahora atento a NFP

Hasta ahora, el par no logra extender el rebote más allá de la resistencia clave alrededor de 1.0950, donde parece haber órdenes de venta. Si se despeja esta área, los obstáculos menores se ubican en 1.0963 y 1.1003, las SMA de 10 días y 21 días, respectivamente.

El par permaneció apático después de que el sector privado de EE.UU. creara 135.000 empleos durante el mes pasado, un poco por debajo de los 140.000 empleos inicialmente previstos. Además, el EUR/USD está obteniendo un soporte adicional de la reducción del diferencial del rendimiento entre los bonos estadounidenses y alemanes, llevando la brecha a 217 pts. La reciente mala publicación del ISM manufacturero de EE.UU. continúa pesando sobre el sentimiento y mantiene los rendimientos bajo una presión adicional negativa.

[Enrique Ross]

El dólar apenas registra variaciones este viernes a la espera de la publicación de los datos de empleo no agrícola que se publican hoy, y la nueva ronda de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China de la semana que viene.

El índice dólar sube un 0,01% hasta 98,553 a las 7:19 horas (CET).

Los datos del miércoles indicaron que la contratación del sector privado estadounidense se enfrió en septiembre, el último indicio de que la disputa comercial entre Washington y Pekín está lastrando la mayor economía del mundo.

Eso contribuyó a los temores del martes cuando un informe indicó que la actividad manufacturera de Estados Unidos ha registrado mínimos de más de una década.

Los traders aguardan a conocer los datos mensuales clave sobre el empleo no agrícola de Estados Unidos que se publican en el transcurso de esta jornada. Las posteriores declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también generarán cierto interés.

La atención seguramente se centrará en el desarrollo de los acontecimientos comerciales entre Estados Unidos y China, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que una delegación de China viajará a Washington la semana que viene para mantener más conversaciones comerciales.

"China vendrá la semana que viene. Celebraremos una reunión con ellos. Ya veremos. Pero lo estamos haciendo muy bien", dijo Trump antes de salir de viaje a Florida.

"Tengo muchas esperanzas en cuanto a China. Pero si no hacen lo que queremos, tenemos un poder tremendo", añadió.

El yen, considerado refugio seguro, sube frente al dólar pues los mercados de valores de Asia han cerrado a la baja. El par USD/JPY alcanza el nivel de 106,81, bajando un 0,1%.

Los pares AUD/USD y NZD/USD ganaron un 0,2% y un 0,4%, respectivamente.