AUD/USD: techo para los compradores; corrección en 0.7610

[RonnyAcarigua]

Cotizaciones clave

"Esto debería limitar la tendencia bajista del AUD / USD en la próxima semana, aunque vale la pena monitorear el alza en los rendimientos largos de los EE. UU. (El diferencial AU-US 10yr es - 35 pb, de hecho un poco más ajustado en la semana)".

"Las materias primas siguen siendo favorables, cerca de máximos de 3 meses en términos de cesta, incluido el mineral de hierro, que ronda los 70 dólares por tonelada, casi un 6% este mes. El valor razonable es, por lo tanto, cerca de 0,75 ".

"Las noticias comerciales entre EE. UU. Y China han sido mucho menos útiles, pero tal vez finalmente todo valga la pena. El riesgo político local sigue por delante de las elecciones parciales del 20 de octubre, pero en general, AUD / USD debería probar el 50dma alrededor de 0.7305. Sin embargo, no hay suficientes estrellas que parezcan alineadas para probar el 100dma cerca de 0,74 ".

[Enrique Ross]

Análisis técnico AUD/USD: el dólar australiano en la resistencia clave ya que los toros AUD/USD desafían el promedio móvil simple de 50 días y la línea de tendencia de varios meses

La tendencia bajista del AUD/USD se está viendo desafiada ya que el dólar australiano se está acercando al promedio móvil simple (DMA) de 50 días y la línea de tendencia bajista de varios meses desde finales de enero de 2018.
El objetivo de AUD/USD para los toros es romper por encima de la zona 0.7294-0.7307 (máximo del 13 de agosto, 50 DMA) para apuntar a 0.7383 máximo del 21 de agosto y máximo de 0.7485 al 10 de julio.
Los indicadores RSI, MACD y Estocástico están configurados alcistamente, lo que sugiere una continuación del impulso ascendente por encima de la zona 0.7294-0.7307.
Gráfico diario AUD/USD



Tasa al contado: 0.7291 Variación
relativa: 0.40%
Alta: 0.7292
Baja: 0.7253

Tendencia principal: tendencia bajista a
corto plazo: alcista

Resistencia 1: 0.7294-0.7307 13 de agosto alta, 50 DMA
Resistencia 2: 0.7383 21 de agosto alta
resistencia 3: 0.7485 10 de julio alta

Soporte 1: 0.7255 13 de agosto bajo
Soporte 2: 0.7236 24 de agosto bajo
Soporte 3: 0.7200 figura 15 de agosto bajo
Soporte 4: 0.7144 5 de septiembre bajo
Soporte 5: 0.7085, 2018 bajo
Soporte 6: 0.7000 figura
Soporte 7: 0.6830 15 de enero de 2016 bajo

[Diosmer-leon]

Sobre la base de la acción temprana del precio y el mínimo de ayer en .7162, es probable que la dirección del AUD / USD el miércoles esté determinada por la reacción del comerciante a la tendencia alcista de Gann en .7165. Básicamente, estamos buscando un sesgo al alza en un movimiento sostenido sobre el ángulo de Gann de tendencia bajista en 0.7214. Busque un sesgo a la baja para desarrollar en un movimiento sostenido bajo el ángulo de Gann de tendencia alcista en .7165.

El dólar australiano cotiza a la baja el miércoles temprano, pero dentro del rango de ayer. La acción del precio sugiere indecisión del inversor y volatilidad inminente. El martes, la moneda registró una fuerte pérdida con la venta impulsada por un banco de reserva de Australia, pero principalmente por una caída en la demanda de riesgo. Los inversores reaccionaron ante una fuerte venta masiva del euro debido a la creciente tensión financiera entre Italia y la Unión Europea.

A las 0405 GMT, el AUD / USD cotiza a .7175, una baja de 0.0015 o -0.19%.

La acción de precios temprana sugiere que los compradores en contra de la tendencia están tratando de establecer apoyo dentro de una zona de retroceso importante. Si tiene éxito, esto también formaría una parte inferior superior secundaria.

[Enrique Ross]

El dólar australiano continuó relajándose aún más después de que el Banco de Reserva de Australia mantuviera su política monetaria sin cambios, como se esperaba, el martes. El AUD/USD cayó a un mínimo hasta ahora de poco menos de 0.7150 desde un máximo de alrededor de 0.7235 pre-RBA. Claramente, los osos parecen estar en el asiento del conductor, pero ¿podría eso cambiar pronto?

La renovada debilidad del Aussie es un reflejo de varios eventos fundamentales que se han opuesto esta semana. Primero se vio afectado por datos de PMI manufactureros chinos más débiles durante el fin de semana, seguido ayer por la decisión del RBA de no proporcionar ninguna sugerencia sobre un aumento de la tasa en el futuro cercano. De la noche a la mañana, fue una mala información doméstica que derribó al australiano, incluso a la luz de un gran salto en los precios del oro el día anterior. Fue una caída inesperada de 9.4% mes a mes en las aprobaciones de edificios de agosto que causaron el daño esta vez. Si bien la caída es llamativa, las aprobaciones de construcción tienden a ser bastante volátiles, por lo que no se debe leer demasiado. No obstante, esta es la segunda caída mensual consecutiva, lo que es un mal presagio para futuras actividades de construcción en Down Under.

Pero quizás la razón más importante por la que el AUD/USD no puede atrapar una interrupción es la ampliación del margen de rendimiento entre Australia y los bonos del gobierno de los Estados Unidos. En el momento de redactar este informe, el margen de rendimiento entre los bonos a 10 años de los Estados Unidos y Australia estuvo en torno a los 43 puntos básicos, el diferencial más amplio en al menos 30 años. El rendimiento se ha ampliado porque la Reserva Federal de los EE. UU. Ha estado subiendo las tasas de interés, mientras que el Banco de la Reserva de Australia se ha detenido.

Mientras el margen de rendimiento se amplíe a favor de los bonos del Tesoro de EE. UU., El AUD/USD tendrá dificultades para organizar cualquier incremento sostenible. Sin embargo, ¿podría esa dinámica cambiar pronto?

Bueno, para empezar, los próximos aumentos de tasas en los EE. UU. Se están cotizando. Entonces, si se puede suponer que los mercados son eficientes para descontar eventos futuros, el impacto del ajuste de la política monetaria de los EE. UU. Debería tener un impacto decreciente. Además, es muy probable que el próximo movimiento del RBA sea una subida de tasas que un recorte. Después de todo, el banco central no era demasiado moderado el martes. El gobernador Philip Lowe dijo que Australia puede esperar una inflación más alta, mientras que el desempleo caerá más allá de su mínimo actual de 5,3%, aunque también agregó que el débil gasto de los hogares era una fuente de incertidumbre.

Si el RBA resulta correcto en sus puntos de vista sobre la inflación y el desempleo, entonces no nos sorprendería si el AUD/USD comenzara a subir más en las próximas semanas y meses. De hecho, incluso en las perspectivas a corto plazo, existe la posibilidad de que el australiano presione más debido al hecho de que los precios de los metales, incluido el cobre, han vuelto a mostrar un comportamiento alcista. Dado que Australia es un gran exportador de metales, los precios de los productos básicos más firmes se consideran positivos para la economía australiana y, por lo tanto, para el dólar australiano. Por lo tanto, si los precios de los metales subieran más, entonces seguramente esto debería ayudar a aliviar la presión, uno podría pensar.

Así que, fundamentalmente, creemos que la caída en el Aussie podría ser de corta duración. Técnicamente, sin embargo, todavía no hemos visto un cambio importante para confirmar nuestra sospecha. Esto significa que mientras estamos buscando una reversión para desarrollarse, y le informaremos si y cuándo pensamos que ha ocurrido, otras pérdidas a corto plazo no nos sorprenderán.

Dicho esto, en septiembre ya ha surgido algún comportamiento tentativo de los precios alcistas, aunque no es una buena señal de que, después de un retroceso profundo, los toros no están a la vista. En septiembre, las tasas se negaron a mantenerse por debajo del nivel mínimo de 2017 de 0.7165 / 70, lo que nos puso en alerta ante la posibilidad de que el precio encuentre un fondo potencial. Esta área es aproximadamente donde el australiano está operando en este momento, así que veamos si se mantendrá en un cierre diario y dará lugar a un rebote en los próximos días. Por lo tanto, mientras el AUD / USD se mantenga por encima de este nivel en una base de cierre diario, uno podría tener la esperanza de que las tasaspodría empujar hacia arriba desde aquí. Sin embargo, si el mínimo más reciente que precedió al último rally en 0.7085 se descompone limpiamente, entonces todas las apuestas se desactivan nuevamente. En este escenario potencial, tendríamos que esperar a que se desarrolle una nueva acción de precios antes de actualizar nuestro sesgo direccional técnico. En cualquier caso, sin embargo, si y cuando el AUD/USD finalmente rompiera por encima de la línea de tendencia bajista, este sería un resultado alcista, independientemente de las fluctuaciones de los precios a corto plazo que puedan ocurrir de antemano.

[jaht77]

Niveles técnicos a tener en cuenta.

El par podría enfrentar el primer soporte en 0.7085 (mínimo del 11 de septiembre), 0.7000 (nivel psicológico) y 0.6970 (9 de febrero de 2016, mínimo). En el lado positivo, las resistencias se ubican en 0.7200 (nivel psicológico / 20-DMA), 0.7245 (50-DMA) y 0.7330 (100-DMA).

[systemcelular]

Sin embargo, una combinación de fuerzas positivas, aunque no proporcionó ningún impulso significativo, ayudó a limitar las pérdidas más profundas, al menos por el momento. El tono positivo prevaleciente en torno al espacio de los productos básicos , especialmente el cobre, sustentó la demanda de monedas vinculadas a los productos básicos, incluido el Aussie.

Mientras tanto, el dólar estadounidense no logró capitalizar el fuerte aumento de la noche a la mañana y no pareció afectado en gran medida por un repunte bueno en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. , Y resultó ser uno de los factores adicionales que brindaron cierto apoyo al mayor.

A pesar de los factores de apoyo, la pareja luchó por ganar fuerza y ​​la acción del precio indica claramente que la presión bajista a corto plazo podría estar lejos de terminar. Por lo tanto, una debilidad de seguimiento, liderada por algunas ventas técnicas nuevas, ahora parece una posibilidad distinta.

[Enrique Ross]

"La repentina y brusca caída en el AUD que atravesó varios niveles de soporte con facilidad fue una sorpresa. El impulso a la baja es claramente fuerte y el foco está obviamente en el mínimo del año de 0.7085. Una ruptura de este nivel podría llevar a una mayor debilidad del AUD hacia 0.7060. Para hoy, el próximo soporte en 0.7030 probablemente esté fuera de alcance. En el lado positivo, 0.7150 es probablemente lo suficientemente fuerte como para limitar cualquier fuerza AUD intradía (la resistencia menor está en 0.7130) ”.

Próximas 1-3 semanas: “Si bien esperamos un AUD más bajodesde el viernes pasado (28 de septiembre, lugar en 0.7205), nuestro nivel de convicción no era alto e indicamos el martes (02 de octubre, lugar en 0.7225), "todavía hay una pequeña posibilidad de que AUD pueda probar el soporte de 0.7140 pero esto tiene que suceder dentro de estos 1 a 2 dias ". Dicho esto, no se esperaba exactamente el decremento de ayer del -1.21% (cierre de NY de 0.7101). A partir de aquí, la AUD todavía está claramente bajo presión, aunque tenemos dudas sobre la sostenibilidad de la debilidad actual. Sin embargo, una ruptura por debajo del mínimo del año de 0.7085 no sería sorprendente, pero hay un fuerte soporte en 0.7030 y es poco probable que este nivel ceda tan fácilmente. En otras palabras, la perspectiva de una ruptura por debajo de 0.7030 no es alta por ahora. En resumen, se espera que el AUD permanezca bajo presión mientras la "resistencia clave" en 0.7175 esté intacta (nivel anterior en 0.7260) ".

[ilider]

El AUD / USD se desplomó bruscamente para negociarse cerca de $ 0.7070 por un dólar más fuerte. Como comentamos anteriormente, las cifras de empleo en Estados Unidos no manufactureras y de ADP fueron fenomenales. Lo que causó una ruptura bajista en el patrón de triángulo descendente y arrastró el par AUD / USD a 0.7065.

Pero parece un tiempo para el retroceso. En cuanto al gráfico de 4 horas, el AUD / USD ha entrado en la zona de sobreventa ya que el Estocástico se mantiene por debajo de 20. Además, la reciente vela con una mecha larga demuestra el sentimiento neutral de los inversores.



AUD / USD - Gráfico de 4 horas

El indicador de Fibonacci muestra una resistencia inmediata a un nivel de Fibo de 23.6% de 0.7098 y un nivel de 38.2% de $ 0.7115. Lo que significa que los vendedores están agotados y los toros están a la vuelta de la esquina.

Esa es la razón por la que abrimos una señal de compra para apuntar 30 pips rápidos a 0.7114 en el AUD / USD.

[Carmen]

La desaceleración contrastaba con las expectativas del informe para comenzar a recuperarse a alrededor de 216k. Estas expectativas se basaban principalmente en permisos de construcción que permanecían muy fuertes, promediando 240k en el último período de tres meses que finalizó en julio. ha sido más o menos consistente con el inicio de la vivienda que promedia 222k en la primera mitad de este año ".

[Griseila]

En mi análisis técnico anterior propuesto en estas columnas a principios de esta semana, resalté la tendencia bajista sin temor y culpa de la tasa AUD / USD en Forex. Más allá de la tendencia alcista en el dólar estadounidense, el dólar australiano sufre el riesgo de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como los problemas internos de la economía de Australia en el sector de materiales básicos. .

En las últimas sesiones, el AUD / USD ha vuelto a sus mínimos anuales, un nivel que debe considerarse el borde del abismo y parece apenas capaz de estabilizar el mercado.



RECORDATORIO DEL MARCO TÉCNICO DOMINANTE PARA AUD / USD :

A) Una tendencia a la baja anual (no desde un gráfico en datos anuales sino una fase de declive que se construye desde principios del año 2018)

B) Enfoque de carta estándar: una sucesión de canales y puntas descendentes y un canal gráfico bajista

C) Enfoque de precio / impulso: el impulso a la baja del precio converge con el impulso bajista, representado aquí por el indicador técnico RSI

D) Enfoque de Ichimoku: el mercado se está moviendo bajo la nube, bajo el tenkan y el kijun con la pendiente descendente y chikou confirma esta dirección general hacia abajo

Aunque es posible un pequeño rebote técnico, el riesgo se encuentra en un desglose de los mínimos anuales.