Petroleo, Análisis Técnico diario

[guionnys]

China ha lanzado el esperado contrato de futuros de petróleo en yuanes en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái, un primer paso con el que el gigante asiático busca que el yuan se convierta en moneda de referencia para fijar los precios sobre las materias primas. Las compras de futuros son compromisos de adquirir determinadas cuantías de barriles de petróleo que se producirán en los próximos meses.

Tras décadas retrasándolo, la Comisión Reguladora de Valores de China lo había anunciado hace unas semanas y finalmente se ha materializado este lunes en una operación con la que China desafía a las referencias petroleras del mundo, hasta ahora únicamente denominadas en dólares: el Brent y el West Texas Intermediate (WTI).

Este es el primer futuro cotizado en la parte continental de China abierto a los inversores extranjeros. Lo que revela un fuerte interés de China de atraer inversiones foráneas. En dicha línea, hace unos días el Ministerio de Finanzas anunciaba la suspensión de los impuestos sobre los ingresos de los inversores extranjeros que negocien contratos de futuros de crudo en yuanes. Una suspensión fiscal que se extenderá durante tres años para los inversores individuales en el extranjero y también estará vigente para los inversores institucionales, aunque para ellos no se ha especificado la duración del plazo

[Chales_Perez]

El retroceso del dólar estadounidense tras el anuncio de la política del FOMC impulsó los precios de las materias primas, que suelen denominarse en términos de la divisa de referencia en los mercados mundiales. Los funcionarios entregaron una subida de tipos de interés ampliamente esperada pero ofrecieron una guía que fue un poco más cautelosa de lo que esperaban los mercados.

En particular, el número proyectado de alzas de las tasas de interés este año se mantuvo sin cambios con tres aumentos en total. Aun así, las perspectivas para el 2019-20 se actualizaron en un acumulado de 50 puntos base. La declaración de política monetaria también fue más obviamente optimista y el pronóstico de inflación subyacente se ajustó un poco más.

El precio del oro subió rápidamente a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro a la baja disminuyeron y el ritmo ajustado de ajuste implícito en los futuros de los fondos federales se redujo un poco. No es de extrañar, eso aumentó el atractivo de los activos no remunerados personificados por el metal dorado.

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El precio del petróleo crudo alcanzó el nivel más alto en casi dos meses, lo que se suma a una racha de cinco días de ganancias. La mejora del apetito por el riesgo en medio de los temores cada vez más leves de un endurecimiento acelerado de los EE. UU. y las estadísticas de la “EIA” que hacen eco a los datos de la “API” para una reducción del inventario amplificó la fortaleza derivada del USD.

De cara al futuro, la política vuelve a la vanguardia en medio de informes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará 50 mil millones de dólares en aranceles para China. La medida pretende castigar a la segunda economía más grande del mundo por presuntas violaciones de la propiedad intelectual.

Tal como está, las tendencias de los sentimientos parecen relativamente optimistas ante la posible escalada de la guerra comercial, con los futuros del índice S&P 500 subiendo ligeramente. Eso puede cambiar rápidamente si Trump sigue la retórica combativa, impulsando el oro a medida que los rendimientos caen, pero perjudicando al petróleo crudo orientado al crecimiento a medida que se evapora el apetito por el riesgo.

[Elvis_Cardenas]

El petróleo WTI intentó mantener su impulso alcista, pero al llegar a la zona del máximo que hizo en el 66,59, desde ahí rebotó a la baja y al momento la vela diaria de hoy se mantiene en forma de “doji”, el cual es una formación de vela japonesa de indecisión. El oro encuentra una resistencia en la zona del 1.350 como lo habíamos anticipado días atrás y la vela diaria de hoy también tiene forma de doji. La plata sube al 16,61, pero se mantiene en una zona de congestión, mientras que el cobre se desploma y acelera su impulso bajista hasta la zona de soporte en el 294,15. En general, el sector de bienes básicos ha subido un 0,38% al momento.

Próximos Eventos

Para hoy no hay demasiados eventos programados en el calendario económico, pero tenemos los discursos de Dudley a las 16:30 GMT, Mester a las 20:30 GMT y Quarles a las 23:00 GMT, todos miembros del comité de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

¿Continuará subiendo el GBP/JPY hacia el 151,00 o encontrará resistencia en la zona de congestión actual alrededor del 149,00?

[Enrique Ross]

WTI
El precio del petróleo de EEUU rompió por encima del nivel de 66 dólares durante la sesión de negociación del lunes, pero luego, cuando abrió Estados Unidos, comenzó la venta del petróleo. En última instancia creo que, si rompemos por debajo del nivel de 65, el mercado probablemente romperá a la baja, tal vez llegando al nivel de 63. Creo que la línea de tendencia alcista todavía es algo a lo que debemos prestar atención, por lo que en este momento solo se trata de una operación a corto plazo. El mercado continuará mostrándose volátil, porque se encuentra bajo varias presiones. Volvemos a tener tensiones en Oriente Medio y, por supuesto, la posible guerra comercial entre Estados Unidos y China. Debido a esto, anticiparía mucho ruido aquí.

[Enrique Ross]

Brent
Los precios del Brent también intentaron subir, pero han cedido la mayor parte de las ganancias a medida que los estadounidenses entraron. Si rompemos por debajo del nivel de 70,50 dólares, es probable que intentemos caer más, llegando al nivel de 68. Por debajo de ahí el mercado probablemente caerá a los 65. El escenario alternativo es que rompamos por encima de la parte superior del rango del lunes, lo que sería una señal muy alcista y continuaría la tendencia alcista general. Por eso creo que el mercado irá hacia el nivel de 72,50. Podríamos estar un poco sobreextendidos en el corto plazo, por lo que un retroceso tendría sentido.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian ligeramente al alza el martes poco antes de la apertura de la sesión de EEUU. Los mercados están siendo apuntalados por las preocupaciones de que las tensiones en Oriente Medio puedan llevar a interrupciones en el suministro, aunque las subidas de precios están siendo limitadas por las preocupaciones sobre el aumento de la producción de petróleo crudo de Estados Unidos.

A las 11:22 GMT, el crudo WTI para mayo cotizaba a 65,82 dólares, subiendo 0.27 dólares o un +0.41% y el crudo Brent para junio está a 69,78 dólares, subiendo 0.26 dólares o un +0.37%.

Para recapitular la acción del precio de ayer, el petróleo crudo cerró a la baja el lunes debido a que los inversores recogieron ganancias después del aumento de más del 5% de la semana pasada. Los traders dijeron que, a pesar de la fortaleza del mercado bursátil, todavía había cierta incertidumbre sobre cómo podría afectar una guerra comercial a la demanda de petróleo crudo.

[Enrique Ross]

El patrón gráfico de máximo más alto y cierre más bajo de ayer no significa que la tendencia se esté preparando para cambiar a la baja, sino que indica que la venta es mayor que la compra a los niveles de precios actuales y que el mercado puede estar listo para una corrección a corto plazo para aliviar las condiciones de sobrecompra a corto plazo.

Se espera que la volatilidad alta sea el tema una vez más hoy. Los especuladores están impulsando los precios al alza debido al temor a lo desconocido, pero las ganancias están siendo limitadas por el miedo a lo conocido.

No estamos seguros de cómo se desarrollarán las tensiones entre Irán y Arabia Saudita. Tampoco estamos seguros de cómo se verá afectado el suministro si EEUU vuelve a imponer las sanciones a Iraq.

Tampoco sabemos si las negociaciones tras bambalinas entre Estados Unidos y China evitarán una inminente guerra comercial. Y tampoco estamos seguros de si el grupo liderado por la OPEP finalmente acordará extender sus recortes de producción hasta 2019.

[Enrique Ross]

Lo que sí sabemos es que se espera que la producción de EEUU siga aumentando este año.

Esencialmente, la duración del rally actual dependerá de los especuladores, es decir, los fondos de cobertura. Recientemente, los datos del gobierno mostraron que estaban reduciendo posiciones largas. Al final de esta semana, deberíamos saber si la escalada de precios del petróleo de la semana pasada fue impulsada por nuevas compras o por cobertura de cortos agresiva. Esto determinará si va a haber una corrección a corto plazo o un máximo a corto plazo.

Teniendo en cuenta la acción del precio de ayer, se espera que los futuros del WTI se fortalezcan en un movimiento sostenido por encima de 66,55 dólares, pero se enfrentarán a un muro de antiguos máximos. Es probable que el mercado se debilite en un movimiento sostenido por debajo de 65,08.

A última hora de hoy, los traders tendrán la oportunidad de reaccionar a los últimos datos de inventarios del American Petroleum Institute (API). La semana pasada, el informe mostró una inesperada reducción después de que los analistas predijeron un aumento de inventarios.

[Elvis_Cardenas]

El crudo estadounidense se cotiza a alrededor de 64,10 dólares el barril, un descenso de más del 1% el miércoles, ya que Arabia Saudita y Rusia están considerando formar una alianza para los próximos 10 a 20 años a fin de estabilizar los precios del petróleo.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo junto con Rusia se han dedicado a recortar el suministro para hacer frente al exceso de oferta; el aumento de la producción de los productores de esquisto estadounidenses contribuyó a los precios máximos.

Los dos grandes países productores de petróleo están trabajando en un acuerdo a largo plazo para ampliar su cooperación, que comenzó en enero de 2017 después de que los precios del crudo se vendieran a tan solo $ 26 por barril a principios de 2016.

Un acuerdo de 10 a 20 años entre Rusia y la OPEP no tendría precedentes y sería visto como una noticia alcista para el petróleo a largo plazo, según los analistas.

[Elvis_Cardenas]

Estamos trabajando para pasar de un acuerdo de un año a otro a un acuerdo de 10-20 años ... Tenemos un acuerdo sobre el panorama general pero aún no sobre los detalles", dijo el Príncipe Heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman.

Mientras tanto, más temprano en el día, el cambio en las existencias de Petróleo Crudo de EIA mostró una construcción de 1.643 M en la semana que finalizó el 23 de marzo frente a -0287 M esperado, por lo que arrojó un sentimiento negativo sobre el oro negro. El crudo se vendió casi $ 1 después de las noticias bajistas . Además de la presión de venta, el sentimiento positivo sobre el dólar estadounidense es general, un dólar más fuerte pesa sobre los precios del crudo, ya que los inversores extranjeros prefieren comprar barriles de petróleo cuando el dólar estadounidense es más barato.