Análisis Técnico EUR/AUD

[RonnyAcarigua]

Recupera niveles desde la zona 1.5250, con una figura similar al eur.nzd (parece con fuerte correlación), caída en vertical y subida fuerte a continuación.

Parece probable que se dirija hacia la resistencia en los 1.61, y directriz alcista pérdida, haciendo un pullback a dicha cota. Su superación despejaría el camino hacia máximos, aunque el escenario más lógico es una vez finalice el rebote, veamos nuevos descensos y un retest a soportes.

Ventas en 1.61, con stop en 1.62, y objetivo en los 1.55.

[jaht77]

El movimiento del precio del par EUR / AUD se ha visto limitado por un canal ascendente. La tasa de cambio rebotó en su límite inferior el 6 de junio y desde que alcanzó un nivel alto de dos meses durante los últimos días.

Sin embargo, el par de divisas ha estado operando de forma lateral a lo largo de la media móvil simple de 55 y 100 horas desde mediados de julio, ya que tanto los osos como los operadores de toros no pudieron forzar la tasa en ninguna dirección.

Los Indicadores técnicos en el marco de tiempo más pequeño demuestran que el impulso bajista es probable que domine la tasa de cambio de divisas en las siguientes sesiones de negociación.

[anabelm]

El movimiento del precio del par EUR / AUD se ha visto limitado por un canal ascendente. La tasa de cambio rebotó en su límite inferior el 6 de junio y desde que alcanzó un nivel alto de dos meses durante los últimos días.

Sin embargo, el par de divisas ha estado operando de forma lateral a lo largo de la media móvil simple de 55 y 100 horas desde mediados de julio, ya que tanto los osos como los operadores de toros no pudieron forzar la tasa en ninguna dirección.

Los Indicadores técnicos en el marco de tiempo más pequeño demuestran que el impulso bajista es probable que domine la tasa de cambio de divisas en las siguientes sesiones de negociación.

[Josesuniaga]

Pronóstico fundamental para EUR/USD: Neutral

- El declive del Euro a mitad de semana comenzó después del lanzamiento del informe del P2 de la Eurozona Q2'18, que mostró un crecimiento más lento de lo esperado, con los operadores especulando que el BCE será lento para ajustar la política monetaria.

- Las pérdidas de EUR/USD fueron consistentes hasta el final de la semana, pero por ahora el rango de 1.1510-1.1853 desde mediados de junio permanece en su lugar.


El Euro fue la segunda moneda de peor rendimiento la semana pasada, apenas superando a la Libra Esterlina (EUR/GBP + 0.03%). Las pérdidas fueron consistentemente modestas en otros lugares, con solo un par disminuyendo en más de -1% (EUR /CAD -1.27%). Pero el catalizador de las caídas fue endógeno al euro, con el informe Q2'18 Eurozone GDP más débil de lo anticipado (+ 2.1% versus + 2.4% anualizado), afirmando el camino de una lenta retirada del estímulo monetario por parte de la Central Europea Banco durante el próximo año.

Desafortunadamente para el euro, no hay mucho para los operadores que cuelgan sus sombreros para provocar un cambio en el espectro del EURO. El calendario económico de la próxima semana presenta cero eventos "altos", y el lanzamiento de datos más importante es el informe de Órdenes de fábrica alemanas de junio (lunes) o el informe de Producción industrial alemán de junio (martes), ninguno de los cuales tiene el valor de mueve la aguja de una manera significativa para el Euro.

Tampoco el circuito de intervención del banco central proporcionará un catalizador: ninguno de los principales responsables de la política de EB debe hablar en los próximos días. Mientras que el boletín económico del BCE de julio se dará a conocer el jueves, el informe casi nunca ha producido una reacción significativa en el euro.

Si hay una cosa que vigilar la próxima semana, las expectativas de inflación se han estabilizado, y se les debe apoyar para seguir adelante. Los contratos de permuta de inflación a 5 años y 5 años se cerraron la semana pasada en 1.718%, apenas cambiaron de donde estaban el 6 de julio al 1.721%.

Con el índice ponderado de comercio del Euro ahora en números rojos durante el año pasado (-0.94%), el tipo de cambio puede demostrar que en realidad apoya la mayor inflación en avance (típicamente los tipos de cambio tardan entre seis y nueve meses en filtrarse inflación, por lo que el impacto comenzaría a aparecer alrededor del inicio de 2019).

En general, el euro aún no se ve afectado por el posicionamiento. Según el informe COT de la CFTC publicado para la semana que finalizó el 31 de julio, los especuladores celebraron contratos de euros netos por más de 22.8K, una disminución del -85% desde el máximo histórico establecido durante la semana terminada el 17 de abril (+ 151.5K contratos). El posicionamiento no ha sido un factor desde mediados de junio, y no parece haber ninguna razón importante para que el posicionamiento sea un factor a lo largo del resto del trimestre.

[jaht77]

entre la resistencia en el 1.588 y el soporte en el 1.571. La ruptura finalmente llegó el viernes y apuesto a que muchos operadores estaban esperando eso con los dedos listos para la acción. El precio dibuja una vela marubozu bajista y la ruptura parece legítima y prometedora. Además de esto, EURAUD tiene un patrón de Cabeza y Hombros y actualmente apunta al escote, que está marcado con un color rojo. Es muy probable que lleguemos allí, pero primero debemos romper el soporte marcado con un color amarillo, que es una combinación de los importantes retrocesos de Fibo.

Cuando negocie aquí ahora, recuerde que mañana, antes de la sesión europea, obtendremos una decisión de tasa de interés del RBA. Este evento seguro nos traerá algunos movimientos volátiles. La pregunta sigue siendo: ¿de qué manera? Los técnicos apuntan hacia el sur, pero los fundentales pueden mostrarnos la otra dirección.

[Josesuniaga]

Pronóstico fundamental de EUR / USD: Neutral

- La volatilidad se ha mantenido alta en todas las clases de activos, pero el euro no ha sido un punto focal de atención, por lo que sus movimientos fueron limitados la semana pasada.

- La próxima reunión del BCE debería ser aburrida, ya que la política sigue un curso preestablecido (fin de QE en diciembre, tasas de aumento "verano 2019"), no se espera un movimiento de la tasa y no se espera un nuevo conjunto de proyecciones económicas del personal.

El euro terminó a la mitad del paquete nuevamente la semana pasada, cotizando dentro de +/- 0.5% contra seis de las otras siete monedas principales. El único destacado fue el EUR / NZD , que cayó un -1.74% como el impacto agregado de las cifras de inflación más fuertes de Nueva Zelanda y el fracaso del Tesoro de los Estados Unidos para nombrar a China un manipulador de ** dio lugar a la recuperación de la moneda antipodeana (el segundo peor EUR) El cruce en la semana fue EUR / AUD , bajando un -0.47%). Dos de los pares más populares, EUR / GBP y EUR / USD , registraron pocos avances netos, con el primero agregando + 0.19% y el último cayendo en -0.40%.

Como ha sido el caso durante la mayor parte de octubre, el euro sigue siendo un pasajero en la reciente montaña rusa de la volatilidad. Al igual que la semana anterior, el calendario económico arrojó poca información reveladora y, si bien hubo varias noticias relacionadas con el presupuesto italiano, no surgió nada concreto; Estamos esencialmente en el mismo lugar en la saga del presupuesto italiano como lo estábamos a finales de septiembre. Mientras los inversores continúan elevando los rendimientos de BTP en Italia, el euro ha capeado la mayor parte de la erosión en las condiciones crediticias, lo que sugiere que una resolución de la saga presupuestaria sería un potente catalizador alcista.

Si bien esperamos que Italia continúe siendo un punto focal en los próximos días, la próxima semana será diferente a la semana anterior, en la medida en que el calendario económico tenga información significativa que típicamente mueve a los mercados de divisas, así como a la decisión de octubre del Banco Central Europeo. . Con respecto a la reunión de políticas, los comerciantes pueden querer moderar las expectativas de un desarrollo significativo de la acción del precio. Después de todo, no hay un nuevo conjunto de proyecciones económicas del personal (que se recibieron el mes pasado), que ya sesga al BCE hacia la inacción.

[Josesuniaga]

El euro se mantiene silenciosamente por encima del nivel de 11500 y tiene una secuencia alcista a corto plazo en desarrollo que pronto debería subir más. El EUR/AUD se está consolidando con miras al nivel más alto de 2015 en 16600. El EUR/JPY se está abriendo camino con una tendencia sólida en el marco de tiempo de 4 horas. El oro se lanzó al alza el jueves y está encontrando un mayor seguimiento, con un poco más de fuerza en el área 1236/40 que se debe probar, tal vez incluso una línea de tendencia hacia 1260.

ASPECTOS DESTACADOS TÉCNICOS:
El EUR/USD está mirando hacia arriba en el corto plazo
EUR/AUD está publicando un patrón de consolidación
EUR/JPY trabajando a la baja en el gráfico de 4 horas
El precio del oro tiene más espacio para la parte superior.

EL EUR/USD ESTÁ MIRANDO HACIA ARRIBA EN EL CORTO PLAZO
El euro continúa manteniéndose por encima del área de soporte de los bajos 11500, y mientras se mantenga por encima de las perspectivas, se mantendrá neutral en el peor de los casos hacia los bajos de 11700. Una ruptura por debajo de 11500 arrojará una gran sombra en una perspectiva alcista.

EUR/AUD ESTÁ PUBLICANDO UN PATRÓN DE CONSOLIDACIÓN

En el marco de tiempo diario, el par EUR/AUD parece que está trabajando en otro patrón de consolidación. Está comenzando a tomar la forma de una cuña ascendente, con un soporte de tendencia por debajo del final de la última corrección. Una fuerte patada en 16358 tendrá el pico más alto de 2015 en 16585, con potencial para un rompimiento a niveles no vistos desde finales de 2009.

[Josesuniaga]

Pronóstico fundamental de EUR/USD: Neutral

- El euro resistió lo peor de la crisis aguda en el apetito por el riesgo la semana pasada, a pesar de que las preocupaciones sobre Italia persisten; Los rendimientos italianos de BTP a 10 años están en máximos de cuatro años.

- El calendario económico sigue siendo en su mayor parte estéril, y el entorno actual en los mercados financieros significa que lo más probable es que se pasen por alto las publicaciones de datos menores.

El euro terminó a la mitad del paquete la semana pasada, ganando terreno frente a cuatro monedas principales mientras retrocedía frente a las otras tres. Cabe destacar que el par EUR/JPY cayó un -1.03% en medio de la derrota del mercado bursátil mundial. Algo curioso, a pesar de la evaporación del apetito por el riesgo, el EUR/NZD y el EUR/AUD fueron los siguientes dos peores, con un descenso del -0,68% y -0,57%, respectivamente. En otros lugares, el EUR/GBP agregó + 0.06%, se volvió positivo a fines de la semana debido a que reaparecieron las preocupaciones sobre el Brexit, y el EUR/USD se agregó + 0.31% cuando el dólar estadounidense se vio atrapado en la ola "Vender en EE.UU." .

El último lanzamiento de CPI en la Eurozona de septiembre el jueves no debería sorprender, ya que el pronóstico de consenso de Bloomberg News no muestra un cambio esperado en las lecturas mensuales (+ 0.2%), anuales (+ 2.0%) o anuales (+ 0.9%). . En general, los datos de inflación han estado cerca del objetivo de mediano plazo de + 2% del BCE, y las expectativas de inflación a medio plazo (a través del swap de inflación a 5 años y 5 años a futuro) se estabilizaron durante el último mes, desde 1.691% el 14 de septiembre. al 1.686% el 12 de octubre (todavía una cantidad significativa lejos del máximo anual establecido en enero en 1.774%).

Finalmente, considerando el posicionamiento, de acuerdo con el COT de la CFTC para la semana que finalizó el 9 de octubre, los especuladores aumentaron sus posiciones netas en euros para los contratos de 16.1 K, un aumento con respecto a los contratos de 7.1 K netos en la semana anterior. Durante el resto de octubre, el posicionamiento seguirá siendo un factor no importante para el euro (es decir, el riesgo de capitulación (cobertura) debido al posicionamiento extremo es extremadamente bajo).

[Josesuniaga]

El Índice del Dólar de EE. UU. (DXY) está probando el primero de los dos objetivos principales de resistencia en 96.13 , un nivel definido por el cierre anual de la semana alta y " un cierre por encima de este umbral sería necesario para mantener el sesgo largo en juego con tales un escenario que apunta a la resistencia paralela (rojo) / máximos anuales en 96.98 . Apoyo clave aún 93.65 / 89 . "Las implicaciones son similares para el euro, con el retroceso de la semana baja destacando 1.1436 como un nivel de interés. Aquí están los niveles que importan esta semana.

DXY - Resistencia a 96.13 y 96.98 (clave) - ambas áreas de interés para un posible agotamiento a corto plazo

EUR/USD : busca apoyo a principios de la semana, mientras que por encima del cierre anual de semana baja en 1.1436 .

El riesgo es menor sub- 1.16 03 ( cierre de reversión semanal)

USD/JPY - El soporte inicial a 113.08 - la ruptura a la baja expondría 112.65 . Resistencia semanal abierta en 113.76 respaldada por 114.37 / 50 ( invalidación bajista).

Oro : en busca de soporte de precios antes de 1180 para que el sesgo largo siga siendo viable. Resistencia clave / invalidación bajista aún 1215 .

Petróleo crudo : el enfoque se mantiene en la zona de resistencia clave en 73.80-74.94 para comenzar la semana, la exposición expone 77.26 . Soporte en 71.10 / 20 con invalidación alcista en 67.83 .

[Josesuniaga]

El nuevo acuerdo NAFTA, denominado USMCA, reforzó la tendencia bajista dominante del USD/CAD
Los problemas presupuestarios de Italia pesaron sobre el euro, ya que la libra británica perdió el control sobre las ganancias relacionadas con el Brexit
AUD/USD y EUR/AUD enfrentan la decisión sobre la tasa de RBA, las acciones de APAC pueden hacerse eco de las ganancias de EE. UU.

Por segundo día consecutivo, el dólar canadiense logró ganancias enormes en comparación con sus principales contrapartes , ya que se alcanzó un nuevo acuerdo trilateral de NAFTA , denominado USMCA , entre los Estados Unidos, México y Canadá. La eliminación de la incertidumbre ayudó a que el USD/CAD cayera más del 0,65%, ya que el par volcó las señales de advertencia de reversión alcista . Ahora el par se enfrenta al soporte clave entre 1.2729 - 1.27662 siguiente.

La Libra británica se recuperó brevemente después de que los informes cruzaran los cables de que se decía que el Reino Unido planeaba un compromiso sobre la situación de la frontera irlandesa para lograr un acuerdo con el Brexit . Sin embargo, Sterling no pudo aferrarse a las ganancias posteriores y terminó el día con cautela. Su depreciación se alineó con una caída en los precios del euro que coincidió con las disminuciones en los rendimientos de los bonos de Alemania a 2 años.

Simultáneamente, los rendimientos de los bonos italianos se recuperaron significativamente, lo que refleja una mayor prima por invertir en el país. Más temprano en el día, el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini dijo que los 'caballeros de la propagación lo entenderán'. Se refería a su presupuesto propuesto recientemente, que debe ser aprobado por la Comisión Europea en octubre de 20 º .

Por delante, el riesgo de un evento económico de primer nivel durante la sesión de negociación de Asia Pacífico del martes es la decisión de la tasa RBA . El evento puede transcurrir sin muchos fuegos artificiales, sin embargo, ya que los mercados anticipan que las tasas se mantendrán sin cambios. Además, los swaps de índices de una noche a la mañana ni siquiera fijan los precios con una probabilidad mayor a la de un alza de tasas hasta un año después.