Análisis de la nube Ichimoku: AUD / USD

[yohandriventura27]

Habiendo caído por debajo del nivel AUD/USD 0,70 el viernes a su nivel más bajo desde julio de 2020, el par de divisas ha rebotado un poco más. Con una inclinación agresiva ya esperada del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes, el dólar australiano podría estar enfrentando una decepción. No obstante, los economistas de Rabobank esperan que el par AUD/USD vuelva a subir hacia 0,74 más adelante en el año.

A corto plazo, es probable que el RBA proporcione la señal para el AUD/USD
“Con el tiempo, es probable que el AUD pierda parte de su sensibilidad al apetito por el riesgo, dado que Australia ya no tiene un déficit en cuenta corriente y los rendimientos de los bonos del gobierno ya no ofrecen un gran margen de transferencia sobre sus contrapartes estadounidenses. Esto debería reducir los flujos especulativos dentro y fuera de la moneda. Otro factor que debería apoyar al AUD es la fortaleza actual de materias primas como el petróleo (un bien sustituto del carbón) y el GNL”.

“Aunque el RBA podría proyectar un tono más constructivo con respecto a la perspectiva económica en su reunión del 1 de febrero, existe un fuerte riesgo de que el gobernador Lowe rechace las expectativas del mercado de aumentos progresivos de tasas este año. Aunque esto podría dejar al AUD/USD a la baja a corto plazo, vemos que el AUD/USD se recupera hasta el nivel de 0,74 hacia la última parte del año a medida que el endurecimiento de la política del RBA se vuelve más evidente”.

[Libertad_Financiera]

Se esperan muchas noticias macroeconómicas importantes esta semana, incluidos datos sobre el crecimiento económico en la zona euro y el informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo de EE. UU.

También esta semana habrá reuniones de los 3 bancos centrales más grandes del mundo: Australia, la Eurozona y el Reino Unido. RB de Australia comenzará primero. Su reunión finalizará el martes con la publicación a las 03:30 (GMT) de la decisión sobre la tasa de interés.

Hoy, el AUD se está fortaleciendo, incluso en el par AUD/USD, después de haber recibido apoyo de los datos positivos sobre los precios al productor australianos publicados el viernes, de los datos positivos sobre los préstamos al sector privado publicados hoy y en el contexto del debilitamiento del USD.

En el momento de la publicación de este artículo, el AUD/USD cotiza por encima del nivel de resistencia de 0,7037 (retroceso de Fibonacci del 38,2 % hasta la caída del par desde 0,9500 en julio de 2014 hasta los mínimos de 2020 cerca de 0,5510), cerca de 0,7050.

Sin embargo, a pesar de la corrección alcista actual, el par se encuentra en una tendencia bajista estable, por debajo del nivel de resistencia clave de 0.7320.

La ruptura del nivel de soporte 0.7037 y el nivel de soporte a corto plazo 0.7032 será una señal para la reanudación de las ventas, y la ruptura del nivel de soporte local 0.7000 será una confirmación.

[Libertad_Financiera]

Técnicamente, AUD/USD busca extender el rebote hacia 0.7100, respaldado por la recuperación en forma de V en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días.

Sin embargo, la ventaja adicional parece limitada, ya que el RSI aún permanece por debajo de la línea media, a pesar de la renovada ventaja.

Agregando credibilidad a la visión pesimista, la media móvil diaria (DMA, por sus siglas en inglés) de 21 días está a punto de cortar la DMA de 50 días a la baja, lo que si se materializa en el cierre diario confirmará un cruce bajista.

Si se reanuda la espiral de ventas, entonces el soporte de resistencia ahora de 0.7000 se probará nuevamente, por debajo del cual se abrirán los pisos para una nueva prueba de los mínimos de varios meses.

[Libertad_Financiera]

El AUD/USD rompió fuertemente por debajo del soporte principal en 0.70 el viernes, pero desde entonces se recuperó. En opinión de los economistas de ING, cierta calma temporal en Europa del Este y las festividades del Año Nuevo Lunar chino podrían generar mejores condiciones para los activos de riesgo, lo que permitiría que surjan algunas historias de recuperación de divisas, como el dólar australiano.

¿Apretón corto antes de RBA?
Una semana posiblemente más tranquila en términos de riesgo geopolítico ( y los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años quizás más contenidos) podría dar un respiro a los activos de riesgo y permitir que algunas monedas como el dólar australiano se recuperen antes de grandes eventos de riesgo como la reunión del RBA de mañana . ”

" Creemos que ahora el riesgo es mayor que una pequeña contracción en el período previo al evento de riesgo del RBA mañana".

“Los datos crediticios publicados durante la noche en Australia mostraron un crecimiento crediticio muy saludable del 7 % interanual (aunque impulsado por las empresas en lugar de por los consumidores) y un cambio en el lenguaje del RBA y un posible fin de la QE podría enviar al AUD/USD de regreso al área de 0.7080/7100. ”

[oleota]

Los alcistas ahora buscan aprovechar el impulso más allá del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% de la caída de 0.7315-0.6967 en medio de un modesto retroceso del dólar estadounidense desde un máximo de un año y medio. Aparte de esto, el repunte también podría atribuirse a algunas operaciones de reposicionamiento antes del RBA del martes.

Desde una perspectiva técnica, es probable que cualquier movimiento ascendente posterior enfrente una fuerte resistencia cerca del fuerte punto de quiebre del soporte horizontal de 0.7090. Esto debería actuar como un punto clave para los comerciantes, que si se liquida de manera decisiva sugerirá que el par AUD/USD ha hizo suelo en el corto plazo.

[RonnyAcarigua]

AUD/USD:
Horario semanal:

En lo profundo de los muros de soporte principal en $0.6968-0.7242, los alcistas del AUD/USD aseguraron una fuerte oferta. Con un aumento del 1,72% en la semana (recuperando una gran parte de las pérdidas de la semana anterior), la ventaja adicional arroja luz sobre la resistencia en $0,7501. Sin embargo, maniobrar por debajo de $0,6968-0,7242 revela soporte en $0,6673 y un retroceso del 50,0% en $0,6764.

Desde mediados de febrero alcanza un máximo de $ 0.8007 (2021), los vendedores han tomado el volante. Esto siguió a un período alcista desde los mínimos pandémicos de $ 0.5506 (marzo de 2020). Es importante tener en cuenta que el marco de tiempo mensual se ha arraigado dentro de una tendencia a la baja a gran escala desde mediados de 2011.

Horario diario:

El soporte en $0,7021, un nivel que cuenta con una importancia histórica asombrosa desde 1994, atrajo la atención el lunes, agregando peso a la reciente recuperación dentro del soporte principal semanal en $0,6968-0,7242. El soporte de Quasimodo a $ 0.6896 reside al sur del soporte actual en caso de que los vendedores retomen el control.

Los máximos de enero de alrededor de $ 0.7283 son visibles si los compradores continúan explorando niveles más altos, muy cerca de la resistencia de la línea de tendencia, tomada desde el máximo de $ 0.7891.

Los estudios RSI (índice de fuerza relativa) muestran que el indicador tocó fondo al norte del espacio sobrevendido y está explorando la posibilidad de conectarse con la línea central de 50.00. En términos de tendencia, el marco de tiempo diario permanece bajo el agua, que se muestra a través de las resistencias de la línea de tendencia, tomadas desde los máximos de $0.8807/$0.7891.

[Buscando_Tagui]

“También pronosticamos 100 pb adicionales de aumentos de tasas en el transcurso de 2023. El próximo año esperamos aumentos de tasas de 25 pb en cada una de las reuniones del RBA de febrero, mayo, agosto y noviembre, lo que llevaría la tasa de efectivo a 1.25% para a fines de 2023. Aún así, incluso con un camino más oportuno para el endurecimiento monetario, los aumentos de las tasas del RBA aún deberían estar rezagados con respecto a los de la Reserva Federal y no alcanzar el endurecimiento monetario que los participantes del mercado tienen actualmente en cuenta. En consecuencia, incluso con una perspectiva de una economía australiana sólida y un endurecimiento monetario del RBA ligeramente más rápido, aún anticipamos una debilidad moderada en el dólar australiano frente al billete verde a mediano plazo”.

El euro saltó bruscamente después de las últimas cifras de empleo de la zona euro. Según Eurostat, la tasa de desempleo del bloque se redujo a un mínimo histórico del 7% en diciembre. Los números implican que el mercado laboral del bloque ha ido mejor de lo esperado. El número de personas desempleadas se redujo en 185k, llevando el número total a 11,5 millones. En Alemania, la tasa de desempleo se redujo al 5,1%. Datos adicionales mostraron que el PMI manufacturero se mantuvo relativamente estable en la Eurozona. Por lo tanto, los analistas creen que el Banco Central Europeo no será tan moderado como se esperaba.

El dólar australiano se recuperó hoy después de la última decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El banco decidió dejar la tasa de interés sin cambios en 0,10%, donde ha estado desde que comenzó la pandemia. El cambio más notable fue que el RBA decidió poner fin a su política de flexibilización cuantitativa. Las compras finales se llevarán a cabo el 10 de febrero. Antes de la reunión, algunos analistas esperaban que el banco continuara con las compras de activos y entregó indicios de que las reducirá más adelante este año.

[edwardg]

El AUD/USD se desplomó hasta la zona de 0.6950 el lunes, bajando más de un 1.5% en el día y más de un 4.0% en cuatro días.
El par está siendo golpeado por los flujos de riesgo, ya que los mercados valoran una Fed más dura y una posible recesión.
Los temores al cierre de China también están perjudicando al par, y los osos están intentando probar a corto plazo el soporte de la zona baja de 0.6850.
El AUD/USD se desplomó el lunes junto con el desplome de la confianza de los mercados bursátiles estadounidenses y mundiales, ya que los inversores aumentaron sus apuestas sobre el endurecimiento de la Reserva Federal (a raíz de los datos de inflación de EE.UU. del pasado viernes) y sobre una recesión en EE.UU. (a raíz de las cifras de sentimiento del consumidor de EE.UU. del pasado viernes). El par cotizaba por última vez al sur del nivel de 0.6950, después de haber perdido más de un 1.5% el lunes, con lo que su cadena de pérdidas en las últimas cuatro sesiones supera el 4%.

El dólar australiano, sensible al riesgo, también está sufriendo el dolor de los renovados temores sobre los cierres en China, ya que tanto Pekín como Shanghái restablecen las restricciones para contener nuevos brotes de Covid-19. China es el mayor socio comercial de Australia y es el principal destino de las exportaciones de muchos de los productos industriales y energéticos del país.

Cualquiera que haya apostado por el alza del Aussie a corto plazo a raíz de la subida de tipos del RBA de la semana pasada, probablemente ya haya sido frenado. Esto debería disuadir a los operadores de apostar por un rebote sustancial del par en caso de que el informe del mercado laboral australiano de este jueves sea mejor de lo esperado. De hecho, esta semana el australiano seguirá operando en función del apetito por el riesgo en general y de los flujos de dólares.

Dado que el apetito por el riesgo se desploma por el endurecimiento de los bancos centrales y los temores de recesión, y que el dólar estadounidense se beneficia de la postura agresiva de la Reserva Federal y de su condición de divisa refugio (al fin y al cabo, es la moneda de reserva del mundo), la próxima parada del AUD/USD es probablemente el mínimo de mayo, en 0.6850. Si puede romper por debajo de 0.6850, no hay mucho que impida una carrera a la baja hasta alrededor de los mínimos de 2019 en la parte superior de 0.6650. Los principales acontecimientos macroeconómicos de la semana serán el informe de ventas minoristas de EE.UU. del mes de mayo y la reunión de la Fed del miércoles, en la que algunos piden que el banco invoque un momento Volcker y sorprenda con una subida de tipos de 75 o 100 puntos básicos.